广东东方精工科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
广东东方精工科技股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
广东东方精工科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人唐灼林、主管会计工作负责人涂海川及会计机构负责人(会计主管人员)涂海
川声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 297,657,638.21 222,358,451.97 33.86%
归属于上市公司股东的净利润（元） 11,230,093.66 7,960,207.44 41.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
9,336,652.55 2,881,440.63 224.03%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 64,257,130.95 38,740,386.38 65.87%
基本每股收益（元/股） 0.02 0.01 100.00%
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.01 100.00%
加权平均净资产收益率 0.91% 0.87% 0.04%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,840,710,798.52 2,489,034,019.82 14.13%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,408,166,637.67 909,579,968.84 54.82%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,118.40
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,044,495.22
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 330,608.60
减：所得税影响额 376,571.52
少数股东权益影响额（税后） 106,209.59
合计 1,893,441.11 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 32,904
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
唐灼林 境内自然人 34.15% 219,210,980 167,471,960 质押 77,350,000
唐灼棉 境内自然人 17.59% 112,928,209 112,928,209 质押 20,000,000
建投投资有限责
国有法人 3.82% 24,509,803 24,509,803
任公司
邱业致 境内自然人 2.43% 15,588,324 11,691,243
西藏自治区投资
国有法人 2.01% 12,920,752 12,254,902
有限公司
盛稷股权投资基
金（上海）有限 国有法人 1.91% 12,254,902 12,254,902
公司
阮元 境内自然人 1.48% 9,500,078
博时基金－中国
银行－平安人寿
－平安人寿委托 其他 1.09% 7,000,000
投资 1 号资产管
理计划
云南国际信托有
限公司－云瑞通
其他 0.92% 5,916,060
汇集合资金信托
计划
李鸿雁 境内自然人 0.78% 5,025,200
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
唐灼林 51,739,020 人民币普通股 51,739,020
阮元 9,500,078 人民币普通股 9,500,078
博时基金－中国银行－平安人寿
7,000,000 人民币普通股 7,000,000
－平安人寿委托投资 1 号资产管理
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计划
云南国际信托有限公司－云瑞通
5,916,060 人民币普通股 5,916,060
汇集合资金信托计划
李鸿雁 5,025,200 人民币普通股 5,025,200
刘武才 4,123,555 人民币普通股 4,123,555
中国工商银行股份有限公司－博
时卓越品牌混合型证券投资基金 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
（LOF）
邱业致 3,897,081 人民币普通股 3,897,081
阮伟兴 3,673,463 人民币普通股 3,673,463
民生证券股份有限公司 2,070,316 人民币普通股 2,070,316
唐灼林先生和唐灼棉先生为兄弟关系。2010 年 8 月 18 日，两人签订了《一致行动协议
上述股东关联关系或一致行动的
书》，属于一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的
说明
情况。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、截至本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动情况：
(1) 截至本报告期末，公司货币资金为706,026,864.98元，较年初增加369,747,066.95元，增幅109.95%，主要系母公司本报
告期收到定向增发投资款所致。
(2) 截至本报告期末，公司预付款项为20,998,524.01元，较年初增加8,874,295.50元，增幅73.19%，主要系预付FERRETTO
GROUP双伸位自动化仓储系统货款及Fosber预付款项增加所致。
(3) 截至本报告期末，公司短期借款为10,457,487.60元，较年初减少163,791,563.72元，降幅94.00%，主要系本报告期偿还
短期借款120,000,000元所致。
(4) 截至本报告期末，公司应付票据为10,800,000.00元，较年初增加4,500,000.00元，增幅71.43%，主要系本报告期以票据
支付供应商货款比例增加所致。
(5) 截至本报告期末，公司预收款项为154,182,277.42元，较年初增加72,114,810.00元，增幅87.87%，主要系Fosber于本报
告期订单增加收到的定金增加所致。
(6) 截至本报告期末，公司应付利息为243,332.79元，较年初减少1,887,396.75元，降幅88.58%，主要系本报告期荷兰子公
司偿还贷款利息所致。
(7) 截至本报告期末，公司一年内到期的非流动负债为302,077,018.54元，较年初增加292,468,798.03元，增幅3,043.94%，
主要系荷兰三年期并购贷款重分类至一年内到期的贷款增加所致。
(8) 截至本报告期末，公司其他流动负债为1,116,666.67元，较年初减少1,890,435.53元，降幅62.87%，主要系本报告期减少
百胜动力政府拆迁补助款所致。
(9) 截至本报告期末，公司长期借款为96,168,834.14元，较年初减少289,325,159.89元，降幅75.05%，主要系Fosber于本报
告期偿还长期借款所致。
(10) 截至本报告期末，公司资本公积为477,290,668.42元，较年初增加425,720,146.06元，增幅825.51%，主要系本报告期定
增发行股票溢价所致。
(11) 截至本报告期末，公司归属于母公司所有者权益合计为1,408,166,637.67元，较年初增加498,586,668.83元，增幅54.82%，
主要系本报告期定增收到股权认购款股本、资本公积增加以及本期净利润增加所致。
2、2016年1-3月，公司利润表项目大幅度变动情况：
(1)2016年1-3月，公司营业收入为297,657,638.21元，较上年同期增加75,299,186.24元，增幅33.86%，主要系本报告期合并百
胜动力账上营业收入及Fosber 本期收入增加所致。
(2) 2016年1-3月，公司营业税金及附加为2,073,900.65元，较上年同期增加1,765,801.62元，增幅573.13%，主要系本报告期母
公司出口免抵税额的附加税增加以及合并了百胜动力报表所致。
(3)2016年1-3月，公司销售费用为16,910,321.46元，较上年同期增加4,323,246.64元，增幅34.35%，主要系本报告期合并百胜
动力的销售费用及Fosber的销售费用增加所致。
(4)2016年1-3月，公司财务费用为1,453,214.01元，较上年同期增加3,062,909.92元，增幅190.28%，主要系本报告期母公司贷
款利息较去年同期上升以及合并了百胜动力的财务费用所致。
(5) 2016年1-3月，公司资产减值损失为981,180.79元，较上年同期增加749,142.80元，增幅322.85%，主要系本报告期Fosber 资
产减值损失增加所致。
(6) 2016年1-3月，公司投资收益为-467,265.40元，较上年同期减少359,054.00元，降幅331.81%，主要系本报告期本公司联营
企业嘉腾机器人亏损增加所致。
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(7) 2016年1-3月，公司营业外收入为3,149,233.64元，较上年同期减少4,357,268.29元，降幅58.05%，主要系上年同期收到佛
山市南海区狮山镇财政局2014年省级扶持企业收购国际著名品牌及促进外贸转型升级专项资金600万元，本期无。
(8) 2016年1-3月，公司营业外支出为773,011.43元，较上年同期减少849,904.71元，降幅52.37%，主要系本报告期Fosber营业
外支出减少所致。
(9) 2016年1-3月，公司利润总额为23,519,857.70元，较上年同期增加15,060,845.03元，增幅178.04%，主要系本报告期合并百
胜动力的利润以及Fosber本期业绩较好利润增加所致。
(10) 2016年1-3月，公司所得税费用为7,123,081.16元，较上年同期增加5,523,676.07元，增幅345.36%，主要系本报告期合并
百胜动力所得税费用以及Fosber所得税费用增加所致。
(11) 2016年1-3月，公司净利润为16,396,776.54元，较上年同期增加9,537,168.96元，增幅139.03%，主要系本报告期合并百胜
动力账上净利润以及Fosber本期业绩较好净利润增加所致。
(12) 2016年1-3月，公司归属于母公司所有者的净利润为11,230,093.66元，较上年同期增加3,269,886.22元，增幅41.08%，主
要系本报告期合并百胜动力的净利润以及Fosber本期业绩较好净利润增加所致。
(13) 2016年1-3月，公司少数股东损益为5,166,682.88元，较上年同期增加6,267,282.74，增幅569.44%，主要系本报告期百胜
动力的少数股东权益增加，以及Fosber本期业绩较好使得净利润增加，同时少数股东享有部分也增加所致。
(14) 2016年1-3月，公司其他综合收益的税后净额为361,920.11元，较上年同期减少13,073,285.47，降幅98.72%，主要系本报
告期欧元汇率变动较小所致。
3、2016年1-3月，公司现金流量表项目大幅变动情况：
(1) 2016年1-3月，公司销售商品、提供劳务收到的现金为418,675,575.25元，较上年同期增加192,446,300.18元，增幅85.07%，
主要系本期Fosber业绩较好收入增加并且收到定金及收回上期货款较多；同时合并百胜动力销售商品、提供劳务收到的现金
所致。
(2) 2016年1-3月，公司收到的税费返还为6,983,063.83元，较上年同期增加2,096,916.37元，增幅42.92%，主要系本报告期
合并了百胜动力的出口退税增加所致。
(3) 2016年1-3月，公司收到其他与经营活动有关的现金为17,992,888.08元，较上年同期增加5,842,711.69元，增幅48.09%，
主要系本期合并百胜动力收到其他与经营活动有关的现金所致。
(4) 2016年1-3月，公司购买商品、接受劳务支付的现金为252,118,048.63元，较上年同期增加145,110,583.84元，增幅135.61%，
主要系本期Fosber业绩较好采购商品增加以及合并百胜动力购买商品、接受劳务支付的现金所致。
(5) 2016年1-3月，公司支付给职工以及为职工支付的现金为58,653,577.33元，较上年同期增加16,188,256.33元，增幅38.12%，
主要系本期合并百胜动力支付给职工以及为职工支付的现金所致。
(6) 2016年1-3月，公司支付的各项税费为11,517,109.09元，较上年同期增加7,492,811.97元，增幅186.19%，主要系本期合
并百胜动力支付的各项税费及Fosber收入纳税额增加所致。
(7) 2016年1-3月，公司收回投资收到的现金为0元，较上年同期减少16,500,000.00元，降幅100%，主要系上年同期收回科
捷龙与利迅达投资款，本期无。
(8) 2016年1-3月，公司取得投资收益所收到的现金为0元，较上年同期减少147,325.56元，降幅100%，主要系上年同期Fosber
收到投资收益，本期无。
(9) 2016年1-3月，公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为0元，较上年同期减少1,140,071.02元，
降幅100%，主要系上年同期Fosber经处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金，本期无。
(10) 2016年1-3月，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,968,458.82元，较上年同期减少9,524,887.32，
降幅82.87%，主要系上年同期支付新工厂工程尾款，本期无。
(11) 2016年1-3月，公司支付其他与投资活动有关的现金4,000,000.00元，较上年同期增加4,000,000.00元，增幅100%，主要
系本报告期退回股权认购保证金所致。
(12) 2016年1-3月，公司吸收投资收到的现金489,059,993.44元，较上年同期增加489,059,993.44元，增幅100%，主要系本报
告期公司定向增发收到增资款所致。
(13) 2016年1-3月，公司取得借款收到的现金为0元，较上年同期减少25,000,000.00元，降幅100%，主要系上年同期新增银
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行借款，本期无。
(14) 2016年1-3月，公司偿还债务支付的现金为169,379,281.56元，较上年同期增加139,881,463.83元，增幅474.21%，主要系
本报告期公司偿还上年借款所致。
(15) 2016年1-3月，公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6,445,593.44元，较上年同期增加6,061,701.44元，增幅
1579.01%，主要系本报告期公司贷款较多支付贷款利息较多所致。
(16) 2016年1-3月，公司支付其他与筹资活动有关的现金为1,074,772.33元，较上年同期增加1,074,772.33元，增幅100%，主
要系本报告期支付定增相关费用所致。
(17) 2016年1-3月，公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为-701,951.29元，较上年同期减少5,865,595.75元，降幅113.59%，
主要系本报告期汇率变动较小所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、非公开发行股票事项
2015年12月29日，公司收到中国证监会《关于核准广东东方精工科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司
非公开发行不超过73,529,411股新股，批复自核准发行之日起6个月内有效（详见公司于2015年12月30日发布的《关于非公开
发行股票申请获得中国证监会核准的公告》）（公告编号2015-051）。
本次非公开发行的最终发行对象为唐灼林、建投投资有限责任公司、盛稷股权投资基金（上海）有限公司、西藏自治区
投资有限公司。公司对4名特定投资者定向发行人民币普通股（A股）61,274,509股，每股发行价8.16元，募集总金额为人民
币499,999,993.44元，扣除保荐承销费、会计师、律师等中介机构费用等发行费用13,005,338.38元后，实际募集资金净额为人
民币486,994,655.06元。募集资金主要用于补充流动资金及偿还银行贷款。经深圳证券交易所批准，本次非公开发行的股票
61,274,509股已于2016年3月4日在深圳证券交易所上市。
2、变更部分非公开发行股票募集资金用途的事项
根据公司发展的实际情况，为提高募集资金的使用效率、降低公司的财务费用，保护投资者利益，公司拟将部分募集资
金的用途由“补充流动资金”变更为“偿还银行贷款”，使用本次募集资金中的 20,356.56 万元用于偿还银行借款。
本事项经公司第二届董事会第三十五次会议审议一致通过，并于2016年3月21日召开的公司2016年第二次临时股东大会
审议通过。
3、使用闲置募集资金购买理财产品的事项
公司2016年3月4日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同
意在确保不影响募投项目正常实施和改变募集资金用途的前提下，使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，提高募
集资金的使用效率。公司拟使用最高额度不超过3亿元人民币的闲置募集资金投资保本型银行理财产品，在投资期限内上述
额度可以滚动使用。单个短期理财产品的投资期限不超过12个月。公司董事会已将该议案提交公司股东大会进行审议，并于
公司2016年3月21日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过。
根据上述决议，公司于2016年3月22日与兴业银行股份有限公司深圳分行后海支行签订《兴业银行企业金融结构性存款
协议》，使用人民币21,000万元闲置募集资金购买了兴业银行结构性存款产品。
4、因筹划重大事项公司股票停牌
公司正筹划重大事项，涉及收购新能源行业高端核心零部件资产。鉴于该事项当时尚存在重大不确定性，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，保证公平信息披露，经公司向
深圳证券交易所申请，公司股票于2016年3月29日（星期二）开市起停牌。公司同时于2016年4月6日和4月13日披露了《关于
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重大事项停牌的进展公告》。根据重大事项筹划进程，2016年4月19日，公司确认该交易构成重大资产重组，经公司向深圳
证券交易所申请，公司股票于2016年4月20日起继续停牌，并披露了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-017）。
截至本报告披露日，公司本次重大资产重组的相关工作正在进行之中。公司、独立财务顾问、审计、律师、评估等中介
机构及相关各方正积极推进本次重大资产重组事项的各项工作。鉴于该事项仍存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投
资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据有关规定，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次进
展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票获得中 2015 年 12 月 30 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-12-30/1201873802.PDF）
国证监会核准，并发行完
2016 年 03 月 03 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-03-03/1202018213.PDF)
成
变更部分非公开发行股
2016 年 03 月 05 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-03-05/1202023724.PDF)
票募集资金用途的事项
使用闲置募集资金购买 2016 年 03 月 05 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-03-05/1202023725.PDF)
理财产品的事项 2016 年 03 月 24 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-03-24/1202069447.PDF)
因筹划重大事项公司股 2016 年 03 月 29 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-03-29/1202097482.PDF)
票停牌 2016 年 04 月 20 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-04-20/1202204204.PDF)
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
类型
股改承诺
根据公司与意大利佛斯伯《股份买卖协议》的约定，在业绩 意大利佛
收购报告 业绩
控股股东及 承诺期内，如果按照国内会计准则审计的扣除非经常性损益 斯伯业绩
书或权益 承诺
实际控制人 后的归属于母公司所有者净利润低于经调整净利润时，由该 2013 年 10 承诺期间 均按承诺
变动报告 及补
唐灼林、唐 差额导致东方精工多支付交易对方的对价调整金额或少收 月 09 日 （2013 年 履行
书中所作 偿安
灼棉 到交易对方的对价调整金额由东方精工实际控制人唐灼林、 度-2016
承诺 排
唐灼棉承担。 年度）
资产重组
时所作承
诺
1、关于股份锁定的承诺：（1）实际控制人唐灼林先生、唐
灼棉先生承诺：自东方精工股票上市之日起 36 个月内，不
首次公开 首次 转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的东方精工股
发行或再 公开 份，也不由东方精工回购该等股份。（2）股东中科岳麓、何 2013 年 08 均按承诺
发起人股东 长期
融资时所 发行 劲松、达晨创世、达晨盛世、刘武才、徐震承诺：自东方精 月 15 日 履行
作承诺 承诺 工股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本
人直接和间接持有的东方精工股份，也不由东方精工回购该
等股份。（3）其余自然人股东承诺：自东方精工股票上市之
广东东方精工科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接
持有的东方精工股份，也不由东方精工回购该等股份。除前
述锁定期外，作为公司的董事、监事、高级管理人员，唐灼
林、唐灼棉、何劲松、邱业致、蔡德斌、杨俊、陈道忠承诺
在其担任东方精工的董事/监事/高级管理人员期间，每年转
让的股份不超过本人所直接和间接持有东方精工股份总数
的 25%；离职后半年内，不转让本人所直接和间接持有的东
方精工股份；本人在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证
券交易所挂牌交易出售东方精工股票数量占本人所持有东
方精工股票总数的比例不超过 50%。2、为避免同业竞争，
2010 年 8 月 18 日，公司控股股东、实际控制人唐灼林先生、
唐灼棉先生、持股 5%以上的股东中科岳麓及合计持股 5%
以上的股东达晨创世、达晨盛世向公司出具了《避免同业竞
争承诺函》。承诺：（1）\"本人（或本公司）目前没有直接或
间接地从事任何与发行人营业执照上所列明经营范围内的
业务存在竞争的任何业务活动。（2）在本人（或本公司）作
为发行人主要股东的事实改变之前，本人（或本公司）将不
会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营，合资
经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与发行人
的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。（3）如因未履
行避免同业竞争的承诺而给发行人造成损失，本人（本公司）
将对发行人遭受的损失作出赔偿。（4）本声明、承诺与保证
将持续有效，直至本人（或本公司）不再为发行人股东为止。
（5）自本函出具之日起，本函及本函项下之声明、承诺和
保证即不可撤销。
股份 唐灼林从本次非公开发行的董事会决议日（2014 年 12 月 12
公司实际控 2015 年 06 2016 年 9 均按承诺
限售 日）之前六个月至完成本次发行后六个月内不存在减持发行
制人唐灼林 月 25 日 月4日 履行
承诺 人股份的情况或减持计划
1、本公司及本公司控股子公司、本公司实际控制人没有直
接或间接向建投投资有限责任公司、盛稷股权投资基金（上
海）有限公司、西藏自治区投资有限公司、郭旭提供财务资
助或者补偿，不存在违反《证券发行与承销管理办法》第十
六条等有关法规的规定。2、发行人 2010 年至今不存在被证
券监管部门和交易所行政处罚或采取处罚性监管措施的情
非公
形。3、发行人不会使用本次非公开发行股票募集资金用于
开发
支付 Ferretto 集团股权收购及增资款项。发行人已公告收购 2015 年 06 均按承诺
公司 行股 长期
苏州百胜动力机器股份有限公司 80%股份，发行人保证不会 月 25 日 履行
票承
使用本次募集资金用于支付百胜动力股权收购款。4、本次
诺
非公开发行股票之募集资金将不用于未来对外投资收购（如
有）。5、公司将开设银行专户存储本次非公开发行募集资金，
并与保荐机构及专户银行签订募集资金三方监管协议，对该
专门账户内的资金严格按照证监会《上市公司监管指引第 2
号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募
集资金管理办法》有关规定（存储、审批、决策、使用等）
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进行管理。本次非公开发行募集资金到位后，公司将严格按
照相关法律法规的要求对募集资金的使用情况进行信息披
露\"。
股权激励
承诺
公司未来三年（2015-2017）股东回报规划：公司实施连续、
稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理
投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产
经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出
等事项发生，公司将积极采取现金方式分配利润。（一）利
润分配方式：（1）公司可以采用现金、股票、现金与股票相
结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，在符合现金
分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润
分配；具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分
配；采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、
每股净资产的摊薄等真实合理因素；（2）公司可以根据年度
的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司
股本规模及股权结构合理的前提下，注重股本扩张与业绩增
长保持同步，在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以
另行采取股票股利分配的方式进行利润分配；（3）公司利润
分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经
营能力。（二）公司实施现金分红时须同时满足下列条件：
其他对公 利润 （1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提
2014 年 12 均按承诺
司中小股 公司 分配 取公积金后所余的税后利润）为正值；（2）审计机构对公司 2017 年
月 12 日 履行
东所作承 承诺 的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公
诺 司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项
目除外）。（三）公司实施利润分配的比例如下：（1）在符合
现金分红的条件且公司未来十二个月内无重大资金支出发
生的情况下，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年
实现的可分配利润的 10%，且任意三个连续会计年度内，公
司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可
分配利润的 30%。（2）公司董事会应当综合考虑所处行业特
点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资
金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的
程序，提出差异化的现金分红政策：1、公司发展阶段属成
熟期且无重大资金支出安排
