江苏国信股份有限公司关于子公司江苏信托的财务信息的 自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）持有81.49%股权的子公司江苏省国际信托有限责任公司（以下简称“江苏信托” ）因从事银行间同业拆借业务的需要，将根据《同业拆借管理办法》（人民银行[2007]3号令）、《全国银行间同业拆借市场业务操作细则》（中汇交发[2016]347号）的相关规定和《中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心本币市场信息披露管理办法》（中汇交公告[2008]61号）的要求,于近日在中国货币网披露江苏信托截至2020年6月末的资产负债表（未经审计）以及江苏信托2020年1-6月份利润表（未经审计）。公司现将江苏信托相关资料予以公告（附后）。 江苏国信股份有限公司董事会 2020年7月15日 资产负债表（未经审计） 2020年6月30日编制单位：江苏省国际信托有限责任公司 货币单位：人民币元 | 资 产 | 序号 | 期末数 | 年初数 | 负债及所有者权益 | 序号 | 期末数 | 年初数 | | 资产: | 1 | | | 负债: | 21 | | |
| 现金及存放中央银行款项 | 2 | 20,416.55 | 6,663.95 | 拆入资金 | 22 | 1,600,000,000.00 | - | | 存放同业款项 | 3 | 121,406,325.34 | 50,797,646.29 | 交易性金融负债 | 23 | - | - |
| 交易性金融资产 | 5 | 12,973,206,122.03 | 7,209,338,086.35 | 应付职工薪酬 | 25 | 184,629,058.73 | 159,171,283.52 | | 买入返售金融资产 | 6 | - | - | 应交税费 | 26 | 209,166,997.86 | 183,063,785.51 |
| 应收账款 | 7 | - | - | 应付利息 | 27 | 4,847,916.67 | 4,689,583.34 | | 应收利息 | 8 | 30,750,407.42 | 12,382,870.01 | 其他应付款 | 28 | 5,929,797,470.90 | 2,102,531,032.41 |
| 其他应收款 | 10 | 1,664,481,562.93 | 1,682,751,968.57 | 应付股利 | 30 | - | 225,620,196.71 | | 发放贷款 | 11 | - | - | 递延所得税负债 | 31 | 258,882,087.19 | 266,790,100.12 |
| 其他权益工具投资 | 12 | 264,861,846.38 | 237,908,048.20 | 负债合计 | 32 | 8,187,323,531.35 | 2,941,865,981.61 | | 长期股权投资 | 13 | 14,383,958,379.03 | 14,040,768,760.54 | 所有者权益 | 33 | - | - |
| 投资性房地产 | 14 | - | - | 实收资本 | 34 | 3,760,336,611.82 | 3,760,336,611.82 |
| 固定资产 | 15 | 185,828,548.01 | 189,504,466.21 | 资本公积 | 35 | 5,677,370,262.11 | 5,677,370,262.11 | | 在建工程 | 16 | - | - | 其他综合收益 | 36 | 277,429,896.30 | 277,429,896.30 |
| 无形资产 | 17 | 7,970,109.46 | 4,592,110.61 | 盈余公积 | 37 | 3,520,164,371.39 | 3,520,164,371.39 | | 递延所得税资产 | 18 | - | - | 一般风险准备 | 38 | 348,211,729.75 | 348,211,729.75 |
| 其他资产 | 19 | | | 信托赔偿准备 | 39 | 1,051,123,940.92 | 1,051,123,940.92 |
| | | | 未分配利润 | 40 | 6,810,523,373.51 | 5,851,547,826.83 | | | | | 所有者权益合计 | 41 | 21,445,160,185.80 | 20,486,184,639.12 |
| 资产合计 | 20 | 29,632,483,717.15 | 23,428,050,620.73 | 负债及所有者权益总计 | 42 | 29,632,483,717.15 | 23,428,050,620.73 |
利润表（未经审计） 2020年1-6月编制单位：江苏省国际信托有限责任公司 货币单位：人民币元 | 利息净收入 | 2 | -44,152,100.47 | | 其中：利息收入 | 3 | 10,192,677.30 |
| 手续费及佣金净收入 | 5 | 527,675,279.88 | | 其中：手续费及佣金收入 | 6 | 527,675,279.88 |
| 投资收益（损失以“－”号列示） | 8 | 689,262,493.28 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号列示） | 9 | 69,547,299.97 | | 汇兑收益（损失以“－”号列示） | 10 | 32,069.55 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 12 | 78,206.07 |
| 二、营业支出 | 14 | 138,731,942.52 | | 税金及附加 | 15 | 3,126,447.12 |
| 三、营业利润（损失以“－”号列示） | 20 | 1,104,002,319.27 |
| 加：营业外收入 | 21 | 136,103.19 | | 减：营业外支出 | 22 | 505,000.00 |
| 四、利润总额（损失以“－”号列示） | 23 | 1,103,633,422.46 |
| 五、净利润（净亏损以“－”列示） | 25 | 958,975,546.68 |
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