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西陇化工:2015年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2015-10-30
                    西陇化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
西陇化工股份有限公司
 2015 年第三季度报告
    2015 年 10 月
                                                       西陇化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人黄伟鹏、主管会计工作负责人韦映吟及会计机构负责人(会计主管人员)刘艳声明:保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                           西陇化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                         本报告期末                         上年度末             本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                                   2,309,791,058.15               1,661,315,982.54                        39.03%
归属于上市公司股东的净资产(元)               1,702,590,078.80               1,106,341,243.38                        53.89%
                                                          本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                       本报告期                                      年初至报告期末
                                                                   增减                                        年同期增减
营业收入(元)                         541,074,698.89                     1.83%         1,617,363,086.32               1.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)        25,770,784.77                     49.16%          73,377,147.03               25.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                        24,401,657.49                     30.82%          71,123,603.25               34.23%
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)          --                        --                    -26,337,089.04             -239.20%
基本每股收益(元/股)                              0.12                   33.33%                    0.35              20.69%
稀释每股收益(元/股)                              0.12                   33.33%                    0.35              20.69%
加权平均净资产收益率                             1.70%                    0.10%                   5.83%                0.29%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位:元
                         项目                                     年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                             -469,162.86 处置固定资产损益
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                               3,109,259.84 科技项目经费
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                                   205,156.26
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               198,790.04
减:所得税影响额                                                                   783,950.98
     少数股东权益影响额(税后)                                                      6,548.52
合计                                                                           2,253,543.78                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
                                                                        西陇化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                                单位:股
报告期末普通股股东总数                                                                                           10,842
                                             前 10 名普通股股东持股情况
                                                                       持有有限售条件         质押或冻结情况
           股东名称           股东性质         持股比例   持股数量
                                                                         的股份数量       股份状态            数量
黄伟波                     境内自然人          17.08%     39,988,606     30,838,606         质押         34,600,000
黄伟鹏                     境内自然人          15.64%     36,600,000     27,450,000         质押         19,520,000
黄少群                     境内自然人          15.64%     36,600,000     27,450,000         质押         30,875,000
上海国药圣礼股权投资基金
                           境内非国有法人       5.57%     13,033,100     13,033,100
合伙企业(有限合伙)
中国工商银行股份有限公司
-汇添富移动互联股票型证 其他                   3.18%     7,440,501
券投资基金
新疆名鼎股权投资管理合伙
                           境内非国有法人       3.17%     7,426,500       5,569,875
企业(有限合伙)
平安资产-工商银行-平安
资产鑫享 7 号保险资产管理 其他                  2.72%     6,365,372       6,365,372
产品
嘉兴品松投资合伙企业(有
                           境内非国有法人       2.70%     6,316,041       6,316,041
限合伙)
黄侦杰                     境内自然人           2.61%     6,099,000       4,574,250         质押          6,099,000
黄侦凯                     境内自然人           2.61%     6,099,000       4,574,250         质押          6,099,000
                                        前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                  持有无限售条件普                 股份种类
                           股东名称
                                                                       通股股份数量       股份种类            数量
黄伟波                                                                   9,150,000      人民币普通股      9,150,000
黄伟鹏                                                                   9,150,000      人民币普通股      9,150,000
黄少群                                                                   9,150,000      人民币普通股      9,150,000
中国工商银行股份有限公司-汇添富移动互联股票型证券投资基金               7,440,501      人民币普通股      7,440,501
                                                                  西陇化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 深            4,245,985     人民币普通股     4,245,985
中国工商银行股份有限公司-汇添富策略回报混合型证券投资基金        3,699,800     人民币普通股     3,699,800
中国工商银行-汇添富均衡增长混合型证券投资基金                    2,657,261     人民币普通股     2,657,261
新疆名鼎股权投资管理合伙企业(有限合伙)                          1,856,625     人民币普通股     1,856,625
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)                 1,845,290     人民币普通股     1,845,290
中国工商银行-融通动力先锋混合型证券投资基金                      1,625,054     人民币普通股     1,625,054
                                                             黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰为公司实
                                                             际控制人与一致行动人。新疆名鼎股权投资管理合伙
                                                             企业(有限合伙)部分股东为公司高管及员工。上海
                                                             国药圣礼股权投资基金合伙企业(有限合伙)、嘉兴
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                             品松投资合伙企业(有限合伙)、平安资产管理有限
                                                             责任公司参与公司非公开发行认购。公司未知其他前
                                                             10 名普通股股东及其他前 10 无限售条件股东是否存
                                                             在关联关系或为一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)       无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                  西陇化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
( 1 )货币资金:报告期末,货币资金较年初增长151.42 %,其主要原因为本期收到定向增发募集资金。
(2)工程物资:报告期末,工程物资较年初增长203.77 %,其主要原因为各生产基地,因基建及设备安装或改造需要,增
加工程物资投入所致。
( 3)预收款项:报告期末,预收款项较年初增长45.57 %,其主要原因是期末部分客户因订货需要,增加预付款所致。
( 4)资本公积:报告期末,资本公积较年初增长84.92 %,其主要原因是溢价定向增发新股所致 。
2、利润表项目
( 1)财务费用:报告期内,财务费用较上年同期增加57.09%,其主要原因为因并购筹资,增加利息支出所致。
( 2)营业外支出:报告期内,营业外支出较上年同期增长86.31 %,其主要原因为处置固定资产损失。
3、现金流量表项目
(1)报告期末,经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少239.20%,其主要原因为本期开具银行承兑汇票及信用证,
支付银行保证金增加所致。
(2)报告期末,投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少200.67%,其主要原因为本期将暂时闲置的定向增发募集资
金,转入定期存款进行短期理财所致。
(3)报告期末,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,333.72%,其主要原因为本期收到定向增发募集资金。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    1、非公开发行公司股票获批并上市
   2015年5月8日,公司非公开发行股票事项获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准,公司非公开发
行不超过 3500 万股新股事项获批,6 月 5 日收到中国证监会《关于核准西陇化工股份有限公司非公开发行股票的批复》(证
监许可[2015]1085 号)。
   公司《关于公司非公开发行股票方案的议案》规定:若本公司在定价基准日至发行日期间支付任何权益分派、分红、股
权激励行权或进行任何分配、配股,或将公积金转增为注册资本,则每股认购价格将根据交易所交易规则中所规定的计算公
                                                                  西陇化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
式确定的“除权(息)参考价格”作相应调整调整价格及数量。公司2015年6月1日实施了2014年度权益分派:以2014年12月31
日总股本200,000,000股为基数,向全体股东每10股派0.4元人民币,除权除息日为2015年6月2日。 故公司非公开发行股票价
格及数量进行调整:调整后的发行价格为15.71元/股,发行数量为35,089,115股。
    认购对象张新学放弃认购公司股票,故本次非公开发行股票数量变更为34,086,569股 ,募集资金总额535,499,998.99元 ,
募集资金净额528,319,998.99元,非公开发行股票于2015年9月8日在深圳证券交易所上市。
    2、投资成立子公司
    报告期内,公司新投资设立四家控股子公司,报告期末,四家子公司均纳入公司合并报表范围。
    3、对外投资进展
    公司与福建新北生化工业有限公司(以下简称“目标公司”)股东丁友玲、福州新北生物工程有限公司签订《股权收
购意向书》(以下简称“意向书”),公司拟收购丁友玲、福州新北生物工程有限公司持有的目标公司70%的股权。上述事
项详见公司于2015年7月21日在指定媒体披露的《关于签署<股权收购意向书>的公告 》。因未在股权收购意向书规定的期限
内就股权收购事项达成实质性股权转让协议,也未达成其他有效延期协议,故公司本次收购福建新北生化工业有限公司事项
终止。详见2015年10月14日指定信息披露媒体发布的《关于收购福建新北生化工业有限公司股权的进展公告》,公告编号:
2015-072.
    4、电商平台上线
    2015年9月1日,化工原料电商平台“有料网”正式上线。
                      重要事项概述                         披露日期             临时报告披露网站查询索引
关于非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会发行审
                                                     2015 年 05 月 09 日   巨潮资讯网,公告编号:2015-026
核委员会审核通过的公告
关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告       2015 年 06 月 03 日   巨潮资讯网,公告编号:2015-034
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告 2015 年 06 月 08 日     巨潮资讯网,公告编号:2015-035
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书               2015 年 09 月 02 日   巨潮资讯网
关于电商平台“有料网”上线的公告                     2015 年 09 月 01 日   巨潮资讯网,公告编号:2015-064
关于签署《股权收购意向书》的公告                     2015 年 07 月 21 日   巨潮资讯网,公告编号:2015-048
关于收购福建新北生化工业有限公司股权的进展公告       2015 年 10 月 14 日   巨潮资讯网,公告编号:2015-072
                                                                     西陇化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺事由                 承诺方        承诺内容            承诺时间        承诺期限     履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                   1、关于避免同
                                                   业竞争的承诺。
                                                   本公司实际控
                                                   制人分别向公
                                                   司出具了《关于
                                                   避免同业竞争
                                                   的承诺函》,明
                                                   确声明其目前
                                                   不存在与本公
                                                   司的同业竞争;
                                                   未来直接或间
                                                   接持有本公司
                                                   股份期间,不会
                                                   以任何方式从
                                                   事与本公司发
                                                   生同业竞争的
                                     黄少群;黄伟波; 业务;并就出现
                                                                     2011 年 05 月 16
首次公开发行或再融资时所作承诺       黄伟鹏;黄侦凯; 同业竞争的情                        长期         正在履行
                                                                     日
                                     黄侦杰        形时,其应采取
                                                   的消除和避免
                                                   同业竞争的措
                                                   施,以及赔偿因
                                                   同业竞争给本
                                                   公司造成的损
                                                   失等事项作出
                                                   了承诺。2、鉴
                                                   于公司在汕头
                                                   市有两处房产
                                                   因地方政府重
                                                   新规划无法办
                                                   理房产证,包括
                                                   丙类仓及盐酸
                                                   车间。上述两处
                                                   房产存在被拆
                                                   除的风险,可能
                                西陇化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
               对公司的经营
               产生一定影响。
               针对上述情况,
               公司分别制定
               了丙类仓重建
               及盐酸车间搬
               迁计划。就此事
               项公司实际控
               制人共同承诺:
               如果公司的丙
               类仓或盐酸车
               间在重建或搬
               迁完成前就被
               拆除,实际控制
               人将承担因此
               造成的全部直
               接或间接经济
               损失。
               在任职期间,不
               单独采取行动
               以致每年减少
               其持有的本公
               司股份超过
               25%,且离职后
               半年内,不减少
               其持有的本公
                                                 任职董事期间
黄少群;黄伟波; 司股份。在申报 2011 年 05 月 16
                                                 及离职后 18 个 正在履行
黄伟鹏;黄侦杰 离任 6 个月后     日
                                                 月
               的 12 个月内通
               过证券交易所
               挂牌交易出售
               本公司股票数
               量占其所持有
               本公司股票总
               数的比例不超
               过 50%。
               自公司股票上
               市之日起 12
新疆名鼎股权 个月内,不转让
投资管理合伙 或者委托他人 2011 年 05 月 16
                                                 长期           正在履行
企业(有限合    管理其持有的 日
伙))           本公司股份,也
               不由公司回购
               其持有的股份。
                                西陇化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
              每年转让的公
              司股份将不超
              过所持有公司
              股份总数的
              25%;并将及时
              向公司申报所
              持有的公司股
              份及其变动情
              况。
              1) 公司本次非
              公开发行募集
              资金用于补充
              流动资金,不直
              接或间接投资
              于清石西陇投
              资基金或其他
              财务投资,符合
              《上市公司证
              券发行管理办
              法》(证监会令
              第 30 号)第十
              条的规定。(2)
              公司本次募集
西陇化工股份 资金将设立专 2015 年 05 月 29
                                                   长期      正在履行
有限公司      户管理,直接通 日
              过专户支付公
              司运营所需流
              动资金,不通过
              公司其他账户
              使用。(3) 公司
              将定期披露本
              次非公开发行
              股票募集资金
              使用情况的专
              项报告,并接受
              中国证监会及
              其派出机构、证
              券交易所等主
              管部门的监管。
              本人不存在亦
黄少群;黄伟波; 不会违反《证券
                                2015 年 03 月 30
黄伟鹏;黄侦   发行与承销管                         长期      正在履行
                                日
杰;黄侦凯    理办法》第十六
              条等有关法规
                               西陇化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
              的规定,直接或
              间接对参与本
              次非公开发行
              认购的投资公
              司、资管产品及
              其委托人或合
              伙企业及其合
              伙人,提供财务
              资助或者补偿。
              本人将确保本
              人的关联方遵
              守上述承诺内
              容。若本人的关
              联方违反上述
              承诺,即为本人
              违反上述承诺。
              本公司不存在
              亦不会违反《证
              券发行与承销
              管理办法》第十
              六条等有关法
              规的规定,直接
              或间接对参与
              此次非公开发
              行认购的投资
              公司、资管产品
西陇化工股份 及其委托人或 2015 年 03 月 30
                                             长期             正在履行
有限公司      合伙企业及其 日
              合伙人,提供财
              务资助或者补
              偿。本公司将确
              保本公司的关
              联方遵守上述
              承诺内容。若本
              公司的关联方
              违反上述承诺,
              即为本公司违
              反上述承诺。
              本企业以合伙
上海国药圣礼 人投入的资金
股权投资基金 参与本次发行 2015 年 03 月 30 非公开发行完
                                                              正在履行
合伙企业(有限 的认购,不会违 日             成后 36 个月内
合伙)        反《证券发行与
              承销管理办法》
                               西陇化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
              第十六条等有
              关法规的规定,
              不存在接受西
              陇化工及其关
              联方提供的任
              何财务资助、补
              偿或者收益保
              证的情况。本企
              业确认并保证
              合伙人没有且
              不会接受西陇
              化工及其关联
              方提供的任何
              财务资助、补偿
              或者收益保证
              的情况。西陇化
              工非公开发行
              完成后,在锁定
              期 36 个月内,
              本企业不转让
              持有的西陇化
              工股份;同时,
              本企业合伙人
              不会转让其持
              有的合伙份额
              或退伙。发行完
              成后,本企业所
              从事的业务与
              西陇化工不存
              在同业竞争,亦
              不存在关联交
              易。
              本公司参与本
              次发行认购,不
              会违反《上市公
              司证券发行管
              理办法》第三十
平安资产管理 七条及《上市公 2015 年 03 月 30 非公开发行完
                                                              正在履行
有限责任公司 司非公开发行 日                 成后 36 个月内
              股票实施细则》
              第八条的规定,
              不会违反《证券
              发行与承销管
              理办法》第十六
                                                               西陇化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                              条等有关法规
                                              的规定,不存在
                                              接受西陇化工
                                              提供的任何财
                                              务资助、补偿或
                                              者收益保证的
                                              情况。西陇化工
                                              非公开发行完
                                              成后,在锁定期
                                              36 个月内,资
                                              产管理产品不
                                              得转让其持有
                                              的西陇化工股
                                              份;同时,本公
                                              司保证资产管
                                              理产品的投资
                                              人不会转让其
                                              持有的资产管
                                              理产品份额或
                                              退出产品。发行
                                              完成后,本公司
                                              所从事的业务
                                              与西陇化工不
                                              存在同业竞争,
                                              亦不存在关联
                                              交易。
                                              本人不存在亦
                                              不会违反《证券
                                              发行与承销管
                                              理办法》第十六
                                              条等有关法规
                                              的规定,直接或
                             黄少群;黄伟波;
                                              间接对参与本 2015 年 03 月 16
                             黄伟鹏;黄侦                                      长期           正在履行
                                              次非公开发行 日
                             凯;黄侦杰
                                              认购的投资公
其他对公司中小股东所作承诺
                                              司、资管产品及
                                              其委托人或合
                                              伙企业及其合
                                              伙人,提供财务
  

  附件:公告原文
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