读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
豪迈科技:2019年年度报告 下载公告
公告日期:2020-03-31

山东豪迈机械科技股份有限公司HIMILE MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHANDONG) CO., LTD

二〇一九年年度报告

证券简称:豪迈科技证券代码: 002595二〇二〇年三月

第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张恭运、主管会计工作负责人刘海涛及会计机构负责人(会计主管人员)李彩放声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。

公司存在经济环境风险、汇率波动风险、市场竞争风险、原材料价格波动风险等。敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告经营情况讨论与分析之“可能面对的风险”部分。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以800000000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 9

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 11

第五节 重要事项 ...... 24

第六节 股份变动及股东情况 ...... 37

第七节 优先股相关情况 ...... 42

第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 43

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 44

第十节 公司治理 ...... 52

第十一节 公司债券相关情况 ...... 59

第十二节 财务报告 ...... 60

第十三节 备查文件目录 ...... 166

释义

释义项释义内容
豪迈泰国Himile (Thailand) CO.,LTD,公司全资子公司
豪迈印度Himile Molds (India) Private Limited,公司全资子公司
豪迈欧洲Himile Europe Manufacturing Limited Liability Company,公司控股子公司
豪迈美国GLOBAL MANUFACTURING SERVICES, INC,公司全资子公司
辽宁豪迈辽宁豪迈科技有限公司,公司全资子公司
天津豪迈天津豪迈模具有限公司,公司全资子公司
昆山豪迈昆山豪迈机械科技有限公司,公司全资子公司
济南豪迈动力济南豪迈动力股权投资基金合伙企业(有限合伙),投资的联营企业
豪迈印尼PT. HIMILE MOLDS INDONESIA,公司全资子公司

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称豪迈科技股票代码002595
变更后的股票简称(如有)不适用
股票上市证券交易所深圳证券交易所
公司的中文名称山东豪迈机械科技股份有限公司
公司的中文简称豪迈科技
公司的外文名称(如有)HIMILE MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHANDONG) CO., LTD
公司的外文名称缩写(如有)HIMILE SCIENCE AND TECHNOLOGY
公司的法定代表人张恭运
注册地址山东高密市密水科技工业园豪迈路1号
注册地址的邮政编码261500
办公地址山东高密市密水科技工业园豪迈路1号
办公地址的邮政编码261500
公司网址www.haomaikeji.com
电子信箱himile_zqb@himile.com

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名李静赵倩倩
联系地址山东高密市密水科技工业园豪迈路2069号山东高密市密水科技工业园豪迈路2069号
电话0536-23610020536-2361002
传真0536-23615360536-2361536
电子信箱himile_zqb@himile.comhimile_zqb@himile.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码统一社会信用代码 913707006135439483
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无变更
历次控股股东的变更情况(如有)无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
签字会计师姓名王贡勇 张超

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

2019年2018年本年比上年增减2017年
营业收入(元)4,387,056,102.323,724,405,663.3917.79%2,994,925,507.23
归属于上市公司股东的净利润(元)862,763,843.42739,102,307.8916.73%675,827,863.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)833,168,538.55711,538,358.7917.09%650,935,524.52
经营活动产生的现金流量净额(元)-171,173,891.62217,470,168.19-178.71%425,617,801.00
基本每股收益(元/股)1.07850.923916.73%0.8448
稀释每股收益(元/股)1.07850.923916.73%0.8448
加权平均净资产收益率18.76%18.06%0.70%18.44%
2019年末2018年末本年末比上年末增减2017年末
总资产(元)6,791,766,521.335,567,469,454.7521.99%4,604,139,214.51
归属于上市公司股东的净资产(元)4,951,177,386.044,342,713,307.8014.01%3,898,767,718.68

注:本年本集团将附追索权的票据贴现款6.88亿元在筹资活动现金流入中列示。

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位:元

第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入1,005,707,423.62963,708,322.241,166,248,145.891,251,392,210.57
归属于上市公司股东的净利润156,478,488.61218,078,320.64275,873,261.22212,333,772.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润150,037,815.68213,763,079.68267,987,890.49201,379,752.70
经营活动产生的现金流量净额-79,147,194.62-40,960,722.70-45,072,151.37-5,993,822.93

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目2019年金额2018年金额2017年金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-561,732.54114,857.86-287,621.28
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)14,281,164.6410,501,293.5312,532,574.49
债务重组损益-1,283,764.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益4,274,937.463,342,504.512,092,794.00
对外委托贷款取得的损益18,991,286.6417,582,279.3517,730,308.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,452,278.03739,073.25-1,441,893.49
减:所得税影响额4,938,073.304,716,059.404,449,585.58
少数股东权益影响额(税后)473.92
合计29,595,304.8727,563,949.1024,892,338.96--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司主要从事子午线轮胎活络模具的生产及销售,产品覆盖乘用胎模具、载重胎模具、工程胎模具、巨型胎模具等,作为轮胎成套生产线中的硫化成型装备,轮胎的花纹、图案、字体以及其他外观特征的成型都依赖于轮胎模具。公司主要客户为专业轮胎制造商,生产的轮胎模具产品是根据客户要求的相应技术参数设计加工的,具有个性化强、差异化程度高的特点。公司属于单件小批量订单式生产的企业,采取以销定产、以产定购、直接销售为主的经营模式。报告期内,公司未发生重大变化。

轮胎模具行业是国家宏观指导及协会自律管理下的自由竞争行业,企业可根据市场需求自行安排生产。轮胎模具行业作为轮胎行业的上游企业,其需求量除与轮胎的生产规模密切相关外,还受到轮胎规格、花纹等的更新换代速度的影响。随着汽车工业的快速发展,对轮胎的质量、性能等方面的要求也越来越高。轮胎企业为增强市场竞争力,花纹的改良更新也日趋频繁,许多模具未达到使用寿命就可能被提前更换,增加了市场对轮胎模具的需求量。近年来,跨国公司全球采购模具的趋势持续发展,国际新兴市场的开拓也大有可为,因此,我国轮胎模具制造业发展空间广阔。

轮胎模具行业市场集中度明显,国际上,除附属于轮胎制造商的几家模具企业外,专业轮胎模具制造规模以上企业并不多。由于轮胎模具行业产品个性化强,高中低档产品价格存在较大差异,企业的技术水平、产品质量、加工周期等因素决定了其市场定位和价格水平。公司主要定位于中高端市场,是目前世界上技术领先、产能最大、品种最全、客户群最优的专业轮胎模具制造商。近年来,轮胎企业为了适应市场需求,广泛采用新技术、新材料、新工艺、新花纹,相应地对模具产品也提出了越来越高的要求,公司的竞争优势愈发明显。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产重大变化说明
股权资产无重大变化。
固定资产无重大变化。
无形资产无重大变化。
在建工程主要是报告期末尚未达到预定可使用状态的设备增加所致。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是世界上技术领先、产能最大、品种最全、客户群最优的专业轮胎模具制造商,在高技术含量、高附加值的轮胎模具市场具有明显的竞争优势,是世界轮胎模具行业的领跑者。报告期内,公司核心竞争力未发生较大变化。

1. 研发创新和技术工艺优势

公司作为国家高新技术企业,十分注重研发创新,取得了多项发明专利;并持续自主研发、更新换代多种模具制造自动化专用装备,在提高生产效率、降低人工成本的同时,大大提高了产品的竞争力。公司熟练掌握了电火花、雕刻、精铸铝三种模具加工技术,同时紧跟技术发展潮流,在模具制造过程中运用激光雕刻、3D打印等多种全新工艺,在技术工艺的全面性、先进性、稳定性上具有同行业无可比拟的优势。

2. 市场和品牌优势

作为全球技术领先、产能最大的轮胎模具制造商,公司在个性化、工艺复杂、技术要求高的轮胎模具制造市场上遥遥占据领先地位,具有良好的美誉度,客户对公司的认可和信任日益加深。公司客户遍布全球,为国内外轮胎厂商提供优质的产品和服务。依靠强大的研发能力、技术支持、产品品质与工期保障,公司塑造了良好的品牌形象。

3. 良好的企业文化和管理优势

公司本着“努力把豪迈建设成员工实现自我价值奉献社会的理想平台”的企业宗旨,秉承“合伙合作”的理念,创建和谐包容、创新高效的良好工作氛围,形成了支撑公司快速发展的雄厚文化底蕴,成为行业竞争对手不可复制的独特优势。公司拥有一支成熟、稳定、专业的管理团队,建立了严格的质量管理体系,并通过全员创新、持续改进提高,为公司的未来发展提供了强大动力。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年,面对全球汽车和轮胎行业疲软的压力,在夯实与老客户合作的基础上,公司深耕细作、不断开拓新兴市场,继续加速分子公司布局,国外分子公司逐步形成一定的新模产能,进一步深化与国外客户的密切合作。与此同时,公司对内深化管理,抓质量、提效率;创建和谐包容、创新高效的良好工作氛围,在“鼓励创新、宽容失败”的企业文化引领下,全员创新、持续改进提高,为公司的未来发展提供了强大动力;公司保持并持续强化研发创新和技术工艺优势、市场和品牌优势等核心竞争力,全面提升综合能力,在满足客户需求的基础上,更好、更全面的为客户提供服务。2019年公司生产经营状况良好,各项业务保持了较好的发展态势。

报告期内,公司积极应对国内外轮胎行业现状和模具市场形势,在汽车轮胎行业低迷的环境下,保证了轮胎模具业务的良性平稳发展。随着新建产能的陆续释放以及客户认可度的进一步提升,大型零部件机械产品订单饱满。

2019年公司实现营业收入43.87亿元,同比增长17.79%;归属于上市公司股东的净利润8.63亿元,同比增长16.73%;总资产67.92亿元,同比增长21.99%;归属于上市公司股东的净资产

49.51亿元,同比增长14.01%,资产负债率27.01%,财务状况良好。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1)营业收入构成

单位:元

2019年2018年同比增减
金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计4,387,056,102.32100%3,724,405,663.39100%17.79%
分行业
汽车轮胎装备行业2,992,601,703.3368.21%2,814,147,622.0775.56%6.34%
大型零部件机械产品1,331,871,765.4130.36%857,909,491.3523.03%55.25%
其他62,582,633.581.43%52,348,549.971.41%19.55%
分产品
模具2,873,965,767.8065.51%2,766,479,538.1974.28%3.89%
大型零部件机械产品1,331,871,765.4130.36%857,909,491.3523.03%55.25%
其他181,218,569.114.13%100,016,633.852.69%81.19%
分地区
内销2,143,706,686.9448.86%1,730,629,104.4746.47%23.87%
外销2,243,349,415.3851.14%1,993,776,558.9253.53%12.52%

(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减
分行业
汽车轮胎装备行业2,992,601,703.331,927,256,725.7335.60%6.34%11.45%-2.95%
大型零部件机械产品1,331,871,765.41987,432,556.5825.86%55.25%44.83%5.33%
分产品
模具2,873,965,767.801,837,393,334.0636.07%3.89%8.32%-2.61%
大型零部件机械产品1,331,871,765.41987,432,556.5825.86%55.25%44.83%5.33%
其他118,635,935.5389,863,391.6724.25%148.88%172.74%-6.63%
分地区
内销2,092,355,924.661,519,438,199.8627.38%24.45%23.40%0.61%
外销2,232,117,544.081,395,251,082.4537.49%12.12%18.27%-3.25%

变更口径的理由:

根据公司业务发展、结合经营管理的需要,对“分行业”、“分产品”披露中大型零部件和铸造相关的业务分类进行了合并披露,统一调整为“大型零部件机械产品”。

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

√ 适用 □ 不适用

单位:元

营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减
分行业
汽车轮胎装备行业2,814,147,622.071,729,218,670.5138.55%15.84%16.12%-0.15%
大型零部件机械产品857,909,491.35681,770,563.1620.53%60.11%87.58%-11.64%
分产品
模具2,766,479,538.191,696,270,738.3038.68%15.08%15.47%-0.21%
大型零部件机械产品857,909,491.35681,770,563.1620.53%60.11%87.58%-11.64%
其他47,668,083.8832,947,932.2130.88%87.89%63.65%10.24%
分地区
内销1,681,315,389.151,231,274,463.2926.77%24.12%33.38%-5.09%
外销1,990,741,724.271,179,714,770.3840.74%23.61%26.91%-1.54%

(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类项目单位2019年2018年同比增减
汽车轮胎装备行业销售量2,992,601,703.332,814,147,622.076.34%
生产量2,990,638,970.412,851,924,490.044.86%
库存量363,425,058.93365,387,791.85-0.54%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5)营业成本构成

行业和产品分类

单位:元

行业分类项目2019年2018年同比增减
金额占营业成本比重金额占营业成本比重
汽车轮胎装备行业材料650,471,840.1222.32%591,304,036.8324.53%10.01%
燃动费52,667,808.611.81%44,875,613.431.86%17.36%
工资633,896,820.8621.75%584,145,335.7724.23%8.52%
制造费用590,220,256.1420.25%508,893,684.4821.11%15.98%

单位:元

产品分类项目2019年2018年同比增减
金额占营业成本比重金额占营业成本比重
模具材料590,662,011.0720.27%569,268,459.7723.61%3.76%
燃动费50,114,306.151.72%44,272,666.271.84%13.19%
工资624,835,672.7321.44%576,732,051.0223.92%8.34%
制造费用571,781,344.1119.62%505,997,561.2420.99%13.00%

(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本年合并范围内增加山东豪迈激光设备有限公司一家公司。

(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)1,748,863,993.48
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例40.44%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例11.80%

公司前5大客户资料

序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例
1客户一510,385,723.4311.80%
2客户二452,703,395.9210.47%
3客户三331,660,660.457.67%
4客户四253,798,474.735.87%
5客户五200,315,738.954.63%
合计--1,748,863,993.4840.44%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)518,964,395.21
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例26.24%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例8.30%

公司前5名供应商资料

序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例
1供应商一164,152,097.638.30%
2供应商二101,688,180.085.14%
3供应商三99,252,365.425.02%
4供应商四99,210,357.105.02%
5供应商五54,661,394.982.76%
合计--518,964,395.2126.24%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位:元

2019年2018年同比增减重大变动说明
销售费用85,709,533.7764,605,282.0732.67%主要是本报告期内销售人员工资、运费及境外佣金增加所致。
管理费用135,405,267.42102,166,472.5032.53%主要是本报告期内管理人员工资增加所致。
财务费用15,904,921.055,626,242.56182.69%主要是本报告期内利息费用增加所致。
研发费用176,724,267.97162,890,454.708.49%

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司作为国家高新技术企业,十分注重研发创新,并且已取得多项发明专利。报告期内,为提高产品竞争力,公司加大研发力度,促进技术革新和工艺改进,并持续自主研发、更新换代多种轮胎模具制造专用装备,以降低成本、提高效率、提升品质。公司研发投入情况

2019年2018年变动比例
研发人员数量(人)1,2041,1544.33%
研发人员数量占比9.63%10.00%-0.37%
研发投入金额(元)176,724,267.97162,890,454.708.49%
研发投入占营业收入比例4.03%4.37%-0.34%
研发投入资本化的金额(元)0.000.000.00%
资本化研发投入占研发投入的比例0.00%0.00%0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位:元

项目2019年2018年同比增减
经营活动现金流入小计3,134,436,330.012,710,564,403.8315.64%
经营活动现金流出小计3,305,610,221.632,493,094,235.6432.59%
经营活动产生的现金流量净额-171,173,891.62217,470,168.19-178.71%
投资活动现金流入小计333,547,802.32693,453,335.74-51.90%
投资活动现金流出小计863,863,965.431,113,533,993.79-22.42%
投资活动产生的现金流量净额-530,316,163.11-420,080,658.05-26.24%
筹资活动现金流入小计1,408,169,309.831,346,432,277.484.59%
筹资活动现金流出小计750,115,091.751,033,187,662.78-27.40%
筹资活动产生的现金流量净额658,054,218.08313,244,614.70110.08%
现金及现金等价物净增加额-35,214,122.90132,075,292.98-126.66%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1)经营活动现金流出小计同比增加32.59%,主要是本报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致;

(2)经营活动产生的现金流量净额同比减少178.71%,主要是本报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致;

(3)投资活动现金流入小计同比减少51.90%,主要是本报告期内收回到期的理财产品减少所致;

(4)筹资活动产生的现金流量净额同比增加110.08%,主要是本报告期内支付到期的借款减少所致;

(5)现金及现金等价物净增加额同比减少126.66%,主要是本报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本年本集团将附追索权的票据贴现款6.88亿元在筹资活动现金流入中列示。

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

2019年末2019年初比重增减重大变动说明
金额占总资产比例金额占总资产比例
货币资金480,952,249.797.08%463,781,449.438.33%-1.25%
应收账款1,456,409,479.8821.44%1,242,569,421.9222.32%-0.88%
存货863,358,200.8512.71%717,781,412.3512.89%-0.18%
投资性房地产18,501,346.190.27%18,775,767.700.34%-0.07%
长期股权投资298,904,687.164.40%261,263,941.294.69%-0.29%
固定资产1,750,337,432.4525.77%1,535,719,817.4527.58%-1.81%
在建工程229,153,424.153.37%112,618,062.712.02%1.35%主要是本报告期尚未达到预定可使用状态的设备增加所致。
短期借款974,954,311.2914.35%645,999,702.6311.60%2.75%主要是本报告期银行借款增加所致。
长期借款18,106,834.440.27%71,289.350.00%0.27%主要是本报告期银行长期借款增加所致。
应收票据106,895,182.511.57%139,658,342.362.51%-0.94%
应收款项融资523,162,640.117.70%274,667,320.764.93%2.77%主要是本报告期信用等级较高的银行承兑汇票增加所致。
预付款项48,997,053.040.72%23,946,745.220.43%0.29%主要是本报告期预付的材料款增加所致。
其他应收款14,864,671.470.22%11,384,529.940.20%0.02%主要是本报告期应收利息增加所致。
其他流动资产260,904,291.683.84%15,232,545.880.27%3.57%主要是本报告期理财产品增加所致。
递延所得税资产2,305,512.700.03%1,085,211.980.02%0.01%主要是本报告期内未实现内部损益增加所致。
其他非流动资产53,376,666.810.79%463,081,411.578.32%-7.53%主要是本报告期将一年内到期的委托贷款重分类到一年内到期的非流动资产科目列示所致。
应付账款300,656,401.584.43%213,089,639.453.83%0.60%主要是本报告期末应付的材料款增加所致。
预收账款137,143,225.382.02%51,486,920.010.92%1.10%主要是本报告期末预收的货款增加所致。
应付职工薪酬259,699,548.693.82%193,968,301.953.48%0.34%主要是本报告期末应付未付的职工薪酬增加所致。
其他应付款16,695,508.470.25%12,673,895.610.23%0.02%主要是本报告期末代收代付款项增加所致。
其他流动负债2,070,212.000.04%-0.04%主要是本报告期执行新会计政策,不再将一年内摊销的递延收益在该科目列示所致。
预计负债32,405,119.450.48%21,810,410.380.39%0.09%主要是本报告期产品售后服务费增加所致。
递延所得税负债29,407,826.390.43%17,705,025.910.32%0.11%主要是本报告期固定资产加速折旧增加导致确认的递延所得税负债增加所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

本公司所有权或使用权受到限制的资产

项目年末账面价值受限原因
货币资金103,398,847.33保函保证金及信用证保证金等

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度
58,521,608.0735,738,540.0063.75%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位:元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
辽宁豪迈科技有限公司子公司模具维修与生产5,000,000.0019,331,722.145,731,067.458,119,155.481,646,841.951,472,453.63
昆山豪迈机械科技有限公司子公司模具维修与生产15,000,000.0029,403,302.7026,279,848.0915,607,904.814,073,601.583,077,769.33
天津豪迈模具有限公司子公司模具维修与生产500,000.005,392,106.324,943,532.376,403,368.062,578,290.662,375,860.24
Global Manufacturing Services, Inc.子公司模具维修与生产$6,606,995.8131,947,817.91349,970.4828,998,654.89-7,622,584.68-7,652,468.80
豪迈(泰国)有限公司子公司模具维修与生产?250,000,000.00146,989,219.3851,795,463.4147,470,435.20-15,302,386.38-15,305,388.01
豪迈(欧洲)有限公司子公司模具维修与生产 31,000.0062,641,323.3249,527,500.3229,071,598.10127,824.57127,824.57
豪迈模具(印度)私人有限责任公司子公司模具维修与生产Rs. 710,000,000.00112,305,869.5374,913,986.4528,406,548.341,906,068.361,906,059.35
豪迈模具印度尼西亚有限责任公司子公司模具维修与生产Rp14,450,000,000.005,661,126.853,455,235.951,199,781.45-1,073,396.56-1,116,949.59
山东豪迈激光设备有限公司子公司通用设备制造10,000,000.0010,000,641.559,997,140.050.00-2,960.55-2,859.95

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响
山东豪迈激光设备有限公司新设成立扩大公司的经营范围,寻找新的增长点

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

(一)公司未来发展战略

公司将根据国家产业政策,致力于发展并开拓轮胎模具事业及相关橡胶机械设备领域,在纵向上实现现有产业链的不断完善和延伸,在横向上不断丰富公司的产品线。公司始终坚持“勇于创新、持续超越”的理念,不断创新发展提升技术研发能力,在保证提质增效的前

提下进一步提升核心竞争力。同时,公司将进一步加大国内外市场的开发力度,持续提高国际市场份额,不断拓展行业发展空间,为将公司建设成集研究、开发、设计、生产、销售为一体的具有国际领先水平的世界轮胎模具及橡胶机械相关设备制造基地而努力。

(二)公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况公司持续关注客户需求,不断提升技术研发创新等核心竞争力。轮胎企业为了更好的适应汽车轮胎的多样化发展,不断尝试采用新技术、新材料、新工艺、新花纹,公司进一步加强与客户的交流,并依靠强大的研发能力和技术支持,对与其配套的轮胎模具也进行相应的技术更新和产品升级,与客户保持更加紧密的合作。公司作为国家高新技术企业,十分注重研发创新,持续自主研发、更新换代多种模具制造自动化专用装备,大大提高了产品的竞争力。公司继续通过多途径、多形式的培训和学习,培养多层面、多技能的管理人员,以满足不断发展壮大的员工队伍的管理需求。未来公司将继续重视管理人员培养及技能提升等相关方面的工作,为公司将来的经营发展做好储备。

公司通过优化资源配置,推进了公司业务规模不断发展、各项目平稳有序的扩产;借助信息化的大数据,进一步改进和完善现有的成本核算体系,逐步推行成本精细化管理,保持合理库存,降低成本;精益化生产进一步普及并推广,在一些产品的生产经营中发挥了良好的作用。

(三)下一年度经营计划

1. 持续技术研发,保持核心竞争

作为国家高新技术企业,公司会继续注重研发创新,不断持续自主研发、更新换代多种模具制造自动化专用装备,在提高生产效率、降低人工成本的同时,以此为抓手保持核心竞争力。未来公司将进一步加强与客户的交流,致力于轮胎模具的技术创新和技术突破,依靠强大的研发能力和技术支持,与客户保持更加紧密的合作。

2. 提升管理水平,提高质量和效率

随着公司各项业务的扩产和推进,员工队伍一直不断发展壮大,对管理人员提出更高的要求,管理人员需要与时俱进,持续通过多途径、多形式的培训和学习,不断提升自己的管理技能和水平。未来公司将继续培养多层面、多技能的管理人员,为公司将来的经营发展做好储备。

3. 推广精益化生产,完善体系建设

经过两年的探索,公司逐渐探索出了适合自己的精益化生产模式,在2019年的基础上,为继续更快、更好、更深入、更稳定的推进精益化生产,2020年将围绕降本增效提质等内容开展。以产品线价值流为着眼点,细化管理,为更好地实现公司经营目标服务。

(四)可能面对的风险

1. 经济环境风险

行业的发展与经济环境及政策密不可分,随着国内外经济形势及政策的变化,可能会影响到公司产品的销售和收入的增长。公司会及时制定针对诸如“贸易摩擦”等国内外经济环境变化的有效防范机制,同时依托各项优势勤练内功,争取创造新的业绩增长点,并且密切关注宏观经营环境和政策的变化,积极快速的处理与应对其带来的风险和挑战。

2. 汇率波动风险

近年来,公司一直致力于开拓海外市场,发展国外高端客户。随着世界轮胎制造商全球采购数量的增加、国内模具制造水平的提高以及国外市场对公司产品的逐步认可,公司出口销售收入占比较高。我国人民币实行有管理的浮动汇率制度,汇率的波动将直接影响到公司出口产品的销售定价,从而影响到公司的盈利水平,给公司经营带来一定风险。此外,随着出口业务规模的不断增长,公司的外币资产也将随之增加,人民币对外币的汇率波动会给公司带来汇兑损益。

3. 市场竞争风险

作为中高档轮胎模具制造领域的优势企业,公司在技术水平、市场份额、产销规模等方面与国内竞争对手相比具有比较强的竞争优势。主导产品的年产销量均居全国前茅,保持了较高的市场份额,体现出较强的竞争能力。但是,伴随着模具行业的市场竞争,如果公司不能及时在产能规模、技术研发、产品质量、效率成本等方面进一步增强实力,可能会对公司业绩产生不利影响。

4. 原材料价格波动风险

公司主要原材料为锻钢、生铁、铝锭等,近几年国内钢材、有色金属等价格都出现了不同幅度的波动,原材料价格的上涨降低了公司的毛利率和净利率水平,给盈利能力带来不利影响。从实际情况来看,公司努力通过设备升级、工艺改进、管理提升等方式加强生产环节

控制,并通过跟踪原材料市场波动,适时增加或减少储备,以满足公司生产经营的需要,从最大程度上降低原材料价格上涨对成本的不利影响。

5. 新型冠状病毒肺炎疫情的影响

2020年初新型冠状病毒肺炎疫情爆发,目前中国地区疫情已逐步好转,但全球疫情扩散形势严峻,公司将持续密切关注新冠疫情防控的进展情况,由于全球疫情防控形势尚不明朗,对2020全年整体业绩的影响程度存在不确定性。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引
2019年01月21日实地调研机构公司基本情况及未来发展
2019年01月25日实地调研机构公司基本情况及未来发展
2019年02月13日实地调研机构公司基本情况及未来发展
2019年02月22日实地调研机构公司基本情况及未来发展
2019年04月02日实地调研机构公司基本情况及未来发展
2019年04月02日实地调研机构公司基本情况及未来发展
2019年04月09日实地调研机构公司基本情况及未来发展
2019年04月12日实地调研机构公司基本情况及未来发展
2019年04月18日实地调研机构公司主营业务及近期经营情况
2019年04月25日实地调研机构公司主营业务及近期经营情况
2019年05月14日实地调研机构公司主营业务及近期经营情况
2019年05月15日实地调研机构公司主营业务及近期经营情况
2019年05月17日实地调研机构公司主营业务及近期经营情况
2019年05月22日实地调研机构公司主营业务及近期经营情况
2019年06月12日实地调研机构公司主营业务及近期经营情况
2019年06月19日实地调研机构公司主营业务及近期经营情况
2019年07月08日实地调研机构公司主营业务及近期经营情况
2019年07月10日实地调研机构公司主营业务及近期经营情况
2019年07月22日实地调研机构公司主营业务及近期经营情况
2019年08月02日实地调研机构公司主营业务及近期经营情况
2019年08月09日实地调研机构公司主营业务及近期经营情况
2019年08月15日实地调研机构公司主营业务及近期经营情况
2019年09月17日实地调研机构公司主营业务及近期经营情况
2019年09月18日实地调研机构公司主营业务及近期经营情况
2019年09月20日实地调研机构公司主营业务及近期经营情况
2019年10月16日实地调研机构公司主营业务及近期经营情况
2019年10月30日实地调研机构公司主营业务及近期经营情况
2019年11月01日实地调研机构公司主营业务及近期经营情况
2019年11月15日实地调研机构公司主营业务及近期经营情况
2019年11月29日实地调研机构公司主营业务及近期经营情况
2019年12月18日实地调研机构公司主营业务及近期经营情况

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司不断完善利润分配决策程序及监督机制,明确合理的利润分配方案,规范公司利润分配行为,积极回报股东尤其是公众投资者,增强公司现金分红的透明度。公司在制定和实施分红方案的过程中综合考虑公司发展所处阶段、项目投资资金需求和长远发展规划,按照公司《章程》有关分红规定和股东大会决议要求,考虑中小股东意见和诉求,充分听取和征求独立董事的意见,给予投资者合理的投资回报。公司近三年(含报告期)累计现金分红60,000万元,累计现金分红金额占三年年均净利润的比例超过30%。2019年度,公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,2019年度利润分配预案将提交2019年年度股东大会审议。

现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:
分红标准和比例是否明确和清晰:
相关的决策程序和机制是否完备:
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:

公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

2017年度,公司实施现金分红的方案,以2017年12月31日总股本800,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.75元(含税),共计派发300,000,000元,公司剩余未分配利润1,933,709,273.58元结转至下一年度。

2018年度,公司实施现金分红的方案,以2018年12月31日总股本800,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.75元(含税),共计派发300,000,000元,公司剩余未分配利润2,329,487,793.74元结转至下一年度。

2019年度,公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,公司本年度剩余未分配利润3,192,251,637.16元结转至下一年度。

公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

单位:元

分红年度现金分红金额(含税)分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率以其他方式(如回购股份)现金分红的金额以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例现金分红总额(含其他方式)现金分红总额(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年0.00862,763,843.420.00%0.000.00%0.000.00%
2018年300,000,000.00739,102,307.8940.59%0.000.00%300,000,000.0040.59%
2017年300,000,000.00675,827,863.4844.39%0.000.00%300,000,000.0044.39%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因公司未分配利润的用途和使用计划
公司在制定和实施分红方案的过程中综合考虑公司发展所处阶段、项目投资资金需求和长远发展规划,结合公司2020年度运营规划,2019年度公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。将公司未分配利润用于公司生产经营,进一步增强公司的竞争实力,保护股东长远利益。

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

每10股送红股数(股)0
每10股派息数(元)(含税)0
每10股转增数(股)0
分配预案的股本基数(股)800000000
现金分红金额(元)(含税)0.00
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)0.00
可分配利润(元)3,192,251,637.16
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例0
本次现金分红情况
其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 XYZH/2020JNA30094号标准无保留意见的审计报告,2019年度本公司实现销售收入4,387,056,102.32元,归属于母公司所有者的净利润为862,763,843.42元;当公司法定盈余公积累计额达到注册资本的50%即四亿元时不再提取法定盈余公积金,本期实际计提0.00元,扣除当年分配上年分红300,000,000.00元,可供股东分配的利润为562,763,843.42元。加上上年度未分配利润2,629,487,793.74元,截止2019年12月31日合并报表未分配利润为3,192,251,637.16元。

经公司第四届董事会第十五次会议审议通过的2019 年度利润分配预案为:公司不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,公司剩余未分配利润3,192,251,637.16元结转至下一年度。

本预案须经公司2019年度股东大会审议批准后实施。承诺事由

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺张恭运及公司董监高股份锁定及同业竞争方面的承诺1、公司董事、监事和高级管理人员张恭运、冯民堂、张岩、单既强、柳胜军、张伟、宫耀宇承诺:在任职期间每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的25%;且在离职后半年内,不转让持有的公司股份。在离任六个月后的十二月内转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的50%。2、公司控股股东张恭运已就避免与公司发生同业竞争作出如下承诺:本人目前未在与股份公司有相同或相似业务的公司任职;亦未投资于与股份公司有相同或相似业务的公司;本人承诺在未来的时间里,本人不在与股份公司有相同或相似业务的公司任职,亦不投资于与股份公司有相同或相似业务的公司;本人承诺在未来的时间里,若本人在与股份公司有相同或相似业务的公司任职或投资于与股份公司有相同或相似业务的公司,则所得利益全部收归股份公司所有。3、公司控股股东张恭运控制的山东豪迈机械制造有限公司、高密市豪迈置业有限公司、高密豪佳燃气有限公司、高密同创气门芯有限公司及其施加重大影响的山东豪迈气门嘴有限公司就避免与公司发生同业竞争作出如下承诺:本公司目前未从事与股份公司相同或相似业务的业务;本公司承诺在未来的时间里,本公司不从事与股份公司相同或相似的业务,亦不投资于与股份公司有相同或相似业务的公司;本公司承诺在未来的时间里,若本公司从事与股份公司相同或相似的业务或投资于与股份公司有相同或相似业务的公司则所得利益全部收归股份公司所有。2011年06月28日见承诺内容报告期内,始终严格履行其承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因审批程序备注
财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。要求在境内上市的企业以自2019年1月1日起执行新金融工具准则。相关会计政策变更已经本公司第四届董事会第十次会议批准。说明1
财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、财政部于2019年9月19日发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号),对合并财务报表和一般财务报表格式进行了修订。相关会计政策变更已分别经本公司第四届董事会第十二次和第十五次会议批准。说明2
财政部 2019 年修订《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》、《企业会计准则 第 12 号—债务重组》,分别要求自 2019 年 6 月 10 日、2019 年 6 月 17 日起执行,对于 2019 年 1 月 1 日前已经发生的非货币性资产交换、债务重组不需要追溯。相关会计政策变更已经本公司第四届董事会第十五次会议批准。说明3

说明1:本集团按照新金融工具准则的要求进行衔接调整:涉及前期比较财务报表数据与金融工具准则要求不一致的,本集团不进行调整。将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日 (即 2019 年 1月 1 日) 的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初未分配利润或其他综合收益。执行新金融工具准则主要调整如下:

合并财务报表

受影响的项目本集团
调整前调整金额调整后
应收票据420,677,087.99-281,018,745.63139,658,342.36
应收账款1,236,217,997.056,351,424.871,242,569,421.92
应收款项融资274,667,320.76274,667,320.76

母公司财务报表

受影响的项目本公司
调整前调整金额调整后
应收票据420,482,432.99-280,824,090.63139,658,342.36
应收账款1,286,519,804.316,351,424.871,292,871,229.18
应收款项融资274,472,665.76274,472,665.76

说明2: 本集团根据财会〔2019〕6号、财会〔2019〕16号规定的财务报表格式编制2019年度财务报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。2018年12月31日及2018年度受影响的合并资产负债表及利润表和母公司资产负债表和利润表项目如下:

合并财务报表

受影响的项目本集团
调整前调整金额调整后
应收票据及应收账款1,656,895,085.04-1,656,895,085.04
应收票据420,677,087.99420,677,087.99
应收账款1,236,217,997.051,236,217,997.05
应付票据及应付账款213,089,639.45-213,089,639.45
应付账款213,089,639.45213,089,639.45
资产减值损失25,193,282.93-25,193,282.93
资产减值损失(损失以“-”号填列)-25,193,282.93-25,193,282.93

母公司财务报表

受影响的项目本公司
调整前调整金额调整后
应收票据及应收账款1,707,002,237.30-1,707,002,237.30
应收票据420,482,432.99420,482,432.99
应收账款1,286,519,804.311,286,519,804.31
应付票据及应付账款214,646,273.50-214,646,273.50
应付账款214,646,273.50214,646,273.50
资产减值损失65,568,983.57-65,568,983.57
资产减值损失(损失以“-”号填列)-65,568,983.57-65,568,983.57

说明3:本集团2019年无非货币性资产交换、债务重组交易,该企业会计准则的修订对本公司没有影响。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期新设增加山东豪迈激光设备有限公司一家子公司。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)52
境内会计师事务所审计服务的连续年限12年
境内会计师事务所注册会计师姓名王贡勇 张超
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限王贡勇2年 张超4年

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额(万元)占同类交易金额的比例获批的交易额度(万元)是否超过获批额度关联交易结算方式可获得的同类交易市价披露日期披露索引
山东豪迈机械制造有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业采购原材料焊接件和加工费市场询价,公允价格公允价格16,415.21100.00%19,500.00合同付款16,415.212019年01月04日; 2019年08月28日巨潮资讯网《关于2019年度日常关联交易预计的公告》,编号:2019-004;《关于调增2019年度日常关联交易预计额度的公告》,编号:2019-026
高密豪佳燃气有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业采购原材料天然气市场询价,公允价格公允价格2,360.01100.00%2,500.00合同付款2,360.012019年01月04日;2019年08月28日巨潮资讯网《关于2019年度日常关联交易预计的公告》,编号:2019-004;《关于调增2019年度日常关联交易预计额度的公告》,编号:2019-026
高密同创气门芯有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业采购原材料气孔套市场询价,公允价格公允价格1,043.7390.26%1,000.00合同付款1,043.732019年01月04日; 2019年08月28日巨潮资讯网《关于2019年度日常关联交易预计的公告》,编号:2019-004《关于调增2019年度日常关联交易预计额度的公告》,编号:2019-026
山东豪迈重工有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业采购产品排气烟道和吸气过滤室市场询价,公允价格公允价格1,550.76100.00%2,200.00合同付款1,550.762019年01月04日巨潮资讯网《关于2019年度日常关联交易预计的公告》,编号:2019-004
山东荣泰感应科技有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业采购原材料电炉、导向条等市场询价,公允价格公允价格628.3100.00%800.00合同付款628.302019年01月04日巨潮资讯网《关于2019年度日常关联交易预计的公告》,编号:2019-004
山东豪迈机械制造有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业销售商品电费市场询价,公允价格公允价格470.456.41%350.00合同付款470.402019年01月04日巨潮资讯网《关于2019年度日常关联交易预计的公告》,编号:2019-004
山东豪迈机械制造有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业提供劳务加工费市场询价,公允价格公允价格1,231.0470.95%1,800.00合同付款1,231.042019年01月04日巨潮资讯网《关于2019年度日常关联交易预计的公告》,编号:2019-004
山东豪迈机械制造有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业销售产品铸件及原材料等市场询价,公允价格公允价格49,319.866.41%60,500.00合同付款49,319.802019年01月04日巨潮资讯网《关于2019年度日常关联交易预计的公告》,编号:2019-004
山东荣泰感应科技有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业销售产品电炉架等市场询价,公允价格公允价格103.25100.00%700.00合同付款103.252019年01月04日巨潮资讯网《关于2019年度日常关联交易预计的公告》,编号:2019-004
合计----73,122.5--89,350.00----------
大额销货退回的详细情况不适用
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)不适用
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3)租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

1、出租情况 单位:元

出租方名称承租方名称租赁资产种类本年确认的租赁收益上年确认的租赁收益
山东豪迈机械科技股份有限公司山东豪迈气门嘴有限公司车间厂房40,000.00703,355.24
山东豪迈机械科技股份有限公司山东豪迈气门嘴有限公司设备2,468.25
山东豪迈机械科技股份有限公司山东豪迈气门嘴有限公司土地使用权76,230.00
山东豪迈机械科技股份有限公司高密豪佳燃气有限公司办公楼69,689.9959,571.44
山东豪迈机械科技股份有限公司高密豪佳燃气有限公司土地使用权72,600.00147,600.00
山东豪迈机械科技股份有限公司高密豪迈医院有限公司土地使用权266,055.04171,638.00
山东豪迈机械科技股份有限公司北京豪迈昌安绿色能源科技有限公司办公楼8,327.9315,433.97
山东豪迈机械科技股份有限公司山东豪迈机械制造有限公司设备2,081,493.30
合计2,614,396.261,100,066.90

2、承租情况 单位:元

出租方名称承租方名称租赁资产种类本年确认的租赁费上年确认的租赁费
山东豪迈机械制造有限公司山东豪迈机械科技股份有限公司房屋建筑物163,636.37
山东豪迈机械制造有限公司山东豪迈机械科技股份有限公司机器设备1,105,780.75

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
银行理财产品自由资金55,95024,9500
合计55,95024,9500

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

(2)委托贷款情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托贷款概况

单位:万元

委托贷款发生总额委托贷款的资金来源未到期余额逾期未收回的金额
0自有资金38,0000

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

2019年,公司在实现自身发展的同时,积极履行社会责任,公司编制了《2019年社会责任报告》,该报告详细介绍了公司在股东和债权人权益保护、职工权益保护、供应商、客户

和消费者权益保护、环境保护与可持续发展、公共关系和社会公益事业等方面的工作。公司2019年度社会责任履行情况详见2020年3月31日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的山东豪迈机械科技股份有限公司《2019年度企业社会责任报告》。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否

公司本着“保障生产安全、保护自然环境、促进健康发展”的环境及职业健康安全方针,倡导绿色制造和节能环保,积极践行企业环保责任,为实现可持续发展做出努力。公司建有完善的环境管理体系,取得ISO14001认证。公司曾获得工信部首批“绿色工厂”称号,是清洁生产示范企业,“再制造轮胎模具”获批工信部再制造产品认证。

公司持续进行技术研发和管理创新,提高生产效率和生产质量的同时,节约水、电、天然气等能耗消耗;不断减少污染重的原材料及工艺的使用,开发绿色专用装备、材料并实施绿色工艺,并对部分材料实现了资源循环利用;公司对废弃物实施严格的分类管理,倡导绿色生产及绿色办公,力争将排放量控制在最小限度。

公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规,报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登公告。公司无其他应披露而未披露的重要事项。

编号公告日期公告内容
2019-0012019/1/4第四届董事会第九次会议决议的公告
2019-0022019/1/4第四届监事会第八次会议决议的公告
2019-0032019/1/4关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
2019-0042019/1/4关于2019年度日常关联交易预计的公告
2019-0052019/1/4关于向银行申请综合授信额度的公告
2019-0062019/1/222019年第一次临时股东大会决议的公告
2019-0072019/2/12关于持股5%以上股东减持进展的公告
2019-0082019/2/272018年度业绩快报
2019-0092019/3/28豪迈科技第四届董事会第十次会议决议的公告
2019-0102019/3/28豪迈科技第四届监事会第九次会议决议的公告
2019-0112019/3/282018年年度报告摘要
2019-0122019/3/28关于召开2018年年度股东大会的通知
2019-0132019/3/28关于举行2018年度网上业绩说明会的公告
2019-0142019/3/28关于会计政策变更的公告
2019-0152019/3/29关于持股5%以上股东部分股权质押及解除质押的公告
2019-0162019/4/3关于持股5%以上股东部分股权质押及解除质押的公告
2019-0172019/4/302019年第一季度报告正文
2019-0182019/5/9关于股东权益变动的提示性公告
2019-0192019/5/162018年年度股东大会决议的公告
2019-0202019/5/17关于原持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告
2019-0212019/6/12山东豪迈机械科技股份有限公司2018年度权益分派实施公告
2019-0222019/8/282019年半年度报告摘要
2019-0232019/8/28豪迈科技第四届董事会第十二次会议决议的公告
2019-0242019/8/28豪迈科技第四届监事会第十一次会议决议的公告
2019-0252019/8/28关于会计政策变更的公告
2019-0262019/8/28关于调增2019年度日常关联交易预计额度的公告
2019-0272019/10/292019年第三季度报告正文

二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份272,948,56634.12%3,9003,900272,952,46634.12%
3、其他内资持股272,948,56634.12%3,9003,900272,952,46634.12%
境内自然人持股272,948,56634.12%3,9003,900272,952,46634.12%
二、无限售条件股份527,051,43465.88%-3,900-3,900527,047,53465.88%
1、人民币普通股527,051,43465.88%-3,900-3,900527,047,53465.88%
三、股份总数800,000,000100.00%00800,000,000100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2017年9月15日,经2017年第一次临时股东大会审议、第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过,确立了公司第四届董事会、监事会及高级管理人员。根据相关规则要求,上市公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%,离任申报未满六个月内不转让其所持有的公司股份,在申报离任期满六个月且未到任期原定结束日期后的六个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份总数占其所持有公司股份总数的比例不得超过25%。

报告期内,姚聪颖女士离任申报期满6个月但未到原定任期结束日期后6个月,锁定75%,增加限售股3,900股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期增加限售股数本期解除限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
张恭运180,357,45000180,357,450任董事长职务,股份锁定75%董监高每年第一个交易日,按上年最后一个交易日登记在其名下的股份的25%为每年可转让的额度
柳胜军80,883,7660080,883,766任监事会主席职务,股份锁定75%董监高每年第一个交易日,按上年最后一个交易日登记在其名下的股份的25%为每年可转让的额度
单既强2,435,850002,435,850任董事、总经理职务,股份锁定75%董监高每年第一个交易日,按上年最后一个交易日登记在其名下的股份的25%为每年可转让的额度
宫耀宇2,435,850002,435,850任董事,股份锁定75%董监高每年第一个交易日,按上年最后一个交易日登记在其名下的股份的25%为每年可转让的额度
张伟1,664,550001,664,550任董事、副总经理职务,股份锁定75%董监高每年第一个交易日,按上年最后一个交易日登记在其名下的股份的25%为每年可转让的额度
张岩1,006,050001,006,050任董事,股份锁定75%董监高每年第一个交易日,按上年最后一个交易日登记在其名下的股份的25%为每年可转让的额度
邱宪路1,916,550001,916,550任董事,股份锁定75%董监高每年第一个交易日,按上年最后一个交易日登记在其名下的股份的25%为每年可转让的额度
王传铸158,25000158,250任独立董事职务,股份锁定75%董监高每年第一个交易日,按上年最后一个交易日登记在其名下的股份的25%为每年可转让的额度
杜平19,6500019,650任监事职务,股份锁定75%董监高每年第一个交易日,按上年最后一个交易日登记在其名下的股份的25%为每年可转让的额度
王钦峰2,023,650002,023,650任监事职务,股份锁定75%董监高每年第一个交易日,按上年最后一个交易日登记在其名下的股份的25%为每年可转让的额度
刘海涛13,2000013,200任财务总监,股份锁定75%董监高每年第一个交易日,按上年最后一个交易日登记在其名下的股份的25%为每年可转让的额度
徐德辉33,7500033,750任副总经理,股份锁定75%董监高每年第一个交易日,按上年最后一个交易日登记在其名下的股份的25%为每年可转让的额度
姚聪颖03,90003,900原任董事会秘书、副总经理职务,股份锁定75%董监高离任申报期满6个月但未到原定任期结束日期后6个月,锁定75%
合计272,948,5663,9000272,952,466----

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数16,944年度报告披露日前上一月末普通股股东总数14,796报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例报告期末持股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的股份数量持有无限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
张恭运境内自然人30.06%240,476,6000180,357,45060,119,150
柳胜军境内自然人13.48%107,845,021080,883,76626,961,255
刘霞境内自然人6.72%53,797,5000053,797,500
冯民堂境内自然人4.55%36,435,774-6,494,428036,435,774质押21,000,000
徐华兵境内自然人4.04%32,311,2000032,311,200质押5,000,000
中国工商银行股份有限公司-泓德远见回报混合型证券投资基金境内非国有法人2.28%18,239,04318,239,043018,239,043
泰康人寿保险有限责任公司-投连-创新动力境内非国有法人1.85%14,772,3770014,772,377
香港金融管理局-自有资金境外法人1.40%11,179,5942,453,612011,179,594
招商银行股份有限公司-泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金境内非国有法人1.28%10,216,84710,216,847010,216,847
香港中央结算有限公司境外法人1.17%9,322,641802,25709,322,641
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明公司上述有限售条件股东之间不存在关联关系或一致行动;未知公司上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
张恭运60,119,150人民币普通股60,119,150
刘霞53,797,500人民币普通股53,797,500
冯民堂36,435,774人民币普通股36,435,774
徐华兵32,311,200人民币普通股32,311,200
柳胜军26,961,255人民币普通股26,961,255
中国工商银行股份有限公司-泓德远见回报混合型证券投资基金18,239,043人民币普通股18,239,043
泰康人寿保险有限责任公司-投连-创新动力14,772,377人民币普通股14,772,377
香港金融管理局-自有资金11,179,594人民币普通股11,179,594
招商银行股份有限公司-泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金10,216,847人民币普通股10,216,847
香港中央结算有限公司9,322,641人民币普通股9,322,641
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明未知公司上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注4)不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股控股股东类型:自然人

控股股东姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权
张恭运中国
主要职业及职务任本公司董事长
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况不适用

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:境内自然人实际控制人类型:自然人

实际控制人姓名与实际控制人关系国籍是否取得其他国家或地区居留权
张恭运本人中国
主要职业及职务任本公司董事长
过去10年曾控股的境内外上市公司情况不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名职务任职状态性别年龄任期起始日期任期终止日期期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)其他增减变动(股)期末持股数(股)
张恭运董事长现任572011年06月24日2020年09月15日240,476,600000240,476,600
单既强总经理、董事现任552011年06月24日2020年09月15日3,247,8000003,247,800
张伟董事、副总经理现任532011年06月24日2020年09月15日2,219,4000002,219,400
徐德辉副总经理现任482017年09月16日2020年09月15日45,00000045,000
张岩董事现任502011年06月24日2020年09月15日1,341,4000001,341,400
宫耀宇董事现任512011年06月24日2020年09月15日3,247,8000003,247,800
邱宪路董事现任522017年09月16日2020年09月15日2,555,4000002,555,400
刘海涛财务总监现任372017年04月26日2020年09月15日17,60000017,600
王新宇独立董事现任522014年09月16日2020年09月15日00000
肖金明独立董事现任542014年09月16日2020年09月15日00000
王传铸独立董事现任492015年03月26日2020年09月15日211,000000211,000
柳胜军监事会主席现任512011年06月24日2020年09月15日107,845,021000107,845,021
王钦峰监事现任432014年08月26日2020年09月15日2,698,2000002,698,200
杜平监事现任402017年09月16日2020年09月15日26,20000026,200
李静董事会秘书、副总经理现任312018年03月24日2020年09月15日00000
合计------------363,931,421000363,931,421

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事会成员

张恭运先生:现任公司董事长大学本科学历,工程技术应用研究员职称。1988年6月至1995年2月,曾任职高密市锻压机床厂工程师、技术科长、生产科长、副厂长;1995年至今,任公司董事长。曾参与公司轮胎模专用电火花成型机床、轮胎模专用数控刻字机床等系列专用数控设备的研发,是中国橡胶工业协会副理事长、中国橡胶工业协会机械模具分会理事长;荣获科技部“创新人才推进计划科技创新创业人才”、“中国橡胶机械行业时代精英奖”、“中国橡胶工业行业发展贡献奖”、 “山东省优秀党务工作者”、“山东省优秀经营管理者”、“全省工友创业先进个人”、“富民兴鲁劳动奖章”等荣誉称号,2018年入选第三批国家“万人计划”科技创业领军人才。张岩先生:现任公司董事美国德克萨斯大学博士、工商管理硕士,清华大学学士。2007年4月加入本公司,曾任公司总经理职务,负责爆胎稳向器项目开发。张岩先生曾就职美国Fisher Scientific,ESP 私募投资基金,任商业开发部高级经理、高级投资咨询师。曾创建 Answer911.com Inc.和EliteInternational Consulting Inc.公司,担任首席执行官和总裁等职务。单既强先生:现任公司董事、总经理大学本科学历,高级工程师。2000年3月加入本公司,先后从事技术、管理等岗位,曾任公司副总经理。市科技创业人才、橡胶模具及制造装备产业技术创新战略联盟秘书长。曾任职潍坊环太平洋通讯电缆有限公司副总经理。张伟先生:现任公司董事、副总经理大学专科学历,工程技术应用研究员职称, 2000年加入本公司,历任公司研发部部长、机床事业部部长、模具事业部部长,曾负责精铸铝模具项目部和研发中心,现在主要负责模具相关业务的管理工作。全国模具标准化技术委员会委员、泰山产业领军人才(传统产业创新类),荣获“2018年中国产学研工匠精神奖”、“山东优秀发明人”、“山东省创新能手”等荣誉称号。曾任职于高密锻压机床厂,潍坊环太平洋通信电缆有限公司副总经理。宫耀宇先生:现任公司董事大学本科学历,高级工程师。2000年加入本公司,先后从事技术、管理等岗位,历任公司产品研发部部长、机床事业部部长,模具事业部部长,曾负责公司募投项目之一铸造业务的管理工作。曾任职齐齐哈尔第二机床厂重机分厂助理工程师,山东高密锻压机床厂工程师。

邱宪路先生:现任公司董事

2000年加入本公司,从事模具销售工作,历任模具销售经理、销售部部长等岗位,主要负责公司的市场开发及维护工作,以及国内外分子公司的筹建和管理。曾任高密金马橡胶集团销售处长。肖金明先生:现任公司独立董事山东大学二级教授,博士生导师,教育部新世纪优秀人才,享受国务院特殊津贴专家,山东省政治文明与宪政研究中心首席专家,中国人权研究会、宪法学研究会、行政法学研究会理事,中国法学教育研究会常务理事,山东省法学会副会长、行政法学研究会副会长,山东省人大常委会、省政府、省高院、省检察院法制咨询委员、法律咨询专家。长期从事宪法学、行政法学、政治学、公共管理学等领域的研究,在人大制度、依法行政、司法改革理论与实践,以及社会治理与社会法治发展方面的学术研究成果,产生了重要学术影响和社会影响。

王新宇先生:现任公司独立董事

拥有中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师执业证书。曾任教济南职业学院,任职山东正源和信会计师事务所项目经理、部门经理,中磊会计师事务所山东分所副总经理。现任利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 合伙人、山东分所所长。在资本市场运作以及企业财务审计、国有企业清产核资、管理咨询、税务咨询等方面具有丰富的经验。

王传铸先生:现任公司独立董事

青岛泰凯英轮胎有限公司董事长,高级工程师,国内轮胎技术专家。2006年获清华大学法学硕士学位,山东“盛和塾”发起人之一,青岛卡内基卡友会副会长,《橡胶技术与装备》杂志编委,青岛市民营企业协会理事。曾荣获威海市“十大杰出青年”、“全国青年创新创效先进个人”等称号。王传铸先生从事轮胎专业研发20余年,牵头研发的高铁建设运梁机、提梁机专用轮胎研究项目属于国际首创性的科技项目,长期致力于轮胎方面的技术研发与科技创新,在工程机械轮胎领域研究成果显著。

2、监事会成员

柳胜军先生:现任公司监事会主席

大学专科学历,公司创始人之一。1995年至今,先后负责过生产、研发、采购、审计等工作,现任公司监事会主席。荣获“全国优秀农民工”、山东省“富民兴鲁”劳动奖章、潍坊市“富民兴潍”劳动奖章等荣誉称号。曾任职高密梳棉机配件厂车间主任,高密市汽车配件厂技术员。

王钦峰先生:现任公司监事

1995年至今就职于本公司,历任公司生产、技术、管理等多个岗位。获得电火花取丝锥机床、轮胎模专用数控测量仪等多项专利,荣获“中华技能大奖”、全国技术能手、全国五一劳动奖章、全国劳动模范等荣誉称号,是泰山产业领军人才、山东省首席技师,第十二、十三届全国人大代表。现任公司电火花科研小组组长。杜平先生:现任公司监事大学本科学历,曾任职山东新立克塑胶有限公司、四川电力建设三公司;2005年7月加入本公司,从事技术工作。曾参与筹建精铸铝项目部,负责PCR轮胎模具相关工艺及技术的研发及管理工作,是山东省创新驱动发展带头人、潍坊市职工技术创新能手、“潍坊市市长质量奖”获得者、全市优秀科技工作者。现任公司总工程师。

3、高级管理人员

徐德辉先生: 现任公司副总经理

2005年3月加入本公司,先后从事生产、管理等工作,历任轮胎模具业务车间主管、生产部长、事业部长、总经理助理等岗位,现任公司副总经理。主要负责大型零部件加工和铸造项目的管理工作,是全省安全生产工作先进个人。

刘海涛先生:现任公司财务总监

1982年生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,经济学学士,非执业注册会计师,潍坊市会计领军人才。2006年至2008年,就职于山东豪迈机械科技有限公司财务部;2009年至2015年,就职于山东豪迈机械制造有限公司财务部,2012年起任部长;2015年至2016年就职于豪迈集团股份有限公司财务部,任部长;2017年起就职于山东豪迈机械科技股份有限公司财务部。

李静女士:现任公司副总经理、董事会秘书

1988年12月生,中国国籍,研究生学历,管理学硕士。2013年7月至2015年6月就职于人力资源部,2015年6月至今就职于证券部。

在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在其他单位是否领取报酬津贴
张恭运豪迈集团股份有限公司董事长兼总经理2015年11月19日2021年11月18日
张恭运山东豪迈机械制造有限公司执行董事2015年09月28日2021年09月27日
张恭运高密市豪迈教育投资有限公司执行董事兼总经理2015年09月01日2021年08月30日
张恭运高密市凤城职业教育投资有限责任公司董事长兼总经理2015年08月24日2021年08月23日
张恭运高密市豪迈出租车有限责任公司执行董事兼总经理2016年04月05日2019年04月04日
张恭运高密市豪迈小额贷款股份有限公司董事长2017年12月04日2020年12月03日
张恭运高密豪迈医院有限公司执行董事兼经理2017年08月29日2020年08月28日
张岩豪迈集团股份有限公司董事2015年11月19日2021年11月18日
张岩豪迈资本管理有限公司执行董事2015年07月09日2021年07月08日
单既强豪迈集团股份有限公司董事2015年11月19日2021年11月18日
单既强高密市凤城职业教育投资有限责任公司董事2015年08月24日2021年08月23日
宫耀宇豪迈集团股份有限公司监事2015年11月19日2021年11月18日
张伟豪迈集团股份有限公司董事2015年11月19日2021年11月18日
柳胜军豪迈集团股份有限公司监事会主席2015年11月19日2021年11月18日
柳胜军山东豪迈机械制造有限公司监事2015年09月28日2021年09月27日
柳胜军高密市豪迈教育投资有限公司监事2015年09月01日2021年08月30日
柳胜军高密市豪迈小额贷款股份有限公司董事2017年12月04日2020年12月03日
柳胜军山东豪迈气门嘴有限公司监事2017年03月21日2023年03月20日
柳胜军高密市豪迈创新职业技能培训有限公司监事2017年06月07日2020年06月06日
王钦峰高密市凤城职业教育投资有限责任公司董事2015年08月24日2021年08月23日
刘海涛豪迈集团股份有限公司董事2017年04月07日2021年11月18日
刘海涛高密市凤城职业教育投资有限责任公司董事2017年04月01日2020年03月31日
邱宪路山东荣泰感应科技有限公司董事长兼总经理2018年08月01日2021年07月31日
王新宇利安达会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、山东分所所长
肖金明山东大学教授、博士生导师
王传铸青岛泰凯英轮胎有限公司董事长董事长
在其他单位任职情况的说明如上表列示

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

根据董事、监事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性及行业相关岗位的薪酬水平,结合公司经营业绩和薪酬制度,确定薪酬;公司董事会薪酬与考核委员会根据高级管理人员的工作岗位职责与业绩考核指标,按照绩效评价标准和程序,对主要财务指标和经营指标的年度完成情况进行绩效评价,提出高级管理人员的报酬数额和激励方式,报董事会批准后执行。公司独立董事年度津贴为每人5万元/年,公司负担独立董事为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位:万元

姓名职务性别年龄任职状态从公司获得的税前报酬总额是否在公司关联方获取报酬
张恭运董事长57现任86.89
单既强董事、总经理55现任77.99
张伟董事、副总经理53现任76.34
张岩董事51现任60.78
宫耀宇董事51现任0
邱宪路董事52现任0
肖金明独立董事54现任5
王新宇独立董事52现任5
王传铸独立董事49现任5
柳胜军监事会主席51现任0
王钦峰监事43现任51.25
杜平监事40现任40.32
刘海涛财务总监37现任32.67
徐德辉副总经理48现任56.45
李静董事会秘书、副总经理31现任16.89
合计--------514.58--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)11,965
主要子公司在职员工的数量(人)714
在职员工的数量合计(人)12,679
当期领取薪酬员工总人数(人)12,679
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)0
专业构成
专业构成类别专业构成人数(人)
生产人员8,762
销售人员161
技术人员2,487
财务人员33
行政人员1,236
合计12,679
教育程度
教育程度类别数量(人)
硕士以上127
本科2,873
专科2,964
专科以下6,715
合计12,679

2、薪酬政策

公司本着公平、激励、经济、合法的原则按月为员工支付薪酬,根据不同岗位制定适宜的薪酬核算办法,根据全年的经济效益和员工绩效考核结果发放年终奖金,并设特殊任务、突击生产、创新贡献等奖项用于激励全员。公司薪酬根据国家政策和物价水平等因素的变化、行业及地区竞争情况、公司发展变化以及公司效益情况而进行调整,以使公司员工获得合理而有竞争力的薪酬。

3、培训计划

公司根据不同员工的培训需求建立了日益完备的培训体系,针对不同层次员工开展个性

化的培训,强化培训的针对性和有效性。2019年按计划完成了新员工入职培训、主管素养培训、技术人员阶段性培训、班组长及文员能力提升培训、部门拓展训练等多个培训项目,同时外聘优秀讲师来公司实地教学,外派员工外出学习等。公司还针对部分项目的发展需求,新增诊断式培训和专项培训。通过以上培训,提高了员工的综合职业素养,也为公司各部门规范化生产、效率提升、品质保障、管理改善等提供了有力保障。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及其他法律、法规、规范性文件的要求,结合《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》以及《监事会议事规则》等规则制度不断完善公司法人治理结构,建立健全内部管理和控制制度,加强信息披露工作,进一步规范公司运作,提高公司治理水平。目前,公司治理的实际情况符合中国证监会发布的关于上市公司治理的相关规范性文件。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自成立以来,严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作,在业务、人员、资产、机构和财务等方面与现有股东、实际控制人完全分开,具有独立、完整的资产和业务,具备面向市场自主经营的能力。

1、业务方面

公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售业务体系,独立采购生产所需原材料,独立组织产品生产,独立销售产品和提供售后服务。公司不存在依赖股东及其他关联方的情况。

2、人员方面

公司总经理、财务负责人、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均在本公司工作并领取报酬,没有在与本公司(包含本公司的子公司)业务相同或相近的其他企业任职的情况;公司董事、监事及高级管理人员均依法选举或聘任,不存在股东干预公司董事会和股东大会做出的人事任免决定的情形;公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职;公司按照国家有关法律规定建立独立的劳动、人事和分配管理制度。

3、资产方面

公司拥有独立于股东单位的生产经营场所、拥有经营所需的技术、专利和商标,资产完整。公司没有以资产、权益或信誉为控股股东的债务提供过担保,不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司其他股东利益的情况。

4、机构方面

公司设有健全的组织机构体系,各部门在人员、办公场所和管理制度等方面均完全独立,不存在与股东混合经营、合署办公的情况,不存在受控股股东及其他任何单位或个人干预的情形。另外,本公司建立了健全的法人治理结构,设有股东大会、董事会、监事会、总经理及各职能部门,各机构均独立于控股股东,并依照《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》的规定规范运行。

5、财务方面

公司设有独立的财务部门,配备专职财务人员,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,实施严格的财务监督管理制度和内部控制制度,独立地作出财务决策。公司拥有独立的银行账号、独立纳税、独立对外签订合同,不受其他单位干预或控制。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引
2019年第一次临时股东大会临时股东大会55.43%2019年01月21日2019年01月22日具体内容详见巨潮资讯网,《2019年第一次临时股东大会决议的公告》,公告编号:2019-006
2018年度股东大会年度股东大会50.98%2019年05月15日2019年05月16日具体内容详见巨潮资讯网,《2018年年度股东大会决议的公告》,公告编号:2019-019

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事姓名本报告期应参加董事会次数现场出席董事会次数以通讯方式参加董事会次数委托出席董事会次数缺席董事会次数是否连续两次未亲自参加董事会会议出席股东大会次数
肖金明505001
王新宇505001
王传铸505001

连续两次未亲自出席董事会的说明不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2019年,独立董事对公司管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行了调查,有效地履行了独立董事的职责;作为公司独立董事,凡须经董事会及董事会下设委员会决策的重大事项,都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核,为董事会的重要决策做了充分的准备工作;对公司财务运作、资金往来、业务扩产等日常经营情况,都定期查阅有关财务资料;还多次到公司现场调研和工作,利用独立董事的专业知识,对公司战略发展、行业技术、财务管理和规范经营提出了多项建议,并得到贯彻执行。报告期内,公司独立董事对内部控制自我评价报告、公司关联方资金占用及对外担保情况、利润分配、续聘审计机构、董事及高级管理人员薪酬、日常关联交易预测、聘任高级管理人员等事项出具了独立意见。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,各专门委员会职责明确,依据公司董事会制定的各专门委员会实施细则履行职责,就专业性事项进行研究,提出意见及建议,为董事会决策提供参考。

1、审计委员会履职情况

报告期内,公司董事会审计委员会能够按照《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》和《审计委员会年报工作规程》等相关规定规范运作,监督公司内部审计制度及其实施情况,审核公司财务信息,对公司审计部工作进行指导,并督促会计师事务所审计工作,发

挥了其应有的作用。

(1)召开例会情况

报告期内,会议审议了公司各期定期财务报告、内控制度执行情况、聘任审计机构情况、审计部各季度工作总结及计划等,并将相关议案形成决议提交董事会审议。

(2)2019年年报编制和审计工作情况

在2019年度财务报告审计工作中,与负责审计的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定了时间安排,与年审注册会计师进行充分沟通。会计师事务所按照总体审计计划如期完成了审计报告定稿,出具了相关专项审核报告。

(3)向董事会提交续聘2020年度会计师事务所的建议

审计委员会通过对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的了解,认为:该事务所的审计团队认真负责,勤勉谨慎,严谨敬业,具备承担上市公司审计工作的业务能力和专业素质。提议续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度外部审计机构,聘期一年。

(4)监督公司内控制度的完善

按照深交所相关规定,公司设立了内部审计部,作为公司审计委员会的日常办事机构,负责落实审计委员会对公司内部控制的监督检查工作,审计委员会积极督促和指导审计部的内部审计工作,充分发挥内部审计监督作用。

2、薪酬与考核委员会履职情况

关于公司所披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况的审核意见。根据中国证监会、深交所有关法律、法规和公司内部控制制度的有关规定,薪酬与考核委员会对公司所披露的董事、监事及高级管理人员的薪酬情况进行审核并发表意见如下:根据董事、监事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性及行业相关岗位的薪酬水平,结合公司经营业绩和薪酬制度,我们认为2019年度公司披露的董事、监事和高级管理人员薪酬合理、真实、准确。

3、提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员进行选择,对公司董事和高级管理人员的选择标准和程序提出建议。报告期内,董事会提名委员会勤勉尽责地履行职责,在聘任高级管理人员的工作中发挥了重要的作用。

4、战略委员会履职情况

战略委员会主要对公司长期发展战略和重大决策进行研究并提出建议,结合国内外经济形势和公司所处行业的特点,制定适合公司发展的规划和战略,并对战略的实施提出建议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会薪酬与考核委员会根据高级管理人员的工作岗位职责与业绩考核指标,按照绩效评价标准和程序,对主要财务指标和经营指标的年度完成情况进行绩效评价,提出高级管理人员的报酬数额和激励方式,报董事会批准后执行。为建立和完善公司内部激励机制和约束机制,充分发挥和调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性,公司结合实际情况,将进一步完善对高级管理人员的激励和约束机制,建立科学的绩效考核机制。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期2020年03月31日
内部控制评价报告全文披露索引刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)山东豪迈机械科技股份有限公司《2019年度内部控制自我评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例100.00%
缺陷认定标准
类别财务报告非财务报告
定性标准1)重大缺陷:① 控制环境无效;② 发现公司管理层存在的任何程度的舞弊;③ 已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过30日后,并未加以改正;④ 可能改变收入或利润趋势的缺陷;⑤ 未按相关规定履行内部决策程序,影响关联交易总额超过股东大会批准的关联交易额度的缺陷。2)重要缺陷:①未依照公认会计准则选择和应用会计政策;②未建立反舞弊程序和控制措施;③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷,虽然未达到重大缺陷认定标准,但影响到财务报告的真实、准确目标。3)一般缺陷:未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小,会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷;如果缺陷发生的可能性较高,会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷;如果缺陷发生的可能性高,会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
定量标准重大缺陷:财务报告错报可能性≥10%且错报金额>合并营业收入的0.5%且2000万元人民币。重要缺陷:财务报告错报可能性≥10%且错报金额介于重大缺陷和一般缺陷之间。一般缺陷:财务报告错报可能性<10%或错报金额<合并营业收入的0.3%且1000万元人民币。重大缺陷:财务报告错报可能性≥10%且错报金额>合并营业收入的0.5%且2000万元人民币。重要缺陷:财务报告错报可能性≥10%且错报金额介于重大缺陷和一般缺陷之间。一般缺陷:财务报告错报可能性<10%或错报金额<合并营业收入的0.3%且1000万元人民币。
财务报告重大缺陷数量(个)0
非财务报告重大缺陷数量(个)0
财务报告重要缺陷数量(个)0
非财务报告重要缺陷数量(个)0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段
我们认为,豪迈科技公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2019年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
内控鉴证报告披露情况披露
内部控制鉴证报告全文披露日期2020年03月31日
内部控制鉴证报告全文披露索引刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)山东豪迈机械科技股份有限公司《内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型标准的无保留意见
审计报告签署日期2020年03月29日
审计机构名称信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号XYZH/2020JNA30094
注册会计师姓名王贡勇、张超

审计报告正文

山东豪迈机械科技股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称豪迈科技公司)财务报表,包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表,2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了豪迈科技公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于豪迈科技公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意

见。

1. 应收款项的减值
关键审计事项关键审计事项
截止2019年12月31日,如豪迈科技公司合并财务附注五.10/五.11和七.2/七.3所述,豪迈科技公司应收账款和应收商业承兑汇票(以下合称应收款项)原值合计164,524.22万元,坏账准备合计8,193.75万元,账面价值较高。因应收款项不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大,且应收款项坏账准备的计提涉及管理层的会计估计和判断,因此我们将应收款项减值列为关键审计事项。我们执行的主要审计程序: —了解和评价管理层与应收款项减值相关的关键内部控制的设计和运行有效性; —复核豪迈科技公司管理层用来计算预期信用损失率的历史信用损失经验数据及关键假设的合理性,结合债务人历史信用情况、历史违约证据和违约比率,以及本期已观察到的债务人财务信用状况的变化,来判定应收账款信用风险是否显著增加,从而评估管理层对应收账款的信用风险评估和识别的合理性; —获取豪迈科技公司应收款项预期信用损失模型,检查管理层对预期信用损失的假设和计算过程,分析检查应收账款坏账准备的计提依据是否充分合理,重新计算坏账计提金额是否准确; —分析豪迈科技公司主要客户本年度往来情况,并执行应收款项减值测试程序,结合管理层对应收款项本期及期后回款情况,了解可能存在的回收风险,分析检查管理层对应收款项坏账准备计提的合理性; —获取豪迈科技公司坏账准备计提明细表等资料,分析检查关键假设及数据的合理性以及管理层坏账计提金额的准确性; —对应收款项进行函证,确认是否双方就应收款项的金额等已达成一致意见; —我们在评估应收款项的可回收性时,检查了相关的支持性证据,包括期后收款、客户的信用历史、客户的经营情况和还款能力等。
1. 收入确认
关键审计事项关键审计事项
豪迈科技公司收入确认政策详见合并财务附注五.26。如合并财务报表附注七.35所述,豪迈科技公司2019年度营业收入438,705.61万元,较上年增17.79%。收入是豪迈科技公司的关键业绩指标之一和主要利润来源,且收入确认存在固有风险,收入是否完整、准确的计入恰当的会计期间存在重大错报风险,因此我们将豪迈科技公司的收入确认列为关键审计事项。我们执行的主要审计程序: —我们了解、评价和测试管理层与收入确认相关内部控制关键控制点设计和运行的有效性; —我们实施分析性程序,对各产品类别的收入和成本执行分析程序,判断收入和毛利率变动的合理性; —我们选取样本检查销售合同,识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件,评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求; —我们执行细节测试程序,采取抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件,包括销售合同、销售订单、销售发票、客户签收单、提单、报关单等; —我们实施截止测试程序,针对资产负债表日前后确认的销售收入核对客户签收单、提单等支持性文件,以确认销售收入是否在恰当的期间确认; —我们对豪迈科技公司主要客户的销售额、应收账款及发出商品实施函证程序,检查已确认的收入的真实性和准确性;
—我们检查主要客户的销售合同或订单的实际履行情况,抽样检查本年度销售回款情况。

四、其他信息

豪迈科技公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括豪迈科技公司2019年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估豪迈科技公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算豪迈科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督豪迈科技公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对豪迈科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致豪迈科技公司不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6)就豪迈科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益

方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:王贡勇(项目合伙人)
中国注册会计师:张超
中国 北京二〇二〇年三月二十九日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为:元

1、合并资产负债表

编制单位:山东豪迈机械科技股份有限公司

2019年12月31日

单位:元

项目2019年12月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金480,952,249.79463,781,449.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据106,895,182.51420,677,087.99
应收账款1,456,409,479.881,236,217,997.05
应收款项融资523,162,640.11
预付款项48,997,053.0423,946,745.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款14,864,671.4711,384,529.94
其中:应收利息4,136,283.301,377,462.09
应收股利
买入返售金融资产
存货863,358,200.85717,781,412.35
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产380,000,000.00
其他流动资产260,904,291.6815,232,545.88
流动资产合计4,135,543,769.332,889,021,767.86
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资298,904,687.16261,263,941.29
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产18,501,346.1918,775,767.70
固定资产1,750,337,432.451,535,719,817.45
在建工程229,153,424.15112,618,062.71
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产303,643,682.54285,903,474.19
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产2,305,512.701,085,211.98
其他非流动资产53,376,666.81463,081,411.57
非流动资产合计2,656,222,752.002,678,447,686.89
资产总计6,791,766,521.335,567,469,454.75
流动负债:
短期借款974,954,311.29645,999,702.63
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款300,656,401.58213,089,639.45
预收款项137,143,225.3851,486,920.01
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬259,699,548.69193,968,301.95
应交税费49,276,142.4648,249,006.37
其他应付款16,695,508.4712,673,895.61
其中:应付利息1,300,236.15924,805.56
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债2,070,212.00
流动负债合计1,738,425,137.871,167,537,678.02
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款18,106,834.4471,289.35
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债32,405,119.4521,810,410.38
递延收益16,292,652.1513,022,651.95
递延所得税负债29,407,826.3917,705,025.91
其他非流动负债
非流动负债合计96,212,432.4352,609,377.59
负债合计1,834,637,570.301,220,147,055.61
所有者权益:
股本800,000,000.00800,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积508,637,853.37506,344,085.03
减:库存股
其他综合收益43,779,013.401,540,929.55
专项储备6,508,882.115,340,499.48
盈余公积400,000,000.00400,000,000.00
一般风险准备
未分配利润3,192,251,637.162,629,487,793.74
归属于母公司所有者权益合计4,951,177,386.044,342,713,307.80
少数股东权益5,951,564.994,609,091.34
所有者权益合计4,957,128,951.034,347,322,399.14
负债和所有者权益总计6,791,766,521.335,567,469,454.75

法定代表人:张恭运 主管会计工作负责人:刘海涛 会计机构负责人:李彩放

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金431,138,979.04428,099,710.66
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据106,895,182.51420,482,432.99
应收账款1,542,253,717.521,286,519,804.31
应收款项融资522,742,170.11
预付款项44,902,573.8121,721,627.11
其他应收款17,809,037.0323,852,847.36
其中:应收利息4,136,283.301,377,462.09
应收股利
存货843,849,090.29700,381,671.99
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产380,000,000.00
其他流动资产242,587,873.3913,476,433.23
流动资产合计4,132,178,623.702,894,534,527.65
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资504,835,124.79408,672,770.85
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产18,501,346.1918,775,767.70
固定资产1,525,463,347.361,378,638,452.56
在建工程215,150,599.60112,314,252.14
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产279,557,085.73262,972,520.61
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产53,376,666.81462,975,111.57
非流动资产合计2,596,884,170.482,644,348,875.43
资产总计6,729,062,794.185,538,883,403.08
流动负债:
短期借款972,626,451.29645,999,702.63
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款304,348,518.84214,646,273.50
预收款项134,742,198.8250,373,907.76
合同负债
应付职工薪酬255,830,940.10191,646,424.14
应交税费47,672,088.5846,565,087.38
其他应付款15,231,551.9511,229,456.30
其中:应付利息1,300,236.15924,805.56
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债2,070,212.00
流动负债合计1,730,451,749.581,162,531,063.71
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债32,405,119.4521,810,410.38
递延收益16,292,652.1513,022,651.95
递延所得税负债26,179,915.3017,705,025.91
其他非流动负债
非流动负债合计74,877,686.9052,538,088.24
负债合计1,805,329,436.481,215,069,151.95
所有者权益:
股本800,000,000.00800,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积506,344,085.03506,344,085.03
减:库存股
其他综合收益30,879,692.08-5,476,120.11
专项储备4,654,321.203,932,991.02
盈余公积400,000,000.00400,000,000.00
未分配利润3,181,855,259.392,619,013,295.19
所有者权益合计4,923,733,357.704,323,814,251.13
负债和所有者权益总计6,729,062,794.185,538,883,403.08

3、合并利润表

单位:元

项目2019年度2018年度
一、营业总收入4,387,056,102.323,724,405,663.39
其中:营业收入4,387,056,102.323,724,405,663.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本3,413,990,545.962,841,445,179.60
其中:营业成本2,945,279,340.892,449,263,151.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加54,967,214.8656,893,575.99
销售费用85,709,533.7764,605,282.07
管理费用135,405,267.42102,166,472.50
研发费用176,724,267.97162,890,454.70
财务费用15,904,921.055,626,242.56
其中:利息费用32,424,149.0422,168,598.04
利息收入3,951,492.681,864,434.10
加:其他收益14,281,164.6410,501,293.53
投资收益(损失以“-”号填列)24,551,157.78-10,664,043.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益1,284,933.68-31,588,827.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-568,128.55
资产减值损失(损失以“-”号填列)-25,193,282.93
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,070,469.84820,457.83
三、营业利润(亏损以“-”号填列)1,012,400,220.07858,424,908.72
加:营业外收入1,233,299.001,170,363.63
减:营业外支出5,317,779.411,136,890.35
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,008,315,739.66858,458,382.00
减:所得税费用145,539,399.77119,594,632.14
五、净利润(净亏损以“-”号填列)862,776,339.89738,863,749.86
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)862,776,339.89738,863,749.86
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润862,763,843.42739,102,307.89
2.少数股东损益12,496.47-238,558.03
六、其他综合收益的税后净额42,231,433.074,402,203.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额42,238,083.854,375,384.92
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益42,238,083.854,375,384.92
1.权益法下可转损益的其他综合收益36,355,812.191,718,137.32
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额5,882,271.662,657,247.60
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-6,650.7826,818.09
七、综合收益总额905,007,772.96743,265,952.87
归属于母公司所有者的综合收益总额905,001,927.27743,477,692.81
归属于少数股东的综合收益总额5,845.69-211,739.94
八、每股收益:
(一)基本每股收益1.07850.9239
(二)稀释每股收益1.07850.9239

法定代表人:张恭运 主管会计工作负责人:刘海涛 会计机构负责人:李彩放

4、母公司利润表

单位:元

项目2019年度2018年度
一、营业收入4,327,722,993.763,665,380,606.01
减:营业成本2,899,122,866.402,417,263,801.31
税金及附加52,868,078.9155,423,884.10
销售费用83,693,985.2268,401,111.30
管理费用108,602,248.4082,408,262.77
研发费用176,724,267.97162,890,454.70
财务费用16,059,209.083,417,342.08
其中:利息费用32,059,695.9322,168,598.04
利息收入3,928,727.871,839,783.93
加:其他收益14,251,164.6410,501,293.53
投资收益(损失以“-”号填列)24,551,157.78-10,664,043.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益1,284,933.68-31,588,827.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-21,660,795.57
资产减值损失(损失以“-”号填列)-65,568,983.57
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,063,679.61
二、营业利润(亏损以“-”号填列)1,008,857,544.24809,844,016.21
加:营业外收入1,233,299.001,156,292.73
减:营业外支出5,112,071.73989,355.03
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,004,978,771.51810,010,953.91
减:所得税费用142,136,807.31117,969,607.84
四、净利润(净亏损以“-”号填列)862,841,964.20692,041,346.07
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)862,841,964.20692,041,346.07
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额36,355,812.191,718,137.32
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益36,355,812.191,718,137.32
1.权益法下可转损益的其他综合收益36,355,812.191,718,137.32
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额899,197,776.39693,759,483.39
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目2019年度2018年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,010,583,222.362,692,043,477.14
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还19,087,986.39891,159.76
收到其他与经营活动有关的现金104,765,121.2617,629,766.93
经营活动现金流入小计3,134,436,330.012,710,564,403.83
购买商品、接受劳务支付的现金1,676,880,569.351,174,552,223.11
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金1,226,162,894.021,045,120,928.18
支付的各项税费217,967,274.64162,929,765.62
支付其他与经营活动有关的现金184,599,483.62110,491,318.73
经营活动现金流出小计3,305,610,221.632,493,094,235.64
经营活动产生的现金流量净额-171,173,891.62217,470,168.19
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金310,000,000.00670,000,000.00
取得投资收益收到的现金22,881,092.6420,924,783.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额221,000.002,528,551.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额445,709.68
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计333,547,802.32693,453,335.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金304,363,965.43363,533,993.79
投资支付的现金559,500,000.00750,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计863,863,965.431,113,533,993.79
投资活动产生的现金流量净额-530,316,163.11-420,080,658.05
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,000,783.21
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,000,783.21
取得借款收到的现金1,407,168,526.621,346,432,277.48
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,408,169,309.831,346,432,277.48
偿还债务支付的现金417,191,760.16713,245,098.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金332,923,331.59319,942,564.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计750,115,091.751,033,187,662.78
筹资活动产生的现金流量净额658,054,218.08313,244,614.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8,221,713.7521,441,168.14
五、现金及现金等价物净增加额-35,214,122.90132,075,292.98
加:期初现金及现金等价物余额412,767,525.36280,692,232.38
六、期末现金及现金等价物余额377,553,402.46412,767,525.36

6、母公司现金流量表

单位:元

项目2019年度2018年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,894,975,689.842,603,695,949.42
收到的税费返还16,620,027.22
收到其他与经营活动有关的现金102,780,803.1321,519,513.11
经营活动现金流入小计3,014,376,520.192,625,215,462.53
购买商品、接受劳务支付的现金1,659,447,126.121,167,310,960.20
支付给职工以及为职工支付的现金1,180,321,372.911,010,726,745.41
支付的各项税费200,836,169.44153,794,239.09
支付其他与经营活动有关的现金169,088,334.84107,132,780.22
经营活动现金流出小计3,209,693,003.312,438,964,724.92
经营活动产生的现金流量净额-195,316,483.12186,250,737.61
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金310,000,000.00670,000,000.00
取得投资收益收到的现金22,881,092.6420,924,783.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额221,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额445,709.68
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计333,547,802.32690,924,783.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金247,625,102.17303,606,172.13
投资支付的现金604,344,571.50785,738,540.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计851,969,673.671,089,344,712.13
投资活动产生的现金流量净额-518,421,871.35-398,419,928.27
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1,405,902,022.731,346,432,277.48
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,405,902,022.731,346,432,277.48
偿还债务支付的现金417,000,000.00713,208,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金331,717,800.51319,942,564.10
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计748,717,800.511,033,150,564.10
筹资活动产生的现金流量净额657,184,222.22313,281,713.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7,208,477.3720,937,007.07
五、现金及现金等价物净增加额-49,345,654.88122,049,529.79
加:期初现金及现金等价物余额377,085,786.59255,036,256.80
六、期末现金及现金等价物余额327,740,131.71377,085,786.59

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目2019年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额800,000,000.00506,344,085.031,540,929.555,340,499.48400,000,000.002,629,487,793.744,342,713,307.804,609,091.344,347,322,399.14
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额800,000,000.00506,344,085.031,540,929.555,340,499.48400,000,000.002,629,487,793.744,342,713,307.804,609,091.344,347,322,399.14
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)2,293,768.3442,238,083.851,168,382.63562,763,843.42608,464,078.241,342,473.65609,806,551.89
(一)综合收益总额2,293,768.3442,238,083.85862,763,843.42907,295,695.615,845.69907,301,541.30
(二)所有者投入和减少资本3,630,396.303,630,396.30
1.所有者投入的普通股1,000,783.211,000,783.21
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额2,629,613.092,629,613.09
4.其他
(三)利润分配-300,000,000.00-300,000,000.00-300,000,000.00
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-300,000,000.00-300,000,000.00-300,000,000.00
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备1,168,382.631,168,382.631,168,382.63
1.本期提取6,051,259.496,051,259.496,051,259.49
2.本期使用4,882,876.864,882,876.864,882,876.86
(六)其他-2,293,768.34-2,293,768.34
四、本期期末余额800,000,000.00508,637,853.3743,779,013.406,508,882.11400,000,000.003,192,251,637.164,951,177,386.045,951,564.994,957,128,951.03

上期金额

单位:元

项目2018年年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额800,000,000.00506,344,085.03-2,834,455.374,872,603.17356,676,212.272,233,709,273.583,898,767,718.684,820,831.283,903,588,549.96
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额800,000,000.00506,344,085.03-2,834,455.374,872,603.17356,676,212.272,233,709,273.583,898,767,718.684,820,831.283,903,588,549.96
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)4,375,384.92467,896.3143,323,787.73395,778,520.16443,945,589.12-211,739.94443,733,849.18
(一)综合收益总额4,375,384.92739,102,307.89743,477,692.81-211,739.94743,265,952.87
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配43,323,787.73-343,323,787.73-300,000,000.00-300,000,000.00
1.提取盈余公积43,323,787.73-43,323,787.73
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-300,000,000.00-300,000,000.00-300,000,000.00
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备467,896.31467,896.31467,896.31
1.本期提取5,306,736.295,306,736.295,306,736.29
2.本期使用4,838,839.984,838,839.984,838,839.98
(六)其他
四、本期期末余额800,000,000.00506,344,085.031,540,929.555,340,499.48400,000,000.002,629,487,793.744,342,713,307.804,609,091.344,347,322,399.14

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目2019年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额800,000,000.00506,344,085.03-5,476,120.113,932,991.02400,000,000.002,619,013,295.194,323,814,251.13
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额800,000,000.00506,344,085.03-5,476,120.113,932,991.02400,000,000.002,619,013,295.194,323,814,251.13
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)36,355,812.19721,330.18562,841,964.20599,919,106.57
(一)综合收益总额36,355,812.19862,841,964.20899,197,776.39
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配-300,000,000.00-300,000,000.00
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配-300,000,000.00-300,000,000.00
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备721,330.18721,330.18
1.本期提取5,565,380.615,565,380.61
2.本期使用4,844,050.434,844,050.43
(六)其他
四、本期期末余额800,000,000.00506,344,085.0330,879,692.084,654,321.20400,000,000.003,181,855,259.394,923,733,357.70

上期金额

单位:元

项目2018年年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额800,000,000.00506,344,085.03-7,194,257.433,901,362.79356,676,212.272,270,295,736.853,930,023,139.51
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额800,000,000.00506,344,085.03-7,194,257.433,901,362.79356,676,212.272,270,295,736.853,930,023,139.51
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)1,718,137.3231,628.2343,323,787.73348,717,558.34393,791,111.62
(一)综合收益总额1,718,137.32692,041,346.07693,759,483.39
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配43,323,787.73-343,323,787.73-300,000,000.00
1.提取盈余公积43,323,787.73-43,323,787.73
2.对所有者(或股东)的分配-300,000,000.00-300,000,000.00
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备31,628.2331,628.23
1.本期提取4,854,872.754,854,872.75
2.本期使用4,823,244.524,823,244.52
(六)其他
四、本期期末余额800,000,000.00506,344,085.03-5,476,120.113,932,991.02400,000,000.002,619,013,295.194,323,814,251.13

三、公司基本情况

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称本公司或公司,在包含子公司时统称本集团)前身为成立于1995年3月31日的山东高密豪迈机械有限公司(以下简称山东高密豪迈)。2000年8月22日,根据山东高密豪迈增资扩股和变更公司名称的股东会决议,山东高密豪迈公司名称变更为“山东高密豪迈科技有限公司(以下简称山东豪迈科技);2001年12月20日,公司名称变更为“山东豪迈机械科技有限公司”(以下简称山东豪迈机械科技)。

山东豪迈机械科技经过历次股权变更及增资扩股,截至2008年4月24日,公司注册资本变更为10,000万元。

2008年6月10日,根据山东豪迈机械科技2008年第四次临时股东会决议和创立大会决议,山东豪迈机械科技整体变更为股份有限公司,公司名称变更为“山东豪迈机械科技股份有限公司”,整体变更后注册资本变更为15,000万元。

2011年6月7日,经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]882号”文批准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)5,000万股,发行后总股本变更为人民币20,000万元。

2014年8月26日,根据公司2014年第一次临时股东大会决议,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增20,000万股,本次转增后公司总股本变更为人民币40,000万元。

2015年3月26日,根据公司2014年度股东大会决议,以资本公积向全体股东每10股转增10股,合计转增40,000万股,本次转增后公司总股本变更为人民币80,000万元。

截至2019年12月31日,本公司总股本为80,000万股,其中有限售条件股份272,952,466股,占总股本的34.12%;无限售条件股份527,047,534.00股,占总股本的65.88%。公司注册地、总部办公地均在山东省高密市。

公司主要业务为汽车子午线轮胎模具及轮胎制造设备的生产、销售及相关技术开发。

公司经营范围:轮胎模具及橡胶机械、数控机床研发、生产、销售、维修;零部件铸造、锻造、加工;机械设备及配件生产、销售;工业技术开发、转让及咨询服务;进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

公司注册资本金:80,000.00万元

公司注册地址:高密市密水科技工业园豪迈路1号

本财务报告于2020年3月29日由本公司董事会批准报出。

本集团合并财务报表范围包括辽宁豪迈科技有限公司、昆山豪迈机械科技有限公司、天津豪迈模具有限公司、Global Manufacturing Services, Inc、豪迈(泰国)有限公司、豪迈(欧洲)有限公司、豪迈模具(印度)私人有限责任公司、豪迈模具印度尼西亚有限责任公司、山东豪迈激光设备有限公司等9家公司。与上年相比,本年因新设成立增加山东豪迈激光设备有限公司一家公司。

本公司之子公司情况详见本附注“八、合并范围的变更” 及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定,并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持,存在较多尚未完成的订单,认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团的营业周期为12个月,以每年1月1日至12月31日视为一个营业周期,并以该营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币,境外子公司以当地币种作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方,在同一控制下企业合并中取得的资产和负债,在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和(通过多次交易分步实现的企业合并,其合并成本为每一单项交易的成本之和)。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核,经复核后,合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额,分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司,其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时,对上年财务报表的相关项目进行调整,视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,编制合并报表时,视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整,在编制比较报表时,以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限,将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中,并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算,本集团在达到合并之前持有的长期股权投资,在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动,应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司,经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,编制合并报表时,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动,在购买日所属当期转为投资损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益

除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,在合并财务报表中,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本溢价或股本溢价,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的,在编制合并财务报表时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资损益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转为当期投资损益 。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1)外币交易

本集团外币交易按交易发生的月初汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。

(2)外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类项目除“未分配利润”外,均按业务发生时的即期汇率折算;利润表中的收入与费用项目,采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1)金融资产

1)金融资产分类、确认依据和计量方法本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产:①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的,按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额,其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失,计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的,此类金融资产,除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外,所产生的其他利得或损失,均计入其他综合收益;金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出,计入当期损益。本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定,但下列情况除外:①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产,自初始确认起,按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产,在后续期间,按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。该指定一经作出,不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资,按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;除了获得股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益外,其他相关的利得和损失(包括汇兑损益)均计入其他综合收益,且后续不得转入当期损益。当其终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失,计入当期损益。本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的,该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团在改变管理金融资产的业务模式时,对所有受影响的相关金融资产进行重分类。本年本集

团未发生此类情形。

2)金融资产转移的确认依据和计量方法本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②金融资产发生转移,本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬;③金融资产发生转移,本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬,且未保留对该金融资产控制的。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值,与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付)之和的差额计入当期损益。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付)之和,与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2)金融负债

1)金融负债分类、确认依据和计量方法本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,此类金融负债按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。其他金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外,本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债:①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同,以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的,按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。2)金融负债终止确认条件当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的,终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的

金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。3)金融资产和金融负债的公允价值确定方法本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,不存在主要市场的,以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次,即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值,最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下,如果用以确定公允价值的近期信息不足,或者公允价值的可能估计金额分布范围很广,而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的,该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

4)金融资产和金融负债的抵消本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件时,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:(1)本集团具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;(2)本集团计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5)金融负债与权益工具的区分及相关处理方法本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具:(1)如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务,则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件,但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。(2)如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算,需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具,是作为现金或其他金融资产的替代品,还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者,该工具是发行方的金融负债;如果是后者,该工具是发行方的权益工具。在某些情况下,一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具,其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值,则无论该合同权利或义务的金额是固定的,还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量(例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格)的变动而变动,该合同分类为金融负债。本集团在合并报表中对金融工具(或其组成部分)进行分类时,考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务,则该工具应当分类为金融负债。金融工具或其组成部分属于金融负债的,相关利息、股利(或股息)、利得或损失,以及赎回或再融资产生的利得或损失等,本集团计入当期损益。金融工具或其组成部分属于权益工具的,其发行(含再融资)、回购、出售或注销时,本集团作为权益的变动处理,不确认权益工具的公允价值变动。

10、应收票据本集团应收票据的业务模式为以收取合同现金流量为目的的商业承兑汇票,年末应收票据的减值准备按照应收账款的预期信用减值方法计提。

11、应收账款

本集团对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款,始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率额该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率,来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是,如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的,可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下,如果逾期超过30日,则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息,证明即使逾期超过30日,信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括:

—发行方或债务人发生重大财务困难;

—债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;

—债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步;

—债务人很可能破产或进行其他财务重组;

—发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失;

—以大幅折扣购买或源生一项金融资产,该折扣反映了发生信用损失的事实。

对于应收票据及应收账款,本集团采用预期信用损失法计提坏账准备。对信用风险显著不同的应收票据及应收账款单项确定预期信用损失;除了单项确定预期信用损失的应收票据及应收账款外,本集团采用以账龄组合特征为基础的预期信用损失模型,对应收票据及应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。通过应收账款及应收票据违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款及应收票据预期信用损失,并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。

预期信用损失计量。预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。

本集团在资产负债表日计算应收票据及应收账款的预期信用损失,如果该预期信用损失大于当前应收票据及应收账款减值准备的账面金额,本集团将其差额确认为应收票据或应收账款减值损失,借记“信用减值损失”,贷记“坏账准备”。相反,本集团将差额确认为减值利得,做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失,认定相关应收票据或应收账款无法收回,经批准予以核销的,根据批

准的核销金额,借记“坏账准备”,贷记“应收票据”或“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备,按期差额借记“信用减值损失”。

本集团根据以前年度的实际信用损失,并考虑本年的前瞻性信息,计量预期信用损失的会计估计政策为:

项目1年以内1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上
违约损失率%4.3510.0025.0060.0080.00100.00

12、应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,且本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款,本集团将其分类为应收款项融资,以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。在初始确认时公允价值通常为交易价格,其公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出,计入当期损益。

13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备:①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产,本集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备;②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产,本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;③购买或源生已发生信用减值的金融资产,本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款,本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据,而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行,所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级担保物类型、初始确认日期、剩余合同期限、债务人所处的行业或贷款抵押率等为共同风险特征,对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。对其他应收款按照款项性质进行分组并考虑评估信用风险是否显著增加。

本集团在资产负债表日计算其他应收款预期信用损失,如果该预期信用损失大于当前其他应收款减值准备的账面金额,本集团将其差额确认为其他应收款减值损失,借记“信用减值损失”,贷记“坏账准备”。相反,本集团将差额确认为减值利得,做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失,认定相关其他应收款无法收回,经批准予以核销的,根据批准的核销金额,借记“坏账准备”,贷记“其他应收款”。若核销金额大于已计提的损失准备,按其差额借记“信用减值损失”。

14、存货

本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、发出商品等。

存货实行永续盘存制,存货在取得时按实际成本计价;领用或发出存货,采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用五五摊销法进行摊销。期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价,对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取;其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;用于生产而持有的材料存货,其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

15、持有待售资产

(1)本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售:(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;(2)出售极可能发生,即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前,按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。

(2)本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组,在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件,且短期(通常为3个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的,在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时,比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额,以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外,由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额,计入当期损益。

(3)本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的,无论出售后本集团是否保留部分权益性投资,在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时,在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别,在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4)后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5)对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值,以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额,根据处置组中除商誉外,各项非流动资产账面价值所占比重,按比例增加其账面价值。

(6)持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(7)持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件,而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时,按照以下两者孰低计量:①划分为持有待售类别前的账面价值,按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额;② 可收回金额。

(8)终止确认持有待售的非流动资产或处置组时,将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

16、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排,并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%(含)以上但低于50%的表决权时,通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的,还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的,为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的,长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,属于一揽子交易的,本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽交易的,在合并日,根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,属于一揽子交易的,本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽交易的,按照原持有的股权

投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的,原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。除上述通过企业合并取得的长期股权投资外,以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为投资成本;以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本;投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。本公司对子公司投资采用成本法核算,对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。后续计量采用成本法核算的长期股权投资,在追加投资时,按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,按照应享有的金额确认为当期投资收益。后续计量采用权益法核算的长期股权投资,随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分,对被投资单位的净利润进行调整后确认。处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资,因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的,处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算,剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的,对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理,但是,在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

17、投资性房地产

投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法本集团的投资性房地产包括出租的土地使用权和房屋建筑物,采用成本模式计量。本集团投资性房地产采用年限平均方法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下:

类别折旧年限(年)预计残值率(%)年折旧率(%)
土地使用权300.003.33
房屋建筑物205.004.75

18、固定资产

(1)确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征,即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年,单位价值较大的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、专用设备、办公设备、运输工具等。

(2)折旧方法

类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率
房屋建筑物年限平均法20年5.00%4.75%
专用设备年限平均法5-10年5.00%9.50-19.00%
办公设备年限平均法5-10年5.00%9.50-19.00%
运输工具年限平均法5-10年5.00%9.50-19.00%
其他设备年限平均法5年5.00%19.00%

19、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的价值结转固定资产,次月起开始计提折旧,待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。20、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资

产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,停止资本化,其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用,扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

21、无形资产

(1)计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等,按取得时的实际成本计量,其中,购入的无形资产,按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本;投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本。

对使用寿命有限的无形资产,自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法摊销。土地使用权从出让起始日起,按其出让年限平均摊销;专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。

(2)内部研究开发支出会计政策

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性,分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:

1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

2)管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;

4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出,于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后

期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

22、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查,当存在减值迹象时,本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年末均进行减值测试。出现减值的迹象如下:

(1)资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

(2)企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,从而对企业产生不利影响。

(3)市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低。

(4)有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

(5)资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6)企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等。

(7)其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定;不存在销售协议但存在资产活跃市场的,公允价值按照该资产的买方出价确定;不存在销售协议和资产活跃市场的,则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉,在进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

减值测试后,若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失,上述资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

23、职工薪酬

(1)短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、职工奖金等,在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2)离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等,按照公司承担的风险和义务,分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3)辞退福利的会计处理方法

辞退福利是由于辞退员工产生,在作出辞退决定日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益,其中对超过一年予以支付补偿款,按适当折现率折现后计入当期损益。

24、预计负债

当与产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,本集团将其确认为负债:该义务是本集团承担的现时义务;该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;该义务的金额能够可靠地计量。

本集团的预计负债为产品售后维修费,根据本年度主营业务收入的千分之四进行计提。

25、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付,以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下,在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按直线法计算计入相关成本或费用,相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付,按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权,在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债;如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权,在等待期的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照本集团承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用,相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。

26、收入

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1)本集团的营业收入主要包括销售商品收入和让渡资产使用权收入,收入确认原则如下:

1)销售商品收入:本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认销售商品收入的实现。

2)让渡资产使用权收入:与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时,确认让渡资产使用权收入的实现。

(2)收入确认具体政策

本集团的销售商品收入确认原则如下:

1)模具产品收入确认原则:国内模具销售收入以商品发至客户或客户已提货、并经客户验收,公司取得收款的权利时确认收入实现;出口模具销售收入按照销售合同约定和《国际贸易术语解释通则》(2010)的规定,以出口货物的风险和报酬转移作为确认出口收入的时点,合同中对风险转移条款有特别约定的,从其特别约定。

2)机床产品和铸锻产品收入确认原则:国内机床产品和铸锻产品销售收入以商品发至客户或客户已提货、并经客户验收确认收入实现;出口机床产品和铸锻产品收入按照销售合同约定和《国际贸易术语解释通则》(2010)的规定,以出口货物的风险和报酬转移作为确认出口收入的时点,合同中对风险转移条款有特别约定的,从其特别约定。

3)大型零部件加工业务收入确认原则:国内销售以商品发至客户或客户已提货、并经客户签收后确认收入实现;出口销售收入按照销售合同约定和《国际贸易术语解释通则》(2010)的规定,以出口货物的风险和报酬转移作为确认出口收入的时点,合同中对风险转移条款有特别约定的,从其特别约定。

27、政府补助

本集团的政府补助包括财政拨款、贷款贴息等。其中,与资产相关的政府补助,是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象,本集团按照上述区分原则进行判断,难以区分的,整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的,按照实际收到的金额计量,对于按照固定的定额标准拨付的补助,或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时 ,按照应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益。与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。本集团取得政策性优惠贷款贴息的,区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况,分别按照以下原则进行会计处理:

(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的,本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2)财政将贴息资金直接拨付给本集团,本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的,在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理:

1)初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值。

2)存在相关递延收益的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益。

3)属于其他情况的,直接计入当期损益。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认递延所得税资产。

29、租赁

(1)经营租赁的会计处理方法

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

30、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因审批程序备注
财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。要求在境内上市的企业以自2019年1月1日起执行新金融工具准则。相关会计政策变更已经本公司第四届董事会第十次会议批准。说明1
财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、财政部于2019年9月19日发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号),对合并财务报表和一般财务报表格式进行了修订。相关会计政策变更已分别经本公司第四届董事会第十二次和第十五次会议批准。说明2
财政部 2019 年修订《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》、《企业会计准则 第 12 号—债务重组》,分别要求自 2019 年 6 月 10 日、2019 年 6 月 17 日起执行,对于 2019 年 1 月 1 日前已经发生的非货币性资产交换、债务重组不需要追溯。相关会计政策变更已经本公司第四届董事会第十五次会议批准。说明3

说明1:本集团按照新金融工具准则的要求进行衔接调整:涉及前期比较财务报表数据与金融工具准则要求不一致的,本集团不进行调整。将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日 (即2019 年 1 月 1 日) 的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初未分配利润或其他综合收益。执行新金融工具准则主要调整如下:

合并财务报表

受影响的项目本集团
调整前调整金额调整后
应收票据420,677,087.99-281,018,745.63139,658,342.36
应收账款1,236,217,997.056,351,424.871,242,569,421.92
应收款项融资274,667,320.76274,667,320.76

母公司财务报表

受影响的项目本公司
调整前调整金额调整后
应收票据420,482,432.99-280,824,090.63139,658,342.36
应收账款1,286,519,804.316,351,424.871,292,871,229.18
应收款项融资274,472,665.76274,472,665.76

说明2: 本集团根据财会〔2019〕6号、财会〔2019〕16号规定的财务报表格式编制2019年度财务报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。2018年12月31日及2018年度受影响的合并资产

负债表及利润表和母公司资产负债表和利润表项目如下:

合并财务报表

受影响的项目本集团
调整前调整金额调整后
应收票据及应收账款1,656,895,085.04-1,656,895,085.04
应收票据420,677,087.99420,677,087.99
应收账款1,236,217,997.051,236,217,997.05
应付票据及应付账款213,089,639.45-213,089,639.45
应付账款213,089,639.45213,089,639.45
资产减值损失25,193,282.93-25,193,282.93
资产减值损失(损失以“-”号填列)-25,193,282.93-25,193,282.93

母公司财务报表

受影响的项目本公司
调整前调整金额调整后
应收票据及应收账款1,707,002,237.30-1,707,002,237.30
应收票据420,482,432.99420,482,432.99
应收账款1,286,519,804.311,286,519,804.31
应付票据及应付账款214,646,273.50-214,646,273.50
应付账款214,646,273.50214,646,273.50
资产减值损失65,568,983.57-65,568,983.57
资产减值损失(损失以“-”号填列)-65,568,983.57-65,568,983.57

说明3:本集团2019年无非货币性资产交换、债务重组交易,该企业会计准则的修订对本公司没有影响。

(2)重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3)2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
流动资产:
货币资金463,781,449.43463,781,449.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据420,677,087.99139,658,342.36-281,018,745.63
应收账款1,236,217,997.051,242,569,421.926,351,424.87
应收款项融资274,667,320.76274,667,320.76
预付款项23,946,745.2223,946,745.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款11,384,529.9411,384,529.94
其中:应收利息1,377,462.091,377,462.09
应收股利
买入返售金融资产
存货717,781,412.35717,781,412.35
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产0.00
其他流动资产15,232,545.8815,232,545.88
流动资产合计2,889,021,767.862,889,021,767.86
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资261,263,941.29261,263,941.29
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产18,775,767.7018,775,767.70
固定资产1,535,719,817.451,535,719,817.45
在建工程112,618,062.71112,618,062.71
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产285,903,474.19285,903,474.19
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产1,085,211.981,085,211.98
其他非流动资产463,081,411.57463,081,411.57
非流动资产合计2,678,447,686.892,678,447,686.89
资产总计5,567,469,454.755,567,469,454.75
流动负债:
短期借款645,999,702.63645,999,702.63
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款213,089,639.45213,089,639.45
预收款项51,486,920.0151,486,920.01
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬193,968,301.95193,968,301.95
应交税费48,249,006.3748,249,006.37
其他应付款12,673,895.6112,673,895.61
其中:应付利息924,805.56924,805.56
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债2,070,212.002,070,212.00
流动负债合计1,167,537,678.021,167,537,678.02
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款71,289.3571,289.35
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债21,810,410.3821,810,410.38
递延收益13,022,651.9513,022,651.95
递延所得税负债17,705,025.9117,705,025.91
其他非流动负债
非流动负债合计52,609,377.5952,609,377.59
负债合计1,220,147,055.611,220,147,055.61
所有者权益:
股本800,000,000.00800,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积506,344,085.03506,344,085.03
减:库存股
其他综合收益1,540,929.551,540,929.55
专项储备5,340,499.485,340,499.48
盈余公积400,000,000.00400,000,000.00
一般风险准备
未分配利润2,629,487,793.742,629,487,793.74
归属于母公司所有者权益合计4,342,713,307.804,342,713,307.80
少数股东权益4,609,091.344,609,091.34
所有者权益合计4,347,322,399.144,347,322,399.14
负债和所有者权益总计5,567,469,454.755,567,469,454.75

调整情况说明除上述需要调整的项目外, 2018年12月31日与2019年1月1日财务报表其他相关项目的余额均相同。

母公司资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
流动资产:
货币资金428,099,710.66428,099,710.66
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据420,482,432.99139,658,342.36-280,824,090.63
应收账款1,286,519,804.311,292,871,229.186,351,424.87
应收款项融资274,472,665.76274,472,665.76
预付款项21,721,627.1121,721,627.11
其他应收款23,852,847.3623,852,847.36
其中:应收利息1,377,462.091,377,462.09
应收股利
存货700,381,671.99700,381,671.99
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产13,476,433.2313,476,433.23
流动资产合计2,894,534,527.652,894,534,527.65
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资408,672,770.85408,672,770.85
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产18,775,767.7018,775,767.70
固定资产1,378,638,452.561,378,638,452.56
在建工程112,314,252.14112,314,252.14
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产262,972,520.61262,972,520.61
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产462,975,111.57462,975,111.57
非流动资产合计2,644,348,875.432,644,348,875.43
资产总计5,538,883,403.085,538,883,403.08
流动负债:
短期借款645,999,702.63645,999,702.63
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款214,646,273.50214,646,273.50
预收款项50,373,907.7650,373,907.76
合同负债
应付职工薪酬191,646,424.14191,646,424.14
应交税费46,565,087.3846,565,087.38
其他应付款11,229,456.3011,229,456.30
其中:应付利息924,805.56924,805.56
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债2,070,212.002,070,212.00
流动负债合计1,162,531,063.711,162,531,063.71
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债21,810,410.3821,810,410.38
递延收益13,022,651.9513,022,651.95
递延所得税负债17,705,025.9117,705,025.91
其他非流动负债
非流动负债合计52,538,088.2452,538,088.24
负债合计1,215,069,151.951,215,069,151.95
所有者权益:
股本800,000,000.00800,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积506,344,085.03506,344,085.03
减:库存股
其他综合收益-5,476,120.11-5,476,120.11
专项储备3,932,991.023,932,991.02
盈余公积400,000,000.00400,000,000.00
未分配利润2,619,013,295.192,619,013,295.19
所有者权益合计4,323,814,251.134,323,814,251.13
负债和所有者权益总计5,538,883,403.085,538,883,403.08

调整情况说明

除上述需要调整的项目外, 2018年12月31日与2019年1月1日财务报表其他相关项目的余额均相同。

(4)2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

本公司首次执行新金融工具准则未追溯调整前期比较数据。

六、税项

1、主要税种及税率

税种计税依据税率
增值税商品销售收入、有形动产租赁收入16%、13%
城市维护建设税应缴纳流转税额7%、5%
企业所得税应纳税所得额9%-25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称所得税税率
山东豪迈机械科技股份有限公司15%
昆山豪迈机械科技有限公司25%
天津豪迈模具有限公司20%
辽宁豪迈科技有限公司20%
Global Manufacturing Services, Inc21%
豪迈(欧洲)有限公司9%
豪迈模具(印度)私人有限责任公司25%
豪迈(泰国)有限公司20%
豪迈模具印度尼西亚有限责任公司25%
山东豪迈激光设备有限公司25%

2、税收优惠

(1)根据财政部、税务总局、海关总署联合下发的《关于深化增值税改革有关政策 的公告》(财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号),自2019年4月1日起,本公司及国内子公司发生增值税应税销售行为原适用16%税率的,税率调整为 13%。

(2)根据2018年3月8日山东省科学技术厅、财政厅、国家税务局、地方税务局鲁科字[2018]37号《关于认定威海拓展纤维有限公司等2078家企业为2017年度高新技术企业的通知》,本公司已通过高新技术企业认定,并取得GR201737001090号高新技术企业证书。高新技术企业证书发证日期为2017年12月28日,资格有效期为三年。根据《企业所得税法》相关规定,公司本年度执行高新技术企业15%的所得税税率。

(3)根据泰国国家商务投资优惠政策,豪迈(泰国)有限公司自2015年至2022年免缴企业所得税。

(4)根据财政部、税务总局联合下发的财税〔2019〕13号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》:对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。公司本年度国内子公司辽宁豪迈科技有限公司与天

津豪迈模具有限公司适用小微企业普惠性税收减免政策。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元

项目期末余额期初余额
库存现金1,909,484.861,563,102.93
银行存款375,643,917.60411,204,422.43
其他货币资金103,398,847.3351,013,924.07
合计480,952,249.79463,781,449.43
其中:存放在境外的款项总额47,970,644.2134,764,361.44

其他说明

(1)截至2019年12月31日,本集团其他货币资金主要为信用证保证金和保函保证金,该部分保证金的使用受到限制。

(2)截至2019年12月31日,除本附注七、1、(1)所述的使用受限资金外,本集团无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收票据

(1)应收票据分类列示

单位: 元

项目期末余额期初余额
商业承兑票据106,895,182.51139,658,342.36
合计106,895,182.51139,658,342.36

单位: 元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按组合计提坏账准备的应收票据111,756,594.36100.00%4,861,411.854.35%106,895,182.51146,009,767.23100.00%6,351,424.874.35%139,658,342.36
其中:
按照以账龄特征为基础的预期信用损失组合计提坏账准备的商业承兑汇票111,756,594.36100.00%4,861,411.854.35%106,895,182.51146,009,767.23100.00%6,351,424.874.35%139,658,342.36
合计111,756,594.36100.00%4,861,411.854.35%106,895,182.51146,009,767.23100.00%6,351,424.874.35%139,658,342.36

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
1年以内111,756,594.364,861,411.854.35%
合计111,756,594.364,861,411.85--

确定该组合依据的说明:

本集团上述年末应收票据的账龄均在1年以内。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销
应收票据坏账准备6,351,424.87-1,490,013.024,861,411.85
合计6,351,424.87-1,490,013.024,861,411.85

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□ 适用 √ 不适用

(3)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元

项目期末转应收账款金额
商业承兑票据500,000.00
合计500,000.00

3、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位: 元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按组合计提坏账准备的应收账款1,533,485,616.11100.00%77,076,136.235.03%1,456,409,479.881,318,226,452.85100.00%75,657,030.935.74%1,242,569,421.92
其中:
按照以账龄特征为基础的预期信用损失组合计提坏账准备的应收账款1,533,485,616.11100.00%77,076,136.235.03%1,456,409,479.881,318,226,452.85100.00%75,657,030.935.74%1,242,569,421.92
合计1,533,485,616.11100.00%77,076,136.235.03%1,456,409,479.881,318,226,452.85100.00%75,657,030.935.74%1,242,569,421.92

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
1年以内1,493,823,290.6064,981,313.154.35%
1-2年21,633,839.572,163,383.9610.00%
2-3年10,769,775.882,692,443.9725.00%
3-4年24,800.0614,880.0360.00%
4-5年48,974.4039,179.5280.00%
5年以上7,184,935.607,184,935.60100.00%
合计1,533,485,616.1177,076,136.23--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄账面余额
1年以内(含1年)1,493,823,290.60
1至2年21,633,839.57
2至3年10,769,775.88
3至4年24,800.06
4至5年48,974.40
5年以上7,184,935.60
合计1,533,485,616.11

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销
应收账款坏账准备75,657,030.931,944,167.76525,062.4677,076,136.23
合计75,657,030.931,944,167.76525,062.4677,076,136.23

(3)本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目核销金额
实际核销的应收账款525,062.46

其中重要的应收账款核销情况:无

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
客户一174,911,129.0811.41%7,608,634.11
客户二100,512,299.566.55%4,372,285.03
客户三61,920,248.404.04%2,693,530.81
客户四61,853,905.754.03%2,690,644.90
客户五40,105,578.092.62%1,744,592.65
合计439,303,160.8828.65%

(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

本集团无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债

本集团无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

4、应收款项融资

单位: 元

项目期末余额期初余额
应收票据523,162,640.11274,667,320.76
合计523,162,640.11274,667,320.76

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备,请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

注1:本集团年末应收款项融资均为信用等级较高银行承兑汇票,本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险,不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失,故未计提信用减值准备。

注2:年末应收款项融资均为信用等级较高银行承兑汇票,相关票据到期日均在一年以内,账面价值和公允价值差异较小。

5、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄期末余额期初余额
金额比例金额比例
1年以内45,825,806.0593.53%23,161,994.0996.72%
1至2年2,664,920.245.44%578,921.132.42%
2至3年309,496.750.63%
3年以上196,830.000.40%205,830.000.86%
合计48,997,053.04--23,946,745.22--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

本集团年末无账龄超过一年且金额重要的预付账款。

(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额21,501,277.64元,占预付款项年末余额合计数的比例为43.88%。

6、其他应收款

单位: 元

项目期末余额期初余额
应收利息4,136,283.301,377,462.09
其他应收款10,728,388.1710,007,067.85
合计14,864,671.4711,384,529.94

(1)应收利息

1)应收利息分类

单位: 元

项目期末余额期初余额
定期存款1,849,315.07770,781.53
委托贷款606,680.55606,680.56
理财产品1,680,287.68
合计4,136,283.301,377,462.09

2)重要逾期利息

本年末本集团应收利息均未逾期。3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2)其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质期末账面余额期初账面余额
单位往来款1,793,289.141,664,466.38
职工业务借款2,004,730.501,041,294.81
代扣代缴养老保险3,378,049.503,309,288.88
保证金、押金1,840,670.542,561,295.16
股权出让金428,566.00857,133.00
其他2,034,662.691,211,196.01
合计11,479,968.3710,644,674.24

2)坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额637,606.39637,606.39
2019年1月1日余额在本期————————
本期计提113,973.81113,973.81
2019年12月31日余额751,580.20751,580.20

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄账面余额
1年以内(含1年)10,139,243.90
1至2年629,717.00
2至3年583,213.97
3年以上127,793.50
合计11,479,968.37

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销
其他应收款坏账准备637,606.39113,973.81751,580.20
合计637,606.39113,973.81751,580.20

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:无4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
孙敏蔚股权转让款428,566.002-3年3.73%107,141.50
李明员工借款300,000.001年以内2.61%12,000.00
薛雪员工借款300,000.001年以内2.61%12,000.00
付连荣员工借款200,793.931年以内1.75%8,031.76
李功军员工借款200,000.001年以内1.74%8,000.00
合计--1,429,359.93--12.44%147,173.26

5)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本集团无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

6)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债

本集团无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

7、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1)存货分类

单位: 元

项目期末余额期初余额
账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值
原材料136,698,704.58136,698,704.58128,607,969.68128,607,969.68
在产品450,006,698.63450,006,698.63355,022,105.27355,022,105.27
库存商品27,887,439.1827,887,439.1848,402,172.3548,402,172.35
周转材料36,259,938.5336,259,938.5319,251,408.7019,251,408.70
发出商品212,505,419.93212,505,419.93166,497,756.35166,497,756.35
合计863,358,200.85863,358,200.85717,781,412.35717,781,412.35

(2)存货跌价准备

本集团年末存货可变现净值高于存货账面价值,故未计提存货跌价准备。

8、一年内到期的非流动资产

单位: 元

项目期末余额期初余额
委托贷款380,000,000.00
合计380,000,000.000.00

本公司委托贷款为经公司第四届董事会第八次董事会批准,分别通过广发银行股份有限公司潍坊分行、潍坊银行高密支行贷款给高密市国有资产管理有限公司人民币叁亿元和捌千万元,该委托贷款由高密市国有资产经营投资有限公司提供担保。上述两家公司均为高密市国有资产管理办公室下属企业,财务状况良好,故未计提相关减值准备。上述贷款到期日为2020年11月28日,利率为不低于同期银行贷款基准利率的110%。本年由其他非流动资产分类至该科目列示。

9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位: 元

项目期末余额期初余额
待抵扣进项税11,404,291.6815,232,545.88
理财产品249,500,000.00
合计260,904,291.6815,232,545.88

10、长期股权投资

单位: 元

被投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
二、联营企业
济南豪迈动力股权投资基金合伙企业(有限合伙)261,263,941.291,284,933.6836,355,812.19298,904,687.16
小计261,263,941.291,284,933.6836,355,812.19298,904,687.16
合计261,263,941.291,284,933.6836,355,812.19298,904,687.16

其他说明

上述公司不存在减值迹象,故未计提长期股权投资减值准备。

11、投资性房地产

(1)采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计
一、账面原值
1.期初余额21,510,146.2221,510,146.22
2.本期增加金额3,405,699.923,405,699.92
(1)外购
(2)存货\固定资产\在建工程转入3,405,699.923,405,699.92
(3)企业合并增加
3.本期减少金额2,964,118.812,964,118.81
(1)处置
(2)其他转出2,964,118.812,964,118.81
4.期末余额21,951,727.3321,951,727.33
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额2,734,378.522,734,378.52
2.本期增加金额1,353,649.901,353,649.90
(1)计提或摊销1,042,412.551,042,412.55
(2)固定资产\在建工程转入311,237.35311,237.35
3.本期减少金额637,647.28637,647.28
(1)处置
(2)其他转出637,647.28637,647.28
4.期末余额3,450,381.143,450,381.14
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3、本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值18,501,346.1918,501,346.19
2.期初账面价值18,775,767.7018,775,767.70

12、固定资产

单位: 元

项目期末余额期初余额
固定资产1,750,337,432.451,535,719,817.45
合计1,750,337,432.451,535,719,817.45

(1)固定资产情况

单位: 元

项目房屋建筑物专用设备运输工具办公设备合计
一、账面原值:
1.期初余额574,768,421.981,723,939,929.3311,453,997.7550,263,326.282,360,425,675.34
2.本期增加金额102,652,160.35299,007,507.234,532,302.8024,329,118.07430,521,088.45
(1)购置25,234,306.65129,516,248.824,520,207.5623,782,592.67183,053,355.70
(2)在建工程转入74,277,274.6172,121,547.00535,520.10146,934,341.71
(3)企业合并增加
(4)企业自制转入97,039,387.2397,039,387.23
(5)投资性房地产转入2,964,118.812,964,118.81
(6)汇兑差额176,460.28330,324.1812,095.2411,005.30529,885.00
3.本期减少金额3,692,256.0413,856,589.95922,419.39787,078.8319,258,344.21
(1)处置或报废268,653.9213,851,248.82921,739.91705,120.6615,746,763.31
(2)转为投资性房地产3,405,699.923,405,699.92
(3)其他17,902.205,341.13679.4881,958.17105,880.98
4.期末余额673,728,326.292,009,090,846.6115,063,881.1673,805,365.522,771,688,419.58
二、累计折旧
1.期初余额118,356,266.44670,607,385.525,274,429.9125,736,061.76819,974,143.63
2.本期增加金额29,252,527.57169,769,089.881,817,424.678,107,239.18208,946,281.30
(1)计提28,551,807.59169,611,311.581,812,931.308,100,347.55208,076,398.02
(2)投资性房地产637,647.28637,647.28
(3)其他63,072.70157,778.304,493.376,891.63232,236.00
3.本期减少金额333,489.3410,487,258.19806,591.12627,088.9112,254,427.56
(1)处置或报废21,564.0410,470,206.71806,526.40625,585.4211,923,882.57
(2)转为投资性房地产311,237.35311,237.35
(3)其他687.9517,051.4864.721,503.4919,307.64
4.期末余额147,275,304.67829,889,217.216,285,263.4633,216,212.031,016,665,997.37
三、减值准备
1.期初余额4,468,087.49263,626.774,731,714.26
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额46,724.5046,724.50
(1)处置或报废46,724.5046,724.50
4.期末余额4,468,087.49216,902.274,684,989.76
四、账面价值
1.期末账面价值521,984,934.131,178,984,727.138,778,617.7040,589,153.491,750,337,432.45
2.期初账面价值451,944,068.051,053,068,917.046,179,567.8424,527,264.521,535,719,817.45

(2)暂时闲置的固定资产情况

单位: 元

项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注
房屋建筑物5,583,301.53836,048.984,468,087.49279,165.06铸造北厂
机器设备912,975.77650,424.71216,902.2745,648.79铸造北厂
合计6,496,277.301,486,473.694,684,989.76324,813.85

(3)通过经营租赁租出的固定资产

单位: 元

项目期末账面价值
房屋建筑物18,501,346.19
机器设备4,681,740.80
办公设备1,476.04
合计23,184,563.03

(4)未办妥产权证书的固定资产情况

单位: 元

项目账面价值未办妥产权证书的原因
产业园C区5#车间44,233,523.09正在办理中
科技E区1号车间32,932,477.18正在办理中
产业园D区8#车间27,477,839.81正在办理中
科技B区办公楼(南)15,393,672.24正在办理中
科技C区综合办公楼13,058,048.15正在办理中
科技B区8号车间12,145,028.66正在办理中
第二工业园C区7号车间10,396,469.07正在办理中
第一工业园E区综合办公楼10,212,692.86正在办理中
豪迈社区10号楼8,570,277.99正在办理中
豪迈社区9#楼8,004,309.75正在办理中
豪迈社区8#楼6,325,160.38正在办理中
豪迈社区7#楼6,184,169.29正在办理中
产业园C区办公楼5,700,259.70正在办理中
豪迈社区6#楼4,577,223.57正在办理中
科技A区11#车间919,932.53正在办理中
合计206,131,084.27

13、在建工程

单位: 元

项目期末余额期初余额
在建工程229,153,424.15112,618,062.71
合计229,153,424.15112,618,062.71

(1)在建工程情况

单位: 元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
在安装设备168,726,624.55168,726,624.5560,995,814.3260,995,814.32
科技B区368,697.45368,697.4511,241,334.8611,241,334.86
科技E区22,237,723.8722,237,723.8735,021,498.2035,021,498.20
产业园C区36,446,154.8236,446,154.825,209,220.735,209,220.73
产业园D区1,374,223.461,374,223.46150,194.60150,194.60
合计229,153,424.15229,153,424.15112,618,062.71112,618,062.71

(2)重要在建工程项目本期变动情况

单位: 元

项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末余额工程累计投入占预算比例工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率资金来源
在安装设备60,995,814.32180,387,877.3372,657,067.10168,726,624.55其他
产业园C区5号车间62,770,661.241,511,622.75131,818.181,379,804.5794.02%98.00%其他
产业园C区6号车间49,699,932.9035,087,743.81261,432.4434,826,311.3778.31%80.00%其他
产业园C区7号车间11,821,921.375,209,220.736,709,588.5211,678,770.37240,038.88107.00%99.00%其他
产业园D区36,237,850.50150,194.604,031,527.412,807,498.551,374,223.4694.76%95.00%其他
科技B区8号车间14,151,000.9511,241,334.861,364,204.2912,605,539.150.00其他
科技B区办公楼(南)19,495,212.434,526,421.674,157,724.22368,697.4597.26%98.00%其他
科技E区(院墙、道路、警卫室)1,274,592.18212,060.971,486,653.15其他
科技E区1号车间32,650,575.4027,124,911.895,306,338.2932,381,212.9450,037.24112.00%99.00%其他
科技E区综合办公楼9,000,000.006,563,743.043,689,535.7210,253,278.760.00其他
科技E5车间32,650,575.4058,251.0920,642,782.3920,701,033.4872.04%80.00%其他
合计268,477,730.19112,618,062.71263,469,703.15146,934,341.710.00229,153,424.15------

14、无形资产

(1)无形资产情况

单位: 元

项目土地使用权专利权非专利技术软件合计
一、账面原值
1.期初余额307,574,343.351,584,813.6417,628,962.53326,788,119.52
2.本期增加金额21,138,103.025,437,030.0726,575,133.09
(1)购置19,808,970.925,437,030.0725,246,000.99
(2)内部研发
(3)企业合并增加
(4)汇兑差异1,329,132.101,329,132.10
3.本期减少金额2,134.192,134.19
(1)处置
(2)其他2,134.192,134.19
4.期末余额328,712,446.371,584,813.6423,063,858.41353,361,118.42
二、累计摊销
1.期初余额32,912,074.81217,276.847,755,293.6840,884,645.33
2.本期增加金额6,364,358.75151,941.842,317,101.388,833,401.97
(1)计提6,364,358.75151,941.842,317,101.388,833,401.97
3.本期减少金额611.42611.42
(1)处置611.42611.42
4.期末余额39,276,433.56369,218.6810,071,783.6449,717,435.88
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值289,436,012.811,215,594.9612,992,074.77303,643,682.54
2.期初账面价值274,662,268.541,367,536.809,873,668.85285,903,474.19

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.43%。

(2)未办妥产权证书的土地使用权情况

单位: 元

项目账面价值未办妥产权证书的原因
工业园D区星源铁塔60点66亩9,147,740.89正在办理中
豪迈之家东土地19400㎡6,418,118.44正在办理中
星源铁塔北土地18984㎡6,557,173.20正在办理中
合计22,123,032.53

15、开发支出

单位: 元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
内部开发支出其他确认为无形资产转入当期损益
技术研究开发费176,724,267.97176,724,267.97
合计176,724,267.97176,724,267.97

其他说明

本公司开发支出研究阶段与开发阶段的划分、开发阶段资本化的时点和依据详见本附注“五、21无形资产”所述。

16、商誉

(1)商誉账面原值

单位: 元

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并形成的处置
Global Manufacturing Services,Inc7,111,799.367,111,799.36
合计7,111,799.367,111,799.36

(2)商誉减值准备

单位: 元

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
计提处置
Global Manufacturing Services,Inc7,111,799.367,111,799.36
合计7,111,799.367,111,799.36

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司将因非同一控制下企业合并收购Global Manufacturing Services,Inc.(以下简称GMS)的股权,收购价格与收购日GMS公司可辨认净资产的公允价值的差额确认为商誉。因GMS为单体公司,且能独立对外承揽业务,产生现金流量,故本公司将GMS的所有资产认定为一个资产组。说明商誉减值测试过程、关键参数(如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等)及商誉减值损失的确认方法:

由于GMS公司近年来经营业绩未及预期,本公司截至2018年12月31日已将商誉全额计提减值准备。

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

单位: 元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备85,683,136.1912,921,740.4285,999,279.4612,914,509.38
可抵扣亏损380,487.0895,121.77
预计负债32,405,119.454,860,767.9221,810,410.383,271,561.56
未实现内部损益10,583,743.072,197,178.195,713,137.76953,546.53
合计128,671,998.7119,979,686.53113,903,314.6817,234,739.24

(2)未经抵销的递延所得税负债

单位: 元

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债
固定资产加速折旧313,880,001.4547,082,000.22225,697,021.1233,854,553.17
合计313,880,001.4547,082,000.22225,697,021.1233,854,553.17

(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位: 元

项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产17,674,173.832,305,512.7016,149,527.261,085,211.98
递延所得税负债17,674,173.8329,407,826.3916,149,527.2617,705,025.91

(4)未确认递延所得税资产明细

单位: 元

项目期末余额期初余额
可抵扣亏损66,236,867.1752,582,948.90
坏账准备1,690,981.851,378,496.99
合计67,927,849.0253,961,445.89

(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位: 元

年份期末金额期初金额备注
20198,389,864.16
202013,838,182.4713,966,007.04
202111,725,918.3013,631,977.65
20228,652,113.858,652,113.85
20237,942,986.207,942,986.20
202424,077,666.35
合计66,236,867.1752,582,948.90--

18、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位: 元

项目期末余额期初余额
委托贷款380,000,000.00
预付土地、设备等长期资产购置款53,376,666.8183,081,411.57
合计53,376,666.81463,081,411.57

年末大额预付长期资产购置款项

单位名称与本公司关系金额占预付款项总额比例(%)账龄未结算原因
PAMA S.P.A供应商16,412,550.0030.751年以内设备未交付
青岛精天机床城有限公司供应商4,484,819.238.401年以内设备未交付
山东邦泰环境工程有限公司供应商4,267,701.628.001年以内设备未交付
高密市非税收入管理中心政府部门4,498,515.008.431年以内土地尚未交付
铂力特科技(香港)有限公司供应商2,672,901.005.011年以内设备未交付
合计32,336,486.8560.59

19、短期借款

(1)短期借款分类

单位: 元

项目期末余额期初余额
质押借款200,000,000.00
保证借款400,000,000.00
信用借款272,327,860.00160,000,000.00
票据贴现302,626,451.29285,999,702.63
合计974,954,311.29645,999,702.63

短期借款分类的说明:

上述借款均未逾期。

20、应付账款

(1)应付账款列示

单位: 元

项目期末余额期初余额
供应商款项300,656,401.58213,089,639.45
合计300,656,401.58213,089,639.45

21、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1)预收款项列示

单位: 元

项目期末余额期初余额
预收货款137,143,225.3851,486,920.01
合计137,143,225.3851,486,920.01

22、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬193,910,301.951,221,598,614.491,155,914,367.75259,594,548.69
二、离职后福利-设定提存计划67,778,850.5667,778,850.56
三、辞退福利58,000.00579,290.00532,290.00105,000.00
合计193,968,301.951,289,956,755.051,224,225,508.31259,699,548.69

(2)短期薪酬列示

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴122,995,000.531,117,178,868.641,088,289,966.71151,883,902.46
2、职工福利费18,974,478.5918,974,478.59
3、社会保险费32,006.6032,668,033.2532,700,039.85
其中:医疗保险费32,006.6027,340,986.1927,372,992.79
工伤保险费3,902,449.033,902,449.03
生育保险费1,424,598.031,424,598.03
4、住房公积金15,285,020.0015,285,020.00
5、工会经费和职工教育经费70,883,294.8237,492,214.01664,862.60107,710,646.23
合计193,910,301.951,221,598,614.491,155,914,367.75259,594,548.69

(3)设定提存计划列示

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险65,049,379.7265,049,379.72
2、失业保险费2,729,470.842,729,470.84
合计67,778,850.5667,778,850.56

其他说明:

23、应交税费

单位: 元

项目期末余额期初余额
增值税2,252,378.245,119,426.35
企业所得税37,558,432.3635,616,808.82
个人所得税1,223,768.72853,421.99
城市维护建设税3,020,483.641,831,763.01
房产税1,632,683.801,323,177.18
土地使用税812,224.711,871,362.25
教育费附加1,295,019.04785,361.47
地方教育费附加863,208.18523,574.30
其他617,943.77324,111.00
合计49,276,142.4648,249,006.37

24、其他应付款

单位: 元

项目期末余额期初余额
应付利息1,300,236.15924,805.56
其他应付款15,395,272.3211,749,090.05
合计16,695,508.4712,673,895.61

(1)应付利息

单位: 元

项目期末余额期初余额
短期借款应付利息1,300,236.15924,805.56
合计1,300,236.15924,805.56

其他说明:

上述利息均未逾期。

(2)其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位: 元

项目期末余额期初余额
代收代付款项12,610,786.877,910,749.57
质保金64,407.0056,407.00
押金703,700.001,000,800.00
往来款1,920,378.452,685,133.48
投标保证金96,000.0096,000.00
合计15,395,272.3211,749,090.05

2)账龄超过1年的重要其他应付款

本集团年末无账龄超过1年的重要其他应付款。

25、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位: 元

项目期末余额期初余额
政府补助2,070,212.00
合计2,070,212.00

26、长期借款

(1)长期借款分类

单位: 元

项目期末余额期初余额
信用借款18,106,834.4471,289.35
合计18,106,834.4471,289.35

长期借款分类的说明:

其他说明,包括利率区间:本公司长期借款的利率为2.588%到4.106%之间。

27、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位: 元

项目期末余额期初余额形成原因
产品质量保证32,405,119.4521,810,410.38预提售后服务费
合计32,405,119.4521,810,410.38--

其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

本公司根据以往年度销售产品的使用状况和合同约定的质保条款,结合公司实际发生的售后维修费金额,合理预计产品质量保证金的计提比例,并按照此比例进行计提。

28、递延收益

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助13,022,651.953,900,000.00629,999.8016,292,652.15政府补助
合计13,022,651.953,900,000.00629,999.8016,292,652.15--

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额本期冲减成本费用金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
模具工程实验室50万拨款20,832.990.0420,832.95与资产相关
高等子午胎模具项目400万拨款800,000.24-0.08800,000.32与资产相关
轮胎研发成果转化平台建设100万拨款200,000.28-0.04200,000.32与资产相关
HM型巨胎硫化机项目100万拨款275,000.24-0.04275,000.28与资产相关
模具专用电火花机床项目50万拨款145,833.130.04145,833.09与资产相关
轮胎模具研发中心项目50万拨款149,999.800.04149,999.76与资产相关
国家地方联合工程实验室70万233,333.53-0.04233,333.57与资产相关
高性能铝镁合金模具产业化项目55万385,000.00-0.08385,000.08与资产相关
铝镁合金花纹圈低压铸造项目40万223,333.43-0.04223,333.47与资产相关
轮胎模具再制造项目1000万7,000,000.04-0.087,000,000.12与资产相关
制造业单项冠军拨款100万758,333.470.08758,333.39与资产相关
2017年山东省重点研发计划项目经费80万730,984.80730,984.80与资产相关
2018年省重点研发计划经费2,100,000.00630,000.001,470,000.00与收益相关
2018年绿色制造系统集成项目补助资金720万3,600,000.003,600,000.00与资产相关
2019年六轴联动电火花政府补助30万300,000.00300,000.00与收益相关
合计13,022,651.953,900,000.00-0.20630,000.0016,292,652.15

其他说明:

其它变动为本年根据相关补助申请及拨付文件将相关款项支付给相关合作单位。

29、股本

单位:元

期初余额本次变动增减(+、-)期末余额
发行新股送股公积金转股其他小计
股份总数800,000,000.00800,000,000.00

30、资本公积

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)506,344,085.03506,344,085.03
其他资本公积2,293,768.342,293,768.34
合计506,344,085.032,293,768.34508,637,853.37

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

其它资本公积本年增加原因为本年本公司对控股子公司豪迈欧洲增资,持股比例由80%上升至90%,少数股东未同比例增资导致本公司享有的子公司净资产增加所致。

31、其他综合收益

单位: 元

项目期初余额本期发生额期末余额
本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
一、将重分类进损益的其他综合收益1,540,929.5542,231,433.0742,238,083.85-6,650.7843,779,013.40
其中:权益法下可转损益的其他综合收益-5,476,120.1136,355,812.1936,355,812.1930,879,692.08
外币财务报表折算差额7,017,049.665,875,620.885,882,271.66-6,650.7812,899,321.32
其他综合收益合计1,540,929.5542,231,433.0742,238,083.85-6,650.7843,779,013.40

32、专项储备

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
安全生产费5,340,499.486,051,259.494,882,876.866,508,882.11
合计5,340,499.486,051,259.494,882,876.866,508,882.11

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

专项储备为公司按照财政部、国家安全生产监督管理局《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》(财企【2012】6号)的规定计提的安全生产费。

33、盈余公积

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积400,000,000.00400,000,000.00
合计400,000,000.00400,000,000.00

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

公司根据净利润的10%计提法定盈余公积,当公司法定盈余公积累计额达到注册资本的50%即四亿元时不再提取。

34、未分配利润

单位: 元

项目本期上期
调整前上期末未分配利润2,629,487,793.742,233,709,273.58
调整后期初未分配利润2,629,487,793.742,233,709,273.58
加:本期归属于母公司所有者的净利润862,763,843.42739,102,307.89
减:提取法定盈余公积43,323,787.73
应付普通股股利300,000,000.00300,000,000.00
期末未分配利润3,192,251,637.162,629,487,793.74

调整期初未分配利润明细:

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0.00元。

2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0.00元。

3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0.00元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0.00元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

35、营业收入和营业成本

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务4,324,473,468.742,914,689,282.313,672,057,113.422,410,989,233.67
其他业务62,582,633.5830,590,058.5852,348,549.9738,273,918.11
合计4,387,056,102.322,945,279,340.893,724,405,663.392,449,263,151.78

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

36、税金及附加

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
城市维护建设税23,611,549.8323,921,210.85
教育费附加16,874,934.8017,092,589.60
房产税6,200,818.664,869,112.34
土地使用税3,334,158.177,312,516.34
印花税3,254,662.321,975,462.25
其他1,691,091.081,722,684.61
合计54,967,214.8656,893,575.99

37、销售费用

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
运费33,701,379.3825,228,344.69
售后服务费17,014,654.0115,970,299.61
职工薪酬14,596,572.5210,393,956.49
境外佣金9,226,413.533,480,214.23
业务招待费3,767,903.642,964,928.75
差旅费2,783,964.112,376,099.47
广告宣传费2,602,301.182,323,709.30
其他2,016,345.401,867,729.53
合计85,709,533.7764,605,282.07

38、管理费用

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬86,781,300.9062,206,400.96
折旧与摊销13,595,831.1111,103,635.50
厂区维护费10,285,527.098,043,101.51
办公费3,391,579.282,486,497.95
差旅费3,361,231.831,619,273.47
服务费3,011,244.193,125,602.48
汽车费用2,678,486.833,049,077.02
招待费1,783,506.812,665,407.09
其他10,516,559.387,867,476.52
合计135,405,267.42102,166,472.50

39、研发费用

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
项目一9,108,682.859,464,256.63
项目二8,031,620.90
项目三7,697,446.47
项目四6,869,150.164,257,899.93
项目五6,576,935.853,325,219.89
项目六6,411,907.835,257,202.13
项目七6,258,592.81
项目八5,642,123.604,457,514.88
项目九5,555,643.304,334,317.12
项目十5,070,390.975,865,690.74
其他合计109,501,773.23125,928,353.38
合计176,724,267.97162,890,454.70

40、财务费用

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
利息费用32,424,149.0422,168,598.04
减:利息收入3,951,492.681,864,434.10
加:手续费2,116,123.451,510,126.38
加:汇兑损失-16,020,945.99-20,230,673.28
加:其他支出1,337,087.234,042,625.52
合计15,904,921.055,626,242.56

41、其他收益

单位: 元

产生其他收益的来源本期发生额上期发生额
政府补助14,281,164.6410,501,293.53

42、投资收益

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益1,284,933.68-31,588,827.36
理财产品4,274,937.463,342,504.51
委托贷款产生的投资收益18,991,286.6417,582,279.35
合计24,551,157.78-10,664,043.50

43、信用减值损失

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
其他应收款坏账损失-113,973.81
应收账款坏账准备-1,944,167.76
应收票据坏账准备1,490,013.02
合计-568,128.55

44、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
一、坏账损失-18,081,483.57
二、商誉减值损失-7,111,799.36
合计-25,193,282.93

45、资产处置收益

单位: 元

资产处置收益的来源本期发生额上期发生额
非流动资产处置收益1,070,469.84820,457.83
未划分为持有待售的非流动资产处置收益1,070,469.84820,457.83
其中:固定资产处置收益1,070,469.84820,457.83
合计1,070,469.84820,457.83

46、营业外收入

单位: 元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
其他1,233,299.001,170,363.631,233,299.00
合计1,233,299.001,170,363.631,233,299.00

47、营业外支出

单位: 元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠1,760,000.00254,630.681,760,000.00
非流动资产毁损报废损失1,632,202.38705,599.971,632,202.38
罚款1,532,665.0516,518.601,532,665.05
对外赞助19,752.40
其他392,911.98140,388.70392,911.98
合计5,317,779.411,136,890.355,317,779.41

48、所得税费用

(1)所得税费用表

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用135,056,900.01112,703,906.14
递延所得税费用10,482,499.766,890,726.00
合计145,539,399.77119,594,632.14

(2)会计利润与所得税费用调整过程

单位: 元

项目本期发生额
利润总额1,008,315,739.66
按法定/适用税率计算的所得税费用151,247,360.95
子公司适用不同税率的影响-910,114.26
调整以前期间所得税的影响5,501,698.49
非应税收入的影响-192,740.05
不可抵扣的成本、费用和损失的影响769,781.75
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-428,626.23
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响9,430,971.55
额外可扣除的费用(研发加计扣除)-19,878,932.43
所得税费用145,539,399.77

49、其他综合收益

详见附注七、31.其他综合收益。

50、现金流量表项目

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
政府补贴16,103,972.8010,373,701.08
利息收入3,628,114.751,846,675.30
收回往来款25,113,814.241,198,731.36
其他59,919,219.474,210,659.19
合计104,765,121.2617,629,766.93

(2)支付的其他与经营活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
办公费、通讯、差旅费等17,985,952.8110,955,663.68
运输费、交通费等37,538,212.7728,525,980.26
业务招待费、宣传费、开发费、劳保费等24,801,945.679,740,664.02
销售佣金、捐赠支出等17,820,938.483,734,844.91
支付的承兑保证金、存单质押保证金52,384,923.2640,703,558.38
其他34,067,510.6316,830,607.48
合计184,599,483.62110,491,318.73

51、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

单位: 元

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:----
净利润862,776,339.89738,863,749.86
加:资产减值准备25,193,282.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧209,025,836.90167,448,373.60
无形资产摊销8,832,790.557,394,846.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)-1,070,469.84-820,457.83
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)1,632,202.38705,599.97
财务费用(收益以“-”号填列)29,683,684.3622,168,598.04
投资损失(收益以“-”号填列)-24,551,157.7810,664,043.50
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-1,220,300.72211,452.00
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)11,702,800.486,679,274.00
存货的减少(增加以“-”号填列)-145,563,548.73-99,781,850.73
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-777,176,281.94-789,274,038.02
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)-345,813,915.72128,017,294.32
其他568,128.55
经营活动产生的现金流量净额-171,173,891.62217,470,168.19
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:----
3.现金及现金等价物净变动情况:----
现金的期末余额377,553,402.46412,767,525.36
减:现金的期初余额412,767,525.36280,692,232.38
现金及现金等价物净增加额-35,214,122.90132,075,292.98

注:本年本集团将附追索权的票据贴现款6.88亿元在筹资活动现金流入中列示。

(2)现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目期末余额期初余额
一、现金377,553,402.46412,767,525.36
其中:库存现金1,909,484.861,563,102.93
可随时用于支付的银行存款375,643,917.60411,204,422.43
三、期末现金及现金等价物余额377,553,402.46412,767,525.36

52、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目期末账面价值受限原因
货币资金103,398,847.33保函保证金及信用证保证金等
合计103,398,847.33--

53、外币货币性项目

(1)外币货币性项目

单位: 元

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额
货币资金----229,216,111.97
其中:美元19,492,766.556.9762135,985,438.00
欧元7,755,459.307.815560,612,792.16
港币
日元282,571,556.000.06408618,108,880.74
泰铢6,731,357.370.2327861,566,965.77
卢比113,438,415.640.09781511,095,978.63
印尼盾491,763,622.530.000501246,373.58
福林57,293,395.100.023691,357,280.53
韩元40,186,100.000.006032242,402.56
应收账款----625,216,585.49
其中:美元73,070,608.846.9762509,755,181.39
欧元9,644,030.677.815575,372,921.70
港币
日元283,388,002.060.06408618,161,203.50
泰铢76,398,851.210.23278617,784,582.98
卢比41,388,529.350.0978154,048,419.00
印尼盾188,177,476.910.00050194,276.92
长期借款----18,106,834.44
其中:美元
欧元4,021.347.815531,428.78
港币
泰铢77,648,164.670.23278618,075,405.66
其他应收款3,806,725.11
其中:美元1,250.006.97628,720.25
欧元80,174.057.8155626,600.29
泰铢8,284,386.410.2327861,928,489.17
卢比11,450,829.120.0978151,120,062.85
印尼盾245,214,662.400.000501122,852.55
短期借款2,327,860.00
其中:泰铢10,000,000.000.2327862,327,860.00
应付账款25,947,432.84
其中:美元753,339.376.97625,255,446.11
欧元751,601.797.81555,874,143.79
日元5,767,472.200.064086369,614.22
泰铢26,964,672.780.2327866,276,998.32
卢比79,508,534.600.0978157,777,127.31
印尼盾302,609,068.520.000501151,607.14
英镑26,502.009.1501242,495.95
预收款项71,685,245.97
其中:美元9,056,131.776.976263,177,386.45
欧元787,126.447.81556,151,786.69
日元2,275,010.000.064086145,796.29
泰铢8,853,041.540.2327862,060,864.13
卢比1,527,500.000.097815149,412.41
其他应付款1,396,787.06
其中:美元440.006.97623,069.53
欧元139,463.477.81551,089,976.75
泰铢1,304,806.900.232786303,740.78

(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

本公司子公司豪迈模具(印度)私人有限责任公司主要经营地在印度古吉拉特邦,以当地货币卢比为记账本位币;子公司Global Manufacturing Services, Inc.主要经营地在美国的田纳西州,以当地货币美元为记账本位币;子公司豪迈(欧洲)有限公司主要经营地为匈牙利的布达佩斯,以当地货币欧元为记账本位币;子公司豪迈(泰国)有限公司主要经营地为泰国罗勇府,以当地货币泰铢为记账本位币;子公司豪迈模具印度尼西亚有限责任公司主要经营地在印度尼西亚西爪哇省芝卡朗市,以当地货币印尼盾为记账本位币。

54、政府补助

(1)政府补助基本情况

单位: 元

种类金额列报项目计入当期损益的金额
各种补助及奖励款12,011,580.04递延收益,其他收益8,111,580.04
社保补贴4,099,372.80其他收益4,099,372.80

(2)政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

本年度本集团未发生政府补助退回情况。

八、合并范围的变更

1、其他

公司名称新纳入合并范围的原因持股比例(%)2019年12月31日净资产2019年度净利润
山东豪迈激光设备有限公司新设成立90.009,997,140.05-2,859.95

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1)企业集团的构成

子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式
直接间接
辽宁豪迈科技有限公司铁岭县铁岭县模具维修及生产100.00%设立
昆山豪迈机械科技有限公司昆山市昆山市模具维修及生产100.00%设立
天津豪迈模具有限公司天津市天津市模具维修及生产100.00%设立
Global Manufacturing Services, Inc.美国·田纳西州田纳西州模具维修及生产100.00%企业合并
豪迈(欧洲)有限公司匈牙利·布达佩斯布达佩斯模具维修及生产90.00%设立
豪迈(泰国)有限公司注1泰国·罗勇府罗勇府模具维修及生产99.99%设立
豪迈模具(印度)私人有限责任公司注2印度·古吉拉特邦古吉拉特邦模具维修及生产99.99%设立
豪迈模具印度尼西亚有限责任公司注3印度尼西亚·西爪哇省芝卡朗市西爪哇省芝卡朗市模具维修及生产95.00%设立
山东豪迈激光设备有限公司高密市高密市通用设备制造90.00%设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

注1:本公司持有豪迈(泰国)有限公司99.99%的股权,根据协议约定公司享有豪迈(泰国)有限公司全部收益并承担相应的经营风险。注2:豪迈模具(印度)私人有限责任公司注册资本7100万股(7.1亿卢比),其中冯利海和Amit各认缴1股(10卢比),剩余全部由本公司认缴,根据协议约定本公司享有豪迈模具(印度)私人有限责任公司全部收益并承担相应的经营风险。

注3:豪迈模具印度尼西亚有限责任公司注册资本1万股,其中蔡善顺认缴500股,剩余全部由本公司认缴,根据协议约定本公司享有豪迈模具印度尼西亚有限责任公司全部收益并承担相应的经营风险。

(2)重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称少数股东持股比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
豪迈(欧洲)有限公司10.00%12,782.464,951,850.98
山东豪迈激光设备有限公司10.00%-285.99999,714.01

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

注:豪迈(欧洲)有限公司本年注册资本由15,000欧元增加至31,000欧元,公司持股由80%上升至90%,其他股东持股由20%下降至10%,各股东已按出资比例出资完毕。根据豪迈(欧洲)有限公司投资合作协议,豪迈(欧洲)有限公司剩余投资款全部由本公司进行出资,但其他股东享有10%股权。

(3)重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
豪迈(欧洲)有限公司28,909,423.8333,731,899.4962,641,323.3213,082,394.2231,428.7813,113,823.0012,503,630.4219,977,197.3432,480,827.769,364,175.2371,289.359,435,464.58
山东豪迈激光设备有限公司10,000,540.95100.6010,000,641.553,501.503,501.50

单位: 元

子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
豪迈(欧洲)有限公司29,071,598.10127,824.5761,316.777,565,723.7028,132,634.66-1,192,790.15-1,058,699.701,893,974.19
山东豪迈激光设备有限公司-2,859.95-2,859.95-8,306.67

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1)重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
济南豪迈动力股权投资基金合伙企业(有限合伙)济南济南投资及咨询业务99.01%0.00%权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

济南豪迈动力股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“豪迈动力”)由有限合伙人的本公司和执行事务合伙人的普通合伙人豪迈资本管理有限公司(以下简称“豪迈资本”)组成,其中:豪迈资本是由豪迈集团股份有限公司(持股比例30%)以及秦启岭(持股比例25%)、张鲁(持股比例15%)、张岩(持股比例10%)、张志珑(持股比例10%)、柏续生(持股比例10%)等五名自然人共同设立,豪迈集团股份有限公司作为豪迈资本的第一大股东。持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

根据合伙协议约定,公司不得执行合伙事务,不得对外代表合伙企业。有限合伙人均不得参与管理或者控制合伙企业的投资业务及其他以合伙企业名义进行的活动、交易和业务,不得代表合伙企业签署文件,亦不得从事其他对合伙企业形成约束的行为。同时,普通合伙人作为合伙企业执行事务合

伙人,设立投资决策委员会,该委员会由5名委员组成,投资决策实行2/3(含)通过制,且主任委员具有一票否决权,主任委员为普通合伙人派驻,本公司派驻的委员仅1名。本公司可以通过该委员影响合伙企业,但不具有控制权。

(2)重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
流动资产42,704,142.0319,114,932.46
非流动资产259,717,209.31250,186,198.24
资产合计302,421,351.34269,301,130.70
流动负债527,617.005,424,550.00
负债合计527,617.005,424,550.00
少数股东权益2,988,747.972,612,378.15
归属于母公司股东权益298,904,986.37261,264,202.55
按持股比例计算的净资产份额298,904,986.37261,264,202.55
对联营企业权益投资的账面价值298,904,687.16261,263,941.29
净利润1,297,783.02-31,904,715.63
其他综合收益36,719,370.621,735,318.69
综合收益总额38,017,153.64-30,169,396.94

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等,各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险,以及集团公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线并进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1)汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、欧元、日元、卢比和泰铢等有关,除本公司的5个境外下属子

公司以外币进行采购和销售外,本公司也存在较多以外币结算的进出口业务。于2019年12月31日,除下表所述资产及负债的美元、欧元、日元、卢比、韩元余额、泰铢、福林等外币余额等外,本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目2019年12月31日2018年12月31日
货币资金-美元19,492,766.5533,543,124.89
货币资金-欧元7,755,459.301,151,845.70
货币资金-日元282,571,556.00119,931,368.00
货币资金-泰铢6,731,357.3713,095,760.56
货币资金-卢比113,438,415.6444,615,527.03
货币资金-印尼盾491,763,622.531,765,307,567.90
货币资金-福林57,293,395.1040,113,783.72
货币资金-韩元40,186,100.004,930,100.00
应收账款-美元73,070,608.8467,817,256.87
应收账款-欧元9,644,030.677,098,428.65
应收账款-日元283,388,002.0683,400,725.06
应收账款-泰铢76,398,851.2132,700,317.18
应收账款-卢比41,388,529.3533,275,784.50
应收账款-印尼盾188,177,476.91107,155,000.00
预付账款-美元88,138.9045,964.86
预付账款-欧元888,247.76182,858.53
预付账款-日元7,426,630.503,912,879.50
预付账款-卢比20,286,802.248,779,808.16
预付账款-印尼盾911,509,168.001,311,543,000.00
其它应收款-美元1,250.002,500.00
其它应收款-欧元80,174.0548,705.12
其它应收款-泰铢8,284,386.4115,087,575.77
其它应收款-卢比11,450,829.12277,659.00
其它应收款-印尼盾245,214,662.40528,331,940.00
短期借款-泰铢10,000,000.00
应付账款-美元753,339.371,831,644.33
应付账款-欧元751,601.791,552,832.90
应付账款-日元5,767,472.207,392,882.20
应付账款-泰铢26,964,672.7837,435,779.18
应付账款-卢比79,508,534.602,070,508.01
应付账款-印尼盾302,609,068.5291,343,775.83
应付账款-英镑26,502.00
应付账款-澳元35,139.83
应付账款-韩元440,000.00
预收款项-美元9,056,131.773,353,289.57
预收款项-欧元787,126.44
预收款项-日元2,275,010.006,456,600.00
预收款项-泰铢8,853,041.544,224,294.73
预收款项-卢比1,527,500.00
其他应付款-美元440.00
其他应付款-欧元139,463.47132,549.42
其他应付款-泰铢1,304,806.901,600,038.52
其他应付款-印尼盾837,201,600.00
长期借款-欧元4,021.349,084.57
长期借款-泰铢77,648,164.67
其他流动资产-印尼盾769,113,994.70
其他流动资产-欧元249,897.28
其他流动资产-卢比66,227,265.66
其他非流动资产-美元38,100.00221,750.00
其他非流动资产-日元13,800,000.0031,479,322.00
其他非流动资产-欧元2,442,000.00

本集团密切关注汇率变动对本公司的影响。

2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2019年12月31日,本集团的带息债务主要为人民币和欧元、泰铢计价固定利率合同,金额为690,434,694.44元(2018年12月31日:360,071,289.35元),未到期的票据贴现302,626,451.29元(2018年12月31日:285,999,702.63元)。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款,本集团的目标是保持其浮动利率。

3)价格风险

本集团以市场价格销售产品及提供劳务,因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

于2019年12月31日,可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失,具体包括:

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额;对于以公允价值计量的金融工具而言,账面价值反映了其风险敞口,但并非最大风险敞口,其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险,本集团业务部门确定信用额度和其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本集团管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外,本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计439,303,160.88元。

(3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务,而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限,以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。本公司资信状况良好,能够随时获得金融机构的信贷额度。本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下:

2019年12月31日金额:

项目一年以内一到二年二到五年五年以上合计
金融资产
货币资金480,952,249.79480,952,249.79
应收票据106,895,182.51106,895,182.51
应收账款1,456,409,479.881,456,409,479.88
应收款项融资523,162,640.11523,162,640.11
应收利息4,136,283.304,136,283.30
其他应收款10,728,388.1710,728,388.17
一年内到期的非流动资产380,000,000.00380,000,000.00
其他流动资产249,500,000.00249,500,000.00
金融负债-
短期借款974,954,311.29974,954,311.29
应付账款300,656,401.58300,656,401.58
其他应付款15,395,272.3215,395,272.32
应付利息1,300,236.151,300,236.15
长期借款31,428.7818,075,405.6618,106,834.44

2、敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化,而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用,因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

(1)外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设:所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上,在其他变量不变的情况下,汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下:

项目汇率变动2019年度2018年度
对净利润 的影响对所有者权益的影响对净利润的影响对所有者权益的影响
所有外币对人民币升值5%33,062,368.9233,062,368.9232,108,329.7132,108,329.71
所有外币对人民币贬值5%-33,062,368.92-33,062,368.92-32,108,329.71-32,108,329.71

(2)利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设:

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用;对于以公允价值计量的固定利率金融工具,市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用;以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。截至2019年12月31日,本公司借款均是固定利率借款。

十一、公允价值的披露

1、其他

于2019年12月31日,本集团的应收款项融资以公允价值计量,该部分银行承兑汇票到期日较短,公允价值和账面价值差异极小。

本集团不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括:应收款项、短期借款、应付款项和长期借款等。不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例母公司对本企业的表决权比例
张恭运---30.06%30.06%

本企业的母公司情况的说明控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东持股金额持股比例(%)
年末余额年初余额年末比例年初比例
张恭运240,476,600.00240,476,600.0030.0630.06

本企业最终控制方是张恭运。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1.在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2.在合营安排或联营企业中的权益。

4、其他关联方情况

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
山东豪迈机械制造有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
高密豪佳燃气有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
高密市豪迈置业有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
高密同创气门芯有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东豪迈重工有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
高密豪迈医院有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
高密市豪迈物业管理有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东豪迈传统农业发展有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东豪迈化工技术有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
高密市豪迈创新职业技能培训有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东豪迈职业培训有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东荣泰感应科技有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
高密市豪迈出租车有限责任公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
高密市豪迈小额贷款股份有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东豪迈昌安绿色能源有限公司控股股东有重大影响的企业
北京豪迈昌安绿色能源科技有限公司控股股东有重大影响的企业
山东豪迈气门嘴有限公司控股股东有重大影响的企业
豪迈资本管理有限公司控股股东有重大影响的企业
山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司控股股东有重大影响的企业

5、关联交易情况

(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位: 元

关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额
山东豪迈机械制造有限公司焊接件与加工费164,152,097.63195,000,000.00123,006,911.18
山东豪迈重工有限公司排气烟道和吸气过滤室15,507,594.2822,000,000.0028,060,928.32
高密豪佳燃气有限公司天然气23,600,135.3225,000,000.0015,557,210.89
高密市豪迈物业管理有限公司物业费83,188.4081,045.00
山东豪迈传统农业发展有限公司蔬菜、苗木174,895.8216,135.00
高密豪迈医院有限公司员工体检费用4,092,890.781,810,994.50
山东荣泰感应科技有限公司材料等6,282,962.358,000,000.002,909,913.80
高密同创气门芯有限公司气孔套10,437,261.0310,000,000.005,550,731.11
山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司材料与加工费31,681.1033,829.31
山东豪迈气门嘴有限公司炭黑189,305.1976,120.69
山东豪迈化工技术有限公司技术服务费805,475.47
山东豪迈职业培训有限公司培训费23,689.32

出售商品/提供劳务情况表

单位: 元

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
山东豪迈机械制造有限公司铸件等493,197,978.97364,265,885.83
山东豪迈机械制造有限公司加工费12,310,387.4814,494,982.14
山东豪迈机械制造有限公司设备等5,645,909.17
山东豪迈机械制造有限公司电费4,703,998.623,298,270.68
山东豪迈机械制造有限公司物业费170,000.00
山东豪迈机械制造有限公司杂项3,358.36
山东豪迈气门嘴有限公司水电费76,442.962,462,222.02
山东豪迈气门嘴有限公司物业费326,817.55
山东豪迈气门嘴有限公司加工及维修费4,668.19169,938.50
山东豪迈气门嘴有限公司材料及服务费97,377.70
高密豪佳燃气有限公司电费7,890.647,768.46
高密豪佳燃气有限公司材料及加工费28,087.2121,635.34
高密同创气门芯有限公司加工费等148,411.1619,656.97
山东荣泰感应科技有限公司材料及加工费等1,032,524.145,952,802.73
山东豪迈昌安绿色能源有限公司材料费81,666.76
北京豪迈昌安绿色能源有限公司维修费11,986.78
山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司材料及加工费65,349.22988,867.67
山东豪迈化工技术有限公司材料费9,177.107,126.80
高密市豪迈创新职业技能培训有限公司材料费22,519.303,094.95
高密市豪迈创新职业技能培训有限公司网络施工费6,675.00
高密市豪迈置业有限公司材料费11,982.03
高密市豪迈物业管理有限公司材料费1,193.27
高密市豪迈出租车有限责任公司材料费263.10
高密市豪迈小额贷款股份有限公司材料费336.21
山东豪迈职业培训有限公司材料费22,365.842,810.55
高密豪迈医院有限公司水费4,248.52
豪迈资本管理有限公司材料及加工费5,497.28
豪迈资本管理有限公司劳务费7,207.33
山东豪迈传统农业发展有限公司材料费26.55

(2)关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入
山东豪迈气门嘴有限公司车间厂房40,000.00703,355.24
山东豪迈气门嘴有限公司设备2,468.25
山东豪迈气门嘴有限公司土地使用权76,230.00
高密豪佳燃气有限公司办公楼69,689.9959,571.44
高密豪佳燃气有限公司土地使用权72,600.00147,600.00
高密豪迈医院有限公司土地使用权266,055.04171,638.00
北京豪迈昌安绿色能源科技有限公司办公楼8,327.9315,433.97
山东豪迈机械制造有限公司设备2,081,493.30

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费
山东豪迈机械制造有限公司房屋建筑物163,636.37
山东豪迈机械制造有限公司机器设备1,105,780.75

(3)关键管理人员报酬

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
薪酬合计5,145,830.784,697,509.19

6、关联方应收应付款项

(1)应收项目

单位: 元

项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收票据山东豪迈机械制造有限公司19,973,735.38868,857.494,500,000.00195,750.00
应收票据山东豪迈气门嘴有限公司600,000.0026,100.00
应收账款山东豪迈机械制造有限公司174,911,129.087,608,634.11152,630,402.166,639,422.49
应收账款山东荣泰感应科技有限公司971,512.9842,260.811,541,619.6167,060.45
应收账款山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司180,043.9513,737.73118,247.715,143.78
应收账款山东豪迈气门嘴有限公司24,474.751,064.65
应收账款高密市豪迈创新职业技能培训有限公司3,713.45161.54
应收账款高密同创气门芯有限公司4,076.50177.33
应收账款豪迈资本管理有限公司1,206.2852.47
应收账款山东豪迈传统农业发展有限公司30.001.31
应收账款山东豪迈职业培训有限公司6,419.35279.24
应收账款山东豪迈化工技术有限公司944.8041.10
应收账款高密市豪迈置业有限公司1,635.6271.15
预付账款山东荣泰感应科技有限公司12,000.00
其他非流动资产山东豪迈传统农业发展有限公司31,539.60
其他非流动资产高密豪佳燃气有限公司980,163.00

(2)应付项目

单位: 元

项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
应付账款山东豪迈机械制造有限公司69,688,530.1639,282,663.44
应付账款山东豪迈气门嘴有限公司54,985.21
应付账款高密豪佳燃气有限公司351,015.20563,602.20
应付账款高密同创气门芯有限公司1,098,935.39414,906.44
应付账款山东豪迈重工有限公司4,474,215.195,273,524.25
应付账款山东荣泰感应科技有限公司615,000.00450,586.21
应付账款山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司35,799.642,840.00
应付账款山东豪迈化工技术有限公司58,936.00
预收账款高密市豪迈小额贷款股份有限公司182.96

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺截至2019年12月31日,本集团无需要披露的承诺事项。

2、或有事项

(1)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位: 元

拟分配的利润或股利0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利0.00

2、其他资产负债表日后事项说明

(1)新型冠状病毒感染的肺炎疫情于2020年1月以来先后在国内外爆发,对肺炎疫情的防控工作正在全球范围内持续进行。本公司将继续密切关注肺炎疫情变化情况,评估并积极应对其对本集团财务状况、经营成果等方面的影响。截至本报告报出日,该评估工作尚在进行当中。

(2)除存在上述资产负债表日后事项披露事项外,本集团无其他重大资产负债表日后事项。

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1)报告分部的确定依据与会计政策

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则可合并为一个经营分部。

本公司的业务比较集中,管理层将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此,本财务报表不呈报分部信息。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位: 元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按组合计提坏账准备的应收账款1,631,998,738.23100.00%89,745,020.715.50%1,542,253,717.521,367,202,451.83100.00%74,331,222.655.44%1,292,871,229.18
其中:
按照以账龄特征为基础的预期信用损失组合计提坏账准备的应收账款1,631,998,738.23100.00%89,745,020.715.50%1,542,253,717.521,367,202,451.83100.00%74,331,222.655.44%1,292,871,229.18
合计1,631,998,738.2389,745,020.711,542,253,717.521,367,202,451.8374,331,222.651,292,871,229.18

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
1年以内1,550,162,895.3767,432,085.954.35%
1-2年44,506,001.174,450,600.1210.00%
2-3年21,198,112.845,299,528.2125.00%
3-4年8,897,818.855,338,691.3160.00%
4-5年48,974.4039,179.5280.00%
5年以上7,184,935.607,184,935.60100.00%
合计1,631,998,738.2389,745,020.71--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄账面余额
1年以内(含1年)1,550,162,895.37
1至2年44,506,001.17
2至3年21,198,112.84
3至4年8,897,818.85
4至5年48,974.40
5年以上7,184,935.60
合计1,631,998,738.23

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销
应收账款坏账准备74,331,222.6515,938,860.52525,062.4689,745,020.71
合计74,331,222.6515,938,860.52525,062.4689,745,020.71

(3)本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目核销金额
实际核销的应收账款525,062.46

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
客户一174,908,238.4210.72%7,608,508.37
客户二100,512,299.566.16%4,372,285.03
客户三66,648,296.454.08%10,906,950.38
客户四61,920,248.403.79%2,693,530.81
客户五61,853,905.753.79%2,690,644.90
合计465,842,988.5828.54%

(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债

本公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

2、其他应收款

单位: 元

项目期末余额期初余额
应收利息4,136,283.301,377,462.09
其他应收款13,672,753.7322,475,385.27
合计17,809,037.0323,852,847.36

(1)应收利息

1)应收利息分类

单位: 元

项目期末余额期初余额
定期存款1,849,315.07770,781.53
委托贷款606,680.55606,680.56
理财产品1,680,287.68
合计4,136,283.301,377,462.09

2)重要逾期利息

本年末本公司应收利息均未逾期。

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2)其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质期末账面余额期初账面余额
单位往来款14,074,854.8016,488,026.81
职工业务借款2,004,730.501,041,294.81
代扣代缴养老保险3,375,846.393,306,789.04
保证金、押金862,013.08794,530.00
股权出让金428,566.00857,133.00
其他577,434.00426,354.58
合计21,323,444.7722,914,128.24

2)坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额438,742.97438,742.97
2019年1月1日余额在本期————————
本期计提7,211,948.077,211,948.07
2019年12月31日余额7,650,691.047,650,691.04

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄账面余额
1年以内(含1年)9,930,608.49
1至2年2,236,304.03
2至3年2,531,374.78
3年以上6,625,157.47
合计21,323,444.77

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销
其他应收款坏账准备438,742.977,211,948.077,650,691.04
合计438,742.977,211,948.077,650,691.04

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
辽宁豪迈科技有限公司单位往来款12,821,802.311年以内至5年以上60.13%7,030,493.66
豪迈模具(印度)私人有限责任公司单位往来款649,132.971年以内3.04%25,965.32
孙敏蔚股权转让款428,566.002-3年2.01%107,141.50
昆山豪迈机械科技有限公司单位往来款392,619.301年以内1.84%15,704.77
李明员工借款300,000.001年以内1.41%12,000.00
合计--14,592,120.58--68.43%7,191,305.25

5)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

6)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债

本公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

3、长期股权投资

单位: 元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资254,089,936.6848,159,499.05205,930,437.63195,568,328.6148,159,499.05147,408,829.56
对联营、合营企业投资298,904,687.16298,904,687.16261,263,941.29261,263,941.29
合计552,994,623.8448,159,499.05504,835,124.79456,832,269.9048,159,499.05408,672,770.85

(1)对子公司投资

单位: 元

被投资单位期初余额(账面本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末
价值)追加投资减少投资计提减值准备其他余额
辽宁豪迈科技有限公司5,000,000.005,000,000.00
昆山豪迈机械科技有限公司15,000,000.0015,000,000.00
Global Manufacturing Services, Inc48,159,499.05
天津豪迈模具有限公司500,000.00500,000.00
豪迈(泰国)有限公司38,317,660.0038,317,660.00
豪迈(欧洲)有限公司32,323,866.5623,790,424.0756,114,290.63
豪迈模具(印度)私人有限责任公司51,451,863.0025,731,184.0077,183,047.00
豪迈模具印度尼西亚有限责任公司4,815,440.004,815,440.00
山东豪迈激光设备有限公司9,000,000.009,000,000.00
合计147,408,829.5658,521,608.07205,930,437.6348,159,499.05

(2)对联营、合营企业投资

单位: 元

投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
二、联营企业
济南豪迈动力股权投资基金合伙企业(有限合伙)261,263,941.291,284,933.6836,355,812.19298,904,687.16
小计261,263,941.291,284,933.6836,355,812.19298,904,687.16
合计261,263,941.291,284,933.6836,355,812.19298,904,687.16

4、营业收入和营业成本

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务4,261,103,923.162,864,336,454.253,614,063,019.022,382,816,647.60
其他业务66,619,070.6034,786,412.1551,317,586.9934,447,153.71
合计4,327,722,993.762,899,122,866.403,665,380,606.012,417,263,801.31

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

5、投资收益

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益1,284,933.68-31,588,827.36
理财产品产生的投资收益4,274,937.463,342,504.51
委托贷款产生的投资收益18,991,286.6417,582,279.35
合计24,551,157.78-10,664,043.50

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

项目金额说明
非流动资产处置损益-561,732.54
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)14,281,164.64
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益4,274,937.46
对外委托贷款取得的损益18,991,286.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,452,278.03
减:所得税影响额4,938,073.30
合计29,595,304.87--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润加权平均净资产收益率每股收益
基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润18.76%1.07851.0785
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润18.12%1.04151.0415

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(2)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(3)境内外会计准则下会计数据差异原因说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,应注明该境外机构的名称

第十三节 备查文件目录

1. 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

2. 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

3. 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事长:张恭运二〇二〇年三月二十九日


  附件:公告原文
返回页顶