亚玛顿：2018年第一季度报告全文

常州亚玛顿股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
常州亚玛顿股份有限公司
 CHANGZHOU ALMADEN CO.,LTD.
 2018 年第一季度报告
    股票简称：亚玛顿
    股票代码：002623
 披露日期：二〇一八年四月二十五日
                                       常州亚玛顿股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                      第一节 重要提示
   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
   公司负责人林金锡、主管会计工作负责人陈少辉及会计机构负责人(会计主
管人员)陈少辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                          常州亚玛顿股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                 第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                  本报告期比上年同期
                                        本报告期              上年同期
                                                                                          增减
营业收入（元）                         260,697,214.55         327,035,173.58                   -20.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）         7,460,336.71           6,992,301.46                    6.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                         7,573,741.62           4,948,617.43                   53.05%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）    -195,927,740.52           -25,340,618.83                  -673.18%
基本每股收益（元/股）                              0.05                    0.04                25.00%
稀释每股收益（元/股）                              0.05                    0.04                25.00%
加权平均净资产收益率                           0.35%                     0.32%                  0.03%
                                                                                  本报告期末比上年度
                                       本报告期末             上年度末
                                                                                        末增减
总资产（元）                       4,946,558,067.59         4,738,106,338.13                    4.40%
归属于上市公司股东的净资产（元）   2,140,040,180.83         2,131,713,809.92                    0.39%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                              单位：元
                       项目                         年初至报告期期末金额               说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                         -117,975.68
减：所得税影响额                                               -4,570.77
合计                                                         -113,404.91                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                             单位：股
                                          报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数           22,928
                                          股股东总数（如有）
                                    前 10 名股东持股情况
                                                         持有有限售条          质押或冻结情况
  股东名称     股东性质     持股比例        持股数量
                                                         件的股份数量     股份状态          数量
常州亚玛顿科
             境内非国有法
技集团有限公                     45.00%     72,000,000                  质押               7,400,000
             人
司
林金坤       境内自然人           6.53%     10,449,000                  冻结               2,400,000
常州高新技术
风险投资有限 国有法人             2.90%      4,640,000
公司
中央汇金资产
管理有限责任 国有法人             1.35%      2,161,500
公司
颜翠英       境内自然人           0.69%      1,096,301
朱兵         境内自然人           0.56%        892,300
吴军         境内自然人           0.53%        851,200
邹存波       境内自然人           0.39%        623,254                  质押                 315,000
林金锡       境内自然人           0.36%        568,500        426,375
蒋彩娟       境内自然人           0.35%        564,165
                               前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                 股份种类
         股东名称                 持有无限售条件股份数量
                                                                          股份种类          数量
常州亚玛顿科技集团有限公
                                                           72,000,000 人民币普通股        72,000,000
司
林金坤                                                     10,449,000 人民币普通股        10,449,000
常州高新技术风险投资有限                                    4,640,000 人民币普通股         4,640,000
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公司
中央汇金资产管理有限责任
                                                         2,161,500 人民币普通股         2,161,500
公司
颜翠英                                                   1,096,301 人民币普通股         1,096,301
朱兵                                                       892,300 人民币普通股           892,300
吴军                                                       851,200 人民币普通股           851,200
邹存波                                                     623,254 人民币普通股           623,254
蒋彩娟                                                     564,165 人民币普通股           564,165
#邹盛生                                                    504,438 人民币普通股           504,438
                         公司控股股东常州市亚玛顿科技有限公司之实际控制人林金锡先生、林金
上述股东关联关系或一致行 汉先生与林金坤先生为兄弟关系。除此之外，公司控股股东与其他股东不
动的说明                 存在关联关系，也不存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中
                         规定的一致行动人的情况。
前 10 名普通股股东参与融资 股东邹盛生通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公
融券业务情况说明（如有） 司股份 500,038 股
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                 常州亚玛顿股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                             第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
       （一）资产负债表
       1、应收票据期末余额较期初余额增加63.3%，主要原因是本期以银行承兑方式收回应收
账款增加。
       2、预付账款期末余额较期初余额增加71.04%，主要原因是本期购买原材料预付款大幅增
加。
       3、其他应收款期末余额较期初余额增加127.71%，主要原因是公司本期新增招标保证金。
       4、存货期末余额较期初余额增加70.71%，主要原因是超薄双玻组件订单量增加，为客户
储备原材料及成品库存。
       5、长期应收款期末余额较期初余额增加38.29%，主要原因是本期新增长期借款保证金。
       6、在建工程期末余额较期初余额减少32.55%，主要原因是驻马店电站项目剩余工程本期
建成并网转入固定资产。
       7、应交税费期末余额较期初余额减少65.91%，主要原因是本期有留抵增值税，不需缴纳
增值税及利润减少导致应纳税所得额减少。
       8、一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额增加32.95%，主要原因是本期新增融资
租赁借款，一年内的到期需要支付的借款金额增加所致。
       9、长期借款期末余额较期初余额增加38.55%，主要原因是本期新增融资租赁借款。
       （二）利润表
       1、税金及附加本期较上年同期减少32.15%，主要原因是本期有留抵增值税，不需缴纳增
值税所致。
       2、销售费用本期较上年同期减少34.11%，主要原因是本期销量减少，使得公司运输费用
下降所致。
       3、所得税费用本期较上年同期增加80.07%，主要原因是时间性差异确认递延所得税资产
减少，增加所得税费用所致。
                                                    常州亚玛顿股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     （三）现金流量表
     1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少673.18%，主要原因是本期销售商品收
回的现金减少及原材料采购量大幅上升支付的现金增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
     1、关于公司终止非公开发行股票事项的说明
     2017年4月11日召开的公司第三届董事会第十次会议及2017年4月27日召开的公司2017年
第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等议案，批准公
司向不超过10名特定投资者发行不超过 3,200 万股A股股票，拟募集资金总额不超过
95,599.76 万元，在扣除发行费用后投入《贵州普安县楼下 50MW 农业光伏电站项目》、《江
苏徐州丰县耀辉“领跑者”40MW 农光互补光伏电站项目 》、《新建 1GW 智能化超薄双玻组
件项目 》。2017年6月7日，公司收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
对公司本次非公发行申请文件的受理通知。2017年7月14日，公司收到了中国证监会的反馈意
见。2017 年 9 月 13 日，公司向中国证监会提交了反馈意见回复并进行了公告。2017年10
月30日，，中国证监会发行审核委员会审核通过公司本次非公开发行股票的申请。2017年11
月27日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准
常州亚玛顿股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2093 号）
     公司在取得中国证监会的非公开发行批复文件后，已积极推进非公开发行事宜。但鉴于
再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，本次非公开发行股票的
募集资金项目前期已由自有资金先行投入，截至目前项目进展较为顺利，对于项目尚未完成
的部分所需资金将继续由公司自有资金给予解决。公司综合考虑内外部各种因素，经审慎决
策，决定终止本次非公开发行股票事项。该事项已经公司第三届董事会第二十一次会议及第
三届监事会第十一次会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过。
          重要事项概述                   披露日期                临时报告披露网站查询索引
                                                             详见巨潮资讯网《关于终止非公开
关于终止非公开发行股票事项   2018 年 02 月 12 日
                                                             发行股票事项的公告》
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期
内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
       承诺事由          承诺方     承诺类型        承诺内容        承诺时间    承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                           公司实际控制人林
                                           金锡、林金汉承诺：
                                           自公司股票上市之
                                           日起三十六个月内，
                                           不转让或者委托他
                                           人管理其已直接和
                                           间接持有的发行人
                                           股份，也不由公司回
                                           购该部分股份在股
                                           份锁定限售期满后，
                                           在其任职期间，每年
                                           转让的股份不超过
                                           其直接和间接持有
                     公司实际控
                                           发行人股份总数的 2011 年 10
                     制人林金 股份流通限制                             长期                正常履行
                                           25%，并且在卖出后 月 13 日
首次公开发行或再融资 锡、林金汉
                                           六个月内不再买入
时所作承诺
                                           发行人的股份，买入
                                           后六个月内不再卖
                                           出发行人股份；离职
                                           后半年内，不转让其
                                           持有的发行人股份；
                                           在申报离任半年后
                                           的十二个月内通过
                                           证券交易所挂牌交
                                           易出售发行人股票
                                           数量占其所持有本
                                           公司股票总数的比
                                           例不超过 50%。
                       公司控股股              1、公司控股股东常
                                                                  2011 年 10
                       东常州市亚 避免同业竞争 州市亚玛顿科技有              长期          正常履行
                                                                  月 13 日
                       玛顿科技有              限公司承诺：本公司
                    常州亚玛顿股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
限公司、实   目前未从事任何与
际控制人林   亚玛顿业务范围相
金锡、林金   同、相似或构成实质
汉、自然人   竞争的业务，亦不拥
股东林金坤   有任何从事与亚玛
             顿股份可能产生同
             业竞争的企业的股
             权或股份，或在任何
             与亚玛顿股份产生
             同业竞争的企业拥
             有任何利益；本公司
             及本公司所控制的
             其他企业（如有）将
             来亦不会以任何方
             式直接或间接从事
             与亚玛顿股份相竞
             争的投资及业务；如
             出现因违反上述承
             诺而导致亚玛顿股
             份及其他股东权益
             受到损害的情况，本
             公司将依法承担相
             应的法律责任；上述
             承诺在本公司作为
             亚玛顿股份发起人
             股东期间内及在转
             让所持股份之日起
             一年内持续有效，并
             且不可变更或者撤
             销。2、公司实际控
             制人林金锡、林金
             汉、股东林金坤承
             诺： 本人及本人所
             控制的其他企业目
             前未从事任何与亚
             玛顿业务范围相同、
             相似或构成实质竞
             争的业务，亦不拥有
             任何从事与亚玛顿
             股份可能产生同业
             竞争的企业的股权
             或股份，或在任何与
             亚玛顿股份产生同
             业竞争的企业拥有
                                常州亚玛顿股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                         任何利益；本人及本
                         人所控制的其他企
                         业将来亦不会以任
                         何方式直接或间接
                         从事与亚玛顿股份
                         相竞争的投资及业
                         务；如出现因违反上
                         述承诺而导致亚玛
                         顿股份及其他股东
                         权益受到损害的情
                         况，本人将依法承担
                         相应的法律责任；上
                         述承诺在本人作为
                         亚玛顿股份发起人
                         股东期间内及在转
                         让所持股份之日起
                         一年内持续有效，并
                         且不可变更或者撤
                         销
                        1、公司实际控制人
                        林金锡、林金汉承
                        诺：对 2009 年 7 月
                        之前，公司未为员工
                        缴纳社会保险的情
                        况，承诺如下：亚玛
                        顿若因其未依据国
                        家法律法规之规定
                        缴纳社会保险费而
                        被国家主管部门追
                        索、处罚，或牵涉诉
公司实际控 关于缴纳社会 讼、仲裁以及其他由
                                            2011 年 10
制人林金 保险、住房公 此而导致亚玛顿资                 长期         正常履行
                                            月 13 日
锡、林金汉 积金         产受损的情形，因此
                        所产生的支出均由
                        本人无条件以现金
                        全额承担。2、公司
                        实际控制人林金锡、
                        林金汉承诺：对于
                        2010 年 8 月之前公
                        司未为员工缴纳住
                        房公积金的情况，承
                        诺如下：亚玛顿若因
                        其未依据国家法律
                        法规之规定缴纳住
                                                    常州亚玛顿股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                             房公积金，而被国家
                                             主管部门追索、处
                                             罚，或牵涉诉讼、仲
                                             裁以及其他由此而
                                             导致亚玛顿资产受
                                             损的情形，因此所产
                                             生的支出均由本人
                                             无条件以现金全额
                                             承担。
                                           公司实际控制人林
                                           金锡、林金汉承诺：
                                           本人及本人参股或
                                           控股的公司不会以
                                           借款、代偿债务、代
                     公司实际控            垫款项或者其他方
                                                              2011 年 10
                     制人林金 避免资金占用 式占用股份公司之              长期           正常履行
                                                              月 13 日
                     锡、林金汉            资金，且将严格遵守
                                           中国证监会关于上
                                           市公司法人治理的
                                           有关规定，避免与公
                                           司发生除正常业务
                                           外的一切资金往来
股权激励承诺
                                             1、现金分配的时间
                                             和比例：在符合利润
                                             分配原则、保证公司
                                             正常经营和长远发
                                             展的前提下，公司原
                                             则上每年年度股东
                                             大会召开后进行一
                                             次现金分红，公司董
                                             事会可以根据公司
                     常州亚玛顿
其他对公司中小股东所                         的盈利状况及资金 2017 年 04 2017-201
                     股份有限公 现金分红                                          正常履行
作承诺                                       需求状况提议公司 月 27 日   9
                     司
                                             进行中期现金分红。
                                             在满足现金分红条
                                             件时，每年以现金方
                                             式分配的利润应不
                                             低于当年实现的可
                                             分配利润（以母公司
                                             与合并报表孰低原
                                             则确定）的 10%，且
                                             任意三个连续会计
                                       常州亚玛顿股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                年度内，公司以现金
                                方式累计分配的利
                                润不少于该三年实
                                现的年均可分配利
                                润的 30%。2、公司
                                董事会应当综合考
                                虑所处行业特点、发
                                展阶段、自身经营模
                                式、盈利水平以及是
                                否有重大资金支出
                                安排等因素，区分下
                                列情形，并按照公司
                                章程规定的程序，提
                                出差异化的现金分
                                红政策：（1）公司发
                                展阶段属成熟期且
                                无重大资金支出安
                                排的，进行利润分配
                                时，现金分红在本次
                                利润分配中所占比
                                例最低应达到 80%；
                                （2）公司发展阶段
                                属成熟期且有重大
                                资金支出安排的，进
                                行利润分配时，现金
                                分红在本次利润分
                                配中所占比例最低
                                应达到 40%；(3)公
                                司发展阶段属成长
                                期且有重大资金支
                                出安排的，进行利润
                                分配时，现金分红在
                                本次利润分配中所
                                占比例最低应达到
                                20%；
承诺是否按时履行      是
如承诺超期未履行完毕
的，应当详细说明未完成
                       不适用
履行的具体原因及下一
步的工作计划
                                                         常州亚玛顿股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
                                                         753.70%     至                      793.10%
利润变动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
                                                            6,500    至                         6,800
利润变动区间（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
                                                                                               761.39
利润（万元）
                                       业绩大幅度增长的原因主要有以下几个方面：一、公司镀膜玻璃
                                       产品及超薄双玻组件产品订单量充足，之前玻璃原材料制约因素
                                       已经得到解决，因此盈利状况好转。二、公司普安电站即将出售，
业绩变动的原因说明
                                       届时 2017 年度出售兴义电站未确认收益将随着普安电站出售一
                                       揽子确认收益。三、公司电子玻璃产品经过前期的推广和客户认
                                       证，陆续有订单跟进，对公司业绩产生积极影响。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
                                                     常州亚玛顿股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
       接待时间             接待方式          接待对象类型            调研的基本情况索引
                                                                详见 2018 年 1 月 25 日披露在巨
2018 年 01 月 23 日   实地调研         机构                     潮资讯网上的投资者关系活动记
                                                                录表
                                                                详见 2018 年 1 月 31 日披露在巨
2018 年 01 月 30 日   实地调研         机构                     潮资讯网上的投资者关系活动记
                                                                录表
                                                     常州亚玛顿股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                              第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：常州亚玛顿股份有限公司
                                   2018 年 03 月 31 日
                                                                                         单位：元
               项目                    期末余额                           期初余额
流动资产：
    货币资金                               582,316,711.95                        760,082,480.11
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                               149,140,259.86                         91,329,558.16
    应收账款                               540,912,246.97                        395,525,073.38
    预付款项                               119,384,898.07                         69,800,030.70
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                      316,350.00                         294,975.00
    应收股利
    其他应收款                                9,483,203.12                         4,164,587.27
    买入返售金融资产
    存货                                   325,846,450.86                        190,877,628.62
    持有待售的资产                         180,685,186.96                        180,685,186.96
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                           139,885,619.66                        110,071,199.03
流动资产合计                             2,047,970,927.45                     1,802,830,719.23
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                          常州亚玛顿股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产               61,452,000.00                       61,452,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款                     52,010,000.00                       37,610,000.00
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                     2,287,940,435.70                  2,245,103,589.25
    在建工程                      114,998,109.05                      170,487,059.73
    工程物资                       33,270,107.97                       44,331,023.60
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                      183,359,596.96                      184,378,269.99
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                   63,252,806.40                       61,378,950.08
    递延所得税资产                 21,486,409.86                       23,436,879.95
    其他非流动资产                 80,817,674.20                      107,097,846.30
非流动资产合计                   2,898,587,140.14                  2,935,275,618.90
资产总计                         4,946,558,067.59                  4,738,106,338.13
流动负债：
    短期借款                      665,739,870.00                      832,326,340.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                      426,808,790.28                      332,623,934.15
    应付账款                      440,446,063.32                      450,553,121.15
    预收款项                      242,014,063.33                      206,685,089.83
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                    1,811,820.97                        1,899,773.53
    应交税费                        2,480,892.21                        7,277,720.55
                                      常州亚玛顿股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    应付利息                    7,007,459.55                        6,558,376.52
    应付股利
    其他应付款                 38,364,062.22                       43,308,848.84
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债    112,633,494.35                       84,715,704.61
    其他流动负债                  632,515.48
流动负债合计                 1,937,939,031.71                  1,965,948,909.18
非流动负债：
    长期借款                  824,030,585.50                      594,770,650.78
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                   40,803,073.07                       42,621,877.24
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                864,833,658.57                      637,392,528.02
负债合计                     2,802,772,690.28                  2,603,341,437.20
所有者权益：
    股本                      160,000,000.00                      160,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 1,485,173,291.57                  1,485,173,291.57
    减：库存股
    其他综合收益                 -228,826.68                       -1,094,860.88
    专项储备
                                                      常州亚玛顿股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    盈余公积                                 62,825,817.93                         62,825,817.93
    一般风险准备
    未分配利润                              432,269,898.01                        424,809,561.30
归属于母公司所有者权益合计                2,140,040,180.83                     2,131,713,809.92
    少数股东权益                              3,745,196.48                          3,051,091.01
所有者权益合计                            2,143,785,377.31                     2,134,764,900.93
负债和所有者权益总计                      4,946,558,067.59                     4,738,106,338.13
法定代表人：林金锡               主管会计工作负责人：陈少辉              会计机构负责人：陈少辉
2、母公司资产负债表
                                                                                          单位：元
               项目                     期末余额                           期初余额
流动资产：
    货币资金                                497,970,521.57                        653,905,023.21
    以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                110,639,338.11                         81,058,118.16
    应收账款                                339,607,038.31                        289,178,107.10
    预付款项                                109,631,889.53                         61,796,100.41
    应收利息                                       316,350.00                         294,975.00
    应收股利
    其他应收款                              382,109,673.08                        331,542,575.36
    存货                                    266,465,474.32                        141,487,336.84
    持有待售的资产                          200,000,000.00                        200,000,000.00
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                             12,093,684.69                          5,568,856.06
流动资产合计                              1,918,833,969.61                     1,764,831,092.14
非流动资产：
    可供出售金融资产                         61,452,000.00                         61,452,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款                               10,010,000.00                         10,010,000.00
    长期股权投资                            744,328,246.55                        724,865,299.61
    投资性房地产
                                          常州亚玛顿股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    固定资产                      802,767,273.29                      820,011,578.51
    在建工程                      111,270,945.65                      114,133,410.92
    工程物资                      -13,076,617.71                       45,514,013.80
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                      183,359,596.96                      184,378,269.99
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                   22,996,144.24                       24,636,667.92
    递延所得税资产                 20,840,088.44                       22,481,206.45
    其他非流动资产                 11,612,962.07                        7,400,018.52
非流动资产合计                   1,955,560,639.49                  2,014,882,465.72
资产总计                         3,874,394,609.10                  3,779,713,557.86
流动负债：
    短期借款                      662,739,870.00                      832,326,340.00
    以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                      426,808,790.28                      332,623,934.15
    应付账款                      201,411,908.58                      151,604,217.00
    预收款项                      241,443,249.92                      193,689,424.57
    应付职工薪酬                      966,185.25                          771,453.49
    应交税费                        2,317,740.17                        4,444,645.83
    应付利息                        2,073,419.78                        3,054,526.95
    应付股利
    其他应付款                      1,008,996.80                        6,039,395.23
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债         26,680,492.64                       26,680,492.64
    其他流动负债
流动负债合计                     1,565,450,653.42                  1,551,234,429.86
非流动负债：
    长期借款                      109,049,057.99                       25,723,873.79
    应付债券
                                           常州亚玛顿股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                       38,793,775.01                        41,452,522.40
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                    147,842,833.00                        67,176,396.19
负债合计                        1,713,293,486.42                    1,618,410,826.05
所有者权益：
    股本                          160,000,000.00                       160,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                    1,486,602,711.98                    1,486,649,765.04
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                       62,681,675.60                        62,681,675.60
    未分配利润                    451,816,735.10                       451,971,291.17
所有者权益合计                  2,161,101,122.68                    2,161,302,731.81
负债和所有者权益总计            3,874,394,609.10                    3,779,713,557.86
3、合并利润表
                                                                               单位：元
                项目          本期发生额                       上期发生额
一、营业总收入                     260,697,214.55                      327,035,173.58
    其中：营业收入                 260,697,214.55                      327,035,173.58
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                     253,492,828.07                      320,747,126.63
                                            常州亚玛顿股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     其中：营业成本                  214,858,480.68                     276,252,066.92
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净
额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                2,684,374.92                       3,956,531.63
             销售费用                  5,661,657.90                       8,592,776.73
             管理费用                 16,854,601.06                      23,177,326.65
             财务费用                 17,891,474.95                      14,418,504.39
             资产减值损失             -4,457,761.44                      -5,650,079.69
    加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
           投资收益（损失以“－”
                                                                            299,446.30
号填列）
    其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
           汇兑收益（损失以“-”号
填列）
         资产处置收益（损失以
“-”号填列）
           其他收益                    2,980,347.39                       2,521,948.74
三、营业利润（亏损以“－”号填
                                      10,184,733.87                       9,109,441.99
列）
     加：营业外收入
     减：营业外支出                     117,975.68                          101,966.00
四、利润总额（亏损总额以“－”
                                      10,066,758.19                       9,007,475.99
号填列）
     减：所得税费用                    1,912,316.01                       1,061,985.26
五、净利润（净亏损以“－”号填
                                       8,154,442.18                       7,945,490.73
列）
    （一）持续经营净利润（净亏
                                       8,154,442.18                       7,945,490.73
损以“－”号填列）
                                       常州亚玛顿股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    （二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
     归属于母公司所有者的净利润   7,460,336.71                       6,992,301.45
     少数股东损益                  694,105.47                          953,189.28
六、其他综合收益的税后净额         866,034.20                         -898,560.72
  归属母公司所有者的其他综合收
                                   866,034.20                         -898,560.72
益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
          1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
          2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的
                                   866,034.20                         -898,560.72
其他综合收益
          1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
          2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
          3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的
有效部分
           5.外币财务报表折算差
                                   866,034.20                         -898,560.72
额
           6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额                  9,020,476.38                       7,046,930.01
    归属于母公司所有者的综合收
                                  8,326,370.91                       6,093,740.73
益总额
     归属于少数股东的综合收益总
                                   694,105.47                          953,189.28
额
八、每股收益：
     （一）基本每股收益                  0.05                                  0.04
     （二）稀释每股收益                  0.05                                  0.04
                                                      常州亚玛顿股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：
元。
法定代表人：林金锡                主管会计工作负责人：陈少辉             会计机构负责人：陈少辉
4、母公司利润表
                                                                                          单位：元
            项目                       本期发生额                         上期发生额
一、营业收入                                 226,912,153.80                       348,372,640.58
    减：营业成本                             204,267,292.11                       312,129,231.11
    税金及附加                              2,548,921.27                        3,912,896.58
    销售费用                                5,139,721.60                        6,915,681.27
    管理费用                               13,884,693.42                       20,677,718.90
    财务费用                                6,634,739.23                        5,222,264.30
    资产减值损失                           -4,455,927.84                       -6,067,630.64
    加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
    投资收益（损失以
“－”号填列）
    其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
         资产处置收益（损失以
“-”号填列）
    其他收益                                2,877,847.39
二、营业利润（亏损以“－”号
                                                1,770,561.40                        5,582,479.06
填列）
    加：营业外收入                                                                  2,511,948.74
    减：营业外支出                                  21,665.00                            3,290.60
三、利润总额（亏损总额以
                                                1,748,896.40                        8,091,137.20
“－”号填列）
    减：所得税费用                              1,903,452.47                        2,153,238.67
四、净利润（净亏损以“－”号
                                                 -154,556.07                        5,937,898.53
填列）
    （一）持续经营净利润（净
                                                 -154,556.07                        5,937,898.53
亏损以“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
                                         常州亚玛顿股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
五、其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
          1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的变动
          2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
    （二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
          1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
          2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
          3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资产损
益
          4.现金流量套期损
益的有效部分
          5.外币财务报表折
算差额
          6.其他
六、综合收益总额                     -154,556.07                       5,937,898.53
七、每股收益：
    （一）基本每股收益
    （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                             单位：元
                   项目               本期发生额                  上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金           122,435,571.20             209,544,687.17
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
                                             常州亚玛顿股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
    处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                              1,985,234.67                2,036,700.26
     收到其他与经营活动有关的现金                4,127,791.61               18,825,636.41
经营活动现金流入小计                          128,548,597.48              230,407,023.84
     购买商品、接受劳务支付的现金             266,919,158.67               160,440,264.11
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现金             29,803,612.60               37,925,916.84
     支付的各项税费                              6,377,783.33                6,806,770.71
     支付其他与经营活动有关的现金               21,375,783.40               50,574,691.01
经营活动现金流出小计                          324,476,338.00              255,747,642.67
经营活动产生的现金流量净额                    -195,927,740.52              -25,340,618.83
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金                                                     47,000,000.00
     取得投资收益收到的现金                                                    299,446.30
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
     收到其他与投资活动有关的现金                                               43,351.07
投资活动现金流入小计                                                        47,342,797.37
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                64,113,677.84               72,036,948.80
付的现金
     投资支付的现金
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净
                                                   常州亚玛顿股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
额
     支付其他与投资活动有关的现金                                                 47,000,000.00
投资活动现金流出小计                                  64,113,677.84              119,036,948.80
投资活动产生的现金流量净额                           -64,113,677.84              -71,694,151.43
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
     取得借款收到的现金                              428,000,000.00             416,191,482.50
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金                                                       7,084.78
筹资活动现金流入小计                                 428,000,000.00             416,198,567.28
     偿还债务支付的现金                              511,113,066.04             472,090,102.60
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金               19,198,881.97               12,411,354.02
     其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现金                          182,199.76
筹资活动现金流出小计                                 530,494,147.77             484,501,456.62
筹资活动产生的现金流量净额                          -102,494,147.77              -68,302,889.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -2,226,306.45               -1,429,685.89
五、现金及现金等价物净增加额                        -364,761,872.58             -166,767,345.49
     加：期初现金及现金等价物余额                    585,127,187.28             566,797,337.31
六、期末现金及现金等价物余额                         220,365,314.70             400,029,991.82
6、母公司现金流量表
                                                                                        单位：元
                  项目                        本期发生额                   上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                 107,350,000.02               244,170,693.80
     收到的税费返还                                   444,234.17                 2,036,700.26
     收到其他与经营活动有关的现金                   1,698,276.55                 2,593,419.44
经营活动现金流入小计                              109,492,510.74               248,800,813.50
     购买商品、接受劳务支付的现金                 262,773,237.42               157,860,723.97
     支付给职工以及为职工支付的现金                26,065,872.48                36,640,020.80
     支付的各项税费                                 4,225,303.59                 5,508,183.51
     支付其他与经营活动有关的现金                  40,877,976.61                -6,635,859.89
                                              常州亚玛顿股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
经营活动现金流出小计                        333,942,390.10                193,373,068.39
经营活动产生的现金流量净额                  -224,449,879.36                55,427,745.11
二、投资活动产生的现金流量：
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
       收到其他与投资活动有关的现金                                             43,351.07
投资活动现金流入小计                                                            43,351.07
    购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                              7,986,796.29                 37,000,191.80
产支付的现金
       投资支付的现金                        19,510,000.00                325,785,151.46
       取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
       支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                         27,496,796.29                362,785,343.26
投资活动产生的现金流量净额                  -27,496,796.29               -362,741,992.19
三、筹资活动产生的现金流量：
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金                   425,000,000.00                416,191,482.50
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金                                              7,084.78
筹资活动现金流入小计                        425,000,000.00                416,198,567.28
       偿还债务支付的现金                   507,003,815.80                232,090,102.60
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金     8,385,166.43                  6,725,046.44
       支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计                        515,388,982.23                238,815,149.04
筹资活动产生的现金流量净额                  -90,388,982.23                177,383,418.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响            -594,948.18                -1,078,750.00
五、现金及现金等价物净增加额                -342,930,606.06              -131,009,578.84
       加：期初现金及现金等价物余额         478,949,730.38                443,224,113.54
六、期末现金及现金等价物余额                136,019,124.32                312,214,534.70
                             常州亚玛顿股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
                                             常州亚玛顿股份有限公司
                                                 法定代表人：林金锡
                                                   2018 年 4 月 25 日