史丹利农业集团股份有限公司
2018年年度报告
2019年04月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人高文班、主管会计工作负责人陈桂芳及会计机构负责人(会计主管人员)陈桂芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
报告涉及未来经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
公司面临的风险因素详见本报告第四节经营情况讨论与分析/九、公司未来发展的展望/（四）可能面对的风险相关内容。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本1,156,884,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 5
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 9
第三节 公司业务概要 ...... 9
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 12
第五节 重要事项 ...... 25
第六节 股份变动及股东情况 ...... 42
第七节 优先股相关情况 ...... 50
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 51
第九节 公司治理 ...... 60
第十节 公司债券相关情况 ...... 66
第十一节 财务报告 ...... 67
第十二节 备查文件目录 ...... 197
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、股份公司、史丹利 | 指 | 史丹利农业集团股份有限公司 |
| 集团、本集团 | 指 | 公司及合并报表范围内的子公司 |
| 平原公司 | 指 | 史丹利化肥（平原）有限公司 |
| 贵港公司 | 指 | 史丹利化肥贵港有限公司 |
| 当阳公司 | 指 | 史丹利化肥当阳有限公司 |
| 遂平公司 | 指 | 史丹利化肥遂平有限公司 |
| 宁陵公司 | 指 | 史丹利化肥宁陵有限公司 |
| 丰城公司 | 指 | 史丹利化肥丰城有限公司 |
| 扶余公司 | 指 | 史丹利化肥扶余有限公司 |
| 扶余农业公司 | 指 | 史丹利扶余农业有限公司 |
| 定西公司 | 指 | 史丹利化肥定西有限公司 |
| 营口公司 | 指 | 史丹利化肥营口有限公司 |
| 轮台公司 | 指 | 轮台县史丹利化肥有限公司 |
| 农业公司、农业服务公司、农服公司 | 指 | 史丹利农业服务有限公司 |
| 农业合资公司、合资公司 | 指 | 史丹利农业服务有限公司控股参股的各农业服务公司 |
| 销售公司 | 指 | 史丹利化肥销售有限公司 |
| 华丰公司 | 指 | 山东华丰化肥有限公司 |
| 雅利公司 | 指 | 临沂雅利化肥有限公司 |
| 奥德鲁公司 | 指 | 山东奥德鲁生物科技有限公司 |
| 测土实验室 | 指 | 蚯蚓测土实验室（山东）有限公司（原名:山东史丹利测土实验室有限公司） |
| 小贷公司、小额贷款公司 | 指 | 临沭县史丹利小额贷款有限公司 |
| 恒基种业 | 指 | 安徽恒基种业有限公司 |
| 湖北中孚、中孚化工 | 指 | 湖北中孚化工集团有限公司 |
| 美国史丹利农业公司 | 指 | Stanley Agriculture Corporation |
| 会计师、会计师事务所 | 指 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 原料化肥 | 指 | 氮肥、磷肥、钾肥 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期、本报告期 | 指 | 2018年1月1日至2018年12月31日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 史丹利 | 股票代码 | 002588 |
| 变更后的股票简称（如有） | 无 | ||
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 史丹利农业集团股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 史丹利 | ||
| 公司的外文名称（如有） | STANLEY AGRICULTURE GROUP CO.,LTD. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | STANLEY | ||
| 公司的法定代表人 | 高文班 | ||
| 注册地址 | 山东省临沂市临沭县史丹利路 | ||
| 注册地址的邮政编码 | 276700 | ||
| 办公地址 | 山东省临沂市临沭县史丹利路 | ||
| 办公地址的邮政编码 | 276700 | ||
| 公司网址 | www.shidanli.cn | ||
| 电子信箱 | 002588@shidanli.cn | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 胡照顺 | 陈钊 |
| 联系地址 | 山东省临沂市临沭县史丹利路 | 山东省临沂市临沭县史丹利路 |
| 电话 | 0539-6263620 | 0539-6263620 |
| 传真 | 0539-6263620 | 0539-6263620 |
| 电子信箱 | huzhaoshun@shidanli.cn | chenzhao@shidanli.cn |
三、信息披露及备置地点
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |
四、注册变更情况
| 组织机构代码 | 91371300706066335J |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 山东省济南市历下区舜海路219号华创观礼中心4号楼11-12层 |
| 签字会计师姓名 | 胡乃忠、李满 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□ 适用 √ 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 2018年 | 2017年 | 本年比上年增减 | 2016年 | |
| 营业收入（元） | 5,686,233,954.63 | 5,261,742,971.63 | 8.07% | 6,228,880,646.68 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 191,865,831.93 | 271,125,404.72 | -29.23% | 512,534,683.78 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 162,560,392.85 | 214,945,087.35 | -24.37% | 467,266,726.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -317,984,964.10 | 248,833,073.38 | -227.79% | 888,090,674.43 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.17 | 0.23 | -26.09% | 0.44 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.17 | 0.23 | -26.09% | 0.44 |
| 加权平均净资产收益率 | 4.54% | 6.65% | -2.11% | 13.44% |
| 2018年末 | 2017年末 | 本年末比上年末增减 | 2016年末 | |
| 总资产（元） | 7,345,724,086.49 | 7,365,530,732.76 | -0.27% | 6,857,986,416.70 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,295,478,730.28 | 4,163,703,498.35 | 3.16% | 4,035,440,407.52 |
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 1,257,031,056.90 | 1,665,608,959.33 | 1,362,918,637.77 | 1,400,675,300.63 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 74,636,785.85 | 93,760,391.25 | 28,132,733.44 | -4,664,078.62 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 65,688,675.62 | 89,835,056.37 | 15,621,228.06 | -8,584,567.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -453,034,011.37 | 1,707,380.63 | 553,587,540.59 | -420,245,873.95 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 2018年金额 | 2017年金额 | 2016年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -17,011,596.20 | 3,586,133.87 | 1,342,866.44 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 49,159,842.56 | 54,193,745.75 | 50,236,039.57 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,577,859.60 | -3,529,917.70 | 2,755,029.16 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -1,768,114.25 | 11,459,145.96 | ||
| 减：所得税影响额 | 6,701,314.14 | 9,557,936.67 | 9,080,638.94 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -48,761.51 | -29,146.16 | -14,661.43 | |
| 合计 | 29,305,439.08 | 56,180,317.37 | 45,267,957.66 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
（一）公司从事的主要业务
报告期内，公司的主要业务未发生重大变化。公司的主营业务为复合肥料、新型肥料的研发生产及销售、粮食收储、农技服务、农业信息咨询、农资贸易等。公司分别在山东省临沭县、山东省平原县、吉林省扶余市、广西壮族自治区贵港市、湖北省当阳市、河南省遂平县、河南省宁陵县、江西省丰城市、甘肃省定西市、辽宁省营口市、新疆维吾尔自治区轮台县建设了生产基地，现有产能520万吨。
公司产品覆盖各种作物专用肥、中微量元素肥、高塔复合肥、硝基复合肥、水溶肥、生物肥、缓控释肥、海藻肥、有机肥等各类肥料，产品广泛适用于种植玉米、小麦、水稻等大田作物以及瓜果蔬菜等各种经济作物。
公司以市场为导向，采取“以销定产”的模式，依托完善的产品结构和优质的产品品质，通过“史丹利”品牌强大的影响力和成熟完善的销售物流渠道，在全国31个省、市、自治区建立了以县级为单位的3000多个一级代理商、10万多个终端网点，产品销量和市场占有率在行业内名列前茅。
（二）公司所属行业的发展阶段、特点及公司所处的行业地位
公司所处行业为化肥行业中的复合肥行业，化肥行业是国民经济的基础性行业，化肥是农业经营的重要生产资料，复合肥是化肥的一种。复合肥较普通单质肥具有养分含量高、养分充足均衡、施肥便利等特点，添加了中微量元素和腐植酸的复合肥还具有改善作物品质和改良土壤的作用。在复合肥行业内，公司在产品结构、研发能力、品牌知名度、渠道覆盖面、农技服务等方面均具有相对领先的水平和较强的市场竞争力，公司产品的销量和市场占有率始终处于行业前列。
受供给侧结构性改革、粮食价格波动、环保政策等因素影响，上游氮肥、磷肥、钾肥等原材料价格波动剧烈、下游用肥需求跟进不足，复合肥行业“两头受挤压”，面临着诸多压力和挑战。在产品方面，复合肥行业产能依旧过剩，行业仍呈多小散乱状态，产品同质化严重，结构不合理，产品质量参差不齐，行业内各企业在节能环保和资源综合利用水平方面的差异也较大。在采购原料方面，近几年氮磷钾原材料价格时常呈现“淡季涨价、旺季跌价”现象，复合肥企业采购难以准确把握原材料行情，同时“旺季跌价”也使单质肥也对复合肥产生了反替代。在销售方面，前几年农作物价格下降的影响仍然存在，国家对粮食种植补贴、种植面积调整的政策也影响着种植户使用肥料的节奏，从而导致复合肥行业经常出现“行情滞后”的情况。
在国家大力倡导环境保护、减肥增效以来，国内化肥的整体施用量已基本实现零增长，部分地区甚至出现负增长。农业农村部发布的《关于深入推进生态环境保护工作的意见》和《乡村振兴科技支撑行动实施方案》中提到要发展绿色高效的功能性肥料、生物肥料、新型土壤调理剂等新型肥料。随着政策的不断推进，农作物市场行情的不断变化，化肥行业将发生结构性变化，传统单质肥将会逐渐减少甚至淘汰，复合肥料仍将会持续增长。同时，针对大田作物的肥料将更加注重性价比，肥效好价格适中的复合肥会更容易得到农户青睐，针对经济作物的肥料将会更注重对作物品质改善和提升，经济作物种植户更愿意选择作物专用肥、功能性肥料等新型肥料。复合肥行业将由以量取胜转向以质取胜，行业毛利率也将保持在合理范围内，环保、安全生产等政策形成的倒逼机制也让复合肥企业必须走绿色可持续发展之路，这虽然是复合肥企业所必须面对的挑战，但其中也孕育着更多的机遇，未来将会是强者愈强，弱者淘汰。随着农村土地流转、土地托管的不断加速，复合肥企业未来除了应加强品牌建设、渠道建设之外，在产品研发、农化服务等方面也要加大投入力度，更要探索新型商业模式，以适应未来种植模式的变化。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 年末股权资产较年初减少11.49%，主要原因系本期对联营企业计提长期股权投资减值准备所致。 |
| 固定资产 | 年末固定资产较年初减少0.53%，主要原因系本期计提折旧大于本期资产净增加所致。 |
| 无形资产 | 年末无形资产较年初减少4.41%，主要原因系本公司无形资产摊销所致。 |
| 在建工程 | 年末在建工程较年初减少4.86%，主要原因系本公司本期在建工程转资所致。 |
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：
1、品牌优势公司的“史丹利”牌复合肥是全国复合肥中单品牌销量最大的品牌之一，荣获“中国农民喜爱的农资品牌”、“中国二十大畅销农资品牌”、“中国化工卓越品牌”等诸多殊荣。公司的“施丹利”、“三安”商标被国家工商总局认定为中国驰名商标，主导产品“史丹利”、“华丰”牌复合肥荣获“山东名牌”产品。“黄土地黑土地，施肥就用史丹利”等品牌广告语深入人心。“史丹利”的品牌价值为27.20亿元，“第四元素”品牌、“劲素”品牌也已被市场认可。截止目前，公司拥有注册商标167个。报告期内，公司继续加强央视广告的投放，并独家冠名《星光大道》，同时在山东、河南、安徽、广西卫视进行品牌宣传投放，继续打造品牌高度。公司通过国外技术合作、承办生物刺激素国际法规及标准论坛、蚯蚓测土实验室等行业会议等提升行业地位。
2、营销优势截至目前，公司拥有一支1100多人的具有丰富销售经验的销售队伍，全国有3000多家一级经销商，建立了覆盖全国大部分省县级区域的销售网络，发展了许多在当地实力强、信用好的一级经销商。从2015年开始，公司压缩销售渠道，将原来的经销渠道结构由三级优化为两级，进行扁平化管理。截至目前已经开拓了10万多家终端网点。公司成立了农化服务中心，配置了农化服务车，销售人员和农化服务人员常年服务于农业生产一线。公司设立了400、800免费农化服务热线，为农民朋友解答疑难问题。形式多样的农化服务有力地促进了产品销售。
3、农化服务优势公司成立了农化服务中心，建立了一支拥有50多名专业农化人员的农化服务团队，团队采用作物经理制模式进行深度、定点服务，服务涉及玉米、小麦、水稻等大田作物，蔬菜、果树、花卉等经济作物，覆盖南北方种植区域，为广大种植户提供长期稳定的服务。
针对南方经济作物种类多、种植分散、地域差异大等特殊情况，公司专门成立了南方农化服务团队，实行属地化管理，探索农化服务定点服务模式，满足多样化市场需求。农化服务形式既包括示范田、技术下乡、市场走访、农技会、市场农化问题解决与跟进、营养方案制定等基础形式，还通过公司与美国AgSource实验室合作成立的蚯蚓测土实验室，利用先进技术为种植户提供土壤检测服务等。
公司除拥有专业农化服务人员外，公司的销售业务人员正逐渐转变为“会营销、懂技术”的销售服务人员。公司还与农业高校合作建立培训平台，开展新型职业农民田间课堂，借助专家合作资源、通过示范园田间课堂提升农化服务团队的服务能力。
4、产能布局优势
公司坚持“布局全国”战略方针，经过几年的建设，分别在山东省临沭县、吉林省扶余市、山东省平原县、河南省遂平县、河南省宁陵县、湖北省当阳市、广西壮族自治区贵港市、江西省丰城市、甘肃省定西市、辽宁省营口市、新疆维吾尔自治区轮台县设立了生产基地。上述生产基地的建成投产，覆盖了我国大部分种植区域，能够快速响应各种植区域的肥料需求，降低运输成本。
5、产品优势
公司产品品种多样，以市场需求为导向，开发出包括高塔复合肥、水溶肥、硝基肥、缓控释肥、海藻肥、生物肥、有机无机肥料及各种作物专用肥料等一系列新型肥料，产品具有高效、环保、节约的特点，能够充分满足全国不同区域、不同季
节、不同土壤和不同作物的施肥需求。
6、技术优势
公司的高塔复合肥生产技术处于国际领先水平，2004年建成了国内首条高塔复合肥生产线。公司致力于开发高浓度、生态、多元素、长效化、专用化复合肥产品，技术研发实力强。公司拥有“一种熔体料浆塔式造粒复合肥及其制造方法”和“一种生物腐殖酸复合肥及其制造方法”等国家发明专利，其中由公司申报完成的“基于高塔熔体造粒关键技术的生产体系构建与新型肥料产品创制”项目荣获2016年国家技术发明奖二等奖。公司生产的“同步型缓释水稻专用肥”、“熔体造粒多元素高效缓释作物专用肥”、“两步氨化法新型硫酸钾复合肥”、“高塔熔体造粒复合肥”、“腐植酸功能性生物肥料”等6项新型肥料被国家科技部、商务部、质检总局、环保部联合认定为“国家重点新产品”。公司还参与起草了《复混肥料中总氮含量的测定蒸馏后滴定法》（GB/T 8572-2010）、《复混肥料中有效磷含量的测定》（GB/T 8573-2010）、《固体化学肥料包装》（GB/T8569-2009）、《腐植酸复合肥料》（HG/T5046-2016）、《复合肥单位产品能源消耗限额及计算方法》（HG/T5047-2016）等国家标准。在报告期内，参与国际标准制定2项：《无机肥料中有效磷含量的测定 EDTA提取法》(ISO/CD 22018)，《复合肥料 通用要求》(ISO/AWI 22862)；参与国内标准制定2项：《肥料级聚磷酸铵》，《绿色设计产品评价技术规范复混肥料（复合肥料）》；参与国际标准修订2项：《肥料标识 内容和要求》(ISO7409:2018)，《肥料与土壤调理剂—分类》（ISO-8157）。截至报告期，先后与国家杂交水稻工程技术研究中心、国家小麦工程技术研究中心、国家棉花工程技术研究中心、全国农技推广中心、国家玉米工程技术研究中心（山东）、国家化肥质量监督检测中心（上海）、美国应用化学公司、美国普渡大学、美国AgSource测土实验室、美国松顿实验室、以色列可持续农业资讯组织SACOG、荷兰瓦格宁根大学、清华大学、中国农业科学院、中国科学院沈阳应用生态研究所、山东省农业科学院、上海化工院、华中农业大学、齐鲁工业大学签署了战略合作协议，合作开发、推广水稻、玉米、小麦、棉花专用肥、肥效检测以及其它合作。公司拥有国家企业技术中心、功能性生物肥料国家工程实验室、全国复混肥工程研究中心、国家博士后科研工作站和院士工作站等科技创新平台，聘请杂交水稻之父袁隆平院士、中国工程院院士陈温福和李天来作为公司特聘顾问参与公司研发活动，与以色列可持续农业资讯组织SACOG签署专家聘用协议。公司科研平台的设立，对公司的技术创新、人才培养、成果转化、产品升级起到积极的推动作用，提升了公司产品核心竞争力，扩大了市场占有率。截止目前，公司拥有专利技术263项。
7、管理优势
本公司管理团队拥有丰富的复合肥企业管理经验。董事长高文班先生在复合肥企业从事管理工作逾20年，其他大部分董事、监事及高级管理人员也具有多年行业管理经验。此外，公司还与国内知名管理咨询公司长年合作，为公司的生产管理和营销战略提供全方位支持。公司拥有高效管理平台、精准营销平台、智能物流系统、采购共享平台、SAP-ERP管理平台和资金管理平台，通过商业智能分析系统、电子商务系统、ERP系统、资金管理系统、采购共享平台和办公自动化系统的协同运行，大幅提高了公司采购、生产、营销、物流、财务五大中心的运作效率，使生产更加适应市场需求的变化，缩短市场响应周期。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2018年，国内经济稳中向好，受供给侧改革、进出口等因素的影响，国内尿素、磷肥、钾肥的价格均有不同程度的上涨，同时，受环保等因素影响，上述原料化肥的产量整体呈下降趋势。国内原料化肥行业供给侧改革效果显著，环保达标企业开工率有所提升，行业走势良好，效益大幅提升。复合肥行业作为原料化肥行业的下游行业和种植业的上游行业，2018年行业呈现两头受挤压的状况。一方面上游原料化肥价格上涨，导致复合肥的生产成本增加，另一方面由于粮食等农产品价格不高，农民对高价肥的接受意愿不强，复合肥行业成本转嫁不畅，吨毛利压缩，行业效益有所下降。
2018年公司营业收入有所增长，但原料成本上涨导致产品的毛利空间有所下降。报告期内，公司实现营业总收入569,317.68万元，同比增长8.05%，实现营业总成本556,823.65万元，同比增长9.83%，管理费用21,584.04万元，同比增长20.92%，销售费用37,534.59万元，同比下降17.01%，财务费用1,996.54万元，同比增长27.94%，实现营业利润21,066.45万元，同比下降29.40%，实现利润总额21,195.19万元，同比下降29.75%，归属于上市公司股东的净利润19,186.58万元，同比下降29.23%。
报告期内，公司主要业务的经营情况如下：
1、生产方面
为符合国家环保政策的要求，切实履行企业社会责任，2018年集团新增投资2300余万元对生产线进行符合环保要求的超低排放改进，主要生产线均进行了湿式电除雾除尘改造，对15吨以下的燃煤锅炉改造为清洁能源燃气锅炉，对生产工艺持续进行了新技术改造，设备技术进行了技术更新与参数调整，符合环保要求。
2、原料供应方面
受供给侧改革、环保政策、石油天然气价格、进出口等多重因素的影响，2018年氮磷钾等原料价格呈现阶段波动、整体上涨的状态，原料“淡季涨价、旺季跌价”的情况时有发生。化肥原料价格上涨和反季节、逆规律波动，加大了采购价格判断和风险控制的难度。公司全面综合分析原料价格的影响因素，不断调整原材料采购策略，根据原料价格变化合理调整库存，控制采购成本。
3、营销方面
2018年，公司持续加强品牌建设、深化渠道改革、优化产品结构、推广新型肥料，布局农化服务，实现产业转型升级。报告期内，公司复合肥销量223.9万吨，同比增长6.56%。品牌建设方面，报告期内公司继续加强央视的广告投放，独家冠名《星光大道》，同时在山东、河南、安徽、广西卫视进行品牌宣传投放，继续打造品牌高度。渠道建设方面，公司近年来始终实行渠道扁平化政策，渠道模式选择一地一策，根据不同地域不同情况采用多种模式相融合补充的方式，渠道扁平化减少了渠道层级，降低了渠道成本，提高了产品在终端用户的竞争力。
4、农化服务方面
2018年，公司进一步细化了农化服务工作，在成立了农化服务中心并建立了一支专业的农化培训队伍，同时各个销售公司成立了农服科室，实行属地化管理，农化服务中心负责销售公司农服人员的农化知识培训，着力把销售人员培养成销售服务人员。农化服务覆盖南北方市场，坚持定点服务、长期跟踪原则，农化服务形式既包括示范田、技术下乡、市场走访、农技会议等基础形式，还包括土壤检测服务。
报告期内，公司与美国AgSource实验室合作成立的蚯蚓测土实验室正式营业。测土实验室出具的测土报告，不仅包括氮、磷、钾、有机质、酸碱度、中微量元素、重金属在内的20多项指标，还能够针对种植作物种类、目标产量等信息给出详细的施肥方案。
蚯蚓测土实验室营业至今，已检测土样8600多个，为公司相关业务提供了有效的数据支撑。在农化服务方面，农化服务人员借助测土实验室出具的土壤数据，开展农化服务会更有针对性，能够为终端用户带来更高效、更准确的农化指导。在销售方面，通过提供更高效的农化服务，有利于提高对客户的粘性，提升销售业务的附加值。在研发方面，检测数据能够为公司开发新产品提供数据支持，加快公司新产品推出的进程。2018年底公司推出的三安小麦专用肥就是以测土实验室的高效检测的土壤数据、植物组织数据为支撑推出的。
5、研发方面2018年，公司继续加强新型肥料的研发力度，构建和完善肥料应用与效果评价综合研发体系，在硝基复合肥、水溶肥、生物肥、缓释肥、海藻肥、液体肥、有机肥等的研发方面取得了新进展。报告期内，公司推出了多款新型肥料，包括大豆50、60、70等多款高端有机肥、虾稻肥、劲素功能性专用系列肥等，以适应我国现代化农业发展的需要，更好的满足终端市场的多元化需求。公司通过渠道推进、农化服务等方式，在经济作物种植地区的销售取得了较好的效果。在大田作物肥料方面，公司推出了加入助剂及中微量元素的小麦专用肥，并对控释肥、水溶肥、高塔肥、玉米肥进行肥料利用率进行了升级。
报告期内，公司承担了国家重点研发计划3项，省级重大科技专项5项，泰山产业领军人才工程项目2项，山东省西部经济隆起带和省扶贫开发重点区域引进急需紧缺人才项目1项，山东省复合肥产业集群转型升级示范项目1项。公司先后与国家化肥质量监督检测中心(上海)、上海化工研究院、齐鲁工业大学、山东省农科院、美国AgSource测土实验室、美国松顿实验室签署战略合作协议，双方将从肥料的检测、测土数据的应用，肥料的生产工艺、生物刺激素研发等为公司的产品研发注入动力。公司先后举办了生物刺激素国际法规及标准论坛与测土配方施肥国际论坛，增强了公司在行业中的话语权。
6、信息化建设方面
2018年，在信息化建设方面，公司推进了智能物流（SLPS）项目、采购共享平台项目、SAP基础设施升级项目、配件零库存管理线上实现项目等，着力开发了精准营销平台（CRM）项目、品牌库及采购系统（SRM）项目，通过对已运行的EB电子商务系统、农服平台、CRM客户关系管理系统进行业务梳理、功能整合，打通各系统之间的数据壁垒，实现精准营销管理。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
| 2018年 | 2017年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 5,686,233,954.63 | 100% | 5,261,742,971.63 | 100% | 8.07% |
| 分行业 | |||||
| 化肥制造业 | 5,340,896,009.49 | 93.93% | 4,699,435,292.99 | 89.31% | 13.65% |
| 原料化肥销售 | 345,337,945.14 | 6.07% | 562,307,678.64 | 10.69% | -38.59% |
| 分产品 | |||||
| 硫基复合肥 | 1,344,266,909.54 | 23.64% | 1,163,547,735.22 | 22.11% | 15.53% |
| 氯基复合肥 | 3,306,946,995.53 | 58.16% | 2,886,295,240.76 | 54.85% | 14.57% |
| BB肥及其他 | 689,682,104.42 | 12.13% | 649,592,317.01 | 12.35% | 6.17% |
| 原料化肥销售 | 345,337,945.14 | 6.07% | 562,307,678.64 | 10.69% | -38.59% |
| 分地区 | |||||
| 东北地区 | 544,144,697.65 | 9.57% | 500,479,173.06 | 9.51% | 8.72% |
| 华东地区 | 1,594,055,144.74 | 28.03% | 1,444,202,728.48 | 27.45% | 10.38% |
| 华北地区 | 685,994,134.62 | 12.06% | 655,024,234.75 | 12.45% | 4.73% |
| 华中地区 | 1,009,967,272.92 | 17.76% | 941,057,687.82 | 17.88% | 7.32% |
| 其他地区 | 1,852,072,704.70 | 32.58% | 1,720,979,147.52 | 32.71% | 7.62% |
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 制造业 | 5,340,896,009.49 | 4,346,060,841.62 | 18.63% | 13.65% | 18.21% | -3.13% |
| 原料化肥销售 | 345,337,945.14 | 328,722,619.77 | 4.81% | -38.59% | -37.86% | -1.11% |
| 分产品 | ||||||
| 硫基复合肥 | 1,344,266,909.54 | 1,109,109,263.05 | 17.49% | 15.53% | 19.55% | -2.77% |
| 氯基复合肥 | 3,306,946,995.53 | 2,704,349,502.72 | 18.22% | 14.57% | 20.10% | -3.76% |
| BB肥及其他 | 689,682,104.42 | 532,602,075.85 | 22.78% | 6.17% | 7.15% | -0.70% |
| 原料化肥销售 | 345,337,945.14 | 328,722,619.77 | 4.81% | -38.59% | -37.86% | -1.11% |
| 分地区 | ||||||
| 东北地区 | 544,144,697.65 | 449,763,337.21 | 17.34% | 8.72% | 11.46% | -2.04% |
| 华东地区 | 1,594,055,144.74 | 1,299,544,335.71 | 18.48% | 10.38% | 14.94% | -3.24% |
| 华北地区 | 685,994,134.62 | 546,957,148.97 | 20.27% | 4.73% | 8.19% | -2.55% |
| 华中地区 | 1,009,967,272.92 | 834,037,182.66 | 17.42% | 7.32% | 9.81% | -1.87% |
| 其他地区 | 1,852,072,704.70 | 1,544,481,456.84 | 16.61% | 7.62% | 9.81% | -1.66% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2018年 | 2017年 | 同比增减 |
| 制造业 | 销售量 | 万吨 | 223.9 | 210.11 | 6.56% |
| 生产量 | 万吨 | 229.25 | 212.02 | 8.13% | |
| 库存量 | 万吨 | 24.04 | 18.69 | 28.62% |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□ 适用 √ 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2018年 | 2017年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 制造业 | 复合肥 | 4,346,060,841.62 | 92.97% | 3,676,645,457.62 | 87.42% | 18.21% |
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2018年 | 2017年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 复合肥 | 材料费 | 3,850,308,053.37 | 82.36% | 3,252,215,570.57 | 77.33% | 18.39% |
| 复合肥 | 人工成本 | 194,316,444.74 | 4.16% | 169,268,875.52 | 4.02% | 14.80% |
| 复合肥 | 折旧费 | 110,129,672.79 | 2.36% | 92,445,337.11 | 2.20% | 19.13% |
| 复合肥 | 燃料费 | 110,085,067.76 | 2.35% | 91,253,607.09 | 2.17% | 20.64% |
| 复合肥 | 其他 | 81,221,602.96 | 1.74% | 71,462,067.33 | 1.70% | 13.66% |
| 复合肥 | 合计 | 4,346,060,841.62 | 92.97% | 3,676,645,457.62 | 87.42% | 18.21% |
说明
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
1、纳入合并报表范围的公司：
2018年度公司新设全资子公司轮台县史丹利化肥有限公司，注册资本1,000.00万元。
2、移除合并报表范围的公司：
为了提高经营效率，2018年公司全资子公司史丹利化肥（平原）有限公司（以下简称“平原公司”）与德州市德化化工有限公司（简称“德化化工”）、公司的全资子公司山东华丰化肥有限公司（简称“华丰公司”）签署了《关于德州史丹利化肥有限公司之股权转让协议》，平原公司将持有的德州史丹利化肥有限公司（简称“德州公司”）30%股权以人民币1,200万元的价格转让给德化化工，同时平原公司将剩余的德州公司35%股权以人民币1,400万元的价格转让给华丰公司持有。本次股权转让完成后，公司持有德州公司股权由65%下降至35%，德化化工持有德州公司股权由35%上升至65%，同时德州公司名称由“德州史丹利化肥有限公司”变更为“德州德化肥业科技有限公司”并于2019年1月17日取得了变更后的营业执照。德州德化肥业科技有限公司不再纳入公司合并报表范围内。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 84,590,807.01 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 1.48% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 客户1 | 18,661,100.08 | 0.33% |
| 2 | 客户2 | 17,107,758.23 | 0.30% |
| 3 | 客户3 | 16,657,440.67 | 0.29% |
| 4 | 客户4 | 16,160,039.23 | 0.28% |
| 5 | 客户5 | 16,004,468.80 | 0.28% |
| 合计 | -- | 84,590,807.01 | 1.48% |
主要客户其他情况说明□ 适用 √ 不适用公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 1,293,678,704.06 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 33.13% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 供应商1 | 709,123,289.58 | 18.16% |
| 2 | 供应商2 | 177,638,258.63 | 4.55% |
| 3 | 供应商3 | 136,993,991.19 | 3.51% |
| 4 | 供应商4 | 136,691,179.84 | 3.50% |
| 5 | 供应商5 | 133,231,984.82 | 3.41% |
| 合计 | -- | 1,293,678,704.06 | 33.13% |
主要供应商其他情况说明□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
| 2018年 | 2017年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 375,345,883.25 | 452,280,142.42 | -17.01% | 主要原因系本期广告费用减少所致。 |
| 管理费用 | 215,840,430.45 | 178,500,859.79 | 20.92% | 主要原因系本期员工薪酬费用增加所致。 |
| 财务费用 | 19,965,418.01 | 15,604,986.86 | 27.94% | 主要原因系本期银行信用借款利息支出增加所致。 |
| 研发费用 | 172,756,952.91 | 158,486,003.58 | 9% | 主要原因系本期研发投入增多所致 |
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
公司的高塔复合肥生产技术处于国际领先水平，致力于开发高浓度、多元素，长效、速效，功能型、专用型、生态型复合肥产品。
公司拥有“一种熔体料浆塔式造粒复合肥及其制造方法”和“一种生物腐殖酸复合肥及其制造方法”等国家发明专利，其中由公司申报完成的“基于高塔熔体造粒关键技术的生产体系构建与新型肥料产品创制”项目荣获2016年国家技术发明奖二等奖。公司生产的“同步型缓释水稻专用肥”、“熔体造粒多元素高效缓释作物专用肥”、“两步氨化法新型硫酸钾复合肥”、“高塔熔体造粒复合肥”、“腐植酸功能性生物肥料”等6项新型肥料被国家科技部、商务部、质检总局、环保部联合认定为“国家重点新产品”。
截至报告期，先后与国家杂交水稻工程技术研究中心、国家小麦工程技术研究中心、国家棉花工程技术研究中心、全国农技推广中心、国家玉米工程技术研究中心（山东）、国家化肥质量监督检测中心（上海）、美国应用化学公司、美国普渡大学、美国AgSource测土实验室、美国松顿实验室、以色列可持续农业资讯组织SACOG、荷兰瓦格宁根大学、清华大学、中国农业科学院、中国科学院沈阳应用生态研究所、山东省农业科学院、上海化工院、华中农业大学、齐鲁工业大学签署了战略合作协议，合作开发、推广水稻、玉米、小麦、棉花专用肥、肥效检测以及其它合作。公司拥有国家企业技术中心、功能性生物肥料国家工程实验室、全国复混肥工程研究中心、国家博士后科研工作站和院士工作站等科技创新平台，聘请杂交水稻之父袁隆平院士、中国工程院院士陈温福和李天来作为公司特聘顾问参与公司研发活动，与以色列可持续农业资讯组织SACOG签署专家聘用协议。公司研发投入情况
| 2018年 | 2017年 | 变动比例 | |
| 研发人员数量（人） | 703 | 774 | -9.17% |
| 研发人员数量占比 | 19.10% | 20.59% | -1.49% |
| 研发投入金额（元） | 172,756,952.91 | 158,486,003.58 | 9.00% |
| 研发投入占营业收入比例 | 3.04% | 3.01% | 0.03% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2018年 | 2017年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,928,339,040.10 | 6,039,408,251.59 | -1.84% |
| 经营活动现金流出小计 | 6,246,324,004.20 | 5,790,575,178.21 | 7.87% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -317,984,964.10 | 248,833,073.38 | -227.79% |
| 投资活动现金流入小计 | 6,454,439,921.24 | 3,022,793,282.11 | 113.53% |
| 投资活动现金流出小计 | 5,993,442,038.20 | 3,570,892,134.09 | 67.84% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 460,997,883.04 | -548,098,851.98 | 184.11% |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,377,780,509.60 | 1,459,965,306.37 | -5.63% |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,245,378,098.48 | 1,046,911,554.84 | 18.96% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 132,402,411.12 | 413,053,751.53 | -67.95% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 275,445,938.01 | 113,723,694.32 | 142.21% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明√ 适用 □ 不适用1、经营活动现金流量净额本年较去年同期下降227.79%，主要原因系由于本期预估原材料价格行情上涨趋势，本期末库存较去年末增加6个亿，占用公司经营性资金较大，因此经营活动现金流为负数所致；2、投资活动现金流入本年较去年同期增加113.53%，主要原因系理财产品到期本金赎回、理财收益增加所致；3、投资活动现金流出本年较去年同期增加67.84%，主要原因系本期购买理财产品较同期增加所致；4、投资活动产生的现金流量净额本年较去年同期增加184.11%，主要原因系本期理财产品净流入增加所致；5、筹资活动产生的现金流量净额本年较去年同期减少67.95%，主要原因系银行信用借款减少且本期支付到期借款本金较同期增加所致；6、现金及现金等价物净增加额本年较去年同期增加142.21%，主要原因系本期理财产品到期赎回增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□ 适用 √ 不适用
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
| 投资收益 | 49,285,477.07 | 23.25% | 主要系合理利用闲置自有资金理财取得的理财收益。 | 是 |
| 资产减值 | -67,973,370.97 | -32.07% | 主要系农业公司对农业合资公司计提的坏账准备，以及对联营企业计提的长期减值准备 | 否 |
| 营业外收入 | 12,584,781.61 | 5.94% | 主要系工程、货物质量赔偿款增加所致 | 否 |
| 营业外支出 | -11,297,370.69 | -5.33% | 主要系技改提升报废固定资产所致 | 否 |
| 其他收益 | 46,612,524.56 | 21.99% | 主要系资产相关的政府补助摊销及本期收到与日常活动相关的政府补助。 | 是 |
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 2018年末 | 2017年末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 872,223,352.36 | 11.87% | 411,087,515.45 | 5.58% | 6.29% | 主要原因系本期到期理财较同期增多所致 |
| 应收账款 | 14,871,397.88 | 0.20% | 8,351,863.97 | 0.11% | 0.09% | |
| 存货 | 1,735,394,530.26 | 23.62% | 1,136,000,980.25 | 15.42% | 8.20% | 主要原因系本期由于对原材料价格行情的预估，本年末集中采购原料较同期增多所致 |
| 投资性房地产 | 119,641,604.14 | 1.63% | 122,452,713.27 | 1.66% | -0.03% | |
| 长期股权投资 | 227,324,897.01 | 3.09% | 256,830,114.25 | 3.49% | -0.40% | |
| 固定资产 | 2,230,616,834.69 | 30.37% | 2,242,434,397.54 | 30.44% | -0.07% | |
| 在建工程 | 185,276,627.14 | 2.52% | 194,733,788.51 | 2.64% | -0.12% | |
| 短期借款 | 950,000,000.00 | 12.93% | 722,138,185.11 | 9.80% | 3.13% | 主要原因系本期末未到期银行信用借款较同期增加所致 |
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
无
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 40,087,500.00 | 26,840,000.00 | 49.36% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无募集资金使用情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 史丹利化肥（平原）有限公司 | 子公司 | 复合肥、复混肥等肥料生产与销售 | 100,000,000.00 | 655,668,915.23 | 542,351,959.31 | 940,362,496.89 | 68,655,035.09 | 60,292,090.85 |
| 史丹利化肥贵港有限公司 | 子公司 | 复合肥、复混肥等肥料生产与销售 | 100,000,000.00 | 426,398,473.72 | 337,537,315.60 | 644,613,979.34 | 51,789,106.21 | 46,323,428.33 |
| 史丹利化肥遂平有限公司 | 子公司 | 复合肥、复混肥等肥料生产与销售 | 100,000,000.00 | 412,109,587.08 | 331,776,227.77 | 316,061,915.45 | 8,953,301.97 | 7,454,211.04 |
| 史丹利化肥宁陵有限公司 | 子公司 | 复合肥、复混肥等肥料生产与销售 | 100,000,000.00 | 386,940,812.49 | 201,514,804.59 | 327,156,245.18 | 1,368,354.44 | 777,363.05 |
| 史丹利化肥当阳有限公司 | 子公司 | 复合肥、复混肥等肥料生产与销售 | 100,000,000.00 | 558,955,827.77 | 423,964,458.39 | 454,632,321.06 | 21,387,175.20 | 21,020,664.54 |
| 史丹利化肥扶余有限公司 | 子公司 | 复合肥、复混肥等肥料生产与销售 | 100,000,000.00 | 687,477,300.36 | 134,150,242.72 | 556,958,849.18 | 35,480,850.54 | 30,288,382.03 |
| 史丹利化肥丰城有限公司 | 子公司 | 复合肥、复混肥等肥料生产与销售 | 100,000,000.00 | 368,747,273.05 | 51,547,196.10 | 185,857,944.76 | -12,568,581.20 | -12,134,906.22 |
| 史丹利化肥销售有限公司 | 子公司 | 复合肥、复混肥等肥料生产与销售 | 50,000,000.00 | 627,473,403.88 | 56,635,323.62 | 5,018,011,177.65 | 25,938,365.11 | 26,756,140.82 |
| 史丹利化肥定西有限公司 | 子公司 | 复合肥、复混肥等肥料生产与销售 | 100,000,000.00 | 369,958,191.68 | 97,672,412.06 | 220,719,623.34 | 2,550,215.46 | 3,904,290.56 |
| 临沭县史丹利小额贷款有限公司 | 子公司 | 小额贷款 | 100,000,000.00 | 119,785,604.78 | 119,057,794.76 | 6,942,895.05 | 5,815,188.71 | 4,358,391.52 |
| 山东华丰化肥有限公司 | 子公司 | 复合肥、复混肥有机肥等肥料生产与销售 | 30,000,000.00 | 102,593,390.31 | 36,972,289.06 | 19,395,270.67 | -219,650.92 | -191,048.65 |
| 轮台县史丹利化肥有限公司 | 子公司 | 复合肥、复混肥等肥料生产与销售 | 10,000,000.00 | 89,579,083.43 | 6,969,749.50 | 1,505,475.64 | -3,074,107.48 | -3,030,250.50 |
报告期内取得和处置子公司的情况√ 适用 □ 不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 轮台县史丹利化肥有限公司 | 新设 | 对整体生产经营和业绩无重大影响 |
| 德州德化肥业科技有限公司 | 股权转让 | 对整体生产经营和业绩无重大影响 |
主要控股参股公司情况说明无。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
（一）公司所处行业的竞争格局和发展趋势
1、复合肥行业与单质肥行业之间的竞争
复合肥相对于单质肥，具有养分含量高、长效均衡、省工省时等优点，对于平衡施肥，提高肥料利用率，促进作物的高产稳产有着十分重要的作用，近些年复合肥被越来越多农民的认可和使用。复合肥是由两种或两种以上单质肥加工制造而成，使得复合肥比一种单质肥的售价要高。近年来，受粮食价格不高、种植业需求不旺等因素影响，农民种植投入产出比降低，使用复合肥增产的效益无法覆盖和超过复合肥与单质肥的差价。从成本角度考虑，农民更容易选择价格较低的单质肥使用。这使得复合肥与单质肥之间的竞争愈加激烈。从发达国家的农业发展来看，复合化率的提升是农业种植发展的有效指标。相较于单质肥，施用复合肥更科学，而且对土壤更有改善的作用。
2、复合肥规模性企业和中小企业之间的竞争
随着复合肥行业的不断发展，形成了一批具有品牌优势、渠道优势、成本优势、产品优势的规模性企业，规模性企业通过不断扩大优势，市场占有率正不断提升。但由于行业的技术和资金门槛较低，使得行业集中度较低，产能过剩且分散，复合肥行业目前处于规模性企业之间的竞争、规模性企业与中小企业竞争的双重竞争格局下。2016年开始，化肥行业享受了若干年的免征增值税、运输、用电、用气等优惠政策相继取消，环保政策要求的日趋严格，复合肥行业在短期阵痛之余，从长远来将是完全市场化竞争下的优胜劣汰，有利于行业的健康发展。
3、复合肥行业发展趋势
在生态环保、安全高效的新要求、新形式下，复合肥行业面临着产能过剩矛盾突出，产品结构单一，农化服务不能适应现代农业发展需要，技术创新能力不强，节能环保和资源综合利用水平不高的问题，企业必须转变经营理念，从产品制造向服务制造转变，实现由以量取胜向以质取胜的过渡。
在新产品研发上，复合肥企业要加强功能性肥料、作物专用肥料、中微量元素肥料、水溶肥料、有机肥料等新型肥料的研发生产，要改良传统肥料，淘汰肥效差、有污染的落后产品。在农化服务上，复合肥企业可以通过搭建农化服务团队，向终端用户提供测土配方施肥、科学施肥技术指导、农技知识咨询培训、示范推广及信息服务等为一体的农化服务，通过农化服务的方式创新营销模式和销售模式，促进产品的销售，同时企业需要不断创新农化服务模式，根据作物种类、种植方式、耕种主体的变化，调整不同的商业模式，大力发展高效、环保新型肥料，提高化肥利用率和产品质量，促进产品结构升级。
近年来，复合肥行业出现了很多如强强联合、横向一体化、纵向一体化的合作或整合案例，在未来行业的整合趋势仍将持续，复合肥规模性企业可依据自身规模、资金、影响力等优势形成平台化，为特定群体提供种植一体化全程解决方案，行业内有技术优势或产品优势的中小企业，可依靠优势条件形成专业化模式，为特定区域或作物提供专用肥料和服务。
（二）公司的发展战略
公司未来经营模式不会发生重大变化，公司将继续以复合肥业务为核心业务，大力推进农化服务业务，继续加大产品研发和新型肥料开发力度，逐步开展复合肥出口业务。
（三）2019年的经营计划
2019年公司将在复合肥业务上继续加强品牌建设、深耕渠道、农化服务，完善产品结构。
在品牌建设上，2019年公司继续加强种粮大省卫视广告投放力度，坚持CCTV星光大道独家冠名，营造持续影响力，利用好星光大道的影响力及品牌知名度打造品牌美誉度、忠诚度，在充分利用线上资源的基础上，着重进行线下传播，将品牌影响力由行业下沉到经销商、销售层面。
在渠道建设上，公司将继续深耕渠道，进行渠道下沉，根据不同地域不同情况，进行一地一策，探索一级经销商直发、公司直发等模式，公司仍坚持保护核心市场核心客户的利益，只有对于一些区域内多年无法培养出大经销商代理，且具有靠近公司生产基地区位优势，运输半径短的市场可选择公司直营，鉴于销售区域范围内的复杂性，一个市场中并非仅用一种模式，公司根据实际情况和需要，采用多种模式相融合补充的方式。总之，传统的代理模式，已经制约着企业的发展，渠道扁平化已经成为各大企业提升市场核心竞争力的重要手段，公司将进一步深耕渠道建设。为应对复合肥企业利润空间不断被缩减，传统复合肥销售遭遇瓶颈，新型肥料市场成为新的利润增长点的新行情，公司把销售市场划分为南北市场，成立专门针对南方经济作物的南方团队，针对南方经济作物种植区的特性提供定点、长期的跟踪式服务配套经济作物肥的销售，2019年公司针对南方市场在产品研发、农化服务、测土配方等其他方面进行更深一步的深耕开发。
在产品研发方面，公司在切实保证公司产品品质的基础上继续进行研发升级，努力提高公司服务水平，坚持对公司、对客户、对社会负责。在新产品研发上，一是对核心产品的升级包括对三安肥效进行升级、对经济作物专用肥进行产品功能升级、对有机肥肥效的升级，升级后产品在产品序列上、产品肥效上，能够提高公司核心产品在市场上的竞争力，更好的满足市场需求；二是公司积极进行作物专用肥和功能性肥料的研发，借助蚯蚓测土实验室的优势，根据不同地区不同的土壤检测数据和植物数据，开发出因地制宜的测土配方肥，帮助终端用户达到减肥增效、减肥提质的目的,增强公司对终端用户的粘性；三是通过与国内外科研机构、高校的合作，探索提高肥料的新技术。
在农化服务方面，公司将继续培养和完善农化服务团队，把公司销售人员培养成懂农化服务的销售人员，夯实农化服务基础，继续推广测土配肥，提高农民施肥的科学性，减少污染和浪费。蚯蚓测土实验室的出具的检测报告，使公司农化服务有了土壤数据的支持，农化服务更具有针对性，以经验为支撑的服务正用真实的土壤数据为佐证，带来更高效、准确可信的农化指导。2019年公司农化团队将继续深化服务，与终端用户建立测土施肥、产品销售、农化服务合作关系。
在出口业务上，自2019年1月1日起对部分商品的进出口关税进行调整，其中取消复合肥出口关税，这有利于复合肥企业开展直接出口业务，公司将逐步开展产品出口业务，积极探索和开拓国外市场。
（四）可能面对的风险
1、原料价格波动风险。近几年，氮肥、磷肥、钾肥等主要基础化肥原料价格波动较大，上述基础化肥原料为公司的主要原材料，其价格的波动会导致公司业绩有出现波动的风险。
2、经营管理的风险。公司目前在国内七个省及自治区均设立了生产基地，逐步实现布局全国的战略目标。跨地区经营对公司的财务控制、原料供应、产品销售、人力资源、综合管理等方面提出了更高的要求。尽管公司引进了国际领先的SAP-ERP信息管理系统，开发了资金管理平台，对产、供、销和财务进行了统一的管理，但若公司的管理能力不能适应跨地区经营的需要，可能对经营业绩造成较大影响。
3、环境保护及安全生产的风险。随着国家对环保监管力度的加强，对安全生产要求的提高，有关标准和要求可能会发生变化，公司如不能及时适应相应的变化，生产和发展将会受到限制，将会对公司的经营产生一定影响。
4、农作物价格波动风险。复合肥作为一种农业生产资料，受农作物价格波动影响较大。农作物价格下降会使农民种植收入下降，从而导致农民种植积极性不高、农民备肥时间滞后甚至不使用复合肥，这将会影响公司产品的销售和业务的开展。
5、农业政策变化风险及适应新形势变化的风险。我国农业受国家政策影响较大，稳定的政策能为农业发展创造好的环境，激发种植大户、家庭农场、农业合作社等各类主体的积极性。农业政策会直接影响到农民的收入，也会影响农民用肥积极性。在2019年中央一号文中，明确指出“加大农业面源污染治理力度，开展农业节肥节药行动，实现化肥农药使用量负增长。”这是国家高质量发展政策在农业方面的具体体现，复合肥行业适应农业减肥增效目标，研发高效、环保新型肥料，压缩落后产能，是企业谋求发展的必经之道，这对公司管理能力，研发能力，科学决策能力提出考验，公司如不能及时适应新
形势的变化，生产和发展将会受到限制。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年03月15日 | 实地调研 | 机构 | 详细内容请见公司于 2018 年 3 月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者活动关系记录表》 |
第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√ 适用 □ 不适用
公司2017年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配预案》，以截至2018年4月20日公司最新的总股本1,156,884,000股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），派发现金股利共计57,844,200.00元，剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案已于2018年6月8日实施完毕。
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用 |
公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
公司2016年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配预案》，以截至2017年4月26日公司最新的总股本1,157,268,000股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），派发现金股利共计115,726,800.00元，剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司2017年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配预案》，以截至2018年4月20日公司最新的总股本1,156,884,000股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），派发现金股利共计57,844,200.00元，剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司初步拟定的2018年度利润分配预案为：以截至2019年4月26日公司总股本1,156,884,000股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），派发现金股利共计23,137,680.00元，剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。在利润分配方案实施前，公司总股本如发生变化，分配比例将按分派总额不变的原则进行相应调整。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 |
| 的比率 | |||||||
| 2018年 | 23,137,680.00 | 191,865,831.93 | 12.06% | 0.00 | 0.00% | 23,137,680.00 | 12.06% |
| 2017年 | 57,844,200.00 | 271,125,404.72 | 21.33% | 0.00 | 0.00% | 57,844,200.00 | 21.33% |
| 2016年 | 115,726,800.00 | 512,534,683.78 | 22.58% | 0.00 | 0.00% | 115,726,800.00 | 22.58% |
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况
√ 适用 □ 不适用
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 0.20 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 1,156,884,000 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 23,137,680.00 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 23,137,680.00 |
| 可分配利润（元） | 1,602,406,524.87 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 公司初步拟定的2018年度利润分配预案为：以截至2019年4月26日公司总股本1,156,884,000股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），派发现金股利共计23,137,680.00元，剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。在利润分配方案实施前，公司总股本如发生变化，分配比例将按分派总额不变的原则进行相应调整。 | |
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 高文班；高进华；高文安；高文靠；高英；高文秋；高文都；古龙粉；高斌；井沛花；密守洪 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 承诺人及其直接或间接控制的子公司（“附属公司”）目前并没有直接或间接地从事任何与股份公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动；承诺人及附属公司在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与股份公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；承诺人将充分尊重股份公司的独立法人地位，严格遵守股份公司的公司章程，保证股份公司独立经营、自主决策 | 2011年04月12日 | 持续有效 | 在报告期内承诺人严格履行了承诺 |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 高文班、高进 | 其他承诺 | 控股股东及 | 2018年06月 | 自承诺之日 | 在报告期内 |
| 华、高英、高文安、高文靠、古龙粉、高文都、法亚楠 | 本次增持行为人法亚楠女士承诺在增持公司股份期间及增持完成后法定期限内，严格遵守有关规定，不从事内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易、增持期间及法定期限内减持、超计划增持等违规行为 | 15日 | 起至2019年6月10日 | 承诺人严格履行了承诺 | ||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
2018年6月15日，财政部颁布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业，应当按照企业会计准则和上述修订的相关要求编制财务报表。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、纳入合并报表范围的公司：
2018年度公司新设全资子公司轮台县史丹利化肥有限公司，注册资本1,000.00万元。
2、移除合并报表范围的公司：
为了提高经营效率，2018年公司全资子公司史丹利化肥（平原）有限公司（以下简称“平原公司”）与德州市德化化工有限公司（简称“德化化工”）、公司的全资子公司山东华丰化肥有限公司（简称“华丰公司”）签署了《关于德州史丹利化肥有限公司之股权转让协议》，平原公司将持有的德州史丹利化肥有限公司（简称“德州公司”）30%股权以人民币1,200万元的价格转让给德化化工，同时平原公司将剩余的德州公司35%股权以人民币1,400万元的价格转让给华丰公司持有。本次股权转让完成后，公司持有德州公司股权由65%下降至35%，德化化工持有德州公司股权由35%上升至65%，同时德州公司名称由“德州史丹利化肥有限公司”变更为“德州德化肥业科技有限公司”并于2019年1月17日取得了变更后的营业执照。德州德化肥业科技有限公司不再纳入公司合并报表范围内。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
| 境内会计师事务所名称 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 75 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 12 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 胡乃忠、李满 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 胡乃忠连续2年、李满连续3年 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） | 0 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） | 无 |
当期是否改聘会计师事务所□ 是 √ 否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况□ 适用 √ 不适用
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十一、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
□ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十三、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√ 适用 □ 不适用报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
（一）股权激励计划的实施情况
为进一步完善公司的法人治理结构，建立健全公司的薪酬激励体系，吸引、激励和稳定公司的管理团队以及核心人才，增强公司凝聚力，实现股东价值最大化，公司于2014年开始实施了限制性股票激励计划。
2014年10月10日，公司董事会薪酬与考核委员会召开会议，审议了《限制性股票激励计划（草案）》，并一致同意提交公司董事会审议。
2014年10月16日，公司第三届董事会召开第八次会议，审议通过了《关于<史丹利化肥股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<史丹利化肥股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》和《关于提请史丹利化肥股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，关联董事回避表决。
2014年10月16日，公司独立董事就《限制性股票激励计划（草案）》发表独立意见，同意实行本次股票激励计划。
2014年10月16日，公司第三届监事会召开第六次会议，审议通过了《关于<史丹利化肥股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<史丹利化肥股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》和《关于核实〈公司限制性股票激励计划（草案）激励对象名单〉的议案》。
2014年12月9日，公司董事会薪酬与考核委员会召开会议，审议通过了《关于<史丹利化肥股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。
2014年12月9日，公司第三届董事会召开第十次会议，审议通过了《关于<史丹利化肥股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<史丹利化肥股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>（修订稿）的议案》、《关于提请史丹利化肥股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，关联董事回避表决。董事会同意对限制性股票激励计划草案的激励对象人数、授予股份数量及考核指标进行调整，其中，授予激励对象由原定的84人增加至91人，授予限制性股票数量由730万股调整为650万股，首次授予的限制性股票数量由670万股调整为590万股，预留部分为60万股不变。
2014年12月9日，公司独立董事就《限制性股票激励计划（草案修订稿）》发表独立意见，同意实行本次股票激励计划。
2014年12月9日，公司第三届监事会召开第八次会议，审议通过了《关于<史丹利化肥股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<史丹利化肥股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）>的议案》和《关于核实〈公司限制性股票激励计划（草案修订稿）激励对象名单〉的议案》。
2015年1月10日，公司获悉报送的限制性股票激励计划（草案修订稿）及相关材料经中国证监会备案无异议。
2015年1月26日，公司2015年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<史丹利化肥股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<史丹利化肥股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>（修订稿）的议案》、《关于提请史丹利化肥股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
2015年2月2日，公司第三届董事会召开第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意授予91名激励对象590万股限制性股票，并确定本次股权激励计划的授予日为2015年2月2日。
2015年2月2日，公司独立董事就本次股权激励计划的授予事项出具独立意见，同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为2015年2月2日，并同意向符合授予条件的91名激励对象授予590万股限制性股票。
2015年2月2日，公司第三届监事会召开第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
2015年3月16日，公司作出《关于限制性股票授予完成的公告》（公告编号：2015-015），鉴于激励对象杨其洪、高文清因个人原因放弃认购其对应的全部限制性股票，本次股权激励计划实际授予对象为89人，实际授予限制性股票为557万股。
2015年5月4日，公司实施了2014年度权益分派，分派方案为每10股转增10股，并派现金5元（含税）。
2015年7月24日，公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整预留限制性股票股数的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
2015年7月24日，公司独立董事就本次股权激励计划的授予事项出具独立意见，公司调整预留限制性股票股数由60万股调整为120万股，同意预留限制性股票的授予日为2015年7月24日，并同意向符合授予条件的16名激励对象授予120万股限制性股票。
2015年7月24日，公司监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
2015年8月26日，公司作出《关于预留限制性股票授予完成的公告》（公告编号：2015-059）由16名激励对象认购全部的120万股。
2016年3月1日，公司第三届董事会召开第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
2016年3月1日，公司独立董事就本次股权激励计划的限制性股票回购注销事项出具独立意见。
2016年3月1日，公司第三届监事会召开第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
2016年3月15日，公司作出《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2016-009），首次授予限制性股票第一个解锁期符合解锁条件的激励对象共86人，可解锁并上市流通的限制性股票数量为321.66万股。该部分股份已于2016年3月17日上市流通。
2016年4月1日，公司作出《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2016-011），公司回购股权激励限制性股票共52.83万股，其中回购首次授予但尚未解锁的限制性股票44.74万股，回购价格为6.565元/股，回购预留授予但尚未解锁的限制性股票8.09万股，回购价格为12.10元/股。
2016年5月31日，公司实施了2015年度权益分派，分派方案为每10股转增10股，并派现金2元（含税）。
2016年8月1日，公司第三届董事会召开第二十二次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》。
2016年8月1日，公司独立董事就本次股权激励计划的限制性股票第一个解锁期可解锁事项出具独立意见。
2016年8月1日，公司第三届监事会召开第十九次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解锁期可解锁的激励对象名单》。
2016年8月1日，公司第三届董事会召开第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分预留限制性股票的议案》。
2016年8月1日，公司独立董事就本次股权激励计划的限制性股票回购注销事项出具了独立意见。
2016年8月1日，公司第三届监事会召开第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分预留限制性股票的议案》。
2016年8月29日，公司作出《关于限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2016-049），预留授予限制性股票第一个解锁期符合解锁条件的激励对象共11人，可解锁并上市流通的限制性股票数量为36.60万股。该部分股份已于2016年9月1日上市流通。
2016年9月23日，公司作出《关于部分预留授予限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2016-052），本次回购预留授予但尚未解锁的限制性股票97.62万股，回购价格为5.95元/股。
2017年3月10日，公司第四届董事会召开第三次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期可解锁的议案》。
2017年3月10日，公司独立董事就本次股权激励计划的限制性股票第二个解锁期可解锁事项出具独立意见。
2017年3月10日，公司第四届监事会召开第三次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期可解锁的激励对象名单》。
2017年3月10日，公司第四届董事会召开第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
2017年3月10日，公司独立董事就本次股权激励计划的限制性股票回购注销事项出具独立意见。
2017年3月10日，公司第四届监事会召开第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
2017年3月20日，公司作出《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》，首次授予限制性股票第二个解锁期符合解锁条件的激励对象共74人，可解锁并上市流通的限制性股票数量为764.48万股。该部分股份已于2017年3月22日上市流通。
2017年4月24日，公司作出《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2017-009），本次回购首次授予但尚未解锁的限制性股票730.72万股，回购价格为3.1825元/股，回购预留授予但尚未解锁的限制性股票51.20万股，回购价格为5.95元/股。
2017年6月8日，公司实施了2016年度权益分派，分派方案为每10股派现金1元（含税）。
2018年3月16日，公司第四届董事会召开第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
2018年3月16日，公司独立董事就本次股权激励计划的限制性股票回购注销事项出具独立意见。
2018年3月16日，公司第四届监事会召开第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
2018年4月9日，公司作出《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2018-015），本次回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共计 384,000 股，回购价格为 5.85 元/股。至此，自2014年开始实施的限制性股票激励计划已全部实施完毕。
股权激励计划的实施，能够将经营管理者的利益与公司的持续经营能力和全体股东利益紧密结合起来，对公司持续经营能力的提高和股东权益的增加产生深远且积极的影响。
（二）员工持股计划的实施情况
进一步提高公司凝聚力，充分调动员工工作的积极性和创造力，分享公司发展的成果，公司2015年实施了员工持股计划。
2015年6月25日，公司第三届董事会召开第十四次会议，审议通过了了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。详细内容请见公司于2015年6月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
2015年6月25日，公司独立董事就本次员工持股计划事项出具独立意见，同意公司实施员工持股计划，同意将员工持股计划有关内容提交公司股东大会审议。详细内容请见公司于2015年6月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
2015年6月25日，公司第三届监事会召开第十三次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司第一期员工持股计划之持有人范围的议案》。详细内容请见公司于2015年6月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
2015年6月25日，公司监事会就本次员工持股计划事项进行审核出具了意见，同意公司实施员工持股计划，同意将员工持股计划有关内容提交公司股东大会审议。详细内容请见公司于2015年6月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
2015年7月8日，北京市君合律师事务所就公司第一期员工持股计划发表法律意见书，同意公司实施第一期员工持股计划。详细内容请见公司于2015年7月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
2015年7月13日，公司召开了2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。详细内容请见公司于2015年7月14日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
2015年8月11日，公司第一期员工持股计划已通过深圳证券交易所证券交易系统累计购买公司股票842,580股，成交金额
为22,859,643元，成交均价约为27.13元/股。详细内容请见公司于2015年8月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
2015年9月11日，公司第一期员工持股计划已通过深圳证券交易所证券交易系统累计购买公司股票2,420,878股，占公司股份总数的0.41%，成交金额为55,479,447.04元，成交均价约为22.92元/股。详细内容请见公司于2015年9月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
2015年9月21日，公司第一期员工持股计划已通过深圳证券交易所证券交易系统完成股票购买，共计购买公司股票3,871,336股，占公司股份总数的0.66%，成交金额为84,346,425.66元，成交均价约为21.79元/股。详细内容请见公司于2015年9月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
2016年10月14日，公司公布了第一期员工持股计划锁定期满的提示性公告。详细内容请见公司于2016年10月14日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
2018年6月9日，公司公布了关于第一期员工持股计划存续期届满拟进行处置的公告。详细内容请见公司于2018年6月9日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
2018年6月22日，公司公布了关于第一期员工持股计划出售完毕及计划终止的公告。详细内容请见公司于2018年6月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。至此，自2015年实施的公司第一期员工持股计划已结束。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用是否存在非经营性关联债权债务往来√ 是 □ 否应收关联方债权
| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额（万元） | 本期新增金额（万元） | 本期收回金额（万元） | 利率 | 本期利息（万元） | 期末余额（万元） |
| 讷河市史丹利聚丰 | 联营企业 | 借款 | 是 | 5,342.91 | 245.3 | 8.00% | 366.73 | 5,464.34 |
| 农业服务有限公司 | |||||||||
| 济宁史丹利天成农业服务有限公司 | 联营企业 | 借款 | 是 | 1,721.62 | 1,087.08 | 8.00% | 70.13 | 704.67 | |
| 任丘市史丹利农业服务有限公司 | 联营企业 | 借款 | 是 | 1,525.42 | 110 | 8.00% | 103.49 | 1,518.91 | |
| 翁牛特旗史丹利农业技术咨询服务有限公司 | 联营企业 | 借款 | 是 | 1,258.52 | 8.00% | 170.55 | 1,429.07 | ||
| 郓城史丹利瑞和农业服务有限公司 | 联营企业 | 借款 | 是 | 311.33 | 319.34 | 8.00% | 8.01 | 0 | |
| 关联债权对公司经营成果及财务状况的影响 | 本期应收债权根据实际账龄计提坏账准备32,747,972.27元，占本期利润总额15.45%。 | ||||||||
应付关联方债务
| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额（万元） | 本期新增金额（万元） | 本期归还金额（万元） | 利率 | 本期利息（万元） | 期末余额（万元） |
5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
公司召开于2018年5月16日的2017年度股东大会审议通过了《关于与湖北中孚化工集团有限公司2018年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2018年度预计与湖北中孚发生采购原材料金额不超过10000万元。本年度，公司与湖北中孚实际发生的原材料采购金额为368.01万元，实际发生额与预计金额差异为96.32%。
公司董事会对该交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明为：近两年，受环保政策的限制和企业经营资金压力的影响，湖北中孚基本处于停产或半停产状态。2018年初公司预计湖北中孚经营情况能有所改善，但实际状况未有好转，故本年度实际交易金额与预计金额产生了较大差异。
公司独立董事认为：公司董事会对2018年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合客观情况，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情况。独立董事对该交易实际发生情况与预计存在较大差异的专项意见请见公司于2019年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议及2018年年度报告相关事项的独立意见》。重大关联交易临时报告披露网站相关查询
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 关于与湖北中孚化工集团有限公司2018年 | 2018年04月26日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用报告期内委托理财概况
单位：万元
度日常关联交易预计的公告（公告编号：
2018-031）具体类型
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 87,760.81 | 54,600 | 0 |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 138,108.42 | 64,000 | 0 |
| 合计 | 225,869.23 | 118,600 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
（2）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十八、社会责任情况
1、履行社会责任情况
公司重视并积极履行社会责任，力求经济效益与社会效益、短期效益与长期效益、自身发展与社会发展相协调，实现企
业、投资者、员工与社会的共同成长、和谐发展。
1、产品质量、安全生产与环境保护方面
公司严格按照国家和行业对产品质量和安全环保的要求从事生产活动。在产品质量上，公司切实保证公司产品品质，努力提高公司服务水平，坚持对公司、对客户、对社会负责。在安全生产上，公司十分重视安全生产，建立健全了各项安全生产制度规范，制定了诸多安全生产流程，成立了专门机构负责安全生产的监督检查，确保各项安全措施落实到位，同时公司重视对员工的安全知识培训，增强员工的安全意识，公司定期对生产设备进行维护管理，及时排除安全隐患。在环境保护上，公司将继续完善环保体系建设，提高环保技改要求，努力把生产过程对环境的影响减到最低。
2、投资者权益保护方面
报告期内，公司持续完善公司治理结构，进一步提高公司规范运作水平。公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，认真履行信息披露义务，充分与投资者进行沟通, 增进投资者对公司的了解和认同。公司的股东大会、董事会会议、监事会会议的召集召开程序、表决方式符合相关法律法规和公司章程的要求，不存在损害中小股东利益的情形。同时，根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2016修订）》及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年11月修订）》的规定，公司进一步规范了股东大会的召集、召开和表决机制，采取现场表决和网络投票结合的方式召开股东大会，为股东参会提供便利，确保公司所有股东特别是中小股东能够公平、合法地行使股东权利。
3、公司员工权益保护方面
公司始终坚持以人为本，不断加大人才培养力度，积极提升员工幸福指数。报告期内，公司积极展开员工培训工作，强化员工安全生产观念，注重员工健康、安全和保障。通过不断丰富培训内容，进一步提高员工的专业技能和业务水平，拓展员工的职业发展空间，引导员工快速成长，增强了员工的归属感和荣誉感。同时，公司普调了员工薪酬，并面向中高层管理人员和技术骨干实施了股权激励政策和基层管理者的员工持股计划，启动了健康体检工程，开展了带薪旅游，丰富了全体员工的精神文化生活。
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
公司暂无精准扶贫规划。
（2）年度精准扶贫概要
2018年度，公司积极响应国家精准扶贫计划，践行上市公司社会责任，在报告期内，公司共计捐赠资金16.78万元。
（3）精准扶贫成效
| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 其中： 1.资金 | 万元 | 16.78 |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 8.2定点扶贫工作投入金额 | 万元 | 6.78 |
| 8.3扶贫公益基金投入金额 | 万元 | 10 |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |
（4）后续精准扶贫计划
公司暂无后续精准扶贫计划。
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位是
| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
| 史丹利化肥贵港有限公司 | 粉尘 | 有组织连续排放 | 1 | 滚筒车间 | 21mg/m? | 120 mg/m? | 7吨 | 无 | 未超标 |
| 史丹利化肥贵港有限公司 | 粉尘 | 有组织连续排放 | 2 | 高塔车间 | 22.1 mg/m? | 120 mg/m? | 6吨 | 无 | 未超标 |
| 史丹利化肥贵港有限公 | 粉尘 | 有组织连续排放 | 1 | 锅炉 | 45.1 mg/m? | 50 mg/m? | 26吨 | 无 | 未超标 |
| 司 | |||||||||
| 史丹利化肥贵港有限公司 | 粉尘 | 有组织连续排放 | 1 | 硫酸钾车间 | 50.2 mg/m? | 200 mg/m? | 3吨 | 无 | 未超标 |
| 史丹利化肥贵港有限公司 | 二氧化硫 | 有组织连续排放 | 1 | 锅炉 | 84 mg/m? | 300 mg/m? | 4.4吨 | 9吨/年 | 未超标 |
| 史丹利化肥贵港有限公司 | 氮氧化物 | 有组织连续排放 | 1 | 锅炉 | 126 mg/m? | 300 mg/m? | 7吨 | 13.5吨/年 | 未超标 |
| 史丹利化肥贵港有限公司 | 氯化氢 | 有组织连续排放 | 1 | 硫酸钾车间 | 52 mg/m? | 100 mg/m? | 8吨 | 无 | 未超标 |
| 史丹利化肥宁陵有限公司 | 二氧化硫 | 有组织连续排放 | 1 | 锅炉房排气筒 | 17.75mg/m? | 200mg/m? | 3.693t | 20.81t/a | 未超标 |
| 史丹利化肥宁陵有限公司 | 氮氧化合物 | 有组织连续排放 | 1 | 锅炉房排气筒 | 31.37mg/m? | 200mg/m? | 6.527t | 46.45t/a | 未超标 |
| 史丹利化肥宁陵有限公司 | 烟尘 | 有组织连续排放 | 1 | 锅炉房排气筒 | 2.92mg/m? | 30mg/m? | 0.608t | 无 | 未超标 |
| 史丹利化肥宁陵有限公司 | COD | 有组织连续排放 | 1 | 污水总排口 | 55.66mg/L | 300mg/L | 1.473t | 5.04t/a | 未超标 |
| 史丹利化肥宁陵有限公司 | 氨氮 | 有组织连续排放 | 1 | 污水总排口 | 2.25mg/L | 30mg/L | 0.059t | 0.684t/a | 未超标 |
| 史丹利化肥遂平有限公司 | 二氧化硫 | 有组织连续排放 | 1 | 锅炉 | 34.48mg/m? | 200mg/m? | 3.04吨 | 27吨/年 | 未超标 |
| 史丹利化肥遂平有限公司 | 氮氧化物 | 有组织连续排放 | 1 | 锅炉 | 38.06mg/m? | 200mg/m? | 3.08吨 | 28.5吨/年 | 未超标 |
| 史丹利化肥遂平有限公司 | 粉尘 | 有组织连续排放 | 1 | 锅炉 | 3.94mg/m? | 30mg/m? | 0.68吨 | 无 | 未超标 |
| 史丹利农业集团股份有限公司 | 二氧化硫 | 有组织连续排放 | 1 | 35T锅炉 | 17.8mg/m? | 50mg/m? | 3.97t/a | 30.9t/a | 未超标 |
| 史丹利农业集团股份有限公司 | 氮氧化物 | 有组织连续排放 | 1 | 35T锅炉 | 12.8mg/m? | 100mg/m? | 4.63t/a | 78.8t/a | 未超标 |
| 史丹利农业集团股份有限公司 | 烟尘 | 有组织连续排放 | 1 | 35T锅炉 | 7.89mg/m? | 10mg/m? | 0.817t/a | 31.3t/a | 未超标 |
| 史丹利农业集团股份有限公司 | 粉尘 | 有组织连续排放 | 5 | 滚筒车间 | 20.6mg/m? | 30mg/m? | 25.565t/a | 39.62t/a | 未超标 |
| 史丹利农业集团股份有限公司 | 粉尘 | 有组织连续排放 | 3 | 硫酸钾车间 | 11.2mg/m? | 30mg/m? | 0.069t/a | 5.01t/a | 未超标 |
防治污染设施的建设和运行情况
1、贵港公司配套的环保设施做到了与主体工程同时设计、施工和投入使用，环保设施主要有：锅炉布袋除尘器、脱硫系统，滚筒和高塔车间配套有重力沉降室、布袋除尘器和水膜喷淋系统，硫酸钾车间配套有氯化氢尾气降膜吸收系统，公司严格按照《环境影响评价法》及《建设项目环境保护条例》要求进行了环评和环境保护竣工验收。报告期内，各项环保设施运行正常。
2、宁陵公司对于防止污染投入的环保设施主要有：锅炉增加布袋收尘，脱硫、脱销系统；车间增加布袋收尘、湿电除尘装置；污水处理站投入运行；完善厂区污水管网等环保配套设施，目前各项环保设施已经投入正常使用。报告期内，各项环保设施运行正常。
3、遂平公司配套的环保设施做到了与主体工程同时设计、施工及投入使用，并严格按照《环境影响评价法》及《建设项目环境保护条例》要求进行了环评及环境保护验收。环保设施主要有：锅炉布袋除尘系统、双碱脱硫系统、 SNCR脱销系统。报告期内，各项环保设施运行正常。
4、股份公司配套的环保设施做到了与主体工程同时设计、施工及投入使用，并严格按照《环境影响评价法》及《建设项目环境保护条例》要求进行了环评及环境保护验收。环保设施主要有：双碱脱硫系统、SCR及SNCR脱销系统、湿电除尘系统，滚筒车间配套有重力沉降室、布袋除尘器和水膜喷淋、湿电除尘系统，硫酸钾车间配套布袋除尘器、脱硫系统。报告期内，各项环保设施运行正常。建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
1、史丹利化肥贵港有限公司年产28万吨新型复合肥一期（10万吨/年造粒塔及9万吨/年滚筒生产线）工程项目，已通过贵港市环保局竣工验收，批复文号：贵环控【2010】47号；史丹利化肥贵港有限公司一期年产28万吨新型复合肥项目（年产9万吨双烘双冷复合肥生产线），已通过贵港市环保局竣工验收，批复文号：贵环防【2014】43号；史丹利化肥贵港有限公司10万吨/年团粒法复合肥氨酸改造及新建2万吨/年曼海姆硫酸钾项目（新建2万吨/年曼海姆硫酸钾工程），已通过贵港市环保局竣工验收，批复文号：贵环审【2017】8号。
2、史丹利化肥宁陵有限公司年产80万吨新型复合肥生产项目（1条20万吨/年高塔造粒复合肥生产线，2条15万吨/年蒸汽滚筒造粒复合肥生产线，1条10万吨/年蒸汽滚筒造粒复合肥生产线，1条10万吨/年氨酸法造粒复合肥生产线，1条10万吨/年BB肥（惨混肥）生产线）工程项目，已通过环评。批复文号：商环审（2012）289号
3、史丹利化肥遂平有限公司80万吨/年新型复合肥项目已经取得了驻马店市环保局环评批复（驻环审[2012]3号）及竣工环保验收（驻环审[2015]3号）；史丹利化肥遂平有限公司复合肥装置环保升级改造项目已经取得了遂平县环保局环评批复（遂环评表[2016]44号）及竣工环境保护验收合格（遂环函[2017]109号）；史丹利化肥遂平有限公司80万吨/年新型复合肥项目2015年6月30日取得驻马店市环保局颁发的排污许可证，排污许可证编号：豫环许可驻字2014004号。
4、史丹利农业集团股份有限公司2*40万吨双塔熔体尿基复合肥项目临沂市环保局批复（临环函[2006]128号）及验收（临环验【2008】3号）；40万吨硫酸钾复合肥项目临沂市环保局批复（临环发【2007】71号）；100万吨/年复混肥项目临沭县环保局批复（沭环批[2015]101号）；15万吨/年复混肥建设项目临沭县环保局批复（沭环批[2015]144号）；燃煤锅炉节能环
保改造建设项目临沭县环保局批复（沭环批[2015]172号）；11万吨新型硫酸钾作物专用肥项目（一期工程）临沂市环保局备案（临环发[2016]187号）。突发环境事件应急预案
1、史丹利化肥贵港有限公司：通过贵港市环保局备案，备案编号：4508002014007。2、史丹利化肥宁陵有限公司：已经完善修订突发环境应急预案，并在宁陵县环保局备案，备案编号：
411423—2017—003—L。
3、史丹利化肥遂平有限公司：通过驻马店市环保局备案，备案编号：41170020170009。4、史丹利农业集团股份有限公司：通过临沭县环保局备案，备案编号：371329-2017-040-M。环境自行监测方案
1、贵港公司2018年10月至2019年10月委托广西林霖环境检测有限公司进行排污监测，并报贵港市港南区环保局备案，以上监测数据均在厂区内显著位置进行公示。
2、宁陵公司2018年及2019年委托山东泽淼环保设备有限公司进行排污监测，并报商丘市宁陵县环保局备案，2018年及2019年委托河南福兰德环保科技有限公司进行烟气自动监测，并报商丘市宁陵县环保局备案，以上监测数据均在厂区内显著位置进行公示。
3、遂平公司2018年委托河南金诺源环境检测有限公司进行排污监测，并报遂平县环保局备案，以上监测数据均在厂区内显著位置进行公示。
4、股份公司2018年、2019年委托山东天益环保测控有限公司对公司9套烟气自动监控设施进行运营维护，2018年度委托山东丽泽环境科技有限公司对废水自动监测设施进行维护，以上监测数据均在厂区内显著位置进行公示。其他应当公开的环境信息
1、贵港公司采用电子显示屏在厂区显著位置公示公司环境信息，在贵港市环保局官方网站公示公司项目环境影响评价情况。
2、宁陵公司采用电子显示屏在厂区显著位置公示公司环境信息，并在河南省企业事业单位环境信息管理系统网站，进行定期填报，及时公开环保环境信息。
3、遂平公司在驻马店市环保局官方网站公示公司项目环境影响评价情况。
4、股份公司在临沭县环保局及公司官方网站公示公司项目环境影响评价情况。其他环保相关信息
1、报告期内，贵港公司结合自身实际情况，遵守环保法律法规，加大环保治理投入和节能减排工作，在贵港市属于首批通过清洁生产审核的企业，并严格按照清洁生产要求，持续开展相关工作，在致力于生产经营的同时，较好的完成了环境保护工作。根据贵港市环保局的部署，公司在2019年3月进行了烟气在线监测系统的安装，目前正处于设备调试期。
2、报告期内，宁陵公司结合自身实际，遵守环保法律法规，加大环保治理投入和节能减排工作，在2018年荣获商丘市“绿色企业”、宁陵县环境污染防治攻坚工作“先进企业”称号，公司严格按照清洁生产、环保生产要求，坚持推进环保工作，努力打造环保绿色企业。
3、报告期内，遂平公司结合自身情况，遵守国家环保法律法规，加大排污治污及节能减排工作力度，在致力生产经营的同时，较好的完成了环境保护工作，并已于2018年10月底拆除15吨燃煤锅炉，使用遂平县中禾热力有限公司提供的集中供热，继续致力于环保升级事业。
4、股份公司结合自身情况，遵守国家环保法律法规，加大排污治污及节能减排工作力度，在致力生产经营的同时，较好的完成了环境保护工作，并已于2018年6月底拆除2*10吨燃煤锅炉，新上2台2*10吨燃气锅炉。
十九、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
二十、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 427,539,598 | 36.94% | -22,820,445 | -22,820,445 | 404,719,153 | 34.98% | |||
| 3、其他内资持股 | 427,539,598 | 36.94% | -22,820,445 | -22,820,445 | 404,719,153 | 34.98% | |||
| 境内自然人持股 | 427,539,598 | 36.94% | -22,820,445 | -22,820,445 | 404,719,153 | 34.98% | |||
| 二、无限售条件股份 | 729,728,402 | 63.06% | 22,436,445 | 22,436,445 | 752,164,847 | 65.02% | |||
| 1、人民币普通股 | 729,728,402 | 63.06% | 22,436,445 | 22,436,445 | 752,164,847 | 65.02% | |||
| 三、股份总数 | 1,157,268,000 | 100.00% | -384,000 | -384,000 | 1,156,884,000 | 100.00% | |||
股份变动的原因√ 适用 □ 不适用
截至2018年1月1日，公司总股本为1,157,268,000股。2018年3月16日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共计384,000股。公司于2018年4月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了限制性股票的回购注销手续，回购完成后，公司总股本变为1,156,884,000股。股份变动的批准情况√ 适用 □ 不适用
2018年3月16日，公司第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共计384,000股。公司2015年第一次临时股东大会已授权董事会办理限制性股票回购注销的相关事项，因此本次回购注销限制性股票无须提交股东大会审议。股份变动的过户情况√ 适用 □ 不适用
2018年3月16日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共计384,000股。公司于2018年4月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了限制性股票的回购注销手续。
股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响√ 适用 □ 不适用公司最新股本为1,156,884,000股，按照最新股本计算，2017年度基本每股收益和稀释每股收益为0.23元/股，归属于公司普通股股东每股净资产为3.6元/股；本报告期的基本每股收益和稀释每股收益为0.17元/股，归属于公司普通股股东每股净资产为3.71元/股。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 高文班 | 198,389,100 | 0 | 0 | 198,389,100 | 高管锁定股 | 任职期间每年可转让所持股份的25% |
| 高进华 | 130,826,880 | 0 | 0 | 130,826,880 | 高管锁定股 | 任职期间每年可转让所持股份的25% |
| 井沛花 | 36,794,103 | 0 | 0 | 36,794,103 | 高管锁定股 | 任职期间每年可转让所持股份的25% |
| 密守洪 | 36,677,820 | 0 | 0 | 36,677,820 | 高管锁定股 | 任职期间每年可转让所持股份的25% |
| 高斌 | 22,451,880 | 22,451,880 | 0 | 0 | 高管锁定股 | 高斌先生于2017年4月26日离职，按照相关法律法规对股份变动的规定，高斌先生所持股份已于2018年10月26日全部解除限售。 |
| 张磊 | 1,289,100 | 0 | 0 | 1,289,100 | 高管锁定股 | 任职期间每年可转让所持股份的 |
| 25% | ||||||
| 古荣彬 | 238,500 | 0 | 0 | 238,500 | 高管锁定股 | 任职期间每年可转让所持股份的25% |
| 胡照顺 | 172,075 | 0 | 1,575 | 173,650 | 高管锁定股 | 任职期间每年可转让所持股份的25% |
| 祖林海 | 135,000 | 0 | 0 | 135,000 | 高管锁定股 | 任职期间每年可转让所持股份的25% |
| 冯伟光 | 135,000 | 0 | 60,000 | 195,000 | 高管锁定股 | 冯伟光先生于2018年5月14日离职，按照相关法律法规关于对董监高在任期届满前离职的股份变动的规定，冯伟光先生所持股份拟于2020年2月18日全部解除限售。 |
| 景洪磊 | 46,140 | 46,140 | 0 | 0 | 高管锁定股 | 景洪磊先生于2016 年 8月19日届满离任，按照相关法律法规对股份变动的规定，景洪磊先生所持股份于2018 年 2 月 22日全部解除限售。 |
| 股权激励限售股 | 384,000 | 384,000 | 0 | 0 | 股权激励限售股 | 公司股权激励计划预留限制性股票 384,000 股在第三个解锁期无法达到解锁条件，公司于 2018年 4 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了限制性股票的回购注销手续。 |
| 合计 | 427,539,598 | 22,882,020 | 61,575 | 404,719,153 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√ 适用 □ 不适用
2018年3月16日，第四届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司于2018年2月28日公告的《2017年度业绩快报》，公司2017年度归属 于上市公司股东的净利润为271,869,566.39元，相比2013年392,295,499.60元增长率为-30.70%，加权平均净资产收益率为6.64%，而预留限制性股票在第三个解锁期的解锁条件为“相比2013年，2017年净利润增长率不低于107%，净资产收益率不低于15%”，公司预计无法达到上述解锁条件，因此决定将预留限制性股票在第三个解锁期无法达到解锁条件的限制性股票384,000股予以回购注销。公司于2018年4月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了限制性股票的回购注销手续，回购完成后，公司总股本由1,157,268,000股减少至1,156,884,000股。本次回购不会导致控股股东的变化。
报告期内公司股东结构未发生变动，公司资产和负债结构未发生变动。
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 46,278 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 45,551 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | ||||||||
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | |||||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||||||
| 高文班 | 境内自然人 | 22.86% | 264,518,800 | 198,389,100 | 66,129,700 | 质押 | 154,064,300 | ||||||||
| 高进华 | 境内自然人 | 15.08% | 174,435,840 | 130,826,880 | 43,608,960 | 质押 | 33,165,000 | ||||||||
| 高英 | 境内自然人 | 4.57% | 52,903,760 | 0 | 52,903,760 | |||
| 井沛花 | 境内自然人 | 4.24% | 49,058,804 | 36,794,103 | 12,264,701 | 质押 | 36,800,000 | |
| 高文安 | 境内自然人 | 4.23% | 48,903,760 | 0 | 48,903,760 | 质押 | 32,169,000 | |
| 高文靠 | 境内自然人 | 4.23% | 48,903,760 | 0 | 48,903,760 | 质押 | 33,615,000 | |
| 密守洪 | 境内自然人 | 4.23% | 48,903,760 | 36,677,820 | 12,225,940 | |||
| 高斌 | 境内自然人 | 3.88% | 44,903,760 | 0 | 44,903,760 | |||
| 中国光大银行股份有限公司－大成策略回报混合型证券投资基金 | 其他 | 1.49% | 17,181,180 | 0 | 17,181,180 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.34% | 15,468,600 | 0 | 15,468,600 | |||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、高文班与高进华、高英分别为父子、父女关系，高文班与高文安、高文靠为兄弟关系，高文班、高进华、高文安、高文靠、高英、古龙粉、高文都共同为公司控股股东和实际控制人。 2、高文班、高进华、高文安、高文靠、高英、高斌、井沛花、密守洪为公司的发起人股东，高斌、井沛花、密守洪与高文班、高进华、高文安、高文靠、高英不存在关联关系或一致行动关系。 3、除上述关系外，未知其他股东之间是否构成关联关系和一致行动关系。 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 高文班 | 66,129,700 | 人民币普通股 | 66,129,700 | |||||
| 高英 | 52,903,760 | 人民币普通股 | 52,903,760 | |||||
| 高文安 | 48,903,760 | 人民币普通股 | 48,903,760 | |||||
| 高文靠 | 48,903,760 | 人民币普通股 | 48,903,760 | |||||
| 高斌 | 44,903,760 | 人民币普通股 | 44,903,760 | |||||
| 高进华 | 43,608,960 | 人民币普通股 | 43,608,960 | |||||
| 中国光大银行股份有限公司－大成 | 17,181,180 | 人民币普通股 | 17,181,180 | |||||
| 策略回报混合型证券投资基金 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 15,468,600 | 人民币普通股 | 15,468,600 |
| 法亚楠 | 13,215,131 | 人民币普通股 | 13,215,131 |
| 农银人寿保险股份有限公司－传统保险产品 | 12,713,410 | 人民币普通股 | 12,713,410 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 1、前10名无限售流通股股东之间以及与前10名股东之间，高文班与高进华、高英分别为父子、父女关系，高文班与高文安、高文靠为兄弟关系，高进华与法亚楠为夫妻关系，高文班、高进华、高文安、高文靠、高英、古龙粉、高文都共同为公司控股股东和实际控人。 2、高文班、高进华、高文安、高文靠、高英、高斌、井沛花、密守洪为公司的发起人股东，高斌、井沛花、密守洪与高文班、高进华、高文安、高文靠、高英不存在关联关系或一致行动关系。 3、除上述关系外，未知其他无限售流通股股东之间是否构成关联关系和一致行动关系。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股控股股东类型：自然人
| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 高文班 | 中国 | 否 |
| 高进华 | 中国 | 否 |
| 高英 | 中国 | 否 |
| 高文安 | 中国 | 否 |
| 高文靠 | 中国 | 否 |
| 古龙粉 | 中国 | 否 |
| 高文都 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 高文班自2007年至今担任公司董事长；高进华自2007年至今担任公司副董事长兼总经理；高文安自2007年至2011年4月担任公司监事会主席，2011年4月27日辞去监事会主席后不再担任任何职务；高文靠自2011年12月至2013年7月担任公司副总经理，2013年7月11日辞去副总经理职务，且不在公司任职；高英自2007年至2011年12月担任公司副总经理，2011年12月9日辞去副总经理后不在公司任职；古龙粉不在公司担任任何职务；高文都不在公司担任任何职务。 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 上述人员未控制除公司以外的其他境内外上市公司。 |
控股股东报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 高文班 | 本人 | 中国 | 否 |
| 高进华 | 本人 | 中国 | 否 |
| 高英 | 本人 | 中国 | 否 |
| 高文安 | 本人 | 中国 | 否 |
| 高文靠 | 本人 | 中国 | 否 |
| 古龙粉 | 本人 | 中国 | 否 |
| 高文都 | 本人 | 中国 | 否 |
| 法亚楠 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 高文班自2007年至今担任公司董事长；高进华自2007年至今担任公司副董事长兼总经理；高文安自2007年至2011年4月担任公司监事会主席，2011年4月27日辞去监事会主席后不再担任任何职务；高文靠自2011年12月至2013年7月担任公司副总经理，2013年7月11日辞去副总经理职务，且不在公司任职；高英自2007年至2011年12月担任公司副总经理，2011年12月9日辞去副总经理后不在公司任职；古龙粉不在公司担任任何职务；高文都不在公司担任任何职务；法亚楠不在公司担任任何职务。 | ||
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 上述人员在过去10年未控制除公司以外的其他境内外上市公司。 | ||
实际控制人报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2018年6月16日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于控股股东及一致行动人增持公司股份计划的公告》：控股股东及本次增持行为人法亚楠女士承诺在增持公司股份期间及增持完成后法定期限内，严格遵守有关规定，不从事内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易、增持期间及法定期限内减持、超计划增持等违规行为。
2、公司于2018年12月13日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于控股股东及一致行动人增持计划完成的公告》，控股股东及一致行动人已于2018年12月10日完成增持计划，本次增持行为人在增持期间及法定期限内严格履行增持承诺，未减持其持有的公司股份，未发生内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易及超计划增持等违规行为。同时控股股东及本次增持行为人承诺在增持完成后六个月内不减持转让其所持有的公司股份。
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
| 高文班 | 董事长 | 现任 | 男 | 71 | 2007年08月18日 | 2019年08月18日 | 264,518,800 | 0 | 0 | 0 | 264,518,800 |
| 高进华 | 副董事长、总经理 | 现任 | 男 | 42 | 2007年08月18日 | 2019年08月18日 | 174,435,840 | 0 | 0 | 0 | 174,435,840 |
| 井沛花 | 董事 | 现任 | 女 | 68 | 2007年08月18日 | 2019年08月18日 | 49,058,804 | 0 | 0 | 0 | 49,058,804 |
| 武志杰 | 独立董事 | 现任 | 男 | 57 | 2017年09月01日 | 2019年08月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李琦 | 独立董事 | 现任 | 女 | 49 | 2013年08月18日 | 2019年08月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 密守洪 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 56 | 2007年08月18日 | 2019年08月18日 | 48,903,760 | 0 | 0 | 0 | 48,903,760 |
| 闫临康 | 监事 | 现任 | 男 | 48 | 2017年05月19日 | 2019年08月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王恒敏 | 监事 | 现任 | 女 | 34 | 2016年08月19日 | 2019年08月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘景磊 | 职工代表监事 | 离任 | 男 | 35 | 2013年08月18日 | 2018年01月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邱红 | 职工代表监事 | 现任 | 女 | 38 | 2018年01月29日 | 2018年08月18日 | 6,000 | 0 | 0 | -6,000 | 0 |
| 李艳艳 | 职工代表 | 现任 | 女 | 36 | 2013年 | 2019年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 监事 | 08月18日 | 08月18日 | |||||||||
| 张磊 | 副总经理 | 现任 | 男 | 47 | 2007年08月18日 | 2019年08月18日 | 1,718,800 | 0 | 0 | 0 | 1,718,800 |
| 古荣彬 | 副总经理 | 现任 | 男 | 56 | 2016年08月19日 | 2019年08月18日 | 318,000 | 0 | 0 | 0 | 318,000 |
| 胡照顺 | 副总经理、董事会秘书 | 现任 | 男 | 37 | 2010年08月18日 | 2019年08月18日 | 229,434 | 2,100 | 0 | 0 | 231,534 |
| 靳职武 | 副总经理 | 现任 | 男 | 39 | 2017年08月23日 | 2019年08月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 崔玉满 | 副总经理 | 现任 | 男 | 49 | 2018年04月20日 | 2019年08月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冯伟光 | 副总经理 | 离任 | 男 | 40 | 2015年06月25日 | 2018年05月14日 | 500,000 | 0 | 0 | -240,000 | 260,000 |
| 祖林海 | 财务负责人 | 离任 | 男 | 45 | 2011年12月16日 | 2019年03月14日 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 180,000 |
| 陈桂芳 | 财务负责人 | 现任 | 女 | 43 | 2019年03月14日 | 2019年08月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 539,869,438 | 2,100 | 0 | -246,000 | 539,625,538 |
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 刘景磊 | 职工代表监事 | 离任 | 2018年01月12日 | 因个人原因辞去公司职工代表监事职务 |
| 冯伟光 | 副总经理 | 解聘 | 2018年05月14日 | 因个人原因辞去公司副总经理职务 |
| 祖林海 | 财务负责人 | 解聘 | 2019年03月14日 | 因工作调整原因，不再担任公司财务总监职务 |
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
1、董事主要工作经历
公司董事会成员共5名，其中独立董事2名，基本情况如下：
高文班先生，中国国籍，无境外永久居留权，1948年5月出生，汉族，中共党员，经济师。高文班先生先后担任临沭镇供销公司经理，临沭县华丰化肥厂厂长，临沭县华丰化肥有限公司董事长兼总经理，临沂市华丰化肥有限公司董事长兼总经理，华丰化肥有限公司董事长等，现任史丹利农业集团股份有限公司第四届董事会董事长，山东华丰化肥有限公司执行董事，临沂史丹利房地产开发有限公司董事。
高进华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年6月出生，汉族，硕士。高进华先生先后担任临沂市华丰化肥有限公司总经理助理，华丰化肥有限公司总经理等，现任史丹利农业集团股份有限公司第四届董事会副董事长、总经理，临沂雅利化肥有限公司董事长兼总经理，山东华丰化肥有限公司总经理，临沂史丹利房地产开发有限公司董事长，临沂华丰投资有限公司执行董事，美国史丹利农业公司董事，蚯蚓测土实验室（山东）有限公司董事等职务。
井沛花女士，中国国籍，无境外永久居留权，1951年11月出生，经济师。井沛花女士先后担任临沭镇供销公司出纳，临沭县华丰化肥厂销售经理，临沭县华丰化肥有限公司副总经理，临沂市华丰化肥有限公司副总经理，华丰化肥有限公司副总经理等，现任史丹利农业集团股份有限公司第四届董事会董事，临沂史丹利房地产开发有限公司董事。
武志杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年6月出生，汉族，中共党员，博士生导师。现任中科院沈阳应用生态研究所学术委员会副主任，全国肥料和土壤调理剂标委会副主任，史丹利农业集团股份有限公司第四届董事会独立董事。
李琦女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970年6月出生，副教授。李琦女士1993年参加工作，先后担任北京大学光华管理学院会计学系助教、讲师。现任史丹利农业集团股份有限公司第四届董事会独立董事。
2、监事主要工作经历
公司监事会成员共5名，其中职工代表监事2名，基本情况如下：
密守洪先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年9月出生，经济师。密守洪先生先后担任临沭镇供销公司会计，临沭县华丰化肥厂会计，临沭县华丰化肥有限公司财务经理，临沂市华丰化肥有限公司副总经理，华丰化肥有限公司副总经理等，现任史丹利农业集团股份有限公司第四届监事会主席，山东奥德鲁生物科技有限公司监事，临沂雅利化肥有限公司董事，临沂史丹利房地产开发有限公司董事，山东华丰化肥有限公司监事，史丹利化肥（平原）有限公司监事，史丹利化肥贵港有限公司监事，史丹利化肥当阳有限公司监事，史丹利化肥遂平有限公司监事，史丹利化肥宁陵有限公司监事，史丹利化肥销售有限公司监事，史丹利化肥丰城有限公司监事，史丹利化肥定西有限公司监事，轮台县史丹利化肥有限公司监事，蚯蚓测土实验室（山东）有限公司监事，临沂史丹利房地产开发有限公司董事、总经理等职务。
闫临康先生，中国国籍，1971年10月出生，汉族，中共党员，专科学历，注册会计师、审计师。闫临康先生2008年2月加入公司，先后担任史丹利农业集团股份有限公司财务管理部经理、信息中心总经理，现任公司审计中心总经理。
王恒敏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1985年4月出生，本科学历。于2008年2月进入公司，先后担任公司销管部订单科生产物流对接员，公司信息中心销售模块运维专员，公司营销中心营销管理部经理，现任公司营销中心副总经理。
邱红女士，中国国籍，1981年6月出生，汉族，中共党员，研究生学历，中级人力资源管理师。邱红女士2008年5月加入公司，先后担任史丹利农业集团股份有限公司薪酬绩效部经理、人力资源中心副总经理，现任人力资源中心总经理。
李艳艳女士，中国国籍，1983年1月出生，本科学历，助理会计师。李艳艳女士于2008年5月进入公司，在公司供应部先后担任供应会计科会计、供应配件科采购员，2010年6月至今先后担任公司供应中心供应管理部经理、磷肥部经理。
3、高级管理人员主要工作经历
高进华先生，详见董事主要工作经历。
张磊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年9月出生，博士。张磊先生先后担任山东科技大学理学院讲师、基建处副处长，史丹利化肥股份有限公司总经理助理，现任史丹利农业集团股份有限公司副总经理，史丹利化肥销售有限公司执行董事、总经理。
古荣彬先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年6月出生，大专学历。古荣彬先生于1999年11月份进入公司，先后担任公司销售分公司业务员、区域经理、大区经理、公司销售总监，现任史丹利农业集团股份有限公司副总经理。
胡照顺先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年11月出生，硕士研究生。胡照顺先生2005年9月进入史丹利化肥股份有限公司，先后担任证券事务代表、总经理助理等职务，现任史丹利农业集团股份有限公司副总经理、董事会秘书，临沂华丰投资有限公司监事，湖北中孚化工集团有限公司董事，美国史丹利农业公司董事，蚯蚓测土实验室（山东）有限公司执行董事兼总经理。
靳职武先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年10月出生，本科学历。靳职武先生2002年7月参加工作，先后担任山西安特生物制药股份有限公司财务主管，鸿富晋精密工业（太原）有限公司镁合金事业处经管课长，烟台欣和味达美食品有限公司生产经营管理部经理、生产管理本部总监，现任史丹利农业集团股份有限公司副总经理。
崔玉满先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年1月出生，工商管理硕士学位。崔先生在快销品行业具有24年经验，分别于1994年至1998年就职于柯莱雅食品经营公司和上海鹏莱事业有限公司担任业务经理，1998年4月开始就职于中国旺旺控股有限公司（旺旺集团）历任行销企划处处长、通路发展事业部总经理、开心散装事业部总经理、乳品事业部总经理、饮品事业部总经理、营运总处特别助理等多个高阶主管职务，主要负责「旺旺大礼包」、「开心」散装、旺仔牛奶、o泡果奶等系列产品经营管理及发展工作。崔先生于2018年3月加入公司，目前担任公司副总经理。
陈桂芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1976年8月出生，工商管理硕士学位，ACCA资深会员。1999年8月开始就职于中国旺旺控股有限公司（旺旺集团），历任财务处副处长、休闲食品事业群财务行政中心副总经理、财务管理处处长、京津大区营业部总经理等高阶主管职务，主要负责统筹旺旺集团财务管理相关各项工作。陈女士拥有20年大型企业综合财务管理经验，熟悉包括预算及成本控制管理、会计核算、税务筹划管理、财务营运分析等财务模块。陈女士于2018年11月加入公司，目前担任公司财务负责人。在股东单位任职情况□ 适用 √ 不适用在其他单位任职情况√ 适用 □ 不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
| 高文班 | 山东华丰化肥有限公司 | 执行董事 | 2016年11月12日 | 2019年11月11日 | 否 |
| 高文班 | 临沂史丹利房地产开发有限公司 | 董事 | 2016年04月19日 | 2019年04月18日 | 是 |
| 高进华 | 山东华丰化肥有限公司 | 总经理 | 2016年11月12日 | 2019年11月11日 | 否 |
| 高进华 | 临沂雅利化肥有限公司 | 董事长、总经理 | 2016年08月08日 | 2019年08月07日 | 否 |
| 高进华 | 临沂史丹利房地产开发有限公司 | 董事长 | 2016年04月19日 | 2019年04月18日 | 否 |
| 高进华 | 山东史丹利复合肥工程技术研究中心有限公司 | 执行董事 | 2017年02月27日 | 2020年02月26日 | 否 |
| 高进华 | 临沂华丰投资有限公司 | 执行董事 | 2018年08月11日 | 2021年08月10日 | 否 |
| 高进华 | 蚯蚓测土实验室（山东）有限公司 | 董事 | 2017年08月11日 | 2020年08月10日 | 否 |
| 高进华 | Stanley Agriculture Corporation | 董事 | 否 |
| 高进华 | 宜昌华西矿业有限责任公司 | 董事 | 2018年10月30日 | 2021年10月29日 | 否 |
| 高进华 | 临沭县史丹利小额贷款有限公司 | 董事长 | 2018年02月10日 | 2021年02月09日 | 否 |
| 高进华 | 山东史丹利景城房地产开发有限公司 | 董事 | 2017年02月24日 | 2020年02月23日 | 否 |
| 高进华 | 宁陵华丰房地产开发有限公司 | 执行董事 | 2016年06月05日 | 2019年06月04日 | 否 |
| 井沛花 | 临沂史丹利房地产开发有限公司 | 董事 | 2016年04月19日 | 2019年04月18日 | 否 |
| 武志杰 | 中国科学院沈阳应用生态研究所 | 研究员 | |||
| 李琦 | 北京大学光华管理学院会计学系 | 教授 | |||
| 密守洪 | 山东奥德鲁生物科技有限公司 | 监事 | 2016年07月24日 | 2019年07月23日 | 否 |
| 密守洪 | 临沂雅利化肥有限公司 | 董事 | 2016年08月08日 | 2019年08月07日 | 否 |
| 密守洪 | 山东华丰化肥有限公司 | 监事 | 2016年11月12日 | 2019年11月11日 | 否 |
| 密守洪 | 史丹利化肥（平原）有限公司 | 监事 | 2016年10月24日 | 2019年10月23日 | 否 |
| 密守洪 | 史丹利化肥贵港有限公司 | 监事 | 2017年03月17日 | 2020年03月16日 | 否 |
| 密守洪 | 史丹利化肥当阳有限公司 | 监事 | 2017年06月27日 | 2020年06月26日 | 否 |
| 密守洪 | 史丹利化肥遂平有限公司 | 监事 | 2017年07月07日 | 2020年07月06日 | 否 |
| 密守洪 | 史丹利化肥宁陵有限公司 | 监事 | 2017年12月06日 | 2020年12月05日 | 否 |
| 密守洪 | 史丹利化肥丰城有限公司 | 监事 | 2016年08月02日 | 2019年08月01日 | 否 |
| 密守洪 | 史丹利化肥定西有限公司 | 监事 | 2018年09月14日 | 2021年09月13日 | 否 |
| 密守洪 | 史丹利化肥扶余有限公司 | 监事 | 2017年09月26日 | 2020年09月25日 | 否 |
| 密守洪 | 轮台县史丹利化肥有限公司 | 监事 | 2018年02月07日 | 2021年02月06日 | 否 |
| 密守洪 | 史丹利扶余农业有限公司 | 监事 | 2017年10月08日 | 2020年10月07日 | 否 |
| 密守洪 | 史丹利农业服务有限公司 | 监事 | 2018年02月02日 | 2021年02月01日 | 否 |
| 密守洪 | 史丹利化肥销售有限公司 | 监事 | 2018年01月05日 | 2021年01月04日 | 否 |
| 密守洪 | 临沂史丹利房地产开发有限公司 | 董事、总经理 | 2016年04月19日 | 2019年04月18日 | 是 |
| 密守洪 | 蚯蚓测土实验室（山东）有限公司 | 监事 | 2017年08月11日 | 2020年08月10日 | 否 |
| 密守洪 | 临沭县史丹利小额贷款有限公司 | 监事 | 2018年02月10日 | 2021年02月09日 | 否 |
| 张磊 | 史丹利化肥销售有限公司 | 执行董事、总经理 | 2018年01月05日 | 2020年01月04日 | 否 |
| 胡照顺 | 临沂华丰投资有限公司 | 监事 | 2018年08月05日 | 2021年08月04日 | 否 |
| 胡照顺 | 湖北中孚化工集团有限公司 | 董事 | 2018年11月19日 | 2021年11月18日 | 否 |
| 胡照顺 | 蚯蚓测土实验室（山东）有限公司 | 董事长、总经理 | 2017年08月11日 | 2020年08月10日 | 否 |
| 胡照顺 | Stanley Agriculture Corporation | 董事 | 否 | ||
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | ||||
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
公司董事、监事报酬的制定及修改方案由董事会薪酬与考核委员会提出并分别提交公司董事会、监事会审议，最终由公司股东大会审议批准后执行；公司高级管理人员报酬的制定及修改方案由董事会薪酬与考核委员会提出并提交公司董事会审议批准后执行。
公司通过董事会薪酬与考核委员会按照绩效评价标准对董事、监事和高级管理人员进行的履职情况考核，同时参考同行业公司的薪酬水平，综合确定董事、监事和高级管理人员的报酬。2018年，公司实际支付董事、监事和高级管理人员的报酬总额为593.44万元。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 高文班 | 董事长 | 男 | 71 | 现任 | 30 | 是 |
| 高进华 | 副董事长 | 男 | 42 | 现任 | 100 | 否 |
| 井沛花 | 董事 | 女 | 68 | 现任 | 0 | 否 |
| 武志杰 | 独立董事 | 男 | 57 | 现任 | 7.79 | 否 |
| 李琦 | 独立董事 | 女 | 49 | 现任 | 7.79 | 否 |
| 密守洪 | 监事会主席 | 男 | 56 | 现任 | 20 | 是 |
| 闫临康 | 监事 | 男 | 48 | 现任 | 28.17 | 否 |
| 王恒敏 | 监事 | 女 | 34 | 现任 | 9.8 | 否 |
| 刘景磊 | 职工代表监事 | 男 | 35 | 离任 | 1.47 | 否 |
| 邱红 | 职工代表监事 | 女 | 38 | 现任 | 15 | 否 |
| 李艳艳 | 职工代表监事 | 女 | 37 | 现任 | 9.22 | 否 |
| 张磊 | 副总经理 | 男 | 47 | 现任 | 60 | 否 |
| 古荣彬 | 副总经理 | 男 | 56 | 现任 | 60 | 否 |
| 胡照顺 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 37 | 现任 | 60 | 否 |
| 靳职武 | 副总经理 | 男 | 39 | 现任 | 60 | 否 |
| 崔玉满 | 副总经理 | 男 | 49 | 现任 | 60 | 否 |
| 冯伟光 | 副总经理 | 男 | 40 | 离任 | 22.95 | 否 |
| 祖林海 | 财务负责人 | 男 | 45 | 离任 | 41.25 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 593.44 | -- |
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 姓名 | 职务 | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权股数行权价格（元/股） | 报告期末市价（元/股） | 期初持有限制性股票数量 | 本期已解锁股份数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格（元/股） | 期末持有限制性股票数量 |
| 冯伟光 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | 0 | 0 | 5.85 | 0 |
| 邱红 | 职工代表监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 5.85 | 0 |
| 合计 | -- | 0 | 0 | -- | -- | 246,000 | 0 | 0 | -- | 0 |
| 备注（如有） | 截至2018年1月1日，冯伟光持有股权激励预留限制性股票共有240,000股，邱红持有股权激励预留限制性股票共有6,000股，因公司股权激励计划预留限制性股票在第三个解锁期无法达到解锁条件，故公司于 2018年4月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了股权激励预留限制性股票剩余全部384,000股的回购注销手续。 | |||||||||
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
| 母公司在职员工的数量（人） | 980 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 2,700 |
| 在职员工的数量合计（人） | 3,680 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 3,680 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 1,012 |
| 销售人员 | 1,253 |
| 技术人员 | 703 |
| 财务人员 | 102 |
| 行政人员 | 610 |
| 合计 | 3,680 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 5 |
| 硕士 | 94 |
| 本科 | 974 |
| 大专 | 992 |
| 高中及以下 | 1,615 |
| 合计 | 3,680 |
2、薪酬政策
公司按照“内部公平性、外部竞争性、具有激励性”宗旨制定薪酬政策，根据“以岗定薪、以人定级”的原则确定员工薪酬标准，将薪酬结构分为基本工资+绩效奖金+津贴补助+福利奖励，薪酬全面完善，既有保障因素也有激励因素。公司整体薪酬政策是富有激励性，业务人员按照销售完成核算绩效奖金、生产按照产量核算绩效奖金、后勤按照销量核算绩效奖金，充分体现多劳多得的分配原则，使得公司富有斗志和活力。 公司根据公司经营业绩和社会消费指数的变化，进行年度的薪酬调整，既能保证员工生活质量的不断提高，提高幸福指数，又能激励员工提高工作业绩。保证公司薪酬水平在同行业中保持中上游的水平，更好的留住和吸引人才。
3、培训计划
2018年公司围绕“提质 降本 增效”的工作方针，为不断提升产品品质，降低运营成本，增加公司效率，公司陆续组织、
开展了“模块培训主题月”、“卓越经理人”、“安全生产主题月”等培训活动，不断优化、统一公司各模块、分/子公司工作及操作流程和标准，提升工作效率；同时，为了适应市场环境的变化销售系统陆续开展了农化服务专项培训，不断增强市场销售一线人员的农化知识及专业技能，为经销商、农户、种植大户提供更加专业、优质的服务。公司全年累计组织员工培训921次，共计培训27057人次，为公司的高效、平稳运营提供了保障。
4、劳务外包情况
√ 适用 □ 不适用
| 劳务外包的工时总数（小时） | 2,789,818 |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 57,988,188.00 |
第九节 公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会、深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的规定， 进一步完善了公司法人治理结构，建立健全了公司治理相关规章制度，加强了公司内部审计工作，进一步贯彻落实内部控制，规范公司运作，提高公司治理水平。截止报告期末，公司治理的实际运作情况与中国证监会、深圳证券交易所相关的上市公司治理规范性文件基本相符。
1、关于股东和股东大会
报告期内，公司股东大会的召集、召开等相关程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定和要求，确保所有股东能够充分行使自己的权利。公司股东大会均由董事会召集、召开，公司严格按照相关法律法规和《公司章程》规定将相关事项提交股东大会审批，公司不断完善股东大会召集、召开全过程，充分保障股东特别是中小股东的权益。
2、关于控股股东和公司的关系
公司与控股股东完全做到了资产、人员、财务、机构和业务等方面明确分开，不受控股股东干预。公司独立决策，董事
会、监事会和经营管理层能够独立规范运作。
3、关于董事和董事会
公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会人数以及人员构成符合法律法规的要求，公司董事均能认真、诚信、勤勉地履行职务，对董事会和股东大会负责。公司董事会由5名董事组成，其中有2名独立董事（会计专业人士和行业专业人士各1名）。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，专门委员会全部由董事组成，除战略委员会外， 独立董事均占多数并担任召集人。独立董事保证有充足的时间和精力参与公司的事务，在公司经营决策和规范运作等方面发挥了积极作用。
4、关于监事和监事会
公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的程序选举监事。目前，公司监事会由5名监事组成，其中2人为职工代表监事，公司全体监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等的要求，勤勉、尽职的履行职责，对公司重大事项、财务状况以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，并独立发表意见。
5、关于信息披露和透明度
公司按照《公司法》、《公司章程》、《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》的相关规定，真实、准确、完整、及时的披露信息，公司证券部通过接待股东来访、回答质询、联系股东等其他方式来增强信息披露的透明度，保证公司信息披露的公开、公平、公正。公司注重维护中小股东合法权益，并加强内幕信息的管理，做好信息披露前的保密工作。
6、关于投资者关系
公司重视与投资者关系的沟通与交流，公司证券部负责信息披露和投资者关系管理工作，加强与中小股东的沟通，认真听取股东各方对公司发展的建议和意见，及时反馈给董事会，切实保证中小股东的合法权益。
7、关于相关利益者
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视与利益相关者积极合作，和谐共处，着重处理与维护与公司职工、供应商、客户以及金融机构的关系，在互利互惠的基础上扩大合作与交流，共同推动公司持续、健康发展。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异□ 是 √ 否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
报告期内，公司严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定规范运作，逐步建立健全法人治理机构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东及其下属企业完全分开。公司具有完整的采购、研发、生产体系，具有独立的业务以及面向市场自主经营能力。
1、业务方面：公司具有独立的业务部门，拥有独立、完整的采购、研发、生产和销售系统以及配套农化服务体系，具备完整的业务体系以及面向市场的自主经营能力，公司股东不存在任何影响业务独立性的情形。
2、人员方面：公司总经理以及其他高级管理人员、财务人员均未在控股股东及下属企业担任除董事、监事以外的其他职务，公司其他、生产、经营、管理人员，根据用工需要实行聘任制、签订劳动合同，根据法律法规及公司相关规章制度进行管理。公司总经理、副总经理及高级管理人员均在公司领取报酬。公司董事、监事和高级管理人员根据《公司章程》的相关规定通过合法程序选举和聘任，不存在控股股东干预公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定的情况。
3、资产方面：公司具备与生产经营相关的全部生产系统，辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利技术的所有权或使用权。公司与控股股东的资产关系明晰，不存在任何产权纠纷，公司具有独立完整的法人财产，不存在任何资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。
4、机构方面：公司具有健全的组织机构，具有独立的决策执行能力，股东大会、董事会、监事会、经理层职责划分明确， 公司各机构独立运作，不存在与其他控股股东或其他职能部门的从属关系。
5、财务方面：公司自成立以来，一直拥有独立的财务部门，并建立有效的财务管理制度，公司的财务人员均在公司领取薪酬且不在其他单位兼职，公司拥有独立的银行账户，不存在与其他股东共用银行账户的情形，依法独立的纳税，不存在股东对公司财产进行干预的情形。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2017年度股东大会 | 年度股东大会 | 60.96% | 2018年05月16日 | 2018年05月17日 | 详细内容请见公司于 2018 年5月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2017年度股东大会决议公告》(公告编号：2018-034) |
| 2018年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 61.02% | 2018年06月05日 | 2018年06月06日 | 详细内容请见公司于 2018 年6月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(公告 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
编号：2018-040)独立董事出席董事会及股东大会的情况
| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 武志杰 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 李琦 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
连续两次未亲自出席董事会的说明不适用
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议□ 是 √ 否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳√ 是 □ 否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
公司独立董事根据相关法律法规的规定，积极关注公司运作，独立履行职责，对报告期对外财务资助、对外担保、审计机构的聘任及高级管理人员的聘任等事项出具了独立的、公正的意见，维护了公司和全体股东，尤其是中小股东的权益。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会。报告期内，专门委员会按照《公司章程》和各议事规则的规定，对公司经营管理重大事项进行讨论与决策。
1、董事会审计委员会履职情况
报告期内，董事会审计委员会主要对公司内审部门提交的年度、半年度财务报告、关联交易和关联方占用上市资金等事项进行了审议，对内部审计工作进行了监督和指导。在2018年年报编制和审计过程中，审计委员会与审计机构沟通确定了审计工作的相关事项，审议了内审部门对公司的财务报表的内部审计书面报告。
2、董事会薪酬与考核委员会履职情况
董事会薪酬与考核委员会主要负责公司董事和高级管理人员的薪酬方案及考核方案的制定与执行。报告期内，董事会薪酬与考核委员会主要对公司董事、监事、高管人员2018年度绩效进行了考核，对公司股权激励实施情况出具了相关意见。
3、董事会提名委员会履职情况
董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和选择程序提出建议。报告期内，董事会提名委员会对拟聘任的高级管理人员的相关事宜进行了审议。
4、董事会战略委员
董事会战略委员会主要负责研究公司的长期发展战略和重大投资决策，对重大事项提出意见和建议。报告期内，董事会战略委员会主要审议了公司1-3年的发展战略、论证了战略的可行性、制定了实施的具体措施。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险□ 是 √ 否监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司根据2018年年度生产经营指标、营销指标和管理指标的完成情况，对高级管理人员的绩效进行综合考评，将薪酬与经营业绩挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员进行业绩考核并对其进行绩效考评。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2019年04月27日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 详细内容请见公司于 2019 年4 月27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度内部控制自我评价报告》 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | ||
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 重大缺陷：公司董事、监事或高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响； 公司更正已公告的财务报告；注册会计师发现未被公司内部控制识别的当期财务报告重大错报；内部控制监督无效。重 | 重大缺陷：决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；公司中高级管理人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；其他对公 |
| 要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。 | 司产生重大负面影响的情形。重要缺陷：决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。一般缺陷：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般岗位业务人员流失严重；一般缺陷未得到整改。 | |
| 定量标准 | 定量标准以收入总额、资产总额作为衡量指标。重大缺陷：①错报金额≥资产总额的1.0%或错报金额≥1000万元；②错报金额≥营业收入总额的2.0%或错报金额≥1000万元。重要缺陷：①资产总额的0.5%≤错报金额＜资产总额的1.0%或500万元≤错报金额＜1000万元；②营业收入总额的1.0%≤错报金额＜营业收入总额的2.0%或500万元≤错报金额＜1000万元。一般缺陷：①错报金额＜资产总额的0.5%或错报金额＜500万元；②错报金额＜营业收入总额的1.0%或错报金额＜500万元。 | 重大缺陷：非财务报告内部控制缺陷导致的直接经济损失金额≥200 万元。重要缺陷：100 万元≤非财务报告内部控制缺陷导致的直接经济损失金额＜200万元。一般缺陷：非财务报告内部控制缺陷导致的直接经济损失金额＜100 万元。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
十、内部控制审计报告或鉴证报告
内部控制审计报告
| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
| 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司于2018年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2019年04月26日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 详细内容请见公司于 2019 年 4 月 26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制鉴证报告》 |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致√ 是 □ 否
第十节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十一节 财务报告
一、审计报告
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2019年04月26日 |
| 审计机构名称 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 瑞华审字[2019]37110008号 |
| 注册会计师姓名 | 胡乃忠、李满 |
审计报告正文
审 计 报 告
瑞华审字[2019]37110008号史丹利农业集团股份有限公司全体股东：
一、审计意见我们审计了史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“史丹利”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了史丹利2018年12月31日合并及公司的财务状况以及2018年度合并及公司的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于史丹利，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
（一）长期股权投资减值准备
1、事项描述
如财务报表附注四、12“长期股权投资”和附注六、9“长期股权投资”所述。截至2018年12月31日，史丹利长期股权投资减值准备的余额为2,391.21万元，史丹利管理层对存在减值迹象的长期股权投资，通过对比其可收回金额与账面金额进行评估。由于对长期股权投资的减值评估过程涉及重大的管理层判断，因此我们将长期股权投资减值准备识别为关键审计事项。
2、审计应对
针对长期股权投资减值准备，我们实施的主要审计程序包括：
（1）评价、测试史丹利与长期股权投资减值测试相关的内部控制的设计和执行的有效性；（2）了解联营企业的财务状况、经营现状、市场状况等，评价未来发展对减值测试的影响；（3）评价管理层聘请的协助其进行减值测试的外部独立评估机构的胜任能力、专业素质和客观性；（4）获取外部独立评估机构出具的评估报告，在本所估值专家的协助下评价长期股权投资减值测试过程中所采用方法的恰当性、重要参数（如增长率、折现率等）的合理性；
（5）复核长期股权投资减值测试结果的计算准确性；
（6）评价财务报表附注中与长期股权投资减值相关的披露。
（二）主营业务收入确认
1、事项描述如财务报表附注四、23“收入”和附注六、28“营业收入和营业成本”所述。2018年度，史丹利主营业务收入为人民币534,089.60万元，由于收入是公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此，我们将主营业务收入确认确定为关键审计事项。
2、审计应对针对主营业务收入确认，我们实施的主要审计程序包括：
（1）评价、测试公司与销售和收款流程相关的内部控制的设计和运行有效性；（2）结合同行业和公司实际情况，执行分析性复核程序，判断销售收入和毛利变动的合理性；（3）选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的规定；
（4）对本年记录的收入交易选取样本，核对销售发票、销售合同及出库单、及其他支持性文件，检查收款记录，对应收账款、预收账款和收入进行函证，评价销售收入的真实性；
（5）对资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单、销售发票及其他支持性文件，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。
四、其他信息史丹利管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估史丹利的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算史丹利、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督史丹利的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对史丹利持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致史丹利不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。（六）就史丹利中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：史丹利农业集团股份有限公司
2018年12月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 872,223,352.36 | 411,087,515.45 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 14,871,397.88 | 13,731,863.97 |
| 其中：应收票据 | 5,380,000.00 | |
| 应收账款 | 14,871,397.88 | 8,351,863.97 |
| 预付款项 | 320,301,672.17 | 687,981,171.19 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 87,586,421.91 | 135,176,378.16 |
| 其中：应收利息 | 2,352,587.73 | 2,758,243.96 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 1,735,394,530.26 | 1,136,000,980.25 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 914,158,047.57 | 1,535,856,342.88 |
| 流动资产合计 | 3,944,535,422.15 | 3,919,834,251.90 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | 110,893,901.00 | 94,784,993.34 |
| 可供出售金融资产 | 3,804,242.00 | 3,804,242.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 227,324,897.01 | 256,830,114.25 |
| 投资性房地产 | 119,641,604.14 | 122,452,713.27 |
| 固定资产 | 2,230,616,834.69 | 2,242,434,397.54 |
| 在建工程 | 185,276,627.14 | 194,733,788.51 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 439,795,053.06 | 460,095,698.39 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 15,974,967.90 | 17,311,844.38 |
| 递延所得税资产 | 62,121,317.21 | 47,147,489.20 |
| 其他非流动资产 | 5,739,220.19 | 6,101,199.98 |
| 非流动资产合计 | 3,401,188,664.34 | 3,445,696,480.86 |
| 资产总计 | 7,345,724,086.49 | 7,365,530,732.76 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 950,000,000.00 | 722,138,185.11 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 963,262,428.33 | 907,310,754.89 |
| 预收款项 | 507,842,338.00 | 915,853,170.02 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 90,478,662.56 | 85,867,605.53 |
| 应交税费 | 26,515,475.43 | 27,518,526.31 |
| 其他应付款 | 141,725,833.65 | 156,684,491.18 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,679,824,737.97 | 2,815,372,733.04 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 223,237,072.78 | 225,221,400.85 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 223,237,072.78 | 225,221,400.85 |
| 负债合计 | 2,903,061,810.75 | 3,040,594,133.89 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,156,884,000.00 | 1,157,268,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 296,866,410.19 | 298,728,810.19 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 288,056,487.53 | 239,564,368.92 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,553,671,832.56 | 2,468,142,319.24 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,295,478,730.28 | 4,163,703,498.35 |
| 少数股东权益 | 147,183,545.46 | 161,233,100.52 |
| 所有者权益合计 | 4,442,662,275.74 | 4,324,936,598.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,345,724,086.49 | 7,365,530,732.76 |
法定代表人：高文班 主管会计工作负责人：陈桂芳 会计机构负责人：陈桂芳
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 818,869,990.29 | 339,319,183.17 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 8,217.82 | 2,791,707.62 |
| 其中：应收票据 | 2,780,000.00 | |
| 应收账款 | 8,217.82 | 11,707.62 |
| 预付款项 | 361,042,767.55 | 612,245,387.59 |
| 其他应收款 | 1,171,150,132.36 | 862,831,683.57 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 561,302,309.86 | 307,637,236.01 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 773,787,474.00 | 1,445,117,463.04 |
| 流动资产合计 | 3,686,160,891.88 | 3,569,942,661.00 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 3,804,242.00 | 3,804,242.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,940,771,804.36 | 1,934,871,409.71 |
| 投资性房地产 | 75,200,253.32 | 75,586,454.68 |
| 固定资产 | 494,048,513.31 | 526,898,860.84 |
| 在建工程 | 23,786,712.53 | 8,902,508.12 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 123,612,392.20 | 129,477,851.33 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,675,237.06 | 3,760,216.02 |
| 递延所得税资产 | 11,156,661.01 | 8,557,224.91 |
| 其他非流动资产 | 4,325,296.35 | 4,344,933.97 |
| 非流动资产合计 | 2,680,381,112.14 | 2,696,203,701.58 |
| 资产总计 | 6,366,542,004.02 | 6,266,146,362.58 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 950,000,000.00 | 722,138,185.11 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 870,469,459.06 | 749,808,166.23 |
| 预收款项 | 6,946,874.55 | 7,620,189.48 |
| 应付职工薪酬 | 15,727,627.88 | 19,221,053.93 |
| 应交税费 | 3,672,313.92 | 2,528,079.79 |
| 其他应付款 | 1,135,707,341.25 | 1,798,634,105.52 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,982,523,616.66 | 3,299,949,780.06 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 49,010,478.95 | 56,019,260.23 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 49,010,478.95 | 56,019,260.23 |
| 负债合计 | 3,031,534,095.61 | 3,355,969,040.29 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,156,884,000.00 | 1,157,268,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 287,660,896.01 | 289,523,296.01 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 288,056,487.53 | 239,564,368.92 |
| 未分配利润 | 1,602,406,524.87 | 1,223,821,657.36 |
| 所有者权益合计 | 3,335,007,908.41 | 2,910,177,322.29 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,366,542,004.02 | 6,266,146,362.58 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 5,693,176,849.68 | 5,268,782,360.44 |
| 其中：营业收入 | 5,686,233,954.63 | 5,261,742,971.63 |
| 利息收入 | 6,942,895.05 | 7,029,648.24 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | 9,740.57 | |
| 二、营业总成本 | 5,568,236,486.53 | 5,069,740,895.72 |
| 其中：营业成本 | 4,674,783,461.39 | 4,205,669,220.09 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 41,570,969.55 | 43,401,622.79 |
| 销售费用 | 375,345,883.25 | 452,280,142.42 |
| 管理费用 | 215,840,430.45 | 178,500,859.79 |
| 研发费用 | 172,756,952.91 | 158,486,003.58 |
| 财务费用 | 19,965,418.01 | 15,604,986.86 |
| 其中：利息费用 | 42,146,880.45 | 28,054,383.34 |
| 利息收入 | 23,351,803.90 | 13,570,240.84 |
| 资产减值损失 | 67,973,370.97 | 15,798,060.19 |
| 加：其他收益 | 46,612,524.56 | 46,291,613.75 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 49,285,477.07 | 48,419,240.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -13,501,243.68 | -12,697,278.92 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -10,173,829.52 | 4,629,302.95 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 210,664,535.26 | 298,381,622.20 |
| 加：营业外收入 | 12,584,781.62 | 16,238,057.49 |
| 减：营业外支出 | 11,297,370.69 | 12,909,012.27 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 211,951,946.19 | 301,710,667.42 |
| 减：所得税费用 | 21,870,930.80 | 36,259,312.52 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 190,081,015.39 | 265,451,354.90 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 190,081,015.39 | 265,451,354.90 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 191,865,831.93 | 271,125,404.72 |
| 少数股东损益 | -1,784,816.54 | -5,674,049.82 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 190,081,015.39 | 265,451,354.90 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 191,865,831.93 | 271,125,404.72 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,784,816.54 | -5,674,049.82 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.17 | 0.23 |
| （二）稀释每股收益 | 0.17 | 0.23 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：高文班 主管会计工作负责人：陈桂芳 会计机构负责人：陈桂芳
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,974,215,383.20 | 1,781,590,564.70 |
| 减：营业成本 | 1,789,919,349.93 | 1,580,653,229.21 |
| 税金及附加 | 11,665,343.49 | 12,027,384.26 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 90,790,340.42 | 73,414,841.64 |
| 研发费用 | 66,589,124.14 | 59,735,955.03 |
| 财务费用 | 14,276,113.49 | 12,650,414.22 |
| 其中：利息费用 | 56,890,309.92 | 46,878,828.21 |
| 利息收入 | 43,677,997.08 | 35,096,093.33 |
| 资产减值损失 | 24,587,023.32 | 460,978.69 |
| 加：其他收益 | 23,323,278.28 | 19,126,842.26 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 497,187,339.34 | 30,169,876.08 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -10,274,974.95 | -10,587,369.15 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,301,557.60 | 1,370,016.36 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 493,597,148.43 | 93,314,496.35 |
| 加：营业外收入 | 4,909,222.29 | 3,306,769.17 |
| 减：营业外支出 | 5,232,872.00 | 736,214.40 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 493,273,498.72 | 95,885,051.12 |
| 减：所得税费用 | 8,352,312.60 | 10,455,648.64 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 484,921,186.12 | 85,429,402.48 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 484,921,186.12 | 85,429,402.48 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 484,921,186.12 | 85,429,402.48 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,840,438,523.77 | 5,945,871,692.84 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 7,359,468.75 | 6,175,144.01 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 80,541,047.58 | 87,361,414.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,928,339,040.10 | 6,039,408,251.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,167,479,908.82 | 4,609,867,012.13 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 16,271,623.90 | 10,348,376.10 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 476,987,935.66 | 426,848,564.22 |
| 支付的各项税费 | 124,233,181.05 | 169,646,007.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 461,351,354.77 | 573,865,218.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,246,324,004.20 | 5,790,575,178.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -317,984,964.10 | 248,833,073.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 8,343,569.08 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 61,798,898.66 | 53,803,850.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,057,854.35 | 19,014,123.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,859,368.23 | 2,048,738.23 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6,372,723,800.00 | 2,939,583,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,454,439,921.24 | 3,022,793,282.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 254,143,238.20 | 309,319,134.09 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,739,298,800.00 | 3,261,573,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,993,442,038.20 | 3,570,892,134.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 460,997,883.04 | -548,098,851.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,377,780,509.60 | 1,444,140,624.37 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,824,682.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,377,780,509.60 | 1,459,965,306.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,149,918,694.71 | 859,888,404.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 95,459,403.77 | 143,734,647.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,288,503.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,245,378,098.48 | 1,046,911,554.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 132,402,411.12 | 413,053,751.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 30,607.95 | -64,278.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 275,445,938.01 | 113,723,694.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 216,928,661.54 | 103,204,967.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 492,374,599.55 | 216,928,661.54 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 146,531,849.51 | 63,202,897.68 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,073,424,107.97 | 2,912,422,350.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,219,955,957.48 | 2,975,625,248.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,913,785,759.67 | 2,467,997,068.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 110,732,212.96 | 103,628,834.37 |
| 支付的各项税费 | 22,518,040.41 | 43,239,220.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 89,725,914.16 | 67,849,064.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,136,761,927.20 | 2,682,714,186.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -916,805,969.72 | 292,911,061.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 503,887,006.30 | 43,188,984.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,571,060.00 | 1,857,889.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6,371,573,800.00 | 2,629,998,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,877,031,866.30 | 2,675,044,874.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,524,114.53 | 75,371,364.34 |
| 投资支付的现金 | 40,087,600.00 | 24,240,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,738,298,800.00 | 3,158,273,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,818,910,514.53 | 3,257,884,364.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,058,121,351.77 | -582,839,489.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,377,780,509.60 | 1,439,140,624.37 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,824,682.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,377,780,509.60 | 1,454,965,306.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,149,918,694.71 | 859,888,404.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 95,894,403.77 | 143,685,278.64 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,288,503.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,245,813,098.48 | 1,046,862,186.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 131,967,411.12 | 408,103,120.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 273,282,793.17 | 118,174,692.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 150,853,885.39 | 32,679,193.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 424,136,678.56 | 150,853,885.39 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,157,268,000.00 | 298,728,810.19 | 239,564,368.92 | 2,468,142,319.24 | 161,233,100.52 | 4,324,936,598.87 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,157,268,000.00 | 298,728,810.19 | 239,564,368.92 | 2,468,142,319.24 | 161,233,100.52 | 4,324,936,598.87 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -384,000.00 | -1,862,400.00 | 48,492,118.61 | 85,529,513.32 | -14,049,555.06 | 117,725,676.87 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 191,865,831.93 | -1,784,816.54 | 190,081,015.39 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -384,000.00 | -1,862,400.00 | 1,662,500.00 | -583,900.00 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -384,000.00 | -1,862,400.00 | 1,662,500.00 | -583,900.00 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 48,492,118.61 | -106,336,318.61 | -57,844,200.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 48,492,118.61 | -48,492,118.61 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -57,844,200.00 | -57,844,200.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | -13,927,238.52 | -13,927,238.52 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他 | -13,927,238.52 | -13,927,238.52 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,156,884,000.00 | 296,866,410.19 | 288,056,487.53 | 2,553,671,832.56 | 147,183,545.46 | 4,442,662,275.74 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 上期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,165, | 318,045 | 231,021 | 2,321,2 | 209,678 | 4,245,1 | |||||||
| 087,200.00 | ,124.08 | ,428.67 | 86,654.77 | ,033.94 | 18,441.46 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,165,087,200.00 | 318,045,124.08 | 231,021,428.67 | 2,321,286,654.77 | 209,678,033.94 | 4,245,118,441.46 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -7,819,200.00 | -19,316,313.89 | 8,542,940.25 | 146,855,664.47 | -48,444,933.42 | 79,818,157.41 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 271,125,404.72 | -5,674,049.82 | 265,451,354.90 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -7,819,200.00 | -19,316,313.89 | -27,135,513.89 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -7,819,200.00 | -6,745,654.67 | -14,564,854.67 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -12,570,659.22 | -12,570,659.22 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 8,542,940.25 | -124,269,740.25 | -115,726,800.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 8,542,940.25 | -8,542,940.25 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -115,726,800.00 | -115,726,800.00 |
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | -42,770,883.60 | -42,770,883.60 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他 | -42,770,883.60 | -42,770,883.60 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,157,268,000.00 | 298,728,810.19 | 239,564,368.92 | 2,468,142,319.24 | 161,233,100.52 | 4,324,936,598.87 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,157,268,000.00 | 289,523,296.01 | 239,564,368.92 | 1,223,821,657.36 | 2,910,177,322.29 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,157,26 | 289,523,2 | 239,564,3 | 1,223,8 | 2,910,177 | ||||||
| 8,000.00 | 96.01 | 68.92 | 21,657.36 | ,322.29 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -384,000.00 | -1,862,400.00 | 48,492,118.61 | 378,584,867.51 | 424,830,586.12 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 484,921,186.12 | 484,921,186.12 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -384,000.00 | -1,862,400.00 | -2,246,400.00 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -384,000.00 | -1,862,400.00 | -2,246,400.00 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 48,492,118.61 | -106,336,318.61 | -57,844,200.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 48,492,118.61 | -48,492,118.61 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -57,844,200.00 | -57,844,200.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 |
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,156,884,000.00 | 287,660,896.01 | 288,056,487.53 | 1,602,406,524.87 | 3,335,007,908.41 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,165,087,200.00 | 308,839,609.90 | 231,021,428.67 | 1,262,661,995.13 | 2,967,610,233.70 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,165,087,200.00 | 308,839,609.90 | 231,021,428.67 | 1,262,661,995.13 | 2,967,610,233.70 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -7,819,200.00 | -19,316,313.89 | 8,542,940.25 | -38,840,337.77 | -57,432,911.41 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 85,429,402.48 | 85,429,402.48 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -7,819,200.00 | -19,316,313.89 | -27,135,513.89 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -7,819,200.00 | -6,745,654.67 | -14,564,854.67 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -12,570,659.22 | -12,570,659.22 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 8,542,940.25 | -124,269,740.2 | -115,726,800.00 | ||||||||
| 5 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 8,542,940.25 | -8,542,940.25 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | -115,726,800.00 | -115,726,800.00 | |||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,157,268,000.00 | 289,523,296.01 | 239,564,368.92 | 1,223,821,657.36 | 2,910,177,322.29 |
三、公司基本情况
史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由高文班、高进华等8位自然人股东作为发起人，由华丰化肥有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司前身为临沭县华丰化肥厂，成立于1995年1月20日，1998年6月26日，临沭县经济体制改革委员会出具“关于临沭县华丰化肥厂改组为有限责任公司的批复”（沭改字（1998）4号），同意临沭县华丰化肥厂改制为有限责任公司，其全部产权均转让给新组建的有限责任公司。2007年8月6日，华丰化肥有限公司全体股东召开股东会并作出决议，同意公司整体变更为“史丹利化肥股份有限公司”，各股东以截止2007年6月30日经审计的净资产194,726,477.57元作为出资，按照每1元净资产折为0.44164513股的比例，折为股份公司总股本86,000,000股，每股面值1元，由各股东按原各自出资比例持有，其余净资产108,726,477.57元计入资本公积。公司于2007年8月16日经山东省工商行政管理局核准登记，企业法人营业执照注册号：370000228067068，
2011年5月13日，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]712号文件《关于核准史丹利化肥股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司分别于2011年5月27日采用网下向询价对象配售6,400,000股、2011年6月1日网上资金申购
定价发行26,100,000股，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）32,500,000股，每股面值人民币1.00元，发行价格为35元/股。发行后公司注册资本为人民币130,000,000.00元，股本总数130,000,000股。2011年6月8日，经深圳证券交易所以深证上[2011]173号文件《关于史丹利化肥股份有限公司人民币股票上市的通知》同意，本公司发行的人民币普通股股票获准在深圳证券交易所上市交易。公司股票简称史丹利，股票代码002588。
公司上市后，经过历次资本公积转增股本、股权激励及股份回购，截止2018年12月31日，公司总股本变更为1,156,884,000股。
2016年7月6日，公司名称由“史丹利化肥股份有限公司”变更为“史丹利农业集团股份有限公司”，并取得了临沂市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为91371300706066335J的《营业执照》。
法定代表人：高文班
注册地址：山东省临沂市临沭县史丹利路
经营范围：盐酸（副产品）生产销售(有效期限以许可证为准)。复混肥料、复合肥料、掺混肥料、有机肥料、微生物肥料、缓控释肥料、水溶肥料、水溶性肥料、有机-无机复混肥料、生物菌肥、微生物菌剂、复合微生物菌剂、土壤调理剂、各种作物专用肥及其他新型肥料的研发、生产、化肥原材料的销售；仓储服务、相关技术的咨询服务（不含危险品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
本公司2018年度纳入合并范围的子公司及孙公司共22户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加1户，减少1户，详见本附注八“合并范围的变更”。
本公司及各子公司主要从事复混肥料、复合肥料、掺混肥料等肥料其他新型肥料的研发、生产和销售。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。
2、持续经营
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为
计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
五、重要会计政策及会计估计
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否具体会计政策和会计估计提示：
无
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的财务状况及2018年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公
开发行证券的公司信息披露编报规则第15号－财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。
2、会计期间
本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
（1）同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。
合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。
一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。
（2）合并财务报表编制的方法
从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。
子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
无
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
(1)外币交易的折算方法
本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。
（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法
资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
（3）外币财务报表的折算方法
编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。
境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。
在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。
在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
10、金融工具
在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
（2）金融资产的分类、确认和计量
以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
②持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。
在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。
③贷款和应收款项
是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。
贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
④可供出售金融资产
包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。
可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。
可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。
可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。
（3）金融资产减值
除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。
本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
①持有至到期投资、贷款和应收款项减值
以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
②可供出售金融资产减值
当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。
可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。
（4）金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
（5）金融负债的分类和计量
金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
②其他金融负债
与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
③财务担保合同
不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。
（6）金融负债的终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
11、应收票据及应收账款
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 本公司将金额为人民币300万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 |
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 无风险组合 | |
| 一般风险组合 | 账龄分析法 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1年以内（含1年） | 5.00% | 5.00% |
| 1－2年 | 10.00% | 10.00% |
| 2－3年 | 30.00% | 30.00% |
| 3年以上 | 50.00% | 50.00% |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
| 单项计提坏账准备的理由 | 本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备 |
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
（1）存货的分类本公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品等。
（2）存货取得和发出的计价方法
原材料以计划成本核算，对于原材料的计划成本和实际成本之间的差异，通过成本差异科目核算，并按期结转发出存货应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。
存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。
（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。
本公司库存商品、在产品和主要原材料按照单个存货项目计提存货跌价准备，其他数量繁多，单价较低的辅助材料按照其类别计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（4）存货的盘存制度为永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。
13、持有待售资产
无
14、 发放贷款及垫款
建立完备的风险拨备制度，在税前按季计提贷款损失准备。贷款损失准备包括：①贷款损失一般准备、②贷款损失专项准备和贷款损失一般准备应按不低于贷款余额的1%计提。贷款损失专项准备应按五级分类原则，并按以下比例计提：对于关注类贷款，计提比例为2%；对于次级类贷款，计提比例为25%；对于可疑类贷款，计提比例为50%；对于损失类贷款，计提比例为100%。
15、长期股权投资
本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、8“金融工具”。
共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（1）投资成本的确定
对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承
担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。
合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。
（2）后续计量及损益确认方法
对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
①成本法核算的长期股权投资
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
②权益法核算的长期股权投资
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
③收购少数股权
在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
④处置长期股权投资
在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。
其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收
益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。
采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。
16、投资性房地产
投资性房地产计量模式不适用
17、固定资产（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 5-30 | 5.00 | 3.17-19.00 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-20 | 5.00 | 4.75-19.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 3-10 | 5.00 | 9.50-31.67 |
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
18、在建工程
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。
在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、23“长期资产减值”。
19、借款费用
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
20、生物资产
无
21、油气资产
无
22、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。
取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。
使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。
期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还
对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、23“长期资产减值”。
（2）内部研究开发支出会计政策
本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
23、长期资产减值
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
24、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。
25、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。
（3）辞退福利的会计处理方法
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司
不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。
26、预计负债
当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。
在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。
如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
27、股份支付
（1）股份支付的会计处理方法
股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
① 以权益结算的股份支付
用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按
直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。
用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。
② 以现金结算的股份支付
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理
本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。
28、优先股、永续债等其他金融工具
无
29、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
（1）商品销售收入
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
本公司具体确认销售商品收入的原则为，在商品发出、同时开具发票，并将提货单交给买方的当天，确认为销售收入。销售折让在实际发生时冲减当期销售收入。
（2）提供劳务收入
在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。
提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。
（3）使用费收入
根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。
（4）利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定
30、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为
与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定
为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。
31、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）当期所得税资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。
（2）递延所得税资产及递延所得税负债
某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
（3）所得税费用
所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东
权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
32、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
（2）本公司作为出租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
（1）本公司作为承租人记录融资租赁业务
于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。
未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。
（2）本公司作为出租人记录融资租赁业务
于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。
未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。
33、其他重要的会计政策和会计估计
本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。
本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。
于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：
（1）坏账准备计提
本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。
（2）存货跌价准备
本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货
跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。
（3）非金融非流动资产减值准备
本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。
当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。
公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。
在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产
量、售价和相关经营成本的预测。
（4）折旧和摊销
本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。
（5）开发支出
确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。
（6）递延所得税资产
在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
（7）所得税
本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。
（8）预计负债
本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。
34、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| （1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应 | 董事会 | “应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，上期金额13,731,863.97元；“应付票据”和“应付账 |
| 付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程列示”；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整；“持有待售资产”行项目及“持有待售负债”行项目核算内容发生变化 | 款”合并列示为“应付票据及应付账款”，上期金额907,310,754.89元 | |
| （2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整；“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整；“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益” | 董事会 | 调减“管理费用”上期金额158,486,003.58元，重分类至“研发费用” |
| （3）企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金量列报。比较数据相应调整。 | 董事会 | 调减“收到的其他与筹资活动有关的现金”上期金额2,800,000.00元，重分类至“收到其他与经营活动有关的现金”。 |
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
35、其他
无
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应纳税增值税额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算） | 16%、13%、10%、6%、5%、3% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳增值税 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 具体详见下表 |
| 教育费附加 | 实际缴纳增值税 | 3% |
| 地方教育费附加 | 实际缴纳增值税 | 2%、1.5% |
| 地方水利基金 | 实际缴纳增值税 | 1%、0.5% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 史丹利农业集团股份有限公司 | 15% |
| 临沂雅利化肥有限公司 | 25% |
| 史丹利化肥(平原)有限公司 | 15% |
| 山东华丰化肥有限公司 | 25% |
| 史丹利化肥贵港有限公司 | 15% |
| 史丹利化肥当阳有限公司 | 15% |
| 史丹利化肥遂平有限公司 | 15% |
| 史丹利化肥宁陵有限公司 | 15% |
| 史丹利化肥销售有限公司 | 25% |
| 临沭县史丹利职业技能培训学校 | 25% |
| 史丹利化肥丰城有限公司 | 25% |
| 山东奥德鲁生物科技有限公司 | 25% |
| 史丹利化肥扶余有限公司 | 25% |
| 山东史丹利复合肥工程技术研究中心有限公司 | 25% |
| 史丹利扶余农业有限公司 | 25% |
| 史丹利化肥定西有限公司 | 15% |
| 史丹利农业服务有限公司 | 25% |
| 临沭县史丹利小额贷款有限公司 | 25% |
| 龙江县史丹利江之源农业服务有限公司 | 25% |
| 美国史丹利农业公司 | 8.25% |
| 史丹利化肥营口有限公司 | 25% |
| 蚯蚓测土实验室（山东）有限公司 | 25% |
| 轮台县史丹利化肥有限公司 | 25% |
2、税收优惠
（1）2014年本公司取得高新技术企业认定证书。2017年本公司提交高新技术企业复审资料，并通过了2017年高新技术企业复审，证书编号：GR201737000534，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2017年-2019年。
（2）2017年10月史丹利化肥贵港有限公司取得了高新技术企业证书，证书编号：GR201745000161，有效期3年，企业所得税优惠期2018年-2020年。
（3）2018年11月史丹利化肥（平原）有限公司取得了高新技术企业证书，证书编号：GR201837001136，有效期3年，
企业所得税优惠期2018年-2020年。
（4）2018年11月史丹利化肥当阳有限公司取得了高新技术企业证书，证书编号：GR201842001388，有效期3年，企业所得税优惠期2018年-2020年。
（5）2018年9月史丹利化肥宁陵有限公司取得了高新技术企业证书，证书编号：GR201841000381，有效期3年，企业所得税优惠期2018年-2020年。
（6）2017年8月史丹利化肥遂平有限公司获得高新技术企业证书，证书编号：GR201741000380，有效期3年，企业所得税优惠期间2017年-2019年。
（7）根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税【2011】58号）文件规定，本公司的子公司史丹利化肥定西有限公司，企业所得税按15%的税率征收。
3、其他
无
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 161,001.88 | 202,926.77 |
| 银行存款 | 472,005,543.67 | 216,725,734.77 |
| 其他货币资金 | 400,056,806.81 | 194,158,853.91 |
| 合计 | 872,223,352.36 | 411,087,515.45 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 165,192.62 | 539,394.39 |
其他说明
| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 333,710,453.42 | 188,465,297.78 |
| 不可提前支取的结构性存款 | 60,000,000.00 |
| 期货保证金 | 2,368,119.60 | 1,301,100.00 |
| 贷款保证金 | 3,862,691.91 | 4,331,061.19 |
| 为农户担保保证金 | 115,541.88 | 61,394.94 |
| 合 计 | 400,056,806.81 | 194,158,853.91 |
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
3、衍生金融资产
□ 适用 √ 不适用
4、应收票据及应收账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 5,380,000.00 | |
| 应收账款 | 14,871,397.88 | 8,351,863.97 |
| 合计 | 14,871,397.88 | 13,731,863.97 |
（1）应收票据
1)应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 5,380,000.00 | |
| 合计 | 5,380,000.00 |
2)期末公司已质押的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末已质押金额 |
3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 17,325,725.00 | |
| 合计 | 17,325,725.00 |
4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位： 元
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
其他说明
（2）应收账款
1)应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 16,924,180.56 | 97.96% | 2,052,782.68 | 12.13% | 14,871,397.88 | 9,136,194.87 | 99.94% | 784,330.90 | 8.58% | 8,351,863.97 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 351,758.50 | 2.04% | 351,758.50 | 100.00% | 5,361.70 | 0.06% | 5,361.70 | 100.00% | ||
| 合计 | 17,275,939.06 | 100.00% | 2,404,541.18 | 13.92% | 14,871,397.88 | 9,141,556.57 | 100.00% | 789,692.60 | 8.64% | 8,351,863.97 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 12,064,168.79 | 603,208.44 | 5.00% |
| 1至2年 | 42,146.42 | 4,214.64 | 10.00% |
| 2至3年 | 4,817,865.35 | 1,445,359.60 | 30.00% |
| 合计 | 16,924,180.56 | 2,052,782.68 | |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额1,614,848.58元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
3)本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 |
应收账款核销说明：
4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为15,455,172.23元，占应收账款年末余额合计数的比例为89.46%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为1,950,188.34元。5)因金融资产转移而终止确认的应收账款6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
5、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
易产生
账龄
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 280,200,453.75 | 87.48% | 661,143,374.10 | 96.10% |
| 1至2年 | 30,729,928.59 | 9.59% | 25,075,395.58 | 3.65% |
| 2至3年 | 9,098,210.61 | 2.84% | 1,453,227.03 | 0.21% |
| 3年以上 | 273,079.22 | 0.09% | 309,174.48 | 0.04% |
| 合计 | 320,301,672.17 | -- | 687,981,171.19 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
于2018年12月31日，账龄超过一年的预付款项为40,101,218.42元，主要为预付未结算零星材料款，由于与供应商存在长期业务，该款项尚未结清，作为预付款项列报。
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为206,910,754.70元，占预付账款年末余额合计数的比例为64.60%。
其他说明：
6、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 2,352,587.73 | 2,758,243.96 |
| 其他应收款 | 85,233,834.18 | 132,418,134.20 |
| 合计 | 87,586,421.91 | 135,176,378.16 |
（1）应收利息
1)应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 发放垫款及垫款利息 | 2,352,587.73 | 2,758,243.96 |
| 合计 | 2,352,587.73 | 2,758,243.96 |
2)重要逾期利息
单位： 元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
（2）应收股利
1)应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
2)重要的账龄超过1年的应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
（3）其他应收款
1)其他应收款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 29,479,820.43 | 19.61% | 29,479,820.43 | 100.00% | ||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 120,537,851.59 | 80.19% | 35,304,017.41 | 29.29% | 85,233,834.18 | 157,444,015.91 | 99.81% | 25,025,881.71 | 15.90% | 132,418,134.20 |
| 单项金额不重大但 | 301,250. | 0.20% | 301,250. | 100.00% | 301,250 | 0.19% | 301,250.0 | 100.00% | ||
| 单独计提坏账准备的其他应收款 | 00 | 00 | .00 | 0 | ||||||
| 合计 | 150,318,922.02 | 100.00% | 65,085,087.84 | 43.30% | 85,233,834.18 | 157,745,265.91 | 100.00% | 25,327,131.71 | 16.06% | 132,418,134.20 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | |||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 翁牛特旗史丹利农业技术咨询服务有限公司 | 14,290,713.74 | 14,290,713.74 | 100.00% | 预计收回可能性小 |
| 任丘市史丹利农业服务有限公司 | 15,189,106.69 | 15,189,106.69 | 100.00% | 预计收回可能性小 |
| 合计 | 29,479,820.43 | 29,479,820.43 | -- | -- |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 15,733,462.83 | 786,773.13 | 5.00% | |
| 1年以内小计 | 15,733,462.83 | 786,773.13 | 5.00% |
| 1至2年 | 21,745,481.44 | 2,174,468.83 | 10.00% |
| 2至3年 | 45,933,391.11 | 13,780,017.34 | 30.00% |
| 3年以上 | 37,125,516.21 | 18,562,758.11 | 50.00% |
| 合计 | 120,537,851.59 | 35,304,017.41 | |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额40,173,871.54元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
3)本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 413,800.00 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 吉林省盛满良玉农业专业合作联社 | 借款 | 413,800.00 | 粮食绝产 | 内部审批 | 否 |
| 合计 | -- | 413,800.00 | -- | -- | -- |
其他应收款核销说明：
4)其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 借款 | 136,589,936.08 | 146,142,727.06 |
| 押金 | 2,641,649.00 | 2,652,879.00 |
| 其他 | 11,087,336.94 | 8,949,659.85 |
| 合计 | 150,318,922.02 | 157,745,265.91 |
5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 讷河市史丹利聚丰农业服务有限公司 | 借款 | 54,643,441.42 | <1年/1-3年/>3年 | 36.35% | 15,337,568.78 |
| 赵洪生 | 借款 | 37,981,877.76 | <1年/1-3年/>3年 | 25.27% | 16,302,938.88 |
| 任丘市史丹利农业服务有限公司 | 借款 | 15,189,106.69 | <1年/1-3年/>3年 | 10.10% | 15,189,106.69 |
| 翁牛特旗史丹利农业技术咨询服务有限公司 | 借款 | 14,290,713.74 | <1年/1-3年/>3年 | 9.51% | 14,290,713.74 |
| 济宁史丹利天成农业服务有限公司 | 借款 | 7,046,666.67 | <1年/1-3年/>3年 | 4.69% | 702,333.33 |
| 合计 | -- | 129,151,806.28 | -- | 85.92% | 61,822,661.42 |
6)涉及政府补助的应收款项
单位： 元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
7、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 1,044,334,054.92 | 1,044,334,054.92 | 705,623,203.36 | 705,623,203.36 | ||
| 在产品 | 109,484,756.54 | 109,484,756.54 | 90,816,454.22 | 90,816,454.22 | ||
| 库存商品 | 583,531,978.73 | 1,956,259.93 | 581,575,718.80 | 341,626,296.22 | 2,064,973.55 | 339,561,322.67 |
| 合计 | 1,737,350,790.19 | 1,956,259.93 | 1,735,394,530.26 | 1,138,065,953.80 | 2,064,973.55 | 1,136,000,980.25 |
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求否
（2）存货跌价准备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 库存商品 | 2,064,973.55 | 2,709,568.93 | 1,005,420.95 | 1,812,861.60 | 1,956,259.93 | |
| 合计 | 2,064,973.55 | 2,709,568.93 | 1,005,420.95 | 1,812,861.60 | 1,956,259.93 | |
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位： 元
| 项目 | 金额 |
其他说明：
8、持有待售资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
其他说明：
9、一年内到期的非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
10、其他流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣增值税 | 113,464,713.24 | 88,874,051.70 |
| 预缴所得税 | 40,485,280.33 | 13,557,291.18 |
| 理财产品 | 760,208,054.00 | 1,433,425,000.00 |
| 合计 | 914,158,047.57 | 1,535,856,342.88 |
其他说明：
为提高自有资金的使用效率，2017年度公司股东大会审议通过了《关于确定2018年度闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意2018年度使用部分闲置自有资金通过以购买银行理财产品等方式进行理财投资的额度为不超过人民币20亿元，在额度内，资金可以滚动使用。
11、 发放贷款及垫款
发放贷款及垫款明细
| 类别 | 年末余额 | ||||
| 账面余额 | 贷款损失准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 正常类贷款 | 97,500,000.00 | 86.81 | 975,000.00 | 1.00 | 96,525,000.00 |
| 关注类贷款（详见注释） | 14,813,300.00 | 13.19 | 444,399.00 | 3.00 | 14,368,901.00 |
| 合计 | 112,313,300.00 | 100.00 | 1,419,399.00 | 1.26 | 110,893,901.00 |
（续）
| 类别 | 年初余额 |
| 账面余额 | 贷款损失准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 正常类贷款 | 81,228,376.10 | 84.58 | 812,283.76 | 1.00 | 80,416,092.34 |
| 关注类贷款 | 14,813,300.00 | 15.42 | 444,399.00 | 3.00 | 14,368,901.00 |
| 合计 | 96,041,676.10 | 100.00 | 1,256,682.76 | 1.31 | 94,784,993.34 |
注：2016年6月22日，公司下属子公司临沭县史丹利小额贷款有限公司对贷款逾期单位力士德工程机械股份有限公司、
山东远洋肥业有限公司、山东英格索兰机械工业有限公司（以下简称“贷款逾期单位”）及其担保单位临沂新沂蒙担保有限公司、山东常林机械集团股份有限公司、临沭县常林小额贷款有限责任公司、山东常林铸业有限公司、山东常林路桥工程有限公司（以下简称“担保单位”）向山东省临沭县人民法院提起诉讼，2016年8月4日，山东省临沭县人民法院分别出具了（2016）鲁1329民初2532号、（2016）鲁 1329民初2533号、（2016）鲁 1329民初2534号的民事判决书，判决贷款逾期单位于判决生效后十日内返还借款本金及利息，担保单位对借款本息承担连带清偿责任，并在承担责任后向贷款逾期单位追偿。
2016年11月21日、2017年4月24日山东省临沭县人民法院出具了（2016）鲁1329号执1600号执行裁定书，扣留逾期单位及担保单位对其他债务人的1,514.00万的债权。
2016年9月20日山东省临沭县人民法院出具了（2016）鲁1329号执1601号执行裁定书，冻结贷款逾期单位及其担保单位在银行的存款2,000.00万元。
2017年4月12日山东省临沭县人民法院出具了（2016）鲁1329号执1602号执行裁定书，扣留贷款逾期单位对其他债务人38.00万元的债权。
2017年5月5日，临沭县史丹利小额贷款有限公司与贷款逾期单位及担保单位达成执行和解协议书，双方一致同意将贷款逾期单位及其担保单位持有的第三方债务人1,372.00万元的债权转让给临沭县史丹利小额贷款有限公司用于抵偿债务。其中借款1,334.00万元及利息，货款38.00万元。同时，将贷款逾期单位及其担保单位在临沭县人民法院（2016）鲁1329号执1600号、1601号、1602号执行裁定书中的所有付款义务全部免除。
2017年5月11日，山东省临沭县人民法院下发了（2016）鲁1329号执1600号、1601号、1602号的结案通知书，临沭县史丹利小额贷款有限公司申请贷款逾期单位及其担保单位借款合同纠纷一案结案。
截止2018年12月31日，公司尚未执行对第三方债务的债权。
12、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 可供出售权益工具： | 3,804,242.00 | 3,804,242.00 | 3,804,242.00 | 3,804,242.00 | ||
| 按成本计量的 | 3,804,242.00 | 3,804,242.00 | 3,804,242.00 | 3,804,242.00 | ||
| 合计 | 3,804,242.00 | 3,804,242.00 | 3,804,242.00 | 3,804,242.00 | ||
（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位： 元
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位： 元
| 被投资单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 | ||||||
| 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | |||
| 临沭县农村信用社 | 3,804,242.00 | 3,804,242.00 | 0.67% | 114,127.26 | ||||||
| 合计 | 3,804,242.00 | 3,804,242.00 | -- | 114,127.26 | ||||||
（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位： 元
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
单位： 元
| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间（个月） | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
其他说明
13、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
（2）期末重要的持有至到期投资
单位： 元
| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
（3）本期重分类的持有至到期投资
其他说明
14、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
15、长期股权投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 湖北中孚化工集团有限公司 | 73,336,147.20 | -8,531,048.41 | 64,805,098.79 | ||||||||
| 安徽恒基种业有限公司 | 137,810,540.15 | -1,743,926.54 | 23,912,130.40 | 112,154,483.21 | 23,912,130.40 | ||||||
| 龙江县江源现代农机农民专业合作社 | 9,944,000.00 | 9,944,000.00 | |||||||||
| 济南史丹利农业服务有限公司 | 3,050,136.67 | 1,000,000.00 | 227,466.67 | 240,800.00 | 2,036,803.34 | ||||||
| 讷河市史丹利聚丰农业服务有限公司 | 7,180,037.62 | -1,635,545.19 | 5,544,492.43 | ||||||||
| 翁牛特旗史丹利农业技术咨询服务有限公司 | 3,622,639.43 | -228,541.59 | 160,000.00 | 3,234,097.84 | |||||||
| 济宁史丹利天成农业服务有限公司 | 6,530,309.04 | -87,148.95 | 640,000.00 | 5,803,160.09 | |||||||
| 任丘市史丹利农业服务有限公司 | 3,874,518.77 | -252,497.55 | 3,622,021.22 | ||||||||
| 郓城史丹利瑞和农业服务有限公司 | 4,069,736.10 | -498,692.95 | 3,571,043.15 | ||||||||
| 甘肃史丹利森源富民农业服务有限公司 | 3,594,270.56 | -572,272.33 | 160,000.00 | 2,861,998.23 | |||||||
| 辽宁东戴河新区史丹利弘顺农业服务有限公司 | 3,817,778.71 | -78,962.81 | 320,000.00 | 3,418,815.90 | |||||||
| 德州德化肥业科技有限公司 | 14,000,000.00 | -100,074.04 | 13,899,925.96 | ||||||||
| 小计 | 256,830,114.25 | 14,000,000.00 | 1,000,000.00 | -13,501,243.69 | 1,520,800.00 | 23,912,130.40 | 3,571,043.15 | 227,324,897.01 | 23,912,130.40 | ||
| 合计 | 256,830,114.25 | 14,000,000.00 | 1,000,000.00 | -13,501,243.69 | 1,520,800.00 | 23,912,130.40 | 3,571,043.15 | 227,324,897.01 | 23,912,130.40 |
其他说明注：根据中瑞世联资产评估（北京）有限公司评估师2019年4月24日出具的评估报告《史丹利农业集团股份有限公司拟对其长期股权投资减值测试所涉及的安徽恒基种业有限公司可收回价值项目评估报告》，在评估基准日2018年12月31日，公司持有的安徽恒基种业有限公司35%的股权的可收回价值为11,215.45万元，公司长期股权投资-安徽恒基种业有限公司的账面价值为13,606.66万元，由此计算出公司对安徽恒基种业有限公司35%股权应计提的减值损失为2,391.21万元。
16、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 134,804,245.39 | 134,804,245.39 | ||
| 2.本期增加金额 | 3,607,612.18 | 3,607,612.18 | ||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 3,607,612.18 | 3,607,612.18 | ||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 138,411,857.57 | 138,411,857.57 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 12,351,532.12 | 12,351,532.12 | ||
| 2.本期增加金额 | 6,418,721.31 | 6,418,721.31 | ||
| （1）计提或摊销 | 6,418,721.31 | 6,418,721.31 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 18,770,253.43 | 18,770,253.43 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 119,641,604.14 | 119,641,604.14 | ||
| 2.期初账面价值 | 122,452,713.27 | 122,452,713.27 |
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
其他说明
17、固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 2,230,616,834.69 | 2,242,434,397.54 |
| 合计 | 2,230,616,834.69 | 2,242,434,397.54 |
（1）固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备及其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 1,994,455,693.32 | 664,107,979.66 | 55,308,603.26 | 79,592,008.80 | 2,793,464,285.04 |
| 2.本期增加金额 | 121,126,572.46 | 69,011,869.63 | 1,164,359.70 | 7,149,671.49 | 198,452,473.28 |
| （1）购置 | 1,333,250.32 | 22,734,420.16 | 1,164,359.70 | 5,555,747.65 | 30,787,777.83 |
| （2）在建工程转入 | 119,793,322.14 | 46,277,449.47 | 1,593,923.84 | 167,664,695.45 | |
| （3）企业合并增加 |
| 3.本期减少金额 | 3,834,818.58 | 46,281,087.46 | 4,275,994.30 | 2,871,729.07 | 57,263,629.41 |
| （1）处置或报废 | 3,834,818.58 | 46,253,952.42 | 4,192,319.08 | 2,341,095.83 | 56,622,185.91 |
| （2）处置子公司减少 | 0.00 | 27,135.04 | 83,675.22 | 530,633.24 | 641,443.50 |
| 4.期末余额 | 2,111,747,447.20 | 686,838,761.83 | 52,196,968.66 | 83,869,951.22 | 2,934,653,128.91 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 266,138,502.16 | 204,509,690.21 | 39,670,392.49 | 40,711,302.64 | 551,029,887.50 |
| 2.本期增加金额 | 100,750,248.15 | 60,924,637.85 | 6,270,782.49 | 14,893,022.79 | 182,838,691.28 |
| （1）计提 | 100,750,248.15 | 60,924,637.85 | 6,270,782.49 | 14,893,022.79 | 182,838,691.28 |
| 3.本期减少金额 | 1,949,912.89 | 22,185,677.88 | 3,420,639.15 | 2,276,054.64 | 29,832,284.56 |
| （1）处置或报废 | 1,949,912.89 | 22,181,811.13 | 3,384,205.56 | 2,021,957.80 | 29,537,887.38 |
| （2）处置子公司减少 | 3,866.75 | 36,433.59 | 254,096.84 | 294,397.18 | |
| 4.期末余额 | 364,938,837.42 | 243,248,650.18 | 42,520,535.83 | 53,328,270.79 | 704,036,294.22 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 1,746,808,609.78 | 443,590,111.65 | 9,820,212.93 | 30,397,900.33 | 2,230,616,834.69 |
| 2.期初账面价值 | 1,728,317,191.16 | 459,598,289.45 | 15,638,210.77 | 38,880,706.16 | 2,242,434,397.54 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 房屋及建筑物 | 352,842.00 | 201,017.44 | 151,824.56 | ||
| 机器设备 | 29,401,600.14 | 22,390,175.84 | 7,011,424.30 | ||
| 电子设备及其他 | 589,157.63 | 534,021.92 | 55,135.71 | ||
| 合 计 | 30,343,599.77 | 23,125,215.20 | 7,218,384.57 |
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 |
| 房屋及建筑物 | 10,115,338.26 |
| 合 计 | 10,115,338.26 |
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 库房 | 218,461,623.55 | 正在办理中 |
| 车间 | 87,865,513.68 | 正在办理中 |
| 办公楼及其他 | 101,314,667.73 | 正在办理中 |
| 合计 | 407,641,804.96 |
其他说明
（6）固定资产清理
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
18、在建工程
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 185,276,627.14 | 194,733,788.51 |
| 合计 | 185,276,627.14 | 194,733,788.51 |
（1）在建工程情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 股份建筑安装工程 | 181,034.48 | 181,034.48 | ||||
| 临沭80万吨专用缓控释肥项目 | 23,605,678.05 | 23,605,678.05 | 8,902,508.12 | 8,902,508.12 | ||
| 平原聚氨酯包膜控释肥项目 | 5,425,372.70 | 5,425,372.70 | 5,446,545.01 | 5,446,545.01 | ||
| 贵港二期20万吨复合肥建设项目 | 5,411,953.88 | 5,411,953.88 | ||||
| 遂平80万吨复合肥项目 | 6,333,623.23 | 6,333,623.23 | 6,103,405.91 | 6,103,405.91 | ||
| 当阳80万吨新型复合肥项目 | 42,958,688.98 | 42,958,688.98 | 70,820,773.96 | 70,820,773.96 | ||
| 当阳氨酸法工程 | 3,630,417.12 | 3,630,417.12 | 3,504,883.38 | 3,504,883.38 | ||
| 当阳公司12万吨新型肥料项目 | 16,362,314.95 | 16,362,314.95 | 2,681,514.39 | 2,681,514.39 | ||
| 宁陵80万吨新型复合肥项目 | 12,494,157.90 | 12,494,157.90 | 18,950,922.53 | 18,950,922.53 | ||
| 丰城年产60万吨新型复合肥项目 | 11,699,531.88 | 11,699,531.88 | 17,503,479.41 | 17,503,479.41 | ||
| 德州20万吨/年复合肥项目 | 30,679,292.35 | 30,679,292.35 | ||||
| 扶余60万吨/年新型生物、缓控释复合肥项目 | 655,312.95 | 655,312.95 | 3,642,178.06 | 3,642,178.06 | ||
| 扶余农业30万吨粮食物流仓储扶余农业设施升级改造项目 | 180,000.00 | 180,000.00 | ||||
| 江之源头站基础设施建设工程 | 1,604,205.00 | 1,604,205.00 | 3,028,480.20 | 3,028,480.20 | ||
| 定西50万吨新型功能肥专用项目 | 261,308.93 | 261,308.93 | 22,548,018.17 | 22,548,018.17 | ||
| 轮台20万吨复合肥项目 | 51,310,035.14 | 51,310,035.14 | ||||
| 其他公司零星工程 | 3,342,991.95 | 3,342,991.95 | 741,787.02 | 741,787.02 | ||
| 合计 | 185,276,627.14 | 185,276,627.14 | 194,733,788.51 | 194,733,788.51 |
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 股份建筑安装工程 | 200,000,000.00 | 8,623,221.82 | 4,834,575.16 | 3,607,612.18 | 181,034.48 | 189.00% | 100% | 其他 | ||||
| 临沭80万吨专用缓控释肥项目 | 300,000,000.00 | 8,902,508.12 | 22,683,367.17 | 7,980,197.24 | 23,605,678.05 | 99.00% | 100% | 募股资金 | ||||
| 平原聚氨酯包膜控释肥项目 | 8,003,660.90 | 5,446,545.01 | 21,172.31 | 5,425,372.70 | 145.20% | 99% | 其他 | |||||
| 贵港二期20万吨复合肥建设项目 | 70,000,000.00 | 5,669,675.34 | 257,721.46 | 5,411,953.88 | 89.00% | 85% | 募股资金 | |||||
| 遂平80万吨复合肥项目 | 213,720,000.00 | 6,103,405.91 | 5,698,669.82 | 5,468,452.50 | 6,333,623.23 | 119.00% | 99% | 募股资金 | ||||
| 当阳80万吨新型复合肥项目 | 256,720,000.00 | 70,820,773.96 | 19,619,488.08 | 47,481,573.06 | 42,958,688.98 | 130.00% | 100% | 募股资金 | ||||
| 当阳氨酸法工程 | 3,500,000.00 | 3,504,883.38 | 132,733.74 | 7,200.00 | 3,630,417.12 | 110.00% | 99% | 其他 | ||||
| 当阳12万吨新 | 83,000,000.00 | 2,681,514.39 | 14,609,706.59 | 928,906.03 | 16,362,314.95 | 45.00% | 80% | 其他 |
| 型肥料项目 | ||||||||||||
| 宁陵80万吨新型复合肥项目 | 200,000,000.00 | 18,950,922.53 | 4,919,571.47 | 11,376,336.10 | 12,494,157.90 | 146.50% | 94% | 其他 | ||||
| 丰城年产60万吨新型复合肥 | 310,000,000.00 | 17,503,479.41 | 7,990,245.94 | 13,794,193.47 | 11,699,531.88 | 67.00% | 79% | 其他 | ||||
| 扶余60万吨/年新型生物、缓控释复合肥项目 | 205,103,057.18 | 3,642,178.06 | 11,496,609.04 | 14,483,474.15 | 655,312.95 | 121.00% | 100% | 其他 | ||||
| 扶余农业30万吨粮食物流仓储设施升级改造项目 | 34,172,660.89 | 180,000.00 | 1,886,022.96 | 2,066,022.96 | 0.00 | 102.00% | 99% | 其他 | ||||
| 江之源头站基础设施建设工程 | 40,000,000.00 | 3,028,480.20 | 1,926,725.00 | 3,351,000.20 | 1,604,205.00 | 120.00% | 99% | 其他 | ||||
| 定西50万吨新型功能肥专用项目 | 449,000,000.00 | 22,548,018.17 | 31,267,659.11 | 53,554,368.35 | 261,308.93 | 72.00% | 90% | 其他 | ||||
| 轮台20万吨复合肥项目 | 80,000,000.00 | 51,310,035.14 | 51,310,035.14 | 72.00% | 90% | 其他 | ||||||
| 合计 | 2,453,219,378.97 | 163,312,709.14 | 187,833,731.22 | 165,605,192.99 | 3,607,612.18 | 181,933,635.19 | -- | -- | -- |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位： 元
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
其他说明
（4）工程物资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
其他说明：
19、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
20、油气资产
□ 适用 √ 不适用
21、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 511,492,702.45 | 277,051.35 | 3,000,000.00 | 4,856,975.05 | 519,626,728.85 |
| 2.本期增加金额 | 3,998,286.96 | 1,662,500.00 | 26,213.60 | 5,687,000.56 | |
| （1）购置 | 3,998,286.96 | 26,213.60 | 4,024,500.56 | ||
| （2）内部研发 | |||||
| （3）企业合 |
| 并增加 | |||||
| （4）投资入股 | 1,662,500.00 | 1,662,500.00 | |||
| 3.本期减少金额 | 12,634,416.90 | 3,000,000.00 | 15,634,416.90 | ||
| （1）处置 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |||
| （2）处置子公司减少 | 12,634,416.90 | 12,634,416.90 | |||
| 4.期末余额 | 502,856,572.51 | 277,051.35 | 1,662,500.00 | 4,883,188.65 | 509,679,312.51 |
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 54,920,056.94 | 242,241.50 | 925,000.00 | 3,443,732.02 | 59,531,030.46 |
| 2.本期增加金额 | 10,840,032.65 | 16,066.08 | 718,333.30 | 543,220.01 | 12,117,652.04 |
| （1）计提 | 10,840,032.65 | 16,066.08 | 718,333.30 | 543,220.01 | 12,117,652.04 |
| 3.本期减少金额 | 564,423.05 | 1,200,000.00 | 1,764,423.05 | ||
| （1）处置 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | |||
| （2）处置子公司减少 | 564,423.05 | 564,423.05 | |||
| 4.期末余额 | 65,195,666.54 | 258,307.58 | 443,333.30 | 3,986,952.03 | 69,884,259.45 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 437,660,905.97 | 18,743.77 | 1,219,166.70 | 896,236.62 | 439,795,053.06 |
| 2.期初账面价值 | 456,572,645.51 | 34,809.85 | 2,075,000.00 | 1,413,243.03 | 460,095,698.39 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 江之源头站乡厂区用地 | 6,224,652.58 | 正在办理中 |
其他说明：
22、开发支出
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
其他说明
23、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
（2）商誉减值准备
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
商誉减值测试的影响其他说明
24、长期待摊费用
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 于店村76.837亩租赁费 | 3,760,216.02 | 84,978.96 | 3,675,237.06 | ||
| 陈佩斯代言费 | 195,220.66 | 195,220.66 |
| 香榭水岸车位租金 | 180,000.00 | 12,631.56 | 167,368.44 | ||
| 土地承包费 | 10,476,407.70 | 1,164,045.30 | 9,312,362.40 | ||
| 头站二土地租赁费 | 2,880,000.00 | 60,000.00 | 2,820,000.00 | ||
| 合计 | 17,311,844.38 | 180,000.00 | 1,516,876.48 | 15,974,967.90 |
其他说明
25、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 93,998,668.89 | 20,854,533.52 | 28,416,791.19 | 6,831,033.34 |
| 内部交易未实现利润 | 1,161.34 | 290.33 | 67,839.79 | 16,959.95 |
| 递延收益 | 223,237,072.78 | 41,192,426.86 | 225,221,400.85 | 40,225,429.41 |
| 贷款准备金 | 296,266.00 | 74,066.50 | 296,266.00 | 74,066.50 |
| 合计 | 317,533,169.01 | 62,121,317.21 | 254,002,297.83 | 47,147,489.20 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 62,121,317.21 | 47,147,489.20 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣亏损 | 65,333,042.72 | 86,003,829.43 |
| 合计 | 65,333,042.72 | 86,003,829.43 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2019年度 | 226,161.92 | 226,161.92 | |
| 2020年度 | 946,310.53 | 1,676,617.27 | |
| 2021年度 | 24,512,155.56 | 51,482,330.64 | |
| 2022年度 | 22,564,082.87 | 32,618,719.60 | |
| 2023年度 | 17,084,331.84 | ||
| 合计 | 65,333,042.72 | 86,003,829.43 | -- |
其他说明：
26、其他非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付工程设备款 | 5,598,110.19 | 5,960,089.98 |
| 预付土地款 | 141,110.00 | 141,110.00 |
| 合计 | 5,739,220.19 | 6,101,199.98 |
其他说明：
27、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 100,000,000.00 | |
| 信用借款 | 850,000,000.00 | 722,138,185.11 |
| 合计 | 950,000,000.00 | 722,138,185.11 |
短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位： 元
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
其他说明：
28、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
29、衍生金融负债
□ 适用 √ 不适用
30、应付票据及应付账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付票据 | 839,755,960.93 | 710,327,049.50 |
| 应付账款 | 123,506,467.40 | 196,983,705.39 |
| 合计 | 963,262,428.33 | 907,310,754.89 |
（1）应付票据分类列示
单位： 元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 839,755,960.93 | 710,327,049.50 |
| 合计 | 839,755,960.93 | 710,327,049.50 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
（2）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 114,141,893.57 | 175,415,499.66 |
| 1至2年 | 5,212,127.46 | 15,907,144.44 |
| 2至3年 | 3,328,037.61 | 3,207,024.08 |
| 3年以上 | 824,408.76 | 2,454,037.21 |
| 合计 | 123,506,467.40 | 196,983,705.39 |
（3）账龄超过1年的重要应付账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 赛摩电气股份有限公司 | 1,771,500.00 | 尚未结算 |
| 广西邦禾红鹰生态农业科技有限公司 | 1,493,029.44 | 尚未结算 |
| 江西省第五建设集团有限公司 | 1,003,423.35 | 尚未结算 |
| 深圳文业装饰设计工程有限公司 | 900,000.00 | 尚未结算 |
| 江西广恩建筑工程有限公司 | 816,526.00 | 尚未结算 |
| 合计 | 5,984,478.79 | -- |
其他说明：
31、预收款项
（1）预收款项列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 477,545,529.15 | 878,991,362.20 |
| 1至2年 | 6,953,522.84 | 34,919,423.35 |
| 2至3年 | 23,196,011.20 | 869,987.16 |
| 3年以上 | 147,274.81 | 1,072,397.31 |
| 合计 | 507,842,338.00 | 915,853,170.02 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 湖北中孚化工集团有限公司 | 21,000,000.00 | 仍存在业务往来 |
| 合计 | 21,000,000.00 | -- |
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位： 元
| 项目 | 金额 |
其他说明：
32、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 85,764,987.32 | 371,197,893.76 | 366,574,063.55 | 90,388,817.53 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 102,618.21 | 28,609,051.02 | 28,621,824.20 | 89,845.03 |
| 三、辞退福利 | 145,052.05 | 145,052.05 | ||
| 合计 | 85,867,605.53 | 399,951,996.83 | 395,340,939.80 | 90,478,662.56 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 39,461,630.55 | 314,327,565.14 | 316,761,337.04 | 37,027,858.65 |
| 2、职工福利费 | 102,462.80 | 24,254,929.16 | 24,265,095.81 | 92,296.15 |
| 3、社会保险费 | 17,209.44 | 11,882,625.74 | 11,862,691.91 | 37,143.27 |
| 其中：医疗保险费 | 13,953.60 | 8,994,966.99 | 8,984,539.92 | 24,380.67 |
| 工伤保险费 | 2,093.04 | 1,717,112.02 | 1,710,152.41 | 9,052.65 |
| 生育保险费 | 1,162.80 | 1,170,546.73 | 1,167,999.58 | 3,709.95 |
| 4、住房公积金 | 11,100.00 | 7,605,223.64 | 7,580,846.90 | 35,476.74 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 46,172,584.53 | 13,127,550.08 | 6,104,091.89 | 53,196,042.72 |
| 合计 | 85,764,987.32 | 371,197,893.76 | 366,574,063.55 | 90,388,817.53 |
（3）设定提存计划列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 99,572.73 | 27,634,348.18 | 27,646,416.07 | 87,504.84 |
| 2、失业保险费 | 3,045.48 | 974,702.84 | 975,408.13 | 2,340.19 |
| 合计 | 102,618.21 | 28,609,051.02 | 28,621,824.20 | 89,845.03 |
其他说明：
本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司养老保险、失业保险分别按社会保险缴费基数的16%/18%/19%/20%、0.4%/0.5%/0.7%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。
33、应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 3,634,153.80 | 5,189,654.73 |
| 企业所得税 | 14,223,415.15 | 13,512,189.66 |
| 个人所得税 | 721,614.86 | 355,781.78 |
| 城市维护建设税 | 220,261.66 | 395,522.79 |
| 房产税 | 3,703,108.20 | 2,840,433.85 |
| 土地使用税 | 3,230,634.45 | 3,359,228.53 |
| 营业税 | 948,476.46 | |
| 教育费附加 | 212,623.39 | 363,576.07 |
| 其他 | 569,663.92 | 553,662.44 |
| 合计 | 26,515,475.43 | 27,518,526.31 |
其他说明：
34、其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 141,725,833.65 | 156,684,491.18 |
| 合计 | 141,725,833.65 | 156,684,491.18 |
（1）应付利息
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位： 元
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
其他说明：
（2）应付股利
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（3）其他应付款
1)按款项性质列示其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证金 | 101,658,133.18 | 121,399,878.26 |
| 购房款 | 4,789,793.40 | 6,772,889.80 |
| 借款 | 1,243.57 | 530,168.80 |
| 其他 | 35,276,663.50 | 27,981,554.32 |
| 合计 | 141,725,833.65 | 156,684,491.18 |
2)账龄超过1年的重要其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 山东春天建设集团有限公司 | 2,196,730.00 | 仍存在业务往来 |
| 临沭县土地储备中心 | 1,586,540.00 | 仍存在业务往来 |
| 龙江县江源油脂有限责任公司 | 900,000.00 | 仍存在业务往来 |
| 唐河县农业高新技术开发公司 | 850,000.00 | 仍存在业务往来 |
| 泌阳县沙河店供销社化肥经营部 | 710,000.00 | 仍存在业务往来 |
| 合计 | 6,243,270.00 | -- |
其他说明
35、持有待售负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
36、一年内到期的非流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
37、其他流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
短期应付债券的增减变动：
单位： 元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
其他说明：
38、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
39、应付债券（1）应付债券
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位： 元
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明
40、长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
（2）专项应付款
单位：人民币元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
其他说明：
41、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
计划资产：
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划净负债（净资产）
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
42、预计负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
43、递延收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 225,221,400.85 | 18,436,300.00 | 20,420,628.07 | 223,237,072.78 | 与资产相关的政府补助 |
| 合计 | 225,221,400.85 | 18,436,300.00 | 20,420,628.07 | 223,237,072.78 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位： 元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 高塔复合肥生产线补助 | 5,000,000.00 | 500,000.00 | 4,500,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 100万吨双塔熔体造粒复合肥项目补助 | 1,142,857.15 | 126,984.13 | 1,015,873.02 | 与资产相关 | ||||
| 临沭街道上市奖励 | 1,275,000.00 | 100,000.00 | 1,175,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 2013年3月收财政局拨付功能性生物肥料工程实验室 | 379,166.68 | 25,000.00 | 354,166.68 | 与资产相关 | ||||
| 临沭县财政局示范园产业扶持资金 | 70,000.00 | 40,000.00 | 30,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 2012年公租房补贴资金 | 9,086,500.00 | 534,500.00 | 8,552,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 临沭县财政局公租房财政拨款 | 2,220,759.50 | 130,632.91 | 2,090,126.59 | 与资产相关 | ||||
| 40万吨高塔熔体造粒缓释肥项目 | 1,140,000.00 | 570,000.00 | 570,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 财政局年产40万吨塔式熔体造粒缓释控释肥项目扶持资金 | 172,000.00 | 86,000.00 | 86,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 临沭街道办事处示范园 | 240,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 与资产相关 |
| 补贴资金 | ||||||||
| 临沭街道办示范园产业扶持资金 | 1,223,529.41 | 611,764.71 | 611,764.70 | 与资产相关 | ||||
| 临沭县财政局工业园公租房拨款 | 2,340,000.00 | 120,000.00 | 2,220,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 临沭县财政局工业园公租房拨款 | 585,000.00 | 30,000.00 | 555,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 临沭县财政局公租房楼拨款 | 6,727,500.00 | 345,000.00 | 6,382,500.00 | 与资产相关 | ||||
| 临沭县财政局技术改造补助 | 4,075,255.16 | 229,591.84 | 3,845,663.32 | 与资产相关 | ||||
| 临沭县财政局山东省自主创新及成果转化专项资金 | 462,179.49 | 112,820.51 | 349,358.98 | 与资产相关 | ||||
| 山东省自主创新及成果转化专项资金 | 6,199,551.28 | 717,948.72 | 5,481,602.56 | 与资产相关 | ||||
| 临沭县财政局拨款自主创新及成果转化 | 493,461.54 | 61,538.46 | 431,923.08 | 与资产相关 | ||||
| 财政局2016年重点研发计划资金 | 1,105,000.00 | 130,000.00 | 975,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 财政局拨付示范园经费 | 2,340,000.00 | 520,000.00 | 1,820,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 燃煤锅炉节能环保改造项目 | 4,341,500.02 | 456,999.96 | 3,884,500.06 | 与资产相关 | ||||
| 装置粉尘治理提高项目 | 4,400,000.00 | 440,000.04 | 3,959,999.96 | 与资产相关 | ||||
| 县财政局重 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 点研发计划（创新型产业集群）预算资金 | ||||||||
| 土地补助 | 5,536,864.00 | 132,619.53 | 5,404,244.47 | 与资产相关 | ||||
| 30万吨复合肥项目 | 3,299,999.86 | 200,000.03 | 3,099,999.83 | 与资产相关 | ||||
| 200万煤粉锅炉补助款 | 2,000,000.00 | 200,000.00 | 1,800,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 土地平整、围墙建设扶持款 | 807,130.81 | 64,142.86 | 742,987.95 | 与资产相关 | ||||
| 节能技术搞槽项目 | 167,146.78 | 74,287.54 | 92,859.24 | 与资产相关 | ||||
| 承接产业转移专项资金 | 1,412,438.90 | 319,797.40 | 1,092,641.50 | 与资产相关 | ||||
| 清洁生产项目 | 179,224.14 | 79,655.16 | 99,568.98 | 与资产相关 | ||||
| 复合肥科研项目补助 | 5,627,547.75 | 335,973.40 | 5,291,574.35 | 与资产相关 | ||||
| 土地返还款 | 20,331,066.25 | 1,213,795.00 | 19,117,271.25 | 与资产相关 | ||||
| 年产30万吨新型作物专用控释肥及脲甲醛缓释复合肥项目 | 4,300,499.99 | 610,000.00 | 3,690,499.99 | 与资产相关 | ||||
| 基础设施建设财政拨款 | 31,025,000.01 | 1,825,000.00 | 29,200,000.01 | 与资产相关 | ||||
| 年产新型复合肥100万吨生产线项目 | 10,695,833.33 | 1,510,000.00 | 9,185,833.33 | 与资产相关 | ||||
| 基础建设补助款 | 21,224,000.00 | 3,032,000.00 | 18,192,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 环保高效小麦同步缓释复合肥成果转化 | 173,195.90 | 24,742.24 | 148,453.66 | 与资产相关 | ||||
| 丰城市财政 | 600,000.00 | 600,000.00 | 与资产相关 |
| 局省两化深度融合示范项目财政奖励资金 | ||||||||
| 丰城市上塘镇财政所发展扶持基金 | 2,508,000.00 | 125,400.00 | 2,382,600.00 | 与资产相关 | ||||
| 扶持基金 | 21,204,090.00 | 1,178,005.00 | 20,026,085.00 | 与资产相关 | ||||
| 政府补助资金 | 3,750,390.00 | 208,355.00 | 3,542,035.00 | 与资产相关 | ||||
| 年产20万吨作物专用缓控释复合肥高塔溶体造粒智能制造建设项目 | 899,999.97 | 100,000.00 | 799,999.97 | 与资产相关 | ||||
| 扶余市经济和商务局拨付重点产业资金 | 930,000.00 | 93,000.00 | 837,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 扶余市经济和商务局拨付重点产业资金滚筒造粒改造项目（氨酸车间）资金 | 640,000.00 | 10,666.66 | 629,333.34 | 与资产相关 | ||||
| 40万吨粮食收储、物流基础设施建设项目 | 13,941,666.67 | 699,999.96 | 13,241,666.71 | 与资产相关 | ||||
| 粮食仓储设施项目 | 18,037,500.01 | 924,999.96 | 17,112,500.05 | 与资产相关 | ||||
| 80万吨粮食发运物流改造项目 | 2,800,000.00 | 140,000.00 | 2,660,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 临沭复合肥产业集群公共服务平台项目 | 3,788,546.25 | 211,416.49 | 3,577,129.76 | 与资产相关 |
| 投资扶持资金 | 11,758,300.00 | 97,990.56 | 11,660,309.44 | 与资产相关 | ||||
| 合 计 | 225,221,400.85 | 18,436,300.00 | 20,420,628.07 | 223,237,072.78 |
其他说明：
44、其他非流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
45、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、—） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,157,268,000.00 | -384,000.00 | -384,000.00 | 1,156,884,000.00 | |||
其他说明：
2018年3月16日，公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司预计限制性股票无法达到解锁条件，因此决定将预留限制性股票的第三个解锁期无法达到解锁条件的限制性股票384,000.00股予以回购注销，回购价格为5.85元/股。
46、其他权益工具（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
47、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 290,452,810.19 | 1,862,400.00 | 288,590,410.19 | |
| 其他资本公积 | 8,276,000.00 | 8,276,000.00 | ||
| 合计 | 298,728,810.19 | 1,862,400.00 | 296,866,410.19 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本年减少的资本溢价，系公司限制性股票回购所致，具体详见附注七、45。
48、库存股
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
49、其他综合收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | ||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
50、专项储备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
51、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 201,043,312.13 | 48,492,118.61 | 249,535,430.74 | |
| 任意盈余公积 | 38,521,056.79 | 38,521,056.79 | ||
| 合计 | 239,564,368.92 | 48,492,118.61 | 288,056,487.53 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。
52、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 2,468,142,319.24 | 2,321,286,654.77 |
| 调整后期初未分配利润 | 2,468,142,319.24 | 2,321,286,654.77 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 191,865,831.92 | 271,125,404.72 |
| 减：提取法定盈余公积 | 48,492,118.61 | 8,542,940.25 |
| 应付普通股股利 | 57,844,200.00 | 115,726,800.00 |
| 期末未分配利润 | 2,553,671,832.56 | 2,468,142,319.24 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
53、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 5,340,896,009.49 | 4,346,060,841.62 | 4,699,435,292.99 | 3,676,645,457.62 |
| 其他业务 | 352,280,840.19 | 328,722,619.77 | 569,347,067.45 | 529,023,762.47 |
| 合计 | 5,693,176,849.68 | 4,674,783,461.39 | 5,268,782,360.44 | 4,205,669,220.09 |
54、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 2,234,946.19 | 4,378,342.09 |
| 教育费附加 | 2,170,123.43 | 4,098,406.95 |
| 房产税 | 14,214,097.48 | 12,291,342.71 |
| 土地使用税 | 18,000,211.00 | 16,720,468.69 |
| 车船使用税 | 55,857.76 | 1,447,122.12 |
| 印花税 | 3,754,874.81 | 3,981,657.48 |
| 水资源税 | 553,140.60 | 30.00 |
| 环境保护税 | 343,237.91 | |
| 水利建设基金 | 244,480.37 | 484,252.75 |
| 合计 | 41,570,969.55 | 43,401,622.79 |
其他说明：
注：各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项
55、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 薪酬费用 | 141,695,973.35 | 166,412,799.09 |
| 广告费 | 71,289,783.47 | 142,386,847.67 |
| 差旅费 | 48,106,239.37 | 55,005,432.01 |
| 宣传费 | 37,969,574.25 | 25,847,801.41 |
| 运输费用 | 36,411,535.00 | 11,285,861.70 |
| 车辆费用 | 29,037,199.46 | 33,024,232.57 |
| 招待费 | 3,064,165.13 | 4,288,225.66 |
| 咨询费 | 1,822,049.69 | 3,550,799.76 |
| 折旧费 | 1,197,124.66 | 3,971,729.03 |
| 其他 | 4,752,238.87 | 6,506,413.52 |
| 合计 | 375,345,883.25 | 452,280,142.42 |
其他说明：
56、管理费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 薪酬费用 | 94,091,579.89 | 69,617,312.34 |
| 折旧摊销费 | 65,591,659.29 | 54,021,464.38 |
| 招待费 | 8,627,237.34 | 8,213,568.36 |
| 水电费 | 7,200,245.61 | 6,075,071.63 |
| 车辆费用 | 6,086,795.15 | 5,357,352.98 |
| 咨询费 | 6,003,349.64 | 5,658,087.46 |
| 差旅费 | 5,010,080.99 | 4,392,034.93 |
| 聘请中介机构费 | 3,367,761.99 | 2,889,300.41 |
| 低值易耗品摊销 | 4,482,172.63 | 6,902,192.21 |
| 修理费 | 1,919,505.68 | 1,154,987.37 |
| 绿化费 | 1,629,089.84 | 4,289,954.14 |
| 租赁费 | 1,471,571.79 | 833,753.33 |
| 办公费 | 1,651,140.11 | 2,259,626.35 |
| 劳动保护费 | 1,137,720.36 | 821,230.13 |
| 其他 | 7,570,520.14 | 6,014,923.77 |
| 合计 | 215,840,430.45 | 178,500,859.79 |
其他说明：
57、研发费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 材料费 | 126,454,149.63 | 104,598,722.49 |
| 人工费 | 28,089,975.89 | 33,133,094.07 |
| 折旧摊销费 | 9,286,804.89 | 7,970,786.44 |
| 其他 | 8,926,022.50 | 12,783,400.58 |
| 合计 | 172,756,952.91 | 158,486,003.58 |
其他说明：
58、财务费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 42,146,880.45 | 28,054,383.34 |
| 减：利息收入 | 23,351,803.90 | 13,570,240.84 |
| 其他 | 1,170,341.46 | 1,120,844.36 |
| 合计 | 19,965,418.01 | 15,604,986.86 |
其他说明：
59、资产减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 42,357,092.59 | 14,568,053.87 |
| 二、存货跌价损失 | 1,704,147.98 | 1,230,006.32 |
| 五、长期股权投资减值损失 | 23,912,130.40 |
| 合计 | 67,973,370.97 | 15,798,060.19 |
其他说明：
60、其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与日常活动相关的政府补助 | 46,612,524.56 | 46,291,613.75 |
| 合 计 | 46,612,524.56 | 46,291,613.75 |
61、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -13,501,243.69 | -12,697,278.92 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 114,127.26 | 228,254.52 |
| 理财产品收益 | 64,440,707.74 | 49,429,119.22 |
| 股权处置收益 | -1,768,114.24 | 11,459,145.96 |
| 合计 | 49,285,477.07 | 48,419,240.78 |
其他说明：
62、公允价值变动收益
单位： 元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明：
63、资产处置收益
单位： 元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置损益 | -10,173,829.52 | 4,629,302.95 |
| 合 计 | -10,173,829.52 | 4,629,302.95 |
64、营业外收入
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 2,547,318.00 | 7,902,132.00 | 2,547,318.00 |
| 非流动资产毁损报废利得 | 23,734.69 | 23,734.69 | |
| 罚款收入及其他 | 10,013,728.93 | 8,335,925.49 | 10,013,728.93 |
| 合计 | 12,584,781.62 | 16,238,057.49 | 12,584,781.62 |
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 代扣代缴手续费 | 临沭县地税局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 31,732.00 | 与收益相关 | |
| 安监局安责险补助 | 临沭县财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 10,850.00 | 与收益相关 | |
| 党费返还款 | 临沭县组织委员会 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 是 | 否 | 44,400.00 | 与收益相关 | |
| 2018年度党建奖励款（2018两新经费） | 临沭县党委会组织部 | 奖励 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 是 | 否 | 10,000.00 | 与收益相关 | |
| 临沭县财政局党建费 | 临沭县财政局 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价 | 是 | 否 | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 格控制职能而获得的补助 | ||||||||
| 中国共产党平原县张华镇委员会党建工作经费 | 平原县张华镇委员会 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 是 | 否 | 4,000.00 | 与收益相关 | |
| 坝陵办事处财政所党建拨款 | 坝陵办事处财政所 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 是 | 否 | 4,068.00 | 与收益相关 | |
| 党建经费 | 宁陵县委组织部党费 | 奖励 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 是 | 否 | 10,000.00 | 与收益相关 | |
| 党建研究所课题经费 | 贵港市党建研究所 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 1,000.00 | 与收益相关 | |
| 党建资金 | 当阳市委组织部 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 是 | 否 | 40,000.00 | 与收益相关 |
| 临沭县专利奖奖金 | 临沭县财政局 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 3,000.00 | 与收益相关 | |
| 专利资助资金 | 山东省知识产权局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 2018年度临沂市专利奖奖金 | 临沂市知识产权局 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 20,000.00 | 与收益相关 | |||
| 17年发明专利授权奖励资金 | 当阳市科技局 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 2,000.00 | 与收益相关 | |||
| 2017年度专利奖励资金 | 宜昌市知识产权局 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 103,000.00 | 100,000.00 | 与收益相关 | ||
| 发明专利资金 | 港南区财政国库 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 14,000.00 | 与收益相关 | |
| 专利申请奖金 | 遂平县科技局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 7,400.00 | 与收益相关 | |
| 专利奖金 | 遂平县科技局 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 1,600.00 | 与收益相关 | |
| 专利申请资助费 | 商丘市知识产权局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 12,000.00 | 与收益相关 |
| 发明专利奖金 | 商丘市知识产权局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 2,000.00 | 与收益相关 | |
| 市科技技术进步奖 | 临沂市财政局 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 20,000.00 | 与收益相关 | |
| 困难救助金拨款 | 临沭县总工会 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 是 | 否 | 20,000.00 | 与收益相关 | |
| 走访慰问金 | 临沭县委组织部 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 是 | 否 | 4,000.00 | 与收益相关 | |
| 职工之家建设补助 | 临沭县总工会 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 是 | 否 | 100,000.00 | 与收益相关 | |
| 贫困补助 | 临沭县财政局 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 是 | 否 | 100,000.00 | 与收益相关 | |
| 企业科技创新项目活动 | 贵港市人民政府 | 补助 | 因研究开发、技术更新及 | 是 | 否 | 3,000.00 | 6,000.00 | 与收益相关 |
| 资助经费 | 改造等获得的补助 | |||||||
| 市级科技创新平台奖补资金 | 遂平县科工委 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 150,000.00 | 与收益相关 | |
| 科技创新先进工作单位奖励 | 遂平县科工委 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 200,000.00 | 与收益相关 | |
| 活动经费 | 港南区委员会组织部 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 是 | 否 | 10,000.00 | 与收益相关 | |
| 平台奖补资金 | 遂平县科工委 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 20,000.00 | 与收益相关 | |
| 2017年高新技术企业省级奖 | 遂平县科工委 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 150,000.00 | 与收益相关 | |
| 2017年省科学技术奖励资金 | 湖北省科学技术厅 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 40,000.00 | 与收益相关 | |
| 知识产权示范企业奖励资金 | 当阳财政局 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 30,000.00 | 与收益相关 | |
| 知识产权示范企业资金 | 山东省知识产权局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 知识产权项目经费 | 商丘市知识产权局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 50,000.00 | 与收益相关 | |
| 2017年商丘市市长质量奖奖金 | 商丘市政府 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 200,000.00 | 与收益相关 | |
| 省级两化深度融合示范企业奖励金 | 丰城市财政局 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 100,000.00 | 与收益相关 | |
| 规模以上企业工业企业奖励项目 | 丰城市国库 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 是 | 90,000.00 | 与收益相关 | |
| 规模企业奖励 | 扶余市经济和商务局 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 100,000.00 | 与收益相关 | |
| 质量兴市科技型企业荣誉奖 | 丰城市机关事务管理局 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 164,000.00 | 与收益相关 | |
| 人才教育培训实践教学基地补助经费 | 定西开发区财政审计局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 20,000.00 | 与收益相关 | |
| 工作委员会共补助款 | 定西市工作委员会 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的 | 是 | 否 | 5,000.00 | 与收益相关 |
| 补助（按国家级政策规定依法取得） | ||||||||
| 第十二批省级企业技术中心 | 定西开发区财政审计局 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 500,000.00 | 与收益相关 | |
| 2017年市级认定企业技术中心 | 定西开发区财政审计局 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 200,000.00 | 与收益相关 | |
| 临沂市科技进步一等奖 | 临沂市人民政府 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 20,000.00 | 与收益相关 | |
| 国家科技奖奖金 | 科学技术厅 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 100,000.00 | 与收益相关 | |
| 失业生态监测补贴 | 临沭县财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 2,400.00 | 与收益相关 | |
| 年度科学技术奖金 | 德州市科学技术局 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 50,000.00 | 与收益相关 | |
| 脱硫高效除尘环保改造项目补助 | 德州市财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 2,650,000.00 | 与收益相关 | |
| 人才引进-高塔熔体研制与产业化补助 | 平原县发改局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 1,500,000.00 | 与收益相关 | |
| 科技提质增效资金 | 贵港市人民政府 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得 | 是 | 否 | 15,000.00 | 与收益相关 |
| 的补助 | ||||||||
| 产品升级专项资金 | 贵港市财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 200,000.00 | 与收益相关 | |
| 党组织活动经费 | 贵港市港南区财政局 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 是 | 否 | 5,000.00 | 与收益相关 | |
| 战略新兴产业专项资金 | 贵港市财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 520,000.00 | 与收益相关 | |
| “科技信息企业推广应用服务”项目工作经费 | 贵港市人民政府 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 5,000.00 | 与收益相关 | |
| 产品升级专项资金 | 贵港市财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 800,000.00 | 与收益相关 | |
| 服务业发展资金 | 贵港市财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 110,000.00 | 与收益相关 | |
| 招商引资特殊贡献奖 | 遂平县政府 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 70,000.00 | 与收益相关 | |
| 科技成果转化奖 | 遂平县财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及 | 是 | 否 | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 改造等获得的补助 | ||||||||
| 人才支持资金 | 当阳市委组织部 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 50,000.00 | 与收益相关 | |
| 企业创新成长工程配套资金 | 当阳财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 100,000.00 | 与收益相关 | |
| 创新平台奖励资金 | 当阳科技局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 20,000.00 | 与收益相关 | |
| 企业扶持发展奖励 | 当阳财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 350,000.00 | 与收益相关 | |
| 基层党组织奖金 | 当阳市委组织部 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 5,000.00 | 与收益相关 | |
| 科技奖励资金 | 当阳科技局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 20,000.00 | 与收益相关 | |
| 品牌奖励金 | 当阳市委办公室 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 20,000.00 | 与收益相关 |
| 科学技术奖励金 | 当阳财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 80,000.00 | 与收益相关 | |
| 企业研发中心资金 | 宁陵财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 100,000.00 | 与收益相关 | |
| 科技奖励资金 | 科技局 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 50,000.00 | 与收益相关 | |
| 先进企业奖金 | 宁陵县工业经济委员会 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 300,000.00 | 与收益相关 | |
| 技术创新奖金 | 宁陵县工业经济委员会 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 100,000.00 | 与收益相关 | |
| 引进人才补助 | 宁陵县工业经济委员会 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 24,000.00 | 与收益相关 | |
| 科技专项经费 | 丰城财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定 | 是 | 否 | 30,000.00 | 与收益相关 |
| 依法取得） | ||||||||
| 收扶余市发展和改革局省级服务业专项资金 | 扶余市发展和改革局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 30,000.00 | 与收益相关 | |
| 合计 | 2,547,318.00 | 7,902,132.00 |
其他说明：
65、营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 167,840.00 | 10,190,000.00 | 37,840.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 6,861,501.37 | 1,043,169.08 | 6,861,501.37 |
| 罚款支出 | 2,450,361.21 | 157,474.15 | 2,450,361.21 |
| 其他 | 1,817,668.11 | 1,518,369.04 | 1,947,668.11 |
| 合计 | 11,297,370.69 | 12,909,012.27 | 11,297,370.69 |
其他说明：
66、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 36,845,287.66 | 28,073,784.64 |
| 递延所得税费用 | -14,974,356.86 | 8,185,527.88 |
| 合计 | 21,870,930.80 | 36,259,312.52 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 211,951,946.19 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 31,792,791.93 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 493,340.52 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -453,880.63 |
| 非应税收入的影响 | 1,003,225.05 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 4,396,311.64 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -21,047,458.81 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 19,349,428.37 |
| 研发费用加计扣除 | -13,662,827.27 |
| 所得税费用 | 21,870,930.80 |
其他说明
67、其他综合收益
详见附注无。
68、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 经营活动有关利息收入 | 23,351,803.90 | 13,570,240.84 |
| 政府补助收款 | 47,175,514.49 | 41,520,304.59 |
| 其他 | 10,013,729.19 | 32,270,869.31 |
| 合计 | 80,541,047.58 | 87,361,414.74 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 广告宣传费 | 109,259,357.72 | 168,234,649.08 |
| 研究开发费用 | 163,470,148.02 | 119,987,461.07 |
| 保证金及员工借款 | 7,532,313.64 | 97,736,801.27 |
| 差旅费 | 53,116,320.36 | 59,397,466.94 |
| 交通运输费 | 71,535,529.61 | 49,609,293.73 |
| 招待费 | 11,691,402.47 | 4,288,225.66 |
| 咨询费 | 7,825,399.33 | 9,088,696.71 |
| 办公费 | 1,651,140.11 | 1,515,891.78 |
| 其他 | 35,269,743.51 | 64,006,732.34 |
| 合计 | 461,351,354.77 | 573,865,218.58 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 理财产品 | 6,372,723,800.00 | 2,939,583,000.00 |
| 合计 | 6,372,723,800.00 | 2,939,583,000.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
收到其他与投资活动有关的现金较大，系购买理财产品的资金滚动使用所致，具体见附注七、10、其他流动资产
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 理财产品 | 5,679,298,800.00 | 3,261,573,000.00 |
| 不可提前支取的结构性存款 | 60,000,000.00 | |
| 合计 | 5,739,298,800.00 | 3,261,573,000.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
支付其他与投资活动有关的现金较大，系购买理财产品的资金滚动使用所致，具体见附注七、10、其他流动资产
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 限制性股票解禁代收的个税 | 15,824,682.00 | |
| 合计 | 15,824,682.00 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付股利相关费用 | 701,941.47 | |
| 限制性股票解禁代交的个税 | 16,317,058.00 | |
| 限制性股票回购款 | 26,269,504.00 | |
| 合计 | 43,288,503.47 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
69、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 190,081,015.39 | 265,451,354.90 |
| 加：资产减值准备 | 67,973,370.97 | 15,798,060.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 189,257,412.59 | 164,010,544.19 |
| 无形资产摊销 | 12,117,652.04 | 11,790,849.67 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,516,876.48 | 3,145,703.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 10,173,829.52 | -4,629,302.95 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 6,837,766.68 | 1,043,169.08 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 38,735,203.78 | 28,007,847.34 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -49,285,477.07 | -48,419,240.78 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -14,973,828.01 | 8,185,527.88 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -601,097,697.99 | -222,803,565.27 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 142,855,477.48 | 89,378,192.39 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -312,176,565.96 | -62,126,066.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -317,984,964.10 | 248,833,073.38 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 472,166,545.55 | 216,928,661.54 |
| 减：现金的期初余额 | 216,928,661.54 | 103,204,967.22 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 20,208,054.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 275,445,938.01 | 113,723,694.32 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 12,000,000.00 |
| 其中： | -- |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 1,140,631.77 |
| 其中： | -- |
| 其中：德州德化肥业科技有限公司 | 1,140,631.77 |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | 10,859,368.23 |
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 472,166,545.55 | 216,928,661.54 |
| 其中：库存现金 | 161,001.88 | 202,926.77 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 472,005,543.67 | 216,725,734.77 |
| 二、现金等价物 | 20,208,054.00 | |
| 随用随取的活期理财 | 20,208,054.00 | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 492,374,599.55 | 216,928,661.54 |
其他说明：
现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
70、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
71、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 400,056,806.81 | 承兑保证金、经销商贷款保证金、农户保证金等 |
| 合计 | 400,056,806.81 | -- |
其他说明：
72、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 24,026.27 | 6.8632 | 165,192.62 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
73、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
74、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 扶余工业集中管理委员会奖励资金 | 11,758,300.00 | 递延收益 | 97,990.56 |
| 化肥淡储项目资金 | 7,050,000.00 | 其他收益 | 7,050,000.00 |
| 测土配方信息平台经费补贴 | 5,000,000.00 | 其他收益 | 5,000,000.00 |
| 丰城市上塘镇财政所发展扶持基金 | 2,508,000.00 | 递延收益 | |
| 200万煤粉锅炉补助款 | 2,000,000.00 | 递延收益 | |
| 扶余市经济和商务局拨付重点产业资金 | 1,570,000.00 | 递延收益 | |
| 2018年第一批技改项目旧设备拆除补贴 | 1,500,000.00 | 其他收益 | 1,500,000.00 |
| 重大科技专项资金 | 1,500,000.00 | 其他收益 | 1,500,000.00 |
| 山东省农业科学院生物技术研究中心课题经费 | 1,250,000.00 | 其他收益 | 1,250,000.00 |
| 人才工作经费 | 1,241,000.00 | 其他收益 | 1,241,000.00 |
| 研发财政补助资金 | 1,205,700.00 | 其他收益 | 1,205,700.00 |
| 企业发展奖励 | 1,050,000.00 | 其他收益 | 1,050,000.00 |
| 财政局临沭县产业集群项目补贴款 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 锅炉拆除补助资金 | 900,000.00 | 其他收益 | 900,000.00 |
| 企业技术中心奖励资金 | 700,000.00 | 营业外收入 | 700,000.00 |
| 2018年临沂市科技发展专项资金 | 600,000.00 | 其他收益 | 600,000.00 |
| 省两化深度融合示范项目财 | 600,000.00 | 递延收益 |
| 政奖励资金 | |||
| 平原县经济和信息化局拨付20吨以上燃煤锅炉改造补助 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 两化融合专项资金 | 395,000.00 | 其他收益 | 395,000.00 |
| 科技创新项目活动资助经费 | 353,000.00 | 营业外收入 | 353,000.00 |
| 产学研补助及奖励资金 | 340,000.00 | 其他收益 | 340,000.00 |
| 临沭县人力资源和社会保障局引进国外智力项目资助经费 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 财政局科学技成果大转化工程补助资金 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 宁陵县环保局环保升级改造补贴款 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 遂平县科工委省企业研究财政补助 | 256,000.00 | 其他收益 | 256,000.00 |
| 中科院沈阳应用生态研究所课题经费 | 242,000.00 | 其他收益 | 242,000.00 |
| 稳岗补贴 | 217,116.37 | 其他收益 | 217,116.37 |
| 稳定性复混肥料、稳定性掺混肥料生产关键工艺研究专项经费 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 2017年商丘市市长质量奖奖金 | 200,000.00 | 营业外收入 | 200,000.00 |
| 规模以上企业工业企业奖励项目 | 190,000.00 | 营业外收入 | 190,000.00 |
| 质量兴市科技型企业荣誉奖 | 164,000.00 | 营业外收入 | 164,000.00 |
| 遂平县科工委2017年高新技术企业省级奖补 | 150,000.00 | 营业外收入 | 150,000.00 |
| 专利奖励资金 | 138,000.00 | 营业外收入 | 138,000.00 |
| 党建经费 | 128,068.00 | 营业外收入 | 128,068.00 |
| 个税代征代扣款手续费返还款 | 120,392.52 | 其他收益 | 120,392.52 |
| 广西壮族自治区科学技术项目款 | 120,000.00 | 其他收益 | 120,000.00 |
| 贵港市财政局市校合作项目经费 | 105,000.00 | 其他收益 | 105,000.00 |
| 2017年聘任院士经费 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 科技创新平台经费 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 宁陵工业经济委员会2017年技术创新奖 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 临沭县总工会职工之家建设补助（陈延山） | 100,000.00 | 营业外收入 | 100,000.00 |
| 临沭县财政局贫困补助 | 100,000.00 | 营业外收入 | 100,000.00 |
| 省级两化深度融合示范企业奖励金 | 100,000.00 | 营业外收入 | 100,000.00 |
| 节能技术改造资金 | 51,000.00 | 其他收益 | 51,000.00 |
| 遂平县科工委科技发展计划项目经费 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 企业新增岗位社会保险补贴 | 49,037.60 | 其他收益 | 49,037.60 |
| 党费返还款 | 44,400.00 | 营业外收入 | 44,400.00 |
| 山东省农业科学院农业资源与环境研究所国家重点研发计划基于增效肥料产品调控氮磷钾污染消减技术研发经费 | 43,500.00 | 其他收益 | 43,500.00 |
| 湖北省科学技术厅2017年省奖励资金 | 40,000.00 | 营业外收入 | 40,000.00 |
| 知识产权示范企业奖励资金 | 30,000.00 | 营业外收入 | 30,000.00 |
| 财政局市科技技术进步奖 | 20,000.00 | 营业外收入 | 20,000.00 |
| 临沭县总工会困难救助金拨款 | 20,000.00 | 营业外收入 | 20,000.00 |
| 遂平县科工委县平台奖补资金 | 20,000.00 | 营业外收入 | 20,000.00 |
| 人才教育培训实践教学基地补助经费 | 20,000.00 | 营业外收入 | 20,000.00 |
| 安监局安责险补助 | 10,850.00 | 营业外收入 | 10,850.00 |
| 港南区委员会组织部支部活动经费 | 10,000.00 | 营业外收入 | 10,000.00 |
| 中共定西市工作委员会补助款 | 5,000.00 | 营业外收入 | 5,000.00 |
| 临沭县委组织部走访慰问金 | 4,000.00 | 营业外收入 | 4,000.00 |
| 科协调查点运行款 | 3,150.00 | 其他收益 | 3,150.00 |
| 上塘镇人民政府2017年度财税贡献奖励金 | 3,000.00 | 其他收益 | 3,000.00 |
| 合 计 | 47,175,514.49 | 28,837,205.05 |
（2）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用其他说明：
75、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位： 元
| 合并成本 |
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位： 元
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位： 元
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
其他说明：
（2）合并成本
单位： 元
| 合并成本 |
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位： 元
| 合并日 | 上期期末 | |
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形√ 是 □ 否
单位： 元
| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的 | 丧失控制权时 | 处置价款与处 | 丧失控制权之 | 丧失控制权之 | 丧失控制权之 | 按照公允价值 | 丧失控制权之 | 与原子公司股 |
| 时点 | 点的确定依据 | 置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 日剩余股权的比例 | 日剩余股权的账面价值 | 日剩余股权的公允价值 | 重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 | ||||
| 德州德化肥业科技有限公司 | 12,000,000.00 | 30.00% | 出售 | 2018年10月31日 | 股权处置协议 | 62,366.99 | 35.00% | 13,927,238.51 | 14,000,000.00 | 72,761.49 | 参照处置价款和处置比例计算 | 0.00 |
其他说明：
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
1、新设子公司2018年度公司新设全资子公司轮台县史丹利化肥有限公司，注册资本1,000.00万元。
2、处置股权丧失控制权的子公司
2018年，公司全资子公司史丹利化肥（平原）有限公司（以下简称“平原公司”）与德州市德化化工有限公司（简称“德化化工”）、公司的全资子公司山东华丰化肥有限公司（简称“华丰公司”）签署了《关于德州史丹利化肥有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），平原公司将持有的德州史丹利化肥有限公司（简称“德州公司”）30%股权以人民币1,200万元的价格转让给德化化工，同时平原公司将剩余的德州公司35%股权以人民币1,400 万元的价格转让给华丰公司持有。
6、其他
无
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 临沂雅利化肥有限公司 | 山东临沭 | 山东临沭 | 化工 | 100.00% | 投资设立 | |
| 史丹利化肥(平原)有限公司 | 山东平原 | 山东平原 | 化工 | 100.00% | 投资设立 | |
| 山东华丰化肥有限公司 | 山东临沭 | 山东临沭 | 化工 | 100.00% | 投资设立 | |
| 史丹利化肥贵港有限公司 | 广西贵港 | 广西贵港 | 化工 | 100.00% | 投资设立 | |
| 史丹利化肥当阳有限公司 | 湖北当阳 | 湖北当阳 | 化工 | 100.00% | 投资设立 | |
| 史丹利化肥遂平有限公司 | 河南遂平 | 河南遂平 | 化工 | 100.00% | 投资设立 | |
| 史丹利化肥宁陵有限公司 | 河南宁陵 | 河南宁陵 | 化工 | 100.00% | 投资设立 | |
| 史丹利化肥销售有限公司 | 山东临沭 | 山东临沭 | 化工 | 100.00% | 投资设立 | |
| 临沭县史丹利职业技能培训学校 | 山东临沭 | 山东临沭 | 教育 | 100.00% | 投资设立 | |
| 史丹利化肥丰城有限公司 | 江西丰城 | 江西丰城 | 化工 | 100.00% | 投资设立 | |
| 山东奥德鲁生物科技有限公司 | 山东临沭 | 山东临沭 | 化工 | 100.00% | 非同一控制下企业合并取得 | |
| 史丹利化肥扶余有限公司 | 吉林扶余 | 吉林扶余 | 化工 | 100.00% | 投资设立 | |
| 山东史丹利复合肥工程技术研究中心有限公司 | 山东临沭 | 山东临沭 | 技术研究 | 100.00% | 投资设立 | |
| 史丹利扶余农业有限公司 | 吉林扶余 | 吉林扶余 | 粮食购销 | 100.00% | 投资设立 | |
| 史丹利化肥定西有限公司 | 甘肃定西 | 甘肃定西 | 化工 | 100.00% | 投资设立 | |
| 史丹利农业服务有限公司 | 山东临沭 | 山东临沭 | 粮食购销 | 100.00% | 投资设立 | |
| 美国史丹利农业公司 | 美国 | 美国 | 学术人才交流 | 100.00% | 投资设立 | |
| 轮台县史丹利化肥有限公司 | 新疆巴州轮台 | 新疆巴州轮台 | 化工 | 100.00% | 投资设立 | |
| 临沭县史丹利小额贷款有限公司 | 山东临沭 | 山东临沭 | 小额贷款 | 51.00% | 投资设立 | |
| 龙江县史丹利江之源农业服务有限公司 | 黑龙江龙江 | 黑龙江龙江 | 粮食购销 | 51.00% | 投资设立 | |
| 史丹利化肥营口有限公司 | 辽宁营口 | 辽宁营口 | 化工 | 100.00% | 投资设立 | |
| 蚯蚓测土实验室（山东）有限公司 | 山东临沭 | 山东临沭 | 技术研究 | 75.00% | 投资设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 龙江县史丹利江之源农业服务有限公司 | 49.00% | -2,121,557.86 | 88,202,223.59 | |
| 临沭县史丹利小额贷款有限公司 | 49.00% | 2,135,611.84 | 58,338,319.43 | |
| 蚯蚓测土实验室（山东）有限公司 | 25.00% | -1,019,215.01 | 643,026.44 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
| 子公司 | 期末余额 | 期初余额 |
| 名称 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 龙江县史丹利江之源农业服务有限公司 | 59,195,042.16 | 177,562,852.81 | 236,757,894.97 | 56,753,357.03 | 56,753,357.03 | 164,718,892.26 | 182,363,629.51 | 347,082,521.77 | 162,748,273.91 | 162,748,273.91 | ||
| 临沭县史丹利小额贷款有限公司 | 4,680,304.72 | 115,105,300.06 | 119,785,604.78 | 727,810.02 | 727,810.02 | 16,174,574.63 | 99,138,092.77 | 115,312,667.40 | 613,264.16 | 613,264.16 | ||
| 蚯蚓测土实验室（山东）有限公司 | 1,725,936.59 | 3,494,107.11 | 5,220,043.70 | 2,647,937.94 | 2,647,937.94 | 738,965.79 | 738,965.79 |
单位： 元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 龙江县史丹利江之源农业服务有限公司 | 289,112,844.45 | -4,329,709.92 | -4,329,709.92 | -8,161,816.13 | 120,274,035.18 | -7,569,845.67 | -7,569,845.67 | 15,493,879.78 |
| 临沭县史丹利小额贷款有限公司 | 6,942,895.05 | 4,358,391.52 | 4,358,391.52 | 1,249,483.60 | 7,039,388.81 | 4,412,938.85 | 4,412,938.85 | -19,185,767.30 |
| 蚯蚓测土实验室（山东）有限公司 | 68.97 | -4,076,860.03 | -4,076,860.03 | -1,003,523.08 | -1,034.21 | -1,034.21 | -641,325.73 | |
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位： 元
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 湖北中孚化工集团有限公司 | 湖北 | 湖北宜昌 | 磷矿石开采、加工、销售 | 20.00% | 权益法 | |
| 安徽恒基种业有限公司 | 安徽 | 安徽宿州 | 种子培育、农产品加工、销售 | 35.00% | 权益法 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |||
| 湖北中孚 | 安徽恒基 | 湖北中孚 | 安徽恒基 | |
| 流动资产 | 487,420,274.93 | 33,721,565.89 | 535,228,375.88 | 7,150,215.98 |
| 非流动资产 | 1,126,190,319.49 | 40,901,388.63 | 1,132,456,481.87 | 40,719,503.10 |
| 资产合计 | 1,613,610,594.42 | 74,622,954.52 | 1,667,684,857.75 | 47,869,719.08 |
| 流动负债 | 867,676,142.72 | 73,219,750.19 | 876,822,699.50 | 41,483,867.48 |
| 非流动负债 | 346,210,887.12 | 348,483,351.60 | ||
| 负债合计 | 1,213,887,029.84 | 73,219,750.19 | 1,225,306,051.10 | 41,483,867.48 |
| 归属于母公司股东权益 | 399,723,564.58 | 1,403,204.33 | 442,378,806.65 | 6,385,851.60 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 79,944,712.92 | 491,121.52 | 88,475,761.33 | 2,235,048.06 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 64,805,098.79 | 112,154,483.21 | 73,336,147.20 | 137,810,540.15 |
| 营业收入 | 347,128,064.22 | 1,942,296.60 | 159,049,246.12 | |
| 净利润 | -42,655,242.07 | -4,982,647.27 | -14,668,819.63 | -21,867,443.48 |
| 综合收益总额 | -42,655,242.07 | -4,982,647.27 | -14,668,819.63 | -21,867,443.48 |
其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 50,365,315.01 | 45,683,426.90 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位： 元
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 |
| 直接 | 间接 |
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
无
6、其他
无
十、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
风险管理目标和政策
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
1、外汇风险外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，除本公司的子公司美国史丹利农业公司以美元进行结算外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2018年12月31日，除下表所述资产为美元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产本期期末余额较少，其产生的外汇风险对本公司本期的经营业绩无实质性影响。
单位：美元
| 项 目 | 年末数 | 年初数 |
| 现金及现金等价物 | 24,026.27 | 82,903.40 |
| 合计 | 24,026.27 | 82,903.40 |
| 合计 | 24,026.27 | 82,903.40 |
2、信用风险
本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、 其他应收款和应收票据等。本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，应收票据本期不存在期末余额。此外，本公司于每个资产负债表日审核应收款项的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。
3、流动风险管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是。其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营企业或联营企业中的权益。。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 济南史丹利农业服务有限公司 | 联营企业 |
| 龙江县江源现代农机农民专业合作社 | 联营企业 |
| 讷河市史丹利聚丰农业服务有限公司 | 联营企业 |
| 翁牛特旗史丹利农业技术咨询服务有限公司 | 联营企业 |
| 任丘市史丹利农业服务有限公司 | 联营企业 |
| 郓城史丹利瑞和农业服务有限公司 | 联营企业 |
| 济宁史丹利天成农业服务有限公司 | 联营企业 |
| 甘肃史丹利森源富民农业服务有限公司 | 联营企业 |
| 辽宁东戴河新区史丹利弘顺农业服务有限公司 | 联营企业 |
| 德州德化肥业科技有限公司 | 联营企业 |
其他说明注：郓城史丹利瑞和农业服务有限公司2018年解散，账务的债权债务由郓城县大人农资供应合作社接管，截止2018年12月31日尚未进行工商变更。
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 临沂史丹利房地产开发有限公司 | 同一实际控制人 |
| 临沭雷华房地产开发有限公司 | 实际控制人家庭成员控制的企业 |
| 江苏雷华材料有限公司 | 实际控制人家庭成员控制的企业 |
| 当阳市华丰房地产开发有限公司 | 同一实际控制人 |
| 宁陵华丰房地产开发有限公司 | 同一实际控制人 |
| 临沭史丹利物业有限公司 | 同一实际控制人 |
| 临沂华丰投资有限公司 | 同一实际控制人 |
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 湖北中孚化工集团有限公司 | 采购原料 | 3,680,124.44 | 100,000,000.00 | 否 | 14,959,031.87 |
| 恒基利马格兰种业有限公司注 | 采购种子 | 2,838,420.00 | 否 | 0.00 | |
| 合计 | 6,518,544.44 | 14,959,031.87 |
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 济南史丹利农业服务有限公司 | 化肥销售 | 5,677,167.26 | 5,631,322.99 |
| 甘肃史丹利森源富民农业服务有限公司 | 化肥销售 | 4,999,096.21 | 878,573.20 |
| 济宁史丹利天成农业服务有限公司 | 化肥销售 | 16,004,468.80 | 13,357,477.46 |
| 任丘市史丹利农业服务有限公司 | 化肥销售 | 4,854,475.16 | 3,954,732.25 |
| 翁牛特旗史丹利农业技术咨询服务有限公司 | 化肥销售 | 1,003,467.77 | 336,198.32 |
| 郓城史丹利瑞和农业服务有限公司 | 化肥销售 | 2,689,601.06 | 811,988.26 |
| 辽宁东戴河新区史丹利弘顺农业服务有限公司 | 化肥销售 | 5,480,059.45 | 3,312,754.31 |
| 临沭史丹利物业有限公司 | 化肥销售 | 5,981.82 | |
| 合计 | 40,714,317.53 | 28,283,046.79 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明注：1、恒基利马格兰种业有限公司为联营企业安徽恒基种业有限公司的孙公司。 2、近两年，受环保政策的限制和企业经营资金压力的影响，湖北中孚基本处于停产或半停产状态。2018年初公司预计湖北中孚经营情况能有所改善，但实际状况未有好转，故本年度实际交易金额与预计金额产生了较大差异。
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位： 元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表：
单位： 元
| 委托方/出包方名 | 受托方/承包方名 | 委托/出包资产类 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定 | 本期确认的托管 |
| 称 | 称 | 型 | 价依据 | 费/出包费 |
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
本公司作为承租方：
单位： 元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
本公司作为被担保方
单位： 元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 高文班、高进华、密守洪 | 100,000,000.00 | 2018年01月15日 | 2019年01月15日 | 否 |
关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位： 元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 5,934,400.00 | 5,089,100.00 |
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 预付款项： | |||||
| 湖北中孚化工集团有限公司 | 29,537,327.05 | 31,315,225.00 | |||
| 临沂史丹利房地产开发有限公司 | 125,297.18 | ||||
| 恒基利马格兰种业有限公司 | 5,336,448.00 | 7,800,000.00 | |||
| 合计 | 34,873,775.05 | 39,240,522.18 | |||
| 其他应收款： | |||||
| 湖北中孚化工集团有限公司 | 9,000.00 | 450.00 | |||
| 讷河市史丹利聚丰农业服务有限公司 | 54,643,441.42 | 15,337,568.78 | 53,429,142.79 | 6,626,931.75 | |
| 济宁史丹利天成农业服务有限公司 | 7,046,666.67 | 702,333.33 | 17,216,177.78 | 860,808.89 | |
| 任丘市史丹利农业服务有限公司 | 15,189,106.69 | 15,189,106.69 | 15,254,173.35 | 3,990,702.00 | |
| 翁牛特旗史丹利农业技术咨询服务有限公司 | 14,290,713.74 | 14,290,713.74 | 12,585,235.00 | 1,137,640.96 | |
| 郓城史丹利瑞和农业服务有限公司 | 3,113,333.33 | 155,666.67 | |||
| 合计 | 91,169,928.52 | 45,519,722.54 | 101,607,062.25 | 12,772,200.27 | |
（2）应付项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 预收款项： | |||
| 甘肃史丹利森源富民农业服务有限公司 | 30,655.51 | 177,064.68 | |
| 济南史丹利农业服务有限公司 | 144,611.28 | 941,172.53 | |
| 济宁史丹利天成农业服务有限公司 | 305,681.87 | 649,346.36 | |
| 辽宁东戴河新区史丹利弘顺农业服务有限公司 | 292,725.42 | 443,973.51 | |
| 讷河市史丹利聚丰农业服务有限公司 | 28,782.05 | 28,782.05 | |
| 任丘市史丹利农业服务有限公司 | 1,543.76 | 26,911.29 | |
| 翁牛特旗史丹利农业技术咨询服务有限公司 | 14,601.37 | 163,379.12 | |
| 郓城史丹利瑞和农业服务有限公司 | 372,967.01 | ||
| 湖北中孚化工集团有限公司 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | |
| 合 计 | 21,818,601.26 | 23,803,596.55 | |
| 其他应付款： | |||
| 甘肃史丹利森源富民农业服务有限公司 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 济南史丹利农业服务有限公司 | 25,000.00 | 20,000.00 | |
| 济宁史丹利天成农业服务有限公司 | 85,000.00 | 85,000.00 | |
| 辽宁东戴河新区史丹利弘顺农业服务有限公司 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 讷河市史丹利聚丰农业服务有限公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 任丘市史丹利农业服务有限公司 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 郓城史丹利瑞和农业服务有限公司 | 260,000.00 | ||
| 合 计 | 164,000.00 | 419,000.00 |
7、关联方承诺8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 2,246,400.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 不适用 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 不适用 |
其他说明
2、以权益结算的股份支付情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | B-S模型 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 激励对象只有上一年度达到公司业绩目标及个人绩效考核满足条件的前提下，才能解锁当期限制性股票，具体比例依据激励对象个人绩效考核结果确定。考核分数≥100，考核等级为优秀，解锁系数为1；90≤考核分数＜100，考核等级为良好，解锁系数为1；80≤考核分数＜90，考核等级为合格，解锁系数为0.7；考核分数＜80，考核等级为不合格，解锁系数为0。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 98,266,382.44 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 0.00 |
其他说明无
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
无
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
无
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
无
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
无
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
2、利润分配情况
单位： 元
| 拟分配的利润或股利 | 23,137,680.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 23,137,680.00 |
3、销售退回
无
4、其他资产负债表日后事项说明
财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。经本公司第四届董事会第十五次会议于2019年4月26日决议通过，本公司将于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，并将依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。
以下为所涉及的会计政策变更的主要内容：
在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。
在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位： 元
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
（2）未来适用法
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、债务重组3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划5、终止经营
单位： 元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收票据及应收账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 2,780,000.00 | |
| 应收账款 | 8,217.82 | 11,707.62 |
| 合计 | 8,217.82 | 2,791,707.62 |
（1）应收票据
1)应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 2,780,000.00 | |
| 合计 | 2,780,000.00 |
2)期末公司已质押的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末已质押金额 |
3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 17,325,725.00 | |
| 合计 | 17,325,725.00 |
4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位： 元
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
其他说明
（2）应收账款
1)应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 8,650.34 | 100.00% | 432.52 | 5.00% | 8,217.82 | 12,354.00 | 100.00% | 646.38 | 5.23% | 11,707.62 |
| 合计 | 8,650.34 | 100.00% | 432.52 | 5.00% | 8,217.82 | 12,354.00 | 100.00% | 646.38 | 5.23% | 11,707.62 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 8,650.34 | 432.52 | 5.00% | |
| 1年以内小计 | 8,650.34 | 432.52 | 5.00% |
| 合计 | 8,650.34 | 432.52 | 5.00% |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回或转回坏账准备金额-213.86元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
3)本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额8,650.34元，占应收账款年末余额合计数的比例100.00%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额432.52元。5)因金融资产转移而终止确认的应收账款6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
2、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 1,171,150,132.36 | 862,831,683.57 |
| 合计 | 1,171,150,132.36 | 862,831,683.57 |
（1）应收利息
1)应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2)重要逾期利息
单位： 元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
（2）应收股利
1)应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
2)重要的账龄超过1年的应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
（3）其他应收款
1)其他应收款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,171,684,209.28 | 99.97% | 534,076.92 | 0.05% | 1,171,150,132.36 | 863,444,622.18 | 99.97% | 612,938.61 | 0.07% | 862,831,683.57 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备 | 301,250.00 | 0.03% | 301,250.00 | 100.00% | 301,250.00 | 0.03% | 301,250.00 | 100.00% | ||
| 的其他应收款 | ||||||||||
| 合计 | 1,171,985,459.28 | 100.00% | 835,326.92 | 0.07% | 1,171,150,132.36 | 863,745,872.18 | 100.00% | 914,188.61 | 0.11% | 862,831,683.57 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1,625,204.09 | 81,260.20 | 5.00% | |
| 1年以内小计 | 1,625,204.09 | 81,260.20 | 5.00% |
| 1至2年 | 30,000.00 | 3,000.00 | 10.00% |
| 2至3年 | 85,199.00 | 25,559.70 | 30.00% |
| 3年以上 | 848,514.04 | 424,257.02 | 50.00% |
| 合计 | 2,588,917.13 | 534,076.92 | |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回或转回坏账准备金额78,861.69元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
3)本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
4)其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 母子公司往来款 | 1,169,095,292.15 | 860,878,779.20 |
| 借款 | 1,421,126.40 | 549,040.00 |
| 其他 | 1,469,040.73 | 2,318,052.98 |
| 合计 | 1,171,985,459.28 | 863,745,872.18 |
5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 史丹利化肥扶余有限公司 | 往来款 | 489,147,073.68 | 1年以内 | 41.74% | |
| 史丹利化肥丰城有限公司 | 往来款 | 240,920,888.34 | 1年以内1-2年 | 20.56% | |
| 史丹利化肥定西有限公司 | 往来款 | 231,060,273.07 | 1年以内 | 19.72% | |
| 史丹利化肥宁陵有限公司 | 往来款 | 99,131,392.77 | 1年以内 | 8.46% | |
| 轮台县史丹利化肥有限公司 | 往来款 | 62,066,400.95 | 1年以内 | 5.30% | |
| 合计 | -- | 1,122,326,028.81 | -- | 95.76% |
6)涉及政府补助的应收款项
单位： 元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 1,763,812,222.36 | 1,763,812,222.36 | 1,723,724,722.36 | 1,723,724,722.36 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 200,871,712.40 | 23,912,130.40 | 176,959,582.00 | 211,146,687.35 | 211,146,687.35 | |
| 合计 | 1,964,683,934.76 | 23,912,130.40 | 1,940,771,804.36 | 1,934,871,409.71 | 1,934,871,409.71 | |
（1）对子公司投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 临沂雅利化肥有限公司 | 4,342,232.36 | 4,342,232.36 | ||||
| 山东奥德鲁生物科技有限公司 | 1,660,000.00 | 8,340,000.00 | 10,000,000.00 | |||
| 临沭史丹利职业技能培训学校 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
| 山东华丰化肥有限公司 | 3,000,000.00 | 27,000,000.00 | 30,000,000.00 | |||
| 史丹利化肥（平原）有限公司 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | ||||
| 史丹利化肥贵港有限公司 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 | ||||
| 史丹利化肥遂平有限公司 | 214,720,000.00 | 214,720,000.00 | ||||
| 史丹利化肥当阳有限公司 | 257,720,000.00 | 257,720,000.00 | ||||
| 史丹利化肥宁陵有限公司 | 101,000,000.00 | 101,000,000.00 | ||||
| 史丹利化肥丰城有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||||
| 史丹利化肥销售有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||
| 山东史丹利复合肥工程技术研究中心有限公司 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | ||||
| 史丹利化肥扶余有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||||
| 史丹利农业服务有限公司 | 418,794,500.00 | 500,000.00 | 419,294,500.00 | |||
| 史丹利化肥定西有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||||
| 临沭史丹利小额贷款有限公司 | 51,000,000.00 | 51,000,000.00 | ||||
| 美国史丹利农业 | 647,990.00 | 647,990.00 |
| 公司 | ||||||
| 蚯蚓测土实验室（山东）有限公司 | 740,000.00 | 4,247,500.00 | 4,987,500.00 | |||
| 合计 | 1,723,724,722.36 | 40,087,500.00 | 1,763,812,222.36 |
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 湖北中孚化工集团有限公司 | 73,336,147.20 | -8,531,048.41 | 64,805,098.79 | ||||||||
| 安徽恒基种业有限公司 | 137,810,540.15 | -1,743,926.54 | 23,912,130.40 | 112,154,483.21 | 23,912,130.40 | ||||||
| 小计 | 211,146,687.35 | -10,274,974.95 | 23,912,130.40 | 176,959,582.00 | 23,912,130.40 | ||||||
| 合计 | 211,146,687.35 | -10,274,974.95 | 23,912,130.40 | 176,959,582.00 | 23,912,130.40 | ||||||
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,251,985,616.39 | 1,070,687,485.48 | 1,133,026,123.50 | 961,950,149.90 |
| 其他业务 | 722,229,766.81 | 719,231,864.45 | 648,564,441.20 | 618,703,079.31 |
| 合计 | 1,974,215,383.20 | 1,789,919,349.93 | 1,781,590,564.70 | 1,580,653,229.21 |
其他说明：
5、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -10,274,974.95 | -10,587,369.15 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 114,127.26 | 228,254.52 |
| 理财产品 | 63,615,476.50 | 40,528,990.71 |
| 子公司分红 | 443,732,710.53 | |
| 合计 | 497,187,339.34 | 30,169,876.08 |
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -17,011,596.20 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 49,159,842.56 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,577,859.60 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -1,768,114.25 | |
| 减：所得税影响额 | 6,701,314.14 | |
| 少数股东权益影响额 | -48,761.51 | |
| 合计 | 29,305,439.08 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.54% | 0.17 | 0.17 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.84% | 0.14 | 0.14 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称4、其他
第十二节 备查文件目录
一、载有公司法定代表人高文班先生、主管会计工作负责人陈桂芳女士和会计机构负责人陈桂芳女士签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本原稿。四、载有法定代表人高文班先生签名的公司2018年年度报告文本原件。
五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。
史丹利农业集团股份有限公司法定代表人：高文班二〇一九年四月二十六日