深圳丹邦科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
深圳丹邦科技股份有限公司
Shenzhen Danbond Technology Co.,Ltd.
(深圳市南山区高新园朗山一路丹邦科技大楼)
2014年半年度报告
股票代码:002618
股票简称:丹邦科技
披露时间:二0一四年八月
深圳丹邦科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人刘萍、主管会计工作负责人王李懿及会计机构负责人(会计主管
人员)郭新梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2014 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 15
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 22
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 26
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 26
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 27
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 28
第十节 备查文件目录 ...................................................................................................................... 94
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释义
释义项 指 释义内容
丹邦科技,本公司,公司,发行人 指 深圳丹邦科技股份有限公司
广东丹邦 指 广东丹邦科技有限公司
丹邦香港 指 丹邦科技（香港）有限公司
控股股东、丹邦投资集团 指 深圳丹邦投资集团有限公司
实际控制人 指 刘萍先生
首发募投项目 指 首次公开发行募集资金投资项目及首次公开发行超募资金投资项目
PI 膜项目 指 非公开发行募集资金投资项目
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
股东大会 指 深圳丹邦科技股份有限公司股东大会
董事会 指 深圳丹邦科技股份有限公司董事会
监事会 指 深圳丹邦科技股份有限公司监事会
深圳丹邦科技股份有限公司董事会战略发展委员会、深圳丹邦科技股
专门委员会 指 份有限公司董事会审计委员会、深圳丹邦科技股份有限公司董事会提
名委员会、深圳丹邦科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
审计机构 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐机构 指 招商证券股份有限公司
报告期 指 2014 年 1-6 月
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 丹邦科技 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 深圳丹邦科技股份有限公司
公司的中文简称（如有） 丹邦科技
公司的外文名称（如有） Shenzhen Danbond Technology Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）Danbond Technology
公司的法定代表人 刘萍
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 莫珊洁 无
深圳市南山区高新园朗山一路丹邦科技
联系地址 无
大楼
电话 0755-26511518、26981518 无
传真 0755-26981518-8518 无
电子信箱 msj@danbang.com 无
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2013 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2013 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 162,314,757.73 118,093,183.53 37.45%
归属于上市公司股东的净利润（元） 27,881,507.92 20,489,018.34 36.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
23,558,047.83 15,552,625.30 51.47%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -31,526,115.43 65,062,475.27 -148.46%
基本每股收益（元/股） 0.15 0.13 15.38%
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.13 15.38%
加权平均净资产收益率 1.83% 2.30% -0.47%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,062,135,912.01 2,037,618,325.93 1.20%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,532,876,598.59 1,509,489,480.66 1.55%
二、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 国家重大课题补助、市政府技改
5,766,942.91
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 贴息补助
办公电脑、电视和打印机报废损
固定资产报废清理损失 -2,329.46
失
减：所得税影响额 1,441,153.36
合计 4,323,460.09 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年上半年，公司按计划完成了经营目标，首发募投项目产能逐步释放， PI膜项目建设有序推进，公司一方面致力于
产品创新和技术创新，持续强化公司的技术领先优势，另一方面加大开拓国内外市场，销售收入达到了预期的增长目标，产
销继续保持增长态势。
报告期内，公司各项业务发展稳定，实现营业收入162,314,757.73元，同比增长37.45%；实现利润总额36,159,406.75元，
同比增长46.90%；实现归属于上市公司股东的净利润27,881,507.92元，同比增长36.08%。截止报告期末，公司资产总额
2,062,135,912.01元，归属于上市公司股东的净资产1,532,876,598.59元，资产负债率25.67%，经营活动中产生现金流量净额
-31,526,115.43元。整体情况说明公司资产质量较好，财务状况良好，经营活动向着健康轨道发展。
二、主营业务分析
概述
报告期内，公司实现主营业务收入161,386,500.97元，较上年同期增加了44,445,188.20元，同比增长38.01%；主营业务成
本93,947,946.39元，较上年同期增加了36,956,578.61元，同比增长62.59%；销售费用2,762,728.54元，较上年同期减少了
156,531.22元，同比下降5.36%；管理费用28,597,984.69元，与上年同期比增加2,258,102.99元，同比增长8.57%；财务费用
6,590,099.01 元，与上年同期比减少7,156,920.01元，同比下降52.06%；研发投入30,004,273.14元，同比下降-0.88%。经营活
动产生现金流量净额 -31,526,115.43元，较上年同期减少96,588,590.70元，同比下降148.46%，主要是广东丹邦投产后，支付
商品采购、水电费、员工工资和支付税金等支付增加，使现金流出量增大所致；投资活动产生的现金流量净额-69,220,238.68
元，同比下降12.02%，主要是募投项目后期支付工程款、设备采购使现金流出增加所致；筹资活动产生的现金流量净额
-12,691,302.28元，同比下降148.96%，主要系上年同期有银行融资，本期无所致。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
主要系广东丹邦投产试
营业收入 162,314,757.73 118,093,183.53 37.45% 运行，主营业务销售增
加所致
主要系广东丹邦投产未
营业成本 93,947,946.39 56,960,136.48 64.94% 达满产，生产成本较高
使成本上升
销售费用 2,762,728.54 2,919,259.76 -5.36%
管理费用 28,597,984.69 26,339,881.70 8.57%
主要系短期借款减少及
财务费用 6,590,099.01 13,747,019.02 -52.06%
利息收入增加所致
所得税费用 8,277,898.83 4,125,956.60 100.63% 主要系高新技术企业证
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书到期复审，暂按 25%
研发投入 30,004,273.14 30,269,658.00 -0.88%
主要系广东丹邦投产
后，现金流出项目中，
经营活动产生的现金流 支付商品采购、水电费、
-31,526,115.43 65,062,475.27 -148.46%
量净额 员工工资和支付税金等
支付增加，使现金流出
量增大。
投资活动产生的现金流
-69,220,238.68 -61,791,694.08 -12.02%
量净额
筹资活动产生的现金流 主要系上年同期有银行
-12,691,302.28 25,921,258.73 -148.96%
量净额 融资，本期无所致
主要系募投项目后期对
现金及现金等价物净增 广东丹邦工程、设备等
-112,635,486.38 29,196,388.68 -485.79%
加额 支出，使现金流出量增
大
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
2014年上半年，公司按照战略和经营计划主要开展了如下经营管理工作：
（1）大力推进首发募投项目产能释放
首发募投项目已于2013年第四季度正式投产。报告期内，公司管理层进一步加强市场开拓工作，保证新增产能的订
单需求；同时强化内部规范管理，增加生产员工，加强员工培训，提高生产效率和产品质量，使首发募投项目产能有序释放。
（2）积极推动PI膜项目建设工作
报告期内，公司积极推动PI膜项目的建设工作，基础建设、设备采购等工作有序开展，为2015年5月31日能顺利达到预
定可使用状态奠定了基础。
（3）注重技术研发，保持先进性
公司继续研究和完善导入的自动化设备及制程管理，特别是双面板的Roll To Roll制造技术，以降低成本，提高效率及良
品率。公司进一步提高在柔性材料、高密度线路及三维柔性封装等领域的技术水平，持续保持公司在业内的技术领先优势，
增强公司的核心竞争力。
（4）完善内控建设工作
报告期内，公司按照《公司法》及相关法律法规的规定，结合自身实际情况，按照已经建立的一系列公司管理制度，涵
盖经营决策、财务管理、信息披露、内控监督等各方面，严格执行，不断完善公司的内部控制管理，使公司内控建设保持了
较好的状态。
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三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
电子元件制造 161,386,500.97 93,556,019.39 42.03% 38.01% 65.29% -9.48%
分产品
FPC 31,703,177.50 21,904,017.45 30.91% 33.54% 49.32% -7.30%
COF 柔性封装板 83,695,621.78 41,343,895.38 50.60% 38.06% 60.89% -7.01%
COF 产品 45,987,701.69 30,308,106.56 34.10% 41.16% 86.70% -16.07%
分地区
中国大陆 2,089,562.48 1,325,728.39 36.55% 34.89% 74.96% -14.54%
日本 108,489,174.33 62,217,309.60 42.65% 45.07% 73.72% -9.46%
中国香港 13,163,252.31 8,201,868.24 37.69% 106.09% 160.76% -13.06%
东南亚 20,363,980.80 11,932,382.80 41.40% 10.04% 31.00% -9.38%
欧美 17,280,531.05 9,878,730.36 42.83% 9.96% 27.08% -7.70%
四、核心竞争力分析
1、公司具有自主创新技术优势
公司技术优势突出，配套技术齐全，具有从PI膜、高端基板及封装领域的技术优势，截止目前公司申请了“介电复合物、
埋入式电容膜及埋入式电容膜的制备方法” 、“碳胶内埋电阻浆料及碳胶内埋电阻材料的制备方法”、“新型透明聚酰亚胺薄
膜、其前聚体以及其制备方法”、“用于软膜覆晶封装的聚酰亚胺薄膜及其制造方法”等几十项发明专利。
2、PI膜项目优势
PI膜项目增加了新的市场领域，拓展了公司的增长空间，强化了公司的竞争力。PI膜项目用工少，避免了招人难的问题；
PI膜项目没有环保问题的瓶颈，为以后的工作打下基础；PI膜项目产品利润高，具有广阔的发展前景。
3、公司在成本、技术、客户资源方面综合优势突出
公司自产部分原材料，从上游关键原材料柔性封装基板用高端2L-FCCL、FPC用3L-FCCL到低端2L-FCCL，都是公司自
产，具有成本优势；公司形成了从FCCL→FPC、FCCL→COF柔性封装基板→COF产品的完整产业链，在行业中处于领先地
位，具有技术优势；公司主要客户来自于世界500强企业，技术门槛高，面对国内市场的竞争少，具有优质客户资源的突出
优势。
报告期内，公司的核心竞争力没有发生大的变化。
五、投资状况分析
1、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
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单位：万元
募集资金总额 58,096.82
报告期投入募集资金总额 10,741.42
已累计投入募集资金总额 42,456.18
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
1、经中国证券监督管理委员会“证监许可﹝2013﹞1153 号”文核准, 深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）获准非
公开发行人民币普通股（A 股）2,264 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 26.50 元,募集资金总额为人民
币 599,960,000.00 元，扣除发行费用人民币 18,991,800.00 元，实际募集资金净额为人民币 580,968,160.00 元。上述募集资
金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验,并出具了天职业字[2013]679 号验资报告。2、报告期内，公
司严格按照《募集资金使用管理制度》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集
资金投资项目的建设。在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表
人的监督。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2015 年
微电子级高性能聚酰
否 58,096.82 58,096.82 10,741.42 42,456.18 70.76% 05 月 31 0 否
亚胺研发与产业化
日
承诺投资项目小计 -- 58,096.82 58,096.82 10,741.42 42,456.18 -- -- 0 -- --
超募资金投向
合计 -- 58,096.82 58,096.82 10,741.42 42,456.18 -- -- 0 -- --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无
（分具体项目）
项目可行性发生重大
项目可行性未发生重大变化
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实 不适用
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施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
募集资金投资项目先 公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
期投入及置换情况 议案》，公司决定使用募投项目资金置换截止到 2013 年 9 月 30 日公司前期已预先投入募投项目的自
筹资金，置换金额为人民币 20,196.64 万元。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 适用
金结余的金额及原因 募集资金结余 15,918.94 万元存放于募集资金专户中。
尚未使用的募集资金
无
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
募集资金项目概述 披露日期 披露索引
巨潮资讯网《深圳丹邦科技股份有限公
公司 2014 年半年度募集资金存放与使用 司关于 2014 年半年度募集资金存放与使
2014 年 08 月 28 日
专项报告 用情况的专项报告》（公告编号：
2014-023）
2、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
主要产品
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
或服务
广东丹邦 研究、开
150,000,00 1,347,527,8 1,029,346,8 43,673,841. -2,981,30
科技有限 子公司 制造业 发、生产和 -522,985.06
0.00 69.98 44.30 62 6.71
公司 销售新型
深圳丹邦科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
| 深圳丹邦科技股份有限公司2014年半年度报告(已取消) （下载公告） |
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| 公告日期:2014-08-28 |
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| 附件：公告原文 |
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