2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
厦门日上车轮集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人吴子文、主管会计工作负责人何爱平及会计机构负责人(会计主管人员)张定明声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 262,330,160.50 290,297,688.09 -9.63%
归属于上市公司股东的净利润（元） 13,025,538.51 25,284,994.52 -48.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
12,964,038.51 19,488,537.01 -33.48%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 28,364,766.25 -79,758,508.91 135.56%
基本每股收益（元/股） 0.061 0.12 -49.17%
稀释每股收益（元/股） 0.061 0.12 -49.17%
加权平均净资产收益率（%） 1.10% 2.14% -1.04%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 2,355,705,386.75 2,223,615,093.23 5.94%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,194,051,497.24 1,181,098,533.13 1.10%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
61,500.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
合计 61,500.00 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 15,587
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
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吴子文 境内自然人 46.19% 97,927,800 97,927,800
吴丽珠 境内自然人 12.96% 27,472,200 27,472,200
吴志良 境内自然人 4.48% 9,500,000 9,500,000
吴伟洋 境内自然人 1.73% 3,670,000 3,670,000
任健 境内自然人 1.65% 3,500,000 3,500,000
天津架桥富凯股
权投资基金合伙 境内非国有法人 1.65% 3,500,000 3,500,000
企业（有限合伙）
郭兴义 境内自然人 1.18% 2,500,000 2,500,000
谢敏 境内自然人 1.04% 2,200,000 2,200,000
叶耀华 境内自然人 0.8% 1,700,000 1,700,000
吴清水 境内自然人 0.75% 1,600,000 1,600,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
凌凤群 463,500 人民币普通股 463,500
安信证券股份有限公司客户信用
283,209 人民币普通股 283,209
交易担保证券账户
陈建明 251,710 人民币普通股 251,710
秦双翠 233,613 人民币普通股 233,613
阴丽萍 232,100 人民币普通股 232,100
李进乙 201,626 人民币普通股 201,626
戴阿展 199,299 人民币普通股 199,299
卞正奎 198,800 人民币普通股 198,800
张荣 192,738 人民币普通股 192,738
张天华 177,500 人民币普通股 177,500
上述股东关联关系或一致行动的 1、公司的控股股东和实际控制人为吴子文、吴丽珠为夫妇，2、公司未知前十名无限售
说明 股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、资产负债表项目变化情况说明
（1）预付款项较期初增长119.71%，主要原因是报告期内预付主材（钢材）增加所致。
（2）应收利息较期初增长128.16%，主要原因是报告期计提募投定期存款利息所致。
（3）长期待摊费用较期初下降71.36%，主要原因是报告期跨年应摊费用本期已摊所致。
（4）其他非流动资产较期初增长60.70%，主要原因是报告期预付长期资产款项重分类至其他非流动资产所致。
（5）应付票据较期初增长40.52%，主要原因是报告期内采用应付票据购买主材（钢材）增加所致。
（6）应交税费较期初下降34.82%，主要原因是报告期利润总额下降，所得税减少所致。
（7）长期借款较期初增长80.63%，主要原因是报告期漳州重工项目贷款增加所致。
2、利润表项目变化情况说明
（1）营业税金及附加较上年同期增长37.64%，主要原因是本期比上年同期出口退税之免抵额附加税增加所致。
（2）资产减值损失较上年同期增长1117.16%，主要原因是本期比上年同期计提坏账准备增加所致。
（3）营业外收入较上年同期下降99.05%，主要原因是本期比上年同期收到的各项政府财政及厂家补贴减少所致。
（4）营业外支出较上年同期下降52.54%，主要原因是由于报告期内处理非流动资产损失减少所致。
（5）利润总额较上年同期下降46.63%，主要原因是本期比上年同期营业外收入（政府补贴）减少所致。
（6）净利润较上年同期下降48.49%，主要原因是本期比上年同期利润总额减少所致。
（7）其他综合收益较上年同期增长35.77%，主要原因是报告期内外币汇率差影响所致。
（8）综合收益总额较上年同期下降48.66%，主要原因是本期比上年同期净利润减少所致。
3、现金流量表项目变化情况说明
（1）收到的税费返还较上年同期下降58.45%，主要原因是本期比上年同期收到的出口退税减少所致。
（2）收到其他与经营活动有关的现金较上年同期下降24.24%，主要原因是报告期内收到政府补贴收入减少所致。
（3）购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期下降43.65%，主要原因是本期比上年同期存货购入减少所致。
（4）支付的各项税费较上年同期增长380.40%，主要原因是本期缴纳的各项税费比上年同期增加所致。
（5）支付其他与经营活动有关的现金较上年同期下降27.80%，主要原因是三个月以上保证金增加所致。
（6）经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降135.56%，主要原因是本期比上年同期存货购入减少所致。
（7）收到其他与投资活动有关的现金较上年同期下降67.02%，主要原因是本期比上年同期使用定存募投资金投资减少所致。
（8）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长30.85%，主要原因是本期比上年同期购建漳州重
工固定资产增加所致。
（9）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少151.20%，主要原因是本期比上年同期收到其他与投资活动有关的现金
减少所致。
（10）偿还债务支付的现金较上年同期增长64.69%，主要原因是由于本期比上年同期偿还贷款增加所致。
（11）筹资活动现金流出小计较上年同期增长60.94%，主要原因是本期比上年同期偿还债务支付的现金增加所致。
（12）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少136.12%，主要原因是报告期内归还借款较上年同期增加所致。
（13）现金及现金等价物净增加额较上年同期下降206.16%，主要原因是本期比上年同期投资活动与筹资活动产生的现金流
量净额减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
募投项目 “四川日上金属工业有限公司汽车钢圈 《关于募投项目投产的公告》（编号：
2013 年 03 月 13 日
及钢结构生产项目”已完成安装调试，投入生产 2013-014）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
自公司股票上市之日起三十六
首次公开发行或再融资 个月内，不转让或者委托他人管 2010 年 09 2011 年 6 月 28 日至
吴子文、吴丽珠 正在履行
时所作承诺 理其持有的公司股份，也不由公 月 28 日 2014 年 6 月 28 日
司回购其持有的股份
自公司股票上市之日起三十六
个月内，不转让或者委托他人管 2011 年 01 2011 年 6 月 28 日至
吴志良 正在履行
理其持有的公司股份，也不由公 月 30 日 2014 年 6 月 28 日
司回购其持有的股份
股东吴伟洋、王永东、
黄学诚、杨艳、兰日进、
田民镜、邓永生、张文
清、陈武文、沈凯、蒋
万标、何爱平、林其亮、
吴海阳、苏琳、张丽玲、
罗凤莲、周祝安、陈明
自获得公司股份的工商变更登
理、雷江勃、钟柏安、
记手续完成之日起三十六个月
余冬青、谢朝松、吴钦 2010 年 09 2010 年 4 月 6 日至
内，不转让或者委托他人管理其 正在履行
辉、吴楚卿、陈延武、 月 28 日 2013 年 4 月 6 日
持有的公司股份，也不由公司回
张龙泉、郑仲铸、冯小
购其持有的股份。
兵、刘显斌、吴雪琼、
张昌祯、陈龙源、陈文
林、林伟峰、李廷华、
李平、史建峰、金炜、
林庆宝、熊会华、赖有
荣、朱继林、吴清雄、
吴远实共 45 名
股东天津架桥富凯股 自获得公司股份的工商变更登
权投资基金合伙企业 记手续完成之日起三十六个月 2010 年 09 2010 年 4 月 30 日至
正在履行
（有限合伙）、任健、 内，不转让或者委托他人管理其 月 28 日 2013 年 4 月 30 日
郭兴义、谢敏、叶耀华、持有的公司股份，也不由公司回
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承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
吴清水共 6 名 购其持有的股份。
股东吴子文、吴志良、黄学诚、
王永东、罗凤莲、陈明理、何爱
平、钟柏安作为本公司董事、监
事、高级管理人员还承诺：在上
吴子文、吴志良、黄学 述承诺的限售期届满后，其所持
诚、王永东、罗凤莲、 公司股份在其任职期间内每年 2010 年 09
正在履行
陈明理、何爱平、钟柏 转让的比例不超过其所持公司 月 28 日
安 股份总数的 25%，在离职后半年
内不转让，离职半年后的十二个
月内通过证券交易所挂牌交易
出售的公司股份不超过其所持
公司股份总数的 50%。
本人为厦门日上车轮集团股份
有限公司控股股东、实际控制人
之一。现发行人拟在中国境内申
请首次公开发行 A 股股票并上
市,为避免与发行人产生同业竞
争，本人现做出如下声明与承
诺：①截止本声明与承诺做出之
日，本人没有直接或间接控制的
其他企业，与发行人的业务不存
在直接或间接的同业竞争。②为
避免本人未来可能直接或间接
控制的其他企业与发行人产生
同业竞争，本人承诺：在本人作
为发行人控股股东、实际控制人
2010 年 11
吴子文、吴丽珠 期间，本人不会，且将促使本人
月 17 日
未来可能直接或间接控制的其
他企业不在中国境内或境外、以
任何方式（包括但不限于提供生
产场地、水、电或其他资源、资
金、技术、设备、销售渠道、咨
询、宣传）支持直接或间接对发
行人的生产经营构成或可能构
成同业竞争的业务或活动。③为
了更有效地避免本人未来可能
直接或间接控制的其他企业与
发行人之间产生同业竞争，本人
还将采取以下措施：A.通过董事
会或股东会/股东大会等公司治
理机构和合法的决策程序，合理
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承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
影响本人直接或间接控制的其
他企业不会直接或间接从事与
发行人相竞争的业务或活动，以
避免形成同业竞争；B.如本人及
本人直接或间接控制的其他企
业获得与发行人相同或相似的
业务机会，而该业务机会可能直
接或间接导致本人直接或间接
控制的其他企业与发行人产生
同业竞争，本人应于发现该业务
机会后立即通知发行人，并尽最
大努力促使该业务机会按不劣
于提供给本人直接或间接控制
的其他企业的条件优先提供予
发行人；C.如本人直接或间接控
制的其他企业出现了与发行人
相竞争的业务，本人将通过董事
会或股东大会等公司治理机构
和合法的决策程序，合理影响本
人直接或间接控制的其他企业，
将相竞争的业务依市场公平交
易条件优先转让给发行人或作
为出资投入发行人。
本人在作为发行人控股股东、实
际控制人期间，将不以任何理由
和方式非法占用发行人的资金
及其他任何资产，并尽可能避免
本人及本人未来可能直接或间
接控制的企业与发行人之间进
行关联交易。对于未来可能发生
的不可避免的关联交易，本人将
严格遵守法律法规及发行人《公
其他对公司中小股东所 2010 年 10
吴子文、吴丽珠 司章程》中关于关联交易的规
作承诺 月 09 日
定；且本人将通过董事会或股东
会/股东大会等公司治理机构和
合法的决策程序，合理影响本人
未来可能直接或间接控制的企
业严格遵守《中华人民共和国公
司法》和发行人《公司章程》的
有关规定，并遵照一般市场交易
规则，依法与发行人进行关联交
易。
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承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
公司在使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的前 12 个月
之内，不存在证券投资等风险投
2012 年 05 2012 年 5 月 28 日至
公司 资，且公司承诺在使用部分闲置 正在履行
月 12 日 2013 年 5 月 27 日
募集资金补充流动资金期间 12
个月内不进行证券投资等风险
投资。
公司承诺自券商出具该事项核
查意见之日起至本次继续使用
2012 年 10 月 24 日
部分闲置募集资金补充公司流 2012 年 10
公司 至 2013 年 5 月 16 正在履行
动资金全部归还之日，不进行证 月 24 日
日
券投资或金额超过 1,000 万元人
民币的风险投资。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因
不适用
及下一步计划
是否就导致的同业竞争
和关联交易问题作出承 是
诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 正常
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-50% 至 0%
动幅度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
2,308.06 至 4,616.12
动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
4,616.12
元）
1、公司募投项目与在建项目逐步建设完成并试投产后，因公司经营规模扩
业绩变动的原因说明 大，折旧摊销、职工薪酬及日常管理费用增长较快，对当期净利润影响较
大；2、上年同期非经常损益项目的金额较大。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门日上车轮集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 221,777,109.29 246,682,044.70
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 68,741,415.32 59,677,557.36
应收账款 258,318,584.37 217,841,853.32
预付款项 154,464,412.32 70,302,514.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,030,371.89 451,605.92
应收股利
其他应收款 22,053,820.29 18,789,019.16
买入返售金融资产
存货 789,732,913.10 768,655,726.27
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 98,701,676.85 132,053,779.45
流动资产合计 1,614,820,303.43 1,514,454,100.77
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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| 公告日期:2013-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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