证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2020-015 瑞康医药集团股份有限公司关于为全资及控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、担保情况概述 瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月21日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于为全资及控股子公司提供担保的议案》，同意为满足子公司的经营发展需求，降低财务成本，拟为全资及控股子公司向银行申请综合授信业务提供相应担保，担保期自股东大会审议通过起一年，以上新增担保的总额度不超过12.15亿元人民币，为连带责任保证担保。该议案尚需提交2020年第二次临时股东大会审议，具体明细如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 担保人 | 担保人 | 被担保人 | 与担保人关系 | 最高担保金额（万元） | 担保用途 | | 瑞康医药集团股份有限公司 | 太原维康鸿业科技有限公司 | 控股子公司 | 5,000 | 向银行申请综合授信业务 | | | | | | 瑞康医药集团股份有限公司 | 北京金凯惠医疗器械有限责任公司 | 控股子公司 | 1,000 | | | | | | 瑞康医药集团股份有限公司 | 北京德诺康贸易有限公司 | 控股子公司 | 1,000 | | 瑞康医药集团股份有限公司 | 北京旭日鸿升生物技术有限公司 | 控股子公司 | 1,000 | | 瑞康医药集团股份有限公司 | 西安福达诊断试剂有限公司 | 控股子公司 | 1,000 | | 瑞康医药集团股份有限公司 | 安徽希凯医疗科技有限公司 | 控股子公司 | 3,000 | | | | | | 瑞康医药集团股份有限公司 | 河南瑞德宝医疗科技有限公司 | 控股子公司 | 1,000 | | | | | | 瑞康医药集团股份有限公司 | 北京东方瑞澳医疗设备有限公司 | 控股子公司 | 3,000 | | 瑞康医药集团股份有限公司 | 北京康鑫源生物技术有限公司 | 控股子公司 | 1,000 | | 瑞康医药集团股份有限公司 | 北京德诺联康科技发展有限公司 | 控股子公司 | 1,000 | | 瑞康医药集团股份有限公司 | 黑龙江省瑞康鑫白云医药有限公司 | 控股子公司 | 1,000 | | | | | | 瑞康医药集团股份有限公司 | 瑞康医药（黑龙江）医疗器械有限公司 | 控股子公司 | 2,000 | | | | | | 瑞康医药集团股份有限公司 | 北京久鼎盛世科技有限公司 | 全资子公司 | 2,000 | | 瑞康医药集团股份有限公司 | 北京悦康北卫医药有限公司 | 全资子公司 | 1,000 | | 瑞康医药集团股份有限公司 | 瑞康医药集团湖南有限公司 | 全资子公司 | 1,000 | | | | | | 瑞康医药集团股份有限公司 | 湖南瑞康医疗有限公司 | 控股子公司 | 5,000 | | | | | | 瑞康医药集团湖南有限公司 | 湖南瑞康医疗有限公司 | 控股子公司 | 500 | | 瑞康医药集团股份有限公司 | 南昌普健实业有限公司 | 全资子公司 | 2,000 | | 瑞康医药集团股份有限公司 | 江西瑞康时代供应链管理有限公司 | 控股子公司 | 2,000 |
瑞康医药集团股份有限公司 | 瑞康医药集团股份有限公司 | 瑞康医药河源有限公司 | 控股子公司 | 1,000 |
| 瑞康医药集团股份有限公司 | 云南金江源科技有限公司 | 控股子公司 | 2,000 | | 瑞康医药集团股份有限公司 | 海南众合贸易有限公司 | 控股子公司 | 1,000 | | 瑞康医药集团股份有限公司 | 泉州瑞康检验器械有限公司 | 控股子公司 | 1,000 |
| 瑞康医药集团股份有限公司 | 瑞康医药东莞有限公司 | 控股子公司 | 1,000 |
| 瑞康医药集团股份有限公司 | 潍坊瑞康药品配送有限公司 | 全资子公司 | 6,000 |
| 瑞康医药集团股份有限公司 | 山东滨州瑞康医药有限公司 | 控股子公司 | 3,000 | | 瑞康医药集团股份有限公司 | 瑞康医药（山东）有限公司 | 全资子公司 | 63,000 | | 瑞康医药集团股份有限公司 | 泰安瑞康药品配送有限公司 | 全资子公司 | 5,000 |
| 瑞康医药集团股份有限公司 | 青岛宝康生物科技有限公司 | 全资子公司 | 1,000 |
| 瑞康医药集团股份有限公司 | 青岛瑞康药品配送有限公司 | 全资子公司 | 2,000 | | | 瑞康医药集团股份有限公司 | 青岛祥云医学科技有限公司 | 全资子公司 | 1,000 | | | 合计 | 121,500 | |
二、被担保人基本情况 （1）被担保人概况 | 太原维康鸿业科技有限公司 | 2013.03.25 | 太原 | 孙伟峰 | 10,000 | 医疗器械销售 | | 北京金凯惠医疗器械有限责任公司 | 2008.12.18 | 北京 | 张寿凯 | 3,800 | 医疗器械销售 | | 北京德诺康贸易有限公司 | 2004.02.05 | 北京 | 陶春芳 | 1,500 | 医疗器械销售 | | 北京旭日鸿升生物技术有限公司 | 2011.10.27 | 北京 | 陶春芳 | 2,000 | 医疗器械配送和销售 |
| 西安福达诊断试剂有限公司 | 2009.04.28 | 西安 | 屠强 | 2,000 | 药品、医疗器械销售 |
| 安徽希凯医疗科技有限公司 | 2013.08.22 | 合肥 | 刘延召 | 5,000 | 医疗器械销售 | | 河南瑞德宝医疗科技有限公司 | 2006.03.30 | 郑州 | 徐世奎 | 5,000 | 医疗器械配送和销售 | | 北京东方瑞澳医疗设备有限公司 | 2005.08.09 | 北京 | 杜夕刚 | 150 | 医疗器械销售 | | 北京康鑫源生物技术有限公司 | 2013.05.06 | 北京 | 陶春芳 | 400 | 医疗器械配送和销售 |
| 北京德诺联康科技发展有限公司 | 2007.12.24 | 北京 | 陶春芳 | 1,000 | 医疗器械销售 |
| 黑龙江省瑞康鑫白云医药有限公司 | 2018.03.01 | 齐齐哈尔 | 白仁才 | 2,000 | 药品、医疗器械销售 | | 瑞康医药（黑龙江）医疗器械有限公司 | 2006.01.25 | 哈尔滨 | 韩松 | 5,000 | 药品、医疗器械配送和销售 | | 北京久鼎盛世科技有限公司 | 2014.06.21 | 北京 | 韩松 | 5,000 | 医疗器械配送和销售 |
| 北京悦康北卫医药有限公司 | 2006.03.01 | 北京 | 张寿凯 | 2,000 | 药品、医疗器械销售 |
| 瑞康医药集团湖南有限公司 | 2015.01.21 | 长沙 | 王雪东 | 5,000 | 药品、医疗器械配送和销售 | | 湖南瑞康医疗有限公司 | 2014.12.18 | 长沙 | 刘忠毅 | 10,000 | 药品、医疗器械销售 | | 南昌普健实业有限公司 | 2009.09.14 | 南昌 | 于江伟 | 670 | 医疗器械销售 | | 江西瑞康时代供应链管理有限公司 | 2017.05.17 | 南昌 | 周虎刚 | 5,000 | 医疗器械配送和销售 |
| 瑞康医药河源有限公司 | 2005.07.12 | 河源 | 阎明涛 | 3,000 | 药品、医疗器械配送和销售 |
| 云南金江源科技有限公司 | 2005.12.20 | 昆明 | 陈志红 | 2,000 | 医疗器械销售 | | 海南众合贸易有限公司 | 2014.01.21 | 海口 | 刘忠毅 | 1,000 | 药品、医疗器械销售 |
泉州瑞康检验器械有限公司 | 泉州瑞康检验器械有限公司 | 1999.09.21 | 泉州 | 余洋 | 1,500 | 医疗器械销售 |
| 瑞康医药东莞有限公司 | 2005.02.23 | 东莞 | 吴丽艳 | 1,000 | 药品、医疗器械销售 | | 潍坊瑞康药品配送有限公司 | 2003.06.11 | 潍坊 | 黄少杰 | 20,000 | 药品、医疗器械销售 | | 山东滨州瑞康医药有限公司 | 2006.06.09 | 滨州 | 袁峰 | 2,000 | 药品、医疗器械销售 |
| 瑞康医药（山东）有限公司 | 2013.01.04 | 济南 | 韩旭 | 60,000 | 药品、医疗器械配送和销售 |
| 泰安瑞康药品配送有限公司 | 2005.01.26 | 泰安 | 袁峰 | 20,000 | 药品、医疗器械销售 |
| 青岛宝康生物科技有限公司 | 2003.06.23 | 青岛 | 黄少杰 | 10,000 | 医疗器械销售 | | 青岛瑞康药品配送有限公司 | 2000.11.13 | 青岛 | 温培建 | 20,000 | 医疗器械销售 | | 青岛祥云医学科技有限公司 | 2008.11.10 | 青岛 | 黄少杰 | 1,000 | 医疗器械销售 |
（2）被担保人一年一期财务状况 单位：万元 | 被担保人 | 2018年 | 2019年1-9月 | | | | | | | | | | | | | | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 |
| 安徽希凯医疗科技有限公司 | 10,792 | 7,173 | 3,619 | 8,844 | 1,977 | 1,216 | 12,498 | 7,688 | 4,810 | 6,683 | 1,287 | 965 |
| 北京德诺康贸易有限公司 | 5,440 | 3,346 | 2,095 | 3,856 | 609 | 457 | 6,155 | 3,872 | 2,282 | 3,012 | 250 | 188 | | 北京德诺联康科技发展有限公司 | 5,746 | 4,127 | 1,619 | 5,762 | 728 | 545 | 7,454 | 5,242 | 2,212 | 5,369 | 791 | 593 | | 北京金凯惠医疗器械有限责任公司 | 7,252 | 4,384 | 2,868 | 9,363 | 505 | 372 | 10,184 | 6,636 | 3,547 | 7,421 | 924 | 679 | | 北京康鑫源生物技术有限公司 | 3,184 | 2,180 | 1,004 | 3,446 | 689 | 498 | 3,940 | 2,586 | 1,354 | 2,736 | 459 | 351 |
| 北京东方瑞澳医疗设备有限公司 | 26,138 | 15,942 | 10,196 | 30,327 | 4,056 | 2,307 | 32,813 | 20,773 | 12,040 | 28,349 | 2,458 | 1,844 |
| 北京旭日鸿升生物技术有限公司 | 5,568 | 1,678 | 3,890 | 6,279 | 1,348 | 989 | 8,008 | 3,324 | 4,684 | 6,380 | 1,063 | 794 | | 河南瑞德宝医疗科技有限公司 | 12,227 | 10,392 | 1,835 | 13,219 | 1,103 | 806 | 17,809 | 10,054 | 7,755 | 10,843 | 2,557 | 1,918 | | 黑龙江省瑞康鑫白云医药有限公司 | 5,751 | 4,256 | 1,495 | 3,778 | -37 | -37 | 6,058 | 4,098 | 1,960 | 3,815 | -60 | -44 |
| 瑞康医药（黑龙江）医疗器械有限公司 | 5,336 | 1,440 | 3,896 | 4,053 | 247 | 185 | 8,537 | 4,392 | 4,145 | 4,794 | 332 | 249 |
| 太原维康鸿业科技有限公司 | 57,216 | 31,327 | 25,888 | 58,246 | 9,577 | 7,097 | 68,442 | 39,398 | 29,045 | 48,256 | 4,168 | 3,156 |
| 西安福达诊断试剂有限公司 | 5,290 | 3,986 | 1,304 | 5,727 | 612 | 456 | 5,457 | 3,884 | 1,573 | 2,991 | 289 | 268 | | 北京悦康北卫医药有限公司 | 10,575 | 5,787 | 4,787 | 12,315 | -357 | -360 | 9,543 | 5,061 | 4,482 | 7,856 | -307 | -306 | | 北京久鼎盛世科技有限公司 | 10,019 | 3,639 | 6,380 | 31,981 | -82 | -250 | 6,266 | 1,956 | 4,310 | 6,032 | -464 | -464 |
| 湖南瑞康医疗有限公司 | 10,337 | 8,984 | 1,353 | 6,859 | -408 | -408 | 13,059 | 11,137 | 1,922 | 9,695 | 659 | 569 |
| 南昌普健实业有限公司 | 16,975 | 12,355 | 4,620 | 16,886 | 1,982 | 1,472 | 17,927 | 12,236 | 5,691 | 12,924 | 1,436 | 1,071 |
| 瑞康医药河源有限公司 | 7,489 | 3,984 | 3,505 | 15,017 | 619 | 464 | 6,981 | 3,019 | 3,962 | 13,261 | 609 | 457 | | 云南金江源科技有限公司 | 12,148 | 6,874 | 5,274 | 16,996 | 2,460 | 1,832 | 18,260 | 11,303 | 6,957 | 16,395 | 2,244 | 1,683 | | 海南众合贸易有限公司 | 1,853 | 784 | 1,069 | 1,767 | 35 | 26 | 2,226 | 1,091 | 1,135 | 1,554 | 68 | 66 |
| 瑞康医药东莞有限公司 | 7,466 | 6,177 | 1,289 | 17,777 | 366 | 276 | 5,352 | 4,775 | 577 | 11,061 | -711 | -712 |
| 泉州瑞康检验器械有限公司 | 7,741 | 3,914 | 3,826 | 11,744 | 1,537 | 1,151 | 7,907 | 3,225 | 4,682 | 7,646 | 1,141 | 856 | | 江西瑞康时代供应链管理有限公司 | 3,735 | 2,786 | 949 | 4,997 | 30 | 32 | 4,365 | 3,171 | 1,195 | 2,679 | 245 | 246 |
瑞康医药集团湖南有限公司 | 瑞康医药集团湖南有限公司 | 6,178 | 3,550 | 2,627 | 17,981 | 519 | 473 | 23,427 | 18,831 | 4,597 | 18,467 | 1,498 | 1,119 |
| 青岛瑞康药品配送有限公司 | 37,486 | 25,651 | 11,835 | 46,971 | 2,038 | 1,526 | 54,592 | 25,055 | 29,538 | 32,435 | 953 | 703 | | 山东滨州瑞康医药有限公司 | 20,260 | 16,931 | 3,329 | 28,499 | 261 | 196 | 24,077 | 20,545 | 3,533 | 26,348 | 271 | 203 | | 瑞康医药（山东）有限公司 | 201,037 | 171,184 | 29,852 | 318,118 | 8,752 | 6,559 | 285,654 | 203,810 | 81,844 | 254,321 | 2,655 | 1,992 |
| 青岛祥云医学科技有限公司 | 1,901 | 692 | 1,209 | 3,470 | 113 | 84 | 1,920 | 597 | 1,323 | 2,160 | 121 | 114 |
| 潍坊瑞康药品配送有限公司 | 15,781 | 12,976 | 2,806 | 40,067 | 1,407 | 1,055 | 37,911 | 14,381 | 23,530 | 35,331 | 1,188 | 891 |
| 青岛宝康生物科技有限公司 | 9,294 | 4,830 | 4,464 | 14,871 | 721 | 539 | 18,697 | 4,258 | 14,440 | 12,739 | 949 | 707 | | 泰安瑞康药品配送有限公司 | 30,348 | 22,514 | 7,834 | 48,505 | 1,654 | 1,239 | 65,101 | 37,437 | 27,665 | 43,267 | 1,070 | 830 |
三、担保协议的主要内容 上述担保事项尚未签署协议，最终的条款和条件以实际签署的协议为准。 四、董事会意见 公司为全资及控股子公司提供的担保是公司经营和业务发展的需要。本次被担保方均为公司全资及控股子公司，公司对其经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，控股子公司的其他股东将提供同比例担保。 五、监事会意见 监事会认为公司本次担保行为是为满足全资及控股子公司的经营发展需求，降低财务成本，本次被担保方均为公司全资及控股子公司，公司对其经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，监事会同意上述担保事项。 六、独立董事意见 公司为全资及控股子公司提供担保的事项，目的在于降低子公司的资金成本，减轻子公司财务费用，支持子公司持续经营和业务发展，符合本公司和子公司的共同利益，经调查，全资及控股子公司资信状况良好，经营稳健，有充分预期现金流能进行贷款清偿。该项议案的表决程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，同意提交股东大会审议。 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量 公司此次为全资及控股子公司提供的担保的担保总额为人民币12.15亿元，占公司2018年末经审计净资产的14.38%。 截至2020年2月21日，公司累计担保额度为人民币89.499亿元（含本次），占公司2018年末经审计净资产的105.90%；公司担保实际发生额为26.528亿元， 占公司2018年末经审计净资产的31.39%。公司没有对全资及控股子公司之外的个人和企业提供担保也无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 八、备查文件 1、瑞康医药集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议 2、瑞康医药集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议 3、独立董事对第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见 特此公告。 瑞康医药集团股份有限公司董 事 会2020年2月22日
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