证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2022-035
山东豪迈机械科技股份有限公司
2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是 □否追溯调整或重述原因其他原因
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入（元） | 1,655,620,454.69 | 1,457,109,699.06 | 1,457,109,699.06 | 13.62% | 4,811,759,281.88 | 4,530,142,897.50 | 4,530,142,897.50 | 6.22% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 304,412,855.77 | 262,029,232.59 | 262,029,232.59 | 16.18% | 869,481,161.70 | 842,652,580.86 | 842,652,580.86 | 3.18% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 297,313,074.75 | 247,676,336.09 | 247,676,336.09 | 20.04% | 849,777,785.02 | 789,662,450.35 | 789,662,450.35 | 7.61% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | - | - | 262,330,673.50 | -691,327,378.49 | 20,408,604.20 | 1,185.39% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3826 | 0.3275 | 0.3275 | 16.82% | 1.0894 | 1.0533 | 1.0533 | 3.43% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3826 | 0.3275 | 0.3275 | 16.82% | 1.0894 | 1.0533 | 1.0533 | 3.43% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.48% | 3.97% | 3.97% | 0.51% | 12.84% | 13.61% | 13.61% | -0.77% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 总资产（元） | 8,011,940,249.48 | 7,643,538,458.02 | 7,643,538,458.02 | 4.82% | ||||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 6,911,948,341.21 | 6,504,747,967.58 | 6,504,747,967.58 | 6.26% | ||||
注：上年同期数据调整原因：本集团参照相关上市公司企业会计准则具体应用，结合本集团票据结算业务实际情况，判断承兑人信用等级对银行承兑汇票进行分类管理。对于信用等级较高的银行承兑汇票，随着票据的贴现，票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，因此在进行贴现时终止确认，相应贴现款计入经营活动现金流入。对于其他银行承兑汇票，贴现时不终止确认，票据贴现款仍计入筹资活动现金流入。去年同期经营活动产生的现金流量净额依照此原则进行数据调整。
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 2,228,144.89 | 576,395.21 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,579,998.71 | 14,982,591.78 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -4,673,294.75 | -19,702,308.07 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 8,787,735.86 | 26,076,650.98 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 270,870.10 | 1,137,612.65 | |
| 减：所得税影响额 | 1,093,986.40 | 3,368,678.93 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -312.61 | -1,113.06 | |
| 合计 | 7,099,781.02 | 19,703,376.68 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 1、合并资产负债表项目重大变动原因说明 | 单位：元 | ||||||||||
| 报表项目 | 期末金额 | 期初金额 | 变动比率 | 变动原因说明 | |||||||
| 货币资金 | 238,959,266.46 | 410,538,138.34 | -41.79% | 主要是公司根据各时期的经营计划储备货币资金导致余额波动。 | |||||||
| 衍生金融资产 | 3,683,032.34 | -100.00% | 主要是报告期末未到期的外汇远期公允价值变动所致。 | ||||||||
| 预付款项 | 124,662,126.48 | 90,326,541.03 | 38.01% | 主要是报告期末预付的材料款增多所致。 | |||||||
| 其他应收款 | 11,093,876.44 | 20,740,334.98 | -46.51% | 主要是报告期末应收留抵退税减少所致。 | |||||||
| 在建工程 | 60,525,887.92 | 97,156,192.10 | -37.70% | 主要是报告期达到预定可使用状态的设备转固所致。 | |||||||
| 其他非流动资产 | 56,010,147.24 | 27,207,603.03 | 105.86% | 主要是报告期末预付设备及土地款增多所致。 | |||||||
| 短期借款 | 74,706,761.87 | 225,064,114.56 | -66.81% | 主要是报告期末信用等级相对较低的已贴现未到期的票据减少所致。 | |||||||
| 衍生金融负债 | 2,663,355.30 | - | 主要是报告期末未到期的外汇远期公允价值变动所致。 | ||||||||
| 合同负债 | 77,923,728.07 | 58,193,864.91 | 33.90% | 主要是报告期末预收的货款增多所致。 | |||||||
| 应交税费 | 61,582,753.03 | 41,002,491.25 | 50.19% | 主要是期末应交未交增值税增多所致。 | |||||||
| 其他应付款 | 70,270,978.84 | 9,988,646.27 | 603.51% | 主要是因员工持股计划收取员工认股款所致。 | |||||||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,978,091.81 | 6,066,464.37 | -34.42% | 主要是一年内到期的长期借款减少所致。 | |||||||
| 其他流动负债 | 5,944,327.51 | 4,108,687.44 | 44.68% | 主要是报告期末预收的增值税增多所致。 | |||||||
| 库存股 | 99,794,137.85 | - | 主要是为实施员工持股计划回购股票所致。 | ||||||||
| 其他综合收益 | 69,169,777.79 | 135,304,167.69 | -48.88% | 主要是报告期济南豪迈动力其他综合收益变动所致。 | |||||||
| 2、合并年初至报告期末利润表项目重大变动原因说明 | 单位：元 | ||||||||||
| 报表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比率 | 变动原因说明 | |||||||
| 财务费用 | -67,946,349.76 | 31,743,455.14 | -314.05% | 主要是本报告期因汇率变动导致的汇兑收益增加所致。 | |||||||
| 其他收益 | 14,982,591.78 | 29,281,697.06 | -48.83% | 主要是本报告期政府补助减少所致。 | |||||||
| 公允价值变动收益 | -16,288,616.78 | 189,031.05 | -8716.90% | 主要是本报告期开展的远期结售汇业务公允价值变动所致。 | |||||||
| 信用减值损失 | -19,231,115.08 | -12,575,922.92 | -52.92% | 主要是报告期因业务增长，应收账款增加绝对值高于去年同期，使得计提的坏账准备增加所致。 | |||||||
| 资产处置收益 | 2,592,808.15 | 5,816,772.90 | -55.43% | 主要是本报告期设备处置收益减少所致。 | |||||||
| 3、合并现金流量表项目重大变动原因说明 | 单位：元 | ||||||||||
| 报表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比率 | 变动原因说明 | |||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 262,330,673.50 | 20,408,604.20 | 1185.39% | 主要是本报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 | |||||||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -238,546,586.76 | -121,362,640.88 | -96.56% | 主要是本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。 | |||||||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -221,499,842.34 | 27,875,471.86 | -894.60% | 主要是本报告期收到的信用等级相对较低的票据贴现款减少所致。 | |||||||
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 14,467 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 张恭运 | 境内自然人 | 30.12% | 240,976,678 | 180,732,508 | ||
| 柳胜军 | 境内自然人 | 13.48% | 107,845,021 | 80,883,766 | ||
| 刘霞 | 境内自然人 | 6.72% | 53,797,500 | 0 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 4.57% | 36,563,352 | 0 | ||
| 徐华兵 | 境内自然人 | 4.04% | 32,311,200 | 0 | 质押 | 5,000,000 |
| 招商银行股份有限公司－泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.71% | 21,666,600 | 0 | ||
| 冯民堂 | 境内自然人 | 1.51% | 12,079,890 | 0 | ||
| 招商银行股份有限公司－泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.28% | 10,258,485 | 0 | ||
| 张光磊 | 境内自然人 | 1.23% | 9,810,000 | 0 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－泓德远见回报混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.93% | 7,405,171 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 张恭运 | 60,244,170 | 人民币普通股 | 60,244,170 | |||
| 刘霞 | 53,797,500 | 人民币普通股 | 53,797,500 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 36,563,352 | 人民币普通股 | 36,563,352 | |||
| 徐华兵 | 32,311,200 | 人民币普通股 | 32,311,200 | |||
| 柳胜军 | 26,961,255 | 人民币普通股 | 26,961,255 | |||
| 招商银行股份有限公司－泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金 | 21,666,600 | 人民币普通股 | 21,666,600 | |||
| 冯民堂 | 12,079,890 | 人民币普通股 | 12,079,890 | |||
| 招商银行股份有限公司－泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金 | 10,258,485 | 人民币普通股 | 10,258,485 | |||
| 张光磊 | 9,810,000 | 人民币普通股 | 9,810,000 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－泓德远见回报混合型证券投资基金 | 7,405,171 | 人民币普通股 | 7,405,171 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司上述有限售条件股东之间不存在关联关系或一致行动；未知公 | |||||
| 司上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 截至2022年9月30日，股东冯民堂先生通过投资者信用证券账户持有公司股份11281690股。 |
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用公司于2022年3月29日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的社会公众股份，用于后期实施股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币25.00元/股（含），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。详情请见公司2022年3月31日于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-009）。
截至2022年7月29日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份4,820,000股，占公司目前总股本的0.6025%，最高成交价为24.62元/股，最低成交价为18.04元/股，累计成交总金额为99,794,137.85元（不含交易费用）。公司回购股份方案已实施完成，详情请见公司2022年8月2日于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：
2022-020）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东豪迈机械科技股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 238,959,266.46 | 410,538,138.34 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | 3,683,032.34 | |
| 应收票据 | 94,943,089.14 | 94,231,410.30 |
| 应收账款 | 2,134,027,824.07 | 1,754,434,790.13 |
| 应收款项融资 | 408,446,828.69 | 455,632,256.41 |
| 预付款项 | 124,662,126.48 | 90,326,541.03 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 11,093,876.44 | 20,740,334.98 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,608,423,073.72 | 1,450,188,279.03 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 478,407,826.51 | 511,952,191.18 |
| 流动资产合计 | 5,098,963,911.51 | 4,791,726,973.74 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 297,842,090.05 | 415,557,069.02 |
| 其他权益工具投资 | 14,144,925.00 | 14,144,925.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 27,525,165.21 | 25,852,087.73 |
| 固定资产 | 2,095,889,847.88 | 1,909,846,714.28 |
| 在建工程 | 60,525,887.92 | 97,156,192.10 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 9,566,453.70 | 10,111,257.46 |
| 无形资产 | 350,306,533.26 | 350,415,540.63 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 1,165,287.71 | 1,520,095.03 |
| 其他非流动资产 | 56,010,147.24 | 27,207,603.03 |
| 非流动资产合计 | 2,912,976,337.97 | 2,851,811,484.28 |
| 资产总计 | 8,011,940,249.48 | 7,643,538,458.02 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 74,706,761.87 | 225,064,114.56 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 2,663,355.30 |
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 354,246,659.94 | 298,936,183.59 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 77,923,728.07 | 58,193,864.91 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 315,009,440.48 | 362,335,205.73 |
| 应交税费 | 61,582,753.03 | 41,002,491.25 |
| 其他应付款 | 70,270,978.84 | 9,988,646.27 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,978,091.81 | 6,066,464.37 |
| 其他流动负债 | 5,944,327.51 | 4,108,687.44 |
| 流动负债合计 | 966,326,096.85 | 1,005,695,658.12 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 4,238,289.35 | 5,651,443.36 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 40,587,314.53 | 49,368,719.73 |
| 递延收益 | 32,101,629.09 | 25,245,880.61 |
| 递延所得税负债 | 51,995,190.43 | 46,993,358.45 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 128,922,423.40 | 127,259,402.15 |
| 负债合计 | 1,095,248,520.25 | 1,132,955,060.27 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 511,625,560.49 | 508,637,853.37 |
| 减：库存股 | 99,794,137.85 | |
| 其他综合收益 | 69,169,777.79 | 135,304,167.69 |
| 专项储备 | 7,607,886.38 | 8,168,478.82 |
| 盈余公积 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 5,223,339,254.40 | 4,652,637,467.70 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,911,948,341.21 | 6,504,747,967.58 |
| 少数股东权益 | 4,743,388.02 | 5,835,430.17 |
| 所有者权益合计 | 6,916,691,729.23 | 6,510,583,397.75 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,011,940,249.48 | 7,643,538,458.02 |
法定代表人：张恭运 主管会计工作负责人：刘海涛 会计机构负责人：崔娜娜
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 4,811,759,281.88 | 4,530,142,897.50 |
| 其中：营业收入 | 4,811,759,281.88 | 4,530,142,897.50 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,823,812,544.86 | 3,616,620,162.08 |
| 其中：营业成本 | 3,499,409,168.95 | 3,220,468,116.24 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 39,872,122.41 | 41,167,768.32 |
| 销售费用 | 33,754,810.36 | 32,426,086.20 |
| 管理费用 | 116,487,768.62 | 109,742,260.59 |
| 研发费用 | 202,235,024.28 | 181,072,475.59 |
| 财务费用 | -67,946,349.76 | 31,743,455.14 |
| 其中：利息费用 | 6,108,461.54 | 11,183,098.82 |
| 利息收入 | 770,340.47 | 2,163,781.33 |
| 加：其他收益 | 14,982,591.78 | 29,281,697.06 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 24,253,960.33 | 27,201,333.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,591,000.64 | -175,518.41 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -16,288,616.78 | 189,031.05 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -19,231,115.08 | -12,575,922.92 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,592,808.15 | 5,816,772.90 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 994,256,365.42 | 963,435,646.69 |
| 加：营业外收入 | 2,061,061.35 | 2,805,356.10 |
| 减：营业外支出 | 2,939,861.64 | 3,642,072.38 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 993,377,565.13 | 962,598,930.41 |
| 减：所得税费用 | 125,078,292.46 | 121,531,517.72 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 868,299,272.67 | 841,067,412.69 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 868,299,272.67 | 841,067,412.69 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 869,481,161.70 | 842,652,580.86 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -1,181,889.03 | -1,585,168.17 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -66,044,543.02 | -10,436,826.99 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -66,134,389.90 | -10,140,461.45 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -66,830,679.60 | 2,844,552.26 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | -66,830,679.60 | 2,844,552.26 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 696,289.70 | -12,985,013.71 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 696,289.70 | -12,985,013.71 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 89,846.88 | -296,365.54 |
| 七、综合收益总额 | 802,254,729.65 | 830,630,585.70 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 803,346,771.80 | 832,512,119.41 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -1,092,042.15 | -1,881,533.71 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.0894 | 1.0533 |
| （二）稀释每股收益 | 1.0894 | 1.0533 |
法定代表人：张恭运 主管会计工作负责人：刘海涛 会计机构负责人：崔娜娜
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,823,016,145.25 | 3,468,222,769.38 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 131,018,219.87 | 50,975,671.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,954,034,365.12 | 3,519,198,441.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,059,518,416.70 | 1,924,789,777.63 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,306,592,251.94 | 1,253,448,340.42 |
| 支付的各项税费 | 217,380,555.06 | 228,015,071.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 108,212,467.92 | 92,536,647.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,691,703,691.62 | 3,498,789,837.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 262,330,673.50 | 20,408,604.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 292,475,300.00 | 450,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 14,279,763.27 | 28,794,341.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,736,623.80 | 2,507,682.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 308,491,687.07 | 481,302,023.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 306,184,930.07 | 148,664,664.71 |
| 投资支付的现金 | 240,853,343.76 | 450,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 547,038,273.83 | 602,664,664.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -238,546,586.76 | -121,362,640.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 315,871.95 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 315,871.95 | |
| 取得借款收到的现金 | 126,615,543.85 | 335,075,738.74 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 61,292,521.03 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 187,908,064.88 | 335,391,610.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,096,538.30 | 3,298,355.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 298,795,977.51 | 300,060,289.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 108,515,391.41 | 4,157,494.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 409,407,907.22 | 307,516,138.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -221,499,842.34 | 27,875,471.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26,223,458.70 | -5,036,761.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -171,492,296.90 | -78,115,326.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 410,219,967.69 | 291,924,019.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 238,727,670.79 | 213,808,692.90 |
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
山东豪迈机械科技股份有限公司董 事 会二〇二二年十月二十六日