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广东江粉磁材股份有限公司2014年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2014-04-25
                 广东江粉磁材股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
广东江粉磁材股份有限公司
  2014 年第一季度报告全文
       2014 年 04 月
                                      广东江粉磁材股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
   公司负责人汪南东、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)
刘刚声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 广东江粉磁材股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                              本报告期比上年同期增减
                                            本报告期                   上年同期
                                                                                                      (%)
营业收入(元)                                  311,044,993.90             303,248,901.68                      2.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)                   418,143.88                4,421,583.75                     -90.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                   644,537.97                4,405,433.77                     -85.37%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                 -4,056,350.97             -13,054,329.68                     68.93%
基本每股收益(元/股)                                    0.001                         0.01                     -90%
稀释每股收益(元/股)                                    0.001                         0.01                     -90%
加权平均净资产收益率(%)                                0.03%                     0.34%                       -0.31%
                                                                                              本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                  上年度末
                                                                                                      减(%)
总资产(元)                                  2,227,203,595.61           2,195,442,010.27                      1.45%
归属于上市公司股东的净资产(元)              1,276,247,592.86           1,275,801,833.51                      0.03%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元
                           项目                            年初至报告期期末金额                     说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                   -379,588.92
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                          222,886.93
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     -105,312.43
减:所得税影响额                                                          -66,449.40
       少数股东权益影响额(税后)                                          30,829.07
合计                                                                     -226,394.09                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                               广东江粉磁材股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                           单位:股
报告期末股东总数                                                                                            34,845
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例(%)    持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态          数量
汪南东           境内自然人              38.78%      123,258,600       123,258,600 质押                 104,700,000
吴捷             境内自然人               5.49%       17,456,800        17,456,800
吕兆民           境内自然人               3.77%       11,978,000        11,978,000
江门龙信投资管
                 境内非国有法人           3.63%       11,522,400        11,522,400
理有限公司
深圳市和泰成长
创业投资有限责 境内非国有法人             2.52%        8,000,000         8,000,000
任公司
伍杏媛           境内自然人               2.13%        6,766,200         6,766,200
深圳市平安创新
资本投资有限公 境内非国有法人             1.89%        6,000,000
司
叶健华           境内自然人               0.99%        3,153,000         3,153,000
莫如敬           境内自然人               0.75%        2,375,000         2,375,000
钟彩娴           境内自然人               0.46%        1,448,000         1,448,000
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
             股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量
深圳市平安创新资本投资有限公
                                                                         6,000,000 人民币普通股           6,000,000
司
陈宇华                                                                   1,287,800 人民币普通股           1,287,800
侯晓旭                                                                    960,700 人民币普通股             960,700
梁云娇                                                                    906,487 人民币普通股             906,487
刘妙娟                                                                    870,000 人民币普通股             870,000
袁百忠                                                                    545,456 人民币普通股             545,456
张辉                                                                      468,400 人民币普通股             468,400
欧阳照                                                                    379,901 人民币普通股             379,901
蔡卫青                                                                    334,400 人民币普通股             334,400
李马号                                                                    303,641 人民币普通股             303,641
                                                             广东江粉磁材股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
上述股东关联关系或一致行动的   公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知前 10 名无限售条件股
说明                           东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股
                               无
东情况说明(如有)
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                      广东江粉磁材股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                  第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
(一)资产负债表事项:
1、公司持有至到期投资较期初增加4,000.00万元,增幅100%,主要原因是本期购买了理财产品所致。
2、公司长期股权投资较期初增加3,803.18万元,增幅39.99%,主要原因是本期投资江门市江海区汇通小额
贷款股份有限公司所致。
3、公司在建工程较期初增加2,916.24万元,增幅56.38%,主要原因是本期武汉研发购买的房屋交楼并进行
装修所致。
(二)利润表事项:
1、报告期管理费用较上年同期增加884.33万元,增幅37.48%,主要原因是本期较上年同期比较,纳入合并
范围的子公司增加所致。
2、报告期财务费用较上年同期增加386.73万元,增幅139.66%,主要原因是本期银行借款利息增加所致。
3、报告期资产减值损失较上年同期减少289.82万元,下降104.28%,主要原因是本期应收账款减少,计提
坏账准备减少所致。
4、报告期营业利润较上年同期减少764.30万元,下降102.54%,主要原因是(1)因银行借款增加,导致财
务费用上升;(2)近年新增的部分子公司因处于项目在建期间或未完全达产,产能利用率偏低,出现亏
损。
5、报告期营业外支出较上年同期增加53.65万元,增幅2843.38%,主要原因是本期公益性捐赠支出及非流
动资产处置损失增加所致。
(三)现金流量表事项:
1、报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加899.80万元,增幅68.93%,主要原因是销售商品、
提供劳务收到的现金增加所致。
2、报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少7,037.38万元,下降274.29%,主要原因是支付购
建固定资产支出减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用
           重要事项概述                    披露日期                    临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
             承诺事项             承诺方      承诺内容      承诺时间       承诺期限      履行情况
股改承诺
                                                                       广东江粉磁材股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                             公司股票上市
                                                             之日起 36 个月
                                                             内,不转让或者
                                         持股 5%以上股
                                                             委托他人管理     2011 年 07 月 04
首次公开发行或再融资时所作承诺           东:汪南东、吴                                          36 个月           正在履行
                                                             其持有的公司     日
                                         捷
                                                             股份,也不由公
                                                             司回购该部分
                                                             股份。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                         是
未完成履行的具体原因及下一步计划
                                         不适用
(如有)
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                                   -10%   至                                   40%
动幅度(%)
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                               639.39     至                                  994.6
动区间(万元)
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万
                                                                                                                           710.43
元)
业绩变动的原因说明                             不适用
五、证券投资情况
                             最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                                               股份来源
                             成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%)值(元) 益(元)                    科目
合计                              0.00            0     --              0       --          0.00           0.00    --         --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
                                                         广东江粉磁材股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:广东江粉磁材股份有限公司
                                                                                                    单位:元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产:
    货币资金                                         307,484,532.27                          361,704,573.98
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                          88,005,097.64                           81,887,284.78
    应收账款                                         326,817,106.76                          360,700,498.08
    预付款项                                          35,699,956.30                           48,866,838.15
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                             103,913.33                               95,684.72
    应收股利
    其他应收款                                        15,011,322.34                           14,719,269.33
    买入返售金融资产
    存货                                             384,155,985.50                          348,799,053.48
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                      10,731,360.30                           12,948,699.75
流动资产合计                                        1,168,009,274.44                        1,229,721,902.27
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资                                    40,000,000.00
    长期应收款
    长期股权投资                                     133,142,658.19                           95,110,834.59
                              广东江粉磁材股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    投资性房地产           15,659,413.91                         15,762,137.75
    固定资产              706,035,293.41                        719,865,964.23
    在建工程               80,884,457.06                         51,722,071.47
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产               55,314,768.32                         55,832,162.55
    开发支出
    商誉                   12,279,923.20                         12,279,923.20
    长期待摊费用           12,558,520.08                         11,827,727.21
    递延所得税资产          3,319,287.00                          3,319,287.00
    其他非流动资产
非流动资产合计           1,059,194,321.17                       965,720,108.00
资产总计                 2,227,203,595.61                     2,195,442,010.27
流动负债:
    短期借款              573,921,065.00                        519,315,379.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据               17,722,381.12                         24,440,483.53
    应付账款              136,733,500.31                        129,979,146.50
    预收款项               11,716,474.94                         10,282,649.29
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬           33,944,619.46                         44,830,412.12
    应交税费                5,504,232.78                          7,812,245.16
    应付利息                1,855,301.50                          1,819,456.89
    应付股利               21,017,707.15                         21,017,707.15
    其他应付款             31,544,550.77                         40,098,661.74
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                                                            广东江粉磁材股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
流动负债合计                                            833,959,833.03                          799,596,141.38
非流动负债:
     长期借款
     应付债券
     长期应付款                                           3,507,420.00                            4,178,703.00
     专项应付款                                           1,264,339.20                            1,264,339.20
     预计负债                                             2,275,066.00                            2,275,066.00
     递延所得税负债                                         627,017.31                              744,941.84
     其他非流动负债                                       9,466,666.67                            9,566,666.67
非流动负债合计                                           17,140,509.18                           18,029,716.71
负债合计                                                851,100,342.21                          817,625,858.09
所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                                 317,800,000.00                          317,800,000.00
     资本公积                                           770,437,996.68                          770,437,996.68
     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                                            25,693,537.58                           25,693,537.58
     一般风险准备
     未分配利润                                         162,410,382.16                          161,992,238.28
     外币报表折算差额                                        -94,323.56                            -121,939.03
归属于母公司所有者权益合计                             1,276,247,592.86                        1,275,801,833.51
     少数股东权益                                        99,855,660.54                          102,014,318.67
所有者权益(或股东权益)合计                           1,376,103,253.40                        1,377,816,152.18
负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                       2,227,203,595.61                        2,195,442,010.27
计
法定代表人:汪南东                   主管会计工作负责人:刘刚                         会计机构负责人:刘刚
2、母公司资产负债表
编制单位:广东江粉磁材股份有限公司
                                                                                                       单位:元
                  项目                      期末余额                                期初余额
                                  广东江粉磁材股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动资产:
    货币资金                  173,350,380.71                        235,580,124.65
    交易性金融资产
    应收票据                   78,544,506.07                         77,006,481.63
    应收账款                  141,355,971.25                        154,753,576.69
    预付款项                   21,680,880.47                         12,974,514.54
    应收利息
    应收股利                   49,855,956.49                         49,855,956.49
    其他应收款                 72,177,748.21                         68,872,089.89
    存货                      153,957,178.85                        135,377,714.49
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                  690,922,622.05                        734,420,458.38
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资             40,000,000.00
    长期应收款
    长期股权投资              871,477,781.56                        828,845,957.96
    投资性房地产               66,118,292.03                         66,655,532.91
    固定资产                  176,713,106.90                        179,231,716.87
    在建工程                   11,858,365.80                         10,902,812.53
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                      576,699.50                           614,660.56
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                2,461,675.49                          1,667,947.76
    递延所得税资产              2,470,399.44                          2,470,399.44
    其他非流动资产
非流动资产合计               1,171,676,320.72                     1,090,389,028.03
资产总计                     1,862,598,942.77                     1,824,809,486.41
流动负债:
                                        广东江粉磁材股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    短期借款                        370,000,000.00                        330,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据                          9,590,614.46                         12,308,749.09
    应付账款                         99,466,447.60                         84,791,832.02
    预收款项                          5,884,045.43                          3,211,500.65
    应付职工薪酬                      8,664,648.70                         15,964,941.86
    应交税费                          1,140,785.20                          4,017,999.41
    应付利息                            611,250.00                           571,388.89
    应付股利
    其他应付款                       79,233,220.68                         89,307,013.39
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                        574,591,012.07                        540,173,425.31
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债                          2,275,066.00                          2,275,066.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债                    9,466,666.67                          9,566,666.67
非流动负债合计                       11,741,732.67                         11,841,732.67
负债合计                            586,332,744.74                        552,015,157.98
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)              317,800,000.00                        317,800,000.00
    资本公积                        771,133,952.70                        771,133,952.70
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                         25,693,537.58                         25,693,537.58
    一般风险准备
    未分配利润                      161,638,707.75                        158,166,838.15
    外币报表折算差额
所有者权益(或股东权益)合计       1,276,266,198.03                     1,272,794,328.43
负债和所有者权益(或股东权益)总   1,862,598,942.77                     1,824,809,486.41
                                                             广东江粉磁材股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人:汪南东                      主管会计工作负责人:刘刚                       会计机构负责人:刘刚
3、合并利润表
编制单位:广东江粉磁材股份有限公司
                                                                                                      单位:元
                 项目                          本期金额                              上期金额
一、营业总收入                                            311,044,993.90                        303,248,901.68
       其中:营业收入                                     311,044,993.90                        303,248,901.68
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
二、营业总成本                                            312,233,478.39                        296,827,826.46
       其中:营业成本      

  附件:公告原文
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