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瑞和股份:2021年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2021-04-29

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

2021年第一季度报告

2021年04月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人胡正富、主管会计工作负责人王偿和及会计机构负责人(会计主管人员)朱晶晶声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)715,240,351.18434,308,710.8564.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)23,085,856.621,908,760.341,109.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)23,055,431.67-372,214.956,294.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)-142,589,002.51-175,112,734.1518.57%
基本每股收益(元/股)0.060.01500.00%
稀释每股收益(元/股)0.060.01500.00%
加权平均净资产收益率0.92%0.08%0.84%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)6,160,747,358.056,354,774,421.15-3.05%
归属于上市公司股东的净资产(元)2,530,279,095.382,494,969,388.271.42%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)48,755.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-17,347.08
减:所得税影响额4,894.97
少数股东权益影响额(税后)-3,911.25
合计30,424.95--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数21,698报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
李介平境内自然人20.17%76,305,92557,229,444
深圳市瑞展实业发展有限公司境内非国有法人19.50%73,770,0750质押14,400,000
广州市裕煌贸易有限公司境内非国有法人4.99%18,861,4000
李琦境内自然人2.39%9,038,6000
方凯燕境内自然人1.65%6,250,0000
戴勇宣境内自然人1.08%4,075,6420
元沣(深圳)资产管理有限公司-元沣价值成长3号私募投资基金其他0.94%3,568,6000
邓本军境内自然人0.54%2,045,5521,534,164
赵志刚境内自然人0.32%1,200,0000
胡正富境内自然人0.32%1,196,000871,000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
深圳市瑞展实业发展有限公司73,770,075人民币普通股73,770,075
李介平19,076,481人民币普通股19,076,481
广州市裕煌贸易有限公司18,861,400人民币普通股18,861,400
李琦9,038,600人民币普通股9,038,600
方凯燕6,250,000人民币普通股6,250,000
戴勇宣4,075,642人民币普通股4,075,642
元沣(深圳)资产管理有限公司-元沣价值成长3号私募投资基金3,568,600人民币普通股3,568,600
赵志刚1,200,000人民币普通股1,200,000
杨微琴1,067,602人民币普通股1,067,602
高灿烜1,067,000人民币普通股1,067,000
上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名股东中,李介平为深圳市瑞展实业发展有限公司的法定代表人、控股股东,持有瑞展实业 95%的股权。除以上情况外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人;公司未知其他前十名无限售股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)上述公司股东中,广州市裕煌贸易有限公司通过投资者信用证券账户持有15,149,700股,合计持有18,931,400股;李琦通过投资者信用证券账户持有9,038,600股,合计持有9,038,600股;元沣(深圳)资产管理有限公司-元沣价值成长3号私募投资基金通过投资者信用证券账户持有3,568,600股,合计持有3,568,600股。赵志刚通过投资者信用证券账户持有200,000股,合计持有1,200,000股;

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

1、其他流动资产期末余额较期初余额减少4,540,221.22 元,减幅39.87%,主要系光伏公司前期留底进项税额抵扣本期销项税额导致留抵进项税额减少所致。

2、一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额减少32,500,000.00元,减幅100%,主要系本期归还借款所致。

二、利润表项目

1、营业收入本期较上期增加280,931,640.33 元,增幅64.68%,主要系上期受新冠肺炎疫情影响,公司及客户复工复产延迟,本报告期公司已恢复正常的生产经营活动所致。

2、营业成本本期较上期增加237,503,107.49 元,增幅65.21%,主要系上期受新冠肺炎疫情影响,公司及客户复工复产延迟,本报告期公司已恢复正常的生产经营活动所致。

3、税金及附加本期较上期增加1,672,362.10 元,增幅84.26%,主要系上期受新冠肺炎疫情影响,公司及客户复工复产延迟,本报告期公司已恢复正常的生产经营活动,增值税缴纳金额较上期有所增加所致。

4、销售费用本期较上期增加1,658,675.08 元,增幅44.17%,主要系上期受新冠肺炎疫情影响,公司及客户复工复产延迟,本报告期公司已恢复正常的生产经营活动所致。

5、研发费用本期较上期增加12,352,028.60 元,增幅97.35%,主要系上期受新冠肺炎疫情影响,公司及客户复工复产延迟,本报告期公司已恢复正常的生产经营活动,经费支出较上期有所增加所致。

6、其他收益本期较上期减少2,679,244.25 元,减幅98.21%,主要系本期收到政府补助减少所致。

7、投资收益本期较上期增加1,553,832.44 元,增幅46.40%,主要系本期处置金融资产减少所致。

8、信用减值损失本期较上期增加39,099,241.38 元,增幅392.45%,主要系本期应收票据余额增加、计提坏账比例提高及合同资产坏账列报到资产减值损失科目所致。

9、资产减值损失本期较上期减少33,956,989.55 元,减幅100%,主要系本期合同资产坏账列报到资产减值损失科目所致。10、资产处置收益本期较上期增加22,639.50 元,增幅100%,主要系本期出售固定资产较上期减少所致。

11、营业外收入本期较上期减少12,312.66 元,减幅82.27%,主要系本期收到的赔偿款较上期减少所致。

12、营业外支出本期较上期减少16,825.74 元,减幅45.69%,主要系本期报废固定资产较上期减少所致。

13、所得税费用本期较上期增加4,343,904.22 元,增幅514.80%,主要系上期受新冠肺炎疫情影响,本报告期公司已恢复正常的生产经营活动,利润较上期有所增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

2021年03月31日

单位:元

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金358,403,782.11366,521,766.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据1,766,649,340.591,395,098,756.76
应收账款421,815,845.26435,313,687.23
应收款项融资
预付款项8,223,902.698,287,951.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款67,587,311.6563,825,381.56
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货279,303,772.26274,208,531.14
合同资产2,070,620,111.232,604,048,630.82
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产6,848,287.2411,388,508.46
流动资产合计4,979,452,353.035,158,693,214.17
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产226,658,646.83229,858,631.21
固定资产709,912,967.25721,714,469.57
在建工程7,687,579.787,913,605.79
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产15,845,510.7316,154,190.31
开发支出
商誉8,319,943.548,319,943.54
长期待摊费用110,883,921.29112,400,905.69
递延所得税资产101,986,435.6099,719,460.87
其他非流动资产
非流动资产合计1,181,295,005.021,196,081,206.98
资产总计6,160,747,358.056,354,774,421.15
流动负债:
短期借款1,053,200,000.00882,191,923.03
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据267,700,620.00267,166,413.00
应付账款1,622,222,077.701,964,109,817.52
预收款项
合同负债75,355,367.1877,131,355.83
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬4,330,645.294,312,842.65
应交税费145,439,980.23179,730,499.74
其他应付款141,266,761.23137,462,080.76
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债32,500,000.00
其他流动负债5,882,932.745,800,576.08
流动负债合计3,315,398,384.373,550,405,508.61
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计3,315,398,384.373,550,405,508.61
所有者权益:
股本378,292,000.00378,292,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,232,676,425.881,229,381,161.89
减:库存股33,312,000.0033,312,000.00
其他综合收益
专项储备69,606,057.2160,677,470.71
盈余公积99,544,068.2299,544,068.22
一般风险准备
未分配利润783,472,544.07760,386,687.45
归属于母公司所有者权益合计2,530,279,095.382,494,969,388.27
少数股东权益315,069,878.30309,399,524.27
所有者权益合计2,845,348,973.682,804,368,912.54
负债和所有者权益总计6,160,747,358.056,354,774,421.15

法定代表人:胡正富 主管会计工作负责人:王偿和 会计机构负责人:朱晶晶

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金334,952,871.29333,713,531.33
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据1,766,649,340.591,395,098,756.76
应收账款174,976,604.97210,128,456.28
应收款项融资
预付款项8,223,902.698,287,951.45
其他应收款653,697,166.27660,723,862.69
其中:应收利息
应收股利
存货276,607,311.31271,512,070.19
合同资产2,075,685,828.072,609,114,347.66
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计5,290,793,025.195,488,578,976.36
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资189,500,000.00189,500,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产4,053,226.184,175,308.69
固定资产14,132,571.6814,647,390.43
在建工程226,026.01
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产4,191,501.424,375,794.42
开发支出
商誉
长期待摊费用110,883,921.29112,400,905.69
递延所得税资产106,554,031.15104,332,254.73
其他非流动资产
非流动资产合计429,315,251.72429,657,679.97
资产总计5,720,108,276.915,918,236,656.33
流动负债:
短期借款1,053,200,000.00882,191,923.03
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据267,700,620.00267,166,413.00
应付账款1,599,747,510.151,933,478,263.46
预收款项
合同负债70,029,919.0271,940,112.94
应付职工薪酬3,935,909.993,821,842.38
应交税费140,595,674.69175,656,705.11
其他应付款119,969,919.81115,503,444.96
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债32,500,000.00
其他流动负债5,241,593.275,159,236.61
流动负债合计3,260,421,146.933,487,417,941.49
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计3,260,421,146.933,487,417,941.49
所有者权益:
股本378,292,000.00378,292,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,232,676,425.881,229,381,161.89
减:库存股33,312,000.0033,312,000.00
其他综合收益
专项储备69,606,057.2160,677,470.71
盈余公积99,544,068.2299,544,068.22
未分配利润712,880,578.67696,236,014.02
所有者权益合计2,459,687,129.982,430,818,714.84
负债和所有者权益总计5,720,108,276.915,918,236,656.33

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入715,240,351.18434,308,710.85
其中:营业收入715,240,351.18434,308,710.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本664,427,647.76416,351,976.23
其中:营业成本601,728,008.49364,224,901.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,657,197.771,984,835.67
销售费用5,413,843.963,755,168.88
管理费用18,154,398.4223,074,917.55
研发费用25,040,763.3512,688,734.75
财务费用10,433,435.7710,623,418.38
其中:利息费用
利息收入
加:其他收益48,755.752,728,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)-1,794,994.02-3,348,826.46
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-49,062,194.93-9,962,953.55
资产减值损失(损失以“-”号填列)33,956,989.55
资产处置收益(损失以“-”号填列)-22,639.50
三、营业利润(亏损以“-”号填列)33,961,259.777,350,315.11
加:营业外收入2,652.9214,965.58
减:营业外支出20,000.0036,825.74
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)33,943,912.697,328,454.95
减:所得税费用5,187,702.04843,797.82
五、净利润(净亏损以“-”号填列)28,756,210.656,484,657.13
(一)按经营持续性分类
.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)28,756,210.656,484,657.13
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润23,085,856.621,908,760.34
2.少数股东损益5,670,354.034,575,896.79
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额28,756,210.656,484,657.13
归属于母公司所有者的综合收益总额23,085,856.621,908,760.34
归属于少数股东的综合收益总额5,670,354.034,575,896.79
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.060.01
(二)稀释每股收益0.060.01

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:胡正富 主管会计工作负责人:王偿和 会计机构负责人:朱晶晶

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入682,558,782.15404,418,318.79
减:营业成本587,561,113.22349,838,248.63
税金及附加3,631,649.171,958,487.47
销售费用5,413,843.963,621,013.25
管理费用14,316,473.9718,538,766.90
研发费用25,040,763.3512,688,734.75
财务费用10,445,016.6710,658,688.45
其中:利息费用
利息收入
加:其他收益48,755.752,728,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)-1,794,994.02-3,348,826.46
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-48,768,832.32-8,871,232.91
资产减值损失(损失以“-”号填列)33,956,989.55
资产处置收益(损失以“-”号填列)-22,639.50
二、营业利润(亏损以“-”号填列)19,591,840.77-2,400,319.53
加:营业外收入14,965.58
减:营业外支出10,000.0036,825.74
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)19,581,840.77-2,422,179.69
减:所得税费用2,937,276.12-363,326.96
四、净利润(净亏损以“-”号填列)16,644,564.65-2,058,852.73
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)16,644,564.65-2,058,852.73
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额16,644,564.65-2,058,852.73
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.040.00
(二)稀释每股收益0.040.00

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金996,825,764.01775,474,714.12
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金4,741,849.694,101,739.24
经营活动现金流入小计1,001,567,613.70779,576,453.36
购买商品、接受劳务支付的现金1,070,498,814.75907,444,611.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金12,850,274.2511,775,710.91
支付的各项税费37,206,458.3321,428,120.01
支付其他与经营活动有关的现金23,601,068.8814,040,744.97
经营活动现金流出小计1,144,156,616.21954,689,187.51
经营活动产生的现金流量净额-142,589,002.51-175,112,734.15
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计15,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,406,986.162,858,736.26
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2,406,986.162,858,736.26
投资活动产生的现金流量净额-2,406,986.16-2,843,736.26
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金410,000,000.00372,261,022.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计410,000,000.00372,261,022.00
偿还债务支付的现金267,300,000.00216,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,363,808.7810,846,229.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计277,663,808.78227,346,229.60
筹资活动产生的现金流量净额132,336,191.22144,914,792.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-12,659,797.45-33,041,678.01
加:期初现金及现金等价物余额303,444,387.55391,787,732.52
六、期末现金及现金等价物余额290,784,590.10358,746,054.51

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金980,254,154.93747,937,867.41
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金10,438,418.6121,328,401.33
经营活动现金流入小计990,692,573.54769,266,268.74
购买商品、接受劳务支付的现金1,067,998,121.38899,524,255.54
支付给职工以及为职工支付的现金11,447,923.4810,261,881.04
支付的各项税费35,524,496.2318,451,588.75
支付其他与经营活动有关的现金11,334,784.7510,394,365.92
经营活动现金流出小计1,126,305,325.84938,632,091.25
经营活动产生的现金流量净额-135,612,752.30-169,365,822.51
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计15,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25,911.771,605,720.87
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计25,911.771,605,720.87
投资活动产生的现金流量净额-25,911.77-1,590,720.87
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金410,000,000.00372,261,022.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计410,000,000.00372,261,022.00
偿还债务支付的现金267,300,000.00216,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,363,808.7810,846,229.60
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计277,663,808.78227,346,229.60
筹资活动产生的现金流量净额132,336,191.22144,914,792.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-3,302,472.85-26,041,750.98
加:期初现金及现金等价物余额270,636,152.13356,843,560.92
六、期末现金及现金等价物余额267,333,679.28330,801,809.94

二、财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

□ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明公司报告期内不存在承租资产的业务。

2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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