山东龙力生物科技股份有限公司2015年第一季度报告全文

                山东龙力生物科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
山东龙力生物科技股份有限公司
     2015 年第一季度报告
    2015 年 04 月
                                    山东龙力生物科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人程少博、主管会计工作负责人高卫先及会计机构负责人(会计主
管人员)高卫先声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                           山东龙力生物科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  167,887,341.86           190,061,693.52                       -11.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 11,857,229.12            16,600,040.70                       -28.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  9,738,584.92            14,945,897.82                       -34.84%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 36,394,373.98            41,461,704.95                       -12.22%
基本每股收益（元/股）                                     0.04                       0.07                     -42.86%
稀释每股收益（元/股）                                     0.04                       0.07                     -42.86%
加权平均净资产收益率                                     0.63%                    0.93%                        -0.30%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  2,734,741,947.89         2,716,933,067.74                        0.66%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,860,165,510.98         1,847,759,056.56                        0.67%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      2,495,184.15
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        100.00
减：所得税影响额                                                        375,594.11
     少数股东权益影响额（税后）                                           1,045.84
合计                                                                  2,118,644.20                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                          26,808
                                         前 10 名普通股股东持股情况
                                                                持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例       持股数量
                                                                 的股份数量        股份状态              数量
程少博           境内自然人           17.85%       56,222,588        31,204,353 质押                     53,595,647
山东省高新技术
创业投资有限公 国有法人               14.37%       45,260,000
司
TEMASEK
FULLERTON
                 境外法人              1.93%        6,068,923
ALPHA PTE
LTD
厦门国际信托有
限公司-凯瑞投
                 其他                  1.08%        3,402,800
资一号集合资金
信托
佟德贵           境内自然人            0.99%        3,108,924
中国工商银行股
份有限公司－东
方红新动力灵活 其他                    0.95%        3,000,080
配置混合型证券
投资基金
许淑华           境内自然人            0.91%        2,873,676
先锋电器集团有
                 境内非国有法人        0.91%        2,873,000
限公司
上海贝莱投资管
                 境内非国有法人        0.80%        2,535,000
理有限公司
中国工商银行股
份有限公司－东
方红产业升级灵 其他                    0.75%        2,354,681
活配置混合型证
券投资基金
                                    前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
             股东名称                 持有无限售条件普通股股份数量                            股份种类
                                                         山东龙力生物科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                                                股份种类         数量
山东省高新技术创业投资有限公
                                                                   45,260,000 人民币普通股        45,260,000
司
程少博                                                             14,055,647 人民币普通股        14,055,647
TEMASEK FULLERTON ALPHA
                                                                    6,068,923 人民币普通股         6,068,923
PTE LTD
厦门国际信托有限公司-凯瑞投资
                                                                    3,402,800 人民币普通股         3,402,800
一号集合资金信托
佟德贵                                                              3,108,924 人民币普通股         3,108,924
中国工商银行股份有限公司－东
方红新动力灵活配置混合型证券                                        3,000,080 人民币普通股         3,000,080
投资基金
许淑华                                                              2,873,676 人民币普通股         2,873,676
先锋电器集团有限公司                                                2,873,000 人民币普通股         2,873,000
上海贝莱投资管理有限公司                                            2,535,000 人民币普通股         2,535,000
中国工商银行股份有限公司－东
方红产业升级灵活配置混合型证                                        2,354,681 人民币普通股
券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知前述股东是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规
说明                             定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                             山东龙力生物科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付账款比期初增加37.11%，系预付采购款增加所致；
2、预收账款比期初减少55.57%，系本期部分预收货款销售合同如期发货所致；
3、营业税金及附加比上年同期减少70.56%，系本期按规定不再缴纳消费税所致；
4、营业外收入比上年同期增加213.31%，系本期按期计提纤维素燃料乙醇定额补贴所致；
5、投资活动产生的现金净流量比上年同期减少402.79%，系本期购建固定资产所支付的现金增加所致；
6、筹资活动产生的现金净流量比上年同期减少199.49%，系本期偿还债务所支付的现金增加所致；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                    -60.00%    至                          -20.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                    2,884.03   至                          5,768.02
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                           7,210.07
（万元）
                                             公司目前生产经营正常，2015 年 1-6 月业绩与 2014 年 1-6 月业绩相差的原
                                             因为：1、2014 年上半年业绩较高，因含有 2012 年四季度及 2013 年全年的
业绩变动的原因说明                           纤维乙醇补贴（共计 3006 万元）及当期补贴，而 2015 年上半年只含本期
                                             补贴；2、2015 年纤维燃料乙醇的补贴金额由 2014 年的 800 元/吨调整为 600
                                             元/吨；3、2015 年一季度中石油的燃料乙醇的供应量相对减少。
                                     山东龙力生物科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东龙力生物科技股份有限公司
                                           2015 年 03 月 31 日
                                                                                                       单位：元
                 项目                        期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                            1,259,948,513.96                       1,256,347,754.20
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                              74,103,324.12                          60,659,277.13
    预付款项                                               5,992,037.21                           4,370,352.21
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                            36,697,164.44                          29,809,270.47
    买入返售金融资产
    存货                                                 171,188,952.04                         178,531,280.79
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                            1,547,929,991.77                       1,529,717,934.80
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                  山东龙力生物科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
   可供出售金融资产                  1,000,000.00                         1,000,000.00
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资
   投资性房地产
   固定资产                        542,641,539.91                       561,230,343.00
   在建工程                        167,684,785.45                       147,692,363.77
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产                    6,315,562.43                         6,315,562.43
   油气资产
   无形资产                        121,946,224.30                       122,751,726.88
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用
   递延所得税资产                    8,301,285.54                         8,247,590.62
   其他非流动资产                  338,922,558.49                       339,977,546.24
非流动资产合计                    1,186,811,956.12                    1,187,215,132.94
资产总计                          2,734,741,947.89                    2,716,933,067.74
流动负债：
   短期借款                        284,900,000.00                       284,900,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款                         60,499,984.16                        55,155,636.75
   预收款项                          1,390,634.89                         3,129,827.64
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                      9,012,887.14                        11,997,002.96
   应交税费                         19,880,219.11                        18,331,277.53
                            山东龙力生物科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
   应付利息
   应付股利
   其他应付款                  1,781,474.68                         2,186,142.36
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债    366,244,273.20                       360,343,534.00
   其他流动负债
流动负债合计                 743,709,473.18                       736,043,421.24
非流动负债：
   长期借款                   50,000,000.00                        50,000,000.00
   应付债券
      其中：优先股
           永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
   专项应付款
   预计负债
   递延收益                   76,481,196.77                        78,629,456.04
   递延所得税负债
   其他非流动负债
非流动负债合计               126,481,196.77                       128,629,456.04
负债合计                     870,190,669.95                       864,672,877.28
所有者权益：
   股本                      315,016,000.00                       315,016,000.00
   其他权益工具
      其中：优先股
           永续债
   资本公积                 1,084,449,587.95                    1,085,439,389.32
   减：库存股
   其他综合收益                   -10,975.00                            2,595.61
   专项储备                   13,166,773.52                        12,466,416.05
                                                       山东龙力生物科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    盈余公积                                             51,886,184.72                          51,886,184.72
    一般风险准备
    未分配利润                                          395,657,939.79                         382,948,470.86
归属于母公司所有者权益合计                             1,860,165,510.98                       1,847,759,056.56
    少数股东权益                                          4,385,766.96                           4,501,133.90
所有者权益合计                                         1,864,551,277.94                       1,852,260,190.46
负债和所有者权益总计                                   2,734,741,947.89                       2,716,933,067.74
法定代表人：程少博                 主管会计工作负责人：高卫先                      会计机构负责人：高卫先
2、母公司资产负债表
                                                                                                      单位：元
                 项目                       期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                           1,249,969,935.90                       1,247,126,400.61
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                             74,081,024.12                          60,659,277.13
    预付款项                                              3,892,423.21                           4,281,318.81
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          207,501,117.83                         196,086,856.40
    存货                                                168,496,663.32                         176,855,234.54
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                           1,703,941,164.38                       1,685,009,087.49
非流动资产：
    可供出售金融资产                                      1,000,000.00                           1,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        155,055,950.00                         155,055,950.00
    投资性房地产
                                  山东龙力生物科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
   固定资产                        491,528,636.59                       509,201,033.74
   在建工程                        151,662,914.10                       129,176,139.95
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                        121,946,224.30                       122,751,726.88
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用
   递延所得税资产                    1,878,666.74                         1,824,971.82
   其他非流动资产                  143,587,522.99                       143,587,522.99
非流动资产合计                    1,066,659,914.72                    1,062,597,345.38
资产总计                          2,770,601,079.10                    2,747,606,432.87
流动负债：
   短期借款                        284,900,000.00                       284,900,000.00
   以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款                         60,733,498.84                        52,408,920.98
   预收款项                          1,390,634.89                         3,129,827.64
   应付职工薪酬                      8,610,841.00                        10,863,350.30
   应交税费                         19,818,302.89                        18,275,945.96
   应付利息
   应付股利
   其他应付款                        5,070,383.16                         5,835,315.00
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债          366,244,273.20                       360,343,534.00
   其他流动负债
流动负债合计                       746,767,933.98                       735,756,893.88
非流动负债：
   长期借款                         50,000,000.00                        50,000,000.00
   应付债券
                                      山东龙力生物科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
      其中：优先股
            永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
   专项应付款
   预计负债
   递延收益                                69,052,186.77                       71,219,456.04
   递延所得税负债
   其他非流动负债
非流动负债合计                         119,052,186.77                         121,219,456.04
负债合计                               865,820,120.75                         856,976,349.92
所有者权益：
   股本                                315,016,000.00                         315,016,000.00
   其他权益工具
      其中：优先股
            永续债
   资本公积                           1,084,449,587.95                    1,084,449,587.95
   减：库存股
   其他综合收益
   专项储备                                13,079,005.27                       12,378,647.80
   盈余公积                                51,886,184.72                       51,886,184.72
   未分配利润                          440,350,180.41                         426,899,662.48
所有者权益合计                        1,904,780,958.35                    1,890,630,082.95
负债和所有者权益总计                  2,770,601,079.10                    2,747,606,432.87
3、合并利润表
                                                                                    单位：元
                 项目         本期发生额                         上期发生额
一、营业总收入                             167,887,341.86                     190,061,693.52
   其中：营业收入                          167,887,341.86                     190,061,693.52
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             159,861,243.39                     171,823,512.66
                                         山东龙力生物科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    其中：营业成本                        124,304,332.09                       136,986,155.91
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加                 1,626,968.21                         5,527,049.85
             销售费用                       8,472,952.54                         7,399,991.13
             管理费用                      14,237,643.10                        13,197,939.63
             财务费用                      10,861,381.30                         8,712,376.14
             资产减值损失                    357,966.15
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
列）
         其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）          8,026,098.47                        18,238,180.86
    加：营业外收入                          6,110,906.95                         1,950,414.36
         其中：非流动资产处置利得
    减：营业外支出
         其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     14,137,005.42                        20,188,595.22
    减：所得税费用                          2,373,620.81                         3,606,754.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）         11,763,384.61                        16,581,841.15
    归属于母公司所有者的净利润             11,857,229.12                        16,600,040.70
    少数股东损益                              -93,844.51                           -18,199.55
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
                                                          山东龙力生物科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                              11,763,384.61                        16,581,841.15
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                              11,857,229.12                        16,600,040.70
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                                 -93,844.51                           -18