广东长青（集团）股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会2019年10月25日《关于核准广东长青（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2019]2009 号）的核准，本公司本次公开发行面值总额8亿元可转换公司债券，期限6年。本次发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币800,000,000.00元，扣除与发行相关的费用人民币13,112,527.97元（不含税）后，募集资金净额为人民币786,887,472.03元。上述募集资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“众会字(2020)第1158号”验证报告予以确认。本公司对募集资金已采取了专户存储管理。2021年半年度募集资金专户使用情况及2021年06月30日余额如下：
单位：人民币元
| 2020年12月31日募集资金余额 | 11,195,402.01 |
| 减：本期已支付的发行费用 | - |
| 募集资金净额 | 11,195,402.01 |
| 减：累计使用募集资金 | 11,078,357.94 |
| 其中：使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 | - |
| 使用超募资金用于偿还银行贷款 | - |
| 归还使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 | - |
| 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 | - |
| 变更部分募集资金为永久性补充流动资金 | - |
| 本年度投入募投项目的募集资金 | 11,078,357.94 |
| 募集资金余额 | 117,044.07 |
| 加：利息收入和手续费支出净额 | -49,081.03 |
| 2021年06月30日募集资金专户余额 | 67,963.04 |
注：
1、 募集资金专户到账金额为800,000,000.00元，扣除本期已支付的发行费用13,112,527.97元，募
集资金净额为786,887,472.03元。
2、 2020年，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情
况进行了鉴证，并于2020年04月16日出具了“众会字(2020)3599号”《广东长青（集团）股份
有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，2020年度置换预先投入该募集资金
投资项目的自筹资金463,796,671.32元。
3、 公司2020年度累计使用发行可转换公司债券募集资金775,848,257.38元（其中包含利息收入扣减
手续费等支出后净额20,460.11元），其中：使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
463,796,671.32元，年度投入募投项目的募集资金312,051,586.06元（其中包含利息收入扣减手
续费等支出后净额20,460.11元）。
4、 截至2021年06月30日，本年度投入募投项目的募集资金11,078,357.94 元（其中包含利息收入扣减手续费等支出后净额39,516.59元）。
5、 截至2021年06月30日，公开发行可转换公司债券募集资金专户余额为67,963.04 元(其中包含
利息收入扣减手续费等支出后净额47,129.63元)。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金在各银行账户存储情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定制定了《广东长青（集团）股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理制度。公司设立5个募集资金专户，截止2021年06月30日，各募集资金专户余额如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行帐号 | 2021年06月30日募集资金余额 |
| 中国建设银行股份有限公司小榄支行 | 44050178040300001043 | - |
| 中国农业发展银行中山市分行 | 20344209900100000389111 | 67,963.04 |
| 中国农业发展银行中山市分行 | 20344209900100000384431 | - |
| 中国银行中山小榄支行营业部 | 649672804919 | - |
| 中国农业发展银行中山市分行 | 20344209900100000387821 | - |
| 合计 | 67,963.04 | |
注：
1、账号649672804919已于2020年09月27日在中国银行中山小榄支行营业部销户。
2、账号20344209900100000387821已于2020年09月27日在中国农业发展银行中山市分行销户。
3、账号20344209900100000384431已于2021年04月19日在中国农业发展银行中山市分行销户。
4、账号44050178040300001043已于2021年05月07日在中国建设银行股份有限公司小榄支行销户。
（二）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，经公司第四届董事会第三十四次会议审议授权批准，公司于近日分别与募集资金专项账户（以下简称“专户”）开户银行（以下简称 “开户银行”）、保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）签订了《募集资金三方监管协议》/ 《募集资金四方监管协议》。
三方（或四方）监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方（或四方）监管协议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 80,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | 1,103.88 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 79,997.91 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 铁岭长青生物质热电联产项目新建工程 | 否 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 100.00% | 2020.01.01 | 596.39 | 是 | 否 | ||
| 永城长青生物质能源有限公司生物质能热电联产工程 | 否 | 16,000.00 | 16,000.00 | 922.85 | 15,997.91 | 99.99% | 2020.05.01 | -719.63 | 否 | 否 | ||
| 蠡县热电联产项目 | 否 | 28,000.00 | 28,000.00 | 184.98 | 28,000.00 | 100.00% | 2021.05.01 | -208.74 | 否 | 否 | ||
| 补充流动资金 | 否 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 80,000.00 | 80,000.00 | 1,107.83 | 79,997.91 | 100.00% | - | - | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 闲置募集资金暂时补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 超募资金投向小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 合计 | - | 80,000.00 | 80,000.00 | 1,107.83 | 79,997.91 | 100.00% | - | - | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1.永城长青生物质能源有限公司于二季度因技改及例行检修，曾进行计划性停机，现已恢复正常生产；收储燃料成本受当地天气变化及燃料竞争情况影响有所上升；报告期内根据企业会计准则计提的信用减值损失增加；综合以上情况，该项目净利润未达预期效益。 2.蠡县热电联产项目受当期燃煤价格上涨，燃料成本超出预期；园区客户受经济环境影响，蒸汽销售量未达预期；综合以上影响，该项目净利润未达预期效益。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2020年经众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了“众会字(2020)3599号”《广东长青（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，2020年度置换预先投入该募集资金投资项目的自筹资金46,379.67万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金永久性补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无存在问题及其他情况 |
四、变更募集投资项目的资金使用情况
不适用
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021年半年度公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。
广东长青（集团）股份有限公司董事会
2021年08月29日