永大集团：2015年第三季度报告全文

                      吉林永大集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
吉林永大集团股份有限公司
Jilin Yongda Group CO., LTD.
 2015 年第三季度报告全文
           2015-094
         2015 年 10 月
                                                   吉林永大集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人李刚、主管会计工作负责人邓强及会计机构负责人(会计主管人员)邓强声明：保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                         吉林永大集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                         本报告期末                          上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                   1,457,273,375.97                 1,405,211,236.57                       3.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）               1,127,428,100.52                 1,219,608,514.66                       -7.56%
                                                          本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                       本报告期                                       年初至报告期末
                                                                   增减                                        年同期增减
营业收入（元）                          49,985,818.73                      22.26%         100,303,468.66               0.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）        20,147,634.47                      75.99%          57,819,585.86             121.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                        20,142,665.25                      74.61%          57,385,393.16             121.34%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）          --                        --                      2,436,653.65              -96.43%
基本每股收益（元/股）                              0.05                   -37.50%                   0.14              -17.65%
稀释每股收益（元/股）                              0.05                   -37.50%                   0.14              -17.65%
加权平均净资产收益率                             1.69%                      0.72%                  5.03%               2.83%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位：元
                         项目                                     年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                              387,309.03
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                     15,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                123,280.03
减：所得税影响额                                                                     91,396.36
合计                                                                                434,192.70                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                               吉林永大集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                     26,664
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                   持有有限售条件        质押或冻结情况
       股东名称          股东性质    持股比例       持股数量
                                                                     的股份数量      股份状态          数量
吕永祥              境内自然人            27.49%     115,463,480       115,463,480
吕兰                境内自然人            10.27%      43,142,400        43,142,400
上海恣颖实业有限
                    境内非国有法人         5.24%      22,000,000
公司
沈臻宇              境内自然人             3.74%      15,710,047
上海恣景实业有限
                    境内非国有法人         1.97%       8,262,227
公司
中建投信托有限责
任公司－聚鑫 2－4
                    其他                   1.24%       5,193,300
号证券投资集合资
金信托计划
陶世青              境内自然人             1.18%       4,970,000
广东粤财信托有限
公司－菁英汇 2 期
                    其他                   0.82%       3,460,753
证券投资集合资金
信托计划
西藏信托有限公司
－柯塞威 2 号结构
                    其他                   0.61%       2,549,484
化证券投资集合资
金信托计划
新余汇昌投资合伙
                    境内非国有法人         0.55%       2,292,880
企业(有限合伙)
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                            股份种类
              股东名称                    持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                     股份种类          数量
上海恣颖实业有限公司                                                    22,000,000
沈臻宇                                                                  15,710,047
上海恣景实业有限公司                                                     8,262,227
中建投信托有限责任公司－聚鑫 2－                                         5,193,300
                                                                吉林永大集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
4 号证券投资集合资金信托计划
陶世青                                                                   4,970,000
广东粤财信托有限公司－菁英汇 2 期
                                                                         3,460,753
证券投资集合资金信托计划
西藏信托有限公司－柯塞威 2 号结构
                                                                         2,549,484
化证券投资集合资金信托计划
新余汇昌投资合伙企业(有限合伙)                                           2,292,880
西藏信托有限公司－鸿禧成长 2 号伞
                                                                         2,165,030
形证券投资集合资金信托计划
方正东亚信托有限责任公司－神龙
                                                                         2,116,586
83 号证券投资集合资金信托计划
                                    本公司的控股股东和实际控制人为吕永祥，吕兰为吕永祥之女，上述关联人合计持有
上述股东关联关系或一致行动的说
                                    本公司 37.76%的股份，为一致行动人；除此之外，公司未知前 10 名无限售条件股东
明
                                    和其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
                                    上述股东中，沈臻宇所持股份 15,710,047 股全部为通过东方证券股份有限公司客户信
前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                    用交易担保证券账户持有；陶世青所持股份 4,970,000 股全部为通过东方证券股份有
务股东情况说明（如有）
                                    限公司客户信用交易担保证券账户持有。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                               吉林永大集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 应收票据比期初增加163.92%，主要是收到未到期应收票据所致。
2. 应收利息比期初增加234.89%，主要是定期存款到期利息所致。
3. 其他应收款比期初增加141.13%，主要是往来款及暂付投资款所致。
4. 工程物资比期初增加66.59%，主要是投入基建材料所致。
5. 递延所得税资产比期初减少32.24%，主要是坏账准备计提减少，递延所得税相对减少所致。
6. 短期借款比期初增加121.51%，主要是流动资金借款所致。
7. 预收账款比期初增加50.88%，主要是收到客户预付销售货款所致。
8. 股本比期初增加180.00%，主要是资本公积转增所致。
9. 资本公积比期初减少39.10%，主要是转增股本所致。
10. 财务费用比上年同期减少47.74%，主要是定期存款减少及贷款利息支出所致。
11. 资产减值损失比上年同期减少32.73%，主要是收回以前年度欠款所致。
12. 投资收益增加，主要是投资抚顺银行股份，确认投资收益所致。
13. 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少96.43%，主要是销售产品收到现金减少及支付其他经营
    活动现金增加所致。
14. 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加149.94%，主要是定期存款到期收回及暂付对外投资所
    致。
15. 筹资活动产生的现金流入小计比上年同期增加，主要是取得银行借款所致。
16. 筹资活动产生的现金流出小计比上年同期增加，主要是利润分配所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
   公司因筹划重大事项，为避免股票价格异常波动，经公司申请，公司股票自2015 年7月2日开市起停牌。鉴于本公司正在
筹划的重大事项为重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自 2015 年 9 月 25 日开市起继续停牌。
             重要事项概述                           披露日期                    临时报告披露网站查询索引
                                                                          具体内容详见公司在指定的信息披露媒
                                                                          体《中国证券报》和巨潮资讯网
重大事项停牌                         2015 年 07 月 03 日
                                                                          （www.cninfo.com.cn）披露的《重大事
                                                                          项停牌公告》（公告编号：2015-054）。
                                                                          具体内容详见公司在指定的信息披露媒
                                                                          体《中国证券报》和巨潮资讯网
重大事项停牌                         2015 年 07 月 09 日                  （www.cninfo.com.cn）披露的《重大事
                                                                          项停牌进展公告》（公告编号：
                                                                          2015-055）。
                                     吉林永大集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                                具体内容详见公司在指定的信息披露媒
                                                体《中国证券报》和巨潮资讯网
重大事项停牌   2015 年 07 月 16 日              （www.cninfo.com.cn）披露的《重大事
                                                项停牌进展公告》（公告编号：
                                                2015-057）。
                                                具体内容详见公司在指定的信息披露媒
                                                体《中国证券报》和巨潮资讯网
重大事项停牌   2015 年 07 月 23 日              （www.cninfo.com.cn）披露的《重大事
                                                项停牌进展公告》（公告编号：2015-058
                                                     ）。
                                                具体内容详见公司在指定的信息披露媒
                                                体《中国证券报》和巨潮资讯网
重大事项停牌   2015 年 07 月 30 日              （www.cninfo.com.cn）披露的《重大事
                                                项停牌进展公告》（公告编号：
                                                2015-060）。
                                                具体内容详见公司在指定的信息披露媒
                                                体《中国证券报》和巨潮资讯网
重大事项停牌   2015 年 08 月 06 日              （www.cninfo.com.cn）披露的《重大事
                                                项停牌进展公告》（公告编号：
                                                2015-064）。
                                                具体内容详见公司在指定的信息披露媒
                                                体《中国证券报》和巨潮资讯网
重大事项停牌   2015 年 08 月 13 日              （www.cninfo.com.cn）披露的《重大事
                                                项停牌进展公告》（公告编号：
                                                2015-065）。
                                                具体内容详见公司在指定的信息披露媒
                                                体《中国证券报》和巨潮资讯网
重大事项停牌   2015 年 08 月 20 日              （www.cninfo.com.cn）披露的《重大事
                                                项停牌进展公告》（公告编号：
                                                2015-066）。
                                                具体内容详见公司在指定的信息披露媒
                                                体《中国证券报》和巨潮资讯网
重大事项停牌   2015 年 08 月 27 日              （www.cninfo.com.cn）披露的《重大事
                                                项停牌进展公告》（公告编号：
                                                2015-073）。
                                                具体内容详见公司在指定的信息披露媒
                                                体《中国证券报》和巨潮资讯网
重大事项停牌   2015 年 09 月 07 日              （www.cninfo.com.cn）披露的《重大事
                                                项停牌进展公告》（公告编号：
                                                2015-074）。
                                                具体内容详见公司在指定的信息披露媒
重大事项停牌   2015 年 09 月 14 日
                                                体《中国证券报》和巨潮资讯网
                                                                 吉林永大集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                                                                （www.cninfo.com.cn）披露的《重大事
                                                                                项停牌进展公告》（公告编号：
                                                                                2015-075）。
                                                                                具体内容详见公司在指定的信息披露媒
                                                                                体《中国证券报》和巨潮资讯网
重大事项停牌                         2015 年 09 月 21 日                        （www.cninfo.com.cn）披露的《重大事
                                                                                项停牌进展公告》（公告编号：
                                                                                2015-077）。
                                                                                具体内容详见公司在指定的信息披露媒
                                                                                体《中国证券报》和巨潮资讯网
筹划重大资产重组停牌                 2015 年 09 月 25 日                        （www.cninfo.com.cn）披露的《筹划重
                                                                                大资产重组的停牌公告》（公告编号：
                                                                                2015-079）。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺事由                   承诺方           承诺内容        承诺时间         承诺期限       履行情况
股改承诺
                                                     自与谢勇亮先
                                                     生、劳永华先生
                                                     签署股份转让                        自 2015 年 9 月
收购报告书或权益变动报告书中所作承   上海恣颖实业                     2015 年 09 月 21
                                                     协议起 6 个月                       21 日起 6 个月 正在严格履行。
诺                                   有限公司                         日
                                                     内，不通过二级                      内。
                                                     市场减持本公
                                                     司股份。
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                     是
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                      82.00%       至                          112.00%
度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                      8,599.5      至                           10,017
间（万元）
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                                      4,725
                                                      吉林永大集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                         1、公司开关产品因良好的产品质量和较高的性价比已经得到很多客
                                     户认可，因此开关产品的经营业绩可能有一定程度的增加。
业绩变动的原因说明
                                         2、中国银监会同意永大集团受让抚顺银行股份有限公司 9.28%股权，
                                     为公司带来了一定的投资收益。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                       吉林永大集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：吉林永大集团股份有限公司
                                                                                                单位：元
                 项目                    期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                        502,191,590.33                        550,003,476.91
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                         24,700,268.12                          9,359,061.27
    应收账款                                         42,888,656.26                         34,917,314.95
    预付款项                                         30,467,636.62                         28,777,580.36
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                          8,959,565.54                          2,675,394.39
    应收股利
    其他应收款                                       20,001,735.65                          8,294,859.29
    买入返售金融资产
    存货                                             99,663,644.70                         94,541,238.03
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                                               99,744.94
流动资产合计                                        728,873,097.22                        728,668,670.14
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
                                        吉林永大集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                    382,629,249.12                        347,237,277.78
    投资性房地产
    固定资产                        104,208,545.88                        110,404,262.33
    在建工程                        179,871,630.41                        155,847,841.64
    工程物资                            837,868.97                           502,955.79
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         58,340,605.68                         58,842,449.70
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                     2,512,378.69                         3,707,779.19
    其他非流动资产
非流动资产合计                      728,400,278.75                        676,542,566.43
资产总计                           1,457,273,375.97                     1,405,211,236.57
流动负债：
    短期借款                        263,600,000.00                        119,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                                               10,000,000.00
    应付账款                         20,333,981.77                         17,742,424.47
    预收款项                         21,134,955.06                         14,008,027.42
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       3,259,727.41                         3,131,397.47
    应交税费                           4,324,266.65                         4,599,049.33
    应付利息
                                吉林永大集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    应付股利
    其他应付款                14,657,344.56                        14,571,823.22
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                 327,310,275.45                       183,052,721.91
非流动负债：
    长期借款                   2,410,000.00                         2,410,000.00
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                    125,000.00                           140,000.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                 2,535,000.00                         2,550,000.00
负债合计                     329,845,275.45                       185,602,721.91
所有者权益：
    股本                     420,000,000.00                       150,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 420,620,884.71                       690,620,884.71
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                  29,411,545.97                        23,515,829.78
                                                           吉林永大集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    一般风险准备
    未分配利润                                         257,395,669.84                          355,471,800.17
归属于母公司所有者权益合计                            1,127,428,100.52                        1,219,608,514.66
    少数股东权益
所有者权益合计                                        1,127,428,100.52                        1,219,608,514.66
负债和所有者权益总计                                  1,457,273,375.97                        1,405,211,236.57
法定代表人：李刚                   主管会计工作负责人：邓强                          会计机构负责人：邓强
2、母公司资产负债表
                                                                                                      单位：元
                 项目                      期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金