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北玻股份:2020年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2020-04-28

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2020年第一季度报告

2020031

2020年04月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人高学明、主管会计工作负责人夏冰及会计机构负责人(会计主管人员)夏冰声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)151,601,565.04205,541,194.23-26.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)5,475,051.96-15,730,778.39134.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)822,307.20-16,935,514.34104.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)-7,781,793.775,583,460.64-239.37%
基本每股收益(元/股)0.0058-0.0168134.52%
稀释每股收益(元/股)0.0058-0.0168134.52%
加权平均净资产收益率0.36%-1.07%1.43%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)2,003,206,990.321,979,224,458.361.21%
归属于上市公司股东的净资产(元)1,505,736,708.801,500,261,452.440.36%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-729,176.40
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)2,448,272.71
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益1,320,561.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,990,594.21
减:所得税影响额171,455.92
少数股东权益影响额(税后)206,050.91
合计4,652,744.76--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数55,081报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
高学明境内自然人53.34%499,921,481374,941,111
冯进军境内自然人4.81%45,081,9910
高学林境内自然人3.57%33,462,1590
史寿庆境内自然人0.75%7,065,3170
邵志坚境内自然人0.46%4,300,0000
张媛境内自然人0.32%3,043,4000
白雪峰境内自然人0.31%2,942,2780
施玉安境内自然人0.29%2,747,1612,060,371
蔡永其境内自然人0.27%2,543,7000
徐岭钦境内自然人0.26%2,460,3930
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
高学明124,980,370人民币普通股124,980,370
冯进军45,081,991人民币普通股45,081,991
高学林33,462,159人民币普通股33,462,159
史寿庆7,065,317人民币普通股7,065,317
邵志坚4,300,000人民币普通股4,300,000
张媛3,043,400人民币普通股3,043,400
白雪峰2,942,278人民币普通股2,942,278
蔡永其2,543,700人民币普通股2,543,700
徐岭钦2,460,393人民币普通股2,460,393
高德顺2,271,497人民币普通股2,271,497
上述股东关联关系或一致行动的说明上述10名股东中,高学明、冯进军、高学林为一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系,以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表:

1. 应收票据较期初下降59.05%,系报告期商业承兑汇票到期所致。

2. 预付款项较期初上升147.2%,系报告期原材料采购增加导致预付款增加。

3. 其他流动资产较期初上升97.42%,主要系报告期增值税留抵税额增加。

4. 应付票据较期初下降61.60%,主要系报告期应付票据到期所致。

5. 应交税费较期初下降39.91%,主要系报告期应交增值税减少。

二、利润表

1. 营业成本同比下降34.48%,主要系报告期钢化产业销售数量减少。

2. 财务费用同比下降152.56%,主要系报告期利息收入和汇兑收益增加。

3. 资产减值损失同比下降100%,系报告期资产减值准备余额无变化。

4. 其他收益同比上升219.30%,系报告期收到与日常经营活动相关政府补贴款245万元。

5. 公允价值变动收益增加170.28万元,系报告期交易性金融资产持有期间的公允价值变动,上年同期无。

6. 资产处置收益减少72.92万元,主要系报告期处置固定资产损失72.92万元,上年同期无。

7. 营业外收入同比上升376.10%,系报告期收到的非经营性政府补贴收入增加。

8. 所得税费用同比上升234.25%,主要系报告期利润总额较上年同期增加。

9. 利润总额同比上升132.50%,主要系报告期营业利润较上年同期增长较大。

10. 净利润同比上升130.71%,主要系报告期营业利润较上年同期增长较大。

11. 归属于母公司所有者的净利润同比上升134.80%,主要系报告期净利润较上年同期增加2,377万元。

12. 少数股东损益同比上升104.40%,主要系报告期净利润较上年同期增加2,377万元。

13. 其他综合收益的税后净额同比上升195.12%,系报告期外币报表折算差额所致。

三、现金流量表

1. 收到的税费返还下降65.13%,系报告期收到出口退税款减少。

2. 收回投资所收到的现金同比上升45.00%,系报告期赎回理财产品20,300万元,较上年同期增加。

3. 取得投资收益所收到的现金同比上升237.49%,系报告期收到的银行理财收益。

4. 处置固定资产,无形资产和其他长期资产而收到的现金净额同比上升4,016.10%,系报告期固定资产清理增加,上年同期

基数较小。

5. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比上升34.49%,系报告期固定资产设备采购款增加。

6. 分配股利或偿付利息所支付的现金同比下降72.47%,主要系报告期支付借款利息减少。

7. 支付的其他与筹资活动有关的现金同比下降36.53%,系支付平安融资租赁公司融资租赁费减少。

8. 汇率变动对现金及现金等价物的影响同比上升145.56%,系报告期汇率变动产生的汇兑收益增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
银行理财产品募集资金及自有资金35,40035,4000
合计35,40035,4000

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)
交通银行洛阳分行银行交通银行蕴通财富定期型结构性存款271天(汇率挂钩看涨)14,500募集资金2019年07月18日2020年04月14日货币市场工具与固定收益工具定期浮动收益3.90%396.1140.99未到期
交通银行洛阳银行交通银行蕴通财7,500自有资金2019年06月122020年03月09货币市场工具定期浮动收益3.88%203.8342.78已到期
分行富·结构性存款271天与固定收益工具
中信银行洛阳分行营业部银行共赢利率结构27309期人民币结构性存款产品7,800自有资金2019年06月28日2020年03月27日货币市场工具与固定收益工具定期浮动收益3.90%214.6559.63已到期
中信银行洛阳分行营业部银行共赢利率结构26916期人民币结构性存款产品5,000自有资金2019年06月11日2020年03月11日货币市场工具与固定收益工具定期浮动收益3.90%138.129.65已到期
交通银行洛阳分行银行交通银行蕴通财富·结构性存款220天7,700自有资金2020年03月10日2020年10月16日货币市场工具与固定收益工具定期浮动收益3.65%159.8116.17未到期
中信银行洛阳分行营业部银行共赢利率结构33171期人民币结构性存款产品8,000自有资金2020年03月27日2020年09月30日货币市场工具与固定收益工具定期浮动收益3.70%143.073.24未到期
中信银行洛阳分行营业部银行共赢利率结构32809期人民币结构性存款产品5,200自有资金2020年03月12日2020年12月11日货币市场工具与固定收益工具定期浮动收益3.65%134.429.88未到期
合计55,700------------1,389.98302.34--------

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2020年03月31日

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金402,773,530.40406,652,041.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产358,274,678.09354,817,019.18
衍生金融资产
应收票据4,550,000.0011,110,486.33
应收账款181,748,804.18175,310,535.98
应收款项融资40,019,387.5946,658,803.15
预付款项21,882,812.538,852,283.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款32,713,504.3732,457,247.37
其中:应收利息
应收股利1,730,000.001,730,000.00
买入返售金融资产
存货281,978,850.19250,080,197.72
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产3,015,285.061,527,371.82
流动资产合计1,326,956,852.411,287,465,987.08
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资113,361,424.38113,361,424.38
其他权益工具投资18,198,748.7018,198,748.70
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产415,228,890.03430,244,943.76
在建工程2,576,707.962,388,180.61
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产88,058,224.4988,863,593.76
开发支出
商誉893,070.10893,070.10
长期待摊费用5,911,853.246,063,439.22
递延所得税资产27,427,277.0827,427,277.08
其他非流动资产4,593,941.934,317,793.67
非流动资产合计676,250,137.91691,758,471.28
资产总计2,003,206,990.321,979,224,458.36
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据9,556,840.0724,886,531.82
应付账款98,909,885.2198,190,490.13
预收款项190,794,150.15
合同负债224,516,171.48
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬17,747,971.8115,371,579.74
应交税费3,851,154.286,408,499.24
其他应付款13,357,826.3512,356,157.93
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债3,728,173.974,425,890.86
其他流动负债
流动负债合计371,668,023.17352,433,299.87
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款20,585,819.4421,204,171.83
长期应付职工薪酬
预计负债8,000,000.008,000,000.00
递延收益5,324,335.455,541,405.73
递延所得税负债3,812,440.313,812,440.31
其他非流动负债
非流动负债合计37,722,595.2038,558,017.87
负债合计409,390,618.37390,991,317.74
所有者权益:
股本937,170,000.00937,170,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积213,966,502.81213,966,502.81
减:库存股
其他综合收益33,252.2133,047.81
专项储备
盈余公积72,452,309.3672,452,309.36
一般风险准备
未分配利润282,114,644.42276,639,592.46
归属于母公司所有者权益合计1,505,736,708.801,500,261,452.44
少数股东权益88,079,663.1587,971,688.18
所有者权益合计1,593,816,371.951,588,233,140.62
负债和所有者权益总计2,003,206,990.321,979,224,458.36

法定代表人:高学明 主管会计工作负责人:夏冰 会计机构负责人:夏冰

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金138,475,056.66135,710,663.84
交易性金融资产358,274,678.09354,817,019.18
衍生金融资产
应收票据89,202.004,550,000.00
应收账款104,382,366.9385,000,650.46
应收款项融资20,396,494.0434,126,817.68
预付款项2,848,436.421,205,635.54
其他应收款167,215,968.67167,007,881.87
其中:应收利息
应收股利1,730,000.001,730,000.00
存货122,811,837.53108,647,311.15
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计914,494,040.34891,065,979.72
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资437,465,962.10437,465,962.10
其他权益工具投资18,198,748.7018,198,748.70
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产132,513,566.92135,585,891.90
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产43,524,819.9243,841,645.91
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产17,945,386.6617,945,386.66
其他非流动资产153,881.501,546,853.07
非流动资产合计649,802,365.80654,584,488.34
资产总计1,564,296,406.141,545,650,468.06
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据4,556,840.074,556,840.07
应付账款68,016,931.6867,913,998.12
预收款项88,924,526.29
合同负债99,795,466.16
应付职工薪酬8,874,451.657,558,275.70
应交税费2,410,769.731,338,227.66
其他应付款4,376,811.834,240,566.21
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计188,031,271.12174,532,434.05
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款20,585,819.4420,585,819.44
长期应付职工薪酬
预计负债3,500,000.003,500,000.00
递延收益1,200,000.001,200,000.00
递延所得税负债1,434,226.761,434,226.76
其他非流动负债
非流动负债合计26,720,046.2026,720,046.20
负债合计214,751,317.32201,252,480.25
所有者权益:
股本937,170,000.00937,170,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积220,370,785.97220,370,785.97
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积69,876,394.1269,876,394.12
未分配利润122,127,908.73116,980,807.72
所有者权益合计1,349,545,088.821,344,397,987.81
负债和所有者权益总计1,564,296,406.141,545,650,468.06

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入151,601,565.04205,541,194.23
其中:营业收入151,601,565.04205,541,194.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本150,751,598.35225,684,461.22
其中:营业成本110,169,451.02168,156,828.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,361,613.201,933,372.75
销售费用16,133,140.7822,580,633.28
管理费用18,071,656.7320,595,601.45
研发费用7,414,039.617,694,839.24
财务费用-2,398,302.994,563,186.02
其中:利息费用
利息收入463,762.70427,776.69
加:其他收益2,448,272.71766,770.28
投资收益(损失以“-”号填列)1,320,561.071,302,662.19
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)1,702,815.08
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)80,000.00
资产处置收益(损失以“-”号填-729,176.40
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)5,592,439.15-17,993,834.52
加:营业外收入494,724.50103,911.61
减:营业外支出206,945.37203,562.20
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)5,880,218.28-18,093,485.11
减:所得税费用297,214.0688,919.64
五、净利润(净亏损以“-”号填列)5,583,004.22-18,182,404.75
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)5,583,004.22-18,182,404.75
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润5,475,051.96-15,730,778.39
2.少数股东损益107,952.26-2,451,626.36
六、其他综合收益的税后净额227.11-238.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额204.40-214.89
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益204.40-214.89
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额204.40-214.89
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额22.71-23.88
七、综合收益总额5,583,231.33-18,182,643.52
归属于母公司所有者的综合收益总额5,475,256.36-15,730,993.28
归属于少数股东的综合收益总额107,974.97-2,451,650.24
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.0058-0.0168
(二)稀释每股收益0.0058-0.0168

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:高学明 主管会计工作负责人:夏冰 会计机构负责人:夏冰

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入84,898,807.53125,284,167.15
减:营业成本67,615,301.74113,138,379.83
税金及附加962,926.101,184,524.90
销售费用5,629,214.608,592,844.65
管理费用5,679,355.236,926,282.07
研发费用4,967,661.743,459,959.66
财务费用-252,401.84227,834.48
其中:利息费用
利息收入377,992.98494,373.80
加:其他收益1,671,300.7017,200.00
投资收益(损失以“-”号填列)1,320,561.071,302,662.19
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)1,702,815.08
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)4,991,426.81-6,925,796.25
加:营业外收入162,619.2031,080.00
减:营业外支出6,945.002,043.69
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)5,147,101.01-6,896,759.94
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)5,147,101.01-6,896,759.94
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)5,147,101.01-6,896,759.94
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额5,147,101.01-6,896,759.94
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金151,948,054.25197,627,402.59
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1,492,619.384,280,521.78
收到其他与经营活动有关的现金3,611,072.133,876,457.26
经营活动现金流入小计157,051,745.76205,784,381.63
购买商品、接受劳务支付的现金106,432,432.44130,438,659.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金42,359,308.2051,769,634.15
支付的各项税费7,613,396.246,501,113.39
支付其他与经营活动有关的现金8,428,402.6511,491,514.06
经营活动现金流出小计164,833,539.53200,200,920.99
经营活动产生的现金流量净额-7,781,793.775,583,460.64
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金203,000,000.00140,000,000.00
取得投资收益收到的现金6,583,366.531,950,703.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,650,000.0040,086.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计211,233,366.53141,990,790.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,743,091.831,296,092.85
投资支付的现金209,000,000.00294,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计210,743,091.83295,296,092.85
投资活动产生的现金流量净额490,274.70-153,305,302.53
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,992.7539,925.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1,000,645.001,576,527.50
筹资活动现金流出小计1,011,637.751,616,453.32
筹资活动产生的现金流量净额-1,011,637.75-1,616,453.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,857,565.34-4,076,760.49
五、现金及现金等价物净增加额-6,445,591.48-153,415,055.70
加:期初现金及现金等价物余额396,941,615.99469,792,833.07
六、期末现金及现金等价物余额390,496,024.51316,377,777.37

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金64,253,454.6298,481,199.16
收到的税费返还364,714.562,146,662.89
收到其他与经营活动有关的现金2,479,316.162,000,297.82
经营活动现金流入小计67,097,485.34102,628,159.87
购买商品、接受劳务支付的现金48,490,807.9263,775,776.01
支付给职工以及为职工支付的现金17,032,114.7020,808,978.30
支付的各项税费1,239,914.521,485,232.46
支付其他与经营活动有关的现金5,548,403.493,958,728.51
经营活动现金流出小计72,311,240.6390,028,715.28
经营活动产生的现金流量净额-5,213,755.2912,599,444.59
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金203,000,000.00140,000,000.00
取得投资收益收到的现金6,706,140.932,397,013.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金270,000.00
投资活动现金流入小计209,706,140.93142,667,013.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金197,406.00479,580.12
投资支付的现金209,000,000.00299,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计209,197,406.00299,479,580.12
投资活动产生的现金流量净额508,734.93-156,812,566.26
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-67,028.93-769,043.58
五、现金及现金等价物净增加额-4,772,049.29-144,982,165.25
加:期初现金及现金等价物余额135,306,487.27257,818,537.60
六、期末现金及现金等价物余额130,534,437.98112,836,372.35

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金406,652,041.91406,652,041.91
交易性金融资产354,817,019.18354,817,019.18
应收票据11,110,486.3311,110,486.33
应收账款175,310,535.98175,310,535.98
应收款项融资46,658,803.1546,658,803.15
预付款项8,852,283.628,852,283.62
其他应收款32,457,247.3732,457,247.37
应收股利1,730,000.001,730,000.00
存货250,080,197.72250,080,197.72
其他流动资产1,527,371.821,527,371.82
流动资产合计1,287,465,987.081,287,465,987.08
非流动资产:
长期股权投资113,361,424.38113,361,424.38
其他权益工具投资18,198,748.7018,198,748.70
固定资产430,244,943.76430,244,943.76
在建工程2,388,180.612,388,180.61
无形资产88,863,593.7688,863,593.76
商誉893,070.10893,070.10
长期待摊费用6,063,439.226,063,439.22
递延所得税资产27,427,277.0827,427,277.08
其他非流动资产4,317,793.674,317,793.67
非流动资产合计691,758,471.28691,758,471.28
资产总计1,979,224,458.361,979,224,458.36
流动负债:
应付票据24,886,531.8224,886,531.82
应付账款98,190,490.1398,190,490.13
预收款项190,794,150.15-190,794,150.15
合同负债190,794,150.15190,794,150.15
应付职工薪酬15,371,579.7415,371,579.74
应交税费6,408,499.246,408,499.24
其他应付款12,356,157.9312,356,157.93
一年内到期的非流动负债4,425,890.864,425,890.86
流动负债合计352,433,299.87352,433,299.87
非流动负债:
长期应付款21,204,171.8321,204,171.83
预计负债8,000,000.008,000,000.00
递延收益5,541,405.735,541,405.73
递延所得税负债3,812,440.313,812,440.31
非流动负债合计38,558,017.8738,558,017.87
负债合计390,991,317.74390,991,317.74
所有者权益:
股本937,170,000.00937,170,000.00
资本公积213,966,502.81213,966,502.81
其他综合收益33,047.8133,047.81
盈余公积72,452,309.3672,452,309.36
未分配利润276,639,592.46276,639,592.46
归属于母公司所有者权益合计1,500,261,452.441,500,261,452.44
少数股东权益87,971,688.1887,971,688.18
所有者权益合计1,588,233,140.621,588,233,140.62
负债和所有者权益总计1,979,224,458.361,979,224,458.36

调整情况说明母公司资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金135,710,663.84135,710,663.84
交易性金融资产354,817,019.18354,817,019.18
应收票据4,550,000.004,550,000.00
应收账款85,000,650.4685,000,650.46
应收款项融资34,126,817.6834,126,817.68
预付款项1,205,635.541,205,635.54
其他应收款167,007,881.87167,007,881.87
应收股利1,730,000.001,730,000.00
存货108,647,311.15108,647,311.15
流动资产合计891,065,979.72891,065,979.72
非流动资产:
长期股权投资437,465,962.10437,465,962.10
其他权益工具投资18,198,748.7018,198,748.70
固定资产135,585,891.90135,585,891.90
无形资产43,841,645.9143,524,819.92
递延所得税资产17,945,386.6617,945,386.66
其他非流动资产1,546,853.071,546,853.07
非流动资产合计654,584,488.34654,584,488.34
资产总计1,545,650,468.061,545,650,468.06
流动负债:
应付票据4,556,840.074,556,840.07
应付账款67,913,998.1267,913,998.12
预收款项88,924,526.29-88,924,526.29
合同负债88,924,526.2988,924,526.29
应付职工薪酬7,558,275.707,558,275.70
应交税费1,338,227.661,338,227.66
其他应付款4,240,566.214,240,566.21
流动负债合计174,532,434.05174,532,434.05
非流动负债:
长期应付款20,585,819.4420,585,819.44
预计负债3,500,000.003,500,000.00
递延收益1,200,000.001,200,000.00
递延所得税负债1,434,226.761,434,226.76
非流动负债合计26,720,046.2026,720,046.20
负债合计201,252,480.25201,252,480.25
所有者权益:
股本937,170,000.00937,170,000.00
资本公积220,370,785.97220,370,785.97
盈余公积69,876,394.1269,876,394.12
未分配利润116,980,807.72116,980,807.72
所有者权益合计1,344,397,987.811,344,397,987.81
负债和所有者权益总计1,545,650,468.061,545,650,468.06

调整情况说明

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于 2017 年颁布了新收入准则,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行。根据准则的衔接规定,公司无需重溯前期可比数,比较财务报表列报的信息与新收入准则要求不一致的,无须调整。因执行新收入准则,将合并资产负债表销售商品及与提供劳务相关的预收款项 190,794,150.15元重分类至合同负债。将母公司资产负债表销售商品及与提供劳务相关的预收款项 88,924,526.29元重分类至合同负债。

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司2020年4月28日


  附件:公告原文
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