1、合并资产负债表 编制单位:江苏双星彩塑新材料股份有限公司 单位:元 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 1,108,539,240.61 | 749,310,709.56 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 600,000,000.00 | 500,000,000.00 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | 22,203,927.24 | 应收账款 | 1,033,223,689.75 | 950,071,327.16 | 应收款项融资 | 204,545,834.20 | 307,836,938.16 | 预付款项 | 579,118,071.22 | 739,652,887.24 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 3,513,082.70 | 2,983,958.80 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 1,480,612,096.46 | 1,216,300,790.59 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 25,975,769.46 | 26,782,041.60 | 流动资产合计 | 5,035,527,784.40 | 4,515,142,580.35 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | | |
其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | 415,714,784.96 | 415,714,784.96 | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 2,883,880,479.85 | 3,154,553,777.99 | 在建工程 | 1,015,336,565.85 | 656,570,989.75 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 239,798,146.26 | 152,017,945.63 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 36,771,964.52 | 24,398,421.41 | 递延所得税资产 | 18,942,423.47 | 18,942,423.47 | 其他非流动资产 | 185,107,108.71 | 58,077,167.92 | 非流动资产合计 | 4,795,551,473.62 | 4,480,275,511.13 | 资产总计 | 9,831,079,258.02 | 8,995,418,091.48 | 流动负债: | | | 短期借款 | | | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 1,252,687,142.40 | 986,095,498.80 | 应付账款 | 132,608,132.23 | 118,408,820.00 | 预收款项 | | 79,600,349.43 | 合同负债 | 179,544,311.83 | | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 24,887,163.97 | 32,820,178.91 | 应交税费 | 40,714,204.62 | 7,119,247.14 | 其他应付款 | 139,042,193.78 | 125,538,077.31 | 其中:应付利息 | | |
应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | | 其他流动负债 | | | 流动负债合计 | 1,769,483,148.83 | 1,349,582,171.59 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | | | 递延所得税负债 | 1,878,087.74 | 1,878,087.74 | 其他非流动负债 | 514,583.33 | 514,583.33 | 非流动负债合计 | 2,392,671.07 | 2,392,671.07 | 负债合计 | 1,771,875,819.90 | 1,351,974,842.66 | 所有者权益: | | | 股本 | 1,156,278,085.00 | 1,156,278,085.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 5,185,545,435.71 | 5,185,545,435.71 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 186,851,057.93 | 186,851,057.93 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 1,530,528,859.48 | 1,114,768,670.18 |
归属于母公司所有者权益合计 | 8,059,203,438.12 | 7,643,443,248.82 | 少数股东权益 | | | 所有者权益合计 | 8,059,203,438.12 | 7,643,443,248.82 | 负债和所有者权益总计 | 9,831,079,258.02 | 8,995,418,091.48 |
法定代表人:吴培服 主管会计工作负责人:邹雪梅 会计机构负责人:胡立群 2、母公司资产负债表 单位:元 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 1,103,311,719.08 | 741,635,828.76 | 交易性金融资产 | 600,000,000.00 | 500,000,000.00 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | 22,203,927.24 | 应收账款 | 1,038,202,124.03 | 965,502,971.87 | 应收款项融资 | 204,545,834.20 | 307,836,938.16 | 预付款项 | 561,942,800.36 | 735,125,276.47 | 其他应收款 | 3,370,459.00 | 2,791,312.11 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 存货 | 1,409,054,353.81 | 1,151,058,905.02 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 25,891,819.05 | 26,698,091.19 | 流动资产合计 | 4,946,319,109.53 | 4,452,853,250.82 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 95,100,955.61 | 95,100,955.61 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | 415,714,784.96 | 415,714,784.96 | 投资性房地产 | | |
固定资产 | 2,844,418,977.32 | 3,107,980,080.14 | 在建工程 | 1,015,265,565.85 | 655,790,499.95 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 237,213,808.28 | 149,373,754.95 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 36,771,964.52 | 24,398,421.41 | 递延所得税资产 | 14,424,165.27 | 14,424,165.27 | 其他非流动资产 | 185,107,108.71 | 58,077,167.92 | 非流动资产合计 | 4,844,017,330.52 | 4,520,859,830.21 | 资产总计 | 9,790,336,440.05 | 8,973,713,081.03 | 流动负债: | | | 短期借款 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 1,252,687,142.40 | 986,095,498.80 | 应付账款 | 110,754,713.07 | 108,511,482.42 | 预收款项 | | 73,746,884.68 | 合同负债 | 169,858,230.26 | | 应付职工薪酬 | 24,886,850.60 | 32,800,178.91 | 应交税费 | 40,287,025.14 | 6,538,262.91 | 其他应付款 | 138,851,492.42 | 125,478,616.95 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | | 其他流动负债 | | | 流动负债合计 | 1,737,325,453.89 | 1,333,170,924.67 | 非流动负债: | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | |
永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | | | 递延所得税负债 | 1,878,087.74 | 1,878,087.74 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 1,878,087.74 | 1,878,087.74 | 负债合计 | 1,739,203,541.63 | 1,335,049,012.41 | 所有者权益: | | | 股本 | 1,156,278,085.00 | 1,156,278,085.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 5,185,545,435.71 | 5,185,545,435.71 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 186,851,057.93 | 186,851,057.93 | 未分配利润 | 1,522,458,319.78 | 1,109,989,489.98 | 所有者权益合计 | 8,051,132,898.42 | 7,638,664,068.62 | 负债和所有者权益总计 | 9,790,336,440.05 | 8,973,713,081.03 |
3、合并本报告期利润表 单位:元 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | 1,323,072,916.60 | 1,160,221,957.99 | 其中:营业收入 | 1,323,072,916.60 | 1,160,221,957.99 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 1,101,683,011.17 | 1,100,905,115.28 | 其中:营业成本 | 982,182,407.38 | 1,006,221,594.62 |
利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 4,333,309.65 | 3,691,572.67 | 销售费用 | 44,192,049.35 | 30,636,640.04 | 管理费用 | 28,537,854.06 | 57,799,592.25 | 研发费用 | 41,685,052.75 | | 财务费用 | 752,337.98 | 2,555,715.70 | 其中:利息费用 | | | 利息收入 | | | 加:其他收益 | 26,825,131.49 | | 投资收益(损失以“-”号填列) | 5,963,526.50 | | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | | | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 2,064,857.13 | | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 256,243,420.55 | 59,316,842.71 | 加:营业外收入 | 870.00 | 1,911,000.11 | 减:营业外支出 | | | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 256,244,290.55 | 61,227,842.82 |
减:所得税费用 | 37,803,591.25 | 7,806,295.35 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 218,440,699.30 | 53,421,547.47 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 218,440,699.30 | 53,421,547.47 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 218,440,699.30 | 53,421,547.47 | 2.少数股东损益 | | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | |
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 218,440,699.30 | 53,421,547.47 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 218,440,699.30 | 53,421,547.47 | 归属于少数股东的综合收益总额 | | | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.189 | 0.0462 | (二)稀释每股收益 | 0.189 | 0.0462 |
法定代表人:吴培服 主管会计工作负责人:邹雪梅 会计机构负责人:胡立群 4、母公司本报告期利润表 单位:元 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业收入 | 1,308,139,998.81 | 1,135,968,533.73 | 减:营业成本 | 971,115,481.30 | 988,891,343.11 | 税金及附加 | 4,155,462.16 | 3,593,838.42 | 销售费用 | 43,786,095.63 | 29,833,684.65 | 管理费用 | 27,740,598.68 | 54,689,412.46 | 研发费用 | 39,564,677.82 | | 财务费用 | 753,838.62 | 2,597,873.37 | 其中:利息费用 | 29,087.71 | | 利息收入 | 1,100,502.61 | | 加:其他收益 | 26,650,434.49 | | 投资收益(损失以“-”号填列) | 5,963,526.50 | | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号 | | |
填列) | | | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 253,637,805.59 | 56,362,381.72 | 加:营业外收入 | 70.00 | 1,861,000.00 | 减:营业外支出 | | | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 253,637,875.59 | 58,223,381.72 | 减:所得税费用 | 37,803,591.25 | 7,752,807.19 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 215,834,284.34 | 50,470,574.53 | (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 215,834,284.34 | 50,470,574.53 | (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | 215,834,284.34 | 50,470,574.53 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | | | (二)稀释每股收益 | | |
5、合并年初到报告期末利润表 单位:元 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | 3,468,522,177.01 | 3,234,183,962.24 | 其中:营业收入 | 3,468,522,177.01 | 3,234,183,962.24 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 3,012,403,713.70 | 3,088,019,571.14 | 其中:营业成本 | 2,714,004,251.26 | 2,842,662,637.93 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 12,910,569.48 | 10,805,252.59 | 销售费用 | 102,651,073.02 | 75,973,355.07 | 管理费用 | 77,095,825.12 | 61,350,680.41 | 研发费用 | 107,913,307.54 | 97,879,760.70 | 财务费用 | -2,171,312.72 | -652,115.56 | 其中:利息费用 | | | 利息收入 | | | 加:其他收益 | 40,404,899.49 | | 投资收益(损失以“-”号填 | 20,131,937.42 | 739,332.00 |
列) | | | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -864,193.50 | -3,979,150.90 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 6,704,423.53 | | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 522,495,530.25 | 142,924,572.20 | 加:营业外收入 | 1,888.62 | 5,205,725.54 | 减:营业外支出 | 2,001,923.45 | 32,650.00 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 520,495,495.42 | 148,097,647.74 | 减:所得税费用 | 70,046,963.57 | 14,823,632.59 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 450,448,531.85 | 133,274,015.15 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 450,448,531.85 | 133,274,015.15 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 450,448,531.85 | 133,274,015.15 | 2.少数股东损益 | | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 450,448,531.85 | 133,274,015.15 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 450,448,531.85 | 133,274,015.15 | 归属于少数股东的综合收益总额 | | | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.39 | 0.115 | (二)稀释每股收益 | 0.39 | 0.115 |
法定代表人:吴培服 主管会计工作负责人:邹雪梅 会计机构负责人:胡立群 6、母公司年初至报告期末利润表 单位:元 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业收入 | 3,427,655,560.65 | 3,173,235,955.65 | 减:营业成本 | 2,678,638,301.16 | 2,793,589,899.76 |
税金及附加 | 12,267,560.34 | 10,617,412.01 | 销售费用 | 101,529,439.19 | 73,547,987.82 | 管理费用 | 74,336,376.90 | 57,613,965.07 | 研发费用 | 103,313,966.19 | 91,859,710.72 | 财务费用 | -2,167,460.64 | -608,295.12 | 其中:利息费用 | 29,087.71 | | 利息收入 | 2,801,081.29 | | 加:其他收益 | 40,198,944.49 | | 投资收益(损失以“-”号填列) | 20,131,937.42 | 739,332.00 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -864,193.50 | | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | 3,979,150.90 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 519,204,065.92 | 143,375,456.49 | 加:营业外收入 | 70.00 | 4,614,800.00 | 减:营业外支出 | 2,000,000.00 | 22,650.00 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 517,204,135.92 | 147,967,606.49 | 减:所得税费用 | 70,046,963.57 | 14,770,144.43 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 447,157,172.35 | 133,197,462.06 | (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 447,157,172.35 | 133,197,462.06 | (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | 447,157,172.35 | 133,197,462.06 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | | | (二)稀释每股收益 | | |
7、合并年初到报告期末现金流量表 单位:元 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,041,540,732.05 | 3,499,859,992.29 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 91,396,941.42 | 100,127,687.74 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 47,333,359.33 | 34,522,658.91 | 经营活动现金流入小计 | 4,180,271,032.80 | 3,634,510,338.94 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,649,560,122.13 | 2,689,475,854.07 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,926,167.66 | 81,781,702.52 | 支付的各项税费 | 49,997,329.68 | 49,155,030.39 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 293,647,949.05 | 150,324,711.00 | 经营活动现金流出小计 | 3,085,131,568.52 | 2,970,737,297.98 | 经营活动产生的现金流量净额 | 1,095,139,464.28 | 663,773,040.96 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | 19,951,663.45 | 739,332.00 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -45.08 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,050,000,000.00 | 1,300,000,000.00 | 投资活动现金流入小计 | 2,069,951,618.37 | 1,300,739,332.00 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 706,673,494.81 | 386,696,268.70 | 投资支付的现金 | | | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,150,000,000.00 | 600,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 2,856,673,494.81 | 986,696,268.70 | 投资活动产生的现金流量净额 | -786,721,876.44 | 314,043,063.30 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | | | 偿还债务支付的现金 | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,717,430.26 | 231,302,936.30 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流出小计 | 34,717,430.26 | 231,302,936.30 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,717,430.26 | -231,302,936.30 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,993,532.22 | -1,094,138.43 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 275,693,689.80 | 745,419,029.53 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 595,797,795.65 | 524,733,845.79 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 871,491,485.45 | 1,270,152,875.32 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表 单位:元 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,916,179,776.58 | 3,411,183,042.88 | 收到的税费返还 | 91,396,941.42 | 100,127,687.74 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 46,945,000.60 | 33,818,026.27 | 经营活动现金流入小计 | 4,054,521,718.60 | 3,545,128,756.89 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,533,236,734.32 | 2,616,044,082.26 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,297,429.83 | 74,541,406.27 | 支付的各项税费 | 47,732,433.84 | 48,348,904.12 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 289,149,620.33 | 143,433,621.46 | 经营活动现金流出小计 | 2,957,416,218.32 | 2,882,368,014.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,097,105,500.28 | 662,760,742.78 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | 19,951,663.45 | 739,332.00 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,050,000,000.00 | 1,300,000,000.00 | 投资活动现金流入小计 | 2,069,951,663.45 | 1,300,739,332.00 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 706,192,216.62 | 385,347,801.95 | 投资支付的现金 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,150,000,000.00 | 600,000,000.00 | 投资活动现金流出小计 | 2,856,192,216.62 | 985,347,801.95 | 投资活动产生的现金流量净额 | -786,240,553.17 | 315,391,530.05 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | | | 偿还债务支付的现金 | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,717,430.26 | 231,302,936.30 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流出小计 | 34,717,430.26 | 231,302,936.30 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,717,430.26 | -231,302,936.30 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,993,532.22 | -1,094,138.43 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 278,141,049.07 | 745,755,198.10 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 588,122,914.85 | 520,660,358.33 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 866,263,963.92 | 1,266,415,556.43 |
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