山东省章丘鼓风机股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
山东省章丘鼓风机股份有限公司
Shandong Zhangqiu Blower Co., LTD
（山东省章丘市明水经济开发区世纪大道东首）
2016 年第三季度报告全文
证券简称：山东章鼓
证券代码：002598
披露日期：2016 年 10 月 22 日
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人方润刚、主管会计工作负责人方树鹏及会计机构负责人(会计主
管人员)姜先亮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 996,449,947.20 982,173,659.24 1.45%
归属于上市公司股东的净资产
735,213,619.49 755,136,261.15 -2.64%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 133,733,895.63 15.05% 347,991,865.56 4.35%
归属于上市公司股东的净利润
16,842,571.09 8.24% 42,319,014.29 -1.33%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
16,086,437.98 12.52% 40,397,097.46 -0.03%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 12,630,277.03 23.90%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0540 8.22% 0.1356 -1.38%
稀释每股收益（元/股） 0.0540 8.22% 0.1356 -1.38%
加权平均净资产收益率 2.32% 0.11% 5.65% -0.13%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 193,443.77
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,002,452.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 65,182.85
减：所得税影响额 339,161.79
合计 1,921,916.83 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 24,395
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
章丘市公有资产
国有法人 29.81% 93,000,000
经营有限公司
方润刚 境内自然人 10.90% 34,013,800 25,510,350 质押 11,160,000
王崇璞 境内自然人 1.47% 4,590,000 3,442,500
中央汇金资产管
国有法人 1.33% 4,146,700
理有限责任公司
牛余升 境内自然人 1.31% 4,090,000 3,067,500
沈能耀 境内自然人 1.30% 4,050,000 3,037,500
高玉新 境内自然人 1.29% 4,023,100 3,017,325
许春东 境内自然人 1.19% 3,720,000 2,790,000
郭光文 境内自然人 0.70% 2,189,000
许焕平 境内自然人 0.43% 1,355,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
章丘市公有资产经营有限公司 93,000,000 人民币普通股 93,000,000
方润刚 8,503,450 人民币普通股 8,503,450
中央汇金资产管理有限责任公司 4,146,700 人民币普通股 4,146,700
郭光文 2,189,000 人民币普通股 2,189,000
许焕平 1,355,000 人民币普通股 1,355,000
王崇璞 1,147,500 人民币普通股 1,147,500
融通资本－兴业银行－融通资本
1,100,001 人民币普通股 1,100,001
融腾 7 号资产管理计划
牛余升 1,022,500 人民币普通股 1,022,500
沈能耀 1,012,500 人民币普通股 1,012,500
高玉新 1,005,775 人民币普通股 1,005,775
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上述股东关联关系或一致行动的 公司未知前十名无限售条件股东以及前十名无限售流通股股东和前十名股东之间之间
说明 是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
股东郭光文通过普通证券账户持有公司股票 9,000 股，通过中泰证券股份有限公司客户
前 10 名普通股股东参与融资融券 信用交易担保证券账户持有公司股票 2,180,000 股；合计持有公司股票 2,189,000 股；股
业务情况说明（如有） 东许焕平通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交
易担保证券账户持有公司股票 1,355,000 股；合计持有公司股票 1,355,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目变动的原因说明：
项 目 期末余额(元) 年初余额(元) 变动幅度
应收票据 25,066,909.27 10,990,574.05 128.08%
预付款项 51,936,705.08 24,155,761.05 115.01%
应收利息 469,348.62 4,455,249.97 -89.47%
其他应收款 7,156,945.46 4,871,547.86 46.91%
其他流动资产 116,000,000.00 169,000,000.00 -31.36%
长期股权投资 66,644,056.14 48,067,014.41 38.65%
预收账款 57,622,492.00 43,459,219.17 32.59%
应交税费 5,052,806.48 1,094,830.36 361.52%
说明：
1、应收票据本期末余额与年初余额相比增加128.08%，主要原因：本期应收票据回款增加及采购付款支付票据金额小于销售
票据回款所致。
2、预付款项本期末余额与年初余额相比增加115.01%，主要原因：本期预付材料款增加所致。
3、应收利息本期末余额与年初余额相比减少89.47%，主要原因：本期理财产品到期预提收益实现所致。
4、其他应收款本期末余额与年初余额相比增加46.91%，主要原因：本期投标保证金增加所致。
5、其他流动资产本期末余额与年初余额相比减少31.36%，主要原因：本期理财产品减少所致。
6、长期股权投资本期末余额与年初余额相比增加38.65%，主要原因：本期与深圳前海凯利助友投资控股有限公司合作共同
投资设立山东凯丽瑞奕基金管理有限公司。
7、预收账款本期末余额与年初余额相比增加32.59%，主要原因：本期订单增加，预收定金增加所致。
8、应交税费本期末余额与年初余额相比增加361.52%，主要原因：本期末应缴增值税与应交所得税余额相比年初余额增加较
大所致。
二、利润表项目变动的原因说明：
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项 目 本期金额(元) 上年同期金额(元) 变动幅度
财务费用 -967,958.02 -2,165,221.21 增加 119.73 万元
说明：
1、财务费用本期与上年同期相比增加119.73万，主要原因：本期银行存款利息收入减少所致。
三、现金流量表项目变动的原因说明：
项 目 本期金额(元) 上年同期金额(元) 变动幅度
投资活动产生的现金流量净额 -21,903,642.96 -69,610,371.00 增加4,770.67万元
筹资活动产生的现金流量净额 -62,400,000.00 -31,200,000.00 减少3,120万元
说明：
1、投资活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比增加4,770.67万元，主要原因：公司本期支付其他与投资活动有
关的现金减少所致。
2、筹资活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比减少3,120.00万元，主要原因：公司本期分红是上年同期2倍。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融
资时所作承诺
股权激励承诺
在担任公司董事或监事或高 在其担任董
方润刚、高玉新、
级管理人员的期间内，每年转 事、监事和高
方树鹏、许春东、
其他对公司中小股东 股份限售承 让的股份不超过所持有的公 级管理人员
王崇璞、牛余升、 长期 严格履行
所作承诺 诺 司股份数的 25%；自离任上述 期间和离任
沈能耀、袭吉祥、
职务后的半年内，不转让所持 后的一年半
刘新全、高科
有的公司股份；在申报离任六 内
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个月后的十二个月内通过证
券交易所挂牌交易出售公司
股票数量占其所持有公司股
票总数的比例不超过 50%。
承诺是否按时履行 是
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
0.00% 至 10.00%
度
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
5,472.47 至 6,019.72
间（万元）
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 5,472.47
2016 年公司新一届董事会调整发展思路，调整公司短中期发展战略，推进
业绩变动的原因说明 公司转型升级；2016 年上半年公司订单开始增加，订单执行影响下半年业
绩，继而增加全年业绩。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
2016 年 09 月 06 日 实地调研 机构 （http://www.cninfo.com.cn）披露的 2016
年 9 月 7 日投资者关系活动记录表
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东省章丘鼓风机股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 37,855,700.28 49,794,167.19
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 25,066,909.27 10,990,574.05
应收账款 212,260,984.82 195,760,978.31
预付款项 51,936,705.08 24,155,761.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 469,348.62 4,455,249.97
应收股利
其他应收款 7,156,945.46 4,871,547.86
买入返售金融资产
存货 224,752,713.22 212,327,927.20
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 116,000,000.00 169,000,000.00
流动资产合计 675,499,306.75 671,356,205.63
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 5,124,480.00 5,124,480.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 66,644,056.14 48,067,014.41
投资性房地产 4,380,667.49 4,490,812.28
固定资产 210,795,856.73 218,657,131.86
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 29,387,288.59 29,989,522.60
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,618,291.50 4,488,492.46
其他非流动资产
非流动资产合计 320,950,640.45 310,817,453.61
资产总计 996,449,947.20 982,173,659.24
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 156,868,398.04 136,384,575.91
预收款项 57,622,492.00 43,459,219.17
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,805,487.40 5,085,781.13
应交税费 5,052,806.48 1,094,830.36
应付利息
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应付股利
其他应付款 10,341,485.84 11,412,467.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 233,690,669.76 197,436,873.67
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 349,948.00
预计负债
递延收益 24,799,389.95 26,293,893.95
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 24,799,389.95 26,643,841.95
负债合计 258,490,059.71 224,080,715.62
所有者权益：
股本 312,000,000.00 312,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 211,699,301.96 211,699,301.96
减：库存股
其他综合收益 -213,364.68 -371,708.73
专项储备
盈余公积 52,342,875.48 52,342,875.48
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一般风险准备
未分配利润 159,384,806.73 179,465,792.44
归属于母公司所有者权益合计 735,213,619.49 755,136,261.15
少数股东权益 2,746,268.00 2,956,682.47
所有者权益合计 737,959,887.49 758,092,943.62
负债和所有者权益总计 996,449,947.20 982,173,659.24
法定代表人：方润刚 主管会计工作负责人：方树鹏 会计机构负责人：姜先亮
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 34,594,478.04 46,345,086.29
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 25,066,909.27 10,990,574.05
应收账款 214,087,077.06 196,888,122.13
预付款项 51,673,096.38 24,059,375.77
应收利息 469,348.62 4,423,743.12
应收股利
其他应收款 7,367,295.52 5,081,897.92
存货 219,808,908.24 208,389,881.17
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 96,000,000.00 164,000,000.00
流动资产合计 649,067,113.13 660,178,680.45
非流动资产：
可供出售金融资产 5,124,480.00 5,124,480.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 103,738,572.65 65,161,530.92
投资性房地产 4,380,667.49 4,490,812.28
固定资产 210,731,541.78 218,647,824.58
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在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 29,387,288.59 29,989,522.60
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,402,050.78 4,256,171.07
其他非流动资产
非流动资产合计 357,764,601.29 327,670,341.45
资产总计 1,006,831,714.42 987,849,021.90
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 156,416,297.04 136,384,575.91
预收款项 57,222,492.00 43,110,613.50
应付职工薪酬 3,683,299.37 5,076,664.62
应交税费 5,263,109.65 1,094,822.12
应付利息
应付股利
其他应付款 18,585,133.95 14,251,445.80
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 241,170,332.01 199,918,121.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 349,948.00
预计负债
递延收益 24,799,389.95 26,293,893.95
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 24,799,389.95 26,643,841.95
负债合计 265,969,721.96 226,561,963.90
所有者权益：
股本 312,000,000.00 312,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 211,699,301.96 211,699,301.96
减：库存股| 山东章鼓：2016年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-22 |
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| 附件：公告原文 |
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