江苏爱康科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
江苏爱康科技股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
江苏爱康科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邹承慧、主管会计工作负责人易美怀 及会计机构负责人(会计
主管人员)李静声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 562,396,146.15 558,364,667.48 0.72%
归属于上市公司股东的净利润（元） 13,770,891.12 10,902,413.60 26.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
12,534,029.76 12,628,106.07 -0.74%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -374,471,443.85 -385,366,997.77 -2.83%
基本每股收益（元/股） 0.02 0.02 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.02 0.00%
加权平均净资产收益率 0.57% 0.47% 0.10%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 14,694,721,511.76 12,180,309,236.09 20.64%
归属于上市公司股东的净资产（元） 6,200,866,656.23 2,408,993,828.75 157.40%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -633,176.83
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,104,825.04
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 987,130.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
减：所得税影响额 65,157.96
少数股东权益影响额（税后） 156,759.78
合计 1,236,861.36 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 73,232
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
江苏爱康实业集团
境内非国有法人 15.66% 175,770,500 39,771,500 质押 135,999,000
有限公司
爱康国际控股有限
境外法人 10.15% 113,987,250 0 质押 113,980,000
公司
深圳天风天成资产
管理有限公司－天
其他 5.50% 61,787,400 61,787,400
成定增 5 号资产管
理计划
天治基金－浦发银
行－天治－诚品定
其他 4.69% 52,647,900 52,647,900
增 1 号资产管理计
划
金元百利资产－宁
波银行－金元百利
其他 3.61% 40,497,400 40,497,400
爱康定增 1 号专项
资产管理计划
申万菱信基金－光
大银行－陕西省国
际信托－陕国投财
其他 3.54% 39,771,516 39,771,516
富尊享 7 号定向投
资集合资金信托计
划
北信瑞丰基金－宁
波银行－华鑫国际 其他 3.54% 39,771,500 39,771,500
信托有限公司
信诚基金－中信银
行－华鑫国际信托 其他 3.54% 39,771,500 39,771,500
－华鑫信托慧智投
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资 59 号结构化集合
资金信托计划
国寿安保基金－渤
海银行－华鑫国际
信托－华鑫信托慧 其他 3.54% 39,771,500 39,771,500
智投资 60 号结构化
集合资金信托计划
建信基金－兴业银
行－华鑫国际信托
－华鑫信托慧智投 其他 3.54% 39,771,500 39,771,500
资 58 号结构化集合
资金信托计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
江苏爱康实业集团有限公司 135,999,000 人民币普通股 135,999,000
爱康国际控股有限公司 113,987,250 人民币普通股 113,987,250
北京创恒鼎盛科技有限公司 18,800,000 人民币普通股 18,800,000
江阴爱康投资有限公司 11,745,000 人民币普通股 11,745,000
中国工商银行股份有限公司－南方
5,542,104 人民币普通股 5,542,104
大数据 100 指数证券投资基金
邹承慧 4,422,282 人民币普通股 4,422,282
中国工商银行股份有限公司－嘉实
3,314,000 人民币普通股 3,314,000
事件驱动股票型证券投资基金
徐思凡 3,200,000 人民币普通股 3,200,000
兴业全球基金－招商银行－兴全通
2,480,000 人民币普通股 248,000
用鼎鑫 4 号定增分级资产管理计划
南通高胜成长创业投资有限公司 2,350,000 人民币普通股 2,350,000
公司前十名股东及前十名无限售条件股股东中，江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际
上述股东关联关系或一致行动的说 控股有限公司、江阴爱康投资有限公司为同一实际控制人邹承慧控制的关联企业，上述
明 股东存在一致行动的可能。上述其他股东未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否
属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
同比增减
项目 期末余额 期初余额 增减原因
（%）
货币资金 3,997,267,379.84 1,960,017,349.68 103.94% 主要系报告期非公开发行股份增发款项到位所致
主要系销售业务收到票据背书转让支付采购货款
应收票据 118,941,950.99 458,765,459.52 -74.07%
及票据到期托收所致
增加的主要原因系本期采购存货增加预付款项所
预付款项 158,384,637.60 22,509,170.06 603.64%
致
主要系报告期公司电站项目保证金及其他经营往
其他应收款 343,175,431.06 140,406,555.30 144.42%
来款增加所致
存货 365,030,583.42 191,406,613.90 90.71% 增加的主要原因系本期采购库存商品增加所致
根据中康电力与苏州信托的融资模式，支付苏州信
长期应收款 118,916,874.78 25,370,864.10 368.71%
托款项所致
长期待摊费用 45,527,206.41 34,764,975.96 30.96% 主要系报告期电站土地租赁费增加所致
主要系公司采购业务采用票据结算，票据到期支付
应付票据 379,049,247.78 1,138,392,107.37 -66.70%
所致
预收款项 7,193,431.87 24,628,504.29 -70.79% 主要系报告期销售货物核销预收款所致
主要系计提的所得税和应交的增值税税金已支付
应交税费 15,963,569.59 39,302,310.17 -59.38%
所致
应付利息 12,516,258.74 19,765,527.26 -36.68% 主要系本期归还到期借款利息所致
主要系本报告期非公开发行股份导致股本增加所
股本 1,122,715,400.00 725,000,000.00 54.86%
致
主要系报告期非公开发行股份导致股本溢价增加
资本公积 4,784,368,349.82 1,404,992,154.23 240.53%
所致
主要系报告期外币报表折算产生汇兑收益增加所
其他综合收益 600,967.73 -409,373.04 -246.80%
致
同比增减
项目 本期发生额 上期发生额 增减原因
（%）
资产减值损失 -1,319,432.20 -2,074,319.19 -36.39% 主要系本期相关存货实现销售，存货跌价准备转回
减少；相关应收账款收回，转回坏账准备减少所致
投资收益 6,343,365.19 724,172.47 775.95% 主要系权益法核算的长期股权投资收益增加所致
营业外收入 2,753,665.94 1,497,230.49 83.92% 主要系报告期政府补助款增加所致
营业外支出 1,294,886.84 3,624,800.26 -64.28% 主要系报告期非流动资产处置损失较去年同期减
少所致
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所得税费用 5,766,910.63 629,906.93 815.52% 主要系报告期公司盈利增加所致；
同比增减
项目 本期发生额 上期金额发生额 增减原因
（%）
投资活动产生的 -977,639,084.32 -181,590,172.21 438.38% 主要系报告期电站项目投资支出增加所致
现金流量净额
筹资活动产生的 3,514,546,505.99 419,909,050.36 736.98% 主要系本报告期非公开发行股份资金到位所致
现金流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
根据中国证券监督管理委员会于2015年12月30日签发的证监许可[2015]3125号文《关于核准江苏爱康科技股份有限公
司非公开发行股票的批复》，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“本公司”）获准非公开发行人民币普通股不超过
410,994,200股。2016年3月，本公司非公开发行人民币普通股397,715,400股每股发行价格为人民币9.63元，股款以人民币
缴足，计人民币3,829,999,302.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币53,207,706.40元后，
净募集资金共计人民币3,776,791,595.60元，上述资金于2016 年3月3日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验
证并出具瑞华验字【2016】33090007号验资报告。公司于2016年3月21日公告了公司非公开发行A股股票情况报告暨上市公告
书。
公司于2016年3月23日召开的第二届董事会第四十五次会议审议通过了《关于收购融资租赁公司部分股权暨关联交易的
公告》，并在公司2016年4月8日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过。上述事项尚在工商变更办理过程中。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司非公开发行 A 股股票情况报告暨上
2016 年 03 月 21 日 www.cninfo.com.cn
市公告书
关于收购融资租赁公司部分股权暨关联
2016 年 04 月 09 日 www.cninfo.com.cn
交易的公告
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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕
的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
赣州发展融资租赁有限责任公司管理层预测 2016 年、2017 年、2018
收购报告书或权益变动报告书 江苏爱康实业集 业绩承诺及 年实现净利润分别为 4689.48 万元、6890.59 万元、8817.03 万元，爱康 2016 年 04 月
3年 严格履行中
中所作承诺 团有限公司 补偿安排 实业承诺若上述年度该公司经审计净利润低于管理层预测数，将以现金 08 日
方式向爱康科技补足；
不进行重大
江苏爱康科技股 公司承诺在终止筹划本次重大资产重组事项暨股票复牌之日起 3 个月 2015 年 10 月
资产重组时所作承诺 资产重组承 3 个月 履行完毕
份有限公司 内不再筹划重大资产重组事项。 09 日
诺
江苏爱康实业集 股份限售承 江苏爱康实业集团有限公司所认购的 39,771,500 股股份自发行结束之 2016 年 03 月
3年 严格履行中
团有限公司 诺 日起 36 个月内不得转让. 23 日
2014 年 9 月 24 日，公司非公开发行 6,250 万股人民币普通股（A 股）
股份限售承 2014 年 09 月
邹承慧 股票上市完成。公司实际控制人邹承慧先生认购 640 万股并承诺自发行 3年 严格履行中
诺 24 日
结束之日起，三十六个月内不转让。
邹承慧;季海瑜;徐 公司全体董事、监事承诺：本人在担任发行人董事期间，每年转让的股
首次公开发行或再融资时所作 国辉;易美怀;丁韶 份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；自申报离
股份减持承 2013 年 09 月
承诺 华;刘丹萍;吕学 任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数 无限期 严格履行中
诺 16 日
强;袁淳;袁源;汤 量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）
勇;赵剑;史强 的比例不超过 50%。
深圳天风天成资
产管理有限公司 股份限售承 深圳天风天成资产管理有限公司所认购的股份自发行结束之日起 12 个 2016 年 03 月
1年 严格履行中
－天成定增 5 号 诺 月内不得转让。 23 日
资产管理计划
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股权激励承诺
凡 2016 年 2 月 4 日-2 月 29 日期间，爱康科技及其全资或控股子公司、
孙公司，及控股股东一致行动人下属企业的全体在职员工（以上统称“爱
2016 年 02 月
邹承慧 其他承诺 康集团”），通过二级市场买入爱康科技股票，连续持有 12 个月以上并 1年 严格履行中
04 日
且在职，若因增持爱康科技股票产生的亏损，由邹承慧先生予以补偿；
收益则归员工个人所有。
邹承慧;江苏爱康 江苏爱康科技股份有限公司董事长、实际控制人邹承慧先生及其一致行
实业集团有限公 动人江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投
2016 年 01 月
司;爱康国际控股 其他承诺 资有限公司（以下简称“承诺方”）承诺：1、自承诺书签署之日起半年 0.5 年 严格履行中
06 日
有限公司;江阴爱 内，承诺方不减持其持有的爱康科技股票。2、承诺方违反该承诺，由
康投资有限公司 此所得收益归爱康科技（上市公司）所有。
\"爱康科技主要股东爱康实业、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资
爱康国际控股有
有限公司、邹承慧先生（以下简称“承诺方”）承诺：1、自爱康实业认
限公司;江苏爱康
购的本次非公开发行股票登记至其名下后 6 个月内，承诺方不卖出其持 2015 年 11 月
实业集团有限公 其他承诺 无限期 严格履行中
有的爱康科技的股票；2、承诺方违反该承诺，或存在其他“将其持有的 19 日
其他对公司中小股东所作承诺 司;江阴爱康投资
该公司的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入”
有限公司;邹承慧
短线交易行为的，由此所得收益归爱康科技（上市公司）所有。
本人在担任发行人监事期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持
股份减持承 有公司股份总数的百分之二十五；自申报离任六个月后的十二个月内通 2015 年 07 月
丁惠华;李光华 无限期 严格履行中
诺 过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总 09 日
数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。
控股股东江苏爱康实业集团有限公司参股太阳能电池组件生产企业苏
州盛康光伏科技有限公司（以下简称“苏州盛康”），为避免同爱康科技
关于同业竞 构成同业竞争，特作承诺如下：自本承诺书签署之日起，如爱康科技及
江苏爱康实业集 争、关联交 下属子公司计划开展太阳能电池组件业务或任何可能与苏州盛康构成 2012 年 10 月
无限期 严格履行中
团有限公司 易、资金占用 竞争或可能构成竞争关系的业务，则本公司同意将持有的苏州盛康的股 11 日
方面的承诺 权以经审计净资产的价格转让给爱康科技，若爱康科技拒绝受让，则本
公司应当将持有苏州盛康的股权转让给无关联关系的第三方以避免同
业竞争。本公司不利用控股股东地位影响爱康科技关于拓展与苏州盛康
江苏爱康科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
产生或可能产生竞争关系业务的决策。在爱康科技董事会、股东大会审
议上述事宜时，本公司承诺回避表决。
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| 公告日期:2016-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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