北京盛通印刷股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 马肖风 | 独立董事 | 工作 | 蒋力 |
| 贾春琳 | 董事 | 工作 | 唐正军 |
公司负责人栗延秋、主管会计工作负责人许菊平及会计机构负责人(会计主管人员)许菊平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,593,273,800.87 | 2,426,033,219.63 | 6.89% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,680,937,480.45 | 1,568,175,520.98 | 7.19% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 528,139,270.48 | 2.14% | 1,400,853,405.18 | 2.42% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 31,165,455.26 | 42.63% | 78,647,004.47 | 8.79% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 25,928,800.89 | 25.25% | 64,440,101.65 | 10.49% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 25,108,202.86 | 175.23% | 133,577,287.84 | 222.30% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 50.00% | 0.14 | 7.69% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 50.00% | 0.14 | 7.69% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.98% | 0.60% | 4.91% | 0.30% | ||
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,027,751.48 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,668,310.48 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 5,915,055.56 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,227,235.64 |
| 减：所得税影响额 | 631,450.34 | |
| 合计 | 14,206,902.82 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 11,823 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 栗延秋 | 境内自然人 | 24.21% | 132,791,098 | 99,775,799 | 质押 | 81,142,998 | |||
| 贾春琳 | 境内自然人 | 12.42% | 68,123,971 | 53,132,978 | 质押 | 52,452,011 | |||
| 贾则平 | 境内自然人 | 5.92% | 32,475,100 | 0 | 质押 | 15,300,000 | |||
| 周炜 | 境内自然人 | 3.56% | 19,540,744 | 12,130,506 | 质押 | 14,168,469 | |||
| 侯景刚 | 境内自然人 | 3.52% | 19,311,707 | 14,920,291 | 质押 | 14,168,734 | |||
| 贾子成 | 境内自然人 | 3.49% | 19,125,000 | 0 | |||||
| 北京屹唐同舟股权投资中心（有限合伙） | 国有法人 | 3.40% | 18,646,620 | 0 | |||||
| 董颖 | 境内自然人 | 2.00% | 10,965,000 | 0 | 质押 | 10,965,000 | |||
| 北京东方卓永投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.56% | 8,573,627 | 0 | |||||
| 北京盛通印刷股份有限公司－第三期员工持股计划 | 境内非国有法人 | 1.45% | 7,966,190 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||
| 栗延秋 | 33,015,299 | 人民币普通股 | 33,015,299 |
| 贾则平 | 32,475,100 | 人民币普通股 | 32,475,100 |
| 贾子成 | 19,125,000 | 人民币普通股 | 19,125,000 |
| 北京屹唐同舟股权投资中心（有限合伙） | 18,646,620 | 人民币普通股 | 18,646,620 |
| 贾春琳 | 14,990,993 | 人民币普通股 | 14,990,993 |
| 董颖 | 10,965,000 | 人民币普通股 | 10,965,000 |
| 北京东方卓永投资管理有限公司 | 8,573,627 | 人民币普通股 | 8,573,627 |
| 北京盛通印刷股份有限公司－第三期员工持股计划 | 7,966,190 | 人民币普通股 | 7,966,190 |
| 周炜 | 7,410,238 | 人民币普通股 | 7,410,238 |
| 宗凤贯 | 5,042,523 | 人民币普通股 | 5,042,523 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 栗延秋女士与贾子成为母子关系，贾春琳先生与贾则平先生为父子关系，与董颖女士为夫妻关系。除此关联关系外，其余股东之间不存在关联关系或一致行动。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 周炜先生通过普通账户持有本公司股票17,840,744股，通过信用证券账户持有1,700,000股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、报告期内，货币资金比期初增加了6,796万元，相比增加31.83%，主要原因是经营活动产生的现金流量净额的增加；
2、报告期内，应收票据比期初增加了784.12万元，相比增加131.66%，主要原因是收到银行承兑汇票的增加；
3、报告期内，预付帐款比期初增加了2,225.65万元，相比增加68.47%，主要原因是教育版块新增校区的房租费、装修费以及教具的预付款；
4、报告期内，可供出售金融资产比期初减少了2,512.48万元，相比减少100%，主要原因是会计政策变更重分类至“其它权益工具”及“其他非流动金融资产”；
5、报告期内，其它权益工具比期初增加了3,793.66万元，相比增加了100%，主要原因是会计政策变更可供出售金融资产重分类至其它权益工具，以及权益工具的公允价值变动收益的影响；
6、报告期内，其他非流动金融资产比期初增加了581万元，相比增加了100%，主要原因是会计政策变更，可供出售金融资产重分类至“其他非流动金融资产”所致；
7、报告期内，在建工程比期初增加了786.88万元，相比增加了238.89%，主要原因是子公司对“天津宝坻盛通教育出版综合服务产业园”建设的投入；
8、报告期内，短期借款比期初减少了6,748.67万元，相比减少了62.04%，主要原因是归还银行贷款所致；
9、报告期内，应付票据比期初增加了4,388.45万元，相比增加了31.3%，主要原因是开具的银行承兑汇票的增加；10、报告期内，应交税费比期初减少了900.39万元，相比减少了31.88%，主要原因是应交增值税和所得税的余额减少；
11、报告期内，一年内到期的非流动负债比期初减少了214.24万元，相比减少了100%，主要原因是归还银行贷款所致；
12、报告期内，其它综合收益比期初增加2,349.15万元，相比增加257.71%，主要原因是对外投资的公允价值变动所致；
13、报告期内，长期借款比期初增加了5,636.27万元，相比增加了100%，主要原因是银行贷款的增加；
14、报告期内，股本比期初增加了22,375.26万元，相比增加了68.94%，主要原因是报告期内实施利润分配方案资本公积转股本所致；
15、报告期内，库存股比期初减少了2,121.56万元，相比减少了31.81%，主要原因是报告期内实施员工持股计划致使库存股的减少；
16、报告期内，营业税金及附加比上年同期增加197.37万元，相比增加44.49%，主要原因是增值税增加所致；
17、报告期内，销售费用比上年同期增加1,607.64万元，相比增加31.34%，主要原因是加大对市场的投入；
18、报告期内，投资收益比上年同期增加402.85万元，相比增加622.28%，主要原因是转让股权取得的投资收益所致；
19、报告期内，营业外收入比上年同期减少693.03万元，同比减少75.97%，主要原因是收到的政府补贴的减少；20、报告期内，经营性现金流量净额比上年同期增加24,279.69万元，同比增加222.3%，主要原因是公司书刊版块主要原材料纸张市场的供需关系与纸张价格趋于稳定的局势，为了提高资金使用效率，公司减少对原材料纸张的库存。同时公司运营效率的提升，周转速度的加快。这两方面的影响致使公司经营性现金流量净额大幅度增长。
21、报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加了1,0413.02万元，同比增加74.95%，主要原因是减少了土地使用权和机器设备的投入、以及对外部投资的减少。
22、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了25,284.75万元，同比减少120.20%，主要原因是取得借款的减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
股份回购的实施进展情况
√适用□不适用报告期内，公司分别于2019年1月2日、2019年2月1日、2019年3月1日、2019年3月29日、2019年4月30日、2019年5月31日披露关于回购股份进展的公告（六）、（七）、（八）、（九）、(十），（十一）（公告编号：2019001、2019007、2019015、2019021、2019045、2019053），公司于2019年7月3日披露《关于回购股份期限届满暨回购方案实施完毕的公告》（公告编号：2019060）。截至2019年7月3日，本次回购股份计划实施完毕，公司以集中竞价交易方式共计回购公司股份9,365,527股，占公司总股本的2.89%，最高成交价为10.95元/股，最低成交价为8.89元/股，支付的总金额为91,049,658.06元（含交易费用）。注：公司于2019年8月2日实施2018年度权益分派，以上数据为权益分派前数据。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：人民币元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 股票 | 5,329,483.77 | 0.00 | 32,607,117.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,936,601.70 | 自有资金 |
| 合计 | 5,329,483.77 | 0.00 | 32,607,117.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,936,601.70 | -- |
五、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年02月28日 | 实地调研 | 机构 | http://irm.cninfo.com.cn/ircs/sse/sseSubI |
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表编制单位：北京盛通印刷股份有限公司
2019年10月26日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 281,470,243.07 | 213,506,639.42 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 13,796,763.69 | 5,955,515.52 |
| 应收账款 | 533,062,270.20 | 435,862,818.11 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 54,779,431.59 | 32,522,959.25 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 54,069,346.73 | 49,759,266.71 |
| 其中：应收利息 | 142,900.69 | 87,344.27 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 53,926,446.04 | 49,671,922.44 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 229,700,081.81 | 265,209,633.49 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 | 17,386,244.37 | 73,438,338.14 |
| 流动资产合计 | 1,184,264,381.46 | 1,076,255,170.64 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 25,124,760.71 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 12,618,901.65 | 12,128,134.20 |
| 其他权益工具投资 | 37,936,601.70 | |
| 其他非流动金融资产 | 5,810,000.00 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 724,692,803.07 | 725,820,106.67 |
| 在建工程 | 11,162,730.45 | 3,293,924.57 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 103,251,025.78 | 106,124,808.84 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 455,904,583.33 | 417,561,415.16 |
| 长期待摊费用 | 25,979,005.31 | 26,377,289.74 |
| 递延所得税资产 | 14,192,789.04 | 14,031,535.08 |
| 其他非流动资产 | 17,460,979.08 | 19,316,074.02 |
| 非流动资产合计 | 1,409,009,419.41 | 1,349,778,048.99 |
| 资产总计 | 2,593,273,800.87 | 2,426,033,219.63 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 41,300,000.00 | 108,786,739.15 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 184,094,372.31 | 140,209,876.57 |
| 应付账款 | 256,802,021.62 | 217,330,887.36 |
| 预收款项 | 134,024,074.47 | 118,664,365.57 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,297,745.84 | 14,293,775.62 |
| 应交税费 | 19,239,416.41 | 28,243,349.95 |
| 其他应付款 | 18,192,949.25 | 15,602,362.68 |
| 其中：应付利息 | 2,440,531.33 | 2,584,589.49 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 15,752,417.92 | 13,017,773.19 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,142,434.30 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 666,950,579.90 | 645,273,791.20 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 56,362,717.09 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 134,656,089.00 | 168,493,148.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 34,707,275.74 | 38,776,101.02 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 225,726,081.83 | 207,269,249.02 |
| 负债合计 | 892,676,661.73 | 852,543,040.22 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 548,301,013.00 | 324,548,446.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 636,550,925.82 | 870,895,591.13 |
| 减：库存股 | 45,485,650.85 | 66,701,212.52 |
| 其他综合收益 | 32,607,117.93 | 9,115,626.29 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 39,005,195.60 | 39,005,195.60 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 469,958,878.95 | 391,311,874.48 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,680,937,480.45 | 1,568,175,520.98 |
| 少数股东权益 | 19,659,658.69 | 5,314,658.43 |
| 所有者权益合计 | 1,700,597,139.14 | 1,573,490,179.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,593,273,800.87 | 2,426,033,219.63 |
法定代表人：栗延秋主管会计工作负责人：许菊平会计机构负责人：许菊平
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 101,229,080.15 | 115,896,321.59 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,040,741.34 | 1,539,760.00 |
| 应收账款 | 401,303,340.98 | 365,097,126.49 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 11,310,007.25 | 7,441,888.69 |
| 其他应收款 | 369,233,207.99 | 410,159,427.44 |
| 其中：应收利息 | 142,900.69 | 87,344.27 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 369,090,307.30 | 410,072,083.17 |
| 存货 | 108,575,933.82 | 115,171,340.69 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 50,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 995,692,311.53 | 1,065,305,864.90 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 846,782,612.49 | 846,782,612.49 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 253,388,447.50 | 270,007,023.70 |
| 在建工程 | 691,130.64 | 508,965.52 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 15,532,574.49 | 16,083,643.80 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,005,243.73 | 6,847,222.23 |
| 递延所得税资产 | 6,150,870.39 | 6,158,213.21 |
| 其他非流动资产 | 10,000,000.00 | 11,094,623.42 |
| 非流动资产合计 | 1,137,550,879.24 | 1,157,482,304.37 |
| 资产总计 | 2,133,243,190.77 | 2,222,788,169.27 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 31,000,000.00 | 95,720,452.89 |
| 交易性金融负债 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 184,094,372.31 | 139,309,876.57 |
| 应付账款 | 195,564,398.16 | 181,778,097.03 |
| 预收款项 | 19,689,040.53 | 25,734,652.45 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 556,245.70 | 2,849,261.98 |
| 应交税费 | 7,671,179.84 | 5,820,445.39 |
| 其他应付款 | 31,585,391.41 | 129,106,649.13 |
| 其中：应付利息 | 1,974,335.16 | 2,580,942.08 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 29,611,056.25 | 126,525,707.05 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 2,142,434.30 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 470,160,627.95 | 582,461,869.74 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 134,000,000.00 | 167,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 15,789,585.35 | 18,399,288.64 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 149,789,585.35 | 185,399,288.64 |
| 负债合计 | 619,950,213.30 | 767,861,158.38 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 548,301,013.00 | 324,548,446.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 636,550,925.82 | 870,895,591.13 |
| 减：库存股 | 45,485,650.85 | 66,701,212.52 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 39,005,195.60 | 39,005,195.60 |
| 未分配利润 | 334,921,493.90 | 287,178,990.68 |
| 所有者权益合计 | 1,513,292,977.47 | 1,454,927,010.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,133,243,190.77 | 2,222,788,169.27 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 528,139,270.48 | 517,074,222.89 |
| 其中：营业收入 | 528,139,270.48 | 517,074,222.89 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 485,408,268.13 | 487,688,847.99 |
| 其中：营业成本 | 409,409,242.00 | 425,698,253.54 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,752,190.00 | 2,028,676.91 |
| 销售费用 | 23,725,462.32 | 17,967,500.80 |
| 管理费用 | 42,582,536.56 | 32,912,304.04 |
| 研发费用 | 6,361,309.36 | 5,137,138.76 |
| 财务费用 | 1,577,527.89 | 3,944,973.94 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 2,585,426.71 | 1,375,336.77 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -752,632.97 | -176,558.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,068,163.01 | -4,585,530.26 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 840,052.99 | -529,384.89 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 41,335,686.07 | 25,469,238.19 |
| 加：营业外收入 | 1,205,897.44 | 1,031,114.34 |
| 减：营业外支出 | 25,426.55 | 370,274.38 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 42,516,156.96 | 26,130,078.15 |
| 减：所得税费用 | 10,412,366.43 | 3,291,829.05 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 32,103,790.53 | 22,838,249.10 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 32,103,790.53 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 31,165,455.26 | 21,850,569.79 |
| 2.少数股东损益 | 938,335.27 | 987,679.31 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -5,495,463.59 | 465,303.40 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -5,495,463.59 | 465,303.40 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -5,495,463.59 | 465,303.40 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -5,495,463.59 | 465,303.40 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 26,608,326.94 | 23,303,552.50 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 25,669,991.66 | 22,315,873.19 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 938,335.28 | 987,679.31 |
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.04 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：栗延秋主管会计工作负责人：许菊平会计机构负责人：许菊平
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 344,063,745.72 | 373,693,246.47 |
| 减：营业成本 | 284,819,406.60 | 327,341,898.55 |
| 税金及附加 | 776,387.96 | 1,029,083.67 |
| 销售费用 | 9,438,083.60 | 8,165,260.57 |
| 管理费用 | 16,134,370.68 | 12,332,700.78 |
| 研发费用 | 4,676,782.77 | 5,030,639.14 |
| 财务费用 | 1,503,509.43 | 4,304,786.42 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 536,342.31 | 508,471.11 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,780,656.74 | -2,814,799.89 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -17,609.29 | -471,506.29 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 24,453,280.96 | 12,711,042.27 |
| 加：营业外收入 | 1,192,608.03 | 531,236.02 |
| 减：营业外支出 | 2,100.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 25,645,888.99 | 13,240,178.29 |
| 减：所得税费用 | 3,562,015.60 | 1,015,952.70 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,083,873.39 | 12,224,225.59 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 |
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 22,083,873.39 | 12,224,225.59 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,400,853,405.18 | 1,367,797,052.98 |
| 其中：营业收入 | 1,400,853,405.18 | 1,367,797,052.98 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,308,506,601.15 | 1,288,301,247.56 |
| 其中：营业成本 | 1,090,529,822.70 | 1,120,136,646.69 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,409,866.90 | 4,436,164.08 |
| 销售费用 | 67,375,510.62 | 51,299,135.25 |
| 管理费用 | 117,644,234.62 | 90,552,646.65 |
| 研发费用 | 18,693,743.77 | 14,603,307.39 |
| 财务费用 | 7,853,422.54 | 7,273,347.50 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 5,841,104.43 | 5,395,665.03 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,675,918.42 | 647,383.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -6,694,094.59 | -9,546,954.24 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,027,751.49 | 1,493,246.67 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 97,197,483.78 | 77,485,146.32 |
| 加：营业外收入 | 2,191,544.37 | 9,121,841.73 |
| 减：营业外支出 | 137,102.69 | 505,040.70 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 99,251,925.46 | 86,101,947.35 |
| 减：所得税费用 | 18,211,560.75 | 12,944,342.65 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 81,040,364.71 | 73,157,604.70 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 81,040,364.71 | 73,157,604.70 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 78,647,004.47 | 72,289,504.41 |
| 2.少数股东损益 | 2,393,360.24 | 868,100.29 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 23,491,491.64 | -3,291,086.38 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 23,491,491.64 | -3,291,086.38 |
| （一）不能重分类进损益的其他 |
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 23,491,491.64 | -3,291,086.38 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 23,491,491.64 | -3,291,086.38 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 104,531,856.35 | 69,866,518.32 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 102,138,496.11 | 68,998,418.03 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,393,360.24 | 868,100.29 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.14 | 0.13 |
| （二）稀释每股收益 | 0.14 | 0.13 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：栗延秋主管会计工作负责人：许菊平会计机构负责人：许菊平
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 926,178,663.96 | 1,015,201,955.12 |
| 减：营业成本 | 775,175,801.68 | 884,359,365.09 |
| 税金及附加 | 3,312,934.42 | 1,917,234.57 |
| 销售费用 | 25,577,769.07 | 25,366,890.20 |
| 管理费用 | 46,424,366.98 | 39,845,654.10 |
| 研发费用 | 11,659,369.44 | 8,677,323.92 |
| 财务费用 | 8,151,098.08 | 7,449,123.15 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 1,673,284.53 | 2,372,642.43 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,275,415.11 | -4,866,151.39 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -351,444.39 | -447,362.23 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 52,923,749.32 | 44,645,492.90 |
| 加：营业外收入 | 2,078,265.12 | 8,584,404.56 |
| 减：营业外支出 | 8,007.59 | 28,192.27 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 54,994,006.85 | 53,201,705.19 |
| 减：所得税费用 | 7,251,503.63 | 6,672,666.44 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 47,742,503.22 | 46,529,038.75 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 47,742,503.22 | 46,529,038.75 |
| 七、每股收益： |
| （一）基本每股收益 |
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,316,194,231.48 | 1,246,002,766.10 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,504,727.10 | 629,322.12 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,803,758.46 | 67,229,654.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,345,502,717.04 | 1,313,861,742.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 714,962,570.88 | 996,611,299.15 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 268,366,188.68 | 209,135,042.09 |
| 支付的各项税费 | 78,498,226.10 | 54,497,799.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 150,098,443.54 | 162,837,182.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,211,925,429.20 | 1,423,081,323.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 133,577,287.84 | -109,219,580.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 45,551,853.40 | 20,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,749,994.56 | 1,564,755.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,120,468.87 | 344,440.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 56,422,316.83 | 21,909,195.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66,662,492.67 | 116,931,593.95 |
| 投资支付的现金 | 24,556,233.00 | 38,056,246.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,847,987.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 91,218,725.67 | 160,835,827.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,796,408.84 | -138,926,632.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 42,508,961.00 | 5,648,800.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,050,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 87,310,523.84 | 332,498,205.22 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流入小计 | 129,819,484.84 | 338,147,005.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 134,574,402.04 | 72,227,037.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,545,316.47 | 21,230,540.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,196,908.03 | 34,339,117.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 172,316,626.54 | 127,796,695.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,497,141.70 | 210,350,309.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 322,069.10 | 202,466.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56,605,806.40 | -37,593,437.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 178,351,537.56 | 147,286,277.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 234,957,343.96 | 109,692,840.81 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 933,571,612.96 | 947,734,274.54 |
| 收到的税费返还 | 162,461.84 | 114,117.87 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 175,594,005.98 | 182,142,490.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,109,328,080.78 | 1,129,990,883.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 685,593,588.75 | 965,801,750.07 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 90,591,204.04 | 77,423,916.47 |
| 支付的各项税费 | 29,167,848.60 | 19,202,475.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 256,360,746.16 | 206,967,063.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,061,713,387.55 | 1,269,395,205.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,614,693.23 | -139,404,322.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 37,742,202.75 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,549,788.87 | 115,640.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 39,291,991.62 | 115,640.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,342,167.50 | 26,675,957.24 |
| 投资支付的现金 | 23,136,246.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 8,342,167.50 | 49,812,203.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 30,949,824.12 | -49,696,563.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 30,458,961.00 | 5,648,800.00 |
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 314,731,918.96 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 50,458,961.00 | 320,380,718.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 119,839,309.03 | 64,527,037.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,082,474.63 | 20,830,046.30 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,196,908.03 | 34,339,117.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 156,118,691.69 | 119,696,200.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -105,659,730.69 | 200,684,517.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 170,174.65 | -27,089.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,925,038.69 | 11,556,543.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 81,641,219.73 | 17,787,565.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,716,181.04 | 29,344,108.49 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 213,506,639.42 | 213,506,639.42 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 5,955,515.52 | 5,955,515.52 | |
| 应收账款 | 435,862,818.11 | 435,862,818.11 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 32,522,959.25 | 32,522,959.25 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 49,759,266.71 | 49,759,266.71 | |
| 其中：应收利息 | 87,344.27 | 87,344.27 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 265,209,633.49 | 265,209,633.49 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 73,438,338.14 | 73,438,338.14 |
| 流动资产合计 | 1,076,255,170.64 | 1,076,255,170.64 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 25,124,760.71 | -25,124,760.71 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 12,128,134.20 | 12,128,134.20 | |
| 其他权益工具投资 | 14,445,110.06 | 14,445,110.06 | |
| 其他非流动金融资产 | 10,679,650.65 | 10,679,650.65 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 725,820,106.67 | 725,820,106.67 | |
| 在建工程 | 3,293,924.57 | 3,293,924.57 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 106,124,808.84 | 106,124,808.84 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 417,561,415.16 | 417,561,415.16 | |
| 长期待摊费用 | 26,377,289.74 | 26,377,289.74 | |
| 递延所得税资产 | 14,031,535.08 | 14,031,535.08 | |
| 其他非流动资产 | 19,316,074.02 | 19,316,074.02 | |
| 非流动资产合计 | 1,349,778,048.99 | 1,349,778,048.99 | |
| 资产总计 | 2,426,033,219.63 | 2,426,033,219.63 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 108,786,739.15 | 108,786,739.15 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 140,209,876.57 | 140,209,876.57 |
| 应付账款 | 217,330,887.36 | 217,330,887.36 |
| 预收款项 | 118,664,365.57 | 118,664,365.57 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 14,293,775.62 | 14,293,775.62 |
| 应交税费 | 28,243,349.95 | 28,243,349.95 |
| 其他应付款 | 15,602,362.68 | 15,602,362.68 |
| 其中：应付利息 | 2,584,589.49 | 2,584,589.49 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,142,434.30 | 2,142,434.30 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 645,273,791.20 | 645,273,791.20 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 168,493,148.00 | 168,493,148.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 38,776,101.02 | 38,776,101.02 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 207,269,249.02 | 207,269,249.02 |
| 负债合计 | 852,543,040.22 | 852,543,040.22 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 324,548,446.00 | 324,548,446.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 870,895,591.13 | 870,895,591.13 |
| 减：库存股 | 66,701,212.52 | 66,701,212.52 |
| 其他综合收益 | 9,115,626.29 | 9,115,626.29 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 39,005,195.60 | 39,005,195.60 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 391,311,874.48 | 391,311,874.48 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,568,175,520.98 | 1,568,175,520.98 |
| 少数股东权益 | 5,314,658.43 | 5,314,658.43 |
| 所有者权益合计 | 1,573,490,179.41 | 1,573,490,179.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,426,033,219.63 | 2,426,033,219.63 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 115,896,321.59 | 115,896,321.59 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,539,760.00 | 1,539,760.00 | |
| 应收账款 | 365,097,126.49 | 365,097,126.49 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 7,441,888.69 | 7,441,888.69 | |
| 其他应收款 | 410,159,427.44 | 410,159,427.44 | |
| 其中：应收利息 | 87,344.27 | 87,344.27 | |
| 应收股利 |
| 存货 | 115,171,340.69 | 115,171,340.69 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,065,305,864.90 | 1,065,305,864.90 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 846,782,612.49 | 846,782,612.49 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 270,007,023.70 | 270,007,023.70 |
| 在建工程 | 508,965.52 | 508,965.52 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 16,083,643.80 | 16,083,643.80 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 6,847,222.23 | 6,847,222.23 |
| 递延所得税资产 | 6,158,213.21 | 6,158,213.21 |
| 其他非流动资产 | 11,094,623.42 | 11,094,623.42 |
| 非流动资产合计 | 1,157,482,304.37 | 1,157,482,304.37 |
| 资产总计 | 2,222,788,169.27 | 2,222,788,169.27 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 95,720,452.89 | 95,720,452.89 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 |
| 负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 139,309,876.57 | 139,309,876.57 |
| 应付账款 | 181,778,097.03 | 181,778,097.03 |
| 预收款项 | 25,734,652.45 | 25,734,652.45 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,849,261.98 | 2,849,261.98 |
| 应交税费 | 5,820,445.39 | 5,820,445.39 |
| 其他应付款 | 129,106,649.13 | 129,106,649.13 |
| 其中：应付利息 | 2,580,942.08 | 2,580,942.08 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,142,434.30 | 2,142,434.30 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 582,461,869.74 | 582,461,869.74 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 167,000,000.00 | 167,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 18,399,288.64 | 18,399,288.64 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 185,399,288.64 | 185,399,288.64 |
| 负债合计 | 767,861,158.38 | 767,861,158.38 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 324,548,446.00 | 324,548,446.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 资本公积 | 870,895,591.13 | 870,895,591.13 |
| 减：库存股 | 66,701,212.52 | 66,701,212.52 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 39,005,195.60 | 39,005,195.60 |
| 未分配利润 | 287,178,990.68 | 287,178,990.68 |
| 所有者权益合计 | 1,454,927,010.89 | 1,454,927,010.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,222,788,169.27 | 2,222,788,169.27 |
调整情况说明
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√适用□不适用
三、审计报告第三季度报告是否经过审计
□是√否公司第三季度报告未经审计。