山东龙力生物科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
山东龙力生物科技股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
山东龙力生物科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人程少博、主管会计工作负责人高卫先及会计机构负责人(会计主
管人员)刘维秀声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,813,608,519.05 2,696,860,439.69 41.41%
归属于上市公司股东的净资产
3,055,824,319.73 1,890,311,983.38 61.66%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 254,553,460.10 15.29% 611,756,137.85 3.39%
归属于上市公司股东的净利润
52,471,102.04 210.48% 97,099,088.55 86.23%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
45,321,921.31 222.77% 83,756,149.62 88.72%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 119,751,636.25 -40.03%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.09 800.00% 0.16 6.67%
稀释每股收益（元/股） 0.09 800.00% 0.16 6.67%
加权平均净资产收益率 1.89% 110.00% 3.92% 41.00%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
16,895,690.60
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -316,236.89
减：所得税影响额 3,212,815.82
少数股东权益影响额（税后） 23,698.96
合计 13,342,938.93 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
纤维素燃料乙醇补贴 8,830,836.00 国家对生物燃料乙醇定点企业财政补助政策，2016 年执行按实际
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供货量 600 元/吨的标准。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 55,330
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
程少博 境内自然人 18.27% 109,533,935 86,912,356 质押 109,527,619
山东省高新技术
创业投资有限公 国有法人 11.06% 66,316,224
司
黄小榕 境内自然人 2.95% 17,709,923 11,709,923
杨锋 境内自然人 1.97% 11,806,615 11,806,615
北信瑞丰基金－
工商银行－北信
其他 1.91% 11,428,571
瑞丰基金丰庆 85
号资产管理计划
张冬 境内自然人 1.54% 9,223,918 9,223,918
盛勇 境内自然人 1.54% 9,223,918 9,223,918
申万菱信基金－
工商银行－华融
其他 0.95% 5,714,285
国际信托有限责
任公司
先锋电器集团有
其他 0.77% 4,596,800
限公司
佟德贵 境内自然人 0.47% 2,800,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
山东省高新技术创业投资有限公
66,316,224 人民币普通股 66,316,224
司
程少博 22,621,579 人民币普通股 22,621,579
先锋电器集团有限公司 4,596,800 人民币普通股 4,596,800
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佟德贵 2,800,000 人民币普通股 2,800,000
王晖 2,160,000 人民币普通股 2,160,000
华润深国投信托有限公司－泽煦
2,043,671 人民币普通股 2,043,671
单一资金信托计划
吴向党 1,700,200 人民币普通股 1,700,200
董钢 1,611,560 人民币普通股 1,611,560
兴业银行股份有限公司－兴全全
1,570,000 人民币普通股 1,570,000
球视野股票型证券投资基金
史建屏 1,491,807 人民币普通股 1,491,807
上述股东关联关系或一致行动的 未知股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》
说明 规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
□ 适用 √ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至
报告期末尚未履行完毕的承诺事项。
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
180.00% 至 230.00%
度
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
8,876.18 至 11,341.78
间（万元）
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 4,931.21
公司重大资产重组并购的两个公司并入 5 月-12 月报表，且预测可完成 2016
业绩变动的原因说明
年度业绩承诺，使得净利润大幅提升。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东龙力生物科技股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 889,417,151.66 732,080,739.59
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 133,790,043.52 81,041,486.54
预付款项 12,652,666.46 8,577,535.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 39,592,826.06 47,022,734.24
买入返售金融资产
存货 78,353,351.55 47,087,188.84
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,153,806,039.25 915,809,685.03
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 1,000,000.00 1,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,400,000.00
投资性房地产
固定资产 568,203,976.53 618,092,936.61
在建工程 326,792,398.74 349,588,844.67
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 13,795,811.72 13,795,811.72
油气资产
无形资产 224,062,292.94 119,535,999.86
开发支出
商誉 843,510,838.06
长期待摊费用
递延所得税资产 5,524,139.85 5,524,139.85
其他非流动资产 673,513,021.96 673,513,021.95
非流动资产合计 2,659,802,479.80 1,781,050,754.66
资产总计 3,813,608,519.05 2,696,860,439.69
流动负债：
短期借款 365,600,000.00 214,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 107,261,834.15 81,138,011.52
预收款项 4,345,188.27 1,865,334.50
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,320,257.72 18,487,537.68
应交税费 15,082,165.48 9,196,204.19
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应付利息 1,250,000.00
应付股利
其他应付款 16,569,146.11 1,840,595.41
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 365,850,703.20
其他流动负债
流动负债合计 517,428,591.73 693,278,386.50
非流动负债：
长期借款 174,850,000.00 40,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 62,721,240.41 70,001,904.25
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 237,571,240.41 110,001,904.25
负债合计 754,999,832.14 803,280,290.75
所有者权益：
股本 599,561,402.00 504,025,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,840,237,815.48 896,429,789.32
减：库存股
其他综合收益 -5,818.33 -5,818.33
专项储备 17,229,181.18 15,166,091.78
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盈余公积 58,375,116.71 58,375,116.71
一般风险准备
未分配利润 540,426,622.69 416,321,203.90
归属于母公司所有者权益合计 3,055,824,319.73 1,890,311,983.38
少数股东权益 2,784,367.18 3,268,165.56
所有者权益合计 3,058,608,686.91 1,893,580,148.94
负债和所有者权益总计 3,813,608,519.05 2,696,860,439.69
法定代表人：程少博 主管会计工作负责人：高卫先 会计机构负责人：刘维秀
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 727,826,895.20 730,488,112.31
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 116,907,677.64 81,033,012.54
预付款项 4,465,949.43 8,541,518.42
应收利息
应收股利
其他应收款 621,240,776.81 616,342,770.17
存货 69,437,048.82 43,749,731.10
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,539,878,347.90 1,480,155,144.54
非流动资产：
可供出售金融资产 1,000,000.00 1,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,178,135,195.29 155,055,950.00
投资性房地产
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固定资产 514,804,267.75 562,203,776.68
在建工程 159,567,560.71 171,106,893.41
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 117,134,267.15 119,535,999.86
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,548,040.79 1,548,040.79
其他非流动资产 250,670,066.92 250,670,066.92
非流动资产合计 2,222,859,398.61 1,261,120,727.66
资产总计 3,762,737,746.51 2,741,275,872.20
流动负债：
短期借款 365,600,000.00 214,900,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 90,986,382.34 76,290,590.72
预收款项 3,799,452.55 1,865,334.50
应付职工薪酬 6,340,357.39 16,317,700.35
应交税费 9,723,645.99 9,114,652.91
应付利息 1,250,000.00
应付股利
其他应付款 8,087,280.29 5,196,387.74
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 365,850,703.20
其他流动负债
流动负债合计 485,787,118.56 689,535,369.42
非流动负债：
长期借款 174,850,000.00 40,000,000.00
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 55,976,240.33 62,971,904.22
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 230,826,240.33 102,971,904.22
负债合计 716,613,358.89 792,507,273.64
所有者权益：
股本 599,561,402.00 504,025,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,839,248,014.11 895,439,987.95
减：库存股
其他综合收益
专项储备 17,141,412.94 15,078,323.53
盈余公积 58,375,116.71 58,375,116.71
未分配利润 531,798,441.86 475,849,570.37
所有者权益合计 3,046,124,387.62 1,948,768,598.56
负债和所有者权益总计 3,762,737,746.51 2,741,275,872.20
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 254,553,460.10 220,793,723.69
其中：营业收入 254,553,460.10 220,793,723.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 206,427,172.02 206,610,534.35
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其中：营业成本 156,180,254.87 157,591,401.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,236,048.94 2,714,693.37
销售费用 12,355,559.08 10,321,068.18
管理费用 29,561,672.80 28,004,798.61
财务费用 5,884,882.99 9,302,573.87
资产减值损失 208,753.34 -1,324,001.18
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 48,126,288.08 14,183,189.34
加：营业外收入 12,077,813.32 6,953,123.67
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 40,200.00 133,980.60
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
60,163,901.40 21,002,332.41
列）
减：所得税费用 7,900,269.33 4,630,448.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 52,263,632.07 16,371,883.92
归属于母公司所有者的净利润 52,471,102.04 16,900,073.87
少数股东损益 -207,469.97 -528,189.95
六、其他综合收益的税后净额 3,995.61
归属母公司所有者的其他综合收益
3,995.61
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
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其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
3,995.61
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 3,995.61
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 52,263,632.07 16,375,879.53
归属于母公司所有者的综合收益
52,471,102.04 16,904,069.48
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -207,469.97 | 龙力生物：2016年第三季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-10-28 |
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