广东领益智造股份有限公司
2019年第三季度报告
2019-125
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人曾芳勤、主管会计工作负责人李晓青及会计机构负责人(会计主管人员)李静声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 27,158,662,284.11 | 22,122,169,181.25 | 22.77% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 12,041,186,894.53 | 9,848,983,374.45 | 22.26% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 6,666,334,606.17 | 6.27% | 16,262,588,185.90 | 1.07% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 985,009,922.54 | 329.51% | 2,099,319,005.93 | 696.62% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 587,977,196.84 | 2.60% | 1,260,636,973.16 | 431.46% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 660,658,308.50 | -42.76% | 2,015,048,020.84 | 18.54% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 366.67% | 0.31 | 720.00% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.14 | 366.67% | 0.31 | 720.00% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 8.55% | 6.32% | 19.18% | 22.77% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -22,294,350.28 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 75,434,261.23 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 7,840,322.60 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,694,772.04 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 790,458,880.12 |
| 减：所得税影响额 | 11,181,495.02 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -119,186.16 | |
| 合计 | 838,682,032.77 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 161,884 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 领胜投资（深圳）有限公司 | 境内非国有法人 | 60.46% | 4,139,524,021 | 4,139,524,021 | 质押 | 425,740,000 | ||
| 汪南东 | 境内自然人 | 5.76% | 394,176,370 | 326,050,800 | 质押 | 357,375,424 | ||
| 冻结 | 394,176,370 | |||||||
| 深圳市领尚投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.86% | 196,103,812 | 196,103,812 | ||||
| 曹云 | 境内自然人 | 2.51% | 171,899,334 | 171,428,571 | 质押 | 151,428,571 | ||
| 深圳市领杰投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.37% | 93,859,344 | 93,859,344 | ||||
| 陈国狮 | 境内自然人 | 1.08% | 73,848,768 | 73,848,768 | 质押 | 71,768,624 | ||
| 招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.00% | 68,792,278 | 0 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.75% | 51,093,385 | 0 | ||||
| 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 | 其他 | 0.53% | 36,184,200 | 0 | ||||
| 全国社保基金一零一组合 | 其他 | 0.53% | 36,129,480 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 | 68,792,278 | 人民币普通股 | 68,792,278 | |||
| 汪南东 | 68,125,570 | 人民币普通股 | 68,125,570 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 51,093,385 | 人民币普通股 | 51,093,385 | |||
| 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 | 36,184,200 | 人民币普通股 | 36,184,200 | |||
| 全国社保基金一零一组合 | 36,129,480 | 人民币普通股 | 36,129,480 | |||
| 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金 | 35,430,967 | 人民币普通股 | 35,430,967 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF） | 30,000,000 | 人民币普通股 | 30,000,000 | |||
| 全国社保基金一零八组合 | 28,018,925 | 人民币普通股 | 28,018,925 | |||
| 交通银行股份有限公司－博时新兴成长混合型证券投资基金 | 23,763,355 | 人民币普通股 | 23,763,355 | |||
| 深圳市聚美股权投资合伙企业（有限合伙） | 23,564,019 | 人民币普通股 | 23,564,019 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 曾芳勤为领胜投资（深圳）有限公司的实际控制人，并对深圳市领尚投资合伙企业（有限合伙）和深圳市领杰投资合伙企业（有限合伙）有重大影响，领胜投资、领尚投资及领杰投资构成一致行动人关系；曹云持有深圳市聚美股权投资合伙企业（有限合伙）10%股权，构成关联关系；汪南东、曹云、陈国狮之间不存在关联关系。除此之外，公司未知前10名其他股东之间是否存在关联关系及是否构成一致行动关系。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2019年1-9月，公司实现营业收入1,626,258.82万元，较上年同期增长1.07%，剔除大宗贸易及中岸贸易业务的影响，较上年同期增长12.77%；实现归属于母公司所有者的净利润209,931.90万元，较上年同期增长696.62%，其中：公允价值变动损益金额为79,045.89万元，系子公司深圳市东方亮彩精密技术有限公司（以下简称“东方亮彩”）未完成业绩承诺而补偿的股票受公司股价波动的影响；归属于上市公司的主业制造业经营净利润为130,886.01万元，若不考虑公允价值变动损益及大宗贸易预付款和金立事项的影响，上年同期经营净利润为87,529.04万元，增幅为49.53%；实现经营活动产生的现金流量净额201,504.80万元，较上年同期增18.54%。资产负债表项目大幅变动情况与原因说明：
单位：元
| 资产负债表项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | 增幅比例 | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 1,078,526,985.12 | - | 不适用 | 主要系首次执行新金融工具准则的影响 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | 288,068,105.00 | 不适用 | 主要系首次执行新金融工具准则的影响 |
| 应收票据 | 572,478,717.01 | 189,840,949.92 | 201.56% | 本期票据贴现较上年同期减少 |
| 预付款项 | 104,121,298.50 | 39,186,334.50 | 165.71% | 本期增加预付货款所致 |
| 存货 | 3,502,024,407.05 | 2,524,541,184.48 | 38.72% | 主要系本期业务增长及合并范围发生变更所致 |
| 其他流动资产 | 928,075,231.43 | 309,169,986.46 | 200.18% | 本期增加银行理财产品所致 |
| 商誉 | 2,479,144,214.85 | 1,718,502,539.69 | 44.26% | 主要系本期收购赛尔康所致 |
| 其他非流动资产 | 624,407,000.83 | 390,686,964.04 | 59.82% | 本期预付设备款增加所致 |
| 应付票据 | 1,076,147,482.34 | 697,166,735.32 | 54.36% | 本期票据结算增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 615,460,083.56 | 412,964,611.80 | 49.03% | 主要系本期业务增长及合并范围发生变更所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 138,102,536.37 | 407,794,839.32 | -66.13% | 本期归还借款所致 |
| 长期借款 | 1,228,960,583.31 | 43,749,998.00 | 2709.05% | 本期新增长期借款所致 |
| 递延收益 | 221,970,508.06 | 103,997,252.49 | 113.44% | 本期收到与资产相关的政府补助增加 |
| 资产负债表项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | 增幅比例 | 变动原因 |
| 递延所得税负债 | 389,837,168.00 | 213,842,269.42 | 82.30% | 主要系固定资产加速折旧增加所致 |
| 库存股 | 238,258,785.53 | 166,468,111.29 | 43.13% | 主要系本期发行限制性股票所致 |
利润表项目大幅变动情况及原因说明：
单位：元
| 利润表项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 增幅比例 | 变动原因 |
| 公允价值变动收益 | 790,458,880.12 | -613,047,462.72 | 228.94% | 主要系本期东方亮彩业绩补偿股份受股价波动影响所致 |
| 信用减值损失 | -26,999,096.49 | - | 不适用 | 主要系首次执行新金融工具准则的影响 |
| 资产减值损失 | -166,090,417.51 | -719,771,519.87 | -76.92% | 主要系上年同期计提大宗贸易预付款坏账所致 |
| 所得税费用 | 292,301,551.99 | 158,282,729.67 | 84.67% | 主要系本期盈利较上年同期增加 |
现金流量表项目大幅变动情况及原因说明：
单位：元
| 现金流量表项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 增幅比例 | 变动原因 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,192,646,654.61 | -1,178,677,821.87 | 170.87% | 主要系本期理财投资增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,525,835,305.29 | 375,564,462.52 | 306.28% | 主要系本期增加借款所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1. 非公开发行股票项目
公司第四届董事会第十三次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票预案。公司拟向特定对象非公开发行股票数量不超过1,200,000,000股（含本数），不超过发行前公司总股本的20%，且募集资金总额不超过300,000.00万元。
报告期内，公司收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191673号），中国证监会要求公司就有关问题作出书面说明和解释并提交书面回复意见。公司已于2019年8月26日披露了《非公开发行股票申请文件反馈意见回复报告》并将上述反馈意见回复报告及时报送中国证监会。
2. 注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票
公司第四届董事会第十二次会议及2018年度股东大会审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销
部分限制性股票的议案》，因部分激励对象离职，同意注销39名获授股票期权的激励对象持有的1,912,800份股票期权、回购注销26名获授限制性股票激励对象持有的2,545,936股限制性股票。公司于2019年7月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“结算公司”）办理完成上述股票期权注销手续、于2019年7月31日办理完成上述限制性股票的回购注销手续。
3. 向激励对象授予预留股票期权及限制性股票
公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》，同意以2019年7月22日为预留股票期权和限制性股票的授权日与授予日，向461名激励对象分别授予1,500万份股票期权和3,000万股限制性股票，本次向激励对象授予的股票期权行权价格为6.23元/股，限制性股票的授予价格为3.12元/股。
2019年9月，经深圳证券交易所及结算公司审核确认，公司完成了预留股票期权与限制性股票的授予登记工作，向388名激励对象授予9,004,500份股票期权，授予登记完成日为2019年9月12日；向282名激励对象授予24,364,400股限制性股票，上市日期为2019年9月12日。
4. 关于收到广东证监局行政监管措施决定书
2019年8月公司收到中国证监会广东证监局（以下简称“广东证监局”）出具的《关于对广东领益智造股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（以下简称“《警示函》”）。广东证监局因公司未及时披露开展大宗商品贸易情况、未及时对业绩预告作出修正、内部控制存在缺陷等违规问题，向公司采取出具警示函的行政监管措施。
收到《警示函》后，公司高度重视，及时向董事、监事、高级管理人员、相关部门及负责人进行了传达，积极开展相关自查自纠工作。公司按照有关法律、法规及规范性文件的规定和公司内部管理制度的相关要求对有关事项进行了认真梳理和分析，逐项制定具体整改计划和措施，明确相关责任人，全面落实整改要求。报告期内，公司已向广东证监局报送整改报告并抄送深圳证券交易所。
5. 收购芬兰公司Salcomp Plc 100%股份事项
公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于收购芬兰公司Salcomp Plc 100%股份的议案》。公司通过间接持有的境外全资子公司香港帝晶光电科技有限公司（Hongkong Dijing PhotovoltaicTechnology Company Limited），以自有资金及银行融资所获得资金向Salcomp Holding AB收购其持有的Salcomp Plc 100%股份并替换其部分债务，其中股份转让对价为0.88亿欧元。
截至2019年8月28日，Salcomp Plc已完成股权变更登记手续，并取得股份证书。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 非公开发行股票项目 | 2019年07月31日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2019-088） |
| 2019年08月26日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》（公告编号：2019-108） | |
| 2019年08月26日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《非公开发行股票申请文件反馈意见回复报告》 | |
| 注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票 | 2019年08月03日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-091） |
| 向激励对象授予预留股票期权及限制性股票 | 2019年07月23日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2019-084） |
| 2019年09月10日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》（公告编号：2019-111） | |
| 关于收到广东证监局行政监管措施决定书 | 2019年08月23日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于收到广东证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2019-102） |
| 收购芬兰公司Salcomp Plc 100%股份事项 | 2019年08月29日 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 曹云、刘吉文、刘鸣源、曹小林、王海霞、深圳市聚美股权投资合伙企业（有限合伙）（以下统称"东方亮彩责任人"） | 业绩承诺及补偿安排 | 公司向东方亮彩发行股份及支付现金购买东方亮彩100%股权，并募集配套资金。东方亮彩责任人承诺：自利润承诺补偿协议签订之日起，东方亮彩2015年度、2016年度、2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别为人民币11,500.00万元、14,250.00万元和18,000.00万元。如果实现扣非净利润或运营收入比例指标低于上述承诺内容，则上述补偿责任人将按照签署的《利润承 | 2015年10月15日 | 三年 | 曹云的业绩补偿承诺超期未履行完毕；除曹云外的东方亮彩责任人已完成补偿义务。 |
| 诺补偿协议书》的约定进行补偿。 | ||||||
| 汪南东及其配偶何丽婵、儿子汪彦 | 股份锁定的承诺 | 在本次交易完成后（自本次交易发行的股份上市之日起）36个月内不转让本人在上市公司中拥有权益的股份。 | 2018年02月13日 | 36个月 | 报告期内，因民间借贷纠纷案及股票质押式回购交易违约，汪南东及其一致行动人的被动减持行为已违反其作出的股份锁定承诺。深圳证券交易所已对汪南东给予公开谴责处分，广东证监局已对汪南东、何丽婵、汪彦采取出具警示函的行政监管措施。 | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 否 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 截至2019年5月24日，曹云持有的股份228,571,428股全部处于质押状态，其已就股份补偿情况向公司出具了承诺函，计划在股票解除限售后，向质权人申请通过将无须向公司补偿的部分股票进行出售，所得资金偿还融资借款并解除股票质押，从而向公司进行利润承诺补偿。2019年5月28日，公司已在结算公司对曹云扣除2017年度业绩承诺未完成对应的补偿股份数量后的剩余股份办理完成了解除限售手续。 | |||||
四、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 其他 | 1,341,184,037.84 | 790,458,880.12 | -1,196,325,477.51 | 0.00 | 0.00 | 143,209,544.67 | 1,078,526,985.12 | 原上市公司子公司东方亮彩业绩承诺未达成，补偿股份。 |
| 合计 | 1,341,184,037.84 | 790,458,880.12 | -1,196,325,477.51 | 0.00 | 0.00 | 143,209,544.67 | 1,078,526,985.12 | -- |
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 56,433 | 50,250 | 0 |
| 合计 | 56,433 | 50,250 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年09月02日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于2019年9月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年9月2日投资者关系活动记录表》 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东领益智造股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,328,262,940.16 | 2,014,334,425.34 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,078,526,985.12 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 288,068,105.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 572,478,717.01 | 189,840,949.92 |
| 应收账款 | 6,758,790,365.54 | 6,658,660,545.20 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 104,121,298.50 | 39,186,334.50 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 456,431,379.22 | 367,749,998.75 |
| 其中：应收利息 | 5,010,996.45 | 3,346,612.50 |
| 应收股利 | 6,666,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 3,502,024,407.05 | 2,524,541,184.48 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 928,075,231.43 | 309,169,986.46 |
| 流动资产合计 | 15,728,711,324.03 | 12,391,551,529.65 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 3,270,613.72 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 146,443,130.40 | 153,389,832.28 |
| 其他权益工具投资 | 3,270,613.72 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 37,687,803.27 | 38,255,533.81 |
| 固定资产 | 6,311,934,964.41 | 5,846,778,256.27 |
| 在建工程 | 252,563,306.59 | 257,677,472.66 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 881,584,512.58 | 724,650,811.82 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 2,479,144,214.85 | 1,718,502,539.69 |
| 长期待摊费用 | 269,900,578.14 | 220,408,967.70 |
| 递延所得税资产 | 423,014,835.29 | 376,996,659.61 |
| 其他非流动资产 | 624,407,000.83 | 390,686,964.04 |
| 非流动资产合计 | 11,429,950,960.08 | 9,730,617,651.60 |
| 资产总计 | 27,158,662,284.11 | 22,122,169,181.25 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 4,191,878,876.10 | 3,458,816,791.15 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,076,147,482.34 | 697,166,735.32 |
| 应付账款 | 5,685,202,137.30 | 5,422,816,842.54 |
| 预收款项 | 119,037,297.57 | 166,614,250.73 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 615,460,083.56 | 412,964,611.80 |
| 应交税费 | 262,012,164.11 | 231,016,766.35 |
| 其他应付款 | 802,832,216.39 | 633,961,297.34 |
| 其中：应付利息 | 24,358,688.50 | 8,724,786.96 |
| 应付股利 | 3,338,952.36 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 138,102,536.37 | 407,794,839.32 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 12,890,672,793.74 | 11,431,152,134.55 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,228,960,583.31 | 43,749,998.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 336,912,823.23 | 408,072,663.44 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 221,970,508.06 | 103,997,252.49 |
| 递延所得税负债 | 389,837,168.00 | 213,842,269.42 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,177,681,082.60 | 769,662,183.35 |
| 负债合计 | 15,068,353,876.34 | 12,200,814,317.90 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,715,875,714.98 | 1,710,364,464.50 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 7,000,489,280.28 | 6,865,433,012.35 |
| 减：库存股 | 238,258,785.53 | 166,468,111.29 |
| 其他综合收益 | 47,971,507.76 | 23,863,837.78 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 23,725,284.60 | 23,725,284.60 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,491,383,892.44 | 1,392,064,886.51 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 12,041,186,894.53 | 9,848,983,374.45 |
| 少数股东权益 | 49,121,513.24 | 72,371,488.90 |
| 所有者权益合计 | 12,090,308,407.77 | 9,921,354,863.35 |
| 负债和所有者权益总计 | 27,158,662,284.11 | 22,122,169,181.25 |
法定代表人：曾芳勤 主管会计工作负责人：李晓青 会计机构负责人：李静
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 83,316,589.14 | 104,569,413.94 |
| 交易性金融资产 | 1,078,526,985.12 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 288,068,105.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 23,561,124.42 | 12,679,448.57 |
| 应收账款 | 388,879,606.11 | 174,472,475.46 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 16,258,599.57 | 10,478,861.04 |
| 其他应收款 | 1,276,145,942.25 | 919,815,172.42 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 12,666,000.00 | |
| 存货 | 123,383,013.99 | 157,538,614.68 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,042.64 | 2,643,167.81 |
| 流动资产合计 | 2,990,073,903.24 | 1,670,265,258.92 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 3,200,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 25,905,037,194.00 | 25,653,815,044.86 |
| 其他权益工具投资 | 3,200,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 53,106,626.96 | 55,032,876.08 |
| 固定资产 | 53,669,602.98 | 143,143,018.15 |
| 在建工程 | 931,858.53 | 1,691,288.49 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 5,102,501.08 | 4,180,612.06 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,916,119.79 | 2,515,049.82 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 105,259,582.58 | 35,863,752.08 |
| 非流动资产合计 | 26,128,223,485.92 | 25,899,441,641.54 |
| 资产总计 | 29,118,297,389.16 | 27,569,706,900.46 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 338,000,000.00 | 486,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 3,278,476.79 | 3,079,562.68 |
| 应付账款 | 421,611,718.50 | 94,953,472.48 |
| 预收款项 | 2,334,062.54 | 1,980,857.11 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,065,301.49 | 38,893,728.22 |
| 应交税费 | 3,891,696.63 | 501,237.91 |
| 其他应付款 | 1,654,014,805.66 | 815,334,075.38 |
| 其中：应付利息 | 32,606,851.05 | 752,735.56 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 33,625,478.10 | 74,206,914.90 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,469,821,539.71 | 1,514,949,848.68 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 14,066,851.58 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 15,463,928.50 | 14,874,074.05 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 15,463,928.50 | 28,940,925.63 |
| 负债合计 | 2,485,285,468.21 | 1,543,890,774.31 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 6,847,077,440.00 | 6,825,258,976.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 18,885,721,192.45 | 18,769,795,515.35 |
| 减：库存股 | 238,258,785.53 | 166,468,111.29 |
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 200,411,161.50 | 200,411,161.50 |
| 未分配利润 | 938,060,912.53 | 396,818,584.59 |
| 所有者权益合计 | 26,633,011,920.95 | 26,025,816,126.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 29,118,297,389.16 | 27,569,706,900.46 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 6,666,334,606.17 | 6,272,978,198.44 |
| 其中：营业收入 | 6,666,334,606.17 | 6,272,978,198.44 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 5,860,704,042.54 | 5,618,228,872.14 |
| 其中：营业成本 | 5,131,426,305.99 | 4,959,507,518.31 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 46,903,420.40 | 30,016,971.86 |
| 销售费用 | 93,482,899.32 | 92,761,955.03 |
| 管理费用 | 267,638,321.89 | 220,663,518.27 |
| 研发费用 | 317,415,122.46 | 306,944,609.08 |
| 财务费用 | 3,837,972.48 | 8,334,299.59 |
| 其中：利息费用 | 94,038,556.28 | 59,528,647.10 |
| 利息收入 | 5,095,906.32 | 592,862.20 |
| 加：其他收益 | 33,141,579.05 | 23,735,518.03 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,778,899.48 | 2,066,564.97 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,040,280.34 | 1,173,426.17 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 395,229,440.06 | -350,064,034.11 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -66,182,833.95 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -19,365,220.99 | -35,528,843.59 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -4,158,344.93 | -343,483.64 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,148,074,082.35 | 294,615,047.96 |
| 加：营业外收入 | 2,477,781.23 | 2,089,289.57 |
| 减：营业外支出 | 16,225,126.51 | 21,234,824.37 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,134,326,737.07 | 275,469,513.16 |
| 减：所得税费用 | 151,427,057.38 | 42,927,523.21 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 982,899,679.69 | 232,541,989.95 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 982,899,679.69 | 232,541,989.95 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 985,009,922.54 | 229,335,703.75 |
| 2.少数股东损益 | -2,110,242.85 | 3,206,286.20 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 23,473,764.10 | 9,347,407.34 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 23,473,764.10 | 9,347,407.34 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允 |
| 价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 23,473,764.10 | 9,347,407.34 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 23,473,764.10 | 9,347,407.34 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,006,373,443.79 | 241,889,397.29 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,008,483,686.64 | 238,683,111.09 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,110,242.85 | 3,206,286.20 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.14 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.14 | 0.03 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：曾芳勤 主管会计工作负责人：李晓青 会计机构负责人：李静
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 341,053,329.87 | 205,249,029.11 |
| 减：营业成本 | 338,314,164.08 | 159,944,809.33 |
| 税金及附加 | 1,492,287.98 | 1,779,272.08 |
| 销售费用 | 3,563,051.28 | 8,856,574.75 |
| 管理费用 | 20,561,008.67 | 21,618,607.41 |
| 研发费用 | 5,825,095.46 | |
| 财务费用 | 36,048,762.50 | 7,807,915.55 |
| 其中：利息费用 | 36,336,706.24 | 12,957,336.79 |
| 利息收入 | 196,543.38 | 2,721,437.81 |
| 加：其他收益 | 241,636.93 | 3,880,031.85 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 11,504,566.07 | 2,126,239.72 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,782,442.46 | 1,449,349.31 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 395,229,440.06 | -350,064,034.11 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,425,011.95 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 707,840.89 | -1,460,399.66 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,509.15 | 871,554.63 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 345,329,018.21 | -345,229,853.04 |
| 加：营业外收入 | 158,820.12 | 14,480.00 |
| 减：营业外支出 | 5,680,672.43 | 97,504.61 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 339,807,165.90 | -345,312,877.65 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 339,807,165.90 | -345,312,877.65 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 339,807,165.90 | -345,312,877.65 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 339,807,165.90 | -345,312,877.65 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 16,262,588,185.90 | 16,090,260,772.99 |
| 其中：营业收入 | 16,262,588,185.90 | 16,090,260,772.99 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 14,575,563,725.09 | 15,032,608,936.20 |
| 其中：营业成本 | 12,515,911,006.60 | 13,163,129,210.36 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 117,596,834.95 | 101,724,392.56 |
| 销售费用 | 241,613,796.91 | 207,238,971.17 |
| 管理费用 | 680,452,092.81 | 543,176,431.49 |
| 研发费用 | 872,445,174.53 | 840,579,294.96 |
| 财务费用 | 147,544,819.29 | 176,760,635.66 |
| 其中：利息费用 | 216,479,012.70 | 194,909,404.77 |
| 利息收入 | 14,479,585.45 | 10,224,486.42 |
| 加：其他收益 | 88,417,559.43 | 75,873,067.46 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 21,646,385.82 | 12,793,424.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,871,616.68 | 7,168,744.84 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 790,458,880.12 | -613,047,462.72 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -26,999,096.49 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -139,091,321.02 | -719,771,519.87 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -13,230,020.17 | -272,797.35 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,408,226,848.50 | -186,773,450.99 |
| 加：营业外收入 | 4,207,084.40 | 4,318,384.19 |
| 减：营业外支出 | 23,167,072.28 | 34,288,819.94 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,389,266,860.62 | -216,743,886.74 |
| 减：所得税费用 | 292,301,551.99 | 158,282,729.67 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,096,965,308.63 | -375,026,616.41 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,096,965,308.63 | -375,026,616.41 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 2,099,319,005.93 | -351,868,052.11 |
| 2.少数股东损益 | -2,353,697.30 | -23,158,564.30 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 24,107,669.98 | 14,493,230.65 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 24,107,669.98 | 14,493,230.65 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 24,107,669.98 | 14,493,230.65 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允 |
| 价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 24,107,669.98 | 14,493,230.65 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 2,121,072,978.61 | -360,533,385.76 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,123,426,675.91 | -337,374,821.46 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,353,697.30 | -23,158,564.30 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.31 | -0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.31 | -0.05 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：曾芳勤 主管会计工作负责人：李晓青 会计机构负责人：李静
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 906,264,346.88 | 561,201,703.78 |
| 减：营业成本 | 871,225,978.55 | 430,415,463.06 |
| 税金及附加 | 6,828,289.81 | 14,803,588.58 |
| 销售费用 | 13,963,892.95 | 23,978,748.64 |
| 管理费用 | 58,378,178.34 | 59,318,474.60 |
| 研发费用 | 107,717.89 | 21,832,501.80 |
| 财务费用 | 45,889,592.06 | 27,594,845.64 |
| 其中：利息费用 | 46,196,576.01 | 44,100,215.17 |
| 利息收入 | 509,225.00 | 14,244,524.00 |
| 加：其他收益 | 867,800.63 | 4,250,919.10 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -145,773,244.75 | 8,722,145.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 8,045,255.11 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 790,458,880.12 | -903,896,685.09 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,717,633.24 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -383,507.27 | -2,415,769.93 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -134,718.97 | 870,278.43 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 547,188,273.80 | -909,211,030.51 |
| 加：营业外收入 | 228,243.90 | 24,480.01 |
| 减：营业外支出 | 5,888,260.99 | 127,739.60 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 541,528,256.71 | -909,314,290.10 |
| 减：所得税费用 | 285,928.77 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 541,242,327.94 | -909,314,290.10 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 541,242,327.94 | -909,314,290.10 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 541,242,327.94 | -909,314,290.10 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,766,201,401.49 | 17,859,650,525.31 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 489,276,294.21 | 643,423,820.20 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 253,604,059.50 | 820,309,047.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,509,081,755.20 | 19,323,383,393.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,213,109,587.69 | 12,536,783,517.22 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 3,246,550,004.54 | 2,678,930,829.90 |
| 支付的各项税费 | 594,275,470.76 | 618,459,692.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 440,098,671.37 | 1,789,386,716.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,494,033,734.36 | 17,623,560,756.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,015,048,020.84 | 1,699,822,637.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 598,110,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 16,107,179.52 | 9,285,698.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,148,242.96 | 7,415,449.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 739,267.06 | 114,416.30 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 184,253,005.13 | 7,144,989,488.40 |
| 投资活动现金流入小计 | 206,247,694.67 | 7,759,915,052.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 967,631,415.94 | 1,169,860,841.53 |
| 投资支付的现金 | 44,051,294.12 | 594,100,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 464,886,194.97 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,922,325,444.25 | 7,174,632,033.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,398,894,349.28 | 8,938,592,874.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,192,646,654.61 | -1,178,677,821.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 76,016,928.00 | 50,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 5,192,342,656.70 | 2,913,973,203.98 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 184,142,916.16 | 1,717,150,351.81 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,452,502,500.86 | 4,631,173,555.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,467,548,561.53 | 3,690,732,443.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 170,790,511.31 | 142,090,156.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 288,328,122.73 | 422,786,492.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,926,667,195.57 | 4,255,609,093.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,525,835,305.29 | 375,564,462.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21,974,615.70 | -15,041,730.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 370,211,287.22 | 881,667,546.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,538,090,130.41 | 622,618,354.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,908,301,417.63 | 1,504,285,901.80 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 675,642,751.94 | 534,577,444.41 |
| 收到的税费返还 | 1,525,363.58 | 5,001,907.67 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,481,938.65 | 498,295,992.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 698,650,054.17 | 1,037,875,344.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 404,107,674.98 | 377,899,453.74 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 90,812,597.83 | 102,897,165.99 |
| 支付的各项税费 | 42,398,891.21 | 22,641,997.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 498,640,320.89 | 865,835,767.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,035,959,484.91 | 1,369,274,385.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -337,309,430.74 | -331,399,041.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 16,406,292.10 | 71,759,990.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 104,915,618.38 | 707,454.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,739,267.06 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 585,504,008.93 | |
| 投资活动现金流入小计 | 130,061,177.54 | 687,971,453.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 77,040,981.35 | 9,090,843.45 |
| 投资支付的现金 | 322,626,294.12 | 140,450,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 399,667,275.47 | 149,540,843.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -269,606,097.93 | 538,430,610.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 76,016,928.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 248,000,000.00 | 600,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 934,722,602.00 | 26,136,800.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,258,739,530.00 | 626,636,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 428,128,976.00 | 1,051,606,407.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,342,565.08 | 37,382,261.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 214,414,013.96 | 124,713,358.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 655,885,555.04 | 1,213,702,027.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 602,853,974.96 | -587,065,227.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 663,728.91 | -179,312.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,397,824.80 | -380,212,971.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 82,817,532.30 | 423,230,129.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,419,707.50 | 43,017,158.04 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
广东领益智造股份有限公司董事长：曾芳勤二〇一九年十月二十八日