单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度1至6月占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度1至6月占用资金的利息(如有) | 2023年度1至6月偿还累计发生金额 | 2023年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 |
小计
小计 | - | - | - | - | - | |||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | - | - | - | - | - |
其他关联方及其附属企业
其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | ||||||||||
总计 | - | - | - | - | - | |||||
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度1至6月往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度1至6月往来资金的利息(如有) | 2023年度1至6月偿还累计发生金额 | 2023年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | (经营性往来、 非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 姚朔斌 | 实际控制人 | 其他应收款 | 82.94 | 70.22 | 12.72 | 房屋租赁 | 经营性往来 | ||
(SINGAPORE)PTE.LTD. | 原受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 672.88 | 1,934.18 | 1,988.91 | 618.15 | 游戏联运业务 | 经营性往来 | ||
上市公司的子公司及其附属企业 | 上海芦鸣网络科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 运营资金拆借 | 经营性往来 | |||
上海西亭文化传媒有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 125.34 | 102.34 | 23.00 | 房屋租赁、水电费、物业费 | 经营性往来 | |||
其他关联方及其附属企业 | (北京)有限责任公司 | 联营企业 | 应收账款 | 84.00 | 84.00 | 房屋租赁 | 经营性往来 | |||
上海绮绘文化传媒有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 12.48 | 12.48 | 房屋租赁 | 经营性往来 | ||||
上海绮绘文化传媒有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | 15.78 | 15.78 | 视频制作费 | 经营性往来 | ||||
上海姚记潮品玩具有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 14.34 | 14.34 | 房屋租赁、水电费 | 经营性往来 | ||||
启东世融置业有限公司 | 实控人一致行动人配偶控股的公司 | 预付账款 | 431.90 | 431.90 | 房屋买卖款 | 经营性往来 | ||||
孙冶 | 原任公司控股子公司高管 | 其他应收款 | 10.68 | 10.68 | 房屋押金 | 经营性往来 | ||||
总计 | - | - | - | 795.82 | 4,588.70 | 2,161.47 | 3,223.05 | - |
注:①表中非经营性占用部分,关联方范围依照《股票上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司,存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的,也应填写本表非经营性占用部分。
本表已于2023年08月29日获董事会批准。
法定代表人:_________ 主管会计工作负责人:________ 会计机构负责人(会计主管人员):________