露笑科技股份有限公司
Roshow Technology Co., Ltd.
（浙江省诸暨市店口镇露笑路38号）
2020年第三季度报告全文
证券代码 ：002617证券简称：露笑科技披露日期：2020年10月31日
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人鲁永、主管会计工作负责人尤世喜及会计机构负责人(会计主管人员)尤世喜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因同一控制下企业合并
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 总资产（元） | 8,108,362,719.51 | 8,633,942,854.51 | 8,307,600,965.16 | -2.40% | ||||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,106,698,588.95 | 3,069,734,919.58 | 2,850,535,584.48 | 8.99% | ||||
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入（元） | 767,981,444.11 | 587,507,141.23 | 587,578,569.80 | 30.70% | 1,912,532,577.12 | 1,846,263,413.47 | 1,846,691,984.91 | 3.57% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 39,625,288.18 | 70,751,843.17 | 67,579,955.47 | -41.37% | 190,977,916.51 | 221,966,910.19 | 214,230,214.53 | -10.85% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 29,406,592.86 | 70,345,156.52 | 67,173,268.82 | -56.22% | 104,403,104.36 | 132,769,725.13 | 125,033,891.97 | -16.50% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -1,898,608.73 | 51,435,393.62 | 51,275,936.28 | -103.70% | 143,883,862.55 | 306,706,440.05 | 306,061,617.50 | -52.99% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.026 | 0.048 | 0.046 | -43.48% | 0.127 | 0.175 | 0.145 | -12.41% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.026 | 0.048 | 0.046 | -43.48% | 0.127 | 0.175 | 0.145 | -12.41% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.32% | 2.45% | 2.37% | -1.05% | 6.35% | 7.75% | 7.52% | -1.17% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,293,375.59 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | 7,728,137.01 |
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 26,766,728.60 | 并购重组引起 |
| 债务重组损益 | 64,207,387.25 | 债务豁免 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | -702,568.94 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -4,537,798.03 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,887,245.48 | |
| 减：所得税影响额 | -293,547.33 | |
| 合计 | 86,574,812.15 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 117,262 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 深圳东方创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 17.21% | 259,915,384 | 259,915,384 | |||||
| 露笑集团有限公司 | 境内非国有法人 | 15.34% | 231,671,210 | 0 | 质押 | 228,000,000 | |||
| 鲁小均 | 境内自然人 | 4.05% | 61,200,000 | 0 | 质押 | 61,000,000 | |||
| 嘉兴金熹投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.10% | 46,778,015 | 0 | |||||
| 鲁永 | 境内自然人 | 3.03% | 45,763,422 | 34,322,566 | 质押 | 45,760,000 |
| 何小妹 | 境内自然人 | 1.99% | 30,000,200 | 0 | ||
| 董彪 | 境内自然人 | 1.23% | 18,565,384 | 18,565,384 | ||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.01% | 15,215,340 | |||
| 珠海横琴宏丰汇投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.98% | 14,735,631 | |||
| 李红卫 | 境内自然人 | 0.63% | 9,519,296 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 露笑集团有限公司 | 231,671,210 | 人民币普通股 | 231,671,210 | |||
| 鲁小均 | 61,200,000 | 人民币普通股 | 61,200,000 | |||
| 嘉兴金熹投资合伙企业（有限合伙） | 46,778,015 | 人民币普通股 | 46,778,015 | |||
| 何小妹 | 30,000,200 | 人民币普通股 | 30,000,200 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 15,215,340 | 人民币普通股 | 15,215,340 | |||
| 珠海横琴宏丰汇投资合伙企业（有限合伙） | 14,735,631 | 人民币普通股 | 14,735,631 | |||
| 鲁永 | 11,440,856 | 人民币普通股 | 11,440,856 | |||
| 李红卫 | 9,519,296 | 人民币普通股 | 9,519,296 | |||
| 王世宪 | 6,182,400 | 人民币普通股 | 6,182,400 | |||
| 胡冬艳 | 5,650,000 | 人民币普通股 | 5,650,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10大股东中第2、3、5名股东为一致行动人 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前10大股东中第6名股东通过融资融券账户持有公司30000200股 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 增幅% | 备注 |
| 交易性金融资产 | 132,048,655.45 | 247,048,655.45 | -46.55% | 协商同意以未支付的股权收购款抵业绩对赌款 |
| 应收款项融资 | 25,653,478.35 | 142,341,270.62 | -81.98% | 本期银行承兑汇票收款减少 |
| 预付款项 | 139,953,984.29 | 21,309,384.03 | 556.77% | 在建光伏电站预付货款增加 |
| 一年内到期的非流动资产 | 31,640,823.81 | 50,218,303.19 | -36.99% | 收款及重分类 |
| 长期应收款 | 43,978,743.67 | 66,759,400.66 | -34.12% | 收款及重分类 |
| 在建工程 | 120,713,365.29 | 80,463,170.41 | 50.02% | 光伏电站在建增加 |
| 递延所得税资产 | 60,861,555.47 | 90,748,765.03 | -32.93% | 鼎阳公司处置不并表 |
| 其他非流动资产 | 63,486,600.12 | 45,785,787.24 | 38.66% | 待处置固定资产增加 |
| 应付票据 | 144,762,206.77 | 258,377,450.51 | -43.97% | 应付票据到期兑付 |
| 预收账款 | 57,132,514.39 | -100.00% | 重分类引起 | |
| 合同负债 | 57,450,018.03 | 重分类引起 | ||
| 应付职工薪酬 | 14,475,876.06 | 22,058,555.94 | -34.38% | 年终奖发放 |
| 应交税费 | 15,393,443.26 | 58,550,180.48 | -73.71% | 鼎阳公司处置不并表 |
| 其他应付款 | 263,287,877.58 | 451,985,344.49 | -41.75% | 协商同意以未支付的股权收购款抵业绩对赌款 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 20,200,000.00 | -100.00% | 鼎阳公司处置 |
| 预计负债 | 4,888,629.12 | 2,726,038.18 | 79.33% | 诉讼违约金等的计提 |
| 递延收益 | 67,299,509.83 | 89,578,347.97 | -24.87% | 鼎阳公司处置不并表 |
| 递延所得税负债 | 6,713,613.15 | 874,025.82 | 668.13% | 应纳税暂时性差异增加 |
| 少数股东权益 | 2,871,171.11 | 7,617,455.30 | -62.31% | 收购少数股东股权 |
| 利润表项目 | 本年发生数 | 上年同期数 | 增幅% | 备注 |
| 销售费用 | 21,422,268.28 | 43,541,188.48 | -50.80% | 合并口径变动 |
| 其他收益 | 8,180,803.71 | 15,829,935.20 | -48.32% | 政府补助减少 |
| 投资收益 | 177,969,589.22 | 34,459,038.87 | 416.47% | 公允价值变动收益转入投资收益 |
| 公允价值变动收益 | -115,000,000.00 | 190,200.00 | -60562.67% | 公允价值变动收益转入投资收益 |
| 信用减值损失 | -3,379,129.22 | 50,801,466.09 | -106.65% | 上年坏账转回多 |
| 资产处置收益 | -1,293,375.59 | -463,583.33 | -179.00% | 处置固定资产收益减少 |
| 营业外收入 | 28,936,379.37 | 3,738,646.65 | 673.98% | 非同一控制收购海城，投资成本小于取得时享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额 |
| 营业外支出 | 8,056,896.25 | 4,664,352.36 | 72.73% | 诉讼违约金等的计提 |
| 所得税费用 | -19,450,194.77 | -11,856,989.53 | -64.04% | 可抵扣暂时性差异增加 |
| 现金流量表项目 | 本年发生数 | 上年同期数 | 增幅% | 备注 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 143,883,862.55 | 306,061,617.50 | -52.99% | 销售收款的减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,542,069.46 | -487,456,307.18 | 85.12% | 上年固定资产构建结算支付款项多 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,912,674.70 | 138,625,339.17 | -135.28% | 上年收到定增款 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2020年4月10日经公司第四届董事会第四十次会议、2020年4月28日第四次临时股东大会、2020年10月27日公司第四届董事会第五十一次会议审议通过2020年度非公开发行股票相关事项，拟非公开发行股票募集资金总额不超过100,000万元，扣除发行费用后将用于“新建碳化硅衬底片产业化项目”、“碳化硅研发中心项目”和“偿还银行贷款”项目，尚待中国证监会核准。若本次非公开发行事项经证监会审核通过并成功发行，公司总资产与净资产规模将同时增加，偿还银行借款后，负债规模将有所下降，资产负债率水平降至合理区间，有利于优化公司的资产结构，缓解资金压力，减少财务费用，提升盈利水平，增强抵御风险的能力，实现公司的长期可持续发展，维护股东的长远利益。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司与合肥市长丰县人民政府在合肥市政府签署投资框架协议，将与合肥市长丰县人民政府在合肥市长丰县共同投资建设第三代功率半导体（碳化硅）产业园 | 2020年08月10日 | 公告编号2020-077 |
| 2020年09月16日 | 公告编号2020-093 | |
| 2020年10月19日 | 公告编号2020-098 | |
| 2020年10月28日 | 公告编号2020-109 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
截至2019年4月3日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量5,210,055股，占公司目前总股本的0.34%，最高成交价为4.93元/股，最低成交价为4.70元/股，支付的总金额为25,094,789.86元（不含交易费用）。公司于2020年10月18日召开的第四届董事会第五十次会议审议通过了《关于减持回购股份的议案》，公司拟采用集中竞价交易方式减持回购的5,210,055股股份
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
| 国海良时期货 | 非关联关系 | 否 | 期货 | 2,506.91 | 2020年01月01日 | 2020年12月31日 | 0 | 2,506.91 | 2,053.13 | 0 | 0 | 0.00% | -453.78 |
| 合计 | 2,506.91 | -- | -- | 0 | 2,506.91 | 2,053.13 | 0 | 0 | 0.00% | -453.78 | |||
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | ||||||||||||
| 涉诉情况（如适用） | 不适用 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) | 2020年04月28日 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) | |||||||||||||
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 一、风险分析商品期货套期保值操作可以有效管理原材料的采购价格风险，特别 是减少原料大幅下跌时，较高的库存带来的跌价损失对公司的影响，但同时也会 存在一定风险：1、价格异常波动风险：理论上，各交易品种在交割期的期货市场 价格和现货市场价格将会回归一致，极个别的非理性市场情况下，可能出现期货 和现货价格在交割期仍然不能回归，因此出现系统性风险事件，从而对公司的套 | ||||||||||||
| 期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。2、资金风险：期货交易按照公司下达 的操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充 保证金而被强行平仓带来实际损失。3、技术风险：可能因为计算机系统不完备导 致技术风险。二、风险管理策略：1、公司开展的期货业务以减少价格波动对公司 影响为目的，禁止任何风险投机行为；交易业务额不得超过经董事会批准的授权 额度上限；公司不得进行带有杠杆的资金交易行为。2、公司业务工作小组在开展 业务前需进行交易业务的风险分析，并拟定交易方案和可行性分析报告提交业务 领导小组。5、公司财务审计部门及时跟踪交易合约的公开市场价格或公允价值变 动，及时评估已交易合约的风险敞口变化情况，并定期向董事会风险控制委员报 告；如发现异常情况，应及时上报董事会风险控制委员会，提示业务工作小组执 行应急措施。 | |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 期货套保合约报告期内损益为-453.78万元。公司套期保值交易品种为国内主要期货市场主流品种保值型资金交易业务，市场透明度大，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 不适用 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 无 |
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
宁津旭良光伏科技有限公司3.5兆瓦分布式光伏发电项目尚在前期准备工作，建设施工还未开展
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年07月29日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 董事会秘书李陈涛、财务总监尤世喜 | 主营业务基本情况及碳化硅业务未来布局情况 | 详见公司2020年7月29日披露的投资者关系活动记录表 |
| 2020年02月23日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 董事会秘书 李陈涛、财务总监尤世喜及项目负责人 | 碳化硅行业市场情况及公司优势 | 详见公司2020年2月23日披露的投资者关系活动记录表 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：露笑科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 445,418,314.11 | 487,769,022.03 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 132,048,655.45 | 247,048,655.45 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 125,486,548.99 | 163,235,559.75 |
| 应收账款 | 1,509,895,511.60 | 1,490,437,017.73 |
| 应收款项融资 | 25,653,478.35 | 142,341,270.62 |
| 预付款项 | 139,953,984.29 | 21,309,384.03 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 207,532,321.98 | 172,186,797.04 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 25,250,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 368,735,425.45 | 353,849,500.48 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 31,640,823.81 | 50,218,303.19 |
| 其他流动资产 | 460,624,699.77 | 454,972,813.93 |
| 流动资产合计 | 3,446,989,763.80 | 3,583,368,324.25 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 43,978,743.67 | 66,759,400.66 |
| 长期股权投资 | 46,454,385.56 | 49,054,385.56 |
| 其他权益工具投资 | 407,371,638.69 | 407,371,638.69 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 9,172,865.57 | 9,546,946.79 |
| 固定资产 | 3,663,265,846.35 | 3,741,591,081.13 |
| 在建工程 | 120,713,365.29 | 80,463,170.41 |
| 生产性生物资产 | 164,806.66 | 179,163.19 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 125,686,521.37 | 126,550,958.79 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 120,216,626.96 | 106,181,343.42 |
| 递延所得税资产 | 60,861,555.47 | 90,748,765.03 |
| 其他非流动资产 | 63,486,600.12 | 45,785,787.24 |
| 非流动资产合计 | 4,661,372,955.71 | 4,724,232,640.91 |
| 资产总计 | 8,108,362,719.51 | 8,307,600,965.16 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,430,281,602.81 | 1,371,343,633.61 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 144,762,206.77 | 258,377,450.51 |
| 应付账款 | 709,877,840.08 | 926,067,153.28 |
| 预收款项 | 57,132,514.39 | |
| 合同负债 | 57,450,018.03 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 14,475,876.06 | 22,058,555.94 |
| 应交税费 | 15,393,443.26 | 58,550,180.48 |
| 其他应付款 | 263,287,877.58 | 451,985,344.49 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 347,521,426.96 | 292,817,786.06 |
| 其他流动负债 | 20,200,000.00 | |
| 流动负债合计 | 2,983,050,291.55 | 3,458,532,618.76 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,064,295,760.54 | 915,656,202.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 872,545,155.26 | 982,080,692.65 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 4,888,629.12 | 2,726,038.18 |
| 递延收益 | 67,299,509.83 | 89,578,347.97 |
| 递延所得税负债 | 6,713,613.15 | 874,025.82 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,015,742,667.90 | 1,990,915,306.62 |
| 负债合计 | 4,998,792,959.45 | 5,449,447,925.38 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,510,668,434.00 | 1,510,668,434.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,218,011,714.35 | 2,214,199,393.57 |
| 减：库存股 | 25,094,789.86 | 25,094,789.86 |
| 其他综合收益 | -32,228,361.31 | -32,228,361.31 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 41,481,145.56 | 41,481,145.56 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -606,139,553.79 | -858,490,237.48 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,106,698,588.95 | 2,850,535,584.48 |
| 少数股东权益 | 2,871,171.11 | 7,617,455.30 |
| 所有者权益合计 | 3,109,569,760.06 | 2,858,153,039.78 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,108,362,719.51 | 8,307,600,965.16 |
法定代表人：鲁永 主管会计工作负责人：尤世喜 会计机构负责人：尤世喜
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 107,495,872.24 | 204,715,411.38 |
| 交易性金融资产 | 132,048,655.45 | 247,048,655.45 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 64,932,152.97 | 73,912,783.09 |
| 应收账款 | 358,153,627.00 | 300,102,730.66 |
| 应收款项融资 | 14,496,663.11 | 47,751,140.36 |
| 预付款项 | 25,185,751.84 | 1,864,063.06 |
| 其他应收款 | 1,081,770,524.97 | 719,790,513.93 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 25,250,000.00 | |
| 存货 | 110,528,593.98 | 119,522,286.84 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,000,000.00 | 10,638,727.30 |
| 流动资产合计 | 1,895,611,841.56 | 1,725,346,312.07 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 2,802,393,445.00 | 3,282,303,445.00 |
| 其他权益工具投资 | 407,371,638.69 | 407,371,638.69 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 9,172,865.57 | 9,546,946.79 |
| 固定资产 | 43,900,070.40 | 50,654,212.63 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 22,325,218.43 | 22,907,332.67 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 18,758,681.01 | |
| 其他非流动资产 | 30,300,002.13 | 29,274,665.13 |
| 非流动资产合计 | 3,334,221,921.23 | 3,802,058,240.91 |
| 资产总计 | 5,229,833,762.79 | 5,527,404,552.98 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 982,094,773.39 | 828,657,621.93 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 326,530,000.00 | 308,530,000.00 |
| 应付账款 | 70,560,002.67 | 56,889,258.56 |
| 预收款项 | 99,871.68 | |
| 合同负债 | 739,077.14 | |
| 应付职工薪酬 | 5,146,921.53 | 5,339,654.38 |
| 应交税费 | 4,133,765.64 | 33,066.40 |
| 其他应付款 | 499,736,986.12 | 847,739,585.60 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 104,641,864.58 | 135,422,138.89 |
| 其他流动负债 | 20,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 1,993,583,391.07 | 2,202,711,197.44 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 28,219,554.54 | 85,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 429,047.50 | 524,020.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 28,648,602.04 | 85,524,020.00 |
| 负债合计 | 2,022,231,993.11 | 2,288,235,217.44 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,510,668,434.00 | 1,510,668,434.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,917,141,710.96 | 1,917,141,710.96 |
| 减：库存股 | 25,094,789.86 | 25,094,789.86 |
| 其他综合收益 | -32,228,361.31 | -32,228,361.31 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 39,467,857.31 | 39,467,857.31 |
| 未分配利润 | -202,353,081.42 | -170,785,515.56 |
| 所有者权益合计 | 3,207,601,769.68 | 3,239,169,335.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,229,833,762.79 | 5,527,404,552.98 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 767,981,444.11 | 587,578,569.80 |
| 其中：营业收入 | 767,981,444.11 | 587,578,569.80 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 747,244,928.82 | 588,054,156.23 |
| 其中：营业成本 | 617,149,980.82 | 458,883,821.86 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,370,491.86 | 3,085,477.82 |
| 销售费用 | 8,692,746.03 | 22,160,122.73 |
| 管理费用 | 43,474,671.14 | 39,713,210.14 |
| 研发费用 | 11,526,482.50 | 9,203,699.74 |
| 财务费用 | 64,030,556.47 | 55,007,823.94 |
| 其中：利息费用 | 62,654,983.10 | 61,352,653.31 |
| 利息收入 | 2,925,575.71 | 2,806,581.85 |
| 加：其他收益 | 2,432,288.53 | 1,399,902.36 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,341,013.88 | -340,941.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,091,477.39 | -2,053,301.24 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 354,000.00 | 21,450.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,360,644.59 | 55,164,014.16 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -414,657.37 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -294,278.95 | -200,428.26 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 33,515,525.97 | 55,568,409.96 |
| 加：营业外收入 | 82,496.63 | 217,820.22 |
| 减：营业外支出 | 1,645,011.24 | 1,212,765.29 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 31,953,011.36 | 54,573,464.89 |
| 减：所得税费用 | -7,969,985.90 | -12,633,570.25 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 39,922,997.26 | 67,207,035.14 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 39,922,997.26 | 67,207,035.14 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 39,625,288.18 | 67,579,955.47 |
| 2.少数股东损益 | 297,709.08 | -372,920.33 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准 |
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 39,922,997.26 | 67,207,035.14 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 39,625,288.18 | 67,579,955.47 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 297,709.08 | -372,920.33 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.026 | 0.046 |
| （二）稀释每股收益 | 0.026 | 0.046 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：鲁永 主管会计工作负责人：尤世喜 会计机构负责人：尤世喜
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 453,560,457.79 | 304,590,337.19 |
| 减：营业成本 | 427,118,774.79 | 298,301,109.80 |
| 税金及附加 | 403,386.10 | 376,941.28 |
| 销售费用 | 2,775,157.37 | 2,491,313.65 |
| 管理费用 | 11,801,490.01 | 10,828,491.88 |
| 研发费用 | 4,254,293.37 | 3,916,244.17 |
| 财务费用 | 17,098,532.98 | 16,556,204.03 |
| 其中：利息费用 | 17,873,433.32 | 18,074,407.03 |
| 利息收入 | 1,043,297.81 | 1,721,200.07 |
| 加：其他收益 | 633,357.50 | 73,982.80 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,341,013.88 | -340,941.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,091,477.39 | -780,567.13 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 354,000.00 | 21,450.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -357,565.45 | -1,552,782.28 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -847,403.58 | -194,518.62 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -6,767,774.48 | -29,872,777.59 |
| 加：营业外收入 | 7,437.21 | 40,003.90 |
| 减：营业外支出 | -83,416.46 | 317,039.54 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -6,676,920.81 | -30,149,813.23 |
| 减：所得税费用 | -2,634,561.10 | -8,007,587.60 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,042,359.71 | -22,142,225.63 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,042,359.71 | -22,142,225.63 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -4,042,359.71 | -22,142,225.63 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,912,532,577.12 | 1,846,691,984.91 |
| 其中：营业收入 | 1,912,532,577.12 | 1,846,691,984.91 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,828,755,863.47 | 1,745,373,263.02 |
| 其中：营业成本 | 1,485,510,974.94 | 1,396,891,104.01 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,646,174.16 | 7,507,575.51 |
| 销售费用 | 21,422,268.28 | 43,541,188.48 |
| 管理费用 | 125,580,814.56 | 108,883,290.98 |
| 研发费用 | 23,928,591.78 | 21,666,430.03 |
| 财务费用 | 165,667,039.75 | 166,883,674.01 |
| 其中：利息费用 | 170,731,390.97 | 182,476,339.45 |
| 利息收入 | 8,868,071.39 | 5,655,943.99 |
| 加：其他收益 | 8,180,803.71 | 15,829,935.20 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 177,969,589.22 | 34,459,038.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 492,166.98 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -115,000,000.00 | 190,200.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,379,129.22 | 50,801,466.09 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,293,375.59 | -463,583.33 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 150,254,601.77 | 202,135,778.72 |
| 加：营业外收入 | 28,936,379.37 | 3,738,646.65 |
| 减：营业外支出 | 8,056,896.25 | 4,664,352.36 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 171,134,084.89 | 201,210,073.01 |
| 减：所得税费用 | -19,450,194.77 | -11,856,989.53 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 190,584,279.66 | 213,067,062.54 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 190,584,279.66 | 213,067,062.54 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 190,977,916.51 | 214,230,214.53 |
| 2.少数股东损益 | -393,636.85 | -1,163,151.99 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 190,584,279.66 | 213,067,062.54 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 190,977,916.51 | 214,230,214.53 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -393,636.85 | -1,163,151.99 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.127 | 0.145 |
| （二）稀释每股收益 | 0.127 | 0.145 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：鲁永 主管会计工作负责人：尤世喜 会计机构负责人：尤世喜
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,012,405,596.07 | 956,954,700.21 |
| 减：营业成本 | 965,732,724.01 | 912,076,553.73 |
| 税金及附加 | 1,198,592.06 | 1,320,694.14 |
| 销售费用 | 6,947,687.98 | 9,141,294.22 |
| 管理费用 | 30,476,839.88 | 27,871,436.11 |
| 研发费用 | 5,883,143.08 | 5,650,385.67 |
| 财务费用 | 47,269,775.03 | 50,767,262.88 |
| 其中：利息费用 | 49,285,002.90 | 54,574,357.41 |
| 利息收入 | 2,239,112.13 | 2,408,980.11 |
| 加：其他收益 | 1,951,435.44 | 7,731,407.30 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 113,762,201.97 | 34,459,038.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 492,166.98 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -115,000,000.00 | 190,200.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,699,401.89 | 1,603,755.27 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 2,101,670.30 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -726,760.56 | -194,518.62 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -48,815,691.01 | -3,981,373.42 |
| 加：营业外收入 | 172,530.59 | 128,138.46 |
| 减：营业外支出 | 1,678,945.49 | 415,344.82 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -50,322,105.91 | -4,268,579.78 |
| 减：所得税费用 | -18,754,540.05 | -3,298,903.64 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -31,567,565.86 | -969,676.14 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -31,567,565.86 | -969,676.14 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -31,567,565.86 | -969,676.14 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,860,907,219.04 | 2,143,620,351.86 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 26,505,063.35 | 19,821,828.09 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 198,005,748.26 | 93,960,934.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,085,418,030.65 | 2,257,403,114.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,651,418,573.71 | 1,582,316,306.34 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,707,518.08 | 119,303,682.59 |
| 支付的各项税费 | 28,769,339.99 | 29,559,137.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 152,638,736.32 | 220,162,370.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,941,534,168.10 | 1,951,341,497.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 143,883,862.55 | 306,061,617.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 29,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 29,612,201.97 | 33,966,871.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 2,677,219.73 | 35,415,557.77 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 53,953,951.03 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | 181,150.68 |
| 投资活动现金流入小计 | 91,243,372.73 | 98,563,580.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 128,755,362.62 | 580,678,623.52 |
| 投资支付的现金 | 21,925,337.00 | 4,261,264.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 604,742.57 | 1,080,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 163,785,442.19 | 586,019,887.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,542,069.46 | -487,456,307.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 156,712,869.71 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,444,516,072.98 | 1,539,963,543.40 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 106,610,000.00 | 1,101,980,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,551,126,072.98 | 2,798,656,413.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,212,138,415.87 | 1,424,731,199.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 91,852,403.87 | 104,514,887.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 296,047,927.94 | 1,130,784,986.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,600,038,747.68 | 2,660,031,073.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,912,674.70 | 138,625,339.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -148,457.79 | 57,557.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,280,660.60 | -42,711,792.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 254,670,039.72 | 205,171,246.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 276,950,700.32 | 162,459,453.54 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,096,034,729.81 | 1,140,012,362.83 |
| 收到的税费返还 | 3,032,910.47 | 953,353.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,090,795,521.42 | 1,269,474,451.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,189,863,161.70 | 2,410,440,168.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,022,442,639.49 | 1,204,996,122.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,116,876.08 | 26,028,614.52 |
| 支付的各项税费 | 307,401.32 | 2,337,197.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,501,517,200.64 | 1,105,489,453.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,550,384,117.53 | 2,338,851,387.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -360,520,955.83 | 71,588,780.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 185,000,000.00 | 47,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 29,612,201.97 | 33,966,871.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 736,996.30 | 9,000.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 67,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 287,349,198.27 | 81,475,871.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 707,071.51 | 225,890.17 |
| 投资支付的现金 | 52,495,337.00 | 39,861,264.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 65,702,408.51 | 40,087,154.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 221,646,789.76 | 41,388,717.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 151,562,869.71 | |
| 取得借款收到的现金 | 726,130,000.00 | 747,433,251.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 103,400,000.00 | 899,700,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 829,530,000.00 | 1,798,696,120.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 681,380,445.46 | 930,156,659.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,656,233.59 | 41,562,615.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,700,960.00 | 924,796,639.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 757,737,639.05 | 1,896,515,914.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71,792,360.95 | -97,819,793.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,300.03 | -23,849.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -67,083,105.15 | 15,133,855.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 74,146,660.90 | 74,594,583.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,063,555.75 | 89,728,438.52 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 487,769,022.03 | 487,769,022.03 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 247,048,655.45 | 247,048,655.45 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 163,235,559.75 | 163,235,559.75 | |
| 应收账款 | 1,490,437,017.73 | 1,490,437,017.73 | |
| 应收款项融资 | 142,341,270.62 | 142,341,270.62 | |
| 预付款项 | 21,309,384.03 | 21,309,384.03 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 172,186,797.04 | 172,186,797.04 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 25,250,000.00 | 25,250,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 353,849,500.48 | 353,849,500.48 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 50,218,303.19 | 50,218,303.19 | |
| 其他流动资产 | 454,972,813.93 | 454,972,813.93 | |
| 流动资产合计 | 3,583,368,324.25 | 3,583,368,324.25 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 66,759,400.66 | 66,759,400.66 | |
| 长期股权投资 | 49,054,385.56 | 49,054,385.56 | |
| 其他权益工具投资 | 407,371,638.69 | 407,371,638.69 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 9,546,946.79 | 9,546,946.79 | |
| 固定资产 | 3,741,591,081.13 | 3,741,591,081.13 | |
| 在建工程 | 80,463,170.41 | 80,463,170.41 | |
| 生产性生物资产 | 179,163.19 | 179,163.19 | |
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 126,550,958.79 | 126,550,958.79 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 106,181,343.42 | 106,181,343.42 | |
| 递延所得税资产 | 90,748,765.03 | 90,748,765.03 | |
| 其他非流动资产 | 45,785,787.24 | 45,785,787.24 | |
| 非流动资产合计 | 4,724,232,640.91 | 4,724,232,640.91 | |
| 资产总计 | 8,307,600,965.16 | 8,307,600,965.16 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,371,343,633.61 | 1,371,343,633.61 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 258,377,450.51 | 258,377,450.51 | |
| 应付账款 | 926,067,153.28 | 926,067,153.28 | |
| 预收款项 | 57,132,514.39 | 57,132,514.39 | |
| 合同负债 | 57,132,514.39 | -57,132,514.39 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 22,058,555.94 | 22,058,555.94 | |
| 应交税费 | 58,550,180.48 | 58,550,180.48 | |
| 其他应付款 | 451,985,344.49 | 451,985,344.49 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 292,817,786.06 | 292,817,786.06 | |
| 其他流动负债 | 20,200,000.00 | 20,200,000.00 | |
| 流动负债合计 | 3,458,532,618.76 | 3,458,532,618.76 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 915,656,202.00 | 915,656,202.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 982,080,692.65 | 982,080,692.65 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 2,726,038.18 | 2,726,038.18 | |
| 递延收益 | 89,578,347.97 | 89,578,347.97 | |
| 递延所得税负债 | 874,025.82 | 874,025.82 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,990,915,306.62 | 1,990,915,306.62 | |
| 负债合计 | 5,449,447,925.38 | 5,449,447,925.38 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,510,668,434.00 | 1,510,668,434.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,214,199,393.57 | 2,214,199,393.57 | |
| 减：库存股 | 25,094,789.86 | 25,094,789.86 | |
| 其他综合收益 | -32,228,361.31 | -32,228,361.31 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 41,481,145.56 | 41,481,145.56 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -858,490,237.48 | -858,490,237.48 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,850,535,584.48 | 2,850,535,584.48 | |
| 少数股东权益 | 7,617,455.30 | 7,617,455.30 | |
| 所有者权益合计 | 2,858,153,039.78 | 2,858,153,039.78 | |
| 负债和所有者权益总计 | 8,307,600,965.16 | 8,307,600,965.16 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 204,715,411.38 | 204,715,411.38 | |
| 交易性金融资产 | 247,048,655.45 | 247,048,655.45 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 73,912,783.09 | 73,912,783.09 | |
| 应收账款 | 300,102,730.66 | 300,102,730.66 | |
| 应收款项融资 | 47,751,140.36 | 47,751,140.36 |
| 预付款项 | 1,864,063.06 | 1,864,063.06 | |
| 其他应收款 | 719,790,513.93 | 719,790,513.93 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 25,250,000.00 | 25,250,000.00 | |
| 存货 | 119,522,286.84 | 119,522,286.84 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 10,638,727.30 | 10,638,727.30 | |
| 流动资产合计 | 1,725,346,312.07 | 1,725,346,312.07 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3,282,303,445.00 | 3,282,303,445.00 | |
| 其他权益工具投资 | 407,371,638.69 | 407,371,638.69 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 9,546,946.79 | 9,546,946.79 | |
| 固定资产 | 50,654,212.63 | 50,654,212.63 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 22,907,332.67 | 22,907,332.67 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 29,274,665.13 | 29,274,665.13 | |
| 非流动资产合计 | 3,802,058,240.91 | 3,802,058,240.91 | |
| 资产总计 | 5,527,404,552.98 | 5,527,404,552.98 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 828,657,621.93 | 828,657,621.93 |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 308,530,000.00 | 308,530,000.00 | |
| 应付账款 | 56,889,258.56 | 56,889,258.56 | |
| 预收款项 | 99,871.68 | 99,871.68 | |
| 合同负债 | 99,871.68 | -99,871.68 | |
| 应付职工薪酬 | 5,339,654.38 | 5,339,654.38 | |
| 应交税费 | 33,066.40 | 33,066.40 | |
| 其他应付款 | 847,739,585.60 | 847,739,585.60 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 135,422,138.89 | 135,422,138.89 | |
| 其他流动负债 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 2,202,711,197.44 | 2,202,711,197.44 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 85,000,000.00 | 85,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 524,020.00 | 524,020.00 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 85,524,020.00 | 85,524,020.00 | |
| 负债合计 | 2,288,235,217.44 | 2,288,235,217.44 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,510,668,434.00 | 1,510,668,434.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,917,141,710.96 | 1,917,141,710.96 | |
| 减：库存股 | 25,094,789.86 | 25,094,789.86 | |
| 其他综合收益 | -32,228,361.31 | -32,228,361.31 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 39,467,857.31 | 39,467,857.31 | |
| 未分配利润 | -170,785,515.56 | -170,785,515.56 | |
| 所有者权益合计 | 3,239,169,335.54 | 3,239,169,335.54 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,527,404,552.98 | 5,527,404,552.98 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
露笑科技股份有限公司
董事长：鲁永二〇二〇年十月三十一日