证券代码:002586 证券简称:围海股份 公告编号:2018-141
浙江省围海建设集团股份有限公司关于子公司使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月17日召开2017年度股东大会,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品,累计交易金额不超过 80 亿元,期限自2017年度股东大会审议通过之日起十二个月内。同时,授权董事长冯全宏先生在上述额度内行使决策权并签署相关文件。具体内容详见公司2018年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《2017年度股东大会决议公告》(公告编号:2018-061)和2018年3月27日在上述媒体刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-041)。
一、使用部分闲置募集资金购买理财产品及赎回的情况公司子公司浙江省围海建设集团奉化投资有限公司(以下简称“奉化投资”)于2018年5月25日使用暂时闲置的募集资金3,000万元购买了民生银行结构性产品CNYS18。具体购买情况详见2018年5月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司相关公告(2018-085)。 奉化投资已于2018年11月26日赎回上述已到期理财产品,收回本金人民币3,000万元,实际年化收益率为4.55%,获得理财收益人民币692,105.09元。
二、本公告日前十二个月内购买理财产品情况1、使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况
序号 | 产品名称 | 产品类型 | 受托机构 | 金额 (万元) | 产品有效期 | 资金来源 | 是否保本 | 预计年化收益率 | 其他 (实际收益) |
1 | 中国建设银行宁波市分行“乾元”保本型理财产品2018年第8期 | 保本浮动收益型 | 中国建设银行宁波市分行 | 4,000 | 2018年2月13日-2018年5月14日 | 闲置募集资金 | 是 | 4.10% | 404,383.56元 |
2 | 华夏银行企业客户慧盈675号结构性存款理财产品 | 保本浮动收益理财产品 | 华夏银行股份有限公司宁波市分行 | 18,000 | 2018年3月29日-2019年3月28日 | 闲置募集资金 | 是 | 4.18%-4.33%之间 | 未到期 |
3 | 交通银行蕴通财富·日增利31天 | 保证收益型 | 交通银行宁波分行宁海支行 | 7,800 | 2018年4月9日-2018年5月10日 | 闲置募集资金 | 是 | 4.70% | 311,358.90元 |
4 | 东海银行“福瀛理财”2018年第6期保证收益型对公定向理财 | 保证收益型 | 宁波东海银行股份有限 | 4,200 | 2018年4月8日-2018年9月10日 | 闲置募集资金 | 是 | 4.5% | 802,602.74元 |
公司 | |||||||||
5 | 东海银行“福瀛理财”2018年第5期保证收益型对公定向理财 | 保证收益型 | 宁波东海银行股份有限公司 | 2,800 | 2018年4月8日-2018年12月10日 | 闲置募集资金 | 是 | 4.8% | 未到期 |
6 | 东海银行“福瀛理财”2018年第4期保证收益型对公定向理财 | 保证收益型 | 宁波东海银行股份有限公司 | 2,000 | 2018年4月8日-2018年6月8日 | 闲置募集资金 | 是 | 4.2% | 140,383.56元 |
7 | 建设银行乾元保本型理财产品2018年第14期 | 保本浮动收益型 | 中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区支行 | 2,777 | 2018年4月9日-2018年12月19日 | 闲置募集资金 | 是 | 3.90% | 未到期 |
8 | 东海银行“福瀛理财”2018年第8期保证收益型对公定向理财 | 保证收益型 | 宁波东海银行股份有限 | 6,880 | 2018年4月10-2018年12月10日 | 闲置募集资金 | 是 | 4.8% | 未到期 |
公司 | |||||||||
9 | 华夏银行企业客户慧盈754号结构性存款理财产品 | 保本浮动收益理财产品 | 华夏银行股份有限公司宁波分行 | 15,000 | 2018年4月17日-2019年4月12日 | 闲置募集资金 | 是 | 3.90%-4.05%之间 | 未到期 |
10 | 华夏银行企业客户慧盈743号结构性存款理财产品 | 保本浮动收益理财产品 | 华夏银行股份有限公司宁波分行 | 12,000 | 2018年4月17日-2019年4月12日 | 闲置募集资金 | 是 | 3.90%-4.05%之间 | 未到期 |
11 | 华夏银行企业客户慧盈730号结构性存款理财产品 | 保本浮动收益理财产品 | 华夏银行股份有限公司宁波分行 | 10,000 | 2018年4月16日-2019年4月11日 | 闲置募集资金 | 是 | 3.90%-4.05%之间 | 未到期 |
12 | 广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划(产品编号:XJXSLJ8651) | 保本浮动收益型 | 广发银行股份有限公司 | 15,000 | 2018年4月12日-2018年10月 | 闲置募集资金 | 是 | 4.6% | 3,516,164.38元 |
宁波高新支行 | 15日 | ||||||||
13 | 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期 | 保证收益型 | 上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行 | 5,000 | 2018年4月17日-2018年7月16日 | 闲置募集资金 | 是 | 4.45% | 550,069.44元 |
14 | 工商银行工银理财保本型随心e(定向)2017年第3期 | 保本浮动收益型 | 中国工商银行股份有限公司宁波江东支行 | 15,000 | 2018年4月17日-2018年12月18日 | 闲置募集资金 | 是 | 4.1% | 未到期 |
15 | 民生银行结构性产品CNYS18 | 保本浮动收益型 | 中国民生银行股份有限 | 5,900 | 2018年4月25日-2019年4月 | 闲置募集资金 | 是 | 4.60% | 未到期 |
公司宁波分行 | 25日 | ||||||||
16 | 民生银行结构性产品CNYS18 | 保本浮动收益型 | 中国民生银行股份有限公司宁波分行 | 3,000 | 2018年5月25日-2018年11月26日 | 闲置募集资金 | 是 | 4.55% | 692,105.09元 |
17 | 建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品 | 保本浮动收益型 | 中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区支行 | 4,000 | 2018年5月30日-2018年9月5日 | 闲置募集资金 | 是 | 3.35% | 359,780.82元 |
18 | 上海银行“稳进”2号结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 上海银行股份有限公司宁波分行 | 4,000 | 2018年9月18日-2019年9月17日 | 闲置募集资金 | 是 | 0%-4.25% | 未到期 |
19 | 广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 广发银行股份有限公司宁波分行 | 5,000 | 2018年10月23日-2019年4月23日 | 闲置募集资金 | 是 | 2.6%或4.1% | 未到期 |
20 | 长安银行股份有限公司大额单位定期存单 | 保本固定收益型 | 长安银行股份有限公司宝鸡汇通支行 | 10,000 | 2018年11月12日-2019年11月12日 | 闲置募集资金 | 是 | 2.325% | 未到期 |
根据公司2017年度股东大会决议,截至本公告日,公司及子公司在前12个月内使用闲置募集资金购买理财产品累计金额为152,357万元,尚未超过股东大会授权额度。其中,已到期赎回的保本型理财产品总金额为45,000万元,尚未到期的保本型理财产品的总金额107,357万元。
2、使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的情况
序号 | 产品名称 | 产品类型 | 受托机构 | 金额 (万元) | 产品有效期 | 资金来源 | 是否保本 | 预计年化收益率 | 其他 (实际 收益) |
1 | 财通证券财慧通17号收益凭证 | 本金保障型收益凭证 | 财通证券股份有限公司 | 5,000 | 2017年11月16日-2018年1月15日 | 自有闲置资金 | 是 | 4.6% | 384,383.56元 |
2 | 财通证券财运通69号收益凭证 | 本金保障型固定收益凭证 | 财通证券股份有限公司 | 2,000 | 2017年11月21日-2017年12月13日 | 自有闲置资金 | 是 | 4.00% | 50,410.96元 |
3 | 财通证券财运通71号收益凭证 | 本金保障型固定收益凭证 | 财通证券股份有限公司 | 3,300 | 2017年12月6日—2018年3月6日 | 自有闲置资金 | 是 | 4.75% | 390,801.37元 |
4 | 财通证券财运通94号收益凭证 | 本金保障型固定收益凭证 | 财通证券股份有限公司 | 4,800 | 2017年12月26日—2018年2月7日 | 自有闲置资金 | 是 | 4.9% | 283,528.77元 |
5 | 财通证券财慧通40号收益凭证 | 本金保障型收益凭证 | 财通证券股份有限公司 | 1,000 | 2018年1月18日—2018年4月17日 | 自有闲置资金 | 是 | 4.90% | 120,898.63元 |
6 | 财通证券财慧通58号收益凭证 | 本金保障型收益凭证 | 财通证券股份有限公司 | 3,300 | 2018年3月21日—2018年4月19日 | 自有闲置资金 | 是 | 4.70% | 127,799.64元 |
根据公司第五届董事会第二十五次会议决议,截至本公告日,公司及子公
司在前12个月内使用自有闲置资金购买理财产品累计金额为19,400万元,尚未超过董事会授权额度。其中,已到期赎回的保本型理财产品总金额为19,400万元,尚未到期的保本型理财产品的总金额0万元。
三、备查文件理财产品到期赎回的相关凭证
特此公告
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十八日