吉林永大集团股份有限公司 2014 年度报告全文
吉林永大集团股份有限公司
Jilin Yongda Group CO., LTD.
2014 年度报告
股票简称：永大集团
股票代码：0 0 2 6 2 2
二〇一五年二月
1
吉林永大集团股份有限公司 2014 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公
司总股本 150,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含
税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 18 股。
公司负责人吕永祥、主管会计工作负责人吕兰及会计机构负责人(会计主管
人员)邓强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
2
吉林永大集团股份有限公司 2014 年度报告全文
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 8
第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 12
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 37
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 51
第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 59
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 63
第九节 公司治理.............................................................................................................................. 71
第十节 内部控制.............................................................................................................................. 77
第十一节 财务报告 ......................................................................................................................... 84
第十二节 备查文件目录 ............................................................................................................... 216
3
吉林永大集团股份有限公司 2014 年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
公司 指 吉林永大集团股份有限公司
开关公司 指 吉林永大电气开关有限公司
电表公司 指 吉林永大集团电表有限公司
热镀铝公司 指 吉林永大集团热镀铝有限公司
永大科技公司 指 北京永大科技有限公司
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
广发证券、保荐机构 指 广发证券股份有限公司
4
吉林永大集团股份有限公司 2014 年度报告全文
重大风险提示
公司不存在对生产经营、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的重大
风险因素。
5
吉林永大集团股份有限公司 2014 年度报告全文
第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 永大集团 股票代码
变更后的股票简称（如有）
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 吉林永大集团股份有限公司
公司的中文简称 永大集团
公司的外文名称（如有） Jilin Yongda Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如
Yongda Group
有）
公司的法定代表人 吕永祥
注册地址 吉林省吉林市高新区吉林大街 45-1 号
注册地址的邮政编码 132013
办公地址 吉林省吉林市高新区吉林大街 45-1 号
办公地址的邮政编码 132013
公司网址 http：//www.jlydjt.com
电子信箱 ydjt_security@jlydjt.com
注：如报告期末至年度报告披露日期间公司股票简称发生变更，应当同时披露变更后的股票简称。
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吕兰 黄佳慧
联系地址 吉林省吉林市高新区吉林大街 45-1 号 吉林省吉林市高新区吉林大街 45-1 号
电话 0432-64602099 0432-64602099
传真 0432-64602099 0432-64602099
电子信箱 Yongdagroup@aliyun.com hjh82@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 吉林省吉林市高新区吉林大街 45-1 号吉林永大集团股份有限公司证
6
吉林永大集团股份有限公司 2014 年度报告全文
券部
四、注册变更情况
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
1998 年 11 月 06
首次注册 吉林省吉林市 220214000001024 220211605169028 60516902-8
日
2013 年 06 月 21
报告期末注册 吉林省吉林市 220214000001024 220211605169028 60516902-8
日
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无
注：报告期内变化情况如有则填写相关内容；若无变化，则填写“无变更”。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 楼
签字会计师姓名 陆士敏、蒯薏苡
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
广州市天河北路 183 号大都 2011 年 10 月 18 日——2013
广发证券股份有限公司 崔海峰、赵瑞梅
会广场 年 12 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间
7
吉林永大集团股份有限公司 2014 年度报告全文
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 161,042,613.90 184,680,609.77 -12.80% 244,681,605.58
归属于上市公司股东的净利润
47,253,534.67 38,671,545.51 22.19% 54,429,110.95
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
47,042,271.54 36,410,499.09 29.20% 51,538,812.01
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
59,724,239.19 69,323,576.06 -13.85% 40,397,984.93
（元）
基本每股收益（元/股） 0.32 0.26 23.08% 0.36
稀释每股收益（元/股） 0.32 0.26 23.08% 0.36
加权平均净资产收益率 3.94% 3.34% 0.60% 4.80%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 1,405,211,236.57 1,242,029,644.44 13.14% 1,176,674,529.89
归属于上市公司股东的净资产
1,219,608,514.66 1,176,254,979.99 3.69% 1,137,588,434.48
（元）
注：1、在报告期内公司因派发股票股利、公积金转增股本、拆股而增加或并股而减少公司总股本，但不影响股东权益金额
的，应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报最近 3 年的基本每股收益和稀释每股收益。
2、如果报告期末至年度报告披露日，公司股本因送红股、资本公积转增股本的原因发生变化且不影响股东权益金额的，应
当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报最近 3 年的基本每股收益和稀释每股收益。
3、本报告期对上年度财务数据进行了追溯调整或重述的，上年度期末和上年度同期应当同时列示追溯调整或重述前后的数
据。
4、对非经常性损益、净资产收益率和每股收益的确定和计算，中国证监会另有规定的，应当遵照执行。
5、编制合并财务报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。
6、如公司成立未满 3 年，应当披露公司成立后完整会计年度的上述会计数据和财务指标。
7、根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益
的计算及披露》（2010 年修订）的规定计算每股收益及净资产收益率。
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 150,000,000
公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
□ 是 √ 否
8
吉林永大集团股份有限公司 2014 年度报告全文
用最新股本计算的基本每股收益（元/股）
是否存在公司债
□ 是 √ 否
公司是否存在最近两年连续亏损的情形
□ 是 √否 □ 不适用
须办理公司债券停牌及暂停上市交易相关事项，并于年报披露时停牌！
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 47,253,534.67 38,671,545.51 1,219,608,514.66 1,176,254,979.99
按国际会计准则调整的项目及金额
按国际会计准则
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 47,253,534.67 38,671,545.51 1,219,608,514.66 1,176,254,979.99
按境外会计准则调整的项目及金额
按境外会计准则
注：境内外会计准则下会计数据差异填列合并报表数据。
注：差异情况的详细说明。
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□ 适用 √ 不适用
注：对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。
9
吉林永大集团股份有限公司 2014 年度报告全文
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产
168,117.40 446,459.29 2,510,483.09
减值准备的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务
密切相关，按照国家统一标准定额或定 773,700.00 2,610,000.00 1,836,750.00
量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资
金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业
的投资成本小于取得投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允价值产生的收
益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计
提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整
合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公
允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初
至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产
生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备
转回
10
吉林永大集团股份有限公司 2014 年度报告全文
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资
性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对
当期损益进行一次性调整对当期损益的
影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支
-640,410.35 -99,118.04 -1,357,561.59
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 90,143.92 696,294.83 99,372.56
少数股东权益影响额（税后）
合计 211,263.13 2,261,046.42 2,890,298.94 --
注：1、各非经常性损益项目按税前金额列示。
2、非经常性损益项目中的损失类应以负数填写。
3、公司计算同非经常性损益相关的财务指标时，如涉及少数股东损益和所得税影响的，应当予以扣除。
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标
增值税即增即退 3,220,003.68
准定额或定量持续享受
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
公司报告期不存在非经常性损益项目。
11
吉林永大集团股份有限公司 2014 年度报告全文
第四节 董事会报告
一、概述
（一）报告期内公司总体经营情况
报告期内，面对复杂的市场形势，公司本着“立足主业，多元发展，稳中求进”的总体要求，围绕提升
经济效益和运营效率这个目标，采取多种有效措施，在资本运作、项目建设及经营管理等方面取得了一定
的成效。具体情况如下：
（一）资本运作方面：报告期内，公司充分利用资金优势和资源优势，发动各方面资源寻找优良项目。
其中参股抚顺银行事项在公司积极推进中已经取得显著进展，2014年10月22日公司收到中国银行业监督管
理委员会下发的——中国银监会文件银监复【2014】655号《中国银监会关于抚顺银行股权变更事宜的批
复》：“同意吉林永大集团股份有限公司受让罕王实业集团有限公司持有的抚顺银行12,700万股股份及大连
新泰投资资产管理有限公司持有的抚顺银行10,000万股股份。受让完成后，吉林永大集团股份有限公司合
计持有抚顺银行22,700万股股份，持股比例为9.28%。”参股抚顺银行获批不仅将成为公司又一个新的利润
来源渠道，更能有效提升公司的综合实力。
（二）市场开拓方面：公司在首都北京成功设立了全资子公司——北京永大科技有限公司，目前公司
正在按预定计划全面实施北京永大科技有限公司的建设工作，未来该子公司将专门作为公司的营销总部和
研发中心，不久公司将展开以首都北京为核心的营销网络辐射，逐步实现全国乃至世界范围内的产品覆盖。
同时，公司也将充分利用北京的人文资源优势，招募高端科技研发及管理人才，为公司长远战略发展储备
优秀人力资源。
（三）募投项目建设方面：报告期内，公司董事会全力推进募投项目建设进程，企业营销网络建设项
目已经于2014年6月30日初步建设完成，未来将在其他募投项目建设完成后共同发挥协同效应，实现公司
主业的跨越式发展。同时，公司其他募投项目也正在紧锣密鼓的进行建设，为了保障募投项目建设进度及
建设质量，公司特设基础建设办公室并指派专人负责项目质量及项目进度，全力以赴保障高质高效的完成
募投项目建设工作。
（四）品牌建设方面：管理层十分重视公司品牌的建设及推广工作，报告期内，公司获得吉林省科学
技术厅授予的“吉林省创新型科技企业”，吉林市科技局授予的“吉林市战略性新兴产业企业”，吉林省质量
技术监督局授予的“标准化良好行为证书”等多项殊荣。品牌知名度不断提升。
（五）研发方面：报告期内，公司组织研发团队改进产品性能，积极研发新产品，目前已有若干新产
品进入型式试验阶段，不仅如此，公司竭尽全力为研发人员提供各方面有利条件，并鼓励研发人员积极进
行产品研发，有计划的逐步增加研发投入，科技研发工作井然有序。
（六）管理方面：加强内部管理和风险控制，报告期内由审计部牵头，对公司相关部门及采购生产流
程进行了专项审计，并着重从制度体系和业务流程层面进行完善、优化，促进各项业务管理质量及效率的
提升，切实提高公司各层面的执行力，有利保障了公司的持续稳步健康发展。
（七）营销策略方面：为了取得良好的经营业绩也为了与募投项目建成达产后的产能扩张相适应，公
司在保持原有销售精英团队的基础上适时的引进代理商机制，即公司采取销售精英团队与代理商团队两批
人马双管齐下的营销管理模式，未来随着公司品牌知名度的不断提升将有更多的优秀代理商加入，这不仅
便于公司销售队伍的管理更有效的提高了公司产品的市场推广力度。
（八）人力资源方面：报告期内，公司为了进一步提高管理人员综合素质，适应企业长远发展需求，
采取有效措施大力加强复合型人才的培养。一是通过推动相关岗位及部门轮换岗位工作机制及竞聘上岗机
制，加大了总部各部室之间的交流力度及工作积极性，充分的发挥了广大员工的创造性，有效的培养并锻
12
吉林永大集团股份有限公司 2014 年度报告全文
炼了广大员工全方面工作能力。二是加大对中层干部的培训力度，中层干部是公司的中坚力量，他们的素
质直接决定了公司的后劲和潜力，报告期内，公司人力资源部牵头定期对中层干部进行高绩效团队及公司
经营管理方面的培训，中层干部的管理水平得到显著提升。
综上所述，报告期内公司董事会带领全体员工群策群力、团结奋进，在整体经济形势不甚乐观的大环
境中逆流而上，在实现公司从内部控制到品牌建设全面提升和完善的同时，报告期内实现营业收入
161,042,613.90元、利润总额54,161,312.09元、净利润47,253,534.67元。未来在完善的内部控制管理和坚实
的技术力量支撑下我们有信心公司将会取得更好的经营业绩。
二、主营业务分析
1、概述
（1）公司主要从事永磁开关及高低压开关成套设备产品的研发、生产和销售；
（2）报告期内，公司利润构成及利润来源未发生重大变动。报告期内，宏观经济形势不甚理想，公司
传统行业客户因受到不同程度的影响业绩下滑，造成其项目投资及采购资金紧缩，这也对本公司的经营业
务产生了负面作用，正因如此公司的营业收入及成本和费用都相应的减少，报告期内公司实现营业收入
161,042,613.90元，比上年同期减少12.80%；公司发生营业成本88,023,745.49元，同比减少11.24%；公司发
生费用（含销售费用、管理费用和财务费用）共计31,302,079.76元，同比减少23.63%；但公司积极进行
战略发展部署，拓宽多种利润来源渠道，利用现有的资金及人员优势，勇于进军优良产业，报告期内，公
司参股抚顺银行事项取得初步进展，为公司创造了更多的利润，公司取得归属于上市公司股东的净利润
47,253,534.67元，比上年同期增加22.19%。实现了经营业绩的较大提升。
注：列示公司营业收入、成本、费用、研发投入、现金流等项目的同比变动情况及原因。若公司利润构成或利润来源发生重
大变动，公司应当详细说明情况。公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划
延续至报告期内的，公司应当对规划目标的实施进度进行分析；实施进度与规划不符的，应当详细说明原因。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
1、公司募投项目之一企业营销网络建设项目已经于2014年6月30日初步建设完成，其他募集资金投资
项目目前仍在建设中。
2、参股抚顺银行事项在公司积极推进中已经取得显著进展，2014年10月22日公司收到中国银行业监督
管理委员会下发的——中国银监会文件银监复【2014】655 号《中国银监会关于抚顺银行股权变更事宜的
批复》：“同意吉林永大集团股份有限公司受让罕王实业集团有限公司持有的抚顺银行12,700 万股股份及
大连新泰投资资产管理有限公司持有的抚顺银行10,000万股股份。受让完成后，吉林永大集团股份有限公
司合计持有抚顺银行22,700万股股份，持股比例为9.28%。”
注：公司应当回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展，并对未达到计划目标的情况进行解释。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
13
吉林永大集团股份有限公司 2014 年度报告全文
公司主要从事永磁开关及高低压开关成套设备产品的研发、生产和销售，因此主营业务构成中占重要
角色的为电气开关产品及高低压开关成套设备产品，而电能表业务及高速公路交通设施业务为公司历史形
成的业务，对公司的经营业绩影响极小。
注：公司应当说明驱动业务收入变化的产销量、订单或劳务的结算比例等因素。如果因子公司股权变动导致合并范围变化的，
应当提供上年度同口径的数据；如无法取得，公司应当说明原因。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 台 7,332 6,546 12.01%
电气开关行业 生产量 台 5,749 5,970 -3.70%
库存量 台 1,378 2,961 -53.46%
销售量 台 679 666 1.95%
高低压开关成套
生产量 台 728 733 -0.68%
设备行业
库存量 台 266 217 22.58%
销售量 块 42,183 41,480 1.69%
电能表行业 生产量 块 37,033 35,175 5.28%
库存量 块 25,853 31,003 -16.61%
销售量 吨 1,923 2,399 -19.84%
高速公路交通设
生产量 吨 2,158 1,733 24.52%
施行业
库存量 吨 1,477 1,242 18.92%
注：公司如披露市场占有率，须注明数据来源。
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
电气开关行业库存量较去年同期减少53.46%，主要原因：为了保障公司充足的现金流量，也为了有效提高公司应收账款周转
率，提升企业运营效益和效率，公司一直采取以销定产的产销模式，报告期内，鉴于受到宏观经济形势的不利影响公司的销
售订单有一定程度的减少，因此公司也相应的调整了库存，使得公司电气开关行业库存量较去年同期减少。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
注：对于订单收入占比超过 50%的公司，公司应当披露重大的在手订单情况，并披露前期订单在本年度进展和本年度新增
订单的完成比例。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
注：如报告期内产品或服务发生重大变化或调整，公司应当披露已提供或将提供的新产品及服务，并说明对公司经营及业绩
的影响。
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 23,961,912.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 14.88%
14
吉林永大集团股份有限公司 2014 年度报告全文
注：属于同一实际控制人控制的客户应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 中化吉林长山化工有限公司 6,150,180.32 3.82%
2 中国电力建设工程咨询西南公司 5,402,991.46 3.36%
3 吉林大地化工股份有限公司 5,362,210.30 3.33%
4 抚顺石化北天集团隆发电控设备厂 4,020,888.89 2.50%
5 泰豪科技股份有限公司电力电气分公司 3,025,641.03 1.88%
合计 -- 23,961,912.00 14.88%
注：属于同一实际控制人控制的客户应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
电气开关行业 原材料 35,174,382.91 81.83% 41,844,092.17 84.39% -2.56%
电气开关行业 人工工资 3,880,152.54 9.03% 4,090,636.92 8.25% 0.78%
电气开关行业 折旧 1,406,249.60 3.27% 1,245,819.21 2.51% 0.76%
电气开关行业 其他等 2,522,229.68 5.87% 2,406,061.62 4.85% 1.02%
高低压开关成
原材料 25,625,111.36 88.69% 26,740,687.19 86.92% 9.95%
套设备行业
高低压开关成
人工工资 783,378.43 2.71% 776,721.48 2.52% 0.46%
套设备行业
高低压开关成
折旧 1,436,927.73 4.97% 1,478,097.35 4.80% -1.26%
套设备行业
高低压开关成
其他等 1,046,592.58 3.62% 1,768,788.21 5.76% -22.35%
套设备行业
电能表行业 原材料 1,225,171.76 74.14% 1,158,705.13 73.62% -40.31%
电能表行业 人工工资 289,314.24 17.51% 288,110.59 18.31% -40.20%
电能表行业 折旧 43,486.89
