浙江世纪华通集团股份有限公司
2018年年度报告
2019年04月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王苗通、主管会计工作负责人王一锋及会计机构负责人(会计主管人员)赏国良声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险，具体内容详见本报告第四节“经营情况与分析”的相关内容。
公司主要存在产业政策风险、人力资源风险、市场与行业竞争风险、内部管理风险等，具体内容详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“十、 公司面临的风险和应对措施”。敬请广大投资者注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 5
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 9
第三节 公司业务概要 ...... 15
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 34
第五节 重要事项 ...... 85
第六节 股份变动及股东情况 ...... 93
第七节 优先股相关情况 ...... 93
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 94
第九节 公司治理 ...... 101
第十节 公司债券相关情况 ...... 107
第十一节 财务报告 ...... 108
第十二节 备查文件目录 ...... 232
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 世纪华通、公司 | 指 | 浙江世纪华通集团股份有限公司 |
| 华通控股、控股股东 | 指 | 浙江华通控股集团有限公司 |
| 董事会 | 指 | 浙江世纪华通集团股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 浙江世纪华通集团股份有限公司监事会 |
| 永丰国际 | 指 | 永丰国际集团（香港）有限公司 |
| 公司章程 | 指 | 浙江世纪华通集团股份有限公司章程 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 普华永道中天会计师事务所 | 指 | 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 报告期末、期末 | 指 | 2018年12月31日 |
| 报告期、本报告期、本年度 | 指 | 2018年1月1日至2018年12月31日 |
| 华通车业 | 指 | 浙江世纪华通车业有限公司 |
| 天游软件 | 指 | 上海天游软件有限公司 |
| 七酷网络、无锡七酷 | 指 | 无锡七酷网络科技有限公司 |
| 成都美绘 | 指 | 成都美绘天下有限公司 |
| 点点开曼 | 指 | DianDian Interactive Holding |
| 点点北京 | 指 | 点点互动（北京）科技有限公司 |
| 点点互动 | 指 | DianDian Interactive Holding和点点互动（北京）科技有限公司的合称 |
| 云派互联 | 指 | 云派互联科技（北京）有限公司 |
| Talefun | 指 | Talefun Technologies Limited |
| 盛趣游戏 | 指 | 盛趣游戏有限公司（英文名称"Shengqu GAMES LIMITED"）（原盛大游戏） |
| 曜瞿如 | 指 | 上海曜瞿如投资合伙企业（有限合伙） |
| 盛跃网络 | 指 | 盛趣信息技术（上海）有限公司 （原盛大游戏） |
| 点点互动重组事项 | 指 | 公司向交易对方通过发行股份及支付现金方式购买菁尧国际100%股权、华聪国际100%股权、华毓国际100%股权以及点点北京100%股权。通过境外子公司向交易对方支付现金购买点点开曼40%股权。其中菁尧国际、华聪国际、华毓国际合计持有点点开曼60%股权。同时上市公司拟向不超过10名特定对象发行股份募集配套资金，募资总额不超过415,000万元。 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 世纪华通 | 股票代码 | 002602 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 浙江世纪华通集团股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 世纪华通 | ||
| 公司的外文名称（如有） | ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO.,LTD | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | CENTURY HUATONG | ||
| 公司的法定代表人 | 王苗通 | ||
| 注册地址 | 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号5幢 | ||
| 注册地址的邮政编码 | 312300 | ||
| 办公地址 | 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号 | ||
| 办公地址的邮政编码 | 312300 | ||
| 公司网址 | http://www.sjhuatong.com | ||
| 电子信箱 | sjhuatong@sjhuatong.com | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 严正山 | |
| 联系地址 | 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号 | |
| 电话 | 0575-82148872 | |
| 传真 | 0575-82208079 | |
| 电子信箱 | zhengshan_yan@sjhuatong.com |
三、信息披露及备置地点
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 公司年度报告备置地点 | 深交所、公司证券投资部 |
四、注册变更情况
| 组织机构代码 | 91330000780477634Q |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 2014年公司进行了重大资产重组，成功收购了七酷网络和天游软件两家公司的100%股权，公司的主营业务由原来的汽车零部件变成了汽车零部件和互联网游戏双主业。 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更。 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 |
| 签字会计师姓名 | 高建斌 施金辉 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□ 适用 √ 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问√ 适用 □ 不适用
| 财务顾问名称 | 财务顾问办公地址 | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间 |
| 长江证券承销保荐有限公司 | 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 | 王初、陈华国、戴露露 | 2018-2019 |
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 2018年 | 2017年 | 本年比上年增减 | 2016年 | |
| 营业收入（元） | 8,123,997,085.31 | 3,490,821,643.58 | 132.72% | 3,455,902,430.25 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 962,263,077.70 | 782,740,266.90 | 22.94% | 503,455,675.24 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 744,251,188.82 | 379,221,126.30 | 96.26% | 500,464,713.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 930,049,465.20 | 198,883,096.36 | 367.64% | 713,769,227.52 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.43 | 0.48 | -10.42% | 0.49 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.43 | 0.48 | -10.42% | 0.49 |
| 加权平均净资产收益率 | 7.29% | 16.43% | -9.14% | 11.96% |
| 2018年末 | 2017年末 | 本年末比上年末增减 | 2016年末 |
| 总资产（元） | 16,746,036,368.48 | 6,413,770,003.40 | 161.10% | 5,503,922,348.92 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 13,864,375,486.87 | 5,049,562,385.52 | 174.57% | 4,385,029,479.51 |
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 1,376,674,396.29 | 2,518,388,651.37 | 2,333,018,823.49 | 1,895,915,214.16 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 313,558,339.76 | 396,952,194.92 | 169,242,967.13 | 82,509,575.89 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 193,301,459.36 | 318,018,014.10 | 170,793,628.98 | 62,138,086.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -220,460,870.70 | 561,666,346.76 | 53,890,301.32 | 534,953,687.82 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 2018年金额 | 2017年金额 | 2016年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 143,579,990.79 | 494,831,288.78 | -1,488,206.09 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 18,989,075.03 | 18,911,110.27 | 13,379,335.72 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 445,910.47 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 17,571.57 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -4,856,903.38 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,455,500.00 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 53,126,264.83 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,181,000.00 | -4,482,095.82 | ||
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 24,213,482.66 | 345,469.30 | ||
| 业绩承诺超额完成奖励 | 21,908,845.01 | |||
| 减：所得税影响额 | 40,624,769.44 | 110,562,030.24 | 1,094,791.37 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 6,697.51 | 385,359.77 | ||
| 合计 | 218,011,888.88 | 403,519,140.60 | 2,990,961.33 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
1、报告期内公司的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素
目前公司业务主要分为互联网游戏和汽车零部件制造两块。
（1）.互联网游戏
点点互动有400多名员工，是最早一批面向海外市场的集研发、发行及运营为一体的游戏公司。2016年《阿瓦隆之王》正式发布，横扫67个国家的AppStore畅销榜，成为唯一一款两次登顶美国畅销榜的中国游戏；2017年9月《火枪纪元》上线，这是一款中世纪风格的战争策略类即时对战手游，根据App Annie提供的数据显示，《火枪纪元》一直能够稳定排在美国App Store畅销榜Top 20。自2018年以来《阿瓦隆之王》和《火枪纪元》一直稳居手游出海收入榜前五。近期，由App Annie发布的《中国APP发行商2018年全年出
海发行商收入 30 强》，点点互动位列冠军。
天游软件是中国领先的运动休闲竞技类网络游戏平台运营商，旗下子公司厦门趣游是中国网页游戏行业的龙头企业及中国文化创意产业的代表性企业。主要从事运动休闲竞技类客户端平台运营，在运动休闲竞技类游戏领域具有领先优势。力图打造集客户端、网页游戏于一体的国内领先的运动休闲竞技类网络游戏平台，并逐步开发手游产品。天游软件的主要运营游戏产品有《街头篮球》、《攻沙》、《范伟打天下》、《天书世界》和《九阴绝学》。
无锡七酷网络科技有限公司总部位于无锡国家软件园，在无锡、上海、北京、深圳、广州都设有控股公司。公司从事网游研发运营业务，总部研发公司员工约660人，属省“双软”企业，以移动网游与无端网游并存为发展方向。公司一贯秉承制作精品游戏产品的原则，以创新和整合为核心，以用户需求为基础，使得每款无端网游产品都有优异的市场回报，同时，为广大无端网游用户提供了精彩纷呈的娱乐体验。七酷网络的主要游戏产品有手游《屠龙决战沙城》、《择天记手游》以及《魔力宝贝手机版》等。
（2）.汽车零部件制造
浙江世纪华通车业有限公司（以下简称“华通车业”）系研发、生产、销售汽车塑料配件、金属冲压件的专业厂家，是国家重点扶持高新技术企业。华通车业是上海大众、上海通用、一汽集团、东风集团、广州本田等汽车主机厂的定点配套A级供应商，也是法国法雷奥集团、德国贝洱集团、伟世通集团、小糸车灯、奥托立夫集团等国际一流汽车零部件制造商的全球采购首选供应商。汽车零部件制造板块主要产品有汽车热交换系统塑料件、空调系统塑料件、车灯系统塑料件、内饰件、外饰件、座椅系统塑料件、安全系统塑料件、其他汽车塑料件、有色金属铸造件、金属冲压件等系列。拥有较强的产品设计、研发队伍，能自行设计或与顾客共同设计开发新产品。是上海大众、上海通用的模具、检具认可供应商，拥有进口的各类高精度数控加工中心及辅助设备。检测中心拥有进口的全套塑料材料和成品性能测试设备，已通过ISO/IEC17025标准国家认可。2、公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位
互联网+时代，游戏市场潜力巨大。优秀的游戏人才团队以及子公司所积累的雄厚资金，都将成为游戏市场强大的竞争力。报告期内，上市公司拥有点点互动、天游软件和七酷软件三家运营网络游戏业务的
公司，坚持以游戏研运一体化为核心的双主业格局，稳扎稳打。点点互动在模拟经营类游戏的研发制作方面处于全球领先地位，业务布局海外，覆盖国家和地区超过200个；天游软件主要从事运动休闲竞技类客户端游戏平台运营，是中国领先的运动休闲竞技类网络游戏平台运营商之一；七酷网络主要从事网页和移动游戏开发业务。上市公司已经在国内客户端游戏及网页游戏领域建立了较为完善的开发、发行及运营体系，致力于实现网络游戏业务类型全覆盖、游戏产业链全覆盖及游戏发行全球化的发展格局。
随着中国汽车产销量的增速相对减缓，公司的各类零配件需求量也逐渐进入了平稳期。在零配件制造上我们不仅有严格的管理模式，更有一整套先进的生产设备，拥有15年以上的模具开发经验和一大批专业模具设计制造人才，能够协同客户一起开发设计;检测中心拥有德国和美国进口的全套塑料理化性能试验设备、测量设备和产品性能试验设备，设备先进性、齐全性居华东地区首位，扎实的生产团队，成熟的柔性流水线，能为顾客持续提供高品质的产品。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 主要系投资Phoenix E-sports Holding Limited所致 |
| 固定资产 | 无重大变化 |
| 无形资产 | 无重大变化 |
| 在建工程 | 主要系南京厂区建设增加700万，雪浪山装修工程增加1300万所致 |
| 货币资金 | 主要系合并点点互动所致及募集资金所致 |
| 应收票据及应收账款 | 主要系合并点点互动所致 |
| 其他应收款 | 主要系合并点点互动及七酷处置子公司转让款待收所致 |
| 持有待售资产 | 主要系拟转让所持有的上海沙塔的股权 |
| 其他流动资产 | 主要系合并点点互动所致 |
| 可供出售金融资产 | 主要系合并点点互动所致 |
| 商誉 | 主要系合并点点互动所致 |
| 长期待摊费用 | 主要系模具项目费用增加所致 |
| 递延所得税资产 | 主要系合并点点互动所致 |
| 其他非流动资产 | 主要系预付股权款、预付游戏授权金、预付分成款、预付工程设备款等增加所致 |
2、主要境外资产情况
√ 适用 □ 不适用
| 资产的具体 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产 | 是否存在重 |
| 内容 | 措施 | 的比重 | 大减值风险 | |||||
| DianDian Interactive Holding 100% 股权 | 并购重组 | 3,125,865,964 | 开曼 | 点点开曼主营业务是网络游戏和移动游戏的研发和发行等，采取联合运营模式，将游戏产品与一个或多个游戏平台企业进行合作。 | 18.66% | 否 |
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
一、互联网游戏行业
1、点点互动
（1） 研发、发行、运营一体，模拟经营类游戏优势凸显
以点点开曼和点点北京合并来看，二者共同构成集研发、发行及运营于一体的游戏公司，特别在模拟经营类游戏的研发制作方面处于全球领先地位，是Facebook上模拟经营类游戏全球排名前3的开发商。点点互动自主研发并发行了Family Farm、Family Farm Seaside（天天农场）、Royal Story、Happy Acres等多款畅销休闲社交类游戏，且多年来一直注重游戏用户的培育维护，因此其自研发游戏具有生命周期长、用户粘性高的特点。
（2）布局海外，业务网络广泛
点点互动具备丰富的海外发行经验，能够提供美国、欧洲、德国、沙特阿拉伯等10多个国家和地区的支付解决方案，发行不同语言版本。企业通过对当地玩家的文化背景、游戏偏好以及游戏市场竞争情况有充分的了解，为信息产品的本地化积累了大量经验。产品面向全球游戏用户，依托于本地化处理技术和优秀的市场推广能力，点点开曼建立了覆盖美国、欧洲、中东、东南亚等多个国家和地区的业务网络。点点互动先天的研发能力和广阔的海外渠道提供了发行上的优势， 回顾近期的IOS和google play畅销榜，点点互动发行的手游《King of Avalon》和《Gun of Glory》已经占领全球67个市场App Store畅销榜TOP10的优秀成绩。
（3） 兼容并蓄，注重人才的培育
点点互动开发和运营团队来自不同的国家，部分核心人员来自于美国硅谷，具有较强研发能力和创新文化背景，具备较强的跨国游戏发行经验和能力。技术研发运营团队成员由来自于中国、美国、荷兰、意大利、法国等近10个国家的人员组成，具有多元化、国际化的视角和理念。点点互动一直致力于注重人才的培育，使研发团队、服务团队对于互联网行业内公司生命力持久的成长模式具有全面的认知和理解，使企业培育的各游戏项目高级管理人员及项目总监能联合研发团队打造出数款生命周期长、客户留存率高的畅销社交模拟类游戏。
（4） 开展良好合作，健全国际化发行网络
点点互动已与Facebook、Google Play、Apple AppStore、Amazon等国外各大主流游戏平台建立并保持了长期良好的合作关系，已具备了世界范围内全网跨平台的能力，拥有健全的国际化发行网络，能够成功完成国内自主研发游戏的海外发行和推广。2、天游软件
（1） 具有较强的休闲竞技类游戏运营能力
天游软件是中国领先的运动休闲类网络游戏平台运营商，旗下拥有国内知名游戏运营平台T2CN。自2005年以来，T2CN游戏平台以《街头篮球》为主，专注于休闲竞技类游戏的运营，在该领域内积累了深厚的用户基础和丰富的运营经验，并取得了良好的口碑。
（2） 精准的运营推广
天游软件针对目标用户人群，选用适当的广告渠道，以较低的投入，获得较高的用户导入效果。天游软件通过百度精准营销、专业领域网络媒体宣传以及网盟分类导入等多种方式，使公司运营的游戏能够有效地被广大的青年网民、体育爱好者、军事爱好者等目标用户人群所了解，从而获得较理想的推广效果。
（3） 稳定的优秀运营团队
天游软件具有高度稳定且经验丰富、具有较高忠诚度的运营团队。运营团队的骨干成员绝大部分在《街头篮球》的运营早期加入，拥有多年的运营经验。经过多年的历练，公司各部门能够就服务玩家这一目标而相互协作配合，使游戏运营更为顺畅高效。同时，稳定的优秀运营团队也将成为天游软件未来持续发展的动力源泉。3、七酷网络
（1） 具有较强的游戏研发团队
七酷网络经过多年游戏研发积累了丰富的游戏开发经验，并组建了一支规模较大、研发能力较强的研发团队，具有同时研发跨终端、多种题材网络游戏的能力。
（2） 拥有成熟的游戏开发经验与技术
开发团队着重在手游方向发力，在基于flash air和unity3d手机游戏框架基础上打造了全新的2d手游和3d手游引擎以及对应的开发团队，服务器端更是全面更新，支持万人同服，跨服跨平台互动等最新技术潮流，2017年4月上线自研手游《决战沙城》成功实现“页转手”，并且以自研和运营相结合的模式，取得了月流水过亿的亮眼市场表现，2017年6月上线的《择天记手游》是由腾讯发行的首款正版IP授权的“影游联动”类游戏，于2018年2月取得了流水过亿的优异成绩；2018年6月上线拥有史克威尔艾尼克斯正版授权的《魔力宝贝手机版》，仅仅上线半年，就取得超过1个亿的巨大收益。2019年公司将进一步研发更多大制作手游，有RO项目和《传世永恒（3D）》等丰富的游戏储备。
（3） 拥有稳定、良好的合作平台
七酷网络在近几年的发展中已同国内多家网络平台建立了通畅的合作渠道，除了继续保持和国内大型发行运营商（腾讯，百度，37互娱等）良好合作关系之外，发展了非常多的手机游戏发行平台，比如中手游，uc，安峰，39互娱等等，2019年将有多款手游和上述发行公司进行深度合作。
上市公司拥有点点互动、天游软件、七酷网络等全资下属游戏公司，正在努力推进完成盛大游戏的收购，致力于实现网络游戏业务类型全覆盖、游戏产业链全覆盖及游戏发行全球化的发展格局。进一步完善了产业布局，推动上市公司游戏业务在国际发行领域的布局，进一步实现游戏业务全球化、多元化发展战略。提升上市公司在游戏行业竞争地位。
二、汽车零部件行业
公司凭借多年积累的品牌优势，在汽车用塑料件行业具有较高的知名度，产品及服务受到客户的认可，公司产品间接配套上海大众、上海通用、一汽大众、上汽集团、一汽集团、广汽集团等国内知名整车企业，是上海大众A级供应商，也是贝洱集团、伟世通集团、法雷奥集团等国际一流汽车零部件制造商的全球采购重要供应商，其拥有的“全世通”商标被评为浙江省著名商标，具有较高的知名度，产品被认定为浙江省名牌产品，尤其是散热器水室产品在国内外具有较高声誉，在国内乘用车市场占有率始终保持在较高水平。1、生产技术优势公司引进瑞士米克朗五轴联动高速加工中心、夏米尔四轴联动电火花、四轴联动慢走丝线切割机床等模具加工设备，拥有水辅技术、双料注塑成型、双色注塑成型、二次注塑成型、震动摩擦焊接、超声波焊接等生产工艺。公司检测中心拥有德国和美国进口的全套塑料理化性能试验设备、测量设备和产品性能试验设备，于2007年12月通过CNAS国家认可，目前认可范围包括2大类，30个参数，110个标准。2、模具开发优势汽车零部件模具设计开发水平直接决定产品质量及档次，是否具有独立开发甚至同步开发模具能力是主流一级汽车零部件厂商选择供应商的重要评审标准。公司技术研发中心为省级技术中心，采用UGNX、MOLDFLOW等设计软件，应用“模流分析”、“翘曲变形预先控制”等技术开发模具，拥有行业内较为先进的模具设计开发、制造能力。在模具研发过程中，公司与上海马勒、延锋彼欧、华域视觉等大多数客户建立起更为紧密的合作模式，公司将用于生产产品的模具销售给客户，在开发初期，客户即预付部分开发费，模具的所有权属于客户，公司与客户间就模具单独结算，这种合作模式一方面使得公司模具开发风险大为降低，另一方面使得公司与客户的合作更为深入，有助于与客户建立起稳固长久的战略合作关系。3、客户资源优势公司的主要客户马勒集团、伟世通集团、法雷奥集团、德尔福集团等是世界范围内综合实力最强的汽车零部件总成生产企业，具有很高的品牌知名度、产品开发实力和市场开拓能力。公司通过多年的努力已经与上述客户建立了紧密的合作关系，通过客户的全球采购平台，为主机厂各个车型配套。公司凭借先进的技术开发水平以及良好的客户关系而不断成为新车型的同步开发商。为适应系统化、模块化、平台化供货方式的转变，获取更多的市场份额，公司的产品结构亦随之扩展，从而最大限度满足客户需求，并巩固与客户的长期战略合作关系。
4、服务快速反应优势
以汽车工业的产业发展布局为先导，依托公司的专业优势，布局全国，目前公司已先后在各地设立了十几家汽车零部件行业子公司，逐步建立对知名汽车企业的就近化专业服务模式。公司建立了一支优秀的技术应用与服务团队，定期对客户进行走访，及时了解客户的需求和客户在使用公司产品中遇到的问题，定期开展产品推介活动，使客户充分了解公司产品的技术特点和产品特性。在此基础上针对每个重点客户的不同需求，公司建立了一对一的包括产品工程师、质量工程师在内的重点客户服务团队，保证了公司能在第一时间对重点客户的建议和产品故障提供良好的服务。通过这些方式，公司能够及时解决产品售后服务方面的各种问题，及时了解客户的需求，保障客户的利益，从而使客户与公司形成了稳定的合作，公司被上海大众、上海小糸车灯等多家厂商评为优秀供应商，产品质量和售后服务得到了高度认可。在做好售后服务的同时，公司具备了较强的售前技术应用能力，主动为主机厂对塑料件产品的材料选
择、技术指标进行系统的设计与开发，提供最合适的产品。
5、生产管理优势公司多年来致力于汽车零部件和模具产品的研发、生产，积累了丰富的开发、制造和生产经验，有着较高的管理和生产效率。公司通过系统管理不断革新，施行精益生产方式，加强过程5M1E控制力度，扩大一个流生产产品数量，完善限额领料制度、控制内部损失成本指标、合理安排生产计划、减少生产过程中人为因素造成的报废、返工引起的产品报废损失和工时损失，提高产品合格率和生产效率，保证公司的成本优势。6、质量品牌优势公司已通过TS16949等多个国际质量体系认证，报告期内未出现过重大质量责任事故。过硬的产品质量为公司在行业内赢得了较高的声誉，产品及服务受到中外客户的认可，成为上海大众的A级供应商，也是法雷奥集团、贝洱集团、伟世通集团等国际一流汽车零部件生产企业的全球采购供应商，公司商标“全世通”被评为浙江省著名商标，具有较高的知名度，公司获得“浙江省质量奖”及“绍兴市市长质量奖”，其产品被认定为浙江省名牌产品，上述经过多年积累起来的质量及品牌优势为公司未来开拓市场奠定了坚实的基础。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
公司按照做强做大互联网及游戏产业、稳定发展汽车零部件行业及逐步调整铜加工业务的公司发展战略进一步优化产业结构。
公司已通过ISO/TS16949：2009和VDA6.1质量管理体系第三方认证，是上海大众的定点配套A级供应商，也是法国法雷奥集团、德国马勒集团、伟世通集团、小糸车灯、奥托立夫集团等国际一流汽车零部件制造商的全球采购首选供应商。公司的汽车零部件业务发展将依托现有资源，在做好现有产品的基础上，抓住我国汽车工业平稳发展的有利时机，加快技术创新、管理创新、机制创新，扩大现有产品生产规模、拓展产品种类并进一步向下游产品延伸发展，不断提高驾驭市场能力，提升公司的核心竞争力和可持续发展能力，力争使公司发展为国内乃至全球具有较强影响力的汽车零部件供应商。
在互联网游戏方面，报告期内，公司持续秉持做大做强游戏产业的发展目标，按照董事会确定的战略目标和工作部署，进一步推动互联网游戏行业的整合和收购。
报告期内，公司基本经营情况如下：
| 科目 | 2018年 | 2017年 | 同比增减（%） |
| 营业收入（元） | 8,123,997,085.31 | 3,490,821,643.58 | 132.72% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 962,263,077.70 | 782,740,266.90 | 22.94% |
| 主营业务收入（元） | 8,013,901,165.08 | 3,391,035,915.88 | 136.33% |
| 主营业务成本（元） | 4,922,790,705.40 | 2,373,716,786.37 | 107.39% |
| 营业利润（元） | 1,052,857,013.14 | 952,948,969.78 | 10.48% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 930,049,465.20 | 198,883,096.36 | 367.64% |
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
| 2018年 | 2017年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 8,123,997,085.31 | 100% | 3,490,821,643.58 | 100% | 132.72% |
| 分行业 | |||||
| 铜杆加工 | 618,342,435.31 | 7.61% | 607,653,927.11 | 17.41% | 1.76% |
| 汽车零部件 | 2,102,779,422.44 | 25.88% | 2,069,038,636.59 | 59.27% | 1.63% |
| 软件服务业 | 5,402,875,227.56 | 66.51% | 814,129,079.88 | 23.32% | 563.64% |
| 分产品 | |||||
| 铜杆加工件 | 618,342,435.31 | 7.61% | 607,653,927.11 | 17.41% | 1.76% |
| 塑料件 | 1,760,252,300.65 | 21.67% | 1,704,193,781.79 | 48.82% | 3.29% |
| 金属件 | 155,886,470.33 | 1.92% | 122,285,683.45 | 3.50% | 27.48% |
| 模具/检具类 | 78,305,493.11 | 0.96% | 87,249,667.92 | 2.50% | -10.25% |
| 游戏运营收入 | 5,346,496,303.49 | 65.81% | 691,354,172.82 | 19.80% | 673.34% |
| 游戏开发收入 | 9,350,613.61 | 0.12% | 88,873,420.53 | 2.55% | -89.48% |
| 美术制作收入 | 42,662,464.14 | 0.53% | 25,718,122.04 | 0.74% | 65.88% |
| 网络直播收入 | 7,638.78 | 0.00% | 2,962,003.55 | 0.08% | -99.74% |
| 其他产品 | 112,693,365.89 | 1.39% | 160,530,864.37 | 4.60% | -29.80% |
| 分地区 | |||||
| 内销 | 3,609,037,671.38 | 44.42% | 3,430,050,819.54 | 98.26% | 5.22% |
| 外销 | 4,514,959,413.93 | 55.58% | 60,770,824.04 | 1.74% | 7,329.49% |
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 铜杆加工件 | 618,342,435.31 | 610,391,780.27 | 1.29% | 1.76% | 2.42% | -0.63% |
| 汽车零部件 | 2,102,779,422.44 | 1,722,450,647.39 | 18.09% | 1.63% | 6.74% | -3.92% |
| 软件服务业 | 5,402,875,227.56 | 2,684,809,168.52 | 50.31% | 563.64% | 980.14% | -19.16% |
| 分产品 | ||||||
| 铜杆加工件 | 618,342,435.31 | 610,391,780.27 | 1.29% | 1.76% | 2.42% | -0.63% |
| 塑料件 | 1,760,252,300.65 | 1,418,117,966.59 | 19.44% | 8.56% | 13.95% | -3.81% |
| 金属件 | 155,886,470.33 | 159,876,563.75 | -2.56% | 27.48% | 32.56% | -3.93% |
| 游戏运营收入 | 5,346,496,303.49 | 2,641,920,947.04 | 50.59% | 673.34% | 1,062.62% | -16.54% |
| 其他产品 | 108,335,158.35 | 92,202,338.71 | 14.89% | -32.51% | -32.00% | -0.64% |
| 分地区 | ||||||
| 内销 | 3,609,037,671.38 | 2,827,700,421.83 | 21.65% | 5.22% | 17.00% | |
| 外销 | 4,514,959,413.93 | 2,189,951,174.35 | 51.50% | 7,329.49% | 5,205.96% | |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2018年 | 2017年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 铜杆加工件 | 原材料 | 555,290,506.00 | 11.07% | 541,337,233.71 | 22.02% | -10.95% |
| 铜杆加工件 | 人工工资 | 3,267,918.96 | 0.07% | 3,132,051.10 | 0.13% | -0.06% |
| 铜杆加工件 | 折旧 | 12,045,963.14 | 0.24% | 11,969,239.06 | 0.49% | -0.25% |
| 铜杆加工件 | 燃料及动力 | 24,756,833.63 | 0.49% | 20,124,640.08 | 0.82% | -0.33% |
| 汽车零部件行业 | 原材料 | 1,113,555,864.42 | 22.19% | 1,107,516,172.92 | 45.05% | -22.86% |
| 汽车零部件行业 | 人工工资 | 280,181,109.55 | 5.58% | 124,783,116.37 | 5.08% | 0.50% |
| 汽车零部件行业 | 折旧 | 104,080,406.68 | 2.07% | 68,017,148.13 | 2.77% | -0.70% |
| 汽车零部件行业 | 燃料及动力 | 53,958,190.71 | 1.08% | 51,340,275.61 | 2.09% | -1.01% |
| 软件服务业 | 2,684,809,168.52 | 53.51% | 244,752,829.23 | 9.96% | 43.55% | |
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2018年 | 2017年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 铜杆加工件 | 原材料 | 555,290,506.00 | 11.07% | 541,337,233.71 | 22.02% | -10.95% |
| 铜杆加工件 | 人工工资 | 3,267,918.96 | 0.07% | 3,132,051.10 | 0.13% | -0.06% |
| 铜杆加工件 | 折旧 | 12,045,963.14 | 0.24% | 11,969,239.06 | 0.49% | -0.25% |
| 铜杆加工件 | 燃料及动力 | 24,756,833.63 | 0.49% | 20,124,640.08 | 0.82% | -0.33% |
| 汽车零部件（塑料件） | 原材料 | 961,186,431.79 | 19.16% | 978,882,286.26 | 39.82% | -20.66% |
| 汽车零部件（塑料件） | 人工工资 | 261,210,050.06 | 5.21% | 118,402,258.76 | 4.82% | 0.39% |
| 汽车零部件（塑料件） | 折旧 | 87,333,158.94 | 1.74% | 55,219,245.24 | 2.25% | -0.51% |
| 汽车零部件（塑料件） | 燃料及动力 | 48,206,648.53 | 0.96% | 49,259,164.95 | 2.00% | -1.04% |
| 汽车零部件（金属件） | 原材料 | 120,961,401.51 | 2.41% | 90,910,227.27 | 3.70% | -1.29% |
| 汽车零部件（金属件） | 人工工资 | 15,237,143.07 | 0.30% | 8,201,418.49 | 0.33% | -0.03% |
| 汽车零部件（金属件） | 折旧 | 13,830,018.69 | 0.28% | 10,213,645.41 | 0.42% | -0.14% |
| 汽车零部件（金属件） | 燃料及动力 | 5,077,287.33 | 0.10% | 3,322,081.92 | 0.14% | -0.04% |
| 模具 | 原材料 | 31,408,031.12 | 0.63% | 37,513,709.08 | 1.53% | -0.90% |
| 模具 | 人工工资 | 3,733,916.41 | 0.07% | 2,078,164.44 | 0.08% | -0.01% |
| 模具 | 折旧 | 2,917,229.05 | 0.06% | 1,233,103.26 | 0.05% | 0.01% |
| 模具 | 燃料及动力 | 674,254.86 | 0.01% | 651,899.39 | 0.03% | -0.02% |
| 游戏运营 | 2,654,110,342.62 | 52.90% | 227,238,886.53 | 9.24% | 43.66% | |
| 游戏开发 | 1,031,006.30 | 0.02% | 5,826,572.55 | 0.24% | -0.22% | |
| 美术制作收入 | 25,827,160.40 | 0.51% | 9,216,687.62 | 0.37% | 0.14% | |
| 网络直播收入 | 1,000.00 | 0.00% | 2,470,682.53 | 0.10% | -0.10% |
说明
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
1、 本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
| 被购买方名称 | 股权取得 时点 | 股权取得 成本 | 股权取得 比例(%) | 股权取得 方式 |
| 点点北京（注1） | 2018年1月16日 | 100,000,000.00 | 100% | 支付现金及发行股份 |
| 点点开曼（注2） | 2018年1月16日 | 6,825,332,613.76 | 100% | 支付现金及发行 |
股份云派互联（注3）
| 云派互联（注3） | 2018年7月1日 | 42,000,000.00 | 100% | 支付现金 |
| Talefun（注4） | 2018年7月1日 | 369,437,776.04 | 100% | 支付现金 |
| 成都美绘 | 2018年3月9日 | 1,165,830.00 | 100% | 支付现金 |
| 尚点互动（北京）科技有限公司（注5） | 2018年8月21日 |
(续上表)
| 被购买方名称 | 购买日 | 购买日的 确定依据 | 购买日至期末 被购买方的收入 | 购买日至期末被 购买方的净利润 |
| 点点北京（注1） | 2018年1月16日 | 取得实际控制权 | 203,597,587.98 | 24,262,687.65 |
| 点点开曼（注2） | 2018年1月16日 | 取得实际控制权 | 4,332,502,056.58 | 838,508,826.60 |
| 云派互联（注3） | 2018年7月1日 | 取得实际控制权 | 22,479,620.68 | 649,730.12 |
| Talefun（注4） | 2018年7月1日 | 取得实际控制权 | 165,837,206.83 | 33,233,321.76 |
| 成都美绘 | 2018年3月9日 | 取得实际控制权 | 4,324,043.48 | -169,301.88 |
| 尚点互动（北京）科技有限公司（注5） | 2018年8月21日 | 取得实际控制权 |
注1：点点北京及下属子公司北京点趣互动科技有限公司和霍尔果斯创趣世纪科技有限公司一并纳入合并范围。注2：点点开曼及下属子公司点点美国公司、CHANGAMING公司、CQGAMING公司和CAMPFIRE公司一并纳入合并范围。注3：云派互联及下属子公司福州珀克软件技术有限公司一并纳入合并范围。
注4：Talefun 及下属子公司Talefun Technologies Limited一并纳入合并范围。注5：尚点互动（北京）科技有限公司及下属子公司海南宜华网络科技有限公司一并纳入合并范围。
2、处置子公司单次处置对子公司投资即丧失控制权单位：元
| 子公司 名称 | 股权处置 价款 | 股权处置 比例(%) | 股权处置 方式 | 丧失控制 权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资 对应的合并财务报表 层面享有该子公司净 资产份额的差额 |
| 北京文脉（注6） | 300,000,000.00 | 51% | 转让 | 2018年3月 | 丧失对目标企业财务和经营权的控制 | 131,766,390.76 |
| 上海捷玩 | 24,750,000.00 | 45% | 转让 | 2018年1月 | 丧失对目标企业财务和经营权的控制 | 11,527,589.54 |
注6：北京文脉及下属子公司霍尔果斯钟声互娱科技有限公司一并处置，不再纳入公司合并范围。
3、 其他原因的合并范围变动
合并范围增加单位：万元
| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
| 北海吞鲲网络科技有限公司 | 设立 | 2018年9月4日 | 100 | 100% |
| 上海七酷企业管理有限公司 | 设立 | 2018年7月4日 | 100 | 100% |
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 5,213,785,725.79 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 64.18% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | Apple | 2,166,218,245.31 | 26.66% |
| 2 | 1,798,417,655.09 | 22.14% | |
| 3 | 宁波世茂铜业股份有限公司 | 618,342,435.31 | 7.61% |
| 4 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 340,400,656.67 | 4.19% |
| 5 | 290,406,733.41 | 3.57% | |
| 合计 | -- | 5,213,785,725.79 | 64.18% |
主要客户其他情况说明□ 适用 √ 不适用公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 1,242,966,538.91 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 25.38% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | KingsGroup Holdings | 773,157,880.88 | 15.79% |
| 2 | 浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司 | 196,031,129.69 | 4.00% |
| 3 | 深圳市豆悦网络科技有限公司 | 117,997,430.59 | 2.41% |
| 4 | 上海万钲祥金属材料有限公司 | 84,453,269.91 | 1.72% |
| 5 | 海尔数字科技（青岛）有限公司 | 71,326,827.84 | 1.46% |
| 合计 | -- | 1,242,966,538.91 | 25.38% |
主要供应商其他情况说明□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
| 2018年 | 2017年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 1,571,910,279.52 | 186,154,765.38 | 744.41% | 主要系合并点点互动所致 |
| 管理费用 | 348,391,721.10 | 213,220,132.96 | 63.40% | 主要系合并点点互动所致 |
| 财务费用 | 4,496,522.46 | 15,666,479.75 | -71.30% | 主要系合并点点互动所致 |
| 研发费用 | 221,987,436.21 | 144,888,051.76 | 53.21% | 主要系合并点点互动所致 |
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
为保持公司在国内汽车塑料零部件行业和游戏行业的领先地位，确保各系列产品处于一流的技术水平和客户满意度高的水平，公司一直重视内部的技术创新，不断引进高素质人才。公司先后被评为省级研发中心、省级企业研究院、省级技术中心。报告期内，公司的汽车零部件自主研发项目有“汽车注塑模具顶杆或司筒内设水路的结构“、”汽车上饰板模具斜顶结构“、”汽车加强支架模具结构“、”汽车饰件产品模具多处倒扣结构“、”汽车水室产品的二次滑块锁销模具结构“等14项，当年完成10项，其余项目正在按序进行，当年新获得专利8项，其中发明专利1项，实用新型专利7项，新申报2项发明专利和8项实用新型专利。公司通过创新获得自主知识产权，不断提升了产品附加值，从而提高市场竞争力。游戏开发采用热门的MMORPG玩法以及才通过正版IP授权，提升公司的影响力。通过加大研发投入，公司能与市场更加紧密对接，围绕战略伙伴和重要客户，进行产品同步的开发，也为客户提供前瞻性的技术与受欢迎程度，取得了良好的发展。
公司研发投入情况
| 2018年 | 2017年 | 变动比例 | |
| 研发人员数量（人） | 890 | 745 | 19.46% |
| 研发人员数量占比 | 23.37% | 30.98% | -7.61% |
| 研发投入金额（元） | 221,987,436.21 | 144,888,051.76 | 53.21% |
| 研发投入占营业收入比例 | 2.73% | 4.15% | -1.42% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□ 适用 √ 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元
的比例项目
| 项目 | 2018年 | 2017年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,406,825,866.93 | 2,910,293,955.61 | 154.50% |
| 经营活动现金流出小计 | 6,476,776,401.73 | 2,711,410,859.25 | 138.87% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 930,049,465.20 | 198,883,096.36 | 367.64% |
| 投资活动现金流入小计 | 444,710,743.81 | 729,626,091.10 | -39.05% |
| 投资活动现金流出小计 | 2,913,835,485.74 | 883,094,021.48 | 229.96% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,469,124,741.93 | -153,467,930.38 | -1,508.89% |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,611,354,374.28 | 352,779,723.86 | 1,490.61% |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,566,762,160.00 | 452,065,959.99 | 246.58% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,044,592,214.28 | -99,286,236.13 | 4,173.67% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,572,591,840.05 | -54,424,828.30 | 4,826.87% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明√ 适用 □ 不适用经营活动现金流入小计同比上升154.50%、经营活动现金流出小计同比上升138.88%、经营活动产生的现金流量净额同比上升367.64%、现金及现金等价物净增加额同比上升4,826.87%，均主要系因为点点互动并入所致。投资活动现金流入小计同比下降39.05%，主要系因为去年同期出售杭州盛锋所致。投资活动现金流出小计同比上升229.96%、投资活动产生的现金流量净额同比下降1,508.89%，主要系因为收购点点互动所致。筹资活动现金流入小计同比上升1,490.61%、筹资活动现金流出小计同比上升246.58%、筹资活动产生的现金流量净额同比上升4,173.67%，主要系因为收购点点募集资金所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□ 适用 √ 不适用
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 138,894,525.35 | 13.23% | ||
| 公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00% | ||
| 资产减值 | 37,574,403.13 | 3.58% | ||
| 营业外收入 | 1,311,826.11 | 0.12% | ||
| 营业外支出 | 4,037,885.80 | 0.38% |
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 2018年末 | 2017年末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 3,098,898,736.62 | 18.51% | 481,128,456.18 | 7.50% | 11.01% | |
| 应收账款 | 1,207,498,292.94 | 7.21% | 784,501,395.24 | 12.23% | -5.02% | |
| 存货 | 464,061,670.77 | 2.77% | 440,857,762.13 | 6.87% | -4.10% | |
| 投资性房地产 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| 长期股权投资 | 272,151,626.95 | 1.63% | 127,485,626.63 | 1.99% | -0.36% | |
| 固定资产 | 1,152,647,191.88 | 6.88% | 1,182,708,039.33 | 18.44% | -11.56% | |
| 在建工程 | 78,735,683.39 | 0.47% | 52,214,468.67 | 0.81% | -0.34% | |
| 短期借款 | 297,160,034.53 | 1.77% | 231,430,000.00 | 3.61% | -1.84% | |
| 长期借款 | 1,011,000,000.00 | 6.04% | 0.00% | 6.04% | ||
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
| 金融资产 | |||||||
| 3.可供出售金融资产 | 0.00 | -13,636,264.70 | 274,528,000.00 | 260,891,735.30 | |||
| 金融资产小计 | 0.00 | -13,636,264.70 | 274,528,000.00 | 260,891,735.30 | |||
| 理财产品 | 7,475,000.00 | 580,182,541.14 | 69,606,554.23 | 538,562,541.14 | |||
| 上述合计 | 7,475,000.00 | -13,636,264.70 | 854,710,541.14 | 69,606,554.23 | 799,454,276.44 | ||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | |||||
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 91,531,457.61 | 票据保证金、票据贴现保证金、贷款保证金、信用卡保证金及农民工工资预储金 |
| 应收票据 | 226,341,512.13 | 票据质押及附追索权贴现 |
| 合计 | 259,347,673.15 | -- |
其他说明：
本集团向中航信托股份有限公司取得的质押借款人民币1,011,000,000.00元，由上海天游及无锡七酷全部股权提供质押，该笔借款年利率为12.7252%，按季结息，借款期限为2年，本金须于2020年10月23日偿还。
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 2,913,835,485.74 | 883,094,021.48 | 229.96% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 点点北京 | 互联网游戏 | 收购 | 100,000,000.00 | 100.00% | 自有资金及定向增发 | 无 | 长期 | 互联网游戏 | 已交割完成 | 0.00 | 0.00 | 否 | 2018年01月23日 | 巨潮资讯网2018-005号公告-《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》 |
| 点点开曼 | 互联网游戏 | 收购 | 6,825,332,613.76 | 100.00% | 自有资金及定向增发 | 无 | 长期 | 互联网游戏 | 已交割完成 | 0.00 | 0.00 | 否 | 0018年01月23日 | 巨潮资讯网2018-005号公告-《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》 |
| 成都美绘 | 广告设计制作 | 收购 | 1,165,830.00 | 100.00% | 自有资金 | 无 | 长期 | 广告电脑图文等 | 已交割完成 | 0.00 | 0.00 | 否 | ||
| 宁波梅山保税港区朴瑞股权投资合伙企业(有限合伙) | 股权投资 | 其他 | 91,688,370.90 | 99.99% | 自有资金 | 德清朴盈投资管理合伙企业（有限合伙） | 长期 | 股权投资 | 已完成出资 | 0.00 | 0.00 | 否 | 2018年07月05日 | 巨潮资讯网2018-05号公告-《关于全资子公司与专业投资机构合作投资事项进展及参与出资设立股权投资基金的公告》 |
| Kakao Games Corp | 互联网游戏 | 其他 | 64,179,167.00 | 1.15% | 自有资金 | 无 | 长期 | 互联网游戏 | 已完成出资 | 0.00 | 0.00 | 否 | 2018年03月31日 | 巨潮资讯网2018-025号公告-《关于公司全资子公司投资Kakao Games Corp的公告》 |
| 合计 | -- | -- | 7,082,365,981.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 其他 | 7,475,000.00 | 580,182,541.14 | 69,606,554.23 | 538,562,541.14 | 自有资金 | |||
| 其他 | 0.00 | -13,636,264.70 | 274,528,000.00 | 260,891,735.30 | 自有资金 | |||
| 合计 | 7,475,000.00 | 0.00 | -13,636,264.70 | 854,710,541.14 | 69,606,554.23 | 0.00 | 799,454,276.44 | -- |
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
| 2018 | 发行股份 | 415,000 | 285,000 | 285,000 | 0 | 0 | 0.00% | 130,000 | 存放于银行募集资金专用账户 | 0 |
| 合计 | -- | 415,000 | 285,000 | 285,000 | 0 | 0 | 0.00% | 130,000 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | ||||||||||
| 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-035号公告—《浙江世纪华通集团股份有限公司董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | ||||||||||
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目 | 募集资金承诺投资 | 调整后投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入 | 截至期末投资进度 | 项目达到预定可使 | 本报告期实现的效 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发 |
| (含部分变更) | 总额 | (1) | 金额(2) | (3)＝(2)/(1) | 用状态日期 | 益 | 生重大变化 | |||
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 支付交易的现金对价 | 否 | 277,560 | 277,560 | 277,560 | 277,560 | 100.00% | 2018年06月01日 | 不适用 | 否 | |
| 游戏开发、代理、发行、推广和运营 | 否 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0 | 0.00% | 不适用 | 否 | ||
| 全球移动游戏发行云平台及全球推广渠道建设 | 否 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0 | 0.00% | 不适用 | 否 | ||
| 全球广告精准投放平台建设和渠道推广 | 否 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0.00% | 不适用 | 否 | ||
| 海外游戏大数据应用平台建设 | 否 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0 | 0.00% | 不适用 | 否 | ||
| 支付本次中介费用 | 否 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 100.00% | 2018年01月01日 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 415,000 | 415,000 | 285,000 | 285,000 | -- | -- | -- | -- | |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 不适用 | ||||||||||
| 合计 | -- | 415,000 | 415,000 | 285,000 | 285,000 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||
| 2018年1月30日，公司召开第三届董事会第三十三次会议审议通过《关于用募集资金置换现金交易对价和中介费用的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入在本次重大资产重组项目中为购买 | ||||||||||
| 点点互动（北京）科技有限公司40%股权所支付的现金对价人民币4,000万元自筹资金和公司为重大资产重组项目向独立财务顾问、法律顾问、审计机构及评估机构所支付的中介费用中的自筹资金，详见公司于2018年1月31日披露的《关于用募集资金置换现金交易对价和中介费用的公告》（公告编号：2018-010）。2018年6月29日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于用募集资金置换现金交易对价的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入在本次重大资产重组项目中为购买DianDian Interactive Holding 40%股权所支付的部分现金对价人民币7,617.37万元自有资金，详见公司于2018年6月30日披露的《关于用募集资金置换现金交易对价的公告》（公告编号：2018-054）。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金将继续用于募投项目建设，存放于银行募集资金专用账户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
√ 适用 □ 不适用
| 交易对方 | 被出售股权 | 出售日 | 交易价格（万元） | 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元） | 出售对公司的影响 | 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 股权出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及 | 披露日期 | 披露索引 |
| 公司已采取的措施 | |||||||||||||
| 江苏三九互娱网络科技有限公司 | 上海捷玩45%股权 | 2018年01月31日 | 2,475 | 0 | 丧失子公司 | 公允价值 | 否 | 不适用 | 是 | 是 | |||
| 深圳市胜利互娱网络科技有限公司 | 北京文脉51%股权 | 2018年03月19日 | 30,000 | 468.8 | 丧失子公司 | 公允价值 | 否 | 不适用 | 是 | 是 |
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| DianDian Interactive Holding | 子公司 | 互联网游戏 | 3,125,865,964.44 | 2,591,230,589.71 | 4,469,901,428.55 | 863,386,795.41 | 858,593,640.84 | |
| 上海天游软件有限公司 | 子公司 | 互联网游戏 | 25,000,000.00 | 605,472,784.95 | 510,311,662.95 | 471,932,067.42 | 99,053,093.89 | 81,394,476.53 |
| 无锡七酷网络科技有限公司 | 子公司 | 互联网游戏 | 10,555,600.00 | 1,165,302,805.83 | 844,190,783.04 | 402,496,696.90 | 57,329,642.05 | 17,308,375.45 |
| 浙江世纪华通车业有限公司 | 子公司 | 汽车零部件 | 100,000,000.00 | 2,424,171,129.77 | 932,981,982.04 | 2,102,779,422.44 | 113,068,758.73 | 94,224,223.95 |
报告期内取得和处置子公司的情况√ 适用 □ 不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 点点开曼 | 收购 | |
| Talefun | 收购 | |
| 点点北京 | 收购 | |
| 成都美绘 | 收购 | |
| 云派互联 | 收购 |
| 北京文脉 | 出售 | |
| 上海捷玩 | 出售 |
主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
1、游戏行业发展趋势
根据《2018年中国游戏产业报告》报告，2018年中国游戏产业规模实现2144.4亿元，同比增长5.3%，游戏产业在整体收入上的增幅明显放缓；自主研发的网络游戏市场实际销售收入达到1643.9亿元，同比增长17.6 %；中国移动游戏用户规模达到6.05亿人，同比增长9.2%,移动游戏市场实际销售收入1339.6亿元 同比增长15.4%，移动游戏市场占游戏市场比例达到了62.5%。2018年，海外游戏市场已成为中国游戏企业重要的收入来源，海外收入达95.9亿美元 同比增长15.8%。公司针对互联网游戏行业的发展现状，整合资源，借助点点的海外平台以及盛趣自身的IP优势，优化产业结构布局与产品结构分类。网页游戏受用户需求改变、新产品减少等因素影响，网页游戏市场进一步萎缩，市场实际销售收入明显降低，用户数量减少。因客户端游戏对应的市场需求仍然存在、老的客户端游戏依旧表现出色、直播有助于客户端游戏发展等因素，2017年中国客户端游戏呈现少而精的态势，市场增长出现反转态势。移动游戏市场依然是最具市场活力的领域，但市场增速放缓，市场实际销售收入向优质产品集中，两极化趋势明显，移动游戏行业开始注重细分化、差异化经营策略。公司针对互联网游戏行业的发展现状，计划通过收购、重组做大做强游戏产业，整合资源，优化产业结构布局与产品结构分类。
2、汽车零部件行业发展趋势
在全球一体化背景下，面对日益激烈的竞争，世界各大汽车公司为了降低成本，在扩大生产规模的同时逐渐减少汽车零部件的自制率，采用零部件全球采购策略。汽车零部件企业脱离汽车整车企业并形成专业化零部件集团，是一种全球化趋势。国际著名的汽车零部件企业几乎都在中国成立了合资或独资企业。国内一批技术含量高、效益好、规模大的汽车及零部件企业正逐步成长起来。随着全球汽车产业越来越多的实行零部件“全球化采购”策略及跨国汽车企业推行本土化策略，对于中国汽车零部件的需求将大幅增长。中国汽车零部件行业面临着新的机遇与挑战。挑战主要来自售价与成本，随着整车的价格下降和原材料的价格上升，零部件行业也存在着被价格挤兑，且人工成本也在不断增长。
3、公司发展战略
公司坚持互联网游戏产业和汽车零部件双主业共同发展战略。游戏产业在努力做好各家游戏公司的整合，加强合作，整合资源，利用好IP优势，使公司的游戏产业走在国内外的前列。汽车零部件行业坚持以市场为导向，坚持自主创新，加快技术进步，努力提高市场占有率，实现优质制造、成本领先，走规模发展、逐步升级的道路，坚持“为顾客创造价值，为股东创造利益，为员工创造机会，为社会创造繁荣”的企业价值观，同时公司通过进一步做好行业结构、子公司的优化，根据行业发展实际盈利能力、发展前景等情况进行子公司的业务、资本调整，使公司保持持续的盈利水平。
4、2019年经营计划
2019年公司重点做好三方面工作：一是推进收购盛趣游戏的资产重组工作，做好盛趣游戏的交割和并表工作；二是做好行业结构和子公司的调整优化，，根据行业发展实际盈利能力、发展前景等情况进行子
公司的业务、资本调整；三是踏实做好公司业务整合，强化公司运营管理，提高公司的持续盈利能力。
5、可能面对的风险
（1）产业政策风险
网络游戏行业：随着相关监管部门对网络游戏行业持续增强的监管力度，网络游戏相关业务资质及许可的门槛可能进一步提高。2016年2月，国家新闻出版广电总局、工业和信息化部联合发布《网络出版服务管理规定》，奠定了游戏产业有序发展的基础。6月，又颁布了《“互联网+”行动指导意见》以促进游戏行业健康发展。2018年，因监管部门调整，游戏版号申办业务停办长达近10个月，2018年8月，教育部等八部委推出《综合防控儿童青少年近视实施方案》通知等，随着国家对网络游戏行业持续增强的监管力度，公司若不能达到新政策的要求，将对其持续经营产生不利影响。
汽车零部件行业：近几年来，随着人口的增长，国民经济的高速发展以及城市化进程的推进，在我国许多大、中城市出现了严重的交通拥堵现象，加上城市车辆数目的急剧增长，车辆与路面的矛盾越来越突出，部分城市汽车“限购”、“限牌”、“尾号限行”等限制措施实施，对汽车行业的快速增长产生一定的抑制作用。从目前分析，国内外经济形势复杂，国内宏观经济下行压力未减，由此将影响整个汽车及零部件行业，进而将对公司经营带来一定的风险。公司将紧跟国家产业政策方向，关注汽车消费走势，加快结构调整，加强成本管控，提升产品盈利能力和盈利水平。
（2）人力资源风险
随着公司生产规模正在逐步扩大以及产业转型升级的加快，对管理人员、财务人员、技术人员等方面的人才需求加大，公司现有的人力资源和人才储备可能无法满足公司预期的快速发展。对此公司一方面通过有计划地组织各类在职技术人员参加各类技术培训，提高素质，大力培养经营、管理、技术等方面的骨干人才；另一方面通过加强科技人才的引进力度，特别是高层次和成熟人才的引进；其次，进一步加强公司人力资源管理，保持公司人员队伍的稳定，增强人力资源储备。
（3）市场与行业竞争风险
近年来，在国内网络游戏行业发展迅速，市场容量不断增加，行业产值屡创新高的背景下，不断有新的经营者通过新设或并购的途径涉足网络游戏行业，市场与行业竞争日益激烈。市场与行业竞争的加剧将对标的资产的市场份额及经营业绩存在一定程度的冲击。公司通过提升管理水平和创新能力，打造差异化的产品和服务，改善用户的游戏体验，增强用户的粘性，以保持其竞争优势。
（4）内部管理风险
随着公司并购重组工作的不断推进，对公司的当期盈利及长远发展带来了巨大的贡献。但从内部管理看，增加了管理的难度。公司将从制度、流程、监管等方面不断完善、提高，使公司健康发展。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年05月09日 | 其他 | 其他 | 通过"路演中”平台召开2017年度业绩说明会，详见披露于互动易 |
| （http://irm.cninfo.com.cn）的投资者关系活动记录表（2018-001）及路演活动演示文稿 | |||
| 2018年06月19日 | 实地调研 | 其他 | 投资者接待日活动，详见披露于互动易（http://irm.cninfo.com.cn）的投资者关系活动记录表（2018-002） |
第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√ 适用 □ 不适用
2018年半年度分红：公司以2018年6月30日公司总股本1,459,222,653股为基数，按每10股派发现金红利1元（含税），共计分配现金红利共计145,922,265.30元，不送红股，以资本公积金向全体股东按每10股转增6股。以截止2018年10月30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东为分派对象，公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利已于2018年10月31日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户，自派股东也已分派完毕。转增的股份也已于2018年10月31日上市流通。（2018年半年度权益分派实施公告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/）2018年半年度分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，对分红事项发表了独立意见。公司召开了2018年度第四次临时股东大会，对分红预案进行审议，并将中小股东表决情况单独计票。中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分维护。
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用 |
公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
1、2016年半年度利润分配方案
公司以2016年6月30日公司总股本1,027,092,040股为基数，按每10股派发现金红利1元（含税），共计分配现金红利共计102,709,204元。不进行资本公积转增股本和送红股。
2、2016年度利润分配方案
2016年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
3、2017第三季度利润分配方案
公司以2017年9月30日公司总股本1,027,092,040股为基数，按每10股派发现金红利1元（含税），共计分配现金红利共计102,709,204元。不进行资本公积转增股本和送红股。
4、2017年度利润分配方案
2017???润????为??发现?红????红?????积?转????
5、2018年半年度利润分配方案
公司以2018年6月30日公司总股本1,459,222,653股为基数，按每10股派发现金红利1元（含税），共计分配现金红利共计145,922,265.30元，不送红股，以资本公积金向全体股东按每10股转增6股。
6、2018年度利润分配预案
公司以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金1.00元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东按每10股转增6股。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
| 2018年 | 375,524,347.70 | 962,263,077.70 | 39.03% | 810,360,855.58 | 81.47% | 1,185,885,203.28 | 123.24% |
| 2017年 | 102,709,204.00 | 782,740,266.90 | 13.12% | 102,709,204.00 | 13.12% | ||
| 2016年 | 102,709,204.00 | 503,455,675.24 | 20.40% | 102,709,204.00 | 20.40% |
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 1.00 |
| 每10股转增数（股） | 6 |
| 分配预案的股本基数（股） | 2,3345,756,244 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 233,475,624.40 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 810,482,487.97 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 1,044,058,112.37 |
| 可分配利润（元） | 394,886,326.60 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100% |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 |
| 2018年年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金1.00元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东按每10股转增6股。公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利，若在利润分配方案实施前公司总股本发生变化的，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。假设以2018年12月31日总股本2,334,756,244股扣除回购股数38,735,420股为基数，预计共分配现金股利229,602,082.40元，以资本公积金向全体股东按每10股转增6股，资本公积转增股本金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额，实施后合计转增1,377,612,494股,公司总股本变更为3,712,368,738股。具体以实际权益分派情况为准。 |
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 邵恒、王佶 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 避免同业竞争承诺：1、本人将不以直接或间接的方式从事、参与与世纪华通及其下属企业经营业务构成潜在的直接或间接竞争的业务；保证将采取合法及有效的措施，促使本人控制的其他企业不从事、参与与世纪华通及其下属企业的经营运作相竞争的任何业务。2、如世纪华 | 2014年09月05日 | 长期 | 严格履行承诺 |
| 期间内，世纪华通作出愿意利用该商业机会的肯定答复的，则尽力将该商业机会给予世纪华通。4、如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给世纪华通造成的所有直接或间接损失。 | |||||
| 浙江华通控股集团有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 减少和规范关联交易承诺：1、本公司及本公司控制的企业将尽可能减少与世纪华通的关联交易，不会利用自身作为世纪华通控股股东之地位谋求与世纪华通在业务合作等方面给予优于其他第三方的权利；2、本公司不会利用自身作为世纪华通控股股东之地位谋求与世纪华通优先达成交易的权利。3、若 | 2014年09月05日 | 长期 | 严格履行承诺 |
| 存在确有必要且不可避免的关联交易，本公司及本公司控制的企业将与世纪华通按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规规范性文件的要求和《浙江世纪华通车业股份有限公司章程》的规定，依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与世纪华通进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害世纪华通及其他股东的合法权益的行为。 | |||||
| 王苗通、邵恒、王佶 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、本人及本人控制的企业将尽可能减少与世纪华通的关联交易，不会利用自身作为世纪华通实 | 2014年09月05日 | 长期 | 严格履行承诺 |
| 行交易，亦不利用该类交易从事任何损害世纪华通及其他股东的合法权益的行为。 | |||||
| 邵恒、王佶 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 本次交易完成后，其在天游软件、七酷网络任职期限内以及离职后两年内，未经上市公司同意，不得在天游软件、七酷网络以外，从事与天游软件、七酷网络相同或类似的业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不得在天游软件、七酷网络以外，于其他与天游软件、七酷网络有竞争关系的公司任职或领薪；不得以天游软件、七酷网络以外的名义为天游软件、七酷网络现有客户或合作伙伴提供游戏开发、运营及维护等服务。王佶、邵恒若有 | 2014年09月05日 | 在天游软件、七酷网络任职期限内以及离职后两年内 | 严格履行承诺 |
| 违反本项承诺的，其所得归上市公司所有。 | |||||
| 绍兴市上虞趣点投资合伙企业（有限合伙）、绍兴市上虞鼎通投资合伙企业（有限合伙） | 业绩承诺及补偿安排 | 绍兴市上虞趣点投资合伙企业（有限合伙）及绍兴市上虞鼎通投资合伙企业（有限合伙）对保证期间内各承诺年度内标的公司的合并口径税后净利润承诺如下：(i)2016 年度：达到51,751 万元（含本数）；(ii) 2017 年度：达到70,279 万元（含本数）；(iii) 2018 年度：达到83,056 万元（含本数）； | 2016年09月20日 | 2016年-2018年 | 严格履行承诺 |
| 王佶、邵恒、王娟珍、蔡明雨、徐阿毅、 | 股份限售承诺 | 在点点互动重组事项中认购的世纪华通股份自发行结束之日起36个月内不转让。 | 2018年02月02日 | 发行之日起36个月 | 严格履行承诺 |
| 上海华聪投资中心（有限合伙）、上海华毓投资中心（有限合伙）、上海菁尧投资中心 | 股份限售承诺 | 在点点互动重组事项中认购的世纪华通股份自发行结束之日起12个月内不转让。 | 2018年02月02日 | 发行之日起12个月 | 严格履行承诺，已于2019年2月履行完毕。 |
| （有限合伙） | |||||
| 绍兴市上虞趣点投资合伙企业（有限合伙）、绍兴市上虞鼎通投资合伙企业（有限合伙） | 股份限售承诺；其他承诺 | 1、在完成《业绩承诺补偿协议》约定的全部承诺年度（即2016年度、2017年度及2018年度）点点北京、点点开曼的承诺净利润之日或业绩承诺补偿协议项下全部业绩补偿及减值补偿义务履行完毕之日（以孰晚之日为准），本企业保证不以本次交易认购的上市公司股份（包括上市公司送红股、转增股本等原因导致本企业增加持有的上市公司）用于质押、就该等股份收益允诺给予质押或用于其他担保，并遵守本企业与上市公司就本次交易签署协议中有关锁定期的约定。2、本次交易报相关政府机关审批和中国证监会 | 2018年02月02日 | 见承诺内容 | 严格履行承诺 |
| 并且本合伙企业会在合伙协议中载明上述限制。本次交易完成后，由于上市公司送红股、转增股本、配股等原因而使本企业增加持有的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。若上述锁定股份的承诺与证券监管部门的最新监管意见不符的，本企业将根据相关证券监管部门的监管意见进行相应调整。 | |||||
| 邵恒;王佶;王苗通;王一锋;浙江华通控股集团有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 关于避免同业竞争的承诺:1、承诺人同意，在世纪华通认为条件合适的情况下，承诺人将以世纪华通认为合适方式通过所需的程序将世纪华通与盛大持股公司进行整合，包括把盛大持股公司转让给世纪华通；如世纪华通愿意收购 | 2018年02月02日 | 长期 | 严格履行承诺 |
| 的相关企业将按照法律、法规及规范性文件的有关规定尽可能地减少与世纪华通的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签署协议，履行合法程序，按照公司章程、有关法律法规等有关规定履行信息披露义务和办理有关授权、审批程序，保证不通过关联交易损害世纪华通及其他股东的合法权益。如违反上述承诺与世纪华通及其子公司进行交易，而给世纪华通或其子公司造成损失的，由声明人承担赔偿责任。 | |||||
| 上海华聪投资中心(有限合伙）;上海华毓投资中心(有限合伙）; | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 关于避免同业竞争的承诺：1、承诺人及其所控制的任何企 | 2018年02月02日 | 长期 | 严格履行承诺 |
| 上海菁尧投资中心（有限合伙） | 业（以下简称“相关企业”）不存在正在从事任何对世纪华通现有游戏业务、点点北京、点点开曼及其下属控股公司现有业务构成竞争的生产经营业务或活动的情形；并保证将来亦不从事任何对世纪华通现有游戏业务、点点北京、点点开曼及其下属控股公司现有业务构成竞争的生产经营业务或活动。2、在本次交易完成后，承诺人将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来承诺人及相关企业（包括本次交易完成后设立的相关企业）的产品或业务与世纪华通现有游戏业务、点点北京、点点开曼及其下属控股公司 |
| 损害世纪华通及其他股东的合法权益。如违反上述承诺与世纪华通及其子公司进行交易，而给世纪华通或其子公司造成损失的，由承诺人承担赔偿责任。 | |||||
| 蔡明雨;绍兴市上虞鼎通投资合伙企业（有限合伙）;王娟珍;徐阿毅 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 关于避免同业竞争的承诺：1、承诺人及其所控制的公司及子公司、分公司及其他任何类型企业（以下简称“相关企业”）不存在正在从事任何对世纪华通现有游戏业务、点点北京、点点开曼及其下属控股公司现有业务构成竞争的生产经营业务或活动的情形；并保证将来亦不从事任何对世纪华通现有游戏业务、点点北京、点点开曼及其下属控股公司现有业务构成竞争的生 | 2018年02月02日 | 长期 | 严格履行承诺 |
| 规范性文件的有关规定尽可能地减少与世纪华通的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签署协议，履行合法程序，按照公司章程、有关法律法规等有关规定履行信息披露义务和办理有关授权、审批程序，保证不通过关联交易损害世纪华通及其他股东的合法权益。如违反上述承诺与世纪华通及其子公司进行交易，而给世纪华通或其子公司造成损失的，由承诺人承担赔偿责任。 | |||||
| 趣加控股;钟英武 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 关于避免同业竞争的承诺：1、承诺人及其所控制的子公司、分公司及其他任何类型 | 2018年02月02日 | 长期 | 严格履行承诺 |
| 过关联交易损害世纪华通及其他股东的合法权益。如违反上述承诺与世纪华通及其子公司进行交易，而给世纪华通或其子公司造成损失的，由承诺人承担赔偿责任。 | |||||
| 关毅涛 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 关于规范及减少关联交易的承诺：承诺人及其控制的除点点北京、点点开曼及其子公司以外的其他子公司、分公司及其他任何类型企业（以下简称“相关企业”）将严格遵守相关法律、法规、规范性文件及世纪华通《公司章程》、关联交易决策制度等有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及承诺人的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程 | 2018年02月02日 | 长期 | 严格履行承诺 |
| 序。承诺人及控制的相关企业将按照法律、法规及规范性文件的有关规定尽可能地减少与世纪华通的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签署协议，履行合法程序，按照公司章程、有关法律法规等有关规定履行信息披露义务和办理有关授权、审批程序，保证不通过关联交易损害世纪华通及其他股东的合法权益。如违反上述承诺与世纪华通及其子公司进行交易，而给世纪华通或其子公司造成损失的，由承诺人承担赔偿责任。 | |||||
| 绍兴市上虞趣点投资合伙企业（有限 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用 | 关于避免同业竞争的承诺：1、承诺 | 2018年02月02日 | 长期 | 严格履行承诺 |
| 合伙） | 方面的承诺 | 人及其所控制的子公司、分公司及其他任何类型企业（以下简称“相关企业”）不存在正在从事任何对世纪华通现有游戏业务、点点北京、点点开曼及其下属控股公司现有业务构成竞争的生产经营业务或活动的情形；并保证将来亦不从事任何对世纪华通现有游戏业务、点点北京、点点开曼及其下属控股公司现有业务构成竞争的生产经营业务或活动。2、在本次交易完成后，承诺人将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来承诺人及相关企业（包括本次交易完成后设立的相关企业）的产品或业务与世纪华 |
| 关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签署协议，履行合法程序，按照公司章程、有关法律法规等有关规定履行信息披露义务和办理有关授权、审批程序，保证不通过关联交易损害世纪华通及其他股东的合法权益。如违反上述承诺与世纪华通及其子公司进行交易，而给世纪华通或其子公司造成损失的，由承诺人承担赔偿责任。 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 浙江华通控股集团有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、避免同业竞争承诺：（1）为保证世纪华通及其他股东利益，公司承诺自身及控制的企业目前没有、将来也不从事与世纪华通主营业务相同或 | 2010年10月09日 | 长期 | 严格履行承诺 |
| 诺。 | |||||
| 永丰国际集团（香港）有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、避免同业竞争承诺：（1）为保证世纪华通及其他股东利益，公司承诺自身及控制的企业目前没有、将来也不从事与世纪华通主营业务相同或相似的竞争性业务。（2）公司承诺在世纪华通存续期间，如公司及公司控制的法人或者其他经营实体从事了与世纪华通范围内构成竞争或可能构成竞争的业务，导致世纪华通发生利益受损，公司将承担相应的责任。（3）公司保证遵循关于上市公司法人治理结构法律法规和中国证监会相关规范性规定，保证世纪华通的人员独立和董事、监事以及高级管理人员的稳定，保 | 2010年10月09日 | 长期 | 严格履行承诺 |
| 证世纪华通资产完整及业务、财务、机构独立，确保世纪华通按上市公司的规范独立自主经营。（4）在公司与世纪华通存在关联期间，本承诺函为有效之承诺。 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 汤奇青 | 股份限售承诺 | 在2017年12月11日的短线交易行为发生之日起 6 个月内，不再买卖世纪华通股票 | 2017年12月11日 | 2018年6月11日 | 严格履行承诺,承诺在报告期内履行完毕。 |
| 王苗通;浙江华通控股集团有限公司;浙江世纪华通集团股份有限公司 | 其他承诺 | 上市公司、上市公司控股股东、实际控制人及其关联方将不会与相关配套融资认购方就其所认购的上市公司股份达成保本保收益、到期回购、投资风险兜底等协议、约定，亦不会以其他任何方式向相关认购方提供类似承诺。 | 2019年02月14日 | 长期 | 严格履行承诺 | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详 | 不适用 | |||||
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
√ 适用 □ 不适用
细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划
盈利预测资产
或项目名称
| 盈利预测资产或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩（万元） | 当期实际业绩（万元） | 未达预测的原因（如适用） | 原预测披露日期 | 原预测披露索引 |
| 点点互动 | 2016年01月01日 | 2018年12月31日 | 83,056 | 85,689.14 | 不适用 | 2016年09月21日 | 巨潮资讯网-浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） |
公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况□ 适用 √ 不适用业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、重要会计政策变更
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 财政部于2018年颁布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)，本集团已按照上述通知编制2018年度的财务报表，比较财务报表已相应调整。 | 第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十一次会议 |
| 会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 开始适用的时点 | 备注 |
| 随着本集团互联网游戏板块业务规模不断扩大，本集团的相关应收款项也相应增加。其中主要应收款项来自于国内外主流游戏运营商，且普遍为境内外上市公司。鉴于互联网游戏板块业务和汽车零部件板块业务的客户性质和信用风险存在较大的差异，本集团根据在业务扩展中逐步积累的经验，不断细化和完善对于应收款项的管理。为了更加客观公允地反映本集团的财务状况及经营成果，本集团对应收款项的账龄分类及相应的坏账计提比例的会计估计进行变更。 | 第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议 | 2018年06月19日 |
2、重要会计估计变更
随着本集团互联网游戏板块业务规模不断扩大，本集团的相关应收款项也相应增加。其中主要应收款项来自于国内外主流游戏运营商，且普遍为境内外上市公司。鉴于互联网游戏板块业务和汽车零部件板块业务的客户性质和信用风险存在较大的差异，本集团根据在业务扩展中逐步积累的经验，不断细化和完善对于应收款项的管理。为了更加客观公允地反映本集团的财务状况及经营成果，本集团对应收款项的账龄分类及相应的坏账计提比例的会计估计进行变更。
具体详情请见本年报 第十一节-财务报告中第五章-重要会计政策及会计估计之33-重要会计政策和会计估计变更。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用本报告期合并报表新增合并收购子公司15家，新设子公司2家，处置子公司2家。具体详情请见本报告第十一节 财务报告 第八点 合并范围的变更。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
| 境内会计师事务所名称 | 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 593.2 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 1 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 高建斌 施金辉 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1 |
当期是否改聘会计师事务所√ 是 □ 否是否在审计期间改聘会计师事务所□ 是 √ 否更换会计师事务所是否履行审批程序√ 是 □ 否对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明
因公司经营发展需要，公司于2018年7月13日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，该议案于2018年由2018年7月30日第三次临时股东大会审议通过，详情请见《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：
2018-060）。
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司聘任普华永道为内部控制审计会计师事务所，共支付审计费用70万元；报告期重大资产重组事项，聘请了普华永道，重组期间支付审计费用1551.51万元；公司因重大资产重组事项，聘请长江证券承销保荐有限公司为独立财务顾问，期间共支付独立财务顾问费322.17万元。
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十一、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
□ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十三、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 上海盛页信息科技有限公司 | 同受本公司最终控制方控制的公司 | 购销商品、提供和接受劳务 | 游戏分成费 | 协商确定 | 市场价格 | 2,293.04 | 2,700 | 否 | 月度结算 | 价格一致 | 2018年04月24日 | 巨潮资讯网2018-032 | |
| 盛绩信息技术(上海)有限公司 | 同受本公司最终控制方控制的公司 | 购销商品、提供和接受劳务 | 游戏版权金 | 协商确定 | 市场价格 | 480.42 | 是 | 月度结算 | 价格一致 | ||||
| 武汉掌游科技有限公司 | 同受本公司最终控制方控制的公司 | 提供服务劳务 | 游戏分成费 | 协商确定 | 市场价格 | 720.32 | 是 | 两月一结 | 价格一致 | ||||
| 合计 | -- | -- | 3,493.78 | -- | 2,700 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 无 | ||||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交 | 实际金额超过预计总金额,已于2019年4月26日召开的第四届董事会第十八次会议对 | ||||||||||||
| 易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 超额的2018年度日常关联交易进行追认，具体内容详见指定信息披露媒体《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于追认2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-037）。 |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 |
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用（1）、公司拟向曜瞿如等 29 名交易对方以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的盛跃网络 100%股权，并通过询价方式向不超过 10 名符合条件的特定对象发行股份募集本次重组的配套资金，截至目前，该关联交易事项获得中国证监会并购重组审核委员会审核有条件通过。具体内容详见巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）相关公告，索引见下表。（2）、控股子公司无锡蛮荒网络科技有限公司与蓝沙信息技术（上海）有限公司、上海苍火网络科技有限公司拟就合作游戏签署《<决战沙城>（手游版）授权发行协议》。上海苍火作为移动端网络游戏的运营发行商，将与蓝沙信息、无锡蛮荒就合作游戏由上海苍火发行开展合作。重大关联交易临时报告披露网站相关查询
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 | 2018年09月12日 | 巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn） |
| 浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） | 2018年11月10日 | 巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn） |
| 浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） | 2018年02月11日 | 巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn） |
| 关于发行股份及支付现金购买资产并募集 | 2019年02月21日 | 巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn） |
| 配套资金暨关联交易事项获得中国证监会并购重组审核委员会审核有条件通过暨公司股票复牌的公告 | ||
| 关于控股子公司签订协议暨关联交易的公告 | 2018年05月29日 | 巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn） |
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 浙江世纪华通车业有限公司 | 10,000 | 2017年12月04日 | 5,000 | 连带责任保证 | 2017.12.4-2019.12.3 | 否 | 否 | |
| 上海天游软件有限公司 | 2015年08月12日 | 20,000 | 2015年08月12日 | 20,000 | 连带责任保证 | 2015.8.17-2018.8.13 | 是 | 否 |
| 无锡七酷网络科技有限公司 | 2016年12月06日 | 3,000 | 2016年12月06日 | 3,000 | 连带责任保证 | 2017.3.3-2020.3.2 | 否 | 否 |
| 余姚世纪华通金属实业有限公司 | 2017年06月01日 | 5,000 | 2017年06月12日 | 5,000 | 连带责任保证 | 2017.6.12-2019.6.12 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 0 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 28,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 13,000 | |||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 0 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 0 | |||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 28,000 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 13,000 | |||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 0.94% | |||||||
| 其中： | ||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | |||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 0 | |||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 | |||||||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 0 | |||||||
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 不适用 | |||||||
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 不适用 | |||||||
采用复合方式担保的具体情况说明
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 214,235.16 | 35,087.01 | 0 |
| 合计 | 214,235.16 | 35,087.01 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
（2）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十八、社会责任情况
1、履行社会责任情况
为落实科学发展观，构建和谐社会，积极承担社会责任，规范公司社会行为，自觉接受社会监督，形成自我约束、自我发展的机制，浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度社会责任报告如下：
（一）综述
2018年度，公司以“创造财富，服务社会”为宗旨，追求企业与员工、社会、自然的和谐发展，把履行社会责任全面融入公司发展战略、生产经营和企业文化，作为落实科学发展观、建设和谐社会的自觉行动。
（二）社会责任履行情况
1、股东和债权人权益的保护。公司健全了公司治理结构并不断完善，2018年度公司董事会会议、股东大会严格按照规定履行召集、召开和表决程序，通过合法有效的方式，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，在机制上保证了所有股东公开、公平、公正地享有各项权益；认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，不存在选择性信息披露或提前透露非公开信息的情形；加强投资者关系管理工作，通过网络、电话、邮件、解答投资者关系互动平台提问等多方位的沟通渠道，为投资者营造一个较为良
好的互动平台，加强与投资者的沟通，切实保障全体股东权益。
2、职工权益的保护。根据《中华人民共和国劳动法》（以下简称“《劳动法》”）等法律法规，公司建立了完善的人力资源管理制度，公司实行全员劳动合同制，员工的聘用和解聘均根据《劳动法》等有关法律、法规和规范性文件办理。公司及子公司根据国家及地方政府相关法律、法规和政策的规定，执行养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险和失业保险等制度，按期向社会保险统筹部门缴纳各项保险金。同时努力为员工提供安全、舒适的工作和生活环境。公司坚持以人为本，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工的健康、安全和满意度，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。
3、供应商、客户和消费者权益的保护。在采购过程中公司坚持平等协商、互利共赢的原则，不断完善采购流程与机制，建立公平、公正的评估体系，杜绝采购过程中暗箱操作、商业贿赂和不正当交易的情形，为供应商创造良好的竞争环境。公司始终坚持“以市场为导向，以客户为中心”的原则，为客户提供优质产品与满意的服务，充分保障客户利益。公司注重与客户的沟通交流，以合作为纽带，以诚信为基础，与众多客户形成了长期友好合作的战略伙伴关系，达到供需双方的互惠共赢，共同为社会创造财富。
4、环境保护与可持续发展。公司重视环境保护工作，采用ISO14000环境管理体系，按规范标准要求处理各类危险固废，积极响应国家节能减排政策号召，发展循环经济，努力做到物尽其用，实现节能、降耗、减污、增效，在提高产品附加值的同时，持续减轻和消除对环境的影响，健全环境管理的一系列制度，努力实现企业与自然的和谐相处，坚定不移地走可持续发展道路。
5、公共关系和社会公益事业。公司注重社会价值的创造，自觉履行社会责任，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐的公共关系。公司始终坚持合法经营、依法纳税，主动加强与政府主管部门、行业协会、监管部门的沟通与联系，按照相关规定规范企业经营和管理，配合相关部门的监督和检查；促进当地的基本建设，在力所能及的范围内，对地方教育、文化、卫生、扶贫济困等方面给予了必要的支持，促进了当地的经济建设和社会发展，充分发挥上市公众公司的引导和表率作用。
今后，公司将在关注自身及全体股东经济利益的同时，更加关注包括国家和社会、环境、职工、债权人、及客户在内的利益相关者的共同利益，促进社会经济的可持续发展。
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
（2）年度精准扶贫概要
（3）精准扶贫成效
| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |
（4）后续精准扶贫计划
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否
公司及子公司在日常生产经营中严格执行各项环保方面的法律法规，高度重视环境保护问题，对生产过程中产生的污染物严格控制，努力做到从源头上控制污染物的排放，致力于降低能源消耗、减少大气污染，发展循环经济。报告期内，公司无环境污染及环境违法事件等环境问题。
十九、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实施股权激励计划、员工持股计划等。回购资金总额不超过人民币 20 亿元，不低于人民币 10 亿元、回购价格不超过42.25元/股，在上述条件下，按回购金额上限测算，预计可回购不低于4,733.73万股，约占公司总股本的 3.24%，但不超过公司总股本的 5%，按回购金额下限测算，预计可回购不低于 2,366.86 万股，约占公司总股本的 1.62%。截至 2019 年 3 月 31 日，公司已累计通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份48,353,120 股，占公司目前总股本的 2.07%，最高成交价为22.69 元/股，最低成交价为 18.53元/股，成交总金额为 998,076,785.15 元（不含交易费用）。符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。具体情况详见巨潮资讯网的相关公告。
二十、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 228,929,935 | 22.29% | 432,130,613 | 396,635,578 | -1,250 | 828,764,941 | 1,057,694,876 | 45.30% | |
| 3、其他内资持股 | 228,929,935 | 22.29% | 432,130,613 | 396,635,578 | -1,250 | 828,764,941 | 1,057,694,876 | 45.30% | |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 345,582,643 | 207,349,585 | 0 | 552,932,228 | 552,932,229 | 23.68% | |
| 境内自然人持股 | 228,929,935 | 22.29% | 86,547,970 | 189,285,993 | -1,250 | 275,832,713 | 504,762,648 | 21.62% | |
| 二、无限售条件股份 | 798,162,105 | 77.71% | 0 | 478,898,013 | 1,250 | 478,899,263 | 1,277,061,368 | 54.70% | |
| 1、人民币普通股 | 798,162,105 | 77.71% | 0 | 478,898,013 | 1,250 | 478,899,263 | 1,277,061,368 | 54.70% | |
| 三、股份总数 | 1,027,092,040 | 100.00% | 432,130,613 | 875,533,591 | 0 | 1,307,664,204 | 2,334,756,244 | 100.00% | |
股份变动的原因√ 适用 □ 不适用2016 年 10 月 1 日，公司披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，拟收购点点互动100%股权（以下简称“本次交易事项”）。 2016 年 12 月 22 日，中国证监会并购重组委 2016 年第 99 次会议审核有条件通过本次交易事项。2018 年 1 月 26 日，公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕向华聪投资、菁尧投资、华毓投资发行股份购买资产的新增股份登记手续及向趣点投资、鼎通投资、王佶、邵恒、王娟珍、徐阿毅及蔡明雨发行股份募集配套资金的新增股份登记手续，取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。2018 年 9 月 14 日，公司召开2018年第四次临时股东大会审议通过《关于2018年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，分配方案的具体内容为：以 2018 年 6 月 30 日公司总股本 1,459,222,653 为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金 1.00 元（含税），以资本公积金向全体股东按每10股转增6股。本次权益分派股权登记日为：2018年10月30日，除权除息日为：2018年10月31日。报告期内，常建国高管锁定股到期，其高管锁定股份全部解禁。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用2017 年 2 月 17 日，世纪华通取得中国证监会《关于核准浙江世纪华通集团 股份有限公司向上海菁尧投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》（证监许可〔2017〕217 号），本次交易获中国证监会核准。2018年9月14日，《关于2018年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，获公司2018年第四次临时股东大会审议通过。
股份变动的过户情况√ 适用 □ 不适用
2018年1月23日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》，截至披露日，本次交易标的Jingyao International Limited 100.00%股权、Huacong International Holding Limited 100.00%股 权、Huayu International Holding Limited 100.00%股权、点点互动（北京）科技有限公司100.00%股权、DianDian InteractiveHolding 40.00%股权的资产交割手续及工商变更登记手续全部完成。2018 年 1 月 26 日，公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕向华聪投资、菁尧投资、华毓投资发行股份购买资产及向趣点投资、鼎通投资、王佶、邵恒、王娟珍、徐阿毅及蔡明雨发行股份募集配套资金的新增股份登记手续，取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，新增股份于2018年2月2日增发上市。
2018年半年度权益分派股权登记日为：2018年10月30日，除权除息日为：2018年10月31日。
股份回购的实施进展情况√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司已累计通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份38,735,420股，占公司目前总股本的1.66%，最高成交价为22.69元/股，最低成交价为18.70元/股，成交总金额为810,360,855.58元（不含交易费用）。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响√ 适用 □ 不适用
本次股份变动对最近一年和最近一期基本每股的收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标有一定幅度的提高。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 邵恒 | 118,763,493 | 0 | 122,692,318 | 241,455,811 | 首发后个人类限售股、高管锁定 | 自发行之日起36个月内不转让、以及高管锁定股 |
| 股 | 解锁规定相关要求。 | |||||
| 王佶 | 93,410,041 | 0 | 111,436,725 | 204,846,766 | 首发后个人类限售股、高管锁定股 | 自发行之日起36个月内不转让、以及高管锁定股解锁规定相关要求。 |
| 上海菁尧投资中心（有限合伙） | 0 | 0 | 193,439,504 | 193,439,504 | 首发后机构类限售股 | 自发行之日起12个月内不转让。 |
| 上海华毓投资中心（有限合伙） | 0 | 0 | 126,595,190 | 126,595,190 | 首发后机构类限售股 | 自发行之日起12个月内不转让。 |
| 绍兴市上虞鼎通投资合伙企业（有限合伙） | 0 | 0 | 94,955,490 | 94,955,490 | 首发后机构类限售股 | 自发行之日起36个月内不转让。 |
| 绍兴市上虞趣点投资合伙企业（有限合伙） | 0 | 0 | 94,955,490 | 94,955,490 | 首发后机构类限售股 | 自发行之日起36个月内不转让。 |
| 上海华聪投资中心（有限合伙） | 0 | 0 | 42,986,555 | 42,986,555 | 首发后机构类限售股 | 自发行之日起12个月内不转让。 |
| 蔡明雨 | 0 | 0 | 23,738,872 | 23,738,872 | 首发后个人类限售股 | 自发行之日起36个月内不转让。 |
| 王娟珍 | 0 | 0 | 3,956,478 | 3,956,478 | 首发后个人类限售股 | 自发行之日起36个月内不转让。 |
| 徐阿毅 | 0 | 0 | 3,956,478 | 3,956,478 | 首发后个人类限售股 | 自发行之日起36个月内不转让。 |
| 王苗通 | 16,736,401 | 0 | 10,041,840 | 26,778,241 | 高管锁定股 | 高管锁定股解锁规定相关要求。 |
| 王浙峰 | 18,750 | 0 | 11,250 | 30,000 | 高管锁定股 | 高管锁定股解锁规定相关要求。 |
| 常建国 | 1,250 | 1,250 | 0 | 0 | 高管锁定股 | 高管锁定股解锁规定相关要求。 |
| 合计 | 228,929,935 | 1,250 | 828,766,190 | 1,057,694,875 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
√ 适用 □ 不适用
| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
| 股票类 | ||||||
| 向特定对象趣点投资、鼎通投资、王佶、邵恒、王娟珍、徐阿毅及蔡明雨非公开发行股份募集配套资金 | 2018年01月26日 | 20.22 | 205,242,332 | 2018年02月02日 | 205,242,332 | |
| 向点点开曼和点点北京股东发行股份 | 2018年01月26日 | 18.35 | 226,888,281 | 2018年02月02日 | 226,888,281 | |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | ||||||
| 其他衍生证券类 | ||||||
报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√ 适用 □ 不适用公司通过发行股份及支付现金收购点点互动100％股权，于2018年1月26日完成新增股份登记手续，新增股份于2018年2月2日增发上市，公司总股本变更由1,027,092,040股变更为1,459,222,653股。具体情况详见2018年2月1日披露于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市公告书》及摘要。2018 年 9 月 14 日，公司召开2018年第四次临时股东大会审议通过《关于2018年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，分配方案的具体内容为：以 2018 年 6 月 30 日公司总股本 1,459,222,653股 为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金 1.00 元（含税），以资本公积金向全体股东按每10股转增6股。本次权益分派股权登记日为：2018年10月30日，除权除息日为：2018年10月31日。公司总股本由1,459,222,653股变更为2,334,756,244股。详见2018年10月25日披露于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《2018年半年度权益分派实施公告》（2018-100）。
股东结构的变动情况见本节“一、股份变动情况”。公司总资产、净资产、货币资金均有相应变动。
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 14,390 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总 | 32,610 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的 | 0 |
| 数 | （如有）（参见注8） | 优先股股东总数（如有）（参见注8） | ||||||||||||
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | ||||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||||||
| 浙江华通控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 18.71% | 436,800,000 | 163,800,000 | 0 | 436,800,000 | 质押 | 356,576,000 | ||||||
| 邵恒 | 境内自然人 | 13.05% | 304,796,341 | 146,445,017 | 241,455,811 | 63,340,530 | 质押 | 304,077,901 | ||||||
| 王佶 | 境内自然人 | 10.91% | 254,665,456 | 130,118,734 | 204,846,766 | 49,818,690 | 质押 | 254,665,456 | ||||||
| 上海菁尧投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 8.29% | 193,439,504 | 193,439,504 | 193,439,504 | 0 | 质押 | 193,439,504 | ||||||
| 永丰国际集团（香港）有限公司 | 境外法人 | 6.85% | 160,020,000 | 60,007,500 | 0 | 160,020,000 | 质押 | 40,000,000 | ||||||
| 上海华毓投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.42% | 126,595,190 | 126,595,190 | 126,595,190 | 0 | 质押 | 126,595,190 | ||||||
| 汤奇青 | 境内自然人 | 4.11% | 95,876,457 | 33,875,803 | 0 | 95,876,457 | 质押 | 25,600,000 | ||||||
| 绍兴市上虞鼎通投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.07% | 94,955,490 | 94,955,490 | 94,955,490 | 0 | ||||||||
| 绍兴市上虞趣点投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.07% | 94,955,490 | 94,955,490 | 94,955,490 | 0 | ||||||||
| 上海华聪投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.84% | 42,986,555 | 42,986,555 | 42,986,555 | 0 | 质押 | 42,986,555 | ||||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 不适用。 | |||||||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 浙江华通控股集团有限公司为公司的控股股东，王苗通为浙江华通控股集团有限公司的实际控制人；绍兴市上虞鼎通投资合伙企业（有限合伙）是由浙江华通控股集团有限公司及王苗通设立的合伙企业。除上述之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||||||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||||||
| 浙江华通控股集团有限公司 | 436,800,000 | 人民币普通股 | 436,800,000 |
| 永丰国际集团（香港）有限公司 | 160,020,000 | 人民币普通股 | 160,020,000 |
| 汤奇青 | 95,876,457 | 人民币普通股 | 95,876,457 |
| 邵恒 | 63,340,530 | 人民币普通股 | 63,340,530 |
| 王佶 | 49,818,690 | 人民币普通股 | 49,818,690 |
| 中信证券股份有限公司 | 34,345,253 | 人民币普通股 | 34,345,253 |
| 宁夏逸飞投资中心（有限合伙） | 25,337,645 | 人民币普通股 | 25,337,645 |
| 华能贵诚信托有限公司－华能信托·世诚1号集合资金信托计划 | 24,139,619 | 人民币普通股 | 24,139,619 |
| 王翔宇 | 19,503,532 | 人民币普通股 | 19,503,532 |
| 绍兴上虞盛通投资合伙企业（有限合伙） | 15,305,601 | 人民币普通股 | 15,305,601 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 绍兴上虞盛通投资合伙企业（有限合伙）是有公司高管发起设立的合伙企业。除上述之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4） | 浙江华通控股集团有限公司通过普通证券账户持有公司股票395,120,000股，通过信用证券账户持有公司股票41,680,000股。 王翔宇通过信用证券账户持有公司股票19,503,532股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股控股股东类型：法人
| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 浙江华通控股集团有限公司 | 王苗通 | 2001年02月19日 | 913306047266246721 | 项目投资及经营管理；塑料制品、金属制品加工、销售；进出口业务；金属材料销售。 |
控股股东报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 王苗通 | 本人 | 中国 | 否 |
| 王一锋 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 王苗通，男，1957年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，EMBA，经济师，绍兴市人大代表。曾担任上虞华通汽配厂厂长、浙江华通汽车塑料件有限公司总经理等职，2005年10月至2008年9月任浙江世纪华通车业有限公司董事长，2008年9月至今任公司董事长，现兼任浙江华通控股集团有限公司董事长、总经理，浙江华通工贸有限公司执行董事、总经理，上虞全世泰贸易有限公司执行董事、总经理，浙江全世通模塑有限公司董事长，浙江金通置业有限公司监事，浙江金盾华通房地产开发有限公司董事等职务。曾获得绍兴市劳动模范、浙江省优秀社会主义事业建设者、绍兴市优秀社会主义事业建设者、绍兴市上虞区优秀企业家等荣誉称号。王一锋，男，1984年1月出生，大学学历，中国国籍，无永久境外居留权。2007年1月进入浙江世纪华通车业有限公司，2007年11月至2008年9月任浙江世纪华通车业有限公司总经理。2008年9月至今任公司董事、总经理，现兼任浙江华通控股集团有限公司董事，浙江华通工贸有限公司监事，上虞全世泰贸易有限公司监事等职务。 | ||
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | ||
实际控制人报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
| 王苗通 | 董事长 | 现任 | 男 | 62 | 2008年09月26日 | 2021年06月18日 | 22,315,202 | 13,389,121 | 35,704,323 | ||
| 王一锋 | 副董事长、总裁 | 现任 | 男 | 35 | 2008年09月26日 | 2021年06月18日 | 0 | 0 | |||
| 王佶 | 董事、CEO | 现任 | 男 | 48 | 2014年11月24日 | 2021年06月18日 | 124,546,722 | 130,118,734 | 254,665,456 | ||
| 邵恒 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 34 | 2014年11月24日 | 2021年06月18日 | 158,351,324 | 146,445,017 | 304,796,341 | ||
| 胡辉 | 董事 | 现任 | 男 | 48 | 2017年05月15日 | 2021年06月18日 | 0 | 0 | |||
| 赵骐 | 董事 | 现任 | 男 | 41 | 2014年11月24日 | 2021年06月18日 | 0 | 0 | |||
| 王迁 | 独立董事 | 现任 | 男 | 44 | 2018年06月19日 | 2021年06月18日 | 0 | 0 | |||
| 陈卫东 | 独立董事 | 现任 | 男 | 51 | 2014年11月24日 | 2021年06月18日 | 0 | 0 | |||
| 梁飞媛 | 独立董事 | 现任 | 女 | 54 | 2014年11月24日 | 2021年06月18日 | 0 | 0 | |||
| 王浙峰 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 33 | 2017年03月28日 | 2021年06月18日 | 25,000 | 15,000 | 40,000 | ||
| 计徐军 | 职工监事 | 现任 | 男 | 44 | 2016年 | 2021年 | 0 | 0 |
| 08月23日 | 06月18日 | ||||||||||
| 黄伟锋 | 监事 | 现任 | 男 | 34 | 2014年11月24日 | 2021年06月18日 | 0 | 0 | |||
| 严正山 | 副总经理、董事会秘书 | 现任 | 男 | 60 | 2008年09月26日 | 2021年06月18日 | 0 | 0 | |||
| 赏国良 | 财务总监 | 现任 | 男 | 50 | 2008年09月26日 | 2021年06月18日 | 0 | 0 | |||
| 张向东 | 首席运营总监 | 现任 | 男 | 44 | 2017年03月28日 | 2021年06月18日 | 0 | 0 | |||
| 陈琦 | 副总经理 | 现任 | 男 | 41 | 2018年06月19日 | 2021年06月18日 | 0 | 0 | |||
| 张杰军 | 独立董事 | 离任 | 男 | 49 | 2013年05月15日 | 2018年06月19日 | 0 | 0 | |||
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 305,238,248 | 0 | 0 | 289,967,872 | 595,206,120 |
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 张杰军 | 独立董事 | 任期满离任 | 2018年06月19日 | 董事会换届 |
| 王迁 | 独立董事 | 任免 | 2018年06月19日 | 董事会换届 |
| 陈琦 | 副总经理 | 任免 | 2018年06月19日 | 董事会换届 |
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
1、现任董事主要工作经历：
王苗通，男，1957年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，EMBA，经济师，绍兴市人大代表。曾担任上虞华通汽配厂厂长、浙江华通汽车塑料件有限公司总经理等职，2005年10月至2008年9月任浙江世纪华通车业有限公司董事长，2008年9月至今任公司董事长，现兼任浙江华通控股集团有限公司董事长、总经理，浙江华通工贸有限公司执行董事、总经理，
上虞全世泰贸易有限公司执行董事、总经理，浙江全世通模塑有限公司董事长，浙江金通置业有限公司监事，浙江金盾华通房地产开发有限公司董事等职务。曾获得绍兴市劳动模范、浙江省优秀社会主义事业建设者、绍兴市优秀社会主义事业建设
者、绍兴市上虞区优秀企业家等荣誉称号。
王一锋，男，1984年1月出生，大学学历，中国国籍，无永久境外居留权。2007年1月进入浙江世纪华通车业有限公司，2007年11月至2008年9月任浙江世纪华通车业有限公司总经理。2008年9月至今任公司董事、总经理，现兼任浙江华通控股集团有限公司董事，浙江华通工贸有限公司监事，上虞全世泰贸易有限公司监事等职务。
王佶，男，1971年6月出生，大学本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。上海天游软件有限公司的创办人、首席执行官，曾获“2008年度新锐人物奖”、“2010年度上海市软件行业标兵”称号及“2012年度上海实施发明创新成果优秀企业家”等称号。现任公司董事、CEO。
邵恒，男，1985年3月出生，高中学历，中国国籍，无永久境外居留权。2008年10月创立无锡七酷网络科技有限公司，2008年10月至今担任无锡七酷网络科技有限公司执行董事、总经理。现任公司董事、副总经理。
胡辉，中国国籍，男，1971年11月出生，无永久境外居留权，大学本科学历，工程师。曾担任上海汽车零部件有限公司上海汽车配件厂二级经理，2005年至2008年9月任浙江世纪华通车业有限公司技术副总助理、副总经理助理，2008年9月至2017年3月任公司监事会主席。2017年3月至今任职浙江世纪华通车业有限公司常务副总，兼商务总监。现任公司董事。
赵骐，男，1978年8月出生，大学本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。曾任职于上海国和律师事务所、太平洋房屋服务有限公司、臣信房屋服务有限公司、上海世联房地产顾问有限公司，2011年9月至今担任上海天游软件有限公司法务总监， 2013年2月起兼任上海天游软件有限公司工会主席。现任公司董事。
梁飞媛，女，1965年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，硕士学位，注册会计师、注册税务师、硕士生导师，教授。1987年7月至2006年6月，在浙江经贸职业技术学院任教，2002年在浙江正大会计师事务所挂职锻炼一年，2006年7月至今在浙江财经大学会计学院任教。曾获“浙江省高校系统优秀共产党员”、“浙江省优秀教师”等荣誉。现任公司独立董事。陈卫东，男，1968年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历,教授。1993年3月至1996年9月在哈尔滨工业大学机器人研究所获工学博士学位，1996年10月进入上海交通大学自动控制博士后流动站，1998年10月起留校任教，历任上海交通大学电子信息与工程学院自动化系副系主任、系主任，2003年8月至2004年2月在美国俄亥俄州立大学电气工程系做访问副教授，2012年7月至9月在瑞士苏黎世大学信息科学系人工智能实验室做访问教授。2004年当选上海市曙光学者，2007年当选教育部新世纪优秀人才。现任公司独立董事。王迁，男，1975年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，教授。2000年至2003年，在北京大学学习，获法学博士学位；2003年7月至今，在华东政法大 学任教。2016年至今，在江苏恒瑞医药股份有限公司任独立董事。曾获“中国版权事业卓越成就者”、“全国知识产权保护最具影响力人物”、“上海市优秀中青年法学家”等荣誉。现任公司独立董事。
2、现任监事主要工作经历：
王浙峰,中国国籍，男，1986年出生，无境外留居权，大学专科学历。曾任浙江世纪华通集团股份有限公司二分公司项目部项目经理、制造部部长、六分公司总经理，现任浙江世纪华通车业有限公司商务中心副总监，公司监事会主席。
计徐军，男，1975年11出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，高级工程师。曾任镇江国亨化学有限公司工程师、世纪华通二分公司总经理。2017年3月至今任职浙江世纪华通车业有限公司副总经理，兼生产运营总监。现任公司职工监事。
黄伟锋，男，1985年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2006年3月至2007年6月在无锡市园林局任职，2007年7月至2009年4在无锡市易宏机械制造有限公司任总经理，2009年5月至今担任无锡七酷网络科技有限公司副总经理。现任公司监事。
3、现任高级管理人员主要工作经历：
王一锋：（简历见前述董事介绍）。
王佶：（简历见前述董事介绍）。
邵恒：（简历见前述董事介绍）。
赏国良，男，1969年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，注册会计师、注册税务师。曾任职于上虞市供销合作总社东关供销社，2000年至2008年4月，担任上虞市正大税务师事务所综合业务部主任，2008年5月至2008年9月任浙江世纪华通车业有限公司财务总监，2008年9月至今任公司财务总监。
严正山，男，1959年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，高级经济师，具备董事会秘书任职资格，浙江省高级经济师协会会员，绍兴市社科联理事。曾担任绍兴市机床厂企管办、全质办副主任、主任；绍兴市机电工业总公司（局）任企管处副处长、办公室主任；浙江灯塔蓄电池股份有限公司副总经理、总经理；浙江京东方显示技术股份有限公司副总经理、常务副总经理兼财务总监等职。2007年8月至2008年9月任浙江世纪华通车业有限公司董事会秘书，2008年9月至2011年10月任公司董事会秘书，2011年10月至今任公司副总经理、董事会秘书。
张向东，男，1975年7月15日出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。在盛大游戏公司身兼《热血传奇》、《冒险岛》、《彩虹岛》、《泡泡堂》等多款游戏制作人。具有十多年网络游戏产品管理与运营丰富经验。自2001年《传奇》引进之初加入传奇团队，一起参与了《传奇》在中国大陆的十年的发行和运营。曾荣获2012年度和2013年度“中国游戏产业十大影响人物”、“首届浦东经济人物二十强（行业开拓奖）”、“2013年度优秀软件企业家”及“上海IT青年新锐”奖等。受聘于上海软件行业协会，任第六届理事会理事。曾就职于深圳金智塔电脑软件公司、中华网；2008年4月任盛大游戏有限公司首席制作人；2010年任盛大游戏首席运营官和盛大集团高级副总裁；2012年8月至2014年10月担任盛大游戏CEO。现任公司首席运营官。陈琦，男，1978年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，曾就职于中央电视台和自然保护组织保护国际基金会；2006年创办了社交网络360圈，2010年起在SpilGames Asia担任COO，后来担任CEO,负责Spilgames整个亚洲的游戏业务，是中国HTML5早期的布道者之一；2012年加入点点互动，负责社交游戏的开发和运营工作，多款社交游戏产品在Facebook和移动平台获得成功，现任点点互动CEO、公司副总经理。
在股东单位任职情况√ 适用 □ 不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
| 王苗通 | 华通控股 | 董事长、总经理 | 2001年02月15日 | 否 | |
| 王一锋 | 华通控股 | 董事 | 2010年05月01日 | 否 |
在其他单位任职情况√ 适用 □ 不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
| 王苗通 | 浙江华通工贸有限公司 | 董事长、总经理 | 1997年08月01日 | 否 | |
| 王一锋 | 浙江华通工贸有限公司 | 监事 | 2010年06月30日 | 否 | |
| 王苗通 | 上虞市全世泰贸易有限公司 | 执行董事、总经理 | 2001年11月05日 | 否 | |
| 王一锋 | 上虞市全世泰贸易有限公司 | 监事 | 2010年06月30日 | 否 | |
| 王苗通 | 浙江全世通模塑有限公司 | 董事长 | 2010年01月04 | 否 |
| 日 | |||||
| 王苗通 | 浙江金通置业有限公司 | 监事 | 2005年06月28日 | 否 | |
| 王苗通 | 浙江金盾华通房地产开发有限公司 | 董事 | 2002年12月20日 | 否 | |
| 王苗通 | 上虞市金汇小额贷款股份有限公司 | 董事长 | 2011年04月28日 | 否 | |
| 王苗通 | 上海曜瞿如投资合伙企业（有限合伙） | 委派代表 | 2015年11月30日 | 否 | |
| 陈卫东 | 上海交通大学电子信息与电气工程学院自动化系 | 系主任 | 2013年06月01日 | 是 | |
| 陈卫东 | 上海思华科技股份有限公司 | 独立董事 | 2014年01月01日 | 是 | |
| 陈卫东 | 上海漠泽智能科技有限公司 | 监事 | 2015年05月27日 | ||
| 陈卫东 | 南京艾迪罗智能科技有限公司 | 执行董事、总经理 | 2015年11月26日 | ||
| 梁飞媛 | 浙江财经大学会计学院 | 教授 | 2006年07月01日 | 是 | |
| 梁飞媛 | 浙江金洲管道科技股份有限公司 | 独立董事 | 2016年12月13日 | 是 | |
| 王迁 | 华东政法大学 | 教授 | 2003年07月01日 | 是 | |
| 王迁 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 独立董事 | 2016年05月11日 | 是 | |
| 王佶 | 盛跃网络科技（上海）有限公司 | 董事长 | |||
| 赵骐 | 绍兴上虞吉承财务信息咨询有限公司 | 法定代表人 | |||
| 赵骐 | 上海吉赟企业管理有限公司 | 执行董事 |
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据：公司董事、监事、高级管理人员实施绩效考核，对其年薪采取绩效考核的方式。根据公司的经营状况和个人的经营业绩对董事、监事、高级管理人员进行定期考评，并按照考核情况确定其年薪（报酬）。2、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：由薪酬委员会进行审核，严格按照薪酬方案，扣除相关保险、税费后发放。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 王苗通 | 董事长 | 男 | 62 | 现任 | 105.73 | 否 |
| 王一锋 | 副董事长、总裁 | 男 | 35 | 现任 | 105.73 | 否 |
| 王佶 | 董事、CEO | 男 | 48 | 现任 | 78 | 否 |
| 邵恒 | 董事、副总经理 | 男 | 34 | 现任 | 66 | 否 |
| 胡辉 | 董事 | 男 | 48 | 现任 | 82.64 | 否 |
| 赵骐 | 董事 | 男 | 41 | 现任 | 27 | 否 |
| 王迁 | 独立董事 | 男 | 44 | 现任 | 6 | 否 |
| 陈卫东 | 独立董事 | 男 | 51 | 现任 | 9.5 | 否 |
| 梁飞媛 | 独立董事 | 女 | 54 | 现任 | 9.5 | 否 |
| 王浙峰 | 监事会主席 | 男 | 33 | 现任 | 40.27 | 否 |
| 计徐军 | 职工监事 | 男 | 44 | 现任 | 79.97 | 否 |
| 黄伟锋 | 监事 | 男 | 34 | 现任 | 47.16 | 否 |
| 严正山 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 60 | 现任 | 60 | 否 |
| 赏国良 | 财务总监 | 男 | 50 | 现任 | 60 | 否 |
| 张向东 | 首席运营总监 | 男 | 44 | 现任 | 134 | 否 |
| 陈琦 | 副总经理 | 男 | 41 | 现任 | 24 | 否 |
| 张杰军 | 独立董事 | 男 | 49 | 离任 | 3.5 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 939 | -- |
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□ 适用 √ 不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
| 母公司在职员工的数量（人） | 17 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 3,793 |
| 在职员工的数量合计（人） | 3,808 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 3,822 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 10 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 1,467 |
| 销售人员 | 324 |
| 技术人员 | 1,359 |
| 财务人员 | 83 |
| 行政人员 | 575 |
| 合计 | 3,808 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 3 |
| 硕士 | 76 |
| 本科 | 982 |
| 大专 | 867 |
| 高中及以下 | 1,880 |
| 合计 | 3,808 |
2、薪酬政策
公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和相关法律法规的规定，与员工签订劳动合同，向员工提供具有竞争力的薪酬。按照国家规定为员工缴纳医疗保险金、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、公积金。
3、培训计划
公司非常重视人才培养和建设，基于不同的岗位建立了自己的培训体系，提升员工的能力和素质。在时间安排上采取灵活的方式，对员工的专业素质和技术能力有很大的提高。
4、劳务外包情况
√ 适用 □ 不适用
| 劳务外包的工时总数（小时） | 919,491.6 |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 22,489,144.64 |
第九节 公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理专项活动，加强公司规范运作，提高公司治理水平。
报告期内，公司治理实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求，不存在尚未解决的治理问题，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异□ 是 √ 否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全公司治理结构，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立、完整的业务及自主经营的能力。1、业务独立情况公司拥有独立的供应、生产和销售系统，独立开展业务，独立核算和决策，独立承担责任与风险。公司不依赖股东及其它关联方进行生产经营活动，也不存在与股东及其他关联方的同业竞争或显失公平的关联交易。2、人员独立情况公司人员独立，具备完善的人力资源管理系统，与股东单位严格分离。公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序推选和任免，不存在股东超越公司股东大会和董事会做出人事任免决定的情况。公司高级管理人员，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。同时，公司建立并独立执行劳动、人事及工资管理制度。3、资产完整情况公司拥有独立、完整的生产经营场所，以及与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统、配套系统和土地使用权、商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。公司没有以资产或信用为各股东的债务提供担保，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。4、机构独立情况公司依法设有股东大会、董事会、监事会以及公司各级管理部门等机构，各机构独立于股东运作，依法行使各自职权。公司建立了较为高效完善的组织结构，拥有完整的采购、研发、销售系统及配套服务部门，独立行使经营管理权，不存在与股东单位混合经营、合署办公的情形，不存在股东单位和其他关联单位或个人干预公司机构设置的情况。5、财务独立情况公司设有独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的财务核算体系，符合有关会计制度的要求，独立进行财务决策；公司制定了完善的财务管理制度，独立运营资金，未与控股股东、关联企业或其他任何单位或个人共用银行账户；公司依法独立进行纳税申报，履行纳税义务。
三、同业竞争情况
√ 适用 □ 不适用
| 问题类型 | 控股股东名称 | 控股股东性质 | 问题成因 | 解决措施 | 工作进度及后续计划 |
| 同业竞争 | 浙江华通控股集团有限公司 | 其他 | 间接持有盛趣游戏（原盛大游戏）股份，盛大游戏与公司游戏业务存在相似性 | 华通控股、王佶、邵恒将所持盛趣游戏（原盛大游戏） 的权益转让给本公司 | 收购重组工作推进中 |
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2018年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 53.70% | 2018年01月08日 | 2018年01月09日 | 巨潮资讯网《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-001） |
| 2018年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 50.90% | 2018年02月27日 | 2018年02月28日 | 巨潮资讯网《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-018） |
| 2017年度股东大会 | 年度股东大会 | 50.46% | 2018年06月19日 | 2018年06月20日 | 巨潮资讯网《2017年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-046） |
| 2018年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 50.45% | 2018年07月30日 | 2018年07月31日 | 巨潮资讯网《2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-064） |
| 2018年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 50.40% | 2018年09月14日 | 2018年09月15日 | 巨潮资讯网《2018年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-084） |
| 2018年第五次临时股东大会 | 临时股东大会 | 50.49% | 2018年10月08日 | 2018年10月09日 | 巨潮资讯网《2018年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-093） |
| 2018年第六次临时股东大会 | 临时股东大会 | 25.51% | 2018年11月26日 | 2018年11月27日 | 巨潮资讯网《2018年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-121） |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 陈卫东 | 20 | 2 | 18 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 梁飞媛 | 20 | 3 | 17 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 王迁 | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 张杰军 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 否 | 0 |
连续两次未亲自出席董事会的说明
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议□ 是 √ 否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳√ 是 □ 否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内，独立董事积极了解公司的生产经营情况和财务状况，通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注经济形势以及市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的定期报告、临时公告，及时掌握公司经营与发展情况，重点关注公司主营业务经营状况和发展趋势等重大经营活动，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专业委员会实施细则赋予的职权和义务，认真履行职责。
1、战略委员会履职情况
战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。公司董事会战略发展委员会一直研究国家宏观
经济政策、产业结构调整对公司的影响，跟踪国内先进同行业发展动向，结合公司战略发展要求，向公司董事会提出有关结构调整、资本运作、长远发展等事项的建议，对促进公司调整结构、规避市场风险起到积极良好的作用。报告期内，董事会战略委员会根据公司发展战略的部署，着重研究对外投资、重大资产重组等事宜。
2、审计委员会履责情况
审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所和公司《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责。董事会审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估。与会计师事务所就2017年年度审计报告编制进行沟通与交流，出具了书面审核意见；对公司2018年一季度、半年度、三季度财务报表进行审阅并形成书面意见；与公司审计部就公司的内部控制制度的完善与执行保持沟通。就公司更换会计师事务所事项，委员会事前与普华永道中天会计师事务所进行了充分的了解和沟通，并对相关资质进行审查，结合公司的实际情况，认为普华永道中天会计师事务所符合上市公司的审计要求，向董事会提议聘任普华永道中天会计师事务所为公司2018年度财务会计报告和内部控制审计机构。
3、董事会薪酬与考核委员会履职情况
薪酬委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。报告期内，薪酬与考核委员会严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》开展工作，共召开了一次会议，对董事、高级管理人员薪酬区间进行了充分讨论，制定了年度薪酬方案。
4、提名委员会履职情况
提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》履行职责，对公司第四届董事会董事人选进行提名，对人员任职资格进行审查，发表审查意见和建议。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险□ 是 √ 否监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司高级管理人员和核心骨干人员实施绩效考核，对其年薪采取绩效考核的方式。根据公司的经营状况和个人的经营业绩对董事、监事、高级管理人员进行定期考评，并按照考核情况确定其年薪（报酬）。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2019年04月27日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 浙江世纪华通集团股份有限公司《2018年度内部控制自我评价报告》详见2019年4月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 44.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 44.00% | |
| 缺陷认定标准 | ||
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）控制环境无效；（2）董事、监事和高级管理人员舞弊；（3）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；（4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；（5）其他可能影响报表使用者正确判断的重大缺陷。财务报告重要缺陷的迹象包括：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 | 出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形视影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷。（1）企业决策程序不科学；（2）违犯国家法律、法规，如环境污染；（3）管理人员或技术人员纷纷流失；（4）媒体负面新闻频现；（5）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。 |
| 定量标准 | 定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。 | 定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额0.5%但小于1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |
十、内部控制审计报告或鉴证报告
内部控制鉴证报告
我们接受委托，审核了后附的浙江世纪华通集团股份有限公司(以下简称“世纪华通”)管理层按照《企业内部控制基本规范》对2018年12月31日世纪华通财务报告内部控制的有效性进行自我评价的认定书。世纪华通管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，我们的责任是对世纪华通的财务报告内部控制的有效性发表意见。
我们的审核是依据《内部控制审核指导意见》进行的。在审核过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。
内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
我们认为，世纪华通于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
内部控制鉴证报告中的审议意见段
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2019年04月27日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告□ 是 √ 否会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致√ 是 □ 否
第十节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十一节 财务报告
一、审计报告
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2019年04月26日 |
| 审计机构名称 | 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 普华永道中天审字(2019)第10100号 |
| 注册会计师姓名 | 高建斌 施金辉 |
审计报告正文
审计意见
1. 我们审计的内容
我们审计了浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“世纪华通”）的财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。1. 我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了世纪华通2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和现金流量。
1. 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于世纪华通，并履行了职业道德方面的其他责任。1. 关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：
（一）自主运营游戏收入确认
（二）非同一控制下企业合并可辨认无形资产公允价值的确认
（三）商誉减值的评估
| 关键审计事项 | 我们在审计中如何应对关键审计事项 |
| （一）自主运营游戏收入确认 | 我们对自主运营游戏收入确认实施的审计程序包括： |
| 请参阅财务报表附注二(22)、(28) 及四 (35)。 于2018年度，世纪华通来自自主运营游戏收入人民币49.38亿元，占主营业务收入的61.62%。 世纪华通的自主运营游戏业务主要通过搭建游戏产品上线运行所需的条件，自行或联合平台运营商进行产品推广和发行，并通过玩家在游戏中消耗虚拟游戏道具和其他增值服务的方式来获取游戏运营收入。游戏玩家通过支付渠道对游戏账户进行充值兑换成虚拟货币，再利用虚拟货币完成对道具的购买。 | 1. 我们了解、评估并测试了与业务系统的一般信息技术环境相关的关键内部控制(包括系统访问控制、程序变更控制、程序开发控制和计算机运行控制)的设计和运行； 2. 我们了解并抽样测试了与自主运营游戏收入确认相关的关键内部控制的设计及运行，包括玩家注册、充值、登录登出、道具购买、消耗，管理层对所属游戏玩家生命周期的评估及批准、虚拟道具收入以及沉没账户收入的计算方法和确认； 3. 我们对自主运营游戏收入相关的充值金额，抽样核对至支付渠道商提供的对账单； 4. 我们检查了数据抓取的逻辑脚本，通过抽样方法，从世纪华通的数据库中提取所需数据对此进行了验证。 |
| 世纪华通的游戏虚拟道具被分类为消耗性道具、期间性道具以及永久性道具。对于消耗性道具，在游戏玩家购买时确认营业收入；对于期间性道具，在道具有效期限或所属游戏的平均付费玩家的存续时间(所属游戏玩家生命周期)孰短的期间内按照直线法进行摊销确认营业收入；对于永久性道具，在所属游戏玩家生命周期内按照直线法进行摊销确认营业收入。 此外，针对玩家已充值未消耗的虚拟货币，当管理层评估其在未来被使用的可能性极小时，则确认其为当期营业收入(沉没账户收入)。 世纪华通的自主运营游戏收入交易数量庞大且单笔金额较小，我们在审计中对该收入投入了大量的时间及资源。此外，确定所述游戏的所属游戏玩家生命周期及评估已充值未消耗的虚拟货币被使用的可能性均涉及重大判断及估计，该判断及估计是世纪华通管理层基于对可获得的所有已知及相关信息的评估后作出。因此，将自主营运游戏收入确认确定为关键审计事项。 | 针对所属游戏玩家生命周期，我们实施的审计程序包括： 1. 我们与管理层讨论并评估了管理层在确定所属游戏玩家生命周期时所采用的判断及估计。抽样测试了在计算所属游戏玩家生命周期时所采用的数据(例如所属游戏的历史付费用户流失率)； 2. 我们向管理层获取了测试范围内游戏的虚拟道具清单与管理层判断道具类型的标准，我们与管理层对此标准进行了讨论，结合我们在游戏行业的审计经验，根据道具的功能、特性及玩家获益方式，抽样测试游戏内虚拟道具的分类； 针对沉没账户收入，我们实施的审计程序包括： 1. 我们与管理层讨论并按照历史营运数据及相关行业经验评估了管理层对于沉没账户的定义以判断其合理性； 2. 我们从世纪华通数据库中抽样提取了管理层认定为沉没账户的玩家的登陆情况以评估已充值未消耗虚拟货币的使用情况及被使用的可能性。 |
| 基于所执行的审计程序，我们发现世纪华通的自主运营游戏收入确认以及当中所采用的所属游戏的平均付费玩家的存续时间和评估已充值未消耗的虚拟货币被使用的可能性可以被我们所获取的证据支持。 | |
| （二）非同一控制下企业合并可辨认无形资产公允价值的确认 请参阅财务报表附注二(16)、四(13)、及五(1)。 世纪华通于2018年1月分别以人民币1.00亿元及68.25亿元的对价收购了点点互动(北京 )科技有限公司(“点点北京”)及DianDian Interactive Holding (“点点开曼”)，于2018年7月分别以4,200万元及3.69亿元的对价收购了云派互联科技(北京)有限公司(“云派互联”)及Telefun Interactive Holding Limited(“云派开曼”) 100%的股权。 根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》的规定，该收购形成了非同一控制下企业合并，世纪华通需要于购买日对合并成本进行分配，确定被购买方于购买日的可辨认资产和负债的公允价值。其中，对于被收购方拥有的无形资产，世纪华通聘请了第三方评估机构，采用收益法以确定公允价值。经相关工作后，世纪华通确认于收购日点点北京、点点开曼、云派互联及云派开曼可辨认净资产分别为9,608万元、163,282万元、2,576万元及213万元，分别包含可辨认的无形资产1,899万元、4,369万元、22万元及零。 | 针对世纪华通识别点点北京、点点开曼、云派互联及云派开曼可辨认无形资产公允价值的过程，我们实施的审计程序包括： 2. 我们评估了世纪华通聘请的外部评估机构的独立性、专业胜任能力及客观性； 3. 我们获取了世纪华通与出售方签订的股权转让协议、被收购方的财务记录及其他资料，与管理层及外部评估机构讨论并评估其对可辨认无形资产的识别程序； 4. 我们获取了外部评估机构的评估报告，我们在内部估值专家的参与下： 5. 评估了评估方法的恰当性； 6. 通过抽样检查历史财务信息评估了估值模型中计算未来现金流入现值的基础数据的合理性； 7. 通过检查市场可比数据及相关支持性文件，评估所采纳假设(如增长率、折现率等)的合理性； 8. 检查相应模型数学上计算的准确性。 |
| 由于确定可辨认无形资产公允价值涉及未来现金流预测和折现率等较多的评估假设和管理层的重大会计估计，我们将此确定为关键审计事项。 | 根据我们所实施的审计程序，我们认为世纪华通管理层在确认点点北京、点点开曼、云派互联及云派开曼被收购日可辨认无形资产公允价值所采用的评估方法及重大会计估计可以被我们所获取的证据所支持。 |
| （三）商誉减值的评估 请参阅财务报表附注二(28)及四(14)。 | 我们对商誉减值评估的审计程序包括： 9. 了解、评估并测试了世纪华通针对商誉 |
| 于2018年12月31日，世纪华通合并资产负债表中商誉的账面价值人民币78.96亿元，未计提减值准备。 根据《企业会计准则第8号—资产减值》的规定，企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试。世纪华通聘请了第三方评估机构，采用市场法及收益法以评估商誉是否存在减值。 针对七酷网络分部中七酷网络的商誉减值测试，根据该商誉所对应的资产组的商业安排，管理层采用资产组的公允价值减去处置费用后的净额作为资产组可回收价值。其中，对于资产组的公允价值，管理层通过市场法计算得出股权/企业价值，调整至商誉所对应的资产组，再比较了外部第三方与世纪华通签订的就收购七酷网络的投资意向书中的收购价款。管理层选取了适用的各项财务指标与可比上市公司数据进行比较分析和调整，例如价格利润倍数(P/E)、企业价值倍数(EV/EBIT)等。 | 减值评估的内部控制； 10.评估了商誉分摊至相关资产组合的合理性； 11.评估了未来现金流量现值计算中使用的收入增长率和经营利润率，结合过去若干年的历史收入增长率和以前年度的实际经营利润率进行比较分析，并在评估中考虑市场趋势； 12.对减值评估中采用的收入增长率、折现率等经营和财务假设执行敏感性分析，考虑这些参数和假设在合理变动时，对减值测试结果的潜在影响； 13.对未来现金流量现值执行了重新计算； 14.我们评估了世纪华通聘请的外部评估机构的独立性、专业胜任能力及客观性； 15.我们获取了外部第三方与世纪华通签订的就收购七酷网络的投资意向书； 16.我们获取了外部评估机构的评估报告，我们在内部评估专家的参与下： 17.评估了评估方法的恰当性； |
| 针对除上述七酷网络之外其他资产组的商誉减值测试，管理层采用了预计未来现金流量现值的方法确定相应资产组可收回金额。预计未来现金流量现值计算中采用的关键假设包括收入增长率、经营利润率及折现率等。 由于商誉金额重大，且商誉减值评估涉及对所运用的关键假设做出重大的判断，因此我们将此确定为关键审计事项。 | · 针对市场法的商誉减值测试，我们评估了其使用的价值类型、计算方法、过程、以及选取的上市公司各项财务乘数的合理性； · 针对收益法的商誉减值测试，我们评估了未来现金流量现 值计算中使用的折现率和长期增长率的合理性，其中对于折现率执行了验证性分析，通过参考市场数据，包括可比公司的资金成本、风险因素及市场风险溢价等，评估管理层所使用的折现率的合理性；对于长期增长率，与中国消费者物价指数以及中国长期经济发展指标等公开市场数据进行了比较。 基于上述程序结果，我们认为管理层的商誉减值评估中所采用的关键假设可以被我们所获取的证据所支持。 |
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：浙江世纪华通集团股份有限公司
2018年12月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,098,898,736.62 | 481,128,456.18 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,551,911,069.50 | 1,118,785,762.50 |
| 其中：应收票据 | 344,412,776.56 | 334,284,367.26 |
| 应收账款 | 1,207,498,292.94 | 784,501,395.24 |
| 预付款项 | 40,140,759.50 | 54,809,865.06 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 169,861,223.73 | 104,557,963.89 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 88,751,671.21 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 464,061,670.77 | 440,857,762.13 |
| 持有待售资产 | 19,350,000.00 | 10,270,961.24 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 600,960,713.57 | 75,883,286.75 |
| 流动资产合计 | 5,945,184,173.69 | 2,286,294,057.75 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 650,484,317.12 | 431,548,293.67 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 166,511,132.34 | |
| 长期股权投资 | 272,151,626.95 | 127,485,626.63 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,152,647,191.88 | 1,182,708,039.33 |
| 在建工程 | 78,735,683.39 | 52,214,468.67 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 204,964,319.11 | 166,195,436.42 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 7,895,809,756.66 | 1,999,672,349.53 |
| 长期待摊费用 | 149,942,162.76 | 113,315,732.78 |
| 递延所得税资产 | 31,772,203.39 | 19,130,032.39 |
| 其他非流动资产 | 197,833,801.19 | 35,205,966.23 |
| 非流动资产合计 | 10,800,852,194.79 | 4,127,475,945.65 |
| 资产总计 | 16,746,036,368.48 | 6,413,770,003.40 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 297,160,034.53 | 231,430,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 835,997,122.40 | 644,527,243.73 |
| 预收款项 | 7,898,247.12 | 16,483,716.21 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 97,952,909.44 | 63,807,415.09 |
| 应交税费 | 122,458,928.75 | 162,912,399.94 |
| 其他应付款 | 233,237,356.92 | 64,998,384.53 |
| 其中：应付利息 | 3,990,562.32 | 332,420.00 |
| 应付股利 | 9,001,125.00 | |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | 157,819.90 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,000,000.00 | 72,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 145,748,290.21 | 42,303,805.30 |
| 流动负债合计 | 1,758,452,889.37 | 1,298,620,784.70 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 1,011,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 1,976,128.45 | |
| 其他非流动负债 | 90,128,673.22 | 18,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 1,103,104,801.67 | 18,000,000.00 |
| 负债合计 | 2,861,557,691.04 | 1,316,620,784.70 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,334,756,244.00 | 1,027,092,040.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 8,821,229,190.51 | 1,883,495,020.92 |
| 减：库存股 | 810,482,487.97 | |
| 其他综合收益 | 560,282,410.04 | -3,273,993.29 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 102,870,178.00 | 84,080,624.63 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,855,719,952.29 | 2,058,168,693.26 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 13,864,375,486.87 | 5,049,562,385.52 |
| 少数股东权益 | 20,103,190.57 | 47,586,833.18 |
| 所有者权益合计 | 13,884,478,677.44 | 5,097,149,218.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 16,746,036,368.48 | 6,413,770,003.40 |
法定代表人：王苗通 主管会计工作负责人：王一锋 会计机构负责人：赏国良
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,040,134,951.68 | 36,048,196.22 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 110,134,083.64 | 211,519,950.54 |
| 其中：应收票据 | 2,694,599.09 | 17,628,805.56 |
| 应收账款 | 107,439,484.55 | 193,891,144.98 |
| 预付款项 | 738,336.98 | 373,559.29 |
| 其他应收款 | 892,052,262.03 | 383,084,987.98 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 33,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 存货 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 195,223,429.19 | 11,962,995.80 |
| 流动资产合计 | 2,238,283,063.52 | 642,989,689.83 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 9,503,400.00 | |
| 长期股权投资 | 9,048,999,980.89 | 2,079,999,980.89 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 360,125,260.03 | 384,839,140.38 |
| 在建工程 | 128,205.13 | 128,205.13 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 24,265,954.92 | 25,057,030.80 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 13,106,928.06 | |
| 其他非流动资产 | 692,349.21 | |
| 非流动资产合计 | 9,443,715,150.18 | 2,503,131,285.26 |
| 资产总计 | 11,681,998,213.70 | 3,146,120,975.09 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 43,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 2,654,250.98 | 1,341,250.09 |
| 预收款项 | 12,515.65 | 2,310,223.02 |
| 应付职工薪酬 | 1,448,326.44 | 1,473,418.93 |
| 应交税费 | 2,005,019.78 | 4,404,332.68 |
| 其他应付款 | 262,641,077.44 | 175,440,872.72 |
| 其中：应付利息 | 111,650.00 | |
| 应付股利 | 9,001,125.00 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 13,826,591.77 | 5,410,000.00 |
| 流动负债合计 | 325,587,782.06 | 270,380,097.44 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 1,011,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,011,000,000.00 | |
| 负债合计 | 1,336,587,782.06 | 270,380,097.44 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,334,756,244.00 | 1,027,092,040.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 8,323,380,171.01 | 1,392,865,601.42 |
| 减：库存股 | 810,482,487.97 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 102,870,178.00 | 84,080,624.63 |
| 未分配利润 | 394,886,326.60 | 371,702,611.60 |
| 所有者权益合计 | 10,345,410,431.64 | 2,875,740,877.65 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,681,998,213.70 | 3,146,120,975.09 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 8,123,997,085.31 | 3,490,821,643.58 |
| 其中：营业收入 | 8,123,997,085.31 | 3,490,821,643.58 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 7,228,940,266.20 | 3,056,970,975.87 |
| 其中：营业成本 | 5,017,651,596.18 | 2,458,183,794.16 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 |
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 26,928,307.60 | 26,491,723.47 |
| 销售费用 | 1,571,910,279.52 | 186,154,765.38 |
| 管理费用 | 348,391,721.10 | 213,220,132.96 |
| 研发费用 | 221,987,436.21 | 144,888,051.76 |
| 财务费用 | 4,496,522.46 | 15,666,479.75 |
| 其中：利息费用 | 38,843,652.03 | 14,859,461.90 |
| 利息收入 | 30,380,638.62 | 7,006,581.03 |
| 资产减值损失 | 37,574,403.13 | 12,366,028.39 |
| 加：其他收益 | 18,989,075.03 | 10,270,519.41 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 138,894,525.35 | 508,826,270.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -7,271,533.75 | -1,541,608.46 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -83,406.35 | 1,512.16 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,052,857,013.14 | 952,948,969.78 |
| 加：营业外收入 | 1,311,826.11 | 9,065,411.43 |
| 减：营业外支出 | 4,037,885.80 | 928,575.33 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,050,130,953.45 | 961,085,805.88 |
| 减：所得税费用 | 88,571,336.46 | 176,427,839.82 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 961,559,616.99 | 784,657,966.06 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 961,559,616.99 | 784,657,966.06 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 962,263,077.70 | 782,740,266.90 |
| 少数股东损益 | -703,460.71 | 1,917,699.16 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 563,556,403.33 | -4,003,406.89 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | 563,556,403.33 | -4,003,406.89 |
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 563,556,403.33 | -4,003,406.89 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 3,605,580.57 | -3,605,580.57 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 13,636,264.70 | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 546,314,558.06 | -397,826.32 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,525,116,020.32 | 780,654,559.17 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,525,819,481.03 | 778,736,860.01 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -703,460.71 | 1,917,699.16 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.43 | 0.48 |
| （二）稀释每股收益 | 0.43 | 0.48 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：王苗通 主管会计工作负责人：王一锋 会计机构负责人：赏国良
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 31,450,928.73 | 364,319,061.95 |
| 减：营业成本 | 26,723,891.83 | 316,089,449.61 |
| 税金及附加 | 9,312,679.08 | 6,177,867.20 |
| 销售费用 | 1,087,074.11 | 6,296,023.36 |
| 管理费用 | 39,479,470.78 | 25,237,823.45 |
| 研发费用 | 3,609,092.87 | |
| 财务费用 | 18,090,853.10 | -746,245.94 |
| 其中：利息费用 | 35,867,459.86 | 10,734,356.46 |
| 利息收入 | 17,764,672.45 | 11,590,534.76 |
| 资产减值损失 | 2,148,193.81 | 72,873,311.97 |
| 加：其他收益 | 935,279.17 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 271,342,597.40 | 115,000,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -419,491.98 | 2,941.74 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 206,467,150.61 | 49,784,681.17 |
| 加：营业外收入 | 1,955,345.05 | |
| 减：营业外支出 | 2,281,000.00 | 71,849.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 204,186,150.61 | 51,668,177.22 |
| 减：所得税费用 | 16,290,616.94 | 369,400.07 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 187,895,533.67 | 51,298,777.15 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 187,895,533.67 | 51,298,777.15 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,763,822,440.90 | 2,612,573,380.46 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 7,865,276.42 | 4,949,740.14 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 635,138,149.61 | 292,770,835.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,406,825,866.93 | 2,910,293,955.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,817,752,157.10 | 1,567,843,681.29 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 508,330,683.71 | 381,114,209.03 |
| 支付的各项税费 | 277,991,623.87 | 237,429,536.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 872,701,937.05 | 525,023,432.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,476,776,401.73 | 2,711,410,859.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 930,049,465.20 | 198,883,096.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 158,391,981.12 | 85,847,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 109,263,225.44 | 313,424.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 46,455,653.72 | 3,658,534.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 81,504,883.53 | 506,255,168.34 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 49,095,000.00 | 133,551,964.38 |
| 投资活动现金流入小计 | 444,710,743.81 | 729,626,091.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 293,919,675.00 | 262,558,350.92 |
| 投资支付的现金 | 666,388,497.81 | 371,468,293.67 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,370,591,646.23 | 116,567,376.89 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 582,935,666.70 | 132,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,913,835,485.74 | 883,094,021.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,469,124,741.93 | -153,467,930.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,082,778,774.00 | 2,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,507,145,600.28 | 215,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,430,000.00 | 135,779,723.86 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,611,354,374.28 | 352,779,723.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 490,930,000.00 | 286,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 193,813,300.01 | 104,531,959.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,704,400.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 882,018,859.99 | 61,534,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,566,762,160.00 | 452,065,959.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,044,592,214.28 | -99,286,236.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 67,074,902.50 | -553,758.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,572,591,840.05 | -54,424,828.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 434,775,438.96 | 489,200,267.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,007,367,279.01 | 434,775,438.96 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,767,460.61 | 617,126,080.12 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,684,142.98 | 99,803,307.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 112,451,603.59 | 716,929,387.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,160,274.26 | 264,731,612.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,586,339.10 | 19,584,388.81 |
| 支付的各项税费 | 8,746,287.74 | 21,587,860.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,612,756.18 | 321,027,377.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,105,657.28 | 626,931,240.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,345,946.31 | 89,998,147.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 144,371,208.40 | 80,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 236,052.42 | 2,839,010.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 539,970,350.89 | |
| 投资活动现金流入小计 | 684,577,611.71 | 82,839,010.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,073,517.21 | 16,378,175.14 |
| 投资支付的现金 | 2,805,600,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,208,772,294.81 | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,016,445,812.02 | 16,378,175.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,331,868,200.31 | 66,460,835.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,082,778,774.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,253,500,000.00 | 135,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 222,550,853.54 | 30,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,558,829,627.54 | 165,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 279,500,000.00 | 211,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 186,959,932.84 | 96,939,136.85 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 828,978,859.99 | 1,534,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,295,438,792.83 | 309,473,136.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,263,390,834.71 | -144,473,136.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 36,508.50 | -23,182.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,004,905,089.21 | 11,962,663.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 35,229,862.47 | 23,267,198.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,040,134,951.68 | 35,229,862.47 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,027,092,040.00 | 1,883,495,020.92 | -3,273,993.29 | 84,080,624.63 | 2,058,168,693.26 | 47,586,833.18 | 5,097,149,218.70 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,027,092,040.00 | 1,883,495,020.92 | -3,273,993.29 | 84,080,624.63 | 2,058,168,693.26 | 47,586,833.18 | 5,097,149,218.70 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,307,664,204.00 | 6,937,734,169.59 | 810,482,487.97 | 563,556,403.33 | 18,789,553.37 | 797,551,259.03 | -27,483,642.61 | 8,787,329,458.74 | |||||
| （一）综合收益总额 | 563,556,403.33 | 962,263,077.70 | -703,460.71 | 1,525,116,020.32 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 432,130,613.00 | 7,813,267,760.59 | 810,482,487.97 | -23,075,781.90 | 7,411,840,103.72 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 432,130,613.00 | 7,806,048,160.59 | 8,238,178,773.59 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | 7,219,600.00 | 810,482,487.97 | -23,075,781.90 | -826,338,669.87 | |||||||||
| （三）利润分配 | 18,789, | -164,71 | -3,704,4 | -149,62 | |||||||||
| 553.37 | 1,818.67 | 00.00 | 6,665.30 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 18,789,553.37 | -18,789,553.37 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -145,922,265.30 | -3,704,400.00 | -149,626,665.30 | ||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 875,533,591.00 | -875,533,591.00 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 875,533,591.00 | -875,533,591.00 | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,334,756,244.00 | 8,821,229,190.51 | 810,482,487.97 | 560,282,410.04 | 102,870,178.00 | 2,855,719,952.29 | 20,103,190.57 | 13,884,478,677.44 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 上期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,027,092,040.00 | 1,894,989,770.92 | 729,413.60 | 78,950,746.92 | 1,383,267,508.07 | 14,387,134.03 | 4,399,416,613.54 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,027,092,040.00 | 1,894,989,770.92 | 729,413.60 | 78,950,746.92 | 1,383,267,508.07 | 14,387,134.03 | 4,399,416,613.54 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -11,494,750.00 | -4,003,406.89 | 5,129,877.71 | 674,901,185.19 | 33,199,699.15 | 697,732,605.16 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -4,003,406.89 | 782,740,266.90 | 1,917,699.16 | 780,654,559.17 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -11,494,750.00 | 31,281,999.99 | 19,787,249.99 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | -11,494,750.00 | 29,281,999.99 | 17,787,249.99 | ||||||||||
| （三）利润分配 | 5,129,877.71 | -107,839,081.71 | -102,709,204.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 5,129,877.71 | -5,129,877.71 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -102,709,204.00 | -102,709,204.00 |
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,027,092,040.00 | 1,883,495,020.92 | -3,273,993.29 | 84,080,624.63 | 2,058,168,693.26 | 47,586,833.18 | 5,097,149,218.70 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,027,092,040.00 | 1,392,865,601.42 | 84,080,624.63 | 371,702,611.60 | 2,875,740,877.65 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,027,092,040.00 | 1,392,865,601.42 | 84,080,624.63 | 371,702,611.60 | 2,875,740,877.65 | ||||||
| 三、本期增减变动 | 1,307,66 | 6,930,514 | 810,482,4 | 18,789,55 | 23,183, | 7,469,669 | |||||
| 金额（减少以“－”号填列） | 4,204.00 | ,569.59 | 87.97 | 3.37 | 715.00 | ,553.99 | |||||
| （一）综合收益总额 | 187,895,533.67 | 187,895,533.67 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 432,130,613.00 | 7,806,048,160.59 | 810,482,487.97 | 7,427,696,285.62 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 432,130,613.00 | 7,806,048,160.59 | 8,238,178,773.59 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | 810,482,487.97 | -810,482,487.97 | |||||||||
| （三）利润分配 | 18,789,553.37 | -164,711,818.67 | -145,922,265.30 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 18,789,553.37 | -18,789,553.37 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -145,922,265.30 | -145,922,265.30 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 875,533,591.00 | -875,533,591.00 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 875,533,591.00 | -875,533,591.00 | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 |
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,334,756,244.00 | 8,323,380,171.01 | 810,482,487.97 | 102,870,178.00 | 394,886,326.60 | 10,345,410,431.64 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,027,092,040.00 | 1,894,989,770.92 | 78,950,746.92 | 428,242,916.16 | 3,429,275,474.00 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,027,092,040.00 | 1,894,989,770.92 | 78,950,746.92 | 428,242,916.16 | 3,429,275,474.00 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -502,124,169.50 | 5,129,877.71 | -56,540,304.56 | -553,534,596.35 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 51,298,777.15 | 51,298,777.15 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 5,129,877.71 | -107,839,081.71 | -102,709,204.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 5,129,877.71 | -5,129,877.71 | |||||||||
| 2．对所有者（或 | -102,70 | -102,709, | |||||||||
| 股东）的分配 | 9,204.00 | 204.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | -502,124,169.50 | -502,124,169.50 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,027,092,040.00 | 1,392,865,601.42 | 84,080,624.63 | 371,702,611.60 | 2,875,740,877.65 |
三、公司基本情况
浙江世纪华通集团股份有限公司(原浙江世纪华通车业股份有限公司，以下简称“本公司”或“世纪华通”)系经上虞市对外贸易经济合作局虞外经贸资〔2005〕106号文和浙江省人民政府商外资浙府资绍字〔2005〕03145号文批准，由浙江华通控股集团有限公司(以下简称“华通控股”)和美籍自然人诸葛晓舟发起设立，于2005年10月31日在绍兴市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省绍兴市。本公司于2011年7月28日在深圳证券交易所挂牌上市交易。2018年度，本公司因发行股份购买资产并同时募集配套资金，共计增发432,130,613股(附注四(29))。本公司于2018年9月14日召开第四次临时股东大会审议通过了公司2018年半年度权益分派方案，以资本公积向全体股东按每10股转增6股，合计转增875,533,591股。截至2018年12月31日，本公司的总股本为2,334,756,244股，每股面值1元。
本公司及其子公司主要经营汽车零配件及其他配件生产及销售、游戏开发及运营。主要经营活动包括：汽车配件、摩托车配件、精密金属模具制造、加工、销售；金属冲压件、注塑件设计、生产、销售；塑料粒子、塑料制品、金属制品的批发；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务及销售、利用信息网络经营游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行)、互联网游戏出版；纺织品、服装、橡胶制品、金属制品、通信设备、计算机及电子设备、机电设备的批发、佣金代理(拍卖除外)及其进出口业务。上述涉及许可证管理的凭证经营。
本公司纳入合并范围的主要子公司详见附注六，本公司新纳入合并范围的子公司主要有DianDian Interactive Holding(以下简称“点点开曼”)及其子公司、点点互动(北京)科技有限公司(以下简称“点点北京”)、Talefun Interactive Holding Limited(以下简
称“Talefun”)、云派互联科技(北京)有限公司(以下简称“云派互联”)及其子公司和成都美绘天下科技有限公司(以下简称“成都美绘”)，详见附注五(1)，本年不再纳入合并范围子公司主要有北京文脉互动科技有限公司(以下简称“北京文脉”)和上海捷玩网络科技股份有限公司(以下简称“上海捷玩”)，详见附注五(2)。
本财务报表由本公司董事会于2019年4月26日批准报出。本公司本期合并财务报表范围及变化情况，具体详见第十一节财务报告 八、合并范围的变更。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。
2、持续经营
本财务报表以持续经营为基础编制。
五、重要会计政策及会计估计
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否具体会计政策和会计估计提示：
本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(附注二(10))、存货的计价方法(附注二(11))、可供出售权益工具发生减值的判断标准(附注二(9))、商誉发生减值的判断标准(附注二(18))、固定资产折旧和无形资产摊销(附注二(13)、(16))、收入的确认(附注二(22))等。
本集团在确定重要的会计政策时所运用的关键判断详见附注二(28)。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年度的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本公司记账本位币为人民币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。本财务报表以人民币列示。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下企业合并的会计处理方法
购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6、合并财务报表的编制方法
编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。
从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。
如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
不适用。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
(a) 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。
于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。
(b) 外币财务报表的折算
境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
10、金融工具
(a) 金融资产
(i) 金融资产分类
金融资产于初始确认时分类为：应收款项和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本集团对金融资产的持有意图和持有能力。
应收款项
应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
可供出售金融资产
可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。
(ii) 确认和计量
金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；发放贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变动损益计入当期损益，在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。
除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位已宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。
(iii) 金融资产减值
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本集团能够对该影响进行可靠计量的事项。
表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本集团于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表的公允价值低于其初始投资成本超过50%(含50%)或低于其初始投资成本持续时间超过一年(含一年)的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的，本集团将综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。本集团以加权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。
以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。已发生的减值损失以后期间不再转回。
(iv) 金融资产的终止确认
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)、收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)、该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)、该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。
(b) 金融负债
金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本集团的金融负债主要为其他金融负债，包括应付款项及借款等。
应付款项包括应付账款、其他应付款等，以公允价值进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。
借款按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。
其他金融负债期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
(c) 金融工具的公允价值确定
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。
11、应收票据及应收账款
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单项金额超过人民币5,000,000元且占应收款项账面余额10%以上的款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。 |
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1年以内（含1年） | 6.00% | 6.00% |
| 1－2年 | 20.00% | 20.00% |
| 2－3年 | 40.00% | 40.00% |
| 3年以上 | 100.00% | 100.00% |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
| 组合名称 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 组合一 - 互联网游戏业务 | ||
| 六个月以内 | 1.00% | 1.00% |
| 六个月至一年 | 5.00% | 5.00% |
| 一至二年 | 20.00% | 20.00% |
| 二至三年 | 50.00% | 50.00% |
| 三年以上 | 100.00% | 100.00% |
| 组合二 -汽车零部件制造业务 | ||
| 一年以内 | 6.00% | 6.00% |
| 一至二年 | 20.00% | 20.00% |
| 二至三年 | 40.00% | 40.00% |
| 三年以上 | 100.00% | 100.00% |
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
| 单项计提坏账准备的理由 | 存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项。 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。 |
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否(a) 分类
存货包括原材料、库存商品、在产品、低值易耗品、委托加工物资、包装物等，按成本与可变现净值孰低计量 。
(b) 发出存货的计价方法
存货于取得时按实际成本入账。原材料、库存商品及委托加工物资发出时的成本按加权平均法核算。
(c) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
(d) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。
(e) 低值易耗品及包装物在领用时采用一次摊销法计入成本。
13、持有待售资产
同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：(一) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售； (二) 本集团已与其他方签订具有法律约束力的出售协议且已取得相关批准，预计出售将在一年内完成。
符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产、以公允价值计量的投资性房地产以及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低计量，公允价值减去出售费用后的净额低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。
被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债，并在资产负债表中单独列示。
14、长期股权投资
长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对联营企业的长期股权投资。
子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。
对子公司的投资，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并。对联营企业投资在编制合并财务报表时均采用权益法核算。
(a) 投资成本确定
对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。
对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
(b) 后续计量及损益确认方法
采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。
采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的，继续确认预计将承担的损失金额。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。
(c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的依据
控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。
共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。
重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方共同控制这些政策的制定。
(d) 长期股权投资减值
对子公司、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(18))。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式不适用
16、固定资产（1）确认条件
固定资产包括房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输工具及其他设备等。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。在公司制改建时，国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有
其他后续支出于发生时计入当期损益。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置均不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20年 | 5%-10% | 4.50%-4.75% |
| 通用设备 | 年限平均法 | 5-10年 | 5%-10% | 9%-19% |
| 专用设备 | 年限平均法 | 5-10年 | 5%-10% | 9%-19% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5-10年 | 5%-10% | 9%-19% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5-10年 | 5%-10% | 9%-19% |
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
17、在建工程
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(18))。?
18、借款费用
本集团发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。
对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。
对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。
19、生物资产20、油气资产21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
无资产包括土地使用权、软件、著作权、商标及域名等，除非同一控制下企业合并取得的无形资产以公允价值进行初始计量外，其余均以成本计量。
(a) 土地使用权
土地使用权按使用年限50年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。
(b) 软件
软件按预计使用年限5-10年平均摊销。
(c) 著作权、商标及域名
著作权、商标及域名按有效使用年限3-10年平均摊销。
(d) 定期复核使用寿命和摊销方法
于每年年终，对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法进行复核并作适当调整。
(e) 无形资产减值
当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(18))。
（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
22、长期资产减值
固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、长期待摊费用及对子公司、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值
测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
23、长期待摊费用
长期待摊费用包括已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费(含补充医疗保险)、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。
（3）辞退福利的会计处理方法
本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。
预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
25、预计负债
因已发生的事项需承担某些现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。
于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。
预期在资产负债表日起一年内需要支付的预计负债，列示为流动负债。
26、股份支付
27、优先股、永续债等其他金融工具
28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否收入的金额按照本集团在日常经营活动中提供劳务和销售商品时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回后的净额列示。
与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。
本集团在判断收入按照总额法或净额法确认时，如本集团在有关交易中属于主要责任人的，根据销售交易对价的总额确认收入。反之，按照净额法确认收入。
(a) 销售商品
本集团生产汽车用零部件、模具及铜杆加工件并销售。
(i) 直销模式
本集团将产品按照合同规定运至约定交货地点，由客户确认接受后，确认收入。客户在确认接收后具有自行销售产品的权利并承担该产品可能发生价格波动或毁损的风险。
(a) 销售商品(续)
(ii) 寄售模式
本集团根据客户下达的供货计划安排生产，将产品发至客户或第三方物流公司寄存，并由本集团主体人员协助管理。本集团每月根据客户确认的实际领用清单确认收入，并承担相关物流公司仓储费用。
(b) 网络游戏收入
本集团网络游戏收入主要包括网页端、客户端和移动端的网络游戏自主运营收入以及授权运营收入。
(i) 自主运营收入
本集团在全球自主运营自主开发完成的以及外部代理的游戏产品。自主运营是指本集团搭建游戏产品上线运行所需的条件，自行或与联合运营商合作进行产品推广和发行，玩家免费注册账号后进入游戏，本集团持续为玩家提供维护、客服、版本更新等服务。本集团通过游戏玩家在游戏中消耗虚拟游戏道具和其他增值服务的方式取得游戏运营收入。游戏玩家主要通过网络及线下支付渠道对游戏账户进行充值，兑换成虚拟货币，再利用虚拟货币完成对道具的购买。
游戏玩家可以免费体验在线运营的网络游戏的基本功能，只有当其购买游戏中的虚拟货币或其他增强型体验时才需要支付对价。
游戏玩家充值入游戏后，本集团将玩家获得的游戏内点数(虚拟货币)计入“其他流动负债—游戏充值产生的递延收益”，然后再根据玩家使用游戏点数所购买的道具，按不同的道具属性进行收入确认。对于消耗性道具，在游戏玩家购买消耗时确认营业收入；对于永久性道具，在所属游戏的平均付费玩家的存续时间 (所属游戏生命周期) 内按照直线法进行摊销确认营业收入；对于期间性道具，在道具有效期限或所属游戏生命周期孰短的期间内按照直线法进行摊销确认营业收入。期末，尚未摊销完毕的道具递延收入，本集团将其计入“其他流动负债—游戏充值产生的递延收益”。
针对玩家未消耗的游戏点数，若集团评估其在未来被使用的可能性很小，则会立即确认其为当期营业收入(沉没账户收入)。
(ii) 授权运营收入
本集团与第三方游戏运营商签订许可协议，授权对方在协议范围内负责相关游戏的具体运营(包括运营服务和收费)。
在授权运营模式下，由于本集团在游戏运营过程中对玩家不承担主要运营责任，因此按照净额法确认。在净额法下，本集团按照合同或协议约定，以合作运营方支付的版权使用费和分成款项确认收入。
版权使用费是授权运营商为获得本集团的产品运营授权而支付的费用。对于本集团在授权协议约定的授权期间需要持续提供后续服务的，本集团在授权期间内按直线法对收到的版权使用费进行分期摊销，确认营业收入。
授权运营商的运营收入需按协议约定的分成比例支付给本集团，本集团按照应得的分成款确认营业收入，并按期与授权运营商对账并结算。
29、政府补助
政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。
政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠计量的，按照名义金额计量。
与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益；与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本，用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。
与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。
对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：
递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。
经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。
（2）融资租赁的会计处理方法
32、其他重要的会计政策和会计估计
(a) 重要会计估计及其关键假设
下列重要会计估计及关键假设存在会导致未来会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：
(i) 商誉减值准备的会计估计
本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。
如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的经营利润率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的经营利润率，本集团需对商誉增加计提减值准备。
如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对商誉增加计提减值准备。
如果实际经营利润率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的商誉减值损失。
(ii) 应收账款坏账准备的会计估计
本集团根据对客户未能按期支付款项而预计造成损失的估计计提坏账准备。本集团的估计以本集团应收账款余额的账龄、客户信誉及历史坏账核销经验为依据。如果本集团客户的财务状况恶化，实际损失金额可能高于预期金额，本集团将可能需要修改坏账准备金计提基础，本集团的未来经营结果也会受到影响。
(iii) 折旧与摊销
本集团管理层依据相关资产预计未来的获利期间估计固定资产和无形资产、长期待摊费用的预计使用寿命、净残值率、折旧及租入固定资产改良摊销额。当预计使用寿命或净残值率与预计不一致时，管理层将修正折旧及摊销金额、或者将已废弃或已处置的技术上落后或非战略性的资产予以核销。
(b) 采用会计政策的关键判断
收入确认
附注二(22)中所述，对于自主运营的游戏收入，由于本集团作为服务提供的主体，属于主要的责任人，故其营业收入根据销售对价的总额进行确认。对于授予其他方的版权收入及分成收入，由于本集团未参与游戏的运营和收费，只提供技术支持服务，故其营业收入根据向被授权方收取的版权费及分成款的净额进行确认。
如附注二(22)中所述，本集团通过追踪付费玩家数据(例如登录数据及购买记录)确定各款游戏及各个平台的玩家存续时间，做出最佳估计。相关估计结果每一年进行重新评估。若游戏上线时间过短或玩家数据不足(如一款最新推出的游戏)，经计算游戏组合、目标玩家及其对不同统计类别的付费玩家的吸引力，本集团将会参考自身或其他同类型游戏估计玩家存续时
间，直至新游戏建立其自身的记录为止。
如附注二(22)中所述，本集团定期评估玩家的登陆情况，若发现玩家在过去一段期间内无任何登陆信息且预计将来重新登录的可能性较低时，则将相对应的玩家账户归为沉没账户，并将其账户中已充值未消耗的游戏点数，即相对应的递延收益余额，确认为当期营业收入。
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 财政部于2018年颁布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)，本集团已按照上述通知编制2018年度的财务报表，比较财务报表已相应调整。 | 第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十一次会议 |
受影响的报表项目及金额列示如下：
| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额 | |
| 2017年12月31日 | 2017年1月1日 | ||||
| 本集团 | 本公司 | 本集团 | |||
| 本集团及本公司将应收票据和应收账款合并计入应收票据及应收账款项目。 | 应收账款 | (784,501,395.24) | (193,891,144.98) | (258,672,033.36) | |
| 应收票据 | (334,284,367.26) | (17,628,805.56) | (601,784,829.24) | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,118,785,762.50 | 211,519,950.54 | 860,456,862.60 |
| 本集团及本公司将应收股利和其他应收款合并计入其他应收款项目。 | 应收股利 | (88,751,671.21) | (45,000,000.00) | - |
| 其他应收款 | 88,751,671.21 | 45,000,000.00 | - | ||
| 本集团及本公司将应付票据和应付账款合并计入应付票据及应付账款项目。 | 应付账款 | (453,012,361.13) | (582,393.04) | (346,536,798.15) | |
| 应付票据 | (191,514,882.60) | (758,857.05) | (202,356,898.16) | ||
| 应付票据及应付账款 | 644,527,243.73 | 1,341,250.09 | 548,893,696.31 |
| 本集团及本公司将应付利息、应付股利和其他应付款合计并入其他应付款项目。 | 应付利息 | (332,420.00) | (111,650.00) | (446,501.04) | |
| 应付股利 | (9,001,125.00) | (9,001,125.00) | - |
| 其他应付款 | 9,333,545.00 | 9,112,775.00 | 446,501.04 |
| 本集团将原计入管理费用项目的研发费用单独列示为研发费用项目。 | 研发费用 | 144,888,051.76 | |
| 管理费用 | (144,888,051.76) |
（2）重要会计估计变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 开始适用的时点 | 备注 |
| 随着本集团互联网游戏板块业务规模不断扩大，本集团的相关应收款项也相应增加。其中主要应收款项来自于国内外主流游戏运营商，且普遍为境内外上市公司。鉴于互联网游戏板块业务和汽车零部件板块业务的客户性质和信用风险存在较大的差异，本集团根据在业务扩展中逐步积累的经验，不断细化和完善对于应收款项的管理。为了更加客观公允地反映本集团的财务状况及经营成果，本集团对应收款项的账龄分类及相应的坏账计提比例的会计估计进行变更。 | 第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议 | 2018年06月19日 |
变更前，按风险组合计提坏账准备的应收款项组合中，采用账龄分析法的组合计提比例列示如下：
| 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 | |
| 一年以内 | 6% | 6% |
| 一至二年 | 20% | 20% |
| 二至三年 | 40% | 40% |
| 三年以上 | 100% | 100% |
变更后，采用账龄分析法的组合计提比例列示如下：
(i) 组合一：互联网游戏业务
| 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 | |
| 六个月以内 | 1% | 1% |
| 六个月至一年 | 5% | 5% |
| 一至二年 | 20% | 20% |
| 二至三年 | 50% | 50% |
| 三年以上 | 100% | 100% |
(ii) 组合二：汽车零部件制造业务
| 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 | |
| 一年以内 | 6% | 6% |
| 一至二年 | 20% | 20% |
| 二至三年 | 40% | 40% |
| 三年以上 | 100% | 100% |
本次应收款项坏账准备会计估计变更后的内容详见附注二(10)。
根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及差错更正》及中国证监会对会计估计变更处理的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行相应的会计处理。
34、其他
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算) | 3%、6%、16%、17% |
| 城市维护建设税 | 缴纳的流转税税额 | 1%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 0%、10%、12.5%、15%和25% |
| 房产税 | 从价计征的、按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |
| 教育费附加 | 缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 缴纳的流转税税额 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 上海天游软件有限公司(以下简称“天游软件”)(i) | 15% |
| 重庆漫想族文化传播有限公司(以下简称“重庆漫想族”) (ii) | 15% |
| 浙江世纪华通车业有限公司(以下简称“华通车业”)(iii) | 15% |
| 成都世纪华通汽车部件有限公司(以下简称“成都华通”) (iv) | 15% |
| 南宁全世泰汽车零部件有限公司(以下简称“南宁全世泰”) (v) | 15% |
| 点点北京(vi) | 15% |
| 哥们网科技有限公司(以下简称“哥们网”) (vii) | 12.5% |
| 无锡蛮荒网络科技有限公司(以下简称“无锡蛮荒”) (vii) | 12.5% |
| 趣游(厦门)科技有限公司(以下简称“厦门趣游”) (viii) | 10% |
| 点点开曼 | 0% |
| 除上述以外的其他主要纳税主体 | 0%~25% |
2、税收优惠
a) 企业所得税(续)
(i) 根据上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局颁发的高新技术企业证书，天游软件被认定为高新技术企业，资格有效期三年，企业所得税优惠期为2017年1月1日至2019年12月31日，截止2018年12月31日适用的所得税税率为15% (2017年度：15%)。
(ii) 根据重庆市北部新区国家税务局审核，重庆漫想族文化传播有限公司经适用西部大开发所得税优惠政策，从2015年1月1日起至2020年12月31日按15%税率计缴企业所得税。截止2018年12月31日适用的所得税税率为15% (2017年度：15%)。
(iii) 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局颁发的高新技术企业证书，浙江世纪华通车业有限公司被认定为高新技术企业，资格有效期三年，企业所得税优惠期为2017年1月1日至2019年12月31日，截止2018年12月31日适用的所得税税率为15% (2017年度：15%)。
(iv) 根据《财政部国家税务总局海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58 号)和《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的公告》(国税[2012]12号)，成都世纪华通汽车部件有限公司经成都市龙泉驿区国家税务局审核，适用西部大开发所得税优惠政策，从2013年1月1日起至2020年12月31日按15%税率计缴企业所得税。截止2018年12月31日适用的所得税税率为15% (2017年度：15%)。
(v) 根据南宁高新技术产业开发区国家税务局审核，南宁全世泰汽车零部件有限公司适用西部大开发所得税优惠政策，从2015年1月1日起至2020年12月31日按15%税率计缴企业所得税。截止2018年12月31日适用的所得税税率为15% (2017年度：
15%)。
(vi) 根据《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27号)及
《关于将服务贸易创新发展试点地区技术先进型服务企业所得税政策推广至全国实施的通知》(财税[2018]44号)的规定，点点北京自2013年起，享受企业所得税两免三减半的税收优惠，有效期为2013年至2017年。截至本财务报告报出日，管理层尚在申请技术先进型服务企业的过程中，预计很可能获得批准，故于2018年管理层暂按15%计提所得税。(2017年度：12.5%)。
(vii) 公司下述子公司被认定为软件企业，根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27 号)规定，下述子公司自获利年度起享受所得税“两免三减半”优惠政策：
| 子公司名称 | 免征企业所得税 | 减半征收企业所得 |
| 哥们网科技有限公司 | 2015-2016年度 | 2017-2019年度 |
| 无锡蛮荒网络科技有限公司 | 2014-2015年度 | 2016-2018年度 |
(viii) 厦门趣游于2013年3月29日经厦门市软件行业协会批准，被认定为软件企业(证书编号：厦R-2013-0026)，有效期为五年，于2016年备案成为国家规划布局内的重点软件生产企业，根据相关规定，若当年未享受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税。(2017年度：10%)。
(b) 增值税
根据财政部、国家税务总局颁布的《财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税[2018]32号)及相关规定，自2018年5月1日起，本集团下属子公司的汽车零部件销售业务收入适用增值税，税率为16%，2018年5月1日前该业务原增值税税率17%。根椐《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4 号)、《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)作为增值税一般纳税人销售自行开发生产的软件产品，无锡七酷网络科技有限公司(以下简称“七酷网络”)按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退政策。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 1,102,465.36 | 894,031.32 |
| 银行存款 | 3,006,264,813.65 | 420,548,669.35 |
| 其他货币资金 | 91,531,457.61 | 59,685,755.51 |
| 合计 | 3,098,898,736.62 | 481,128,456.18 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 1,326,218,716.80 | 5,908,589.28 |
其他说明上述其他货币资金包括：
(i) 于2018年12月31日，本集团用于开具应付票据的保证金人民币37,005,296.59元(2017年12月31日：人民币34,570,511.88元)。
(ii) 于2018年12月31日，本集团用于质押担保本集团短期借款人民币30,000,000.00的贷款保证金人民币31,610,000.00元，该贷款保证金以质押定期存款形式存于宁波银行股份有限公司无锡分行 (附注四(19)(vi))。2017年12月31日无该贷款保证金。
(iii) 于2018年12月31日，本集团用于质押担保商业承兑汇票贴现的保证金人民币21,430,000.00元，该保证金以质押定期存款形式存于中信银行股份有限公司宁波余姚支行(附注四(19)(viii)) (2017年12月31日：21,430,000.00元) 。
(iv) 于2018年12月31日，本集团以信用卡保证金的形式存于硅谷银行，金额为美元100,000.00元，折合人民币686,320.00元。2017年12月31日无该定期存款。
(v) 于2018年12月31日，本集团为烟台厂区建设项目的农民工工资发放而设立专用账户，由恒丰银行烟台福山支行监管，金额为人民币799,841.02元。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
3、衍生金融资产
□ 适用 √ 不适用
4、应收票据及应收账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 344,412,776.56 | 334,284,367.26 |
| 应收账款 | 1,207,498,292.94 | 784,501,395.24 |
| 合计 | 1,551,911,069.50 | 1,118,785,762.50 |
（1）应收票据
1)应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 262,982,776.56 | 262,854,367.26 |
| 商业承兑票据 | 81,430,000.00 | 71,430,000.00 |
| 合计 | 344,412,776.56 | 334,284,367.26 |
2)期末公司已质押的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 144,911,512.13 |
| 合计 | 144,911,512.13 |
3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 444,909,994.70 | |
| 商业承兑票据 | 81,430,000.00 | |
| 合计 | 444,909,994.70 | 81,430,000.00 |
4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位： 元
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
其他说明
（2）应收账款
1)应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,275,475,265.72 | 100.00% | 67,976,972.78 | 5.33% | 1,207,498,292.94 | 838,049,966.11 | 100.00% | 53,548,570.87 | 6.39% | 784,501,395.24 |
| 合计 | 1,275,475,265.72 | 100.00% | 67,976,972.78 | 5.33% | 1,207,498,292.94 | 838,049,966.11 | 100.00% | 53,548,570.87 | 6.39% | 784,501,395.24 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 1,174,414,848.15 | 45,941,587.16 | 3.91% |
| 1至2年 | 96,626,569.77 | 19,325,313.95 | 20.00% |
| 2至3年 | 3,185,370.31 | 1,461,594.18 | 45.88% |
| 3年以上 | 1,248,477.49 | 1,248,477.49 | 100.00% |
| 合计 | 1,275,475,265.72 | 67,976,972.78 | 5.33% |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备的应收账款中，采用账龄分析法的互联网游戏业务分析如下：
| 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||||||
| 金额 | 金额 | 计提 比例 | 金额 | 金额 | 计提 比例 | ||||
| 六个月以内 | 485,826,592.23 | 4,858,265.92 | 1.00% | 207,496,730.87 | 12,449,803.86 | 6.00% | |||
| 六个月到一年 | 23,197,412.24 | 1,159,870.62 | 5.00% | 60,431,835.53 | 3,625,910.13 | 6.00% | |||
| 一到二年 | 91,400,788.86 | 18,280,157.77 | 20.00% | 7,998,360.20 | 1,599,672.04 | 20.00% |
| 二到三年 | 1,874,460.60 | 937,230.30 | 50.00% | 343,768.16 | 137,507.26 | 40.00% | |||
| 三年以上 | 242,908.61 | 242,908.61 | 100.00% | 382,567.81 | 382,567.81 | 100.00% | |||
| 602,542,162.54 | 25,478,433.22 | 4.23% | 276,653,262.57 | 18,195,461.10 | 6.58% |
按组合计提坏账准备的应收账款中，采用账龄分析法的汽车零部件制造业务分析如下：
| 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||||
| 金额 | 金额 | 计提 比例 | 金额 | 金额 | 计提 比例 | ||||
| 一年以内 | 665,390,843.68 | 39,923,450.62 | 6.00% | 557,971,444.31 | 33,478,286.68 | 6.00% | |||
| 一到二年 | 5,225,780.91 | 1,045,156.18 | 20.00% | 1,792,795.88 | 358,559.18 | 20.00% |
| 二到三年 | 1,310,909.71 | 524,363.88 | 40.00% | 193,665.74 | 77,466.30 | 40.00% | |||
| 三年以上 | 1,005,568.88 | 1,005,568.88 | 100.00% | 1,370,255.63 | 1,370,255.63 | 100.00% |
| 672,933,103.18 | 42,498,539.56 | 6.32% | 561,328,161.56 | 35,284,567.79 | 6.29% |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额12,363,707.02元；本期收回或转回坏账准备金额36,146,287.11元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
3)本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况5)因金融资产转移而终止确认的应收账款6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
于2018年12月31日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款汇总分析如下：
| 余额 | 坏账准备金额 | 占应收账款 余额总额比例 |
| 余额前五名的 应收账款总额 | 572,278,949.28 | 15,402,985.80 | 44.87% |
其他说明：
5、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 37,077,763.97 | 92.37% | 52,352,342.36 | 95.52% |
| 1至2年 | 2,532,153.00 | 6.31% | 1,056,655.78 | 1.93% |
| 2至3年 | 250,449.00 | 0.62% | 725,050.66 | 1.32% |
| 3年以上 | 280,393.53 | 0.70% | 675,816.26 | 1.23% |
| 合计 | 40,140,759.50 | -- | 54,809,865.06 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
于2018年12月31日，账龄超过一年的预付款项为人民币2,707,264.96元(2017年12月31日：人民币2,457,522.70元)，主要为预付货款，因为供应商还未交付货物，该款项尚未结清。
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
于2018年12月31日，按欠款方归集的余额前五名的预付款项汇总分析如下：
| 金额 | 占预付账款总额比例 | ||
| 余额前五名的预付款项总额 | 12,468,979.65 | 31.42% |
其他说明：
6、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 88,751,671.21 | |
| 其他应收款 | 169,861,223.73 | 15,806,292.68 |
| 合计 | 169,861,223.73 | 104,557,963.89 |
（1）应收利息
1)应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2)重要逾期利息
单位： 元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
（2）应收股利
1)应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 杭州盛锋网络科技有限公司 | 73,751,671.21 | |
| 世纪华通壹号（绍兴）互联网产业投资合伙企业（有限合伙） | 15,000,000.00 | |
| 合计 | 88,751,671.21 |
2)重要的账龄超过1年的应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
（3）其他应收款
1)其他应收款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 196,438,293.05 | 98.58% | 26,577,069.32 | 13.53% | 169,861,223.73 | 31,909,520.31 | 25.84% | 16,103,227.63 | 50.47% | 15,806,292.68 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 2,830,188.64 | 1.42% | 2,830,188.64 | 100.00% | 0.00 | 2,830,188.64 | 2.29% | 2,830,188.64 | 100.00% | 0.00 |
| 合计 | 199,268,481.69 | 100.00% | 29,407,257.96 | 14.76% | 169,861,223.73 | 34,739,708.95 | 28.13% | 18,933,416.27 | 54.50% | 15,806,292.68 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 六个月以内 | 7,831,501.06 | 78,315.01 | 1.00% |
| 六个月到一年 | 152,463,271.67 | 7,623,163.58 | 5.00% |
| 六个月到一年 | 8,321,147.64 | 499,268.86 | 6.00% |
| 1年以内小计 | 168,615,920.37 | 8,200,747.45 | 4.86% |
| 1至2年 | 6,627,572.90 | 1,325,514.58 | 20.00% |
| 2至3年 | 953,161.16 | 433,913.46 | 45.52% |
| 3年以上 | 16,616,893.83 | 16,616,893.83 | 100.00% |
| 合计 | 192,813,548.26 | 26,577,069.32 | 13.78% |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 组合名称 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 组合三-应收利息、应收股利及应收证券公司股票回购款等风险极低的款项 | 3,624,744.79 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 3,624,744.79 | 0.00 | 0.00% |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额10,572,944.99元；本期收回或转回坏账准备金额16,961,977.72元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
3)本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
4)其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 对外借款 | 8,066,805.56 | 2,000,000.00 |
| 应收子公司处置款(a) | 129,750,000.00 | |
| 押金保证金 | 18,421,182.60 | 9,970,112.88 |
| 待收回委托开发款 | 15,707,546.84 | 5,335,612.94 |
| 应收员工备用金及借款 | 6,090,072.31 | 6,404,607.93 |
| 应收证券账户款 | 3,624,744.79 | |
| 其他 | 17,608,129.59 | 11,029,375.20 |
| 合计 | 199,268,481.69 | 34,739,708.95 |
5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 深圳市胜利互娱网络科技有限公司 | 应收子公司处置款 | 120,000,000.00 | 一年以内 | 60.22% | 6,000,000.00 |
| 上海仙雨网络科技有限公司 | 待回收委托开发款 | 10,377,358.20 | 一年以内 | 5.21% | 518,867.91 |
| 江苏三九互娱网络科技有限公司 | 应收子公司处置款 | 9,750,000.00 | 一年以内 | 4.89% | 487,500.00 |
| 济南二机床集团有限公司 | 待回收委托开发款 | 9,076,000.00 | 三年以上 | 4.55% | 9,076,000.00 |
| 北京文脉互动科技有限公司 | 待回收委托开发款 | 4,000,000.00 | 一年以内 | 2.01% | 200,000.00 |
| 合计 | -- | 153,203,358.20 | -- | 76.88% | 16,282,367.91 |
6)涉及政府补助的应收款项
单位： 元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
7、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 134,040,402.36 | 1,978,909.49 | 132,061,492.87 | 111,735,609.88 | 1,978,909.49 | 109,756,700.39 |
| 在产品 | 87,120,351.15 | 87,120,351.15 | 67,156,753.09 | 67,156,753.09 | ||
| 库存商品 | 236,537,922.48 | 675,730.21 | 235,862,192.27 | 256,182,084.76 | 467,583.28 | 255,714,501.48 |
| 低值易耗品 | 5,360,911.09 | 5,360,911.09 | 3,171,152.93 | 3,171,152.93 | ||
| 委托加工物资 | 2,305,672.16 | 2,305,672.16 | 3,212,078.30 | 3,212,078.30 | ||
| 包装物 | 1,351,051.23 | 1,351,051.23 | 1,846,575.94 | 1,846,575.94 | ||
| 合计 | 466,716,310.47 | 2,654,639.70 | 464,061,670.77 | 443,304,254.90 | 2,446,492.77 | 440,857,762.13 |
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求否
（2）存货跌价准备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 1,978,909.49 | 1,978,909.49 | ||||
| 库存商品 | 467,583.28 | 208,146.93 | 675,730.21 | |||
| 合计 | 2,446,492.77 | 208,146.93 | 2,654,639.70 | |||
存货跌价准备情况如下：
| 确定可变现净值的具体依据 | 本年转回或转销存货跌 准备的原因 | |
| 库存商品 | 在正常生产经营过程中，该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额 | 不适用 |
| 原材料 | 在正常生产经营过程中，以该材料所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、销售费用和相关税费后的金额 | 不适用 |
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位： 元
| 项目 | 金额 |
其他说明：
8、持有待售资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
| 可供出售金融资产-上海沙塔 | 19,350,000.00 | 260,891,735.30 | 21,500,000.00 | |
| 合计 | 19,350,000.00 | 260,891,735.30 | 21,500,000.00 | -- |
其他说明：
于2018年4月，经管理层批准，本集团与宁波祥晖股权投资合伙企业(有限合伙) (以下简称“宁
波祥晖”)签订股权转让协议，根据协议约定，将本集团持有上海沙塔信息科技有限公司(以下简称“上海沙塔”) 9.0789%的股权转让予宁波祥晖，转让价格为人民币2,150万元，该股权转让交易预计在2019年初内完成。上述将被转让的可供出售金融资产于2018年12月31日符合持有待售条件，在资产负债表的流动资产中单独列示。
9、一年内到期的非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
10、其他流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 理财产品 | 538,562,541.14 | 7,475,000.00 |
| 待抵扣进项税 | 18,390,321.84 | 24,139,123.84 |
| 预付重组发行费 | 4,761,627.23 | 8,000,000.00 |
| 预缴企业所得税 | 3,803,531.55 | 4,213,204.64 |
| 待摊房租费 | 2,527,431.96 | 4,475,906.77 |
| 预付委托开发费 | 10,377,358.20 | |
| 其他 | 32,915,259.85 | 17,202,693.30 |
| 合计 | 600,960,713.57 | 75,883,286.75 |
其他说明：
11、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 可供出售权益工具： | 662,775,274.81 | 12,290,957.69 | 650,484,317.12 | 440,048,293.67 | 8,500,000.00 | 431,548,293.67 |
| 按公允价值计量的 | 260,891,735.30 | 260,891,735.30 | ||||
| 按成本计量的 | 401,883,539.51 | 12,290,957.69 | 389,592,581.83 | 440,048,293.67 | 8,500,000.00 | 431,548,293.67 |
| 合计 | 662,775,274.81 | 12,290,957.69 | 650,484,317.12 | 440,048,293.67 | 8,500,000.00 | 431,548,293.67 |
（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位： 元
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 | |
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 | 274,528,000.00 | 274,528,000.00 | ||
| 公允价值 | 260,891,735.30 | 260,891,735.30 | ||
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | -13,636,264.70 | -13,636,264.70 |
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位： 元
| 被投资单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 | ||||||
| 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | |||
| 世纪华通壹号(绍兴)互联网产业投资合伙企业(有限合伙) | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 0.00 | |||||||
| 德清朴华股权投资基金合伙企业(有限合伙)(i) | 94,423,293.67 | 94,423,293.67 | 0.00 | |||||||
| 宁波梅山保税港区朴瑞股权投资合伙企业(有限合伙)(i) | 91,688,370.90 | 91,688,370.90 | 99.99% | |||||||
| 那家科技(深圳)有限公司 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 10.00% | |||||||
| 上海灵娱网络科技有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 7.78% | |||||||
| 上海沙塔 | 21,500,000 | 21,500,000 | 0.00 | |||||||
| 信息科技有限公司(附注四(6)) | .00 | .00 | ||||||||
| 无锡金投信安投资企业(有限合伙) | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 8.33% | |||||||
| 无锡信天翁网络科技有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 8,500,000.00 | 1,500,000.00 | 10,000,000.00 | 19.00% | ||||
| 无锡联合并购产业基金合伙企业(有限合伙) | 10,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 9.08% | ||||||
| 上海白兔网络科技有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10.00% | |||||||
| 上海起酷网络科技有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 10.00% | |||||||
| 江苏汇众网络科技有限公司 | 4,950,000.00 | 4,950,000.00 | 19.00% | |||||||
| 上海小虫数据科技有限公司 | 2,475,000.00 | 2,475,000.00 | 0.00 | |||||||
| 江苏世纪汇众投资管理有限公司 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 19.00% | |||||||
| 重庆影游天下科技有限公司 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 5.00% | |||||||
| 无锡七酷一村投资管理有限公司 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 11.00% | |||||||
| 上海吉游 | 1,000,000. | 1,000,000. | 995,021.46 | 995,021.46 | 3.00% |
| 网络科技有限公司 | 00 | 00 | ||||||||
| 雨游(北京)网络科技有限公司 | 1,000,000.00 | 500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,295,936.23 | 1,295,936.23 | 15.00% | ||||
| 广州仙海网络科技有限公司 | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | |||||||
| 广州谷得网络科技有限公司公司 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | 7.00% | |||||||
| Kakao Games Corp | 59,363,297.81 | -4,815,870.80 | 64,179,168.61 | 1.15% | ||||||
| Cloud Tripod Network Technology Co., Ltd. | 31,669,500.00 | -2,646,500.00 | 34,316,000.00 | 18.00% | ||||||
| 宁波鼎晖祁衎投资合伙企业(有限合伙) | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 9.59% | |||||||
| 合计 | 440,048,293.67 | 228,221,168.71 | 266,385,922.87 | 401,883,539.51 | 8,500,000.00 | 3,790,957.69 | 12,290,957.69 | -- |
（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位： 元
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 | |
| 期初已计提减值余额 | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 | ||
| 本期计提 | 3,790,957.69 | 3,790,957.69 | ||
| 期末已计提减值余额 | 12,290,957.69 | 12,290,957.69 |
（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
单位： 元
| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间（个月） | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
其他说明
（i)如本集团2018年56号公告披露，由于本公司之子公司七酷网络投资的德清朴华股权投资基金合伙企业(有限合伙)(“朴华基金”)间接持有盛跃网络科技(上海)有限公司(“盛跃网络”)的股权，而本公司拟通过发行股份收购盛跃网络。为了避免交叉持股问题，于2018年6月，七酷网络从朴华基金退伙，并将退伙所得9,168.8万元投资设立宁波梅山保税港区朴瑞股权投资合伙企业(有限合伙)(“朴瑞基金”)，由朴瑞基金以9,168.8万元的对价受让朴华基金所持有的的原七酷网络在朴华基金中的全部实缴份额所对应的财产权益。本次七酷网络入伙朴瑞基金是基于朴华基金股权调整的需要，是七酷网络原投资朴华基金的延续及结构调整，不涉及新增对外投资。
12、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
（2）期末重要的持有至到期投资
单位： 元
| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
（3）本期重分类的持有至到期投资
其他说明
13、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 应收股权转让款 | 100,000,000.00 | 6,624,267.66 | 93,375,732.34 | ||||
| 可转债 | 68,632,000.00 | 68,632,000.00 | |||||
| 应收借款保证金 | 10,110,000.00 | 5,606,600.00 | 4,503,400.00 | ||||
| 合计 | 178,742,000.0 | 12,230,867.66 | 166,511,132.3 | -- | |||
| 0 | 4 |
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
14、长期股权投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 无锡世纪天华创业投资合伙企业(有限合伙) | 47,378,704.18 | -112,293.97 | 47,266,410.21 | ||||||||
| 世纪影游互动科技有限公司 | 46,457,376.04 | -1,732,876.13 | 3,605,580.57 | 48,330,080.48 | |||||||
| 杭州乐丰无限投资合伙企业(有限合伙) | 28,782,790.27 | -601,597.94 | 28,181,192.33 | ||||||||
| 上海旌瑛文化传媒有限公司 | 2,932,758.58 | -50,712.08 | -2,882,046.50 | -2,882,046.50 | |||||||
| 深圳艾趣屋科技有限公司 | 1,734,444.93 | -1,307,027.32 | 427,417.61 | ||||||||
| 无锡世纪酬勤投资管理有限公司 | -20,384.83 | 179,167.80 | |||||||||
| (以下简 | 199,552.6 | ||||||||||
| 称“世纪酬勤”) | 3 | ||||||||||
| Phoenix E-sports Holding Limited | 126,002,000.00 | 11,262,000.00 | 137,264,000.00 | ||||||||
| 上海捷玩网络科技有限公司 | 10,450,000.00 | -3,451,991.87 | 6,998,008.13 | ||||||||
| 北京创梦天下科技有限公司 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | |||||||||
| 深圳市乐创天下科技有限公司 | 1,000,000.00 | 5,350.39 | 1,005,350.39 | ||||||||
| 小计 | 127,485,626.63 | 139,952,000.00 | -7,271,533.75 | 3,605,580.57 | 1,000,000.00 | -2,882,046.50 | 11,262,000.00 | 272,151,626.95 | -2,882,046.50 | ||
| 合计 | 127,485,626.63 | 139,952,000.00 | -7,271,533.75 | 3,605,580.57 | 1,000,000.00 | -2,882,046.50 | 11,262,000.00 | 272,151,626.95 | -2,882,046.50 |
其他说明
本集团对上海捷玩的表决权比例为19%，但本集团已在上海捷玩派驻一名董事，并享有相应实质性的参与决策权，因此本集团对其具有重大影响，本集团将其作为长期股权投资核算。
15、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
其他说明
16、固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 1,152,647,191.88 | 1,182,708,039.33 |
| 合计 | 1,152,647,191.88 | 1,182,708,039.33 |
（1）固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 通用设备 | 专用设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 915,844,349.95 | 21,484,711.46 | 660,046,397.45 | 56,042,935.23 | 47,738,623.03 | 1,701,157,017.12 |
| 2.本期增加金额 | 47,324,361.58 | 7,170,107.94 | 60,124,709.74 | 15,309,691.84 | 11,405,836.63 | 141,334,707.70 |
| （1）购置 | 1,424,563.40 | 7,162,580.36 | 56,551,776.15 | 15,309,691.84 | 9,552,628.49 | 90,001,240.24 |
| （2）在建工程转入 | 45,899,798.18 | 7,527.58 | 3,572,933.59 | 127,179.48 | 49,607,438.83 | |
| （3）企业合并增加 | 1,718,065.31 | 1,718,065.31 | ||||
| 外币折算差异 | 7,963.35 | 7,963.35 | ||||
| 3.本期减少金额 | 43,973,257.75 | 1,425,228.80 | 3,812,666.34 | 13,011,469.29 | 4,027,143.40 | 66,249,765.58 |
| （1）处置或报废 | 43,973,257.75 | 1,425,228.80 | 3,812,666.34 | 13,011,469.29 | 4,027,143.40 | 66,249,765.58 |
| 4.期末余额 | 919,195,453.78 | 27,229,590.60 | 716,358,440.85 | 58,341,157.78 | 55,117,316.26 | 1,776,241,959.27 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 164,661,274.89 | 14,686,446.96 | 279,544,923.16 | 29,835,367.15 | 29,720,965.63 | 518,448,977.79 |
| 2.本期增加金额 | 42,274,840.95 | 3,471,493.87 | 64,228,892.00 | 9,085,959.21 | 4,764,274.68 | 123,825,460.71 |
| （1）计提 | 42,274,840.95 | 3,471,493.87 | 64,228,892.00 | 9,085,959.21 | 4,758,948.09 | 123,820,134.12 |
| 外币折算差异 | 5,326.59 | 5,326.59 | ||||
| 3.本期减少金额 | 4,963,986.65 | 376,428.60 | 1,961,749.62 | 9,694,363.88 | 1,683,142.36 | 18,679,671.11 |
| （1）处置或报废 | 4,963,986.65 | 376,428.60 | 1,961,749.62 | 9,694,363.88 | 1,683,142.36 | 18,679,671.11 |
| 4.期末余额 | 201,972,129.19 | 17,781,512.23 | 341,812,065.54 | 29,226,962.48 | 32,802,097.95 | 623,594,767.39 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 717,223,324.59 | 9,448,078.37 | 374,546,375.31 | 29,114,195.30 | 22,315,218.31 | 1,152,647,191.88 |
| 2.期初账面价值 | 751,183,075.06 | 6,798,264.50 | 380,501,474.29 | 26,207,568.08 | 18,017,657.40 | 1,182,708,039.33 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 |
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋、建筑物 | 341,968,594.78 | 相关手续尚在办理中 |
其他说明
（6）固定资产清理
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
17、在建工程
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 78,735,683.39 | 52,214,468.67 |
| 合计 | 78,735,683.39 | 52,214,468.67 |
（1）在建工程情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 南京厂区二期建设项目 | 15,292,898.49 | 15,292,898.49 | 8,120,156.36 | 8,120,156.36 | ||
| 烟台厂区建设项目 | 5,357,159.39 | 5,357,159.39 | 7,946,323.32 | 7,946,323.32 | ||
| 模具开发项目 | 43,425,542.17 | 43,425,542.17 | 33,035,027.18 | 33,035,027.18 | ||
| 雪浪山装修工程 | 14,531,878.21 | 14,531,878.21 | ||||
| 其他零星项目 | 128,205.13 | 128,205.13 | 3,112,961.81 | 3,112,961.81 | ||
| 合计 | 78,735,683.39 | 78,735,683.39 | 52,214,468.67 | 52,214,468.67 | ||
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 烟台厂区建设 | 51,360,000.00 | 7,946,323.32 | 40,848,651.06 | 43,437,814.99 | 5,357,159.39 | 95% | 其他 |
| 模具开发项目 | 95,050,000.00 | 33,035,027.18 | 59,437,903.93 | 49,047,388.94 | 43,425,542.17 | 80% | 其他 | |||||
| 南京厂区二期建设 | 39,320,000.00 | 8,120,156.36 | 7,172,742.13 | 15,292,898.49 | 39% | 153,766.63 | 其他 | |||||
| 郑州厂区装修 | 2,160,000.00 | 2,160,160.38 | 2,160,160.38 | 100% | 其他 | |||||||
| 武汉厂区建设 | 1,310,000.00 | 1,272,474.18 | 1,272,474.18 | 100% | 872,085.35 | 其他 | ||||||
| 雪浪山装修工程 | 36,330,000.00 | 14,531,878.21 | 14,531,878.21 | 40% | 其他 | |||||||
| 其他零星项目 | 45,530,000.00 | 3,112,961.81 | 3,064,131.24 | 4,897,149.66 | 1,151,738.26 | 128,205.13 | 13% | 其他 | ||||
| 合计 | 271,060,000.00 | 52,214,468.67 | 128,487,941.13 | 49,607,438.83 | 52,359,287.58 | 78,735,683.39 | -- | -- | 1,025,851.98 | -- |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位： 元
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
其他说明
（4）工程物资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
其他说明：
18、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
19、油气资产
□ 适用 √ 不适用
20、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 著作权、商标及域名 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 122,396,481.84 | 23,536,722.76 | 97,021,800.00 | 242,955,004.60 | ||
| 2.本期增加金额 | 8,370,048.96 | 623,378,860.06 | 70,707,909.02 | |||
| （1）购置 | 7,662,825.56 | 7,662,825.56 | ||||
| （2）内部研发 | ||||||
| （3）企业合并增加 | 682,509.41 | 59,457,407.97 | 60,139,917.38 | |||
| 外币折算差异 | 24,713.99 | 2,880,452.09 | 2,905,166.08 | |||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 122,396,481.84 | 31,906,771.72 | 159,359,660.06 | 313,662,913.62 | ||
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 13,995,068.83 | 12,871,913.02 | 49,892,586.33 | 76,759,568.18 | ||
| 2.本期增加金额 | 2,598,311.92 | 3,787,890.00 | 25,552,824.41 | 31,939,026.33 | ||
| （1）计提 | 2,598,311.92 | 3,782,717.81 | 25,552,824.41 | 31,933,854.14 | ||
| 外币折算差异 | 5,172.19 | 5,172.19 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 16,593,380.75 | 16,659,803.02 | 75,445,410.74 | 108,698,594.50 | ||
| 三、减值准备 |
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 105,803,101.09 | 15,460,368.70 | 83,914,249.32 | 204,964,319.11 | ||
| 2.期初账面价值 | 108,401,413.01 | 10,664,809.74 | 47,129,213.67 | 166,195,436.42 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明：
21、开发支出
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
其他说明
22、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 外币折算差异 | 处置 | ||||
| 天游软件分部 | ||||||
| -天游软件 | 759,047,523.75 | 759,047,523.75 | ||||
| -厦门趣游 | 292,554,027.09 | 292,554,027.09 | ||||
| 七酷网络分部 | ||||||
| -七酷网络 | 744,340,866.94 | 744,340,866.94 | ||||
| -北京文脉 | 137,338,830.64 | |||||
| -重庆漫想族 | 56,600,220.00 | 137,338,830.64 | 56,600,220.00 | |||
| -深圳游影文化传媒有限公司 | 9,790,881.11 | 9,790,881.11 | ||||
| -成都美绘天下科技有限公司 | 878,811.83 | 878,811.83 | ||||
| 点点互动分部(i) | ||||||
| -点点北京 | 3,917,718.39 | 3,917,718.39 | ||||
| -点点开曼 | 5,192,508,118.31 | 433,918,209.48 | 5,626,426,327.79 | |||
| --Talefun | 367,303,671.82 | 18,709,405.56 | 386,013,077.38 | |||
| -云派互联 | 16,240,302.38 | 16,240,302.38 | ||||
| 合计 | 1,999,672,349.53 | 5,580,848,622.73 | 452,627,615.04 | 137,338,830.64 | 7,895,809,756.66 |
（2）商誉减值准备
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
资产组和资产组组合的可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值，只要有一项超过了资产的账面价值，则表明资产没有发生减值。对于七酷网络分部的资产组组合，其公允价值减去处置费用后的净额高于账面价值，相关商誉没有发生减值。本集团通过市场法计算得出股权/企业价值，再调整至商誉所对应的资产组组合的公允价值，其主要假设为价格利润倍数(P/E)、企业价值倍数(EV/EBIT)等。此外，本集团也比较了外部第三方与世纪华通签订的就收购七酷网络的投资意向书中的收购价款。对于其他资产组组合，本集团采用未来现金流量折现方法进行商誉减值测试，其主要假设如下：
天游分部 点点分部
| 预期平均增长率 | 3.7% | 5.5% |
| 稳定增长率 | 3.0% | 3.0% |
| 经营利润率 | 26.5% | 15.7% |
| 折现率 | 16.2% | 15.8% |
上述增长率为本集团预测五年后的现金流量所采用的加权平均增长率，与行业报告所载的预测数据一致，不超过各产品的长期平均增长率。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预算经营利润率，并采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率为折现率。上述假设用以分析该业务分部内各资产组和资产组组合的可收回金额。
商誉减值测试的影响
本集团的所有商誉已于购买日分摊至相关的资产组或资产组组合，分摊情况根据经营分部汇总如下：
| 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | |
| 点点分部 | 6,032,597,425.94 | - |
| 天游软件分部 | 1,051,601,550.84 | 1,051,601,550.84 |
| 七酷网络分部 | 811,610,779.88 | 948,070,798.69 |
| 7,895,809,756.66 | 1,999,672,349.53 |
在进行商誉减值测试时，本集团将相关资产或资产组组合(含商誉)的账面价值(附注七)与其可收回金额进行比较，如果可收回金额低于账面价值，相关差额计入当期损益。本集团的商誉分摊于2018年度未发生变化。
其他说明
23、长期待摊费用
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 模具费 | 48,748,508.20 | 49,047,388.94 | 17,329,457.27 | 80,466,439.87 | |
| 游戏授权金 | 44,118,609.14 | 18,230,462.65 | 22,680,191.12 | -209,428.68 | 39,878,309.35 |
| 装修费 | 11,427,722.90 | 14,856,792.57 | 2,926,398.64 | 23,358,116.83 | |
| 其他 | 9,020,892.54 | 778,510.03 | 3,560,105.86 | 6,239,296.71 | |
| 合计 | 113,315,732.78 | 82,913,154.19 | 46,496,152.89 | -209,428.68 | 149,942,162.76 |
其他说明
24、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 54,595,693.78 | 11,324,160.95 | 54,941,656.83 | 10,054,899.54 |
| 内部交易未实现利润 | 14,923,434.89 | 2,639,654.11 | 14,361,100.98 | 2,700,674.69 |
| 可抵扣亏损 | 3,854,141.96 | 963,535.49 | ||
| 预提费用 | 107,492,972.36 | 16,844,852.84 | 40,555,177.93 | 6,374,458.16 |
| 合计 | 180,866,242.99 | 31,772,203.39 | 109,857,935.74 | 19,130,032.39 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 无形资产摊销 | 13,174,189.67 | 1,976,128.45 | ||
| 合计 | 13,174,189.67 | 1,976,128.45 | ||
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 31,772,203.39 | 19,130,032.39 | ||
| 递延所得税负债 | 1,976,128.45 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 299,204,955.92 | 211,879,443.80 |
| 可抵扣亏损 | 281,755,197.70 | 93,403,895.84 |
| 合计 | 580,960,153.62 | 305,283,339.64 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2018年 | 1,777,655.44 | ||
| 2019年 | 3,993,340.60 | 3,999,478.23 | |
| 2020年 | 16,735,593.05 | 17,043,551.26 | |
| 2021年 | 33,774,519.06 | 33,837,040.78 |
| 2022年 | 33,353,825.12 | 36,746,170.13 | |
| 2023年及以后 | 193,897,919.87 | ||
| 合计 | 281,755,197.70 | 93,403,895.84 | -- |
其他说明：
本公司充分考虑未来境外子公司将利润汇回境内时可能产生的纳税影响，由于本公司能够自主决定其股利分配政策且未有处置该子公司的意图，因而应纳税暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，故本集团未就该应纳税暂时性差异确认递延所得税负债，于2018年12月31日，本集团未确认的可抵扣暂时性差异金额为880,291,585.47元。
25、其他非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付股权款(a) | 76,863,200.00 | |
| 预付分成款(b) | 70,000,000.00 | |
| 预付工程设备款 | 35,220,639.25 | 33,775,966.23 |
| 预付游戏授权金 | 10,174,961.94 | |
| 预付土地款 | 4,750,000.00 | |
| 预付购车款 | 825,000.00 | 1,430,000.00 |
| 合计 | 197,833,801.19 | 35,205,966.23 |
其他说明：
26、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 118,000,000.00 | 117,000,000.00 |
| 信用借款 | 99,576,325.00 | 43,000,000.00 |
| 附追索权商业承兑汇票贴现 | 79,583,709.53 | 71,430,000.00 |
| 合计 | 297,160,034.53 | 231,430,000.00 |
短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位： 元
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
其他说明：
27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
28、衍生金融负债
□ 适用 √ 不适用
29、应付票据及应付账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付票据 | 169,135,429.46 | 191,514,882.60 |
| 应付账款 | 666,861,692.94 | 453,012,361.13 |
| 合计 | 835,997,122.40 | 644,527,243.73 |
（1）应付票据分类列示
单位： 元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 169,135,429.46 | 191,514,882.60 |
| 合计 | 169,135,429.46 | 191,514,882.60 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
（2）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付采购款 | 355,472,304.49 | 381,849,404.90 |
| 应付游戏分成款 | 272,205,154.32 | 39,841,289.32 |
| 应付长期资产购置款 | 28,381,358.08 | 25,850,746.73 |
| 应付服务器租赁费 | 7,597,033.31 | 1,552,161.74 |
| 其他 | 3,205,842.74 | 3,918,758.44 |
| 合计 | 666,861,692.94 | 453,012,361.13 |
（3）账龄超过1年的重要应付账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明：
于2018年12月31日，账龄超过一年的应付账款为人民币47,855,862.09元(2017年12月31日：人民币38,917,533.86元)，主要为应付采购款，由于双方尚在核对该款项，该款项尚未支付。
30、预收款项
（1）预收款项列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 5,557,409.04 | 8,469,068.57 |
| 预收版权金 | 6,000,000.00 | |
| 其他 | 2,340,838.08 | 2,014,647.64 |
| 合计 | 7,898,247.12 | 16,483,716.21 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位： 元
| 项目 | 金额 |
其他说明：
31、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 60,654,018.76 | 511,895,605.21 | 477,354,290.57 | 95,195,333.40 |
| 二、离职后福利-设定提 | 3,114,547.33 | 34,358,114.52 | 34,717,585.81 | 2,755,076.04 |
| 存计划 | ||||
| 三、辞退福利 | 38,849.00 | 36,349.00 | 2,500.00 | |
| 合计 | 63,807,415.09 | 546,253,719.73 | 512,108,225.38 | 97,952,909.44 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 57,330,590.39 | 437,332,963.45 | 403,873,599.03 | 90,789,954.81 |
| 2、职工福利费 | 31,293,166.23 | 31,246,862.83 | 46,303.40 | |
| 3、社会保险费 | 1,298,552.83 | 22,454,045.22 | 22,111,133.72 | 1,641,464.33 |
| 其中：医疗保险费 | 694,561.10 | 19,951,603.26 | 19,392,454.67 | 1,253,709.69 |
| 工伤保险费 | 380,781.89 | 1,060,730.92 | 1,224,574.82 | 216,937.99 |
| 生育保险费 | 223,209.84 | 1,441,711.04 | 1,494,104.23 | 170,816.65 |
| 4、住房公积金 | 752,716.96 | 18,145,739.81 | 17,584,912.70 | 1,313,544.07 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,272,158.58 | 2,669,690.50 | 2,537,782.29 | 1,404,066.79 |
| 合计 | 60,654,018.76 | 511,895,605.21 | 477,354,290.57 | 95,195,333.40 |
（3）设定提存计划列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 2,868,963.06 | 33,326,276.93 | 33,693,291.72 | 2,501,948.27 |
| 2、失业保险费 | 245,584.27 | 1,031,837.59 | 1,024,294.09 | 253,127.77 |
| 合计 | 3,114,547.33 | 34,358,114.52 | 34,717,585.81 | 2,755,076.04 |
其他说明：
32、应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 11,348,831.90 | 12,772,795.24 |
| 消费税 | 40,757,466.31 | |
| 企业所得税 | 65,171,808.94 | 141,640,477.21 |
| 个人所得税 | 1,458,375.52 | 4,576,581.72 |
| 城市维护建设税 | 617,118.11 | 1,040,009.72 |
| 土地使用税 | 1,190,137.91 | 801,556.89 |
| 房产税 | 1,109,271.97 | 1,006,379.93 |
| 教育费附加 | 271,807.52 | 460,152.64 |
| 地方教育费附加 | 176,795.06 | 306,701.74 |
| 印花税 | 167,761.92 | 239,576.10 |
| 其他 | 189,553.59 | 68,168.75 |
| 合计 | 122,458,928.75 | 162,912,399.94 |
其他说明：
33、其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 3,990,562.32 | 332,420.00 |
| 应付股利 | 9,001,125.00 | |
| 其他应付款 | 229,246,794.60 | 55,664,839.53 |
| 合计 | 233,237,356.92 | 64,998,384.53 |
（1）应付利息
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 3,877,176.69 | 108,854.17 |
| 短期借款应付利息 | 113,385.63 | 223,565.83 |
| 合计 | 3,990,562.32 | 332,420.00 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位： 元
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
其他说明：
（2）应付股利
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合计 | 9,001,125.00 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（3）其他应付款
1)按款项性质列示其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付市场广告费 | 115,695,549.22 | 4,256,826.05 |
| 应付股权转让款(a) | 80,297,894.03 | 45,000,000.00 |
| 应付业绩奖励款 | 21,908,845.01 | |
| 押金保证金 | 1,215,627.60 | 1,104,067.21 |
| 其他 | 10,128,878.74 | 5,303,946.27 |
| 合计 | 229,246,794.60 | 55,664,839.53 |
2)账龄超过1年的重要其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明
于2018年12月31日，账龄超过一年的其他应付款为15,704,712.94元(2017年12月31日：无)，主要为股权转让款，由于双方尚在核对该款项，该款项尚未结清。2018年12月31日无重大账龄超过一年的其他应付款。
34、持有待售负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付职工薪酬 | 157,819.90 | |
| 合计 | 157,819.90 |
其他说明：
35、一年内到期的非流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 60,000,000.00 | |
| 一年内到期的应付股权转让款 | 18,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 合计 | 18,000,000.00 | 72,000,000.00 |
其他说明：
36、其他流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 游戏充值产生的递延收益 | 111,774,218.84 | 23,542,780.77 |
| 预提中介机构费用 | 16,695,076.20 | 5,940,528.00 |
| 预提租赁费 | 4,653,019.00 | 6,182,092.53 |
| 预提运费 | 3,448,840.01 | 4,410,114.37 |
| 其他 | 9,177,136.16 | 2,228,289.63 |
| 合计 | 145,748,290.21 | 42,303,805.30 |
短期应付债券的增减变动：
单位： 元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
其他说明：
37、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 1,011,000,000.00 | |
| 合计 | 1,011,000,000.00 |
长期借款分类的说明：
于2018年12月31日，该项为本集团向中航信托股份有限公司取得的质押借款人民币1,011,000,000.00元，由上海天游及无锡七酷全部股权提供质押。
其他说明，包括利率区间：
该笔借款年利率为12.7252%，按季结息，借款期限为2年，本金须于2020年10月23日偿还。
38、应付债券（1）应付债券
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位： 元
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明
39、长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
（2）专项应付款
单位：人民币元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
其他说明：
40、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
计划资产：
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划净负债（净资产）
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
41、预计负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
42、递延收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
涉及政府补助的项目：
单位： 元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
其他说明：
43、其他非流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付股权款(a) | 96,600,000.00 | 18,000,000.00 |
| 未实现融资费用 | -6,471,326.78 | |
| 合计 | 90,128,673.22 | 18,000,000.00 |
其他说明：
于2018年12月31日，该项为本集团因收购Talefun而需付给原股东的股权收购款人民币96,600,000.00元，该金额将于2020年结清。
本集团于2016年1月签订股权收购协议，以人民币60,000,000.00元作为对价购买重庆漫想族文
化传播有限公司100%股权，其中对价人民币12,000,000.00元及人民币18,000,000.00元将分别基于重庆漫想族2017年及2018年的业绩情况进行调整并支付。于2018年12月31日，因重庆漫想族已达成2018年度业绩指标，故本集团将于一年内支付18,000,000.00元股权款(附注四(25))。
44、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、—） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,027,092,040.00 | 432,130,613.00 | 875,533,591.00 | 1,307,664,204.00 | 2,334,756,244.00 | ||
其他说明：
45、其他权益工具（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
46、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,883,495,020.92 | 7,813,267,760.59 | 875,533,591.00 | 8,821,229,190.51 |
| 合计 | 1,883,495,020.92 | 7,813,267,760.59 | 875,533,591.00 | 8,821,229,190.51 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江世纪华通集团股份有限公司向上海菁尧投资中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]217号)核准，本集团于2018年2月2日向上海菁尧投资中心(有限合伙)(以下简称“菁尧投资”)、上海华聪投资中心(有限合伙)(以下简称“华聪投资”)、上海华毓投资中心(有限合伙)(以下简称“华毓投资”)以每股人民币18.35元的价格共计发行股份数量226,888,281 股，每股面值人民币1元，作为收购点点开曼及点点北京的股权转让款；同时，向特定对象绍兴市上虞趣点投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“趣点投资”)、绍兴市上虞鼎通投资合伙企业(有限合伙)( 以下简称“鼎通投资”)、王佶、邵恒、徐阿毅、王娟珍、蔡明雨以每股人民币20.22元的价格非公开发行股份数量205,242,332股，每股面值人民币1元，扣除发行费用后募集资金净额共
计人民币40.7亿元。上述交易增加股本人民币432,130,613.00元计，增加资本公积人民币78.1亿元。
本公司于2018年9月14日召开2018年第四次临时股东大会审议通过了公司2018年半年度权益分派方案，以2018年6月30日公司总股本1,459,222,653为基数，向全体股东每10股派发人民币现金1.00元(含税)，共计人民币145,922,265.30元，以资本公积向全体股东按每10股转增6股，合计转增875,533,591股(“资本公积转增股本交易”)。该权益分派已于2018年10月31日实施。
47、库存股
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 库存股-回购股份 | 810,482,487.97 | 810,482,487.97 | ||
| 合计 | 810,482,487.97 | 810,482,487.97 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本公司于2018年10月8日召开了2018年第五次临时股东大会，审议并通过了公司股份回购计划。截至2018年12月31日，本公司累计回购股票38,735,420股，共计人民币810,482,487.97元。
48、其他综合收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | ||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -3,273,993.29 | 584,067,957.56 | 20,511,554.23 | 563,556,403.33 | 560,282,410.04 | ||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | -3,605,580.57 | 3,605,580.57 | 3,605,580.57 | ||||
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 34,147,818.93 | 20,511,554.23 | 13,636,264.70 | 13,636,264.70 | |||
| 外币财务报表折算差额 | 331,587.28 | 546,314,558.06 | 546,314,558.06 | 546,646,145.34 | |||
| 其他综合收益合计 | -3,273,993.29 | 584,067,957.56 | 20,511,554.23 | 563,556,403.33 | 560,282,410.04 | ||
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
49、专项储备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
50、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 84,080,624.63 | 18,789,553.37 | 102,870,178.00 | |
| 合计 | 84,080,624.63 | 18,789,553.37 | 102,870,178.00 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到股本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损或者增加股本。
51、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整后期初未分配利润 | 2,058,168,693.26 | 1,383,267,508.07 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 962,263,077.70 | 782,740,266.90 |
| 减：提取法定盈余公积 | 18,789,553.37 | 5,129,877.72 |
| 应付普通股股利 | 145,922,265.30 | 102,709,204.00 |
| 期末未分配利润 | 2,855,719,952.29 | 2,058,168,693.26 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
52、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 8,013,901,165.08 | 4,922,790,705.40 | 3,391,035,915.88 | 2,373,716,786.37 |
| 其他业务 | 110,095,920.23 | 94,860,890.78 | 99,785,727.70 | 84,467,007.79 |
| 合计 | 8,123,997,085.31 | 5,017,651,596.18 | 3,490,821,643.58 | 2,458,183,794.16 |
53、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 5,455,829.08 | 8,505,316.24 |
| 教育费附加 | 2,816,568.28 | 3,841,167.00 |
| 房产税 | 7,341,330.80 | 7,023,537.89 |
| 土地使用税 | 2,506,516.20 | 2,526,490.20 |
| 车船使用税 | 29,249.80 | 45,777.00 |
| 印花税 | 7,581,375.64 | 2,013,595.93 |
| 地方教育费附加 | 1,197,437.80 | 2,535,839.21 |
| 合计 | 26,928,307.60 | 26,491,723.47 |
其他说明：
54、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 广告推广费 | 1,471,898,186.64 | 93,923,732.15 |
| 运费 | 51,351,918.58 | 49,712,899.06 |
| 产品包装仓储及分检费 | 31,997,115.18 | 32,785,579.08 |
| 其他 | 16,663,059.12 | 9,732,555.09 |
| 合计 | 1,571,910,279.52 | 186,154,765.38 |
其他说明：
55、管理费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬费用 | 147,990,488.71 | 97,870,279.87 |
| 中介机构服务费 | 46,242,094.67 | 15,659,076.43 |
| 房屋租赁费和水电物业 | 37,337,523.69 | 13,217,224.44 |
| 办公费用 | 25,606,178.00 | 21,175,061.51 |
| 业务招待费 | 22,154,493.50 | 19,458,997.80 |
| 差旅费 | 16,646,842.53 | 13,629,122.30 |
| 折旧及无形资产摊销 | 14,695,233.54 | 9,610,917.24 |
| 其他 | 37,718,866.46 | 22,599,453.37 |
| 合计 | 348,391,721.10 | 213,220,132.96 |
其他说明：
56、研发费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬费用 | 159,042,116.28 | 85,593,528.33 |
| 材料领用 | 24,753,810.85 | 20,311,354.63 |
| 服务器托管、租赁及运营带宽费 | 16,400,895.15 | 16,960,441.82 |
| 折旧及无形资产摊销 | 9,191,547.29 | 8,392,914.68 |
| 其他 | 12,599,066.64 | 13,629,812.30 |
| 合计 | 221,987,436.21 | 144,888,051.76 |
其他说明：
57、财务费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 38,843,652.03 | 14,859,461.90 |
| 加：未确认融资费用的摊销 | 2,090,897.16 | |
| 减：利息收入 | 30,380,638.62 | 7,006,581.03 |
| 汇兑(收益)/损失 | -8,133,652.94 | 155,931.83 |
| 票据贴现利息 | 1,241,578.73 | 7,151,997.19 |
| 手续费 | 834,686.10 | 505,669.86 |
| 合计 | 4,496,522.46 | 15,666,479.75 |
其他说明：
58、资产减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 28,543,252.01 | 1,419,535.62 |
| 二、存货跌价损失 | 208,146.93 | 2,446,492.77 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | 3,790,957.69 | 8,500,000.00 |
| 五、长期股权投资减值损失 | 2,882,046.50 | |
| 十四、其他 | 2,150,000.00 |
| 合计 | 37,574,403.13 | 12,366,028.39 |
其他说明：
59、其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 上虞区经济和信息化局2017年度工业有效投入奖励 | 3,306,200.00 | |
| 厦门市科学技术局企业研发补助 | 2,790,100.00 | 2,443,900.00 |
| 上海市徐汇区财政局企业发展专项基金 | 2,380,000.00 | 2,990,000.00 |
| 厦门市湖里区人民政府高新园企业政策扶持补贴 | 1,789,286.00 | |
| 厦门市湖里区财政局促进信息产业发展专项资金 | 1,543,400.00 | |
| 浦东新区“十三五”期间安商育商政策贡献度奖励 | 1,003,000.00 | |
| 上虞区经济和信息化局2017年度区信息化专项资金奖励 | 1,000,000.00 | |
| 其他 | 5,177,089.03 | 4,836,619.41 |
60、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -7,271,533.75 | -1,541,608.46 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 143,293,980.30 | 495,054,454.73 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 15,000,000.00 | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 466,981.13 | |
| 理财产品在持有期间取得的投资收益 | 20,511,554.23 | 313,424.23 |
| 未实现融资收益的摊销 | 3,802,388.45 | |
| 业绩承诺超额完成奖励 | -21,908,845.01 | |
| 合计 | 138,894,525.35 | 508,826,270.50 |
其他说明：
本集团不存在收益汇回的重大限制。
61、公允价值变动收益
单位： 元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明：
62、资产处置收益
单位： 元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益/(损失) | 83,406.35 | -1,512.16 |
63、营业外收入
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 8,640,590.86 | ||
| 赔款收入 | 192,400.20 | 277,286.90 | 192,400.20 |
| 罚没收入 | 56,000.00 | 1,300.00 | 56,000.00 |
| 其他 | 1,063,425.91 | 146,233.67 | 1,063,425.91 |
| 合计 | 1,311,826.11 | 9,065,411.43 | 1,311,826.11 |
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
其他说明：
64、营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 3,181,000.00 | 3,181,000.00 | |
| 赔款支出 | 502,031.17 | 114,987.69 | 502,031.17 |
| 固定资产报废损失 | 97,564.29 | 224,678.11 | 97,564.29 |
| 税收滞纳金 | 3,402.35 | 29,649.69 | 3,402.35 |
| 地方水利建设基金 | 269,583.28 |
| 其他 | 253,887.99 | 289,676.56 | 253,887.99 |
| 合计 | 4,037,885.80 | 928,575.33 | 4,037,885.80 |
其他说明：
65、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 101,771,503.98 | 181,230,161.15 |
| 递延所得税费用 | -13,200,167.52 | -4,802,321.33 |
| 合计 | 88,571,336.46 | 176,427,839.82 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 1,050,130,953.45 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 262,532,738.37 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -209,194,861.50 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -4,013,623.26 |
| 非应税收入的影响 | -88,113.85 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 4,605,287.50 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -42,119.27 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 63,668,954.28 |
| 税率变动的影响 | -2,128,793.11 |
| 优惠税率的影响 | -18,786,732.66 |
| 研发费用加计扣除的影响 | -7,981,400.04 |
| 所得税费用 | 88,571,336.46 |
其他说明
66、其他综合收益
详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。
67、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 开立票据保证金 | 583,159,646.28 | 216,284,465.28 |
| 利息收入 | 30,380,638.62 | 6,965,042.59 |
| 其他 | 21,597,864.71 | 69,521,327.14 |
| 合计 | 635,138,149.61 | 292,770,835.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 开立票据保证金 | 585,594,430.99 | 194,476,176.20 |
| 租赁费 | 55,395,981.68 | 17,847,797.45 |
| 运费 | 52,313,192.94 | 49,866,704.47 |
| 产品包装仓储及分拣费 | 31,997,115.18 | 18,968,933.94 |
| 办公费 | 24,210,436.45 | 21,175,061.51 |
| 业务招待费 | 22,154,493.50 | 19,458,997.80 |
| 差旅费 | 16,646,842.53 | 13,629,122.30 |
| 其他 | 84,389,443.78 | 189,600,639.16 |
| 合计 | 872,701,937.05 | 525,023,432.83 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 理财产品 | 49,095,000.00 | |
| 借支款 | 133,551,964.38 | |
| 合计 | 49,095,000.00 | 133,551,964.38 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 理财产品 | 580,182,541.14 | |
| 借支款 | 2,066,805.56 | 132,500,000.00 |
| 不可提前支取的定期存款 | 686,320.00 | |
| 合计 | 582,935,666.70 | 132,500,000.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 票据贴现保证金 | 21,430,000.00 | 135,779,723.86 |
| 合计 | 21,430,000.00 | 135,779,723.86 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 回购股票 | 810,482,487.97 | |
| 贷款及票据贴现保证金 | 63,150,000.00 | |
| 重组发行费 | 4,761,627.23 | 1,534,000.00 |
| 证券账户款项 | 3,624,744.79 | |
| 借支款 | 60,000,000.00 | |
| 合计 | 882,018,859.99 | 61,534,000.00 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
68、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 961,559,616.99 | 784,657,966.06 |
| 加：资产减值准备 | 37,574,403.13 | 12,366,028.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 123,820,134.12 | 109,994,965.51 |
| 无形资产摊销 | 31,939,026.33 | 18,649,474.84 |
| 长期待摊费用摊销 | 46,496,152.89 | 51,974,577.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -6,348.24 | 223,165.95 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 33,315,330.50 | 22,074,131.43 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -138,894,525.35 | -508,826,270.50 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -12,723,171.00 | -4,802,321.33 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -476,996.52 | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -23,412,055.57 | -62,901,227.59 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -725,002,522.91 | -261,546,190.62 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 595,860,420.83 | 37,018,796.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 930,049,465.20 | 198,883,096.36 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 3,007,367,279.01 | 434,775,438.96 |
| 减：现金的期初余额 | 434,775,438.96 | 489,200,267.26 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,572,591,840.05 | -54,424,828.30 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 2,969,468,217.24 |
| 其中： | -- |
| 点点开曼 | 2,721,932,613.76 |
| Talefun | 176,369,773.48 |
| 点点北京 | 40,000,000.00 |
| 云派互联 | 30,000,000.00 |
| 成都美绘 | 1,165,830.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 1,640,876,571.01 |
| 其中： | -- |
| 点点开曼 | -1,577,399,507.03 |
| 点点北京 | -42,795,592.80 |
| 云派互联 | -14,141,239.06 |
| Talefun | -6,247,791.00 |
| 成都美绘 | -292,441.12 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 42,000,000.00 |
| 其中： | -- |
| 其中： 北京文脉 | 32,000,000.00 |
| 上海捷玩 | 10,000,000.00 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 1,370,591,646.23 |
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 95,000,000.00 |
| 其中： | -- |
| 北京文脉 | 80,000,000.00 |
| 上海捷玩 | 15,000,000.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 13,495,116.47 |
| 其中： | -- |
| 北京文脉 | 3,847,621.81 |
| 上海捷玩 | 9,647,494.66 |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | 81,504,883.53 |
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 3,007,367,279.01 | 434,775,438.96 |
| 其中：库存现金 | 1,102,465.36 | 894,031.32 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 3,006,264,813.65 | 420,548,669.35 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 3,685,243.63 | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | 9,647,494.66 | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 3,007,367,279.01 | 434,775,438.96 |
其他说明：
69、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
70、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
其他说明：
71、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 201,718,094.01 | 6.8632 | 1,384,431,622.81 |
| 欧元 | 54,931.21 | 7.8473 | 431,061.68 |
| 港币 | 24,542,752.44 | 0.8762 | 21,504,359.69 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 54,655,428.15 | 6.8632 | 375,111,134.48 |
| 欧元 | 13,693.29 | 7.8473 | 107,455.35 |
| 港币 | |||
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期应收款 | 10,000,000.00 | 6.8632 | 68,632,000.00 |
| 其中：美元 | |||
| 其他应收款 |
| 其中：美元 | 40,515,954.44 | 6.8632 | 278,069,098.51 |
| 应付账款 | |||
| 其中：美元 | 20,786,909.75 | 6.8632 | 142,664,719.00 |
| 其他应付款 | |||
| 其中：美元 | 16,235,597.22 | 6.8632 | 111,428,150.84 |
| 应付职工薪酬 | |||
| 其中：美元 | 314,011.59 | 6.8632 | 2,155,124.34 |
| 应交税费 | |||
| 其中：日元 | 658,578,801.85 | 0.0619 | 40,766,027.83 |
| 美元 | 1,431,072.31 | 6.8632 | 9,821,735.48 |
其他说明：
上述外币货币性项目指除人民币之外的所有货币。(其范围与附注十(1)(a)中的外币项目不同)
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√ 适用 □ 不适用
点点开曼的主要经营地为开曼，据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币为美元。编制本财务报表时已折算为人民币。
72、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
73、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
（2）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用其他说明：
74、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
| 点点北京(i) | 2018年01月16日 | 100,000,000.00 | 100.00% | 现金支付及发行股份 | 2018年01月16日 | 取得实际控制权 | 203,597,587.98 | 24,262,687.65 |
| 点点开曼(ii) | 2018年01月16日 | 6,825,332,613.76 | 100.00% | 金支付及发行股份 | 2018年01月16日 | 取得实际控制权 | 4,332,502,056.58 | 838,508,826.60 |
| 成都美绘 | 2018年03月09日 | 1,165,830.00 | 100.00% | 现金支付 | 2018年03月09日 | 取得实际控制权 | 4,324,043.48 | -169,301.88 |
| 云派互联 | 2018年07月01日 | 42,000,000.00 | 100.00% | 现金支付 | 2018年07月01日 | 取得实际控制权 | 22,479,620.68 | 649,730.12 |
| Talefun | 2018年07月01日 | 369,437,776.04 | 100.00% | 现金支付 | 2018年07月01日 | 取得实际控制权 | 165,837,206.83 | 33,233,321.76 |
其他说明：
(i)点点北京及下属子公司北京点趣互动科技有限公司和霍尔果斯创趣世纪科技有限公司一并纳入合并范围。
(ii)点点开曼及下属子公司点点美国公司、CHANGAMING公司、CQGAMING公司和CAMPFIRE公司一并纳入合并范围。
（2）合并成本及商誉
单位： 元
| 合并成本 | 点点开曼 | 点点北京 | 云派互联 | 云派开曼 | 成都美绘 |
| --现金 | 2,721,932,613.76 | 40,000,000.00 | 42,000,000.00 | 369,437,776.04 | 1,165,830.00 |
| --非现金资产的公允价值 | 4,103,400,000.00 | 60,000,000.00 | |||
| 合并成本合计 | 6,825,332,613.76 | 100,000,000.00 | 42,000,000.00 | 369,437,776.04 | 1,165,830.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 1,632,824,495.45 | 96,082,281.61 | 25,759,697.62 | 2,134,104.22 | 287,018.17 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的 | 5,192,508,118.31 | 3,917,718.39 | 16,240,302.38 | 367,303,671.82 | 878,811.83 |
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
本集团采用估值技术确定所转移非现金资产的公允价值以及所发生或承担的负债的公允价值。
大额商誉形成的主要原因：
被合并方拥有较好的市场前景及较强的盈利能力，其市场价值高于其可辨认净资产的公允价值。其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位： 元
金额
| 点点北京 | 点点开曼 | 成都美绘 | 云派互联 | Talefun | ||||||
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 货币资金 | 42,795,592.80 | 42,795,592.80 | 1,577,399,507.03 | 1,577,399,507.03 | 292,441.12 | 292,441.12 | 14,141,239.06 | 14,141,239.06 | 6,247,791.00 | 6,247,791.00 |
| 应收款项 | 50,202,663.43 | 50,202,663.43 | 350,503,181.56 | 350,503,181.56 | 160,909.20 | 160,909.20 | 9,477,560.28 | 9,477,560.28 | 71,558,991.95 | 71,558,991.95 |
| 固定资产 | 1,228,775.13 | 1,228,775.13 | 37,415.42 | 37,415.42 | 111,826.25 | 111,826.25 | 340,048.51 | 363,498.55 | ||
| 无形资产 | 18,991,619.66 | 2,637,453.20 | 43,685,462.64 | 3,000,621.34 | 221,600.00 | 8,224.95 | ||||
| 预付款项 | 2,590,901.30 | 2,590,901.30 | 7,960,071.82 | 7,960,071.82 | 18,453.00 | 18,453.00 | 650,823.39 | 650,823.39 | 417,940.43 | 417,940.43 |
| 应收股利及应收利息 | 876,092.63 | 876,092.63 | 1,492,091.26 | 1,492,091.26 | ||||||
| 其他应收款 | 5,647,397.23 | 5,647,397.23 | 37,799.07 | 37,799.07 | 156,772.10 | 156,772.10 | 2,037,807.06 | 2,037,807.06 | ||
| 其他流动资产 | 23,728,593.10 | 23,728,593.10 | ||||||||
| 长期待摊费用 | 691,591.22 | 691,591.22 | 111,751.64 | 111,751.64 | ||||||
| 其他非流动资产 | 57,596,730.60 | 57,596,730.60 | ||||||||
| 可供出售金融资产 | 31,669,500.00 | 31,669,500.00 | ||||||||
| 应付款项 | 380,293,435.15 | 380,293,435.15 | ||||||||
| 应付职工薪酬 | 15,925,507.74 | 15,925,507.74 | 944,502.49 | 944,502.49 | 245,234.02 | 245,234.02 | 1,189,814.13 | 1,189,814.13 | 6,351.07 | 6,351.07 |
| 其他负债 | 11,016,844.05 | 8,563,719.08 | 80,047,919.41 | 80,047,919.41 | 208,149.48 | 208,149.48 | 31,318.19 | 31,318.19 | ||
| 应付票据及应付账款 | 48,651,515.64 | 48,651,515.64 | ||||||||
| 其他应付款 | 27,432,752.45 | 27,432,752.45 | ||||||||
| 净资产 | 96,082,281.61 | 82,181,240.12 | 1,632,824,495.45 | 1,592,139,654.15 | 287,018.17 | 287,018.17 | ||||
| 取得的净资产 | 96,082,281.61 | 82,181,240.12 | 1,632,824,495.45 | 1,592,139,654.15 | 287,018.17 | 287,018.17 | 25,759,697.62 | 25,569,772.61 | 2,134,104.22 | 2,134,104.22 |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
本集团采用估值技术来确定被购买方的资产负债于购买日的公允价值。主要资产的评估方法为收益法，把公司未来经营中预计的净收益还原为基准日的资本额或投资额。通过估算被评估资产在未来的预期收益，并采用适当的折现率或资本化率折现成基准日的现值，然后累加求和，得出被评估资产的评估值。各主要资产负债关键假设列示如下：
货币资金：按核实后的账面值评估。
应收款项：对于有理由相信能全部收回的，按核实后的账面值评估，同时原企业计提的坏账准备评估为零。
固定资产：对电子设备主要采用重置成本法进行评估。
无形资产：主要包括游戏软件及著作权，其评估采用收益法，基于其未来无形资产收益额和投资回报率进行估计。
递延所得税资产：根据对应科目的评估处理情况，重新计算确认递延所得税资产。
应付款项：以核实后的账面值或根据其实际应承担的负债确定评估值。
递延所得税负债：根据对应科目的评估处理情况，重新计算确认递延所得税负债。
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位： 元
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
其他说明：
（2）合并成本
单位： 元
| 合并成本 |
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位： 元
| 合并日 | 上期期末 | |
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形√ 是 □ 否
单位： 元
| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的 | 丧失控制权时 | 处置价款与处 | 丧失控制权之 | 丧失控制权之 | 丧失控制权之 | 按照公允价值 | 丧失控制权之 | 与原子公司股 |
| 时点 | 点的确定依据 | 置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 日剩余股权的比例 | 日剩余股权的账面价值 | 日剩余股权的公允价值 | 重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 | ||||
| 北京文脉(i) | 300,000,000.00 | 51.00% | 转让 | 2018年03月01日 | 丧失对目标企业财务和经营权的控制 | 131,766,390.76 | ||||||
| 上海捷玩(ii) | 24,750,000.00 | 45.00% | 转让 | 2018年01月01日 | 丧失对目标企业财务和经营权的控制 | 11,527,589.54 |
其他说明：
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
本年无其他原因的合并范围变动。
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 浙江世纪华通车 | 绍兴 | 绍兴 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 业有限公司 | ||||||
| 绍兴上虞一栋塑料有限公司 | 绍兴 | 绍兴 | 贸易 | 100.00% | 设立 | |
| 南京全世泰车业有限公司 | 南京 | 南京 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 中山世纪华通汽车部件有限公司 | 中山 | 中山 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 武汉世纪华通汽车部件有限公司 | 武汉 | 武汉 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 柳州兆丰汽车部件有限公司 | 柳州 | 柳州 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 成都世纪华通汽车部件有限公司 | 成都 | 成都 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 烟台全世泰汽车部件有限公司 | 烟台 | 烟台 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 沈阳世纪华通汽车部件有限公司 | 沈阳 | 沈阳 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 长春世纪华通汽车部件有限公司 | 长春 | 长春 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 南宁全世泰汽车零部件有限公司 | 南宁 | 南宁 | 制造业 | 51.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 余姚世纪华通金属实业有限公司 | 宁波 | 宁波 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 上海浙通车业有限公司 | 上海 | 上海 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 浙江世纪华通创业投资有限公司 | 绍兴 | 绍兴 | 投资 | 100.00% | 设立 | |
| 烟台世纪华通汽车部件有限公司 | 烟台 | 烟台 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 开封全世泰车业有限公司 | 开封 | 开封 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 上海天游软件有限公司 | 上海 | 上海 | 软件业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 无锡天游网络科技有限公司 | 无锡 | 无锡 | 软件业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 上海天游信息技术有限公司 | 上海 | 上海 | 软件业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| A7 SOFT INC. | 加利福尼亚州 | 加利福尼亚州 | 软件业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| GRAND VISION TECHNOLOGY LIMITED | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 软件业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| CREATIVE VIEW TECHNOLOGY LIMITED | 中国香港 | 中国香港 | 软件业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| GRAND MASTER TECHNOLOGY LIMITED | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 软件业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 趣游（厦门）科技有限公司 | 厦门 | 厦门 | 软件业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 哥们网科技有限公司 | 厦门 | 厦门 | 软件业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 无锡七酷网络科技有限公司 | 无锡 | 无锡 | 软件业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 无锡蛮荒网络科技有限公司 | 无锡 | 无锡 | 软件业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 无锡天丛科技有限公司 | 无锡 | 无锡 | 软件业 | 75.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 上海盛酷网络科技有限公司 | 上海 | 上海 | 软件业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 无锡博游网络科技有限公司 | 无锡 | 无锡 | 软件业 | 100.00% | 设立 | |
| 无锡恒曜网络科技有限公司 | 无锡 | 无锡 | 软件业 | 100.00% | 设立 | |
| 喀什七酷网络科技有限公司 | 喀什 | 喀什 | 软件业 | 100.00% | 设立 | |
| 喀什乐酷网络科技有限公司 | 喀什 | 喀什 | 软件业 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳游影文化传媒有限公司 | 深圳 | 深圳 | 软件业 | 60.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 深圳传盛网络科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 软件业 | 60.00% | 设立 | |
| 北海吞鲲网络科技有限公司 | 北海 | 北海 | 软件业 | 60.00% | 设立 | |
| 北京齐物天尚科技有限公司 | 北京 | 北京 | 软件业 | 100.00% | 设立 |
| 西藏七酷创业投资管理有限公司 | 西藏自治区 | 西藏自治区 | 投资业 | 100.00% | 设立 | |
| 宁波七酷投资有限公司 | 宁波 | 宁波 | 投资业 | 100.00% | 设立 | |
| 无锡七酷投资管理有限公司 | 无锡 | 无锡 | 投资业 | 100.00% | 设立 | |
| 苏州点线面网络科技有限公司 | 苏州 | 苏州 | 软件业 | 51.00% | 设立 | |
| 上海上神桃林网络科技有限公司 | 上海 | 上海 | 软件业 | 51.00% | 设立 | |
| 上海酷鹤网络科技有限公司 | 上海 | 上海 | 软件业 | 60.00% | 设立 | |
| 上海酷象网络科技有限公司 | 上海 | 上海 | 软件业 | 70.00% | 设立 | |
| 重庆漫想族文化传播有限公司 | 重庆 | 重庆 | 软件业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 成都漫想族科技有限公司 | 成都 | 成都 | 软件业 | 100.00% | 设立 | |
| 成都美绘天下有限公司 | 成都 | 成都 | 软件业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 上海七酷企业管理有限公司 | 上海 | 上海 | 投资业 | 100.00% | 设立 | |
| 尚点互动(北京)科技有限公司 | 北京 | 北京 | 软件业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 北京点趣互动科技有限公司料有限公司 | 北京 | 北京 | 软件业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 霍尔果斯创趣世纪科技有限公司 | 霍尔果斯 | 霍尔果斯 | 软件业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 云派互联科技(北京)有限公司 | 北京 | 北京 | 软件业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 海南宜华网络科技有限公司 | 海南 | 海南 | 软件业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 点点互动（北京）科技有限公司 | 北京 | 北京 | 软件业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| Diandian Interactive Holding | 开曼 | 开曼 | 软件业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| Diandian | 美国 | 美国 | 软件业 | 100.00% | 非同一控制下企 |
| Interactive USA INC | 业合并 | |||||
| Changaming Interactive (HONG KONG) Limited | 香港 | 香港 | 软件业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| CQGAMING Interactive (HONG KONG) Limited | 香港 | 香港 | 软件业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| Campfire Limited | 开曼 | 开曼 | 软件业 | 80.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| Talefun Interactive Holding Limited | 开曼 | 上海 | 软件业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| Talefun Technologies Limited | 香港 | 香港 | 软件业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 云派互联科技（北京）有限公司 | 北京 | 北京 | 软件业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 福州珀克软件技术有限公司 | 福州 | 福州 | 软件业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
单位： 元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位： 元
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| Phoenix E-sports Holding Limited(以下简称“Phoenix E-sports”) | 中国 | 开曼 | 电子竞技 | 22.00% | 权益法 | |
| 世纪影游互动科技有限公司(以下简称“世纪影游”) | 上海 | 上海 | 软件业 | 50.00% | 权益法 | |
| 无锡世纪天华创业合伙企业(有限合伙)(以下简称“世纪天华”) | 无锡 | 无锡 | 资本市场服务 | 48.00% | 权益法 |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用。持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | ||||
| Phoenix E-sports | 世纪影游 | 世纪天华 | 世纪影游 | 世纪天华 | |
| 流动资产 | 66,653,224.28 | 148,152,086.70 | 5,293,538.89 | 93,056,636.06 | 28,091,306.04 |
| 非流动资产 | 51,050,769.45 | 7,025,381.51 | 94,947,661.00 | 4,132,344.01 | 71,947,661.00 |
| 资产合计 | 117,703,993.73 | 155,177,468.21 | 100,241,199.89 | 97,188,980.07 | 100,038,967.04 |
| 流动负债 | 3,181,968.88 | 69,517,307.25 | 1,769,511.95 | 15,274,227.99 | 1,333,333.33 |
| 负债合计 | 3,181,968.88 | 69,517,307.25 | 1,769,511.95 | 15,274,227.99 | 1,333,333.33 |
| 归属于母公司股东权益 | 114,522,024.85 | 85,660,160.96 | 98,471,687.94 | 81,914,752.08 | 98,705,633.71 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 25,446,793.92 | 42,830,080.48 | 47,266,410.21 | 40,957,376.04 | 47,378,704.18 |
| --商誉 | 111,817,206.08 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | ||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 137,264,000.00 | 48,330,080.48 | 47,266,410.21 | 46,457,376.04 | 47,378,704.18 |
| 营业收入 | 204,798.11 | 12,097,750.54 | |||
| 净利润 | -3,465,752.25 | -233,945.77 | 92,214.36 | -1,283,934.33 | |
| 综合收益总额 | 3,745,408.88 | -233,945.77 | -7,118,946.77 | -1,283,934.33 | |
其他说明
本集团以联营企业财务报表中归属于本集团的金额为基础，按持股比例计算资产份额。联营企业财务报表中的金额考虑了取得投资时联营企业可辨认净资产和负债的公允价值以及统一
会计政策的影响。
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 39,291,136.26 | 33,649,546.41 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -5,426,363.65 | -966,419.82 |
| --综合收益总额 | -5,426,363.65 | -966,419.82 |
其他说明
净亏损和其他综合收益均已考虑取得投资时可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的调整影响。
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位： 元
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本集团的经营活动会面临各种金融风险：市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险和流动性风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。(1) 市场风险(a) 外汇风险本集团的主要经营位于中国境内及开曼群岛，主要业务以人民币或美元结算。本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本集团可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。2018年度和2017年度，本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。于2018年12月31日及2017年12月31日，本集团内记账本位币为人民币的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：
| 2018年12月31日 | |||
| 美元项目 | 其他外币项目 | 合计 | |
| 外币金融资产 — | |||
| 货币资金 | 13,776,583.08 | 412,055.97 | 14,188,639.05 |
| 应收票据及应收账款 | 5,556,828.18 | 71,477.85 | 5,628,306.03 |
| 其他应收款 | 243,711.47 | 243,711.47 | |
| 19,577,122.73 | 483,533.82 | 20,060,656.55 | |
| 外币金融负债 — | |||
| 应付票据及应付账款 | 11,657,837.66 | - | 11,657,837.66 |
| 11,657,837.66 | - | 11,657,837.66 | |
| 2017年12月31日 | |||
| 美元项目 | 其他外币项目 | 合计 | |
| 外币金融资产 — | |||
| 货币资金 | 5,960,200.78 | 29,024.40 | 5,989,225.18 |
| 应收票据及应收账款 | 7,413,130.73 | 188,647.13 | 7,601,777.86 |
| 13,373,331.51 | 217,671.53 | 13,591,003.04 | |
| 外币金融负债 — | |||
| 应付票据及应付账款 | 1,059,853.77 | - | 1,059,853.77 |
| 1,059,853.77 | - | 1,059,853.77 | |
于2018年12月31日，对于本集团各类外币金融资产和外币金融负债，如果人民币对外币升
值或贬值4%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加利润总额约人民币336,112.76元(2017年12月31日：约人民币501,245.97元) 。
于2018年12月31日(2017年12月31日：无)，本集团内记账本位币为美元的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：
| 2018年12月31日 | |||
| 港币项目 | 其他外币项目 | 合计 | |
| 外币金融资产 — | |||
| 货币资金 | 21,504,359.69 | - | 21,504,359.69 |
| 应收票据及应收账款 | 35,977.51 | 35,977.51 | |
| 21,504,359.69 | 35,977.51 | 21,540,337.20 | |
于2018年12月31日，对于本集团各类外币金融资产，如果美元对外币升值或贬值4%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加利润总额约人民币861,613.49元。
(b) 利率风险
本集团的利率风险主要产生于长期银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2018年12月31日，本集团长期带息债务为人民币计价的固定利率合同，金额为1,011,000,000.00元(2017年12月31日：无)
(c) 其他价格风险本集团其他价格风险主要产生于本集团持有的可供出售金融资产。于2018年12月31日，如果本集团持有上述各类投资的预期价格上涨或下跌5%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少其他综合收益约39,972,713.82元(2017年12月31日：
373,750.00元)。(2) 信用风险本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据及应收账款和其他应收款等。本集团银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。此外，对于应收票据及应收账款和其他应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。于2018年12月31日，本集团无重大的因债务人抵押而持有的担保物或其他信用增级。
(3) 流动性风险
本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
于2018年12月31日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
| 2018年12月31日 | |||
| 一年以内 | 一到二年 | 合计 | |
| 短期借款 | 297,160,034.53 | - | 297,160,034.53 |
| 应付票据及应付账款 | 835,997,122.40 | - | 835,997,122.40 |
| 其他应付款 | 229,360,180.23 | - | 229,360,180.23 |
| 其他流动负债 | 33,974,071.37 | - | 33,974,071.38 |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,000,000.00 | - | 18,000,000.00 |
| 长期借款及长期借款利息 | 109,657,522.56 | 1,141,795,968.20 | 1,251,453,490.76 |
| 其他非流动负债 | - | 96,600,000.00 | 96,600,000.00 |
| 1,524,148,931.09 | 1,238,395,968.20 | 2,762,544,899.29 |
于2017年12月31日，本集团各项金融负债均在一年以内。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 260,891,735.30 | |||
| （2）权益工具投资 | 260,891,735.30 | |||
| 其他资产—理财产品 | 538,562,541.14 | 538,562,541.14 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 538,562,541.14 | 538,562,541.14 | ||
| 二、非持续的公允价值计 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
相关资产或负债的不可观察输入值。
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本年度无第一层次与第二层次间的转换。
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
本集团不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、长期借款、其他非流动负债等。本集团其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。
9、其他
对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、EBITDA乘数、缺乏流动性折价等。十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
量
母公司名称
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 浙江华通控股集团有限公司 | 中国绍兴上虞 | 实业投资 | 50,000,000.00 | 18.71% | 18.71% |
本企业的母公司情况的说明
截止2018年12月31日，王苗通及其一致行动人王娟珍持有浙江华通控股集团有限公司（以下简称华通控股）100%股权，通过华通控股持有公司18.71%股份，通过鼎通投资持有公司4.07%股份，直接持有本公司1.70%股份，合计持有公司24.48%股份。本企业最终控制方是自然人王苗通。其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 深圳艾趣屋科技有限公司（以下简称“深圳艾趣屋”） | 本企业直接持有其30%股权 |
其他说明
除在其他主体中的权益之说明中已披露的重要联营企业的情况外，与本集团发生关联交易的其他联营企业的情况如上表。
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 上海盛页信息科技有限公司(以下简称“上海盛页”) | 同受本公司最终控制方控制的公司 |
| 武汉掌游科技有限公司(以下简称“武汉掌游”) | 同受本公司最终控制方控制的公司 |
| 盛绩信息技术(上海)有限公司(以下简称“盛绩信息”) | 同受本公司最终控制方控制的公司 |
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 上海盛页信息科技有限公司 | 游戏分成费 | 22,930,369.44 | 27,000,000.00 | 否 | 13,302,840.69 |
| 盛绩信息 | 游戏版权金 | 4,804,240.00 | |||
| 深圳艾趣屋 | 预付分成费 | 1,000,000.00 |
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 武汉掌游科技有限公司 | 游戏分成费 | 7,203,180.94 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位： 元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表：
单位： 元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
本公司作为承租方：
单位： 元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
本公司作为被担保方
单位： 元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 王苗通(i) | 440,000,000.00 | 2017年05月03日 | 2019年05月03日 | 否 |
| 王苗通(ii) | 200,000,000.00 | 2018年04月22日 | 2021年04月24日 | 否 |
| 浙江华通控股集团有限公司(iii) | 200,000,000.00 | 2018年04月22日 | 2021年04月24日 | 否 |
关联担保情况说明(i) 王苗通与中国银行绍兴上虞支行签订《最高额保证合同》，为本集团在2017年5月3日至2019年5月3日期间向该行取得的最高额为人民币4.4亿元的债务提供保证担保。截止至2018年12月31日，公司无在该担保合同项下的短期借款(2017年12月31日：人民币37,000,000.00元)。
(ii) 王苗通与华夏银行股份有限公司杭州凤起支行签订《个人最高额保证合同》，为本集团在2018年4月22日至2021年4月24日期间向该行取得的最高额为人民币200,000,000.00元的债务提供保证担保。截止至2018年12月31日，公司在该担保合同项下无余额(2017年12月31日：无)。
(iii) 浙江华通控股集团有限公司与华夏银行股份有限公司签订《最高额保证合同》，为本集团在2018年4月22日至2021年4月24日期间向该行取得的最高额为人民币200,000,000.00元的债务提供保证担保。截止至2018年12月31日，公司在该担保合同项下无余额(2017年12月31日：无)。
（5）关联方资金拆借
单位： 元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
| 世纪影游 | 9,000,000.00 | 2018年08月03日 | 2018年12月30日 | |
| 世纪影游 | 2,000,000.00 | 2018年08月03日 | 2019年06月30日 | |
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 9,390,033.34 | 8,010,000.00 |
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收票据及应收账款 | 武汉掌游 | 3,674,114.98 | 36,741.15 | ||
| 其他应收款 | 世纪影游 | 2,066,805.56 | 20,668.06 | ||
| 其他应收款 | 深圳艾趣屋 | 300,000.00 | 15,000.00 | ||
（2）应付项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付票据及应付账款 | 上海盛页 | 8,366,029.11 | 10,271,553.32 |
| 其他非流动资产 | 盛绩信息 | 4,804,240.00 | |
| 预付账款 | 深圳艾趣屋 | 1,000,000.00 |
7、关联方承诺8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
（1）资本支出承诺事项
资产负债表日，本集团已签约而尚不必在财务报表上确认的资本支出承诺汇总如下：
| 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | |
| 房屋、建筑物及机器设备 | 35,296,181.13 | 66,777,454.82 |
| 版权金 | 14,697,956.80 | - |
| 合计 | 49,994,137.93 | 66,777,454.82 |
（2）经营租赁承诺事项
于资产负债表日，根据已签订的不可撤销的经营租赁合同，本集团未来最低应支付租金汇总如下：
| 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | |
| 一年以内 | 47,579,602.38 | 35,593,122.64 |
| 一到二年 | 38,283,625.84 | 40,432,631.88 |
| 二到三年 | 34,580,155.15 | 37,417,431.27 |
| 三年以上 | 46,460,475.20 | 77,237,048.65 |
| 合计 | 166,903,858.57 | 190,680,234.44 |
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
2、利润分配情况
单位： 元
| 拟分配的利润或股利 | 233,475,624.40 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 233,475,624.40 |
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
（1）重大会计政策变更:
2017年财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》四项会计准则(以下简称“新金融工具会计准则”或“新准则”)，新金融工具会计准则保留但简化了金融资产的混合计量模型，并确定了三个主要的计量类别：
(1) 摊余成本；(2) 按公允价值计量且其变动计入其他综合收益；(3) 按公允价值计量且其变动计入当期损益。企业需考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流量特征进行上述分类。新准则下的预期信用损失模型，取代在原准则中的已发生减值模型。根据新准则的衔接规定，企业无需重述前期可比数，首次执行新准则与原准则的差异，调整计入期初留存收益或其他综合收益。本公司将从2019年1月1日开始的会计年度起采用新金融工具会计准则。新金融工具准则的财务影响仍在评估中。
（2）重大资产重组
于2019年2月20日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2019年第4次工作会议审核，本公司拟向上海曜瞿如网络科技合伙企业(有限合伙)等29名交易对方以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的盛跃网络100%股权，并通过询价方式向不超过10名符合条件的特定对象发行股份募集重组的配套资金事项获得有条件通过。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位： 元
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
（2）未来适用法
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、债务重组3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划5、终止经营
单位： 元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
本集团的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。
根据不同业务经营的单元，本集团有2个报告分部，分别为：
· 汽车零部件制造分部，负责研发、生产、销售汽车塑料配件和金属冲压件· 互联网游戏分部，负责进行游戏的研发、运营、授权和文娱行业的投资· 其中互联网游戏分部包括：
· 七酷网络分部，负责在国内进行网游研发运营业务和文娱行业投资· 天游软件分部，负责在国内进行运动休闲竞技类游戏运营和推广· 点点分部，共同构成集研发、发行及运营于一体的游戏公司，
负责在美国、欧洲、中东、东南亚等多个国家和地区进行游戏运营和推广
分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
| 项目 | 七酷网络分部 | 天游软件分部 | 点点分部 | 上虞华通集团 | 分部间抵销 | 合计 |
| 对外交易收入 | 394,843,515.58 | 471,932,067.42 | 4,536,099,644.56 | 2,721,121,857.75 | 8,123,997,085.31 | |
| 分部间交易收入 | 7,653,181.32 | -7,653,181.32 | ||||
| 营业成本 | -325,672,664.10 | -200,234,073.37 | -2,169,706,970.30 | -2,329,691,069.73 | 7,653,181.32 | -5,017,651,596.18 |
| 利息收入 | 1,141,169.74 | 2,930,308.48 | 6,300,204.87 | 20,008,955.53 | 30,380,638.62 | |
| 利息费用 | -1,418,403.25 | -2,166,938.18 | -35,258,310.60 | -38,843,652.03 | ||
| 对联营企业的投资收益 | -1,294,748.39 | -5,976,785.36 | -7,271,533.75 | |||
| 资产减值损失 | -24,104,210.99 | -3,320,085.91 | -1,898,062.90 | -8,252,043.33 | -37,574,403.13 | |
| 折旧费和摊销费 | -6,635,427.62 | -14,623,238.89 | -19,634,408.85 | -114,860,912.90 | -155,753,988.26 | |
| 利润总额 | 56,413,452.70 | 100,146,555.88 | 870,296,608.56 | 23,274,336.31 | 1,050,130,953.45 | |
| 所得税费用 | -40,154,485.01 | -17,869,558.03 | -7,525,094.31 | -23,022,199.11 | -88,571,336.46 | |
| 净利润 | 16,258,967.69 | 82,276,997.85 | 862,771,514.25 | 252,137.20 | 961,559,616.99 | |
| 资产总额 | 1,909,543,672.77 | 1,402,887,381.90 | 9,406,899,186.83 | 4,026,606,126.98 | 16,746,036,368.48 | |
| 负债总额 | -321,112,022.79 | -95,161,122.00 | -884,124,407.34 | -1,561,160,138.91 | -2,861,557,691.04 | |
| 对联营企业的长期股权投资 | 84,881,142.20 | 47,506,484.75 | 139,764,000.00 | 272,151,626.95 | ||
| 非流动资产增加)(i) | 138,646,964.80 | 10,804,467.72 | 36,054,442.95 | 268,802,553.22 | 454,308,428.69 |
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因（4）其他说明
本集团在国内及其他国家和地区的对外交易收入总额，以及本集团位于国内及其他国家和地区的除金融资产及递延所得税资产之外的非流动产总额列示如下：
对外交易收入
非流动资产总额
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收票据及应收账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 2,694,599.09 | 17,628,805.56 |
| 应收账款 | 107,439,484.55 | 193,891,144.98 |
| 合计 | 110,134,083.64 | 211,519,950.54 |
（1）应收票据
1)应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 2,694,599.09 | 17,628,805.56 |
| 合计 | 2,694,599.09 | 17,628,805.56 |
2)期末公司已质押的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末已质押金额 |
3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 21,613,930.95 | |
| 合计 | 21,613,930.95 |
4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位： 元
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
其他说明
（2）应收账款
1)应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 192,228,824.42 | 100.00% | 84,789,339.87 | 44.11% | 107,439,484.55 | 240,908,857.20 | 100.00% | 47,017,712.22 | 19.52% | 193,891,144.98 |
| 合计 | 192,228,824.42 | 100.00% | 84,789,339.87 | 44.11% | 107,439,484.55 | 240,908,857.20 | 100.00% | 47,017,712.22 | 19.52% | 193,891,144.98 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 17,286,025.32 | 1,037,161.52 | 6.00% |
| 1至2年 | 60,913,043.88 | 12,182,608.78 | 20.00% |
| 2至3年 | 70,766,976.08 | 28,306,790.43 | 40.00% |
| 3年以上 | 43,262,779.14 | 43,262,779.14 | 100.00% |
| 合计 | 192,228,824.42 | 84,789,339.87 | 44.11% |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额37,771,627.65元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
3)本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 余额 | 坏账准备金额 | 占应收账款余 额总额比例 |
| 余额前五名的应收账款总额 | 191,125,978.16 | 84,390,142.83 | 99.43% |
5)因金融资产转移而终止确认的应收账款6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
2、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 33,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 其他应收款 | 859,052,262.03 | 338,084,987.98 |
| 合计 | 892,052,262.03 | 383,084,987.98 |
（1）应收利息
1)应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2)重要逾期利息
单位： 元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
（2）应收股利
1)应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 华通车业 | 33,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 合计 | 33,000,000.00 | 45,000,000.00 |
2)重要的账龄超过1年的应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
（3）其他应收款
1)其他应收款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,019,783,867.61 | 100.00% | 160,731,605.58 | 15.76% | 859,052,262.03 | 535,046,627.40 | 100.00% | 196,961,639.42 | 36.81% | 338,084,987.98 |
| 合计 | 1,019,783,867.61 | 100.00% | 160,731,605.58 | 15.76% | 859,052,262.03 | 535,046,627.40 | 100.00% | 196,961,639.42 | 36.81% | 338,084,987.98 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 887,300,795.14 | 53,238,047.71 | 6.00% |
| 1至2年 | 6,621,811.15 | 1,324,362.23 | 20.00% |
| 2至3年 | 26,778,868.15 | 10,711,547.26 | 40.00% |
| 3年以上 | 95,457,648.38 | 95,457,648.38 | 100.00% |
| 合计 | 1,016,159,122.82 | 160,731,605.58 | 15.82% |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回或转回坏账准备金额36,230,033.84元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
因收回长账龄关联方资金拆借款，转回坏账准备人民币36,230,033.84元。3)本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
4)其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应收关联方往来款 | 1,006,394,402.19 | 524,784,913.34 |
| 待收回预付设备款 | 9,076,000.00 | 9,076,000.00 |
| 应收证券账户款 | 3,624,744.79 | |
| 押金保证金 | 491,700.63 | 738,694.06 |
| 职工备用金 | 35,000.00 | 445,000.00 |
| 其他 | 162,020.00 | 2,020.00 |
| 合计 | 1,019,783,867.61 | 535,046,627.40 |
5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 华通车业 | 借支款及应收股利 | 477,731,352.58 | 两年以内 | 45.38% | 26,683,881.15 |
| 点点北京 | 借支款 | 295,000,000.00 | 一年以内 | 28.02% | 18,250,000.00 |
| 沈阳华通 | 借支款 | 100,519,594.38 | 四年以内 | 9.55% | 56,353,655.94 |
| 余姚华通 | 借支款 | 100,000,000.00 | 一年以内 | 9.50% | 6,000,000.00 |
| 武汉华通 | 借支款 | 32,050,000.00 | 五年以内 | 3.04% | 17,700,000.00 |
| 合计 | -- | 1,005,300,946.96 | -- | 95.49% | 124,987,537.09 |
6)涉及政府补助的应收款项
单位： 元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 9,048,999,980.89 | 9,048,999,980.89 | 2,079,999,980.89 | 2,079,999,980.89 | ||
| 合计 | 9,048,999,980.89 | 9,048,999,980.89 | 2,079,999,980.89 | 2,079,999,980.89 | ||
（1）对子公司投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 华通车业 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||||
| 余姚华通 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 60,000,000.00 | |||
| 浙江世纪华通创业投资有限公司 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | ||||
| 上海天游 | 949,999,956.78 | 949,999,956.78 | ||||
| 七酷网络 | 850,000,024.11 | 850,000,024.11 | ||||
| 点点北京 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||||
| 襄阳锐创 | 2,048,054,539.44 | 2,048,054,539.44 | ||||
| 襄阳鼎联 | 2,055,345,460.56 | 2,055,345,460.56 | ||||
| 宁夏邦诚盛 | 1,709,750,000.00 | 1,709,750,000.00 | ||||
| 宁夏金盛泽 | 1,025,850,000.00 | 1,025,850,000.00 | ||||
| 合计 | 2,079,999,980.89 | 6,969,000,000.00 | 9,048,999,980.89 |
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 272,972,713.03 | 227,945,254.09 | ||
| 其他业务 | 31,450,928.73 | 26,723,891.83 | 91,346,348.92 | 88,144,195.52 |
| 合计 | 31,450,928.73 | 26,723,891.83 | 364,319,061.95 | 316,089,449.61 |
其他说明：
5、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 291,962,023.89 | 115,000,000.00 |
| 理财产品投资收益 | 1,289,418.52 | |
| 业绩奖励支出 | -21,908,845.01 | |
| 合计 | 271,342,597.40 | 115,000,000.00 |
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 143,579,990.79 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 | 18,989,075.03 |
| 切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 53,126,264.83 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,181,000.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 24,213,482.66 | |
| 业绩承诺超额完成奖励 | 21,908,845.01 | |
| 减：所得税影响额 | 40,624,769.44 | |
| 合计 | 218,011,888.88 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 7.28% | 0.43 | 0.43 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.63% | 0.33 | 0.33 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称4、其他
第十二节 备查文件目录
在公司证券投资部备有下列文件供股东查阅：
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在《证券时报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。四、载有公司董事长王苗通先生签名的2018年年度报告原件。