蒙发利：2015年第三季度报告全文

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司   2015 年第三季度报告
       厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                           2015 年第三季度报告
                                                            公告编号：2015-83 号
                                     第一节 重要提示
   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
   公司负责人邹剑寒、主管会计工作负责人苏卫标及会计机构负责人杨青(会计主管人员)
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
          厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                               2015 年第三季度报告
                           第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
    公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
    □ 是 √ 否
                                             本报告期末                    上年度末          本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                      3,720,228,679.71        3,323,697,333.17                          11.93%
归属于上市公司股东的净资产（元）                  2,256,625,520.91        2,178,769,660.91                              3.57%
                                                            本报告期比上年同                             年初至报告期末比
                                          本报告期                                  年初至报告期末
                                                                期增减                                      上年同期增减
营业收入（元）                            898,323,454.72                  3.34%       2,112,443,871.34                  2.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）           59,971,859.73                  7.85%         118,965,849.84                  7.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                           52,049,503.84                  74.80%         71,393,459.57             -14.36%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）             --                      --                 -24,944,863.38            -179.01%
基本每股收益（元/股）                                0.11                 10.00%                  0.22                  4.76%
稀释每股收益（元/股）                                0.11                 10.00%                  0.22                  4.76%
加权平均净资产收益率                               2.68%                  0.07%                 5.30%                   0.05%
    截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股）                                                                            554,775,000
    公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生
变化且影响所有者权益金额
    □ 是 √ 否
    非经常性损益项目和金额
    √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：元
                                   项目                                            年初至报告期期末金额          说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                       2,268,780.44
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定
                                                                                             8,810,103.33
量享受的政府补助除外）
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计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金     6,217,640.78
融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的
影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     1,170,693.49
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                      42,427,318.21
减：所得税影响额                                                        13,250,197.83
    少数股东权益影响额（税后）                                             71,948.15
合计                                                                    47,572,390.27      --
       对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
       □ 适用 √   不适用
       公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                            32,516
                                            前 10 名普通股股东持股情况
                                                           持股比                 持有有限售条      质押或冻结情况
              股东名称                       股东性质                持股数量
                                                             例                   件的股份数量 股份状态          数量
李五令                                 境内自然人           27.83% 154,389,090      115,791,818    质押     94,759,863
邹剑寒                                 境内自然人           27.83% 154,389,000      115,791,750    质押    137,145,000
中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保
                                       基金、理财产品等      4.94%   27,394,241
健行业股票型证券投资基金
张泉                                   境内自然人            4.37%   24,216,000      23,787,000    质押     24,216,000
全国社保基金四一三组合                 基金、理财产品等      2.34%   13,000,000
中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金 基金、理财产品等        0.90%    5,000,000
魏罡                                   境内自然人            0.87%    4,839,149       3,704,362    质押      2,975,000
曾建宝                                 境内自然人            0.63%    3,487,500       2,728,125
中融国际信托有限公司－中融－融慧点金
                                       基金、理财产品等      0.61%    3,369,800
18 号结构化证券投资集合资金信托计划
中国建设银行股份有限公司－融通互联网 基金、理财产品等
                                                             0.54%    3,000,000
传媒灵活配置混合型证券投资基金
                                       前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                           股份种类
               股东名称                   持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                股份种类                  数量
李五令                                                        38,597,272      人民币普通股                  38,597,272
邹剑寒                                                        38,597,250      人民币普通股                  38,597,250
中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保健
                                                              27,394,241      人民币普通股                  27,394,241
行业股票型证券投资基金
全国社保基金四一三组合                                        13,000,000      人民币普通股                  13,000,000
中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金                           5,000,000      人民币普通股                   5,000,000
中融国际信托有限公司－中融－融慧点金
                                                               3,369,800      人民币普通股                   3,369,800
18 号结构化证券投资集合资金信托计划
中国建设银行股份有限公司－融通互联网传                         3,000,000      人民币普通股                   3,000,000
          厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                   2015 年第三季度报告
媒灵活配置混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－嘉实领先成长
                                                               2,505,600   人民币普通股                 2,505,600
股票型证券投资基金
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分
                                                               2,239,474   人民币普通股                 2,239,474
红-019L-FH002 深
中国银行股份有限公司-金鹰行业优势股票
                                                               1,951,422   人民币普通股                 1,951,422
型证券投资基金
                                         前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间：邹剑寒、李五令属于一致行动人。
                                         未知其它前 10 名无限售流通股股东之间、前 10 名无限售流通股股东和前 10 名
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                         股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定
                                         的一致行动人。
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融
                                         不适用
券业务股东情况说明（如有）
    公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
    □ 是 √ 否
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
    □ 适用      √不适用
           厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                     2015 年第三季度报告
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
   √ 适用      □不适用
  (一) 资产负责表项目
                                                                                                        单位：元
                项 目                         2015 年 9 月 30 日        2014 年 12 月 31 日        增减变动
货币资金                                              490,193,821.33           737,785,132.41            -33.56%
应收票据                                                                           241,865.97           -100.00%
应收账款                                              546,373,099.96           321,380,844.06            70.01%
预付款项                                               83,062,857.33            34,604,357.53           140.04%
应收利息                                                  916,121.08             6,103,464.99            -84.99%
可供出售金融资产                                       25,300,000.00             1,000,000.00          2430.00%
无形资产                                              260,874,110.05           156,390,517.68            66.81%
商誉                                                   79,099,169.61            40,992,747.90            92.96%
短期借款                                              204,917,389.56           120,761,352.09            69.69%
应付账款                                              576,936,478.83           440,207,565.24            31.06%
其他综合收益                                           -20,565,514.76           -6,922,524.91           -197.08%
股本                                                  554,775,000.00           360,000,000.00            54.10%
少数股东权益                                           18,753,615.57             3,862,767.98           385.50%
       1、报告期末，货币资金比年初下降 33.56%，主要系公司支付前埔办公用地土地价款所致；
       2、报告期末，应收票据比年初下降 100.0%，主要系公司应收承兑汇票减少所致；
       3、报告期末，应收账款比年初增长 70.01%，主要系三季度为公司销售旺季，营业收入增加，导
  致相应的应收账款增加所致；
       4、报告期末，预付款项比年初增长 140.04%，主要系公司子公司漳州蒙发利预付的材料款及营销
  公司预付广告费增加所致；
       5、报告期末，应收利息比年初下降 84.99%，主要系公司计提定期存款利息收入减少所致；
       6、报告期末，可供出售金融资产比年初增长 2430.00%，主要系公司对外参股厦门民合投资公司
  及好慷在线所致；
    厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                             2015 年第三季度报告
       7、报告期末，无形资产比年初增长 66.81%，主要系公司为满足经营办公需要，购入前埔办公用
地所致；
       8、报告期末，商誉比年初增长 92.96%，主要系公司对外投资控股台湾启泰公司，投资成本大于
对方净资产，差额部分列示为商誉所致；
       9、报告期末，短期借款比年初增长 69.69%，主要系公司及蒙发利香港公司短期借款增加所致；
       10、报告期末，应付账款比年初增长 31.06%，主要系三季度为公司销售旺季，原材料采购增加，
从而导致应付账款增加所致；
       11、报告期末，其他综合收益比年初下降 197.08%，主要系外汇波动幅度加大，马币大幅贬值所
致；
       12、报告期末，股本比年初增长 54.10%，主要系公司 2014 年度权益分派资本公积转增股本及实
施股权激励所致；
       13、报告期末，少数股东权益比年初增长 385.50%，主要系公司对外投资控股台湾启泰健康股份
有限公司所致。
   （二）利润表项目
                                                                                             单位：元
              项 目                   2015 年 1－9 月          2014 年 1－9 月         同比增减
 资产减值损失                                   3,874,842.48           -294,026.82          1417.85%
 公允价值变动损益                              38,675,053.98         10,176,104.79           280.06%
 投资收益                                       9,969,905.01          1,357,916.34           634.21%
 营业外收入                                    13,965,096.69         21,165,356.30            -34.02%
 所得税                                        30,713,259.77         22,096,349.00            39.00%
       1、报告期内，资产减值损失比上年同期增长 1417.85%，主要系公司计提的存货跌价准备增加所
致；
       2、报告期内，公允价值变动损益比上年同期增长 280.06%，主要公司理财产品公允价值变动损益
大幅增加所致；
       3、报告期内，投资收益比上年同期增长 634.21%，主要系远期合约交割产生的汇兑收益增加所致；
       4、报告期内，营业外收入比上年同期下降 34.02%，主要系公司收到的政府补助比去年同期减少
所致；
       5、报告期内，所得税比上年同期增长 39.00%，主要系公司子公司利润总额比去年大幅增加，所
         厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                         2015 年第三季度报告
   得税费用相应增加所致。
       （三）现金流量表项目
                                                                                                            单位：元
                              项 目                               2015 年 1－9 月       2014 年 1－9 月      同比增减
     收到的税费返还                                                   249,016,781.02      153,723,668.44         61.99%
     收到其他与经营活动有关的现金                                      15,699,188.56       40,357,506.91        -61.10%
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                16,246,813.25           77,912.79     20752.56%
     收到其他与投资活动有关的现金                                     262,071,464.18       69,064,584.13       279.46%
     支付其他与投资活动有关的现金                                      29,362,276.29      203,814,007.11        -85.59%
     收到其他与筹资活动有关的现金                                       3,026,269.44          804,500.00       276.17%
     支付的其他与筹资活动有关的现金                                     3,960,165.14        1,800,000.00       120.01%
    1、报告期内，收到的税费返还比上年同期增长 61.99%，主要系公司收到出口退税金额大幅增加
   所致；
    2、报告期内，收到其他与经营活动有关的现金比上年同期下降 61.10%，主要系公司收到企业间
   往来款及政府补助减少所致；
    3 、报 告 期 内 ， 处 置 固 定 资 产 、 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的现 金 净 额 比 上 年 同 期 增长
   20752.56%，主要系公司非流动资产处置事项增加所致；
    4、报告期内，收到其他与投资活动有关的现金比上年同期增长 279.46%，主要系公司定期存款到
   期转回所致；
    5、报告期内，支付其他与投资活动有关的现金比上年同期下降 85.59%，主要系公司新增定期存
   款到减少所致；
    6、报告期内，收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期增长 276.17%，主要系公司银行承兑汇
   票保证金收回金额比上年同期增加所致；
    7、报告期内，支付的其他与筹资活动有关的现金比上年同期增长 120.01%，主要系公司支付的承
   兑汇票保证金增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用   □不适用
    2015 年 7 月 29 日公司通过在香港注册的全资子公司蒙发利（香港）有限公司与韩国 REPTECH CO.,
LTD 控股股东 Lee Jun Hyung （持有 REPTECH 94%的股份）签署了《股权收购意向书》，拟收购 Lee Jun
           厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                                  2015 年第三季度报告
Hyung 合法持有的 REPTECH 51%股权。目前该事项公司在做二次尽调，公司将根据有关法律法规及时披
露事项进展情况。
                     重要事项概述                               披露日期            临时报告披露网站查询索引
关于拟收购棨泰健康科技股份有限公司 60%股权的公告         2015-01-13、2015-07-31         www.cninfo.com.cn
关于签署股权收购意向书的公告                                   2015-07-30               www.cninfo.com.cn
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
    √ 适用     □ 不适用
                                                                                                     承诺 承诺 履行
     承诺事由             承诺方                             承诺内容
                                                                                                     时间 期限 情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                   一、（1）如全资子公司深圳凯得克被国家有关税务主管部门要求补缴
                                   因享受有关优惠政策而免缴及少缴的企业所得税，则邹剑寒先生和李
                                   五令先生无条件全额承担深圳凯得克应补缴的所得税款及因此所产生
                                   的所有相关费用；（2）为了避免与公司之间可能出现的同业竞争，维
                                   护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，公司的实际控制
                     一、实际控制 人邹剑寒、李五令 2009 年 10 月 16 日作出承诺如下：①将来不以任何
                     人邹剑寒、李 方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与本公司相同、相似或在
                     五令； 二、 任何方面构成竞争的业务； ②不投资控股于业务与本公司相同、类似
                     作为股东的    或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；③不向其他
首次公开发行或再融 董事、监事、 业务与本公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他                  正常
资时所作承诺         高级管理人    机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘               履行
                     员邹剑寒、李 密；④如果未来拟从事的业务可能与本公司存在同业竞争，将本着本
                     五令、张泉、 公司优先的原则与本公司协商解决。
                     曾建宝、魏    二、在作为公司董事/监事/高级管理人员期间，本人将向公司申报所直
                     罡。          接或间接持有的公司的股份及其变动情况，上述锁定期满后，在本人
                                   任职期间内，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的公司股
                                   份总数的百分之二十五。本人离职后半年内，不转让本人所直接或间
                                   接持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易
                                   所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超
                                   过 50%。
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行     是
未完成履行的具体原 无
            厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                  2015 年第三季度报告
因及下一步计划（如
有）
四、对 2015 年度经营业绩的预计
       2015 年度预计的经营业绩情况：
       归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度                     -7.29%   至              21.24%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）        13,000.00     至            17,000.00
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                            14,021.81
业绩变动的原因说明
                                                                                   汇率波动影响
五、证券投资情况
       □ 适用 √   不适用
       公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
       □ 适用 √不适用
       公司报告期未持有其他上市公司股权。
             厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                                2015 年第三季度报告
                                           第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司
                                                                                         单位：元
                         项目                        期末余额                期初余额
流动资产：
    货币资金                                              490,193,821.33           737,785,132.41
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                                            241,865.97
    应收账款                                              546,373,099.96           321,380,844.06
    预付款项                                               83,062,857.33            34,604,357.53
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                    916,121.08           6,103,464.99
    应收股利
    其他应收款                                             88,476,944.53            93,897,011.14
    买入返售金融资产
    存货                                                  458,196,237.69           361,912,482.64
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         1,049,135,013.75          928,278,399.31
流动资产合计                                             2,716,354,095.67        2,484,203,558.05
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                       25,300,000.00             1,000,000.00
    持有至到期投资
             厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司                         2015 年第三季度报告
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                                        563,678,847.05          547,515,921.83
    在建工程                                         23,166,486.88           32,882,376.73
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                        260,874,110.05          156,390,517.68
    开发支出
    商誉                                             79,099,169.61           40,992,747.90
    长期待摊费用                                     38,494,384.09           44,647,948.86
    递延所得税资产                                   11,126,982.69           14,412,516.35
    其他非流动资产                                    2,134,603.67            1,651,745.77
非流动资产合计                                     1,003,874,584.04         839,493,775.12
资产总计                                           3,720,228,679.71       3,323,697,333.17
流动负债：
    短期借款                                        204,917,389.56          120,761,352.09
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债      6,914,048.25            6,432,444.66
    衍生金融负债
    应付票据                                        128,474,539.71          142,355,712.29
    应付账款                                        576,936,478.83          440,207,565.24
    预收款项                                         47,779,296.74           40,091,262.04
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                     73,605,165.34           68,647,840.55
    应交税费                                         18,981,308.40           21,868,119.81
    应付利息