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日上集团:2020年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2020-04-29

厦门日上集团股份有限公司

2020年第一季度报告

2020年04月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴子文、主管会计工作负责人何爱平及会计机构负责人(会计主管人员)张定明声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)510,145,618.77544,142,097.67-6.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)14,677,707.709,700,124.6751.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)7,694,655.377,059,902.018.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)-99,636,059.99-82,110,892.91-21.34%
基本每股收益(元/股)0.020.01100.00%
稀释每股收益(元/股)0.020.01100.00%
加权平均净资产收益率0.77%0.52%0.25%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)4,067,019,159.593,960,482,583.522.69%
归属于上市公司股东的净资产(元)1,928,540,809.391,913,243,415.390.80%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)8,401,332.03
其他符合非经常性损益定义的损益项目-91,362.90
减:所得税影响额1,326,916.80
合计6,983,052.33--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数32,743报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
吴子文境内自然人41.05%287,783,400215,837,550
吴丽珠境内自然人11.76%82,416,600
吴志良境内自然人3.05%21,375,00016,031,250
吴伟洋境内自然人2.14%14,990,700
康月凤境内自然人0.56%3,957,699
毛诚忠境内自然人0.54%3,795,695
吴明玉境内自然人0.54%3,753,609
吴金生境内自然人0.39%2,724,989
张优勤境内自然人0.23%1,591,500
李宽江境内自然人0.22%1,534,957
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
吴丽珠82,416,600人民币普通股82,416,600
吴子文71,945,850人民币普通股71,945,850
吴伟洋14,990,700人民币普通股14,990,700
吴志良5,343,750人民币普通股5,343,750
康月凤3,957,699人民币普通股3,957,699
毛诚忠3,795,695人民币普通股3,795,695
吴明玉3,753,609人民币普通股3,753,609
吴金生2,724,989人民币普通股2,724,989
张优勤1,591,500人民币普通股1,591,500
李宽江1,534,957人民币普通股1,534,957
上述股东关联关系或一致行动的说明1、吴伟洋为公司的控股股东和实际控制人吴子文、吴丽珠之子;吴志良为吴子文之弟。2、其余公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)毛诚忠投资者信用证券账户持有数量2156600.00股,张优勤投资者信用证券账户持有数量34900.00股,李宽江投资者信用证券账户持有数量1527457.00股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:元

资产负债表项目2020年3月31日2019年12月31日增减比例原因
应收票据22,576,747.4438,596,505.57-41.51%应收票据期末较期初下降41.51%,主要原因是报告期票据收款减少所致。
其他应收款26,789,766.1918,280,796.5646.55%其他应收款期末较期初增长46.55%,主要原因是出口退税增加所致。
其他流动资产42,126,914.9727,376,895.4453.88%其他流动资产期末较期初增长53.88%,主要原因是报告期内待抵扣增值税增加导致。
在建工程28,318,213.8815,229,875.7785.94%在建工程期末较期初增长85.94%,主要原因是报告期内购买设备增加所致。
应付职工薪酬1,440,604.424,864,215.94-70.38%应付职工薪酬期末较期初下降70.38%,主要原因是年初报告期公司计提年终奖金影响所致。
应交税费19,227,215.1227,721,596.48-30.64%应交税费期末较期初下降30.64%,主要原因是公司报告期应交未缴税金减少所致。
利润表项目2020年1-3月2019年1-3月增减比例原因
财务费用10,019,117.6119,140,141.01-47.65%财务费用本期较上年同期下降47.65%,主要原因是汇率变动影响所致。
其他收益8,401,332.032,187,809.84284.01%其他收益本期较上年同期增长284.01%,主要原因是本期收到政府补贴较上年同期增加所致。
投资收益(损失以“-”号填列)699,450.00-1,816,200.00138.51%投资收益本期较上年同期增长138.51%,主要原因是本期远期锁汇收益所致。
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-53,900.002,659,800.00-102.03%公允价值变动收益本期较上期下降102.03%,是由本期衍生产品公允价值变动所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,563,611.44-2,332,792.93-32.97%信用减值损失本期较上年同期下降32.97%,主要原因是本期较上年同期计提坏账减少所致。
所得税费用7,125,133.823,155,808.65125.78%所得税费用本期较上年同期增长125.78%,主要原因是本期利润增加计提所得税费用增加所致。
净利润14,903,543.158,820,633.7368.96%净利润本期较上年同期增长68.96%,主要原因是本期补贴收入增加及本期美元兑

人民币汇率影响,财务费用下降所致。现金流量表项目

现金流量表项目2020年1-3月2019年1-3月增减比例原因
收到其他与经营活动有关的现金29,234,150.1160,034,338.57-51.30%收到其他与经营活动有关的现金本期较上期比较下降51.30%,主要原因是本期收回的银行保证金较上年同期减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金40,219,801.1169,448,842.15-42.09%支付其他与经营活动有关的现金本期较上期下降42.09%,主要原因是本期较上年同期往来款及票据保证金支出减少所致。
取得借款收到的现金217,000,000.00162,329,991.4533.68%取得借款收到的现金本期较上年同期增长33.68%,主要原因是本期借款较上年同期增加所致。
偿还债务支付的现金157,000,000.00262,057,304.00-40.09%偿还债务支付的现金较上年同期下降40.09%,主要原因是本期比上年同期还款减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2019年11月18日,公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等事项。

2、2020年2月21日,公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》等事项。

3、2020年3月9日,2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》等事项。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票2019年11月19日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2020年02月22日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2020年03月10日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

衍生品投资操作方名称关联关系是否关联交易衍生品投资类型衍生品投资初始投资金额起始日期终止日期期初投资金额报告期内购入金额报告期内售出金额计提减值准备金额(如有)期末投资金额期末投资金额占公司报告期末净资产比例报告期实际损益金额
兴业银行杏林支行外汇远期结汇3,827.072020年01月01日2020年03月31日3,827.073,859.1332.06
工商银行银行集美支行外汇远期结汇2,072.232020年01月01日2020年03月31日2,072.232,107.1534.92
建设银行杏林支行外汇远期结汇350.332020年01月01日2020年03月31日350.33353.32.97
合计6,249.63----06,249.636,319.5800.00%69.95
衍生品投资资金来源自有资金
涉诉情况(如适用)不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)2019年10月25日
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)报告期内,公司开展的衍生品投资产品为外汇远期结汇套期保值业务,公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,所有远期结汇业务均为满足公司正常经营业务规避和防范汇率风险需要。公司持有的外汇远期合约所面临的风险与外汇市场未来走势的不确定性有关。公司采取的措施主要是根据公司外汇套期保值业务管理制度,结合公司实际出口业务情况,锁定部分订单的汇率成本,交易的金额与出口业务金额相匹配,交割期间参考出口订单的账期。按照审核后的套保制度操作。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定当公司为进行外汇套期保值而指定的外汇套期保值业务品种的公允价值变动与被套期外汇的公允价值变动相抵消后,亏损金额每达到或超过公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且亏损金额达到或超过人民币1000万元时,公司应当在2个交易日内按照深圳证券交易所信息披露的相关规定进行信息披露。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见公司及控股子公司开展外汇套期保值业务以具体经营业务为依托,在保证正常生产经营的前提下,公司运用外汇套期保值工具降低汇率风险,减少汇兑损失,控制经营风险,不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同时,公司已经制定了《外汇套期保值业务管理制度》,通过加强内部控制,落实风险防范措施,为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程,公司本次开展外汇套期保值业务是可行的,风险是可以控制的。因此,我们一致同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务事项。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:厦门日上集团股份有限公司

2020年03月31日

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金395,401,556.43446,434,279.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产53,900.00
衍生金融资产
应收票据22,576,747.4438,596,505.57
应收账款535,347,081.08556,620,754.51
应收款项融资47,132,078.0538,335,133.49
预付款项127,150,292.41110,895,755.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款26,789,766.1918,280,796.56
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,691,130,279.681,534,187,649.33
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产42,126,914.9727,376,895.44
流动资产合计2,887,654,716.252,770,781,669.68
非流动资产:
项目2020年3月31日2019年12月31日
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产939,661,429.36950,776,426.04
在建工程28,318,213.8815,229,875.77
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产143,424,726.15144,024,141.52
开发支出
商誉
长期待摊费用415,185.16443,519.41
递延所得税资产29,777,539.0930,660,406.84
其他非流动资产37,767,349.7048,566,544.26
非流动资产合计1,179,364,443.341,189,700,913.84
资产总计4,067,019,159.593,960,482,583.52
流动负债:
短期借款899,300,000.00931,305,035.36
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据892,991,265.14737,286,302.82
应付账款174,049,219.05194,916,990.71
预收款项68,592,393.4167,076,984.65
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
项目2020年3月31日2019年12月31日
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬1,440,604.424,864,215.94
应交税费19,227,215.1227,721,596.48
其他应付款12,972,900.2011,354,003.93
其中:应付利息
应付股利400,000.00400,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债4,400,000.004,477,629.96
其他流动负债2,800,000.00
流动负债合计2,072,973,597.341,981,802,759.85
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款45,794,749.1445,794,749.14
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益1,587,868.181,735,875.61
递延所得税负债3,991.5613,475.00
其他非流动负债
非流动负债合计47,386,608.8847,544,099.75
负债合计2,120,360,206.222,029,346,859.60
所有者权益:
股本701,110,000.00701,110,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
项目2020年3月31日2019年12月31日
资本公积738,324,535.60738,284,560.38
减:库存股18,529,521.0018,529,521.00
其他综合收益-5,724,887.15-6,304,598.23
专项储备
盈余公积28,682,646.1528,682,646.15
一般风险准备
未分配利润484,678,035.79470,000,328.09
归属于母公司所有者权益合计1,928,540,809.391,913,243,415.39
少数股东权益18,118,143.9817,892,308.53
所有者权益合计1,946,658,953.371,931,135,723.92
负债和所有者权益总计4,067,019,159.593,960,482,583.52

法定代表人:吴子文 主管会计工作负责人:何爱平 会计机构负责人:张定明

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金140,204,994.07211,024,776.52
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据2,052,000.002,755,000.00
应收账款557,157,858.22403,264,747.34
应收款项融资5,041,660.8123,605,400.00
预付款项44,832,908.7819,856,284.21
其他应收款118,688,321.70111,291,390.72
其中:应收利息
应收股利103,944,000.00103,944,000.00
存货123,041,240.60105,400,991.32
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,568,575.11821,141.93
流动资产合计992,587,559.29878,019,732.04
项目2020年3月31日2019年12月31日
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,528,267,292.561,528,267,292.56
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产25,222,354.0227,604,725.16
在建工程1,518,103.47
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产1,074,871.761,011,302.27
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产1,534,219.221,342,454.73
其他非流动资产4,918,260.201,553,746.65
非流动资产合计1,562,535,101.231,559,779,521.37
资产总计2,555,122,660.522,437,799,253.41
流动负债:
短期借款678,500,000.00639,277,577.40
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据339,932,361.06264,419,542.27
应付账款23,255,570.0921,856,734.19
预收款项13,469,311.6411,263,491.25
合同负债
应付职工薪酬1,033,000.00
应交税费57,861.48218,684.33
其他应付款4,497,105.852,916,666.89
其中:应付利息
项目2020年3月31日2019年12月31日
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,059,712,210.12940,985,696.33
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计1,059,712,210.12940,985,696.33
所有者权益:
股本701,110,000.00701,110,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积739,566,736.06739,526,760.84
减:库存股18,529,521.0018,529,521.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积28,682,646.1528,682,646.15
未分配利润44,580,589.1946,023,671.09
所有者权益合计1,495,410,450.401,496,813,557.08
负债和所有者权益总计2,555,122,660.522,437,799,253.41

法定代表人:吴子文 主管会计工作负责人:何爱平 会计机构负责人:张定明

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入510,145,618.77544,142,097.67
其中:营业收入510,145,618.77544,142,097.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本495,508,849.49532,542,872.49
其中:营业成本445,398,071.01469,982,129.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加5,456,354.507,464,044.86
销售费用17,120,269.3017,430,055.83
管理费用11,925,432.9414,012,750.34
研发费用5,589,604.134,513,750.95
财务费用10,019,117.6119,140,141.01
其中:利息费用10,657,935.60
利息收入692,608.26
加:其他收益8,401,332.032,187,809.84
投资收益(损失以“-”号填列)699,450.00-1,816,200.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-53,900.002,659,800.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,563,611.44
资产减值损失(损失以“-”号填列)-2,332,792.93
资产处置收益(损失以“-”号填列)-136.14-309,013.08
项目本期发生额上期发生额
三、营业利润(亏损以“-”号填列)22,119,903.7311,988,829.01
加:营业外收入
减:营业外支出91,226.7612,386.63
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)22,028,676.9711,976,442.38
减:所得税费用7,125,133.823,155,808.65
五、净利润(净亏损以“-”号填列)14,903,543.158,820,633.73
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)14,903,543.158,820,633.73
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润14,677,707.709,700,124.67
2.少数股东损益225,835.45-879,490.94
六、其他综合收益的税后净额579,711.08-580,929.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额579,711.08-580,929.45
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益579,711.08-580,929.45
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额579,711.08-580,929.45
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额15,483,254.238,239,704.28
归属于母公司所有者的综合收益总额15,257,418.789,119,195.22
归属于少数股东的综合收益总额225,835.45-879,490.94
八、每股收益:
项目本期发生额上期发生额
(一)基本每股收益0.020.01
(二)稀释每股收益0.020.01

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:吴子文 主管会计工作负责人:何爱平 会计机构负责人:张定明

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入147,882,872.70249,486,859.22
减:营业成本136,056,404.45228,142,846.74
税金及附加2,336,426.493,535,335.84
销售费用5,331,118.356,339,173.71
管理费用3,197,713.674,382,991.86
研发费用2,106,962.60713,227.47
财务费用6,463,351.968,988,243.58
其中:利息费用6,816,805.51
利息收入197,262.21
加:其他收益5,549,467.671,001,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)378,850.00-855,700.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)1,328,500.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)63,711.81
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,099,952.37
资产处置收益(损失以“-”号填列)-136.1411,599.03
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-1,617,211.48-2,229,513.32
加:营业外收入
减:营业外支出17,634.91
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-1,634,846.39-2,229,513.32
减:所得税费用-191,764.49134,744.65
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-1,443,081.90-2,364,257.97
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-1,443,081.90-2,364,257.97
项目本期发生额上期发生额
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-1,443,081.90-2,364,257.97
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

法定代表人:吴子文 主管会计工作负责人:何爱平 会计机构负责人:张定明

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金516,230,568.82536,626,244.78
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
项目本期发生额上期发生额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还15,163,220.0721,553,910.75
收到其他与经营活动有关的现金29,234,150.1160,034,338.57
经营活动现金流入小计560,627,939.00618,214,494.10
购买商品、接受劳务支付的现金526,189,547.55540,118,842.14
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金62,319,630.3063,593,587.50
支付的各项税费31,535,020.0327,164,115.22
支付其他与经营活动有关的现金40,219,801.1169,448,842.15
经营活动现金流出小计660,263,998.99700,325,387.01
经营活动产生的现金流量净额-99,636,059.99-82,110,892.91
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金64,824,585.55
投资活动现金流入小计64,824,585.555,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21,438,941.2423,051,221.99
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金62,496,300.00
投资活动现金流出小计83,935,241.2423,051,221.99
投资活动产生的现金流量净额-19,110,655.69-23,046,221.99
项目本期发生额上期发生额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金217,000,000.00162,329,991.45
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计217,000,000.00162,329,991.45
偿还债务支付的现金157,000,000.00262,057,304.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,154,469.0411,526,465.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金11,000,000.00
筹资活动现金流出小计167,154,469.04284,583,769.68
筹资活动产生的现金流量净额49,845,530.96-122,253,778.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响50,280.33
五、现金及现金等价物净增加额-68,901,184.72-227,360,612.80
加:期初现金及现金等价物余额239,818,634.06325,392,450.38
六、期末现金及现金等价物余额170,917,449.3498,031,837.58

法定代表人:吴子文 主管会计工作负责人:何爱平 会计机构负责人:张定明

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金110,601,531.94156,696,693.09
收到的税费返还7,087,548.8015,411,561.05
收到其他与经营活动有关的现金7,506,595.1218,856,277.43
经营活动现金流入小计125,195,675.86190,964,531.57
购买商品、接受劳务支付的现金109,093,492.01199,953,108.82
支付给职工以及为职工支付的现金9,413,937.2510,003,046.07
支付的各项税费2,712,486.303,908,108.81
支付其他与经营活动有关的现金122,895,783.0720,904,211.28
经营活动现金流出小计244,115,698.63234,768,474.98
经营活动产生的现金流量净额-118,920,022.77-43,803,943.41
二、投资活动产生的现金流量:
项目本期发生额上期发生额
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金24,604,450.00
投资活动现金流入小计24,604,450.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额24,604,450.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金126,000,000.0086,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计126,000,000.0086,000,000.00
偿还债务支付的现金86,000,000.0097,657,304.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,131,515.085,396,128.59
支付其他与筹资活动有关的现金11,000,000.00
筹资活动现金流出小计93,131,515.08114,053,432.59
筹资活动产生的现金流量净额32,868,484.92-28,053,432.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-61,447,087.85-71,857,376.00
加:期初现金及现金等价物余额155,301,378.59120,984,631.89
六、期末现金及现金等价物余额93,854,290.7449,127,255.89

法定代表人:吴子文 主管会计工作负责人:何爱平 会计机构负责人:张定明

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金446,434,279.23446,434,279.23
交易性金融资产53,900.0053,900.00
应收票据38,596,505.5738,596,505.57
应收账款556,620,754.51556,620,754.51
应收款项融资38,335,133.4938,335,133.49
预付款项110,895,755.55110,895,755.55
其他应收款18,280,796.5618,280,796.56
存货1,534,187,649.331,534,187,649.33
其他流动资产27,376,895.4427,376,895.44
流动资产合计2,770,781,669.682,770,781,669.68
非流动资产:
固定资产950,776,426.04950,776,426.04
在建工程15,229,875.7715,229,875.77
无形资产144,024,141.52144,024,141.52
长期待摊费用443,519.41443,519.41
递延所得税资产30,660,406.8430,660,406.84
其他非流动资产48,566,544.2648,566,544.26
非流动资产合计1,189,700,913.841,189,700,913.84
资产总计3,960,482,583.523,960,482,583.52
流动负债:
短期借款931,305,035.36931,305,035.36
应付票据737,286,302.82737,286,302.82
应付账款194,916,990.71194,916,990.71
预收款项67,076,984.6567,076,984.65
应付职工薪酬4,864,215.944,864,215.94
应交税费27,721,596.4827,721,596.48
其他应付款11,354,003.9311,354,003.93
应付股利400,000.00400,000.00
一年内到期的非流动负债4,477,629.964,477,629.96
其他流动负债2,800,000.002,800,000.00
流动负债合计1,981,802,759.851,981,802,759.85
项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
非流动负债:
长期借款45,794,749.1445,794,749.14
递延收益1,735,875.611,735,875.61
递延所得税负债13,475.0013,475.00
其他非流动负债18,529,521.00
非流动负债合计47,544,099.7547,544,099.75
负债合计2,029,346,859.602,029,346,859.60
所有者权益:
股本701,110,000.00701,110,000.00
资本公积738,284,560.38738,284,560.38
减:库存股18,529,521.0018,529,521.00
其他综合收益-6,304,598.23-6,304,598.23
盈余公积28,682,646.1528,682,646.15
未分配利润470,000,328.09470,000,328.09
归属于母公司所有者权益合计1,913,243,415.391,913,243,415.39
少数股东权益17,892,308.5317,892,308.53
所有者权益合计1,931,135,723.921,931,135,723.92
负债和所有者权益总计3,960,482,583.523,960,482,583.52

调整情况说明母公司资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金211,024,776.52211,024,776.52
应收票据2,755,000.002,755,000.00
应收账款403,264,747.34403,264,747.34
应收款项融资23,605,400.0023,605,400.00
预付款项19,856,284.2119,856,284.21
其他应收款111,291,390.72111,291,390.72
应收股利103,944,000.00103,944,000.00
存货105,400,991.32105,400,991.32
其他流动资产821,141.93821,141.93
流动资产合计878,019,732.04878,019,732.04
项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
非流动资产:
长期股权投资1,528,267,292.561,528,267,292.56
固定资产27,604,725.1627,604,725.16
无形资产1,011,302.271,011,302.27
递延所得税资产1,342,454.731,342,454.73
其他非流动资产1,553,746.651,553,746.65
非流动资产合计1,559,779,521.371,559,779,521.37
资产总计2,437,799,253.412,437,799,253.41
流动负债:
短期借款639,277,577.40639,277,577.40
应付票据264,419,542.27264,419,542.27
应付账款21,856,734.1921,856,734.19
预收款项11,263,491.2511,263,491.25
应付职工薪酬1,033,000.001,033,000.00
应交税费218,684.33218,684.33
其他应付款2,916,666.892,916,666.89
流动负债合计940,985,696.33940,985,696.33
非流动负债:
负债合计940,985,696.33940,985,696.33
所有者权益:
股本701,110,000.00701,110,000.00
资本公积739,526,760.84739,526,760.84
减:库存股18,529,521.0018,529,521.00
盈余公积28,682,646.1528,682,646.15
未分配利润46,023,671.0946,023,671.09
所有者权益合计1,496,813,557.081,496,813,557.08
负债和所有者权益总计2,437,799,253.412,437,799,253.41

调整情况说明

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

厦门日上集团股份有限公司

法定代表人:吴子文

二O二O年四月二十七日


  附件:公告原文
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