瑞康医药股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与使用
证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2019-076
瑞康医药集团股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“瑞康医药”、“公司”或“公司”)董事会编制了截至2019年6月30日止募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、 募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
1、2012年度非公开发行普通股
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]866号文《 关于核准山东瑞康医药股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司由主承销商华林证券有限公司采用向特定投资者非公开发行股票的方式发行,发行人民币普通股1,514.76 万股,发行价格39.61 元/股,募集资金总额人民币599,996,436.00元,扣除发行费用人民币17,015,705.51元,实际募集资金净额582,980,730.49元。上述募集资金到位情况已由北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具天圆全验字[2013]00080029号《验资报告》。 截至2013年11月8日,公司将募集资金分别存储于公司募集资金专户:中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行专户账号37001665660050157858;中信银行股份有限公司烟台分行专户账号为7374010182400043203;中国光大银行烟台分行开设专户账号为38070188000076910 ;上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行开设专户账号为14610155300000807;兴业银行股份有限公司烟台分行开设专户账号为378010100100279427。
2、2015年度非公开发行普通股
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1058号文《关于核准山东瑞康医药股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司由主承销商国金证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行股票的方式发行,发行人民币普通股9,967.85万股,发行价格31.10元/股,募集资金总额人民币3,099,999,981.60元,扣除发行费用人民币28,579,678.46元后,实际募集资金净额3,071,420,303.14元。截至2016年8月31日,公司将募集资金分别存储于中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行、兴业银行股份有限公司济南分行、招商银行股份有限公司烟台大海阳路支行、恒丰银行股份有限公司烟台分行、平安银行股份有限公司烟台分行、上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行、中国光大银行股份有限公司烟台分行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中国银行股份有限公司烟台芝罘支行九个募投资金专户。上述募集资金全部到位,并由北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具天圆全验字[2016]000030号《验资报告》。
(二)2018年使用金额及当前余额
1、2012年度非公开发行普通股
非公开发行募投资金用于医疗器械配送项目19,460万元,用于医用织物生产项目9,190万元,用于洗涤配送项目10,800万元。根据公司2012年8月6日召开的2012年第四次临时股东大会的决议及公司《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》等相关文件,本次非公开发行除了投资医疗器械及医用耗材配送、医用织物生产、医用织物洗涤配送三个项目外,还补充公司流动资金18,848万元。2013年11月6日,公司第二届董事会第十次会议,审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金补充流动性的议案》,永久性补充流动资金18,848万元。
截至2019年6月30日,公司累计已使用募集资金548,028,885.70元,其中已累计投入募集资金总额466,028,885.70元,临时性补充流动资金82,000,000.00元。
经北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)专项审计(报告文号为天圆全专审字[2013] 0080899号),公司以增发的募投资金对公司先期垫付的10,866,663.15元进行了置换。
2016年8月29日,公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》,全体董事一致同意公司
使用部分闲置募集资金人民币2,650,000,000元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金,使用期限自实际使用日起不超过12个月。其中,使用2012年非公开发行股票募投项目闲置募集资金人民币150,000,000元,公司已于2017年8月28日将上述资金全部归还至募集资金专用帐户。
2017年8月30日,公司第三届董事会第九会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》,全体董事一致同意公司使用部分闲置募集资金人民币180,000,000元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金,使用期限自实际使用日起不超过12个月。公司已于2018年8月22日将上述资金全部归还至募集资金专用帐户,并已将上述募集资金的归还情况通知公司保荐机构和保荐代表人。
2018年8月24日公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》,全体董事一致同意公司使用部分闲置募集资金不低于人民币148,000,000元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金,使用期限自实际使用日起不超过12个月。 截至2019年6月30日,上述资金已归还66,000,000元至募集资金专用账户。
根据公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议、2017年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,将“医用织物生产项目”的剩余募集资金3,354.24万元用于2015年度非公开发行股票的募投项目“医院供应链延伸服务项目”,该项目扣除临时性补充流动资金后的余额为3,182,664.79元,已转入非公开发行股票的募投项目“医院供应链延伸服务项目”专用账户。
根据公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,2019年第二次股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,在“医疗器械配送项目”总投资额不变的前提下,将“医疗器械配送项目”尚未投入固定资产投资的募集资金8,688.69万元用于补充该项目的运营流动资金。 公司募集资金账户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,632,132.50元。 截至2019年6月30日,非公开发行募投资金项目募集资金专用账户余额4,041,612.50元。
2、2015年度非公开发行普通股
非公开发行募投资金用于医疗器械全国网络建设项目189,392万元,用于医院供应链延伸服务项目120,608万元,实际募集资金净额3,071,420,303.14元。
截至2019年6月30日,公司累计已使用募集资金3,105,902,490.11元,其中已累计投入募集资金总额1,479,354,639.07元 ,临时性补充流动资金1,626,547,851.04元。
经北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)专项审计(报告文号为天圆全专审字[2016] 001344号),公司以增发的募投资金对公司先期垫付的医院供应链延伸服务项目投入资金26,701,007.11元进行了置换。
2016年8月29日,公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》,全体董事一致同意公司使用部分闲置募集资金人民币2,650,000,000.00元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金,使用期限自实际使用日起不超过12个月。其中,使用2015年非公开发行股票募投项目闲置资金人民币2,500,000,000.00元,公司已于2017年8月28日将上述资金全部归还至募集资金专用帐户。
2017年8月30日,公司第三届董事会第九会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》,全体董事一致同意公司使用部分闲置募集资金人民币2,920,000,000.00元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金,使用期限自实际使用日起不超过12个月。 公司已于2018年8月22日将上述资金全部归还至募集资金专用帐户,并已将上述募集资金的归还情况通知公司保荐机构和保荐代表人。
2018年8月24日公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》,全体董事一致同意公司使用部分闲置募集资金不低于人民币2,872,000,000 元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金,使用期限自实际使用日起不超过12个月。截至2019年6月30日,公司将1,245,452,148.96元归还至募集资金专用账户。
根据公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议、2017年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,将“医用织物生产项目”的剩余募集资金3,354.24万元用于2015年度非公开发行股票的募投项目“医院供应链延伸服务项目”,该项目扣除临时性补充流动资金后的余
额为3,182,664.79元,,已转入非公开发行股票的募投项目“医院供应链延伸服务项目”专用账户。根据公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,2019年第二次股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,在“医疗器械全国销售网络建设项目”总投资额不变的前提下,将“医疗器械全国销售网络建设项目”尚未投入固定资产投资的募集资金11,565.13万元用于补充该项目的运营流动资金。公司募集资金账户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为15,296,694.82元。公司募集资金账户尚未扣除的发行费用579,678.46元。截至2019年6月30日,非公开发行募投资金项目募集资金专用账户余额14,936,551.10元。
二、 募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规、规范性文件以及《瑞康医药股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,制订了《山东瑞康医药股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》),并于2011年7月23日经公司股东大会审议通过。
1、2012年度非公开发行普通股
2013年11月8日,公司和保荐机构华林证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行、中信银行股份有限公司烟台分行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中国光大银行烟台分行、上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行共同签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议明确了各方的权利和义务,其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。
根据《管理办法》的要求,公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度,以保证专款专用。公司按照发行申请文件中承诺的计划进度组织实施募集资金项目,具体实施部门(单位)要编制具体工作进度计划,保证各项工作能按计划进度完成,并定期向财务部门和董事会秘书报送具体工作计划和实际完成进度情况,由董事会秘书负责相关信息披露。公司在使用募集资金时,严格履行申请
和审批手续。所有募集资金项目的资金支出,在董事会授权范围内均需由具体使用部门(单位)填写申请单,由公司财务总监审核,经董事长批准后交财务部门办理付款事宜;超过董事会授权范围的,须报股东大会审批。2014年7月18日,公司召开2014年第三次临时股东大会,通过了《关于公司2014年度非公开发行股票方案的议案》。2014年8月12日,瑞康医药与国金证券签订了《山东瑞康医药股份有限公司与国金证券股份有限公司关于山东瑞康医药股份有限公司非公开发行股票并上市之保荐协议》,聘请国金证券担任公司2014年度非公开发行股票的保荐机构,并与原保荐机构华林证券有限责任公司终止2012年度非公开发行股票的保荐协议,华林证券有限责任公司未完成的对公司首次公开发行股票及2012年度非公开发行股票的持续督导工作由国金证券承继。公司和保荐机构国金证券分别与中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行、中信银行股份有限公司烟台分行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中国光大银行烟台分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议明确了各方的权利和义务,其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。 截至2019年6月30日,公司非公开发行募投项目募集资金专户存储情况如下:
单位:人民币元
开户银行
开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
中国建设银行烟台卧龙支行 | 37001665660050157858 | 4,039,683.40 | 募集资金专户 |
兴业银行烟台分行 | 378010100100279427 | 1,929.10 | 募集资金专户 |
合计 | 4,041,612.50 |
2、2015年度非公开发行普通股
2016年8月27日,公司和保荐机构国金证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、兴业银行股份有限公司济南分行、中国光大银行烟台分行、上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行、恒丰银行股份有限公司烟台分行、平安银行股份有限公司烟台分行、中国银行股份有限公司烟台芝罘支行、招商银行股份有限公司烟台大海阳路支行共同签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议明确了各方的权利和义务,其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在履行三方监
管协议进程中不存在问题。 根据《管理办法》的要求,公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度,以保证专款专用。公司按照发行申请文件中承诺的计划进度组织实施募集资金项目,具体实施部门(单位)要编制具体工作进度计划,保证各项工作能按计划进度完成,并定期向财务部门和董事会秘书报送具体工作计划和实际完成进度情况,由董事会秘书负责相关信息披露。公司在使用募集资金时,严格履行申请和审批手续。所有募集资金项目的资金支出,在董事会授权范围内均需由具体使用部门(单位)填写申请单,由公司财务总监审核,经董事长批准后交财务部门办理付款事宜;超过董事会授权范围的,须报股东大会审批。 截至2019年6月30日,公司非公开发行募投项目募集资金专户存储情况如下:
单位:人民币元
开户银行
开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
中国建设银行烟台卧龙支行 | 37050166566000000112 | 849,960.32 | 募集资金专户 |
兴业银行济南分行 | 376100100100105838 | 8,263,771.83 | 募集资金专户 |
招商银行烟台海港路支行 | 535902224710818 | 424,305.96 | 募集资金专户 |
恒丰银行烟台分行 | 853522010122804134 | 360,135.99 | 募集资金专户 |
平安银行烟台分行 | 11016997549005 | 940,595.97 | 募集资金专户 |
浦东发展银行烟台分行 | 14610155300001086 | 358,428.47 | 募集资金专户 |
光大银行烟台分行 | 38070188000273116 | 1,133,206.92 | 募集资金专户 |
兴业银行烟台分行 | 378010100100436446 | 1,669,895.42 | 募集资金专户 |
中国银行烟台芝罘支行 | 231230679783 | 826,253.30 | 募集资金专户 |
光大银行烟台解放路支行 | 38070188000076910 | 109,996.92 | 募集资金专户 |
合计 | 14,936,551.10 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)2012年度非公开发行普通股
1、本年度募集资金的实际使用情况,参见募集资金使用情况对照表(附件1)
2、募集资金补充流动资金情况
2013年11月22日召开公司第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》,决定使用部分闲置募集资金人民币39,000万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金,期限自实际使用日起不超过6个月。其中,非公开发行股票募投资金用于临时补充流动资金的金额为35,000万元。公司已于2014年5月14日将上述资金全部归还至募集资金专用账户。
2014年5月16日,公司董事会第二届第十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》,决定使用部分闲置募集资金人民币35,870万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金,期限自实际使用日起不超过6个月。其中,非公开发行股票募投资金用于临时补充流动资金的金额为32,000万元。 公司已于2014年12月1日将上述资金全部归还至募集资金专用账户。
2014年12月3日,公司董事会第二届第十九次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》,决定使用部分闲置募集资金人民币28,000万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金,期限自实际使用日起不超过6个月。公司已于2015年6月18日将上述资金全部归还至募集资金专用账户。
2015年6月22日,公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》,决定使用部分闲置募集资金临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金,总额不超过人民币24,000万元,期限自实际使用日起不超过6个月。公司已于2015年12月22日将上述资金全部归还至募集资金专用账户。
2016年1月11日,公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》,决定使用部分闲置募集资金临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金,总额不超过人民币20,000万元,期限自实际使用日起不超过6个月。公司已于2016年7月28日将上述资金全部归还至募集资金专用帐户,并已将上述募集资金的归还情况通知公司保荐机构和保荐代表人。
2016年8月29日,公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》,全体董事一致同意公司使
用部分闲置募集资金人民币2,650,000,000元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金,使用期限自实际使用日起不超过12个月。其中,2012年非公开发行股票募投项目闲置募集资金人民币150,000,000元,2015年非公开发行股票募投项目闲置资金人民币2,500,000,000元。公司已于2017年8月28日将上述资金全部归还至募集资金专用帐户,并已将上述募集资金的归还情况通知公司保荐机构和保荐代表人。2017年8月30日,公司第三届董事会第九会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》,全体董事一致同意公司使用部分闲置募集资金人民币3,100,000,000元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金,使用期限自实际使用日起不超过12个月。其中,2012年非公开发行股票募投项目闲置募集资金人民币180,000,000元,2015年非公开发行股票募投项目闲置资金人民币2,920,000,000元。公司已于2018年8月22日将上述资金全部归还至募集资金专用帐户,并已将上述募集资金的归还情况通知公司保荐机构和保荐代表人。2018年8月24日,公司第三届董事会第九会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》,全体董事一致同意公司使用部分闲置募集资金人民币3,020,000,000元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金,使用期限自实际使用日起不超过12个月。其中,2012年非公开发行股票募投项目闲置募集资金不低于人民币148,000,000元,2015年非公开发行股票募投项目闲置资金不低于人民币2,872,000,000元。
(二)2015年度非公开发行普通股
1、本年度募集资金的实际使用情况,参见募集资金使用情况对照表(附件2)
2、募集资金补充流动资金情况
2016年8月29日,公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》,全体董事一致同意公司使用部分闲置募集资金人民币2,650,000,000元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金,使用期限自实际使用日起不超过12个月。其中,2012年非公开发行股票募投项目闲置募集资金人民币150,000,000元,2015年非公开发行股票募投项目闲置资金人民币2,500,000,000元。公司已于2017年8月28日将上述资金全
部归还至募集资金专用帐户,并已将上述募集资金的归还情况通知公司保荐机构和保荐代表人。
2017年8月30日,公司第三届董事会第九会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》,全体董事一致同意公司使用部分闲置募集资金人民币3,100,000,000元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金,使用期限自实际使用日起不超过12个月。其中,2012年非公开发行股票募投项目闲置募集资金人民币180,000,000 元,2015年非公开发行股票募投项目闲置资金人民币2,920,000,000 元。公司已于2018年8月22日将上述资金全部归还至募集资金专用帐户,并已将上述募集资金的归还情况通知公司保荐机构和保荐代表人。
2018年8月24日,公司第三届董事会第九会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》,全体董事一致同意公司使用部分闲置募集资金人民币3,020,000,000元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金,使用期限自实际使用日起不超过12个月。其中,2012年非公开发行股票募投项目闲置募集资金不低于人民币148,000,000元,2015年非公开发行股票募投项目闲置资金不低于人民币2,872,000,000元。在2019年6月30日前,公司将1,311,452,148.96元归还至募集资金专用账户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2018年4月25日,公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议、2017年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,将“医用织物生产项目”的剩余募集资金3,354.24万元用于2015年度非公开发行股票的募投项目“医院供应链延伸服务项目”,该项目扣除临时性补充流动资金后的余额为3,182,664.79元,,已转入非公开发行股票的募投项目“医院供应链延伸服务项目”专用账户。
1.募集资金投资项目实施地点变更情况
(1)将医疗器械全国销售网络建设项目的实施主体由位于北京、上海、广州等11个城市的子公司扩大到全国范围内符合实施条件的子公司(包含全资子公司和控股子公司),同时实施地点也由北京、上海、广州等11个城市扩大到全国范围内符合实施条件的子公司所在城市。
(2)医院供应链延伸服务项目实施地点由山东省内50家左右的医院扩大到
全国范围内实施条件成熟的合适医院,按照公司战略发展和业务布局,扩大布点医院的范围和数量。
2.募集资金投资项目实施方式调整情况
(1)医疗器械全国销售网络建设项目实施方式进行如下变更:①在原先通过租赁适合场地作为医疗器械配送仓库的基础上,增加在部分实施地区购置合适场地(包括购置土地自行建设配送仓库或者通过收购企业以获取其已有的土地及仓库)作为配送仓库的方式;②由原先对子公司以增资的形式实施,变更为对子公司以增资或者借款方式进行项目实施。
(2)医院供应链延伸服务项目的实施主体由母公司扩大到母公司及全国范围内实施条件成熟的部分子公司(包含全资子公司和控股子公司);同时实施方式由母公司单独实施变更为母公司实施以及母公司通过对子公司提供滚动借款的方式实施。经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议、2017年年度股东大会审议通过。详见《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及变更实施方式和实施地点的公告》(公告编号:2018-022)。
(3)在“医疗器械全国销售网络建设项目”总投资额不变的前提下,将“医疗器械全国销售网络建设项目”尚未投入固定资产投资的募集资金11,565.13万元用于补充该项目的运营流动资金。经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,2019年第二次股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。详见《瑞康医药集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2019-021)。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。
附件:募集资金使用情况对照表
瑞康医药集团股份有限公司董 事 会
2019年8月28日
瑞康医药股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与使用
附件1:
附件1: | ||||||||||
募集资金使用情况对照表 | ||||||||||
2019年6月30日 | ||||||||||
编制单位:瑞康医药集团股份有限公司 | 金额单位:人民币万元 |
募集资金总额 | 58,298.07 | 2019年1-6月投入募集资金总额 | 6,680.22 |
变更用途的募集资金总额 | 12,042.93 | 已累计投入募集资金总额 | 46,602.89 |
变更用途的募集资金总额比例 | 20.66% |
承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 2019年1-6月实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
1、医疗器械配送项目 | 否 | 19,460.00 | 19,460.00 | 6,264.86 | 11,036.17 | 56.71% | 2015年8月31日 | 1,510.30 | 是 | 否 |
2、医用织物洗涤配送项目 | 否 | 10,800.00 | 10,800.00 | 415.36 | 10,882.07 | 100.76% | 2015年8月31日 | 48.90 | 否 | 否 |
3、医用织物生产项目 | 是 | 9,190.00 | 5,835.76 | 5,835.76 | 100.00% | 不适用 | 否 | |||
4、补充流动资金 | 否 | 18,848.00 | 18,848.00 | 18,848.89 | 100.00% | 不适用 | 不适用 |
合计 | 58,298.00 | 54,943.76 | 6,680.22 | 46,602.89 | 1,559.20 | |||||
未达到计划进度原因 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | (1)2018年4月25日,公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议和2017年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,将“医用织物生产项目”的剩余募集资金3,354.24万元用于2015年度非公开发行股票的募投项目“医院供应链延伸服务项目”,该项目扣除临时性补充流动资金后的余额为3,182,664.79元,,已转入非公开发行股票的募投项目“医院供应链延伸服务项目”专用账户。 (2)在“医疗器械配送项目”总投资额不变的前提下,将“医疗器械配送项目”尚未投入固定 |
资产投资的募集资金8,688.69万元用于补充该项目的运营流动资金。
资产投资的募集资金8,688.69万元用于补充该项目的运营流动资金。募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2013年11月增发募集资金到账后,经北京天圆全会计师事务所专项审计(报告文号为天圆全专审字[2013] 0080899号),公司以增发的募投资金对公司先期垫付的1086.67万元进行了置换,其中医疗器械配送项目30.34万元,医用织物生产项目1,009.45万元,医用织物洗涤配送项目46.88万元。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2017年8月30日,公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》,全体董事一致同意公司使用部分闲置募集资金人民币3,100,000,000元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金,使用期限自实际使用日起不超过12个月。其中,2012年非公开发行股票募投项目闲置募集资金人民币180,000,000 元,2015年非公开发行股票募投项目闲置资金人民币2,920,000,000 元。公司已于2018年8月22日将上述资金全部归还至募集资金专用帐户,并已将上述募集资金的归还情况通知公司保荐机构和保荐代表人。2018年8月24日公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》,全体董事一致同意公司使用部分闲置募集资金人民币3,020,000,000元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金,使用期限自实际使用日起不超过12个月。其中,2012年非公开发行股票募投项目闲置募集资金预计不低于人民币148,000,000 元,2015年非公开发行股票募投项目闲置资金预计不低于人民币2,872,000,000 元。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
募集资金其他使用情况 | 无 |
注:承诺投资项目“医疗器械配送项目”中,包含补充流动资金14,688.69万元和固定资产等投资为4771.31万元,固定资产等投资已投入4771.31万元,占总的固定资产等投资比重100.00%。 承诺投资项目“医用织物洗涤配送项目”中,包含补充流动资金443万元和固定资产等投资为10,357.00万元,固定资产等投资已投入10,357.00万元,占总的固定资产等投资比重100.00%。 根据瑞康医药第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议、2017年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,将“医用织物生产项目”的剩余募集资金3,354.24万元用于2015年度非公开发行股票的募投项目“医院供应链延伸服务项目”。注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 |
注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 |
瑞康医药股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与使用
附件2:
附件2: | ||||||||||
募集资金使用情况对照表 | ||||||||||
2019年6月30日 |
编制单位:瑞康医药集团股份有限公司 | 金额单位:人民币万元 |
募集资金总额 | 307,142.03 | 2019年1-6月投入募集资金总额 | 110,960.32 |
变更用途的募集资金总额 | 11,565.13 | 已累计投入募集资金总额 | 147,935.47 |
变更用途的募集资金总额比例 | 3.77% |
承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 2019年1-6月实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
1、医疗器械全国销售网络建设项目 | 是 | 189,392.00 | 189,392.00 | 110,033.22 | 139,107.14 | 73.45% | 2019年12月31日 | 不适用 | 否 | |
2、医院供应链延伸服务项目 | 是 | 120,608.00 | 123,962.24 | 927.10 | 8,828.33 | 7.12% | 2019年12月31日 | 不适用 | 否 |
合计 | 310,000.00 | 313,354.24 | 110,960.32 | 147,935.47 | ||||||
未达到计划进度原因 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | (1)将医疗器械全国销售网络建设项目的实施主体由位于北京、上海、广州等11个城市的子公司扩大到全国范围内符合实施条件的子公司(包含全资子公司和控股子公司),同时实施地点也由北京、上海、广州等11个城市扩大到全国范围内符合实施条件的子公司所在城市。 (2)医院供应链延伸服务项目实施地点由山东省内50家左右的医院扩大到全国范围内实施条件成熟的合适医院,按照公司战略发展和业务布局,扩大布点医院的范围和数量。 |
募集资金投资项目实施方式调整情况
募集资金投资项目实施方式调整情况 | (1)医疗器械全国销售网络建设项目实施方式进行如下变更:①在原先通过租赁适合场地作为医疗器械配送仓库的基础上,增加在部分实施地区购置合适场地(包括购置土地自行建设配送仓库或者通过收购企业以获取其已有的土地及仓库)作为配送仓库的方式;②由原先对子公司以增资的形式实施,变更为对子公司以增资或者借款方式进行项目实施 (2)医院供应链延伸服务项目的实施主体由母公司扩大到母公司及全国范围内实施条件成熟的部分子公司(包含全资子公司和控股子公司);同时实施方式由母公司单独实施变更为母公司实施以及母公司通过对子公司提供滚动借款的方式实施。 (3)在“医疗器械全国销售网络建设项目”总投资额不变的前提下,将“医疗器械全国销售网络建设项目”尚未投入固定资产投资的募集资金11,565.13万元用于补充该项目的运营流动资金。 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2016年8月增发募集资金到账后,经北京天圆全会计师事务所专项审计(报告文号为天圆全专审字[2016] 001344号),公司以增发的募投资金对公司先期垫付的2,670.10万元进行了置换,全部为医院供应链延伸服务项目。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2017年8月30日,公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》,全体董事一致同意公司使用部分闲置募集资金人民币3,100,000,000元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金,使用期限自实际使用日起不超过12个月。其中,2012年非公开发行股票募投项目闲置募集资金人民币180,000,000 元,2015年非公开发行股票募投项目闲置资金人民币2,920,000,000 元。 公司已于2018年8月22日将上述资金全部归还至募集资金专用帐户,并已将上述募集资金的归还情况通知公司保荐机构和保荐代表人。2018年8月24日公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》,全体董事一致同意公司使用部分闲置募集资金人民币3,020,000,000元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金,使用期限自实际使用日起不超过12个月。其中,2012年非公开发行股票募投项目闲置募集资金预计不低于人民币148,000,000 元,2015年非公开发行股票募投项目闲置资金预计不低于人民币2,872,000,000 元。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
募集资金其他使用情况 | 无 |
注: 承诺投资项目“医疗器械全国销售网络建设项目”中,包含补充流动资金126,565.13万元和固定资产等投资62,826.87万元,固定资产等投资已投入62,826.87万元,占总的固定资产等投资比重100.00%。 承诺投资项目“医院供应链延伸服务项目”中,包含补充流动资金25,000万元和固定资产等投资95,608万元,固定资产等投资已投入8,828.33万元,占总的固定资产等投资比重9.23%。注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 |
注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 |
注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 |