海南瑞泽新型建材股份有限公司 2016 年半年度报告全文
海南瑞泽新型建材股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
海南瑞泽新型建材股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人张海林、主管会计工作负责人张艺林及会计机构负责人(会计主
管人员)张贵阳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实
质承诺，请投资者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 7
第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 9
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 26
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 50
第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 56
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 57
第九节 财务报告 ....................................................................................................... 58
第十节 备查文件目录 ............................................................................................. 159
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、海南瑞泽 指 海南瑞泽新型建材股份有限公司
本部搅拌站 指 海南瑞泽新型建材股份有限公司三亚本部搅拌站
琼海瑞泽 指 琼海瑞泽混凝土配送有限公司
三亚鑫海 指 三亚鑫海混凝土有限公司
琼海鑫海 指 琼海鑫海混凝土有限公司
琼海财隆 指 琼海财隆建材有限公司
海口瑞泽 指 海南瑞泽新型建材股份有限公司海口分公司
海棠湾瑞泽 指 海南瑞泽新型建材股份有限公司海棠湾分公司
陵水瑞泽 指 海南瑞泽新型建材股份有限公司陵水分公司
澄迈瑞泽 指 海南瑞泽新型建材股份有限公司澄迈分公司
崖城瑞泽 指 海南瑞泽新型建材股份有限公司崖城分公司
儋州瑞泽 指 海南瑞泽新型建材股份有限公司儋州分公司
怀集瑞泽 指 广东怀集瑞泽水泥有限公司
毕节瑞泽 指 贵州毕节瑞泽新型建材有限公司
屯昌瑞泽 指 屯昌瑞泽混凝土配送有限公司
瑞泽检测 指 海口瑞泽混凝土检测有限公司
金岗水泥 指 高要市金岗水泥有限公司
大兴园林 指 三亚新大兴园林生态有限公司
瑞泽环保 指 海南瑞泽生态环保技术有限公司
瑞泽中秦 指 海南瑞泽中秦实业有限公司
瑞泽科技 指 三亚瑞泽科技有限公司
瑞泽晶英石 指 琼海瑞泽晶英石有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、万元
报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 海南瑞泽 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 海南瑞泽新型建材股份有限公司
公司的中文简称（如有） 海南瑞泽
公司的外文名称（如有） Hainan RuiZe New Building Material Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有）Hainan RuiZe
公司的法定代表人 张海林
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 于清池 冯益贵
联系地址 三亚市吉阳区迎宾大道 488 号 三亚市吉阳区迎宾大道 488 号
电话 0898-88710266 0898-88710266
传真 0898-88710266 0898-88710266
电子信箱 yqc66888@163.com benfong1031@hotmail.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2015 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2015 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
报告期初，公司注册资本为 324,458,886 元。报告期内，因公司部分限制性股票回购注销，
公司注册资本变更为 324,361,386 元。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 611,776,644.33 696,883,961.55 -12.21%
归属于上市公司股东的净利润（元） -7,357,198.46 -5,596,297.67 -31.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-23,482,723.83 -6,121,325.91 -283.62%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -92,646,922.98 -6,164,039.17 -1,403.02%
基本每股收益（元/股） -0.02 -0.02 0.00%
稀释每股收益（元/股） -0.02 -0.02 0.00%
加权平均净资产收益率 -0.36% -0.32% -0.04%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,109,998,233.62 3,169,362,485.70 -1.87%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,045,859,303.25 2,063,240,436.97 -0.84%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,015,080.19
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,382,140.90
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
其中 18,932,011.33 元为夏兴兰、仇
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,539,708.10
国清 2015 年度业绩承诺补偿款。
处置子公司的投资收益 2,813,470.94
减：所得税影响额 5,594,730.49
少数股东权益影响额（税后） -16.11
合计 16,125,525.37 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，公司在稳定主业的前提下，继续按照既定的发展规划推进企业向园林绿化、
生态环保、旅游行业战略转型，力争早日实现企业轻资产、现金流优良、盈利能力提高、可
持续发展的目标。
（一）报告期内，公司主要经营业绩：
公司目前的主营业务包括商品混凝土、水泥的生产与销售以及园林绿化业务，其中：公
司商品混凝土及水泥业务受行业市场环境的影响较大；园林绿化业务的潜力未能在报告期内
体现。受此影响，2016年上半年公司实现营业收入611,776,644.33元，比上年同期下降12.21%；
实现营业成本501,488,856.55元，较上年同期下降15.15%；实现归属于上市公司股东的净利润
-7,357,198.46元，较上年同期下降31.47%。
（二）报告期内，公司完成的重点工作：
1、报告期内，公司以“新型城镇化”、“一带一路”、“海洋经济”等重要国家战略的
实施和快速推进为契机，筹划实施了非公开发行股票事项，募集资金主要用于花木种植基地
建设及升级项目、三亚市建筑废弃物综合利用厂PPP项目、补充园林绿化及配套工程施工营
运资金。2016年8月23日，公司召开董事会修订、完善了本次非公开发行股票预案。
通过本次非公开发行筹措资金用于花木种植基地建设及升级项目，将加强公司苗木、花
卉资源储备，采取现代化的管理模式，完善公司园林绿化业务产业链；通过本次非公开发行
筹措资金用于补充园林绿化及配套工程施工营运资金，将提升公司资金实力，增强公司项目
承揽及承做能力，有利于公司做大做强园林绿化业务，实现业务跨省发展。
2、为进一步改善公司财务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司扩展过程中对资金的需求，
从而实现企业更好的发展，公司于报告期内筹划实施了非公开发行公司债券事项，并已于2016
年7月15日收到深交所《关于海南瑞泽新型建材股份有限公司2016年非公开发行公司债券符合
深交所转让条件的无异议函》（深证函【2016】469号）。2016年8月12日，公司召开董事会
审议确认了有关本次非公开发行公司债券的金额、期限及担保事项。公司预计8月底前完成本
次非公开发行公司债券事项。
3、公司全资子公司大兴园林于报告期内签订了多个重大园林绿化施工合同，包括：与云
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南经典房地产开发集团有限公司签署了《云南经典房地产开发集团有限公司房地产开发项目
配套工程施工合同》；与江西大明湖国际慢城旅游发展有限公司签署了《江西大明湖国际慢
城旅游综合开发项目施工合同协议书》；与三亚市园林环卫管理局签署了《东岸湿地公园项
目建设工程施工合同》。截至本报告披露日，除东岸湿地公园项目完成约25%工程量以外，
其余两个项目暂未动工。
上述重大合同的签署将扩大公司园林绿化业务的规模，为公司通过业务转型和拓展省外
业务实现跨越式发展提供了条件，对公司经营情况起到积极影响。
4、为扩大公司的发展空间、扩展公司生态环保产业，从而走出海南岛，实现企业多元化
发展战略，公司于报告期内购买了佛山市绿润环境管理有限公司10%的股权。本次购买优质
环保资产是公司向生态环保产业迈出的又一坚实步伐，能够提升公司盈利能力以及整体抗风
险能力，同时能够推动公司产业结构调整以及战略转型升级。
5、为充分利用公司所在地海南岛得天独厚的地理区位优势以及海南岛丰富的旅游资源，
推进公司向园林绿化、生态环保、旅游行业战略转型并借力国际旅游岛升级，公司于报告期
内投资设立了海南瑞泽旅游控股有限公司，以培育新的产业机会。截至本报告披露日，该公
司仍处于前期筹备状态。
（三）2016年下半年，公司重点工作：
2016年下半年，公司重点工作仍然是紧密围绕2015年年度报告中披露的经营计划、公司
未来的发展战略等，同时结合上半年度的经营情况、项目进展情况而进行，主要为：
1、积极配合中介机构做好上半年度进行的非公开发行股票及非公开发行公司债券的后续
工作，为公司业务发展、资金需求提供助力，从而提升公司市场竞争力及整体抗风险的能力。
2、做好公司现有较大投资项目，包括：新疆煤炭交易中心有限公司、海南瑞泽旅游控股
有限公司、三亚瑞泽再生资源利用有限公司、佛山市绿润环境管理有限公司等的后续跟进工
作，力争取得良好的投资回报。
3、依照公司长期发展战略，时刻把握市场新动向，积极寻求优质资产，继续并购扩张步
伐，拓宽公司业务范围，加快公司向园林绿化、生态环保、旅游等产业方向的战略转型步伐。
4、继续将混凝土板块及园林绿化板块的应收账款回收工作放在首要位置，通过各种渠道，
挖掘多种办法加强回收已经到达合同付款期的货款、工程款，减轻资金占用压力，改善公司
现金流状况，减少应收账款坏账准备对利润的影响。
5、进一步加强管理团队建设，科学合理地配置和优化人才结构，加强人才储备，将引进
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人才与培养人才相结合，提升人员综合素质，保持企业活力和创新力。
二、主营业务分析
概述
目前公司营业范围：商品混凝土生产与销售；混凝土制品生产与销售；建筑材料销售；
水泥生产与销售，交通运输（仅限分支机构运营）；园林建设、园林绿化设计、施工、给排
水管管道安装、室内装修、市政工程施工。
报告期内，公司实现营业收入611,776,644.3元，比上年同期下降12.21%；实现营业成本
501,488,856.55元，较上年同期下降15.15%；实现归属于上市公司股东的净利润-7,357,198.46
元，较上年同期下降31.47%。
公司各主要板块经营情况如下：
1、商品混凝土业务
2016年上半年，公司商品混凝土业务所在地区海南省坚持稳中求进的工作总基调，全省
固定资产投资呈现出增长的态势。海南省统计局数据显示：2016年1-6月，海南省商品混凝土
实现产量共计356.28万立方米，较上年同期增长18.6%。
受商品混凝土产品市场需求回暖等利好因素影响，在产品市场价格竞争加剧的情况下，
公司大力实行稳健、谨慎的销售政策，配备完善的内部控制体系、奖惩并举的应收账款回收
制度，经公司管理层的共同努力，报告期内，公司商品混凝土实现销量132.39万立方米，较
上年同期增长22.60%；实现营业收入445,072,764.32万元，较上年同期增长11.05%。
2、水泥业务
受水泥行业产能过剩、去库存、市场价格竞争压力及金岗水泥停产进行设备技改等因素
的影响，金岗水泥2016年1-6月销售量为533,236.80吨，较上年同期下降10.57%，实现营业收
入110,471,786.44元，较上年同期下降25.99%。
3、园林绿化业务
2016年上半年，一方面受一季度园林绿化项目开工较晚的影响，公司全资子公司大兴园
林2015年以前年度存量合同施工进度较慢，部分施工项目已完成工程量未能在报告期末确认
收入；另一方面大兴园林于报告期内5月份、6月末才陆续签订了较大施工合同，包括《云南 经
典房地产开发集团有限公司房地产开发项目配套工程施工合同》、《江西大明湖国际慢城旅
游综合开发项目施工合同协议书》、《东岸湿地公园项目建设工程施工合同》，上述合同在
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报告期内均处于筹划进场阶段，未有实质性施工，未能给公司半年度业绩贡献利润，因此报
告期内，公司园林绿化业务实现营业收入56,232,093.57元，较上年同期下降61.70%。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 611,776,644.33 696,883,961.55 -12.21%
营业成本 501,488,856.55 591,012,526.79 -15.15%
销售费用 13,838,537.06 12,145,471.91 13.94%
主要系公司本期折旧费用、
管理费用 77,971,968.76 58,371,380.76 33.58% 工资薪酬等增加导致管理费
用增加
财务费用 18,425,050.04 19,457,321.77 -5.31%
主要系应缴企业所得税增加
所得税费用 2,806,970.98 -4,428,454.91 163.38%
所致
研发投入 12,786,125.45 14,318,598.27 -10.70%
经营活动产生的现金流
-92,646,922.98 -6,164,039.17 -1,403.02% 主要系销售回款减少所致
量净额
投资活动产生的现金流 主要系募投项目持续投入所
-92,932,862.03 -27,858,334.96 -233.59%
量净额 致
筹资活动产生的现金流
63,820,794.22 10,285,692.66 520.48% 主要系银行借款增加所致
量净额
现金及现金等价物净增 主要系募投项目持续投入及
-121,758,990.79 -23,736,681.47 -412.96%
加额 销售回款减少所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司严格按照2015年年度报告中披露的经营计划，积极组织、落实、推动经
营计划中各项业务的实施。具体进展情况如下：
1、2016年4月，公司先后审议通过了非公开发行股票及非公开发行公司债券事项，以充
分利用资本市场融资渠道，完善公司园林绿化业务产业链，改善公司业务及财务结构，增强
公司核心竞争力和盈利能力，实现企业更好的发展。
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2、2016年5月，公司购买了佛山市绿润环境管理有限公司10%的股权，以通过购买优质
资产，调整产业结构，进一步扩展环保产业，提升公司整体抗风险能力和业绩回报能力。
3、2016年6月，公司投资设立了海南瑞泽旅游控股有限公司，以充分利用海南岛得天独
厚的地理区位优势以及海南岛丰富的旅游资源，推进公司向生态环保、园林绿化、旅游行业
战略转型。
此外，为适应公司规模扩张、市场开拓的步伐，公司于报告期内不断加强人才储备，优化
人才结构。公司研发中心引进多位高学历人才，为公司研发机构不断注入新的活力，增强公
司新产品、新技术研发实力，提升公司的核心竞争力。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
非金属矿物制品业 555,544,550.76 458,901,873.98 17.40% 1.00% -4.68% 4.92%
土木工程建筑业 56,232,093.57 42,586,982.57 24.27% -61.70% -61.14% -1.09%
分产品
商品混凝土业务 445,072,764.32 351,976,116.87 20.92% 11.05% 3.23% 5.99%
水泥 110,471,786.44 106,925,757.11 3.21% -25.99% -23.87% -2.70%
园林绿化工程 56,232,093.57 42,586,982.57 24.27% -61.70% -61.14% -1.09%
分地区
海南省内 485,859,621.42 381,643,607.44 21.45% -4.67% -8.88% 3.64%
海南省外 125,917,022.91 119,845,249.11 4.82% -32.75% -30.39% -3.24%
四、核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，与公司2015年年度报告中的内容保持一致，
具体如下：
1、区位优势
海南省是我国唯一属于热带气候的省份，拥有独特的气候和自然环境，苗木资源和植物生
长习性与我国其他省市存在较大差异。公司全资子公司大兴园林在海南有近十年的园林绿化
经验，对海南省的气候、地形、植物的生长习性具有独到的见解，能够因地制宜、因时制宜
的把园林绿化与建筑工程相结合。其次，海南作为我国最大的经济特区，基础设施、房地产、
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旅游地产等的建设需求旺盛，尤其是海南省国际旅游岛建设上升为国家战略，以及国家“一路
一带”战略构想的提出，海南迎来又一次基础设施和旅游项目建设高峰，许多大型项目正在规
划和建设中，作为相对独立的岛屿经济环境，为公司商品混凝土、园林绿化业务创造了巨大
的市场空间。
2、多元化协同发展优势
近两年，公司通过并购重组不断加快产业转型的步伐，努力推进产业结构的调整。公司收
购金岗水泥及大兴园林后，从原有单一主营商品混凝土生产与销售的企业，发展成为集商品
混凝土、水泥、园林绿化三大板块为一体的多元化企业，有效分解原来单一商品混凝土产品
在收入和利润当中的占比，降低宏观经济波动对单一商品混凝土业务的影响，提升公司整体
抗风险能力和业绩回报能力。
公司目前的三大主业包括商品混凝土、水泥以及园林绿化，可以实现整体运行协同发展。
一方面，水泥与商品混凝土为上下游关系，有助于保障公司水泥采购需求、提高公司混凝土
业务采购水泥的话语权，控制水泥采购成本，稳定水泥的销售量；另一方面，商品混凝土业
务和园林绿化业务的主要客户有很高的重叠度，都集中在星级酒店、房地产、旅游度假区和
市政项目等领域，二者在拓展相关业务时可以有效整合资源，扩大合作空间，进一步发挥双
方在市场方面的协同效应。
3、规模品牌优势
公司是海南省最大的商品混凝土生产企业，大兴园林是三亚市最大的园林绿化企业、海南
省园林绿化行业的优秀龙头企业之一。经过多年发展与探索，公司在混凝土生产、浇筑与配
送以及智能混凝土、海工混凝土、彩色景观混凝土等特种混凝土的研发方面积累了丰富的经
验；大兴园林在苗木种植培育、设计、施工及后期养护等方面积累了丰富的技术经验。双方
均承接了众多大型市政、旅游项目、房地产等代表性项目，形成了较为突出的品牌优势。
4、稳定的管理团队优势
公司自成立至今，从实际控制人、公司的董事、监事、高级管理人员队伍到核心管理技术
团队，十分稳定，能够一贯地沿着公司制定的发展规划稳步推进，有效地传承公司的文化，
秉持创业之初的进取精神，保证公司的整体生产、运营的稳定性。为适应新的发展形势和新
的市场环境，近年来公司又增加了部分高级管理人员，增添了新的思路和理念，为公司未来
的转型战略发展奠定了核心基础。
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五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
35,600,000.00 127,477,567.14 -72.07%
被投资公司情况
上市公司占被投资公司权
公司名称 主要业务
益比例
商品混凝土生产与销售，混凝土制品生产与销售，建筑材料
屯昌瑞泽混凝土配送有限公司 100.00%
销售。
煤炭企业投资、中介服务、信息咨询服务；煤炭、重油、矿
新疆煤炭交易中心有限公司 产品、石材、钢材的销售；物流服务；货物与技术的进出口 22.23%
业务
项目投资、资产管理、投资管理、投资咨询；绿化管理；财
北京华信瑞峰投资发展有限公司 务咨询；信息系统集成服务；技术开发、技术转让、技术服 48.00%
务；销售园林绿化草种。
特种高性能混凝土、艺术装饰混凝土、智能混凝土、彩色景
琼海瑞泽晶英石有限公司 观混凝土等及其制品的设计、研发、生产、销售、服务及技 75.00%
术咨询等。
（2）持有金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
公司名称 公司类别 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
上海隆筹
2,000,000. 2,000,000. 可供出售
科技有限 其他 2,000,000 16.67% 2,000,000 4.76% 0.00 增资
00 00 金融资产
公司
2,000,000. 2,000,000.
合计 2,000,000 -- 2,000,000 -- 0.00 -- --
00
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
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（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 72,037.07
报告期投入募集资金总额 4,953.95
已累计投入募集资金总额 61,976.63
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 12,860.51
累计变更用途的募集资金总额比例 17.85%
募集资金总体使用情况说明
（一）2011 年首次公开发行股票
截止 2016 年 6 月 30 日，募集资金已按计划使用完毕，使用情况如下表所示：
项目 金额（人民币万元）
