浙江万安科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
浙江万安科技股份有限公司
2015 年半年度报告
2015 年 08 月
浙江万安科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
-
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
-
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人陈利祥、主管会计工作负责人江学芳及会计机构负责人(会计主
管人员)朱超声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2015 半年度报告 ................................................................................................................................. 1
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 24
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 27
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 27
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 28
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 29
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 134
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释义
释义项 指 释义内容
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 万安科技 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 浙江万安科技股份有限公司
公司的中文简称（如有） 万安科技
公司的外文名称（如有） ZHEJIANG VIE SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD
公司的法定代表人 陈利祥
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李建林 何华燕
联系地址 浙江省诸暨市店口镇工业区 浙江省诸暨市店口镇工业区
电话 0575-87658897 0575-87605817
传真 0575-87659719 0575-87659719
电子信箱 lijl@vie.com.cn kuaijiyiban0502@163.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2014 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
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□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2014 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 813,019,667.16 638,046,776.51 27.42%
归属于上市公司股东的净利润（元） 51,624,152.96 38,114,188.98 35.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
47,976,821.96 35,425,424.62 35.43%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 72,058,014.76 65,534,463.73 9.95%
基本每股收益（元/股） 0.13 0.09 44.44%
稀释每股收益（元/股） 0.13 0.09 44.44%
加权平均净资产收益率 6.78% 5.56% 1.22%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,894,233,231.88 1,835,534,929.36 3.20%
归属于上市公司股东的净资产（元） 773,034,921.27 737,913,280.29 4.76%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -79,601.43
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,722,540.24
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,644,438.42
减：所得税影响额 371,375.46
少数股东权益影响额（税后） 268,670.77
合计 3,647,331.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2015年上半年，公司按照年初制定的生产经营计划，围绕现有主营业务，有序开展各项工作，积极推进“准时、正确、
高效、安全、成本”基础管理工作的展开，各项业务均保持良好发展态势，不断加强新产品、新技术的研发力度，产品规模
进一步扩大。报告期内，公司不断加强基础管理工作，加大技术研发力度及市场开发力度，在稳定原有市场的基础上，挖掘
和开拓新市场，提升产品开发、供货、服务等能力，积极开发主机市场，建立稳定的生产、营销渠道，提高产品的市场占有
率，提高公司整体业绩和盈利水平。同时，加强对外投资，拓展公司底盘模块化，提高公司核心竞争力。
报告期内，公司实现营业收入81,301.97万元，同比增长27.42%；利润总额6,415.19万元，同比增长45.16%；归属于母公
司所有者净利润5,162.42万元，同比增长35.45%。
二、主营业务分析
概述
报告期内，公司董事会和管理层围绕公司年初制定的经营目标，加强基础管理建设，通过产品升级，优化产品结构，
进一步增强了产品的盈利能力，加大了市场的开发力度，在稳定原有市场的基础上、挖掘和开拓新市场，实现了销售收入的
稳步提升。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 813,019,667.16 638,046,776.51 27.42%
营业成本 620,539,025.48 482,627,972.05 28.58%
销售费用 46,401,906.46 38,676,806.86 19.97%
管理费用 69,734,043.88 58,948,881.63 18.30%
财务费用 9,257,157.10 9,928,815.58 -6.76%
主要系本期利润增加所
所得税费用 8,972,000.43 6,031,921.85 48.74%
致。
主要系本期研发投入增
研发投入 25,703,785.21 18,494,203.29 38.98%
加所致。
经营活动产生的现金流
72,058,014.76 65,534,463.73 9.95%
量净额
主要系本期购建固定资
投资活动产生的现金流 产、无形资产和其他长
-20,798,174.27 -30,411,258.95 31.61%
量净额 期资产所支付的现金减
少所致。
筹资活动产生的现金流 -35,919,109.35 -42,406,889.24 15.30%
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量净额
现金及现金等价物净增 主要系本期各项现金流
16,422,962.64 -6,793,969.19 341.73%
加额 量均增加所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
1、加强基础管理，提高公司经济效益
公司按照“准时、正确、高效、安全、成本”的管理要求，加强基础管理，加强产品质量管理，提升产品品质；同时，采
取一系列持续改进与创新措施，进一步加强生产各环节的管理，降低产品成本，提高经济效益。
2、加强公司内部控制管理，优化工作流程
报告期内，公司进一步规范公司运作，完善内部控制体系，提高公司内部管控能力，优化了工作流程，提高经济效益。
3、加强营销队伍建设，积极拓展市场
积极开拓产品销售市场，做好国外主机市场的开拓工作，参加国内外专业零部件展会，扩大影响，提升品牌。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
工业 795,934,376.50 614,811,026.96 22.76% 26.06% 28.36% -1.38%
分产品
气压制动系统 287,921,836.68 194,271,857.81 32.53% -5.52% -8.40% 2.12%
液压制动系统 205,244,857.28 167,011,691.92 18.63% 10.87% 8.32% 1.91%
离合器操纵系统 102,387,965.64 73,111,314.81 28.59% 11.95% 8.75% 2.11%
底盘系统 183,265,153.21 165,481,586.39 9.70% 312.05% 304.25% 1.74%
铸件 17,114,563.69 14,934,576.03 12.74% 126.25% 128.16% -0.73%
分地区
内销 715,873,043.93 541,468,842.68 24.36% 34.90% 35.11% -0.12%
外销 97,146,623.23 79,070,182.80 18.61% -3.53% 1.12% -3.74%
四、核心竞争力分析
公司主要致力于汽车底盘控制系统的研发、生产和销售，产品覆盖乘用车和商用车底盘控制系统两大领域，公司拥有
全资子公司5家，控股子公司1家，控股孙公司2家。主要产品包括底盘前后悬架系统、离合器操纵系统、液压制动系统、汽
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车电子控制系统、气压制动系统、汽车工程塑料等多个产品系列，未来将重点发展电子控制系统、ABS、EBS、ESC、电子
驻车系统、气压/液压盘式制动器、前后悬架等优势产品，坚持自主研发创新之路，不断实现研发创新和产品升级。公司是
高新技术企业、全国企事业知识产权示范创建单位，拥有各类国家专利184项，其中发明专利23项，参与起草了多项国家及
行业标准。2006年公司与清华大学合作，共同开展电子制动系统（EBS）、轿车车辆稳定性控制（ESP）的研究与开发。2008
年3月公司技术中心被认定为国家级企业技术中心。 2009年4月公司实验室被认定为国家认可实验室，专门从事汽车制动系
统产品的研发设计和试制试验。2009年公司与南京理工大学合作，共同开展汽车电子驻车制动系统（EPB）的研究与开发。
2010年9月，公司着手设立博士后科研工作站。
公司具有完备的质量保证体系和可靠的质量保证能力，拥有先进的生产装备及工艺，试验检测设备齐全，先后通过了
ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系、ISO/TS16949质量管理体系认证等。目前公司正全面推
进ERP管理的实施，加强对生产、采购、销售、财务等各环节的有效控制，提高生产效率。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
20,000,000.00
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
安徽盛隆铸业有限公司 汽车零部件铸造、精加工及销售 96.31%
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 32,915.77
报告期投入募集资金总额 1,437.68
已累计投入募集资金总额 28,769.3
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 6,089.65
累计变更用途的募集资金总额比例 18.50%
募集资金总体使用情况说明
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]780 号文核准，由主承销商国信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资
金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）2,334 万股，发行价格 15.60 元/股，募集资金总额 364,104,000.00
元，扣除承销费和保荐费 27,000,000.00 元，减除其他上市费用 7,946,340.00 元，计募集资金净额为人民币 329,157,660.00
元，已由国信证券股份有限公司于 2011 年 6 月 7 日汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司诸暨支行，账号为
1211025339200025337 的人民币账户。上述资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报字（2011）
第 12867 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金管理情况
根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，必须严
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格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由公司负责募集资金项目的部门根据募集资金投资项目的具体实施进度
编制计划书，在使用募集资金时，应当严格履行申请和审批手续，由使用部门填写申请单，经财务负责人审核，由总经理
或董事长审批同意后由财务部门执行。内审部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会审计委员会。
三、募集资金使用情况
公司以前年度已使用金额 273,316,222.75 元，本年度使用金额 14,376,841.51 元，截止 2015 年 6 月 30 日剩余金额为
23,990,605.91 元。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 变更项 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 目(含部 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
分变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2015 年
年产 200 万只气制动
否 6,634 5,437.74 272.4 5,359.53 98.56% 06 月 30 265.1 否 否
系统部件技改项目
日
2015 年
年产 20 万只气压盘式
否 13,534 11,093.51 1,040.8 13,739.3 123.85% 06 月 30 222.15 否 否
制动器技改项目
日
年产 200 万只液压盘
否 14,909 6,130.91 0 6,130.91 否 否
式制动器技改项目
2015 年
汽车制动系统研发技
否 5,080 4,163.96 124.48 3,539.56 85.00% 06 月 30 否
术平台建设项目
日
承诺投资项目小计 -- 40,157 26,826.12 1,437.68 28,769.3 -- -- 487.25 -- --
超募资金投向
合计 -- 40,157 26,826.12 1,437.68 28,769.3 -- -- 487.25 -- --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无
（分具体项目）
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实 不适用
施地点变更情况
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不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况
募集资金投资项目先 不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
专项存款账户
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
募集资金项目概述 披露日期 披露索引
年产 200 万只气制动系统部件技改项目 2015 年 08 月 07 日 http://www.cninfo.com.cn
年产 20 万只气压盘式制动器技改项目 2015 年 08 月 07 日 http://www.cninfo.com.cn
年产 200 万只液压盘式制动器技改项目 2015 年 08 月 07 日 http://www.cninfo.com.cn
汽车制动系统研发技术平台建设项目 2015 年 08 月 07 日 http://www.cninfo.com.cn
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
主要产品
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
或服务
浙江诸暨 汽车零部 制造、销 758,406,79 317,056,76 274,305,73 8,583,741
子公司 90000000 6,770,157.84
万宝机械 件制造 售；汽车零 1.67 2.26 5.67 .57
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有限公司 部件、农机
配件
安徽万安
汽车零部
汽车零部 汽车零部 319,690,51 100,266,41 295,500,94 14,735,21 13,981,908.9
子公司 件制造、销 70000000
件有限公 件制造 8.95 3.77 6.86 9.08
售
司
上海万捷
汽车控制 汽车零部 汽车制动 41,367,283. 38,570,517. 3,745,871.4 656,928.6
子公司 13000000 660,071.16
系统有限 件制造 系统产品 50 51 3 1
公司
陕西万安
汽车零部
汽车零部 汽车零部 63,921,304. 30,090,681. 33,091,221. 1,545,970
子公司 件的加工、 30000000
