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姚记科技:关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 下载公告
公告日期:2020-08-26

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2020-122

上海姚记科技股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,上海姚记科技股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)董事会编制了截至2020年6月30日募集资金存放与实际使用情况专项报告。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

1、首次公开发行并上市募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1090号文核准,并经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)同意,本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用募集方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,350万股,发行价为每股人民币21元,共计募集资金49,350万元,坐扣承销和保荐费用4,440万元后的募集资金为44,910万元,已由主承销商海通证券股份有限公司于2011年7月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用760.15万元后,公司本次募集资金净额为44,149.85万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2011〕313号)。

2、2016年发行股份购买资产所募集的配套资金

经中国证券监督管理委员会《关于发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]1967号)批准,并经深交所同意,本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用募集方式,向社会非公开发行人民币普通股(A股)股票12,566,277股,发行价为每股人民币18.86元,共计募集资金23,700万元,减除本次发行相关费用(不含税)人民币1,489.36

万元后,募集资金净额为人民币22,210.64万元已由主承销商海通证券股份有限公司于2016年11月1日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕435号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金69,059.31万元,以前年度已使用募集资金利息2,169.61 万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,898.94万元,以前年度取得的理财产品投资收益2,387.54万元;2020年度1-6月使用募集资金1,352.57万元,2020年度1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5.89万元,取得理财产品投资收益1.99万元;累计已使用募集资金净额70,411.88万元,累计已使用募集资金利息2,169.61万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,904.83万元,累计取得理财产品投资收益2,389.53万元。截至2020年6月30日,募集资金余额为人民币562.72万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及理财产品投资收益),其中理财产品余额为200.00万元。

表:募集资金使用和结余情况表

项目金额(万元)
以前年度已经使用募集资金金额69,059.31
以前年度已经使用利息金额2,169.61
以前年度收到的利息金额2,898.94
以前年度收到购买银行理财产品的投资收益2,387.54
2020年度1-6月份使用募集资金金额1,352.57
2020年度1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额5.89
2020年度1-6月银行理财产品取得的投资收益1.99
截至报告期末累计使用募集资金70,411.88
截至报告期末累计使用募集资金的银行利息2,169.61
截至报告期末募集资金余额562.72

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《上海姚记扑克股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集

资金专户,并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2011年8月29日分别与中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行、中国民生银行股份有限公司上海虹桥支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深交所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 根据公司 2013 年第一次临时股东大会批准,将“年产 6 亿副扑克牌生产基地建设项目”中的 2 亿副扑克牌产能变更至公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司(以下简称启东姚记公司)实施。公司将募集资金投入启东姚记公司后,启东姚记公司在中国民生银行股份有限公司上海虹桥支行开设银行专户,对募集资金实行专户存储,并于 2013 年3 月21 日与中国民生银行股份有限公司上海虹桥支行及保荐机构海通证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深交所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 根据公司 2014 年第一次临时股东大会批准,将剩余“年产 4 亿副扑克牌生产基地建设项目”全部变更至公司全资子公司启东姚记公司,由其在启东实施,总投资额和计划新增产能不变。公司将用自有资金置换上述已投入的募集资金 16,264.57 万元,存入募集资金专用账户,再用于启东姚记公司年产 4 亿副扑克牌生产基地项目的建设。 为规范和保证本次募集资金的管理和使用,启东姚记公司与中国民生银行股份有限公司上海虹桥支行及保荐机构海通证券股份有限公司签署了《募集资金专项账户三方监管补充协议》。三方监管协议与深交所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

针对2016年发行股份购买资产所募集的配套资金,为规范公司募集资金管理和使用,公司根据募集资金项目实际情况,在上海浦东发展银行安亭支行开设募集资金专项账户。公司与海通证券股份有限公司及上海浦东发展银行嘉定支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深交所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

1.截至2020年6月30日,本公司有4个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行银行账号募集资金余额备 注
中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行31001977580050007958897,273.18活期
中国民生银行股份有限公司上海虹桥支行02080142100057851,992,494.41活期
上海浦东发展银行安亭支行98870155200000039737,468.85活期
中国民生银行股份有限公司上海虹桥支行02080141700154410活期
合 计3,627,236.44

2. 截至2020年6月30日,本公司闲置募集资金购买理财产品余额2,000,000.00元,具体明细如下:

单位:人民币元

理财产品名称发行人本金理财产品类型年化收益率
上海浦东发展银行现金管理 1 号浦发银行2,000,000.00保本理财2.00%

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2020年度1-6月本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:1. 募集资金使用情况对照表

上海姚记科技股份有限公司

二〇二〇年八月二十五日

附件1

募集资金使用情况对照表

2020年度1-6月编制单位:上海姚记科技股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额67,849.85本年度投入募集资金总额1,352.57
报告期内变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额70,411.88
累计变更用途的募集资金总额11,789.88
累计变更用途的募集资金总额比例17.38%
承诺投资项目 和超募资金投向是否 已变更项目 (含部分变更)募集资金 承诺投资总额调整后 投资总额 (1)本年度 投入金额截至期末 累计投入金额 (2)截至期末 投资进度(%) (3)=(2)/(1)项目达到预定 可使用状态日期本年度 实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生 重大变化
承诺投资项目
年产2亿副扑克牌扩建项目7,094.137,094.137,094.13100.00%2015年8月31日1,043.26
年产2亿副扑克牌生产基地建设项目22,487.8422,487.841,352.5725,357.15112.76%2018年12月31日
投资参股中德索罗门自行车(北京)有限责任公司1,681.031,681.031,681.03100.00%2016年4月30日
投资控股浙江万盛达扑克有限公司20,200.0020,200.0020,200.00100.00%2016年9月9日2,225.26
偿还上市公司银行贷款1,800.001,800.001,800.00100.00%
投资控股浙江万盛达扑克有限公司支付中介机构费用和其他相关费用1,700.001,700.001,578.7292.87%
收购上海成蹊信息科技有限公司53.45%股权的剩余股权收购款项项目5,000.005,000.005,000.00100.00%2018年10月31日1,374.02
承诺投资项目小计59,963.0059,963.001,352.5762,711.03
超募资金投向
归还银行贷款7,700.85
超募资金投向小 计7,700.85
合 计59,963.0059,963.001,352.5770,411.88
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)本公司年产 2 亿副扑克牌扩建项目,未达到承诺主要系第二条生产线尚在建设中所致。
项目可行性发生重大变化的情况说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况2011年7月29日募集资金总额为人民币493,500,000.00元,扣除发行费用人民币52,001,500.00元后,募集资金净额为人民币441,498,500.00元,其中超计划募集资金78,868,500.00 元。为了提高资金的使用效率、降低财务费用,提升公司的经营效益,本着股东利益最大化的原则,在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规规定以及《公司章程》的规定,结合公司发展规划及实际经营需要,2011年8月27日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用超募资金提前归还银行贷款的议案》,使用首次公开发行股票募集资金中超募资金7,700.85万元偿还银行贷款。截至2011年10月11日,已使用超募资金偿还中国民生银行股份有限公司上海分行、上海嘉定民生村镇银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行流动资金贷款共 7,700.85万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况1) 经公司 2013年3月1日董事会二届十四次会议审议批准,公司对部分募集资金项目的实施地点和实施主体进行了调整,具体情况如下:年产 6 亿副扑克牌生产基地建设项目中的年产 2 亿副扑克牌生产基地建设项目调整前由本公司在安亭生产厂区实施,调整后由子公司启东姚记公司在其启东生产厂区实施。上述变更已由 2013 年度第一次临时股东大会审议通过。 2) 经公司 2014 年董事会三届三次会议审议批准,公司对部分募集资金项目的实施地点和实施主体进行了调整,具体情况如下:年产 4 亿副扑克牌生产基地建设项目调整前由本公司在安亭生产厂区实施,调整后由子公司启东姚记公司在其启东新增生产厂区实施。上述变更已由 2014 年度第一次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目实施方式调整情况
3) 经公司 2015 年董事会三届九次会议审议批准,公司对部分募集资金项目实施项目予以调整,将年产 4 亿副扑克牌生产基地建设项目变更为年产 2 亿副扑克牌生产基地建设项目,结余1.25亿元用于投资控股中德索罗门自行车(北京)有限责任公司项目。上述变更已由 2015 年度第一次临时股东大会审议通过。 4) 经公司 2015年12月31日第三届董事会第十八次会议审议批准,公司对部分募集资金项目实施项目予以调整,将 “投资控股中德索罗门自行车(北京)有限责任公司项目”变更成“投资参股中德索罗门自行车(北京)有限责任公司 和受让索罗门实业(天津)有限公司 100%股权的项目”,结余募集资金 5,710.12 万元用于年产 2 亿副扑克牌生产基地建设项目。上述变更已由 2016 年度第一次临时股东大会审议通过。 5) 经公司 2017年7 月28日第四届董事会第三次会议和 2017 年第一次临时股东大会审议,表决通过了《关于转让募集资金投资项目索罗门实业(天津)有限公司股权及债权的议案》,将索罗门实业(天津)有限公司的 100%股权和债权转让给上海国严实业有限公司;公司于2017年4月24日召开第三届董事会第二十九次会议,表决通过了《关于延长公司首次发行股票募集资金部分募投项目期限的议案》将2亿副扑克牌生产基地建设项目期限延长至 2018年12月31日。 6) 经公司 2018 年 8 月 30 日第四届董事会第十八次会议和 2018 年第三次临时股东大会审议,表决通过了《关于拟终止募投项目并变更结余和部分募集资金用途及募集资金利息收入用于其他项目暨关联交易的议案》,终止全资子公司启东姚记公司目前实施的“年产 2 亿副扑克牌扩建项目”,并将全部结余募集资金 1,805.87 万元和“年产 2 亿副扑克牌生产基地建设项目”中的部分募集资金 3,194.13 万元变更募集资金用途;以上合计 5,000.00 万元的募集资金,全部用于“支付收购上海成蹊信息科技有限公司 53.45% 股权的剩余股权收购款项”项目。将首次公开发行中已变更募集资金用途“年产 6 亿副扑克牌生产基地建设项目”的资金账户中因变更前募集资金利息收入及其产生的复利 2,169.61 万元全部用于“支付收购上海成蹊信息科技有限公司 10.73%股权的剩余股权收购款项”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况为使公司的募投项目顺利进行,在募集资金到位前,公司已经以自筹资金预先投入部分募投项目。天健会计师事务所对公司预先以自筹资金投入募集资金项目的情况进行了专项审核并出具了天健审[2011]4816号鉴证报告。截至 2011 年8月17日止,公司以自筹资金预先投入年产 6 亿副扑克牌生产基地建设项目的实际投资额为人民币 10,794.73 万元,根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法规中关于中小板上市公司募集资金管理的有关规定,2011年8月27日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》,以募集资金置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 10,794.73 万元,2011年9月5日,公司完成了该项置换工作。 2016年11月18日公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投募投项目自有资金的议案》,以募集资金置换预先投募投项目投资控股浙江万盛达扑克有限公司自有资金 3,002.32 万元,2016年11月25日公司完成了该项置换工作。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2011年8月27日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定使用闲置的募集资金 3,500 万元人民币暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会批准该议案之日起不超过 6 个月。2011年8月31日该笔募集资金已从专户转入公司基本账户。2012年2月9日,公司将上述资金人民币 3,500 万元全部归还至公司的募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。2012年2月14日,公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用闲置募集资金4,000万元人民币暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审批同意之日起不超过 6个月。2012年7月25日,公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 4,000 万元全部归还至公司的募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。2012年7月28日,公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用闲置募集资金 4,000万元人民币暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审批同意之日起不超过 6个月。2013年1月24日,公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 4,000万元全部归还至公司的募集资金专用账户, 并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。2013年2月4日,公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用闲置募集资金 4,000 万元人民币暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审批同意之日起不超过 6 个月。2013年8月1日,公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 4,000 万元全部归还至公司的募集资金专用账户, 并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。2013年8月8日,公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用闲置募集资金 4,000万元人民币暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审批同意之日起不超过12个月。2014年5月6日,公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 4,000 万元全部归还至公司的募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向截止2020年6月30日,募集资金余额为人民币 562.72 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及理财产品投资收益),其中期末用募集资金购买理财产品但尚未到期余额为 200.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

  附件:公告原文
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