朗姿股份有限公司2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人申东日、主管会计工作负责人常静及会计机构负责人(会计主管人员)蒋琼声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 8,123,166,357.04 | 6,937,963,035.99 | 17.08% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,809,735,784.07 | 2,677,323,508.49 | 4.95% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 698,391,690.84 | 18.91% | 1,996,087,615.61 | 21.37% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 72,992,438.78 | 52.15% | 184,654,872.43 | 80.58% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 61,568,603.98 | 71.03% | 169,122,851.03 | 112.96% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -92,495,019.12 | -281.52% | 44,036,589.11 | -56.85% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1825 | 52.21% | 0.4616 | 80.59% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1825 | 52.21% | 0.4616 | 80.59% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.65% | 0.76% | 6.69% | 2.61% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 28,015.24 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 14,273,006.75 | 政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,853,219.75 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 9,343,260.60 | 理财收益 |
| 减：所得税影响额 | 2,346,114.67 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -87,073.23 | |
| 合计 | 15,532,021.40 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 25,540 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 申东日 | 境内自然人 | 49.06% | 196,255,500 | 168,006,667 | 质押 | 141,430,000 | |||
| 申今花 | 境内自然人 | 7.47% | 29,889,100 | 22,416,825 | |||||
| 申炳云 | 境内自然人 | 4.97% | 19,876,900 | ||||||
| 朗姿股份有限公司－第1期员工持股计划 | 其他 | 3.27% | 13,062,000 | ||||||
| 金鑫 | 境内自然人 | 2.19% | 8,751,997 | 质押 | 8,419,897 | ||||
| 广东逸信基金管理有限公司－逸信汇富1号朗姿股份私募投资基金 | 其他 | 1.73% | 6,900,000 | 3,450,000 | |||||
| 中原信托有限公司－金融产品投资20160303号单一资金信托 | 其他 | 0.77% | 3,064,700 | ||||||
| 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.40% | 1,609,397 | ||||||
| 江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司－汇鸿量化对冲1号私募证券投资基金 | 其他 | 0.39% | 1,560,000 | ||||||
| 何增茂 | 境内自然人 | 0.31% | 1,228,679 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 申东日 | 28,248,833 | 人民币普通股 | 28,248,833 | ||||||
| 申今花 | 7,472,275 | 人民币普通股 | 7,472,275 | ||||||
| 申炳云 | 19,876,900 | 人民币普通股 | 19,876,900 | ||||||
| 朗姿股份有限公司－第1期员工持股计划 | 13,062,000 | 人民币普通股 | 13,062,000 | ||||||
| 金鑫 | 8,751,997 | 人民币普通股 | 8,751,997 | ||||||
| 广东逸信基金管理有限公司－逸信汇富1号朗姿股份私募投资基金 | 3,450,000 | 人民币普通股 | 3,450,000 |
| 中原信托有限公司－金融产品投资20160303号单一资金信托 | 3,064,700 | 人民币普通股 | 3,064,700 |
| 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 | 1,609,397 | 人民币普通股 | 1,609,397 |
| 江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司－汇鸿量化对冲1号私募证券投资基金 | 1,560,000 | 人民币普通股 | 1,560,000 |
| 何增茂 | 1,228,679 | 人民币普通股 | 1,228,679 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 申东日为公司董事长，申今花为公司董事、总经理，申炳云为申东日和申今花之父。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用货币资金较期初增长48.33%，主要系子公司朗姿韩亚资管报告期末现金余额较大所致；应收账款较期初增长43.89%，主要系前三季度女装业务销售额增加应收账款同比增长所致；预付款项较期初增长181.33%，主要系女装业务第三季度采购冬装原辅料增加及第一季度医美板块新增合并高一生所致；其他应收款较期初增长119.88%，主要系前三季度子公司朗姿医美新增合并高一生所致；其他流动资产较期初增长237.89%，主要系报告期末子公司朗姿韩亚资管及其子公司对外投资款按投资期限转入所致；可供出售金融资产较期初增长182.08%，主要系前三季度子公司朗姿韩亚资管新增权益性投资所致；在建工程较期初增长47.47%，主要系公司新物流基地项目正在推进建设所致；商誉较期初增长59.2%，主要系前三季度子公司朗姿医美收购高一生所增加的商誉；其他非流动资产较期初减少68%，主要系报告期末子公司朗姿韩亚资管及其子公司对外投资款按投资期限转入其他流动资产所致；应付账款较期初增长111.66%，主要系女装业务因第三季度采购冬装原辅料，采购额较期初增加所致；预收款项较期初增长91.66%，主要系前三季度子公司朗姿医美新增合并高一生所致；应交税费较期初增长42.83%，主要系前三季度公司及子公司利润增加各项税费相应增长所致；应付利息较期初增长337.77%，主要系前三季度发行公司债、短期融资券及银行贷款增加相应应付利息增加所致；其他流动负债较期初减少50%，主要系报告期内公司偿还短期融资券5亿元所致；财务费用较去年同期增长249.94%，主要系公司发行公司债、短期融资券及银行贷款增加相应导致本期利息费用增加；资产减值损失较去年同期减少87.14%，主要系前三季度子公司朗姿韩亚资管冲回应收类投资项目计提减值损失所致；投资收益较去年同期增长241.93%，主要系前三季度子公司朗姿韩亚资管投资收益同比增加所致；营业外收入较去年同期减少67.01%，主要系前三季度政府补助项目转入其他收益列示所致；营业外支出较去年同期增加95.75%，主要系前三季度服装板块盘亏增加所致；所得税费用较去年同期增加525.02%，主要系前三季度子公司朗姿韩亚资管收益同比增加及朗姿医美新增合并高一生所致；投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加69.69%，主要系前三季度子公司朗姿韩亚资管收回投资款及收益回报所致；筹资活动产生的现金流量金额较去年同期减少62.28%，主要系报告期内公司实施现金股利分配及偿还债务金额增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用1、公司于2017年8月14日发行了2017年度第一期短期融资券（债券简称：17朗姿 CP001，债券代码：041788001），发行总额为人民币5亿元，2018年8月14日，公司已全部完成了该期短期融资券的兑付工作，兑付本息金额合计人民币52,855万元。2、公司2018年半年度利润分配的议案已经公司第三届董事会第三十次会议、公司2018年第二次临时股东大会审议通过，并已于2018年10月18日实施完毕。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于2017年度第一期短期融资券兑付完 | 2018年08月16日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 |
| 成的事项 | 编号（2018-048） | |
| 2018年半年度权益分派实施公告 | 2018年10月12日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号（2018-057） |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 申东日、申今花、申炳云 | 公司控股股东、实际控制人避免同业竞争、减少和规范关联交易的承诺 | 一、避免同业竞争承诺公司实际控制人申东日先生、申今花女士，股东申炳云先生承诺：本人目前在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上对朗姿股份构成竞争的业务或活动；本人将来也不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对朗姿股份构成竞争的业务及活动，或拥有与朗姿股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、高级管理人员或核心技术人员，也不会协助、促使、代表任何第三方或为任何第三方的利益而以任何方式直接或间接从事或参与任何在商业上对发行人构成竞争的业务及活动；在本人作为持有朗姿股份5%以上股份的股东期间，以及在担任朗姿股份董事、监事或高级管理人员期间及辞去上述职务后二十四个月内，本承诺为有效之承诺；本人愿意承担违反上述承诺而给朗姿股份造成的全部损失；本人因违反上述承诺所取得全部利益归朗姿股份所有。 二、减少和规范关联交易的承诺：公司控股股东、实际控制人申东日先生、申今花女士，股东申炳云先生承诺：本人目前不存在除公司及其控股子公司以外的直接或间接控制的企业及其他组织，以后如果本人拥有了该等企业及其他组织，本人承诺本人和本人直接或间接控制的企业及其他组织（除公司及其控股子公司以外），将尽量减少与公司之间发生关联交易；不以向公司拆借、占用公司资金或采取由公司代垫款项、代偿债务等任何方式侵占公司资金或挪用、侵占公司资产或其他资源；对于能够通过市场方式与独立第三方之间发生的交易，将由公司与独立第三方进行；对于与公司及其控股子公司之间有必要进行的交易行为，均将严格遵守公平合理及市场化原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行；本人与公司所发生的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确约定，并严格遵守有关法律、法规以及公司章程、股东大会议事规则、关联交易决策制度等规定，履行各项批准程序和信息披露义务；不通过关联交易损害公司以及公司其他股东的合法权益，如因关联交易损害公司及公司其他股东合法权益的，本人及本人控制的单位自愿承担由此对公司造成的一切损失。本人将促使并保证本人关系密切的家庭成员、本人担任董事、高级管理人员的企业及其他组织（除公司及其控股子公司以外）同样遵守上述承诺，如有违反，本人自愿承担由此对公司造成的一切损失。 | 2011年01月20日 | 长期有效 | 履行良好 |
| 关于股份锁定的承诺：公司控股股东、实际控制人申东日先生、申今花女士，股东申炳云先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由公司回购该部分股份。 | ||||||
| 申东日、申今花 | 股份减持承诺 | 公司控股股东、实际控制人申东日先生、申今花女士承诺：任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。 | 2011年01月20日 | 长期有效 | 履行良好 | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 10.00% | 至 | 40.00% |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 20,632.84 | 至 | 26,259.98 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 18,757.13 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司将持续推进以时尚女装、绿色婴童、医疗美容为核心业务版块的泛时尚产业互联生态圈战略，预计 2018 年度，公司时尚女装和医美美容业务的销售规模和经营业绩将保持稳健增长。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 191,932.45 | 20,965 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 21,910 | 13,850 | 0 |
| 合计 | 213,842.45 | 34,815 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 招商银行东三环支行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 52,390 | 自有资金 | 2018年01月01日 | 2018年06月30日 | 金融机构 | 按月支付 | 3.37% | 58.54 | 58.54 | 58.54 | 是 | 是 | ||
| 光大银行北京德胜门支行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 85,380 | 自有资金 | 2018年07月01日 | 2018年09月29日 | 金融机构 | 一次性支付 | 4.10% | 95.3 | 95.3 | 95.30 | 是 | 是 | ||
| 交行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 60,915 | 自有资金 | 2018年01月01日 | 2018年06月30日 | 金融机构 | 按月支付 | 3.30% | 65.38 | 65.38 | 65.38 | 是 | 是 | ||
| 合计 | 198,685 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.22 | 219.22 | -- | -- | -- | -- | |||
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年08月27日 | 实地调研 | 机构 | 朗姿股份有限公司投资者关系互动平台《投资者关系活动记录表》(编号：2018-003） |
| 2018年08月30日 | 实地调研 | 机构 | 朗姿股份有限公司投资者关系互动平台《投资者关系活动记录表》(编号： |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：朗姿股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 306,279,194.55 | 206,487,684.93 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 541,152,818.91 | 376,141,879.41 |
| 其中：应收票据 | 500,000.00 | 400,000.00 |
| 应收账款 | 540,652,818.91 | 375,741,879.41 |
| 预付款项 | 45,652,843.99 | 16,227,304.44 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 85,438,529.44 | 45,993,348.39 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 893,937,762.81 | 785,105,160.40 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,415,246,466.90 | 714,806,250.82 |
| 流动资产合计 | 4,287,707,616.60 | 2,144,761,628.39 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 266,101,884.60 | 94,335,681.04 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 679,508,382.29 | 636,370,121.72 |
| 投资性房地产 | 428,803,915.00 | 430,430,747.44 |
| 固定资产 | 384,080,193.35 | 398,732,635.10 |
| 在建工程 | 125,967,731.39 | 85,420,755.89 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 413,579,878.08 | 418,023,234.06 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 591,136,068.88 | 371,327,739.36 |
| 长期待摊费用 | 142,698,799.77 | 113,335,846.30 |
| 递延所得税资产 | 118,761,028.51 | 104,858,104.23 |
| 其他非流动资产 | 684,820,858.57 | 2,140,366,542.46 |
| 非流动资产合计 | 3,835,458,740.44 | 4,793,201,407.60 |
| 资产总计 | 8,123,166,357.04 | 6,937,963,035.99 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,977,456,392.00 | 1,539,585,434.96 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 258,131,069.25 | 121,954,327.39 |
| 预收款项 | 147,135,273.33 | 76,768,509.85 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 23,475,799.50 | 31,092,605.64 |
| 应交税费 | 40,124,643.81 | 28,093,203.60 |
| 其他应付款 | 226,965,895.19 | 207,299,646.13 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 475,935,942.85 | 951,829,616.72 |
| 流动负债合计 | 3,149,225,015.93 | 2,956,623,344.29 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 95,467,928.50 | 106,597,837.38 |
| 应付债券 | 397,512,485.57 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 7,594,545.69 | 7,577,430.26 |
| 递延所得税负债 | 102,712,000.57 | 98,242,933.66 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 603,286,960.33 | 212,418,201.30 |
| 负债合计 | 3,752,511,976.26 | 3,169,041,545.59 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,487,132,634.80 | 1,484,699,124.47 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 28,110,438.08 | 22,786,545.26 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 77,300,390.50 | 77,300,390.50 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 817,192,320.69 | 692,537,448.26 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,809,735,784.07 | 2,677,323,508.49 |
| 少数股东权益 | 1,560,918,596.71 | 1,091,597,981.91 |
| 所有者权益合计 | 4,370,654,380.78 | 3,768,921,490.40 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,123,166,357.04 | 6,937,963,035.99 |
法定代表人：申东日 主管会计工作负责人：常静 会计机构负责人：蒋琼
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 12,668,993.93 | 31,612,774.92 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 105,679,118.13 | 66,069,766.00 |
| 其中：应收票据 | 150,000.00 | 400,000.00 |
| 应收账款 | 105,529,118.13 | 65,669,766.00 |
| 预付款项 | 14,484,844.19 | 6,356,146.40 |
| 其他应收款 | 1,395,442,963.15 | 1,306,275,130.14 |
| 存货 | 431,792,904.63 | 345,757,949.67 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 153,066,449.29 | 261,913,422.31 |
| 流动资产合计 | 2,113,135,273.32 | 2,017,985,189.44 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 56,151,823.50 | 55,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,150,914,977.43 | 1,841,995,518.22 |
| 投资性房地产 | 90,161,661.15 | 93,145,379.24 |
| 固定资产 | 227,329,003.18 | 232,659,244.53 |
| 在建工程 | 116,172,747.25 | 77,967,804.82 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 155,850,298.42 | 161,984,909.87 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 26,954,658.14 | 1,383,240.60 |
| 递延所得税资产 | 18,823,175.32 | 22,613,252.64 |
| 其他非流动资产 | 1,283,245.71 | |
| 非流动资产合计 | 2,842,358,344.39 | 2,488,032,595.63 |
| 资产总计 | 4,955,493,617.71 | 4,506,017,785.07 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,398,496,720.00 | 1,034,132,220.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 120,806,415.16 | 64,771,969.16 |
| 预收款项 | 4,895,712.10 | 4,454,486.91 |
| 应付职工薪酬 | 109,325.02 | 97,353.85 |
| 应交税费 | 6,704,973.80 | 852,896.30 |
| 其他应付款 | 483,329,890.98 | 379,588,567.17 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 430,181,371.92 | 914,613,316.47 |
| 流动负债合计 | 2,444,524,408.98 | 2,398,510,809.86 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 397,512,485.57 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 397,512,485.57 | |
| 负债合计 | 2,842,036,894.55 | 2,398,510,809.86 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,482,877,133.20 | 1,482,877,133.20 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 11,625,936.54 | 11,625,936.54 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 77,300,390.50 | 77,300,390.50 |
| 未分配利润 | 141,653,262.92 | 135,703,514.97 |
| 所有者权益合计 | 2,113,456,723.16 | 2,107,506,975.21 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,955,493,617.71 | 4,506,017,785.07 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 698,391,690.84 | 587,327,799.06 |
| 其中：营业收入 | 698,391,690.84 | 587,327,799.06 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 681,303,196.22 | 574,381,556.84 |
| 其中：营业成本 | 311,812,500.53 | 249,507,392.38 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,142,500.02 | 4,612,209.13 |
| 销售费用 | 222,166,316.29 | 198,872,627.71 |
| 管理费用 | 81,652,681.85 | 61,225,007.61 |
| 研发费用 | 17,377,664.73 | 14,674,865.56 |
| 财务费用 | 52,322,069.49 | 20,838,011.86 |
| 其中：利息费用 |
| 利息收入 | ||
| 资产减值损失 | -8,170,536.69 | 24,651,442.59 |
| 加：其他收益 | 14,167,890.75 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 83,349,162.48 | 32,382,723.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 79,479.75 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 25,582.95 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 114,710,610.55 | 45,328,965.35 |
| 加：营业外收入 | -955,040.88 | 8,027,366.88 |
| 减：营业外支出 | 2,173,914.48 | 429,649.65 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 111,581,655.19 | 52,926,682.58 |
| 减：所得税费用 | 6,289,573.47 | -1,681,213.50 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 105,292,081.72 | 54,607,896.08 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 105,292,081.72 | 54,607,896.08 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 72,992,438.78 | 47,975,213.25 |
| 少数股东损益 | 32,299,642.94 | 6,632,682.83 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 47,207,636.72 | -21,366,785.40 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 13,612,654.86 | -6,908,424.34 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 13,612,654.86 | -6,908,424.34 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 5,718.21 | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -584,040.80 | 276,780.11 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 14,196,695.66 | -7,190,922.66 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 33,594,981.86 | -14,458,361.06 |
| 七、综合收益总额 | 152,499,718.44 | 33,241,110.68 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 86,605,093.64 | 41,066,788.91 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 65,894,624.80 | -7,825,678.23 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1825 | 0.1199 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1825 | 0.1199 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：申东日 主管会计工作负责人：常静 会计机构负责人：蒋琼
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 293,899,986.73 | 211,338,600.83 |
| 减：营业成本 | 157,881,802.45 | 116,049,986.22 |
| 税金及附加 | 1,174,897.36 | 2,173,206.27 |
| 销售费用 | 81,552,560.47 | 66,388,658.52 |
| 管理费用 | 20,675,110.70 | 16,694,959.89 |
| 研发费用 | 7,949,982.58 | 7,541,866.58 |
| 财务费用 | 45,307,999.85 | 14,263,717.14 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 资产减值损失 | -6,756,838.24 | -2,816,912.96 |
| 加：其他收益 | 30,000.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,676,187.80 | 4,768,358.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -10,179,340.64 | -4,188,522.65 |
| 加：营业外收入 | -18,280.58 | 4,464.46 |
| 减：营业外支出 | 169,144.27 | 183,515.93 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -10,366,765.49 | -4,367,574.12 |
| 减：所得税费用 | -2,739,388.66 | -1,111,780.49 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,627,376.83 | -3,255,793.63 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,627,376.83 | -3,255,793.63 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -3,802.90 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -3,802.90 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -3,802.90 | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -7,627,376.83 | -3,259,596.53 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,996,087,615.61 | 1,644,657,396.71 |
| 其中：营业收入 | 1,996,087,615.61 | 1,644,657,396.71 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,970,863,989.20 | 1,612,733,344.16 |
| 其中：营业成本 | 865,444,576.17 | 753,296,820.42 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 14,140,029.30 | 12,604,423.50 |
| 销售费用 | 684,782,967.56 | 573,532,224.61 |
| 管理费用 | 209,594,107.75 | 168,454,945.19 |
| 研发费用 | 52,899,524.91 | 42,722,407.51 |
| 财务费用 | 141,202,273.16 | 40,349,970.76 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 资产减值损失 | 2,800,510.35 | 21,772,552.17 |
| 加：其他收益 | 14,273,006.75 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 216,245,960.56 | 63,242,238.41 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 34,277.36 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 52,485.05 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 255,829,356.13 | 95,166,290.96 |
| 加：营业外收入 | 3,642,247.65 | 11,041,201.79 |
| 减：营业外支出 | 9,495,467.40 | 4,850,870.74 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 249,976,136.38 | 101,356,622.01 |
| 减：所得税费用 | 17,295,255.42 | 2,767,167.17 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 232,680,880.96 | 98,589,454.84 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 232,680,880.96 | 98,589,454.84 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 184,654,872.43 | 102,254,450.23 |
| 少数股东损益 | 48,026,008.53 | -3,664,995.39 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 30,790,444.81 | 7,976,803.17 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 5,323,892.82 | 497,244.09 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 5,323,892.82 | 497,244.09 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 13,041.64 | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -446,330.70 | 954,078.79 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 5,770,223.52 | -469,876.34 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 25,466,551.99 | 7,479,559.08 |
| 七、综合收益总额 | 263,471,325.77 | 106,566,258.01 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 189,978,765.25 | 102,751,694.32 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 73,492,560.52 | 3,814,563.69 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.4616 | 0.2556 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4616 | 0.2556 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 895,710,768.76 | 589,662,550.22 |
| 减：营业成本 | 419,374,842.83 | 301,812,388.17 |
| 税金及附加 | 6,036,578.91 | 6,848,493.75 |
| 销售费用 | 249,439,720.57 | 192,776,720.90 |
| 管理费用 | 55,675,460.99 | 50,785,042.24 |
| 研发费用 | 26,623,785.51 | 21,602,702.42 |
| 财务费用 | 118,813,954.80 | 25,762,053.43 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 资产减值损失 | -5,429,854.17 | -8,811,996.00 |
| 加：其他收益 | 130,000.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 47,303,262.42 | 16,709,762.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 72,609,541.74 | 15,596,907.41 |
| 加：营业外收入 | 64,111.89 | 450,241.70 |
| 减：营业外支出 | 2,933,828.36 | 355,331.58 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 69,739,825.27 | 15,691,817.53 |
| 减：所得税费用 | 3,790,077.32 | 248,987.65 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 65,949,747.95 | 15,442,829.88 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 65,949,747.95 | 15,442,829.88 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -3,802.90 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -3,802.90 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -3,802.90 | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 65,949,747.95 | 15,439,026.98 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,986,864,820.57 | 1,718,712,127.54 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 144,751,876.23 | 58,272,433.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,131,616,696.80 | 1,776,984,560.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 845,069,639.26 | 983,961,728.11 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 429,411,121.53 | 337,320,657.25 |
| 支付的各项税费 | 115,678,563.82 | 98,123,534.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 697,420,783.08 | 255,529,373.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,087,580,107.69 | 1,674,935,293.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,036,589.11 | 102,049,267.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 972,432,495.51 | 16,820,064.73 |
| 取得投资收益收到的现金 | 174,666,220.76 | 14,092,820.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 69,481.80 | 194,585.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 100,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 818,899,485.92 | 518,297,275.07 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,966,167,683.99 | 549,404,745.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58,964,082.49 | 88,034,247.21 |
| 投资支付的现金 | 1,394,326,804.80 | 1,890,500,500.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 192,575,236.35 | 892,216.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 856,872,917.44 | 340,322,618.40 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,502,739,041.08 | 2,319,749,581.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -536,571,357.09 | -1,770,344,835.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 426,234,000.00 | 250,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 426,234,000.00 | 250,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,668,319,060.00 | 1,724,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 397,000,000.00 | 498,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 231,500,000.00 | 270,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,723,053,060.00 | 2,742,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,751,787,342.47 | 877,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 169,225,063.19 | 43,419,625.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 214,000,000.00 | 262,500,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,135,012,405.66 | 1,182,919,625.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 588,040,654.34 | 1,559,080,374.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,785,623.26 | 18,808.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 98,291,509.62 | -109,196,385.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 203,987,684.93 | 281,276,246.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 302,279,194.55 | 172,079,861.18 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 725,843,972.53 | 512,227,436.81 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,475,627.28 | 207,972,310.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 746,319,599.81 | 720,199,747.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 354,011,710.00 | 240,564,379.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,393,653.89 | 70,828,660.67 |
| 支付的各项税费 | 31,335,218.36 | 41,707,243.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 231,352,250.50 | 1,161,421,661.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 692,092,832.75 | 1,514,521,945.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,226,767.06 | -794,322,198.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 10,166,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 38,651,139.05 | 1,080,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 864,251,226.95 | 364,765,105.56 |
| 投资活动现金流入小计 | 902,902,366.00 | 376,011,105.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,509,942.09 | 42,786,137.50 |
| 投资支付的现金 | 45,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 306,347,913.69 | 760,081,577.08 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 769,000,000.00 | 238,100,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,113,857,855.78 | 1,085,967,714.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -210,955,489.78 | -709,956,609.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,568,319,060.00 | 1,312,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 397,000,000.00 | 498,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 229,000,000.00 | 260,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,194,319,060.00 | 2,070,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,739,271,580.83 | 400,053,693.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 107,262,537.44 | 32,852,679.69 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 211,500,000.00 | 252,500,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,058,034,118.27 | 685,406,372.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 136,284,941.73 | 1,384,593,627.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,443,780.99 | -119,685,179.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 29,112,774.92 | 139,619,038.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,668,993.93 | 19,933,858.92 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。