海能达通信股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
海能达通信股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
海能达通信股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈清州、主管会计工作负责人张钜及会计机构负责人(会计主管
人员)张钜声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入(元) 229,504,945.60 191,822,575.77 19.64%
归属于上市公司股东的净利润(元) -64,365,503.46 -63,513,148.41 -1.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-73,397,503.98 -67,184,695.00 -9.25%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -181,556,080.46 -121,765,126.09 -49.10%
基本每股收益(元/股) -0.09 -0.23 59.56%
稀释每股收益(元/股) -0.09 -0.23 59.56%
加权平均净资产收益率 -3.27% -3.26% 0.00%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产(元) 3,485,599,829.99 3,641,732,358.69 -4.29%
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,938,577,883.79 2,003,353,985.21 -3.23%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 119,397.42
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
9,993,137.18
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -469,435.53
减:所得税影响额 611,098.55
合计 9,032,000.52 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 47,905
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
陈清州 境内自然人 58.64% 408,562,750 306,422,062 质押 57,830,000
翁丽敏 境内自然人 1.15% 8,000,000 0 质押 8,000,000
曾华 境内自然人 0.96% 6,655,751 4,991,813
上海浦东发展银
行-广发小盘成
境内非国有法人 0.73% 5,103,361
长股票型证券投
资基金
中国人寿保险股
份有限公司-分
境内非国有法人 0.72% 5,000,000
红-个人分红
-005L-FH002 深
# 施玉庆 境内自然人 0.53% 3,678,588
武美 境内自然人 0.50% 3,473,823 2,605,367 质押 1,375,000
唐继跃 境内自然人 0.35% 2,412,350
杜永进 境内自然人 0.28% 1,973,642
张钜 境内自然人 0.24% 1,687,500 1,265,625 质押 350,000
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
陈清州 102,140,688 人民币普通股 102,140,688
翁丽敏 8,000,000 人民币普通股 8,000,000
上海浦东发展银行-广发小盘成
5,103,361 人民币普通股 5,103,361
长股票型证券投资基金
中国人寿保险股份有限公司-分
5,000,000 人民币普通股 5,000,000
红-个人分红-005L-FH002 深
# 施玉庆 3,678,588 人民币普通股 3,678,588
唐继跃 2,412,350 人民币普通股 2,412,350
杜永进 1,973,642 人民币普通股 1,973,642
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曾华 1,663,938 人民币普通股 1,663,938
嘉实基金-建设银行-中国人寿
-中国人寿委托嘉实基金公司混 1,517,571 人民币普通股 1,517,571
合型组合
中国银行股份有限公司-嘉实逆
1,500,000 人民币普通股 1,500,000
向策略股票型证券投资基金
陈清州、翁丽敏之间是夫妻关系存在关联关系,是一致行动人。未知其他股东之间是否存
上述股东关联关系或一致行动的
在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一
说明
致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用。
业务股东情况说明(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债表事项
1、报告期内应收票据比期初减少403.37万元,下降30.34%,主要原因是报告期将应收票据背书转让至
供应商支付货款及应收票据到期收到现金引起;
2、报告期其他应收款比期初减少1,987.72万元,下降31.58%,主要原因是报告期收到第一期股票行权
资金引起;
3、报告期递延所得税资产比期初增加801.22万元,增长41.76%,主要原因是报告期海能达母公司当期
亏损计提的递延所得税资产增加引起;
4、报告期内其他非流动资产比期初减少6,588.76万元,减少98.50%,主要原因是报告期西丽保障房建
成交房,预付款结转引起;
5、报告期内应付账款比期初减少22,428.80万元,减少50.68%,主要原因是报告期支付供应商材料款
引起;
6、报告期预收账款比期初增加1,913.60万,增长32.01%,主要原因是报告期项目预收款增加引起;
7、报告期内应付职工薪酬比期初减少2,984.19万元,减少42.40%,主要原因是报告期支付年底计提的
年终奖引起;
8、报告期内应交税费比期初增加1,935.23万元,增长108.53%,主要原因是报告期安智捷、哈尔滨海
能达两家子公司销项税增加引起;
9、报告期内专项储备比期初增加31.06万元,增长65.96%,主要原因是报告期河南子公司计提的安全
生产费增加;
10、报告期内其他综合收益比期初减少256.43万元,减少88.40%,主要原因是报告期子公司外币报表
折算差异引起;
(二)利润表事项
1、报告期内营业税金及附加比上年同期增加105.38万元,增长40.94%,主要原因是报告期应缴增值税
增加,导致城建税和教育费附加增加;
2、报告期内财务费用比上年同期增加3,350.85万元,增长1715.82%,主要原因是报告期因欧元、英镑
贬值导致汇兑损失及借款利息增加;
3、报告期内资产减值损失比上年同期减少1,283.30万元,减少312.82%,主要原因是报告期公司应收
账款有所下降且会计政策部分变更,导致应收款项坏账准备计提减少;
4、报告期内投资收益比上年同期增加21.08万元,增长60.41%,主要原因是报告期公司使用暂时闲置
资金短期理财的收益增加;
5、报告期内营业外收入比上年同期增加1,662.54万元,增长409.11%,主要原因是报告期公司收到软
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件退税款和政府补助增加;
6、报告期内营业外支出比上年同期增加67.77万元,增长1229.28%,主要原因是HMF子公司因水灾发
生的办公室翻修费用所致;
(三)现金流量表事项
1、报告期内收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加2,090.86万元,增长182.34%,主要原因
是报告期收到的政府补助增加引起。
2、报告期购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加9,507.44万元,增长31.84%,主要原因是报
告期支付到期供应商材料款引起;
3、报告期支付的各项税费比去年同期增加704.39万元,增长39.91%,主要原因是报告期支付的增值税
增加引起;
3、报告期内取得投资收益收到的现金比上年同期增加21.08万元,增长60.41%,主要原因是报告期资
金理财收益增加引起。
3、报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期增加14.44万元,增
长541.09%,主要原因是报告期处理报废固定资产利得增加引起。
4、报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加2,517.58万元,增长
55.92%,主要原因是报告期支付西丽保障房尾款和龙岗安居房款项及收回公司前期使用暂时闲置资金短期
理财的本金引起。
5、报告期内投资支付的现金比上年同期增加3,200.00万元,增长160.00%,主要原因是报告期使用暂
时闲置资金购买短期理财产品资金支出增加引起。
6、报告期吸收投资收到的现金比上年同期增加1,162.43万元,增长100.00%,主要原因是报告期收到
第一期股票期权已行权资金引起;
7、报告期取得借款收到的现金比上年同期增加27,963.65万元,增长111.88%,主要原因是报告期短期
借款增加引起;
8、报告期内偿还债务支付的现金比上年同期增加11,776.85万元,增长37.78%,主要原因是偿还到期
银行借款增加引起。
9、报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加274.22万元,增长42.56%,主要原
因报告期利息支出增加引起。
10、报告期内支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少161.70万元,下降100.00%,主要原因是
是去年天海电子归还收购前股东借款,今年无此项目。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2014年6月24日,公司全资子公司深圳市海能达技术服务有限公司中标深圳地铁三期工程7、9、11
号线专用无线通信系统设备及服务采购项目,项目金额7,599.55万元 。截止本报告期末,该项目正在执行。
2、2014年4月,全资子公司Hytera Mobilfunk GmbH中标圣地亚哥地铁6号线及3号线项目通信系统供应
及维护 ,项目金额926.12万欧元(约合人民币7800万元)。截止本报告期末,该项目正在执行。
3、2014年7月,全资子公司Hytera Mobilfunk GmbH 中标委内瑞拉内务部、司法部TETRA网络扩容项
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目 ,项目金额508.29万欧元(约合人民币4,289.42万元) 。截止本报告期末,该项目正在执行。
4、2014年12月,公司中标长沙市公安局警用数字集群通信(PDT)系统项目,项目金额2,951.77万元。
截止本报告期末,该项目正在执行。
5、2015年3月9日,公司发布了《关于德国全资子公司预中标荷兰公共安全应急服务更新C2000通信系
统基础设施项目Part1部分的提示性公告 》(公告编号:2015-009),公司全资子公司Hytera Mobilfunk GmbH
(以下简称“德国子公司HMF”)在德国收到了来自于荷兰安全与司法部的预中标通知电子邮件,德国子公
司HMF预中标荷兰公共安全应急服务更新C2000通信系统基础设施项目的Part 1部分。该部分金额约为
9,000万欧元(折合人民币约6.16亿元),该金额最终将会根据具体细项的增减情况而发生相应的变化。2015
年3月31日,公司发布《关于德国全资子公司预中标荷兰公共安全应急服务更新C2000通信系统基础设施项
目Part1部分的进展公告》,由于KPN、Motorola和Koning & Hartman组成的联合投标方在法定期限内(预
中标结果发出后20天内)向荷兰政府提起了法律诉讼,根据相关规定,荷兰公共安全应急服务更新C2000
通信系统基础设施项目Part1、Part2和Part3都将被暂停,在诉讼结果明确之前,暂停宣布最终中标结果。 截
止本报告期末,该项目尚未裁决。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《关于全资子公司中标深圳地铁三期项
2014 年 06 月 25 日 目的提示性公告》(公告编号:2014-044)
深圳地铁三期工程 7、9、11 号线专用无 刊登于巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn
线通信系统设备及服务采购项目 《关于全资子公司中标深圳地铁三期项
2014 年 07 月 03 日 目的进展公告》(公告编号:2014-046)刊
登于巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn
《关于全资子公司中标智利地铁项目的
圣地亚哥地铁 6 号线及 3 号线项目通信
2014 年 04 月 10 日 公告》(公告编号:2014-023)刊登于巨潮
系统供应及维护
资讯 http://www.cninfo.com.cn
《关于全资子公司签署重大经营合同的
委内瑞拉内务部、司法部 TETRA 网络
2014 年 07 月 21 日 公告》(公告编号:2014-052)刊登于巨潮
扩容项目
资讯 http://www.cninfo.com.cn
《关于中标长沙市公安局警用数字集群
长沙市公安局警用数字集群通信(PDT) 通信(PDT)系统项目的提示性公告》(公
2014 年 12 月 25 日
系统项目 告编号:2014-052)刊登于巨潮资讯
http://www.cninfo.com.cn
《关于德国全资子公司预中标荷兰公共
安全应急服务更新 C2000 通信系统基础
2015 年 03 月 09 日 设施项目 Part1 部分的提示性公告》(公告
编号:2015-009)刊登于巨潮资讯
标荷兰公共安全应急服务更新 C2000 通 http://www.cninfo.com.cn
信系统基础设施项目 Part1 部分 《关于德国全资子公司预中标荷兰公共
安全应急服务更新 C2000 通信系统基础
2015 年 03 月 31 日 设施项目 Part1 部分的进展公告》(公告编
号:2015-026)刊登于巨潮资讯
http://www.cninfo.com.cn
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
公司控股股东、
实际控制人陈
清州先生承诺:
自公司股票上
市之日起三十
六个月内,不转
让或者委托他
人管理其本次
发行前已持有
的公司股份,也
不由公司收购
该部分股份。承
诺期限届满后,
上述股份可以 严格履行中,不
2011 年 05 月 27 自公司股票上
陈清州 上市流通和转 存在违反承诺的
日 市起长期有效。
让。陈清州先生 情形。
作为公司董事、
首次公开发行或再融资时所作承诺 高管,同时还承
诺:在上述三十
六个月的期限
之后,在公司任
职期间,每年转
让的公司股份
不得超过其所
持有的公司股
份总数的 25%;
离职后半年内,
不转让所持有
的公司股份。
公司控股股东、
实际控制人陈
严格履行中,不
清州先生承诺:2010 年 06 月 20 自公司股票上
陈清州 存在违反承诺的
本人目前乃至 日 市起长期有效。
情形。
将来不从事、亦
促使本人控制、
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与他人共同控
制、具有重大影
响的企业不从
事任何在商业
上对发行人及/
或发行人的子
公司、分公司、
合营或联营公
司构成或可能
构成竞争或潜
在竞争的业务
或活动。如因国
家法律修改或
政策变动不可
避免地使本人
及/或本人控
制、与他人共同
控制、具有重大
影响的企业与
公司构成或可
能构成同业竞
争时,就该等构
成同业竞争之
业务的受托管
理(或承包经
营、租赁经营)
或收购,公司在
同等条件下享
有优先权。
公司控股股东、
实际控制人陈
清州先生承诺:
在公司今后经
营活动中,本人
将尽最大的努
力减少与公司 严格履行中,不
2011 年 05 月 27 自公司股票上
陈清州 之间的关联交 存在违反承诺的
日 市起长期有效。
易。若本人与公 情形。
司发生无法避
免的关联交易,
包括但不限于
商品交易,相互
提供服务或作
为代理,则此种
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关联交易的条
件必须按正常
的商业条件进
行,本人不要求
或接受公司给
予任何优于在
一项市场公平
交易中的第三
者给予的条件。
若需要与该项
交易具有关联
关系的贵公司
的股东及/或董
事回避表决,本
人将促成该等
关联股东及/或
董事回避表决。
自公司股票上
市之日起十二
个月内,不转让
或者委托他人
管理其在发行
前所持有的公
司股份,也不由
公司回购该部
分股份;承诺期
限届满后,上述
曾华、武美、谭 严格履行中,不
股份可以上市 2011 年 05 月 27 自公司股票上
学治、张钜、邓 存在违反承诺的
流通或转让;在 日 市起长期有效。
峰 情形。
担任公司董事、
监事、高级管理
人员期间每年
转让的股份不
超过其所持有
的该公司股份
总数的 25%;离
职后半年内不
转让所持有的
公司股份。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用。
(如有)
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四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况:业绩亏损
业绩亏损
2015 年 1-6 月净利润(万元) -3,000 至
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润