厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2014 年年度报告
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厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2014 年年度报告
公告编号：2015-34 号
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015 年 4 月 1 日的公司
总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股
（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
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公告编号：2015-34 号
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 8
第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 11
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 42
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 50
第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 56
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 57
第九节 公司治理.............................................................................................................................. 64
第十节 内部控制.............................................................................................................................. 68
第十一节 财务报告.......................................................................................................................... 70
第十二节 备查文件目录 ............................................................................................................... 161
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释义
释义项 指 释义内容
公司或本公司 指 厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
漳州蒙发利 指 漳州蒙发利实业有限公司，公司全资子公司
蒙发利电子 指 厦门蒙发利电子有限公司，公司全资子公司
厦门蒙发利健康科技有限公司，公司全资子公司（原名：“厦门康先
蒙发利健康 指
电子科技有限公司”）
深圳蒙发利科技有限公司，公司全资子公司（原名：“深圳市凯得克
深圳蒙发利科技 指
科技有限公司”）
漳州康城 指 漳州康城家居用品有限公司，公司全资子公司
厦门康城 指 厦门康城健康家居产品有限公司，公司全资子公司
厦门宝利源 指 厦门宝利源健康科技有限公司，公司全资子公司
蒙发利营销 指 厦门蒙发利营销有限公司，公司全资子公司
蒙发利香港 指 蒙发利（香港）有限公司，公司全资子公司
康城美国 指 COZZIA USA，LLC；蒙发利香港全资子公司
富士メディッヶ日本株式会社（日本 FUJIMEDIC 股份有限公司）
日本 FUJIMEDIC 指
公司控股 51.00%
OGAWA 指 OGAWA WORLD BERHAD
自有品牌 指 “OGAWA”（中文“奥佳华”）、“COZZIA”、“FUJIMEDIC”
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重大风险提示
公司不存在对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影
响的有关风险因素。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 蒙发利 股票代码
变更后的股票简称（如有） 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司
公司的中文简称 蒙发利
公司的外文名称（如有） XIAMEN COMFORT SCIENCE&TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.
公司的外文名称缩写（如有） EASEPAL
公司的法定代表人 邹剑寒
注册地址 厦门市思明区前埔路 168 号（五楼）
注册地址的邮政编码
办公地址 厦门市思明区前埔路 168 号（五楼）
办公地址的邮政编码
公司网址 www.easepal.com.cn
电子信箱 stock@easepal.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李巧巧 郑家双
联系地址 厦门市思明区前埔路 168 号（五楼） 厦门市思明区前埔路 168 号（五楼）
电话 0592-3795739 0592-3795714
传真 0592-3795724 0592-3795724
电子信箱 cindyli@easepal.com.cn zjs.zheng@easepal.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业执照注 组织机构代
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码
册号 码
首次注册 1996 年 08 月 01 日 厦门市工商行政管理局 26006003-4 厦 G002129 350204260060034 26006003-4
报告期末注册 2014 年 07 月 10 日 厦门市工商行政管理局 350200200010911 350204260060034 26006003-4
2013 年公司经营范围增加：“研发、销售一类医疗器械、保健器具、康复理疗器
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）具（不含假肢、矫形器（辅助器具）等须经前置审批许可的项目）、健身器材、美
容器具、家居产品”
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名 张 琦、张勇
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
按照相关法规规定，保荐机构的持续督导期为 2011
年 9 月至 2013 年 9 月，但由于公司募投项目尚未
广州市天河北路 183 号
广发证券股份有限公司 胡军、叶勇 结束，募集资金仍在使用当中，所以保荐机构广发
大都会广场 43 楼
证券股份有限公司须继续履行持续督导职责，直至
募集资金使用完毕。
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 2,811,257,799.43 2,229,978,342.66 26.07% 1,771,659,880.55
归属于上市公司股东的净利润（元） 140,218,107.14 104,347,429.40 34.38% 27,390,800.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性
106,841,564.82 68,422,986.74 56.15% 22,551,030.09
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 142,555,667.21 228,880,186.26 -37.72% 48,654,754.15
基本每股收益（元/股） 0.39 0.29 34.48% 0.08
稀释每股收益（元/股） 0.39 0.29 34.48% 0.08
加权平均净资产收益率 6.61% 5.14% 1.47% 1.38%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 3,323,697,333.17 3,208,331,712.45 3.60% 2,678,636,770.35
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,178,769,660.91 2,067,252,728.75 5.39% 1,990,526,191.72
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 369,650,000
公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生
变化且影响所有者权益金额
√ 是 □ 否
2015 年 4 月 1 日，公司完成股权激励限制性股票首次授予登记工作，公司向 60 名激励对象共计授
予 965 万股，授予完成后公司累计股本为 369,650,000 股。
用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.38
是否存在公司债
□ 是 √否
公司是否存在最近两年连续亏损的情形
□ 是 √否 □ 不适用
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二、境内外会计准则下会计数据差异
□ 适用 √ 不适用
三、非经常性损益项目及金额
√适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-1,710,761.73 -673,434.97 -974,497.32
值准备的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 15,544,646.25 11,461,851.20 7,168,406.00
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 -23,571,935.26 13,510,030.00 -1,103,795.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
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单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,382,648.32 5,597,463.45 968,589.38
其他符合非经常性损益定义的损益项目 51,196,246.70 15,759,977.81 183,927.15
减：所得税影响额 10,341,809.13 9,667,975.14 1,402,860.30
少数股东权益影响额（税后） 122,492.83 63,469.69
合计 33,376,542.32 35,924,442.66 4,839,769.91 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2014 年度公司的经营方向围绕着持续夯实研发、制造基础，大力发展自有品牌、渠道，投入创新“产
品+服务”模式三方面重点展开。经过 2014 年度的运营，实现营业收入 28.11 亿元，同比增长 26.07%，实
现归属于上市公司股东的净利润 1.40 亿元，同比增长 34.38%，公司经营质量进一步提高。
（一）依托研发、制造优势，传统外销和自有品牌业务双量齐增
1、传统出口稳定增长，继续领军行业，保持十年第一
经过近二十年研发、制造体系的构建和积累，公司继续在行业内保持优势。在自有品牌建立和发展之
后，公司又加大了全球消费市场端的调研和设计投入，使客户服务能力进一步得到了加强。同时，上市后
对制造基础资源的更新和投入，得到了世界一流品牌商的认可和新的合作机会，2014 年我们和世界一流的
按摩椅品牌商日本松下在工程制造方面深度合作，共建精益制造体系；三年前我们与拥有知名品牌
Honeywell 的美国环境家电市占第一的 Kaz 公司合作，全面升级健康环境类生产基地的体系建设。
研发创新、精益制造全面助推公司出口业务升级，从而带动外销业务的稳健发展，毛利率水平逐步提
高，报告期内，公司外销业务收入较上年增长 10%，毛利率提升 3.10%。
2、自有品牌、渠道跨越发展，经营结构得以明显优化
（1）“OGAWA”国际化平台拓展开启，广泛布局整个亚洲市场
在奥佳华（中国）继续保持快速、稳健发展势头的同时，公司于 2014 年初全部收购了国际品牌
“OGAWA”的母公司。截止 2014 年 12 月 31 日，“OGAWA”全球门店已达 666 家，其中奥佳华（中国）
门店达 381 家。报告期内， “OGAWA”全球营业额达 8 亿人民币，相比上年同期公司“OGAWA”全球
营业额大幅增长 192.50%。
2014 年公司在学习、融合 OGAWA 品牌文化基础上，开始逐步打造“OGAWA”国际化运营管理团
队和经营模式，目标是布局全亚洲每个国家和地区，把“OGAWA”打造成亚洲按摩保健产品领导品牌。
在此战略指导下，公司首先选择了对按摩产品认可度比较高，消费市场成熟的台湾市场，于 2014 年 8 月
成立台湾奥佳华国际有限公司，并于 2015 年初达成收购台湾棨泰健康科技股份有限公司 60%股权的协议，
拉开了自主品牌“OGAWA”进军台湾市场的序幕。
（2）“COZZIA”持续耕耘北美市场，品牌力逐渐得到认可和提升
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“COZZIA”由原先的单一性、区域性渠道向多元化、全美布局的方向发展，以“Wellness For Home”
的品牌定位，进一步打造国际化的专业营销体系，品牌力日益增强。自 2011 年“COZZIA”品牌在北美市
场初试运营至今，年均营业额呈 260%的快速增长。
2014 年是公司国际化自有品牌大跨越推进的一年，自有品牌营业额大幅度的提高，达到公司总体营业
额的 34%，相比上年大幅提升近 17%。自有品牌连续三年快速提升，极大地优化了公司的经营结构，为公
司的发展持续开辟新的业绩增长点。
（二）研发创新升级，打造“产品+服务”模式，大健康战略布局中
中国发展研究基金会“中国医药卫生体制改革”课题组经过两年的研究后，近日发布研究报告显示：
“疾病模式向慢性病的转化，老龄化的加剧，健康相关危险因素的增加以及公众健康诉求的不断扩展，要
求中国未来的医药卫生体制应从以治疗为主向以预防为主和以健康管理为核心的大健康方向做出转变”。
公司的经营管理层清晰地认识到加速大健康战略的布局，将开启公司二次创业腾飞的新起点。
1、国内空气净化器品牌布局初步成型，打造全新的呼吸健康管理平台，布局大健康产业
公司看好健康环境这一产业前景，自 2012 年度与美国知名品牌 HONEYWELL 合作开发空气净化器等
产品开始，近年来公司在海外健康环境产品的销售增长迅速。2014 年度健康环境产品营业额达 3.60 亿元
人民币，继续保持快速增长的良好势头。
在持续加强健康环境产品研发、制造方面积累的同时，公司经营团队加紧国内空气净化器全新商业模
式的策划，在品牌、渠道、产品等方面全面展开，未来将结合基于呼吸系统疾病防治的产学研平台，持续
开发空气净化器系列产品，打造呼吸健康管理平台，布局大健康产业。
2、结合物联网、移动互联等新兴技术，促进公司大健康方向“战略级产品、平台”的创新
2014 年，公司“健康产业研究院”及新设立的“健康管理公司”聚焦于大健康领域的前沿技术研究，
并且结合物联网、移动互联等新兴技术，加速健康管理平台的开发及新商业模式的构建。
（三）搭建高效的经营管理团队，创造公司未来业绩增量
公司传统 OEM 升级、国际化自有品牌发展及大健康康战略的布局，每个部份涉及不同的领域，而不
同领域搭建的团队各有特点。为了引进高质量人才，充份调动经营团队的积极性，2014 年度，公司加大力
度构建高效的人力资源管理体系，并于 2015 年初针对成熟的 OEM 业务团队及自有品牌团队推出了限制性
股票激励计划。同时，加紧讨论并制定创新型大健康战略项目的激励计划，以极大的激发创新团队的创业
激情。
2014 年是公司 OEM 升级、自有品牌提速、大健康战略布局的重要一年，公司经营管理层经过近一年
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的努力，确保了全年业绩目标的良好达成。2015 年度公司将在推进 OEM 持续升级的同时，加大国际化自
有品牌及大健康战略布局，以保持公司持续稳健的增长。
二、主营业务分析
1、概述
单位:元
项目 2014 年 2013 年 同比增减变动
营业收入 2,811,257,799.43 2,229,978,342.66 26.07%
营业成本 1,906,173,445.32 1,743,231,344.34 9.35%
销售费用 489,578,815.73 210,288,403.08 132.81%
管理费用 290,684,476.50 207,073,754.78 40.38%
财务费用 -10,940,097.13 -23,127,647.58 52.70%
研发投入 111,986,107.14 94,168,790.11 18.92%
经营活动产生的现金流量净额 142,555,667.21 228,880,186.26 -37.72%
投资活动产生的现金流量净额 -282,458,736.12 -210,396,401.70 -34.25%
筹资活动产生的现金流量净额 -122,158,669.42 243,816,368.41 -150.10%
（1）报告期内，销售费用比上年增长 132.81%，主要系公司收购马来西亚“OGAWA”以及奥佳华（中
国）加强品牌建设、渠道拓展的力度，强化专业营销团队建设所致；
（2）报告期内，管理费用比上年增长 40.38%，主要系公司收购马来西亚“OGAWA”，公司规模扩大
所致；
（3）报告期内，财务费用比上年增长 52.70%，主要系报告期内美元对人民币汇率持续走高，而公司
按远期外汇锁定价进行交割，从而致财务费用汇兑收益大幅减少；
（4）报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年下降 37.72%，主要系人工费用支及销售费用支
出比上年大幅增加所致；
（5）报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年下降 34.25%，主要系到期转回的定期存款减少
所致；
（6）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年下降 150.10%，主要系借款减少所致。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
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单位:元
项目 2014 年 2013 年 增减变动
主营业务收入 2,729,832,289.37 2,131,179,844.70 28.09%
其他业务收入 81,425,510.06 98,798,497.96 -17.58%
合 计 2,811,257,799.43 2,229,978,342.66 26.07%
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√适用 □ 不适用
行业分类 项 目 2014 年 2013 年 同比增减（%）
健康、保健产品 销售量（万台/万套） 392.09 290.65 34.90%
按摩小电器 销售量（万台/万套） 1,149.80 1,179.49 -2.52%
专用设备制造业
按摩居室电器 销售量（万台/万套） 14.37 15.76 -8.81%
其它 销售量（万台/万套） 2,668.93 516.41 416.82%
注：健康、保健产品包括健康环境及健康塑体类产品（后续随着公司从按摩器具行业向健康、保健产
业的延伸，健康、保健产品品类将得以进一步充实）。按摩居室电器产品主要为全功能型按摩椅。
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√适用 □ 不适用
报告期内，公司加大力度进行健康、保健产品的创新与开发，推出的健康环境及健康塑体产品得
到海外客户及国内消费者的高度认可，同时公司收购了马来西亚“OGAWA”并表的影响，从而使 2014
年健康、保健产品销售量比上年大幅增长。
报告期内，公司加大了电脑周边配件、美容小产品等创新小产品的拓展，从而使得其它类销售量
比上年大幅增长。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 918,728,762.63
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 32.67%
公司前 5 大客户资料
√适用 □ 不适用
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序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 HOMEDICS 346,623,360.29 12.33%
2 Kaz 317,479,348.70 11.29%
3 ATEX CO.,LTD 100,408,655.21 3.57%
4 OMRON 94,539,392.61 3.36%
5 BELKIN 59,678,005.82 2.12%
合计 —— 918,728,762.63 32.67%
3、成本
（1）行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目
