好想你健康食品股份有限公司
2022年年度报告
2023年4月
2022年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人石聚彬、主管会计工作负责人王帅及会计机构负责人(会计主管人员)吕辉霞声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司在经营中可能存在的风险因素内容详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”之“公司未来可能面临的风险和应对措施”,敬请投资者仔细阅读并注意风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以443,235,414股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 管理层讨论与分析 ...... 10
第四节 公司治理 ...... 41
第五节 环境和社会责任 ...... 62
第六节 重要事项 ...... 64
第七节 股份变动及股东情况 ...... 74
第八节 优先股相关情况 ...... 81
第九节 债券相关情况 ...... 82
第十节 财务报告 ...... 83
备查文件目录
(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表;
(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
(三)报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;
(四)其他相关文件。
释义
释义项 | 指 | 释义内容 |
公司、本公司、好想你 | 指 | 好想你健康食品股份有限公司 |
郝姆斯 | 指 | 杭州郝姆斯食品有限公司 |
好枣园置业 | 指 | 新郑市好枣园置业开发有限公司 |
ODM | 指 | Original Design Manufacturer,即指制造厂商除了制造加工外,增加了设计环节,承担部分设计任务,生产制造产品并销售给品牌商的业务模式。 |
ISO9001 | 指 | 国际标准化组织颁布的关于质量管理系列化标准之一 |
ISO22000食品卫生安全管理体系 | 指 | ISO22000是一个国际认证标准,其中定义了食品安全管理体系的要求。它适用于所有组织,可贯穿整个供应链,从农作物种植者至食品服务、加工、运输、储存、零售和包装 |
HACCP | 指 | Hazard Analysis and Critical Control Point ,即危害分析和关键控制点,是一个为国际认可的、保证食品免受生物性、化学性及物理性危害的食品安全控制及预防体系 |
GMP | 指 | Good Manufacturing Practice,即良好操作规范,是食品生产、加工、包装、贮存、运输和销售的规范性文件,是政府强制性的食品生产、贮存的卫生法规。良好操作规范在卫生设施与控制、生产与加工管制、保持清洁、人员疾病控制、培训、工厂建筑物与设施、卫生作业、设备、配送等方面做出规定,以保障消费者食用时的安全 |
入仓 | 指 | 供应商根据电商自营平台订单将向其仓库发送货物,双方根据结算清单据实结算货款,由电商自营平台负责产品推广、订单管理及货物配送,并向终端客户开具发票 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 | 好想你 | 股票代码 | 002582 |
股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
公司的中文名称 | 好想你健康食品股份有限公司 | ||
公司的中文简称 | 好想你 | ||
公司的外文名称(如有) | Haoxiangni Health Food Co.,Ltd. | ||
公司的法定代表人 | 石聚彬 | ||
注册地址 | 新郑市中华北路199号 | ||
注册地址的邮政编码 | 451162 | ||
公司注册地址历史变更情况 | 2013年1月,由新郑市孟庄镇变更为新郑市薛店镇;2022年2月,由新郑市薛店镇变更为新郑市中华北路199号 | ||
办公地址 | 新郑市中华北路199号 | ||
办公地址的邮政编码 | 451162 | ||
公司网址 | http://www.haoxiangni.cn | ||
电子信箱 | haoxiangni@hxnvip.com |
二、联系人和联系方式
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 豆妍妍 | |
联系地址 | 河南省郑州市新郑市中华北路199号 | |
电话 | 0371-62589968 | |
传真 | 无 | |
电子信箱 | haoxiangni@hxnvip.com |
三、信息披露及备置地点
公司披露年度报告的证券交易所网站 | http://www.szse.cn/(深圳证券交易所) |
公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
四、注册变更情况
统一社会信用代码 | 9141010017044574XL |
公司上市以来主营业务的变化情况(如有) | 2016年公司并购杭州郝姆斯食品有限公司,公司主营业务由红枣系列产品拓展至包含红枣及相关产品、坚果炒货、蜜饯果干、肉脯海鲜等品类的健康休闲食品。 2020年6月公司出售杭州郝姆斯食品有限公司,公司主营业务回归聚焦以红枣产品和食药同源产品为主的健康食品的研发、生产和销售。 |
历次控股股东的变更情况(如有) | 无变更 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
会计师事务所办公地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 |
签字会计师姓名 | 李振华、张娟 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 ?不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
六、主要会计数据和财务财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入(元) | 1,400,490,690.34 | 1,281,122,736.07 | 9.32% | 3,001,375,668.95 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -189,720,506.69 | 61,634,069.78 | -407.82% | 2,155,054,097.51 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -212,734,541.26 | -25,479,692.10 | -734.92% | -119,637,993.90 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -148,809,936.53 | 70,082,249.94 | -312.34% | 334,997,959.50 |
基本每股收益(元/股) | -0.43 | 0.13 | -430.77% | 4.29 |
稀释每股收益(元/股) | -0.43 | 0.13 | -430.77% | 4.29 |
加权平均净资产收益率 | -4.38% | 1.27% | -5.65% | 48.42% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产(元) | 5,229,830,209.47 | 5,505,737,050.41 | -5.01% | 6,214,397,083.39 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 4,214,779,169.33 | 4,448,823,217.42 | -5.26% | 5,490,870,300.65 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值?是 □否
项目 | 2022年 | 2021年 | 备注 |
营业收入(元) | 1,400,490,690.34 | 1,281,122,736.07 | 无 |
营业收入扣除金额(元) | 160,876,645.62 | 46,406,293.71 | 与公司正常经营业务无直接关系/未形成稳定业务模式的业务 |
营业收入扣除后金额(元) | 1,239,614,044.72 | 1,234,716,442.36 | 无 |
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位:元
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 372,416,584.03 | 243,748,366.54 | 359,138,318.83 | 425,187,420.94 |
归属于上市公司股东的净利润 | 8,567,629.86 | -6,209,611.94 | -55,776,922.82 | -136,301,601.79 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 5,926,704.49 | -34,865,358.55 | -30,669,102.73 | -153,126,784.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,298,364.30 | 14,790,344.04 | -213,080,309.00 | 34,181,664.13 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 ?否
九、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 2022年金额 | 2021年金额 | 2020年金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -222,328.59 | -1,210,555.48 | 3,021,524,047.22 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 25,015,098.47 | 37,954,720.57 | 68,878,996.01 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 2,384,572.17 | |||
委托他人投资或管理资产的损益 | 372,351.41 | 4,337,273.26 | 31,224,353.55 | |
债务重组损益 | 4,077,779.07 | -51,582.16 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -2,355,795.75 | 80,782,540.82 | 1,846,192.66 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,159,666.39 | -8,175,254.54 | 10,435,869.42 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,076,129.99 | 600,006.08 | 922,100.27 | |
减:所得税影响额 | 50.95 | 31,071,850.37 | 858,371,398.54 | |
少数股东权益影响额(税后) | 96,275.79 | 180,897.53 | 1,716,487.02 | |
合计 | 23,014,034.57 | 87,113,761.88 | 2,274,692,091.41 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
?适用 □不适用其他符合非经常性损益定义的损益项目系收到的个税手续费返还、增值税加计抵减及增值税减免。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
(一)公司所处的行业
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》的分类结果显示,公司所属行业为制造业中的农副食品加工业(分类代码:C13)。公司主要专注于红枣和健康锁鲜食品的研发、生产、销售,旗下拥有枣博士、健康情、清菲菲、豆菲菲等产品,因此根据公司主要经营业务来看,公司属于休闲食品行业。
(二)行业政策情况
2016年,中共中央、国务院印发并实施《“健康中国2030”规划纲要》,“健康中国”上升为国家战略。国务院发布的《关于进一步促进农产品加工业发展的意见》,强调要加快产业转型,开发营养均衡、养生保健、食药同源的加工食品。红枣作为食药同源的代表,红枣行业将获得更大的发展。
近年来,中国休闲食品行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策,鼓励休闲食品行业发展与创新,2022年国务院发布了《“十四五”国民健康规划》、《“十四五”推进农业农村现代化规划》等产业政策,为休闲食品行业的发展提供了明确、广阔的市场前景,为企业提供了良好的生产经营环境。2022年,党的二十大在北京开幕,会议指出“把保障人民健康放在优先发展的战略位置,完善人民健康促进政策”。鲜明地体现了党和国家对人民生命健康的高度重视,也为健康食品产业的发展指明了方向。
(三)行业发展趋势
根据头豹研究院数据显示,2017-2021年,中国休闲食品行业市场规模(按零售总额计)由6,643.0亿元增长至8,435.0亿元,年复合增长率为6.2%。未来五年,在产业升级及消费升级的推动下,中国休闲食品行业有望保持超过6%的年复合增长率持续增长,中国休闲食品行业将成为食品行业的重要市场,未来休闲食品市场发展空间和潜力大。
伴随着中国经济的快速发展和居民可支配收入水平的持续提升,中国居民的消费观念发生了较大改变,对食品的需求逐渐由温饱向个性化、多元化、休闲化、健康化方向转变。含碳水、含糖量较高的传统食品消费比例下降明显,非油炸食品消费有所提升。新一代的年轻消费者以及中等收入群体愿意为健康的饮食给予更高的溢价,低糖低卡、优质的原材料、健康的加工工艺、健康的功能性等要求,已成为主流需求推动着食品产业向着健康化发展。休闲食品在这一潮流下备受消费者青睐,市场规模不断扩大。
(四)公司行业地位
好想你1992年创立,2011年5月在深交所上市,成为中国红枣行业第一家上市公司。三十多年来,我们牢记初心、坚守主业,坚持一二三产融合发展,经历了从无到有,从小到大,从弱到强,从强到精,实现了好想你就是红枣,红枣就是好想你的市场认知,更是创造了高端红枣好想你的传奇,为红枣产业做出了八大贡献。近年来,公司以冻干锁鲜(FD)技术为核心,以“精、细、深、透、严”的新时代、新工匠精神坚定创新驱动,与国内顶尖科研院所深入合作,围绕“十三大创新”,瞄准健康锁鲜食品赛道,严选地道食材,开发“专、精、特、新”高质量产品,实现了健康锁鲜食品的多元化创新延伸发展。目前,公司是中国红枣行业的龙头企业,是中国健康锁鲜食品产业的领先企业。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中零售相关业的披露要求
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中零售相关业的披露要求
1、公司的零售业务主要有专卖店、电商、商超、出口、流通等全渠道销售网络。电商及专卖销售是公司销售的重要组成部分,其中报告期内,电商收入占营业收入比为37.43%,专卖收入占比为
24.94%。线下专卖店分布在河南省内及省外部分区域,经营模式以直营为辅,加盟为主。
2、2022年度直营门店的平均店面坪效为1.08万元/平方米,其中收入排名前十大直营门店如下表所示:
序号 | 门店名称 | 地址 | 开店时间 | 营业面积(㎡) | 物业权属 |
1 | 新郑体育场专卖店 | 河南省新郑市 | 2021.1 | 260 | 租赁 |
2 | 郑州黄河路专卖店 | 河南省郑州市金水区 | 2011.8 | 261 | 租赁 |
3 | 郑州绿城广场专卖店 | 河南省郑州市二七区 | 2012.5 | 100 | 租赁 |
4 | 郑州国基路专卖店 | 河南省郑州市金水区 | 2011.9 | 160 | 租赁 |
5 | 郑州新郑专卖店 | 河南省新郑市 | 2021.1 | 187 | 自有 |
6 | 郑州港区金德福专卖店 | 河南省郑州市航空港区 | 2022.1 | 120 | 租赁 |
7 | 郑州纬二路专卖店 | 河南省郑州市金水区 | 2011.9 | 150 | 租赁 |
8 | 郑州电厂路专卖店 | 河南省郑州市高新区 | 2021.1 | 81 | 租赁 |
9 | 郑州西大街专卖店 | 河南省郑州市管城区 | 2021.1 | 140 | 租赁 |
10 | 郑州港区润丰店 | 河南省郑州市航空港区 | 2022.1 | 201 | 自有 |
3、公司主要产品的采购情况
商品类别 | 采购总金额(元) | 序号 | 前五名供应商名称 | 不含税采购金额(元) | 采购金额占本类商品比例 |
红枣类 | 417,766,914.50 | 1 | 第一名 | 51,697,706.52 | 12.37% |
2 | 第二名 | 41,698,853.16 | 9.98% | ||
3 | 第三名 | 32,824,678.84 | 7.86% | ||
4 | 第四名 | 30,326,032.10 | 7.26% | ||
5 | 第五名 | 25,415,202.83 | 6.08% |
4、报告期末,公司有8家仓储中心,主要分布在国内大中型城市。报告期内发生仓储物流费7,023.71万元,公司的物流方式主要为第三方配送。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中食品及酒制造相关业的披露要求
品牌运营情况
三十多年来,好想你牢记初心、坚守主业,经历了从无到有,从小到大,从弱到强,从强到精,实现了好想你就是红枣,红枣就是好想你的市场品牌认知,更是创造了高端红枣好想你的传奇,塑造了中国农产品品牌标杆。公司“好想你”、“枣博士”被国家商标局认定为驰名商标,“好想你”更是被世界知识产权组织(WIPO)和国家工商行政管理总局评定为商标运用金奖。
好想你聚焦红枣+健康锁鲜食品,坚持“1+N”品牌策略 : 1 (主品牌)高端红枣;N (子品牌)健康滋补,多品牌协同发展,在市场和消费者中树立起“安全、健康、营养”健康食品的品牌形象和卓越口碑。2022年,公司探索了品牌文化发展的新思路,打造了“菲妮”和“想仔”IP形象,生动阐述了我国吉祥文化中“好”字的重要性和多样性。千年以前仓颉造“好”字,千年以后由好想你弘扬“好”字文化。2022年,公司又不断开拓了新媒体蓄水矩阵,打造品牌粉丝群,赋能公司品牌文化和流量转化,不断提升好想你品牌的知名度和美誉度。
2022年,好想你品牌价值达到132亿元,较2021年提升16亿元,并且已经连续4年荣登中国500强最具价值品牌榜单。主要销售模式
公司销售模式分为直销、经销两种。直销模式的主要渠道为公司线下直营店、线上平台直销渠道;经销主要通过经销商、商超等线下经销渠道以及天猫超市、京东自营等线上经销渠道。
经销模式
?适用 □不适用
1、经销商数量变动情况
地区 | 期初经销商数量 | 本期增加经销商数量 | 本期减少经销商数量 | 期末经销商数量 |
河南省内 | 213 | 103 | 83 | 233 |
河南省外 | 490 | 289 | 178 | 601 |
总计 | 703 | 392 | 261 | 834 |
2、对经销客户主要结算方式经销商结算分为“先款后货”、“先货后款”两种,公司按照经销商评级以及上年的销售、回款、市场策略等综合情况考量各个经销商的信用政策。公司对经销商的信用额度、账期进行数据管理,保证应收账款的及时回笼,控制信用减值损失。
3、前五大经销客户情况
前五大经销客户 | 销售额(元) | 占营业收入的比例 | 期末应收账款总额(元) |
第一名 | 76,874,523.78 | 5.49% | 11,004,113.07 |
第二名 | 19,023,435.23 | 1.36% | 3,640,268.94 |
第三名 | 18,418,201.86 | 1.32% | |
第四名 | 16,613,355.67 | 1.19% | |
第五名 | 10,059,697.27 | 0.72% | -187,436.88 |
合计 | 140,989,213.81 | 10.07% | 14,456,945.13 |
门店销售终端占比超过10%
?适用 □不适用
区域 | 类型 | 期末数量 | 期初数量 |
河南省内 | 直营门店 | 163 | 153 |
加盟门店 | 105 | 103 | |
小计 | 268 | 256 | |
河南省外 | 直营门店 | 8 | 7 |
加盟门店 | 153 | 167 | |
小计 | 161 | 174 | |
合计 | 429 | 430 |
线上直销销售?适用 □不适用
公司在天猫、京东、抖音、快手、唯品会、拼多多等多家第三方平台开设了直营店铺。线上直销销售产品包括红枣及健康锁鲜产品。占当期营业收入总额10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过30%
□适用 ?不适用
采购模式及采购内容
单位:元
采购模式 | 采购内容 | 主要采购内容的金额 |
一般采购、集中采购 | 原材料 | 636,203,342.31 |
一般采购 | 产成品 | 135,709,347.07 |
一般采购 | 包装物等 | 117,932,349.06 |
一般采购 | 燃料及动力 | 39,005,632.19 |
一般采购 | 其他 | 122,107,844.03 |
向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过30%
□适用 ?不适用
主要外购原材料价格同比变动超过30%?适用 □不适用发生变动的具体原因并说明对主营业务成本的影响
2022年红枣产量较去年同期大幅增加,第四季度物流受阻、内地主要红枣批发市场阶段性关停、红枣市场流动性不畅等原因造成红枣价格下降。但因该红枣为公司在2022年第四季度采购,对报告期内主营业务成本影响较小。主要生产模式
公司生产模式包括:自产为主要生产模式,委托加工为补充,以及ODM以提高产能利用率。自产的主要有红枣及相关类;委托加工的主要是其他类产品。委托加工生产?适用 □不适用营业成本的主要构成项目
单位:元
行业分类 | 项目 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 | ||
金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
食品行业 | 自制成本及运输费 | 905,955,181.53 | 83.79% | 742,309,231.31 | 78.38% | 22.05% |
委托加工成本 | 97,248,453.98 | 8.99% | 118,716,400.91 | 12.54% | -18.08% |
产量与库存量
行业分类 | 项目 | 单位 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 |
食品行业 | 销售量 | 吨 | 27,170.80 | 27,951.80 | -2.79% |
生产量 | 吨 | 27,585.59 | 28,254.88 | -2.37% | |
库存量 | 吨 | 4,356.35 | 3,941.57 | 10.52% |
三、核心竞争力分析
1、以品牌文化为引领,打造了高势能品牌竞争优势
三十多年来,好想你牢记初心、坚守主业,经历了从无到有,从小到大,从弱到强,从强到精,实现了好想你就是红枣,红枣就是好想你的市场品牌认知,更是创造了高端红枣好想你的传奇,塑造了中国农产品品牌标杆。公司“好想你”、“枣博士”被国家商标局认定为驰名商标,“好想你”更是被世界知识产权组织(WIPO)和国家工商行政管理总局评定为商标运用金奖。近年来,好想你聚焦红枣+健康锁鲜食品,坚持“1+N”品牌策略 : 1 (主品牌)高端红枣;N(子品牌)健康滋补,多品牌协同发展,在市场和消费者中树立起“安全、健康、营养”健康食品的品牌形象和卓越口碑。2022年,好想你品牌价值达到132亿元,较2021年提升16亿元,并且已经连续4年荣登中国500强最具价值品牌榜单。
2、建立了完善的“红枣+健康锁鲜食品”产品矩阵优势
好想你不只做好枣,更要成为健康食品的领引者,公司始终坚持做健康事业,推广健康理念,给消费者提供健康食品。什么是健康食品?严选天然、安全、营养,富含优质蛋白、维生素、膳食纤维等成分的食材,科学配比、营养均衡,低糖、低油、低盐、少添加,采用先进生产工艺实现绿色生产,锁住营养、留下健康,这就叫健康食品。公司围绕核心目标客户群,坚持做健康食品,产品以枣(枣中贵族)、果(甄选原产)、豆(非转基因)为主,辅以地方特色的优质食材、天然原料、高端滋补品,创新推出了包括拥抱您、红小派、维C枣、清菲菲、豆菲菲、燕菲菲等众多爆款新产品,建立了“红枣+健康锁鲜食品”的产品矩阵,从而满足不同消费群体的个性化消费需求,助推了公司销售收入的快速提升。
3、构建了一二三产融合的全产业链体系
(1)一产:实现高品质
在原材料采购方面,公司选择“三品一标”,即无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志产品,通过挖掘中国最具特色的农产品,原产地签约、原产地采购,在推广优质特色农产品的同时,让消费者获得“从田间到餐桌”的良好溯源体验。以红枣原料为例,从706个红枣品种中选择最优质的品种-灰枣,从全国乃至全球最优质的红枣主产区若羌县采购,当地雪山戈壁,昼夜温差大,日照时间充足,采用百年古树接穗,实现正宗基因遗传,享受雪水灌溉滋养。再根据红枣的“8好标准”严选原料,并为红枣建立了7座万吨智能冷库—“红枣五星级宾馆”,低温锁鲜,确保产品的高品质、高价值。
(2)二产:实现高价值
公司秉承“良心工程、道德产业”的生产管理理念,坚守品质为王。公司累计总投资超16亿元,按照医药行业GMP标准,建成了国内最具规模的全产业链食品加工产业园,实现了食品加工的智能化、规模化和现代化。公司严格落实产品全链路质量管控,把食品安全作为头等大事。通过深入食材源产地,掌握优质食材生长特性,采购最佳品质原料,科学配比,营养均衡,低糖、低油、低盐、少添加,确保产品的高价值;在生产环节,采用全自动光源分选、六道清洗、两次烘干、全自动去核、双重杀菌等18道先进生产工艺实现绿色生产,锁住营养,留下健康,这就是健康食品。公司先后获得了“新郑市市长质量奖”、“郑州市市长质量奖”、“河南省省长质量奖”等多项殊荣!
(3)三产:实现优服务
近年来,公司在新零售的背景下,坚持全渠道发展战略,在专卖店基础上,增加了电商、商超、出口、流通等销售网络,满足客户需求,为消费者创造线上线下无缝便捷的购物体验。
公司线下渠道重点以门店为根,以门店为基,极力打造单店盈利模式。深化连锁专卖管理体系,围绕“六维一体”经营模式提升顾客服务体验,通过门店、品类、人群、场景精细化运营来实现单店盈利目标。通过打造消费者健康体验吧,为消费者提供品尝式、体验式、沉浸式的消费场景,从而为消费者带来极致的线下消费体验。在ODM业务方面,与餐饮、食品、医药等行业龙头企业开展深度业务合作,为其提供定制化产品服务,实现业务的增长;在出口业务方面,目前已经覆盖了美国、加拿大、澳大利亚、英国、越南、中国香港、中国台湾等众多国家和地区。
公司线上渠道主要围绕全渠道运营,布局新电商、运营新品牌、拓展新品类,切入各精准细分市场,满足多场景需求。围绕红枣与健康锁鲜食品两大赛道,坚持高端品牌定位,聚焦用户体验、品质、场景需求,精准营销与体验营销相结合,精细化运营,向存量要增量。围绕年度战略产品,持续开展小红书种草,促进增量产品快速增长。重点围绕抖音、快手为主的短视频直播平台开设新店铺,加快大主播合作+店铺自播+素人口碑传播,加快打造自播间,让短视频及直播助力业绩稳定增长。全面推进线上线下互联互通、同款同价、同品同质的建设,让消费者各网络平台都能买到好想你专卖店的高端红枣及健康食品。
4、强大的科研实力,持续的产品创新优势
公司始终坚持以品牌文化和科技创新双引擎为引领,在原有产品的基础上逐步加大创新、投资力度,采取“走出去,请进来”的战略,在自有技术人才队伍的基础上,坚持实行“产学研”合作推进机制,加强与各高校和科研单位的合作,公司选择江南大学、中国农业大学、中国农科院、郑州大学、河南中医药大学、郑州轻工业大学等国内知名食品院校进行科研合作,已拥有红枣深加工工程技术研究中心、特色果蔬食品创新中心、好想你陈坚院士工作站、中原学者工作站、营养健康食品研究院等科研平台,
公司已取得了有效专利57件,其中发明专利18件,实用新型专利29件,外观设计专利10件。
近年来,为了提升公司产品的价值属性,公司以国内知名科研院所的最新科研成果为基础,结合现代科学膳食营养理念和中国传统养生配方,进行反复试验论证,能最大限度保证食品的营养价值和美味口感。科学配比、营养均衡,实现了以科技创新提升产品力,促进公司在健康食品产业的快速发展。
5、健全完善的体制机制,新业务能取得非常规突破的优势
公司通过不断优化公司治理结构,明确了“三会一层”职责权限,注重发挥各专门委员会的职责效益,促进了公司在经营管理、品牌建设、内控建设等方面的有效决策。公司始终注重把加强党的领导和完善公司治理结合起来,把党建工作写进公司章程,通过公司章程和公司制度的全面建设、系统修订,将党的建设和企业发展紧密结合起来,通过党建引领企业高质量发展。其次,为适应市场发展,推动公司战略目标的实现,公司围绕品牌运营、产品创新等动态调整组织架构,并成立子公司和专项项目小组,负责独立业务发展,均能取得明显的成效。
人才是第一生产力,所有的竞争全部是人才的竞争。公司通过“比业绩、学案例、赶先进、超他人”的机制,打造了良好的竞争、学习氛围。在薪酬结构、福利方面,优化薪酬的固浮比,用赛马理论,实现“基本工资保吃饭,绩效工资凭实干,奖金激励靠贡献”,充分调动了公司高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工的积极性。其次,公司始终坚持问题导向,保持战略定力,发扬自我批评的革新精神,进一步健全全面从严治企体系。在经营期间,通过有效的机制体制,以绩效考核、审计监察为手段,督促公司全体人员坚持贯彻制定公司战略目标,并形成了工作机制,公司通过完善的机制体制建设确保企业拥有良好的商业模式,新业务往往能取得非常规突破,从而实现企业持续、稳定、健康高质量的发展。
四、主营业务分析
1、概述
2022年是公司成立三十周年。三十年来,公司牢记初心、坚守主业,经受住各种困难和风险考验,将一颗小小红枣做成了一个大产业,实现了红枣七十二变,实现了从“有没有”到“好不好”奔向“强不强”的跨越,推动了红枣产业持续稳定健康发展。三十年来,我们守正创新,领引健康食品保鲜方式从“生鲜”、“冷鲜”到“锁鲜”的创新升级,还开创了植物蛋白新时代,带领好想你从单一农产品加工企业成功转型成现代化健康食品工业企业。
2022年度,受各种超预期市场因素冲击,经营难度加大,公司董事会认真分析了公司所面临的市场竞争状况和公司发展阶段,不断优化调整,科学地部署了公司经营计划,通过加大产品研发,优化渠
道建设,加强品牌宣传,并积极督促管理层落实,严格检查执行情况,确保了公司持续、健康、稳定发展。
2022年度,公司实现营业收入14.00亿元,同比增长9.32%,实现归属于上市公司股东的净利润-18,972.05万元。截至2022年12月31日,公司总资产52.30亿元,净资产41.90亿元。报告期内,公司重点围绕以下方面开展工作:
(一)坚持品牌文化为引领,多举措持续提升品牌影响力
公司紧紧围绕“百亿市值、百亿收入、百年品牌”的战略目标和“高端红枣好想你”的品牌定位,以“高品质、高价值、优服务”为核心,坚持“1+N”品牌策略:1(主品牌)高端红枣;N(子品牌)健康滋补,多品牌协同发展,又通过强化品牌内涵、强化品牌宣传、强化品牌价值,持续提升品牌影响力。
报告期内,好想你探索了品牌文化发展的新思路,打造了“菲妮”和“想仔”IP形象,生动阐述了我国吉祥文化中“好”字的重要性和多样性。千年以前仓颉(jie)造“好”字,千年以后由好想你弘扬“好”字文化。
报告期内,公司整合了线上线下营销资源,借助品牌代言人赵丽颖在热播影视及重要节日(年货节、女王节、端午节、618大促)期间进行全市场的营销投放,带动了公司多款产品的销量增长。其次,公司不断开拓了新媒体蓄水矩阵,赋能公司品牌文化和流量转化,打造品牌粉丝群,精细化管理实现精准营销,体验营销触达目标客户人群。报告期内,百度指数“好想你枣”搜索全年同比增长13%,抖音指数“好想你枣”搜索同比增长680%。小红书种草在第四季度互动内容量表现超过了92%的同类品牌。
报告期内,公司通过开展好想你30周年感恩庆典活动,回馈新老客户,提升品牌知名度,提高品牌美誉度。同时,通过打造《好想你健康专家说》栏目以及通过与生命时报全国专家团、“三甲”专家、资深营养专家、垂类达人进行矩阵式合作,围绕红枣健康知识,推广健康食品饮食文化,强化了品牌价值。
根据世界品牌实验室(WorldBrand Lab)权威发布的2022年《中国500最具价值品牌》分析报告显示,公司品牌价值为132.31亿元,较2021年提升超15.96亿元,且公司连续4年荣登中国500最具价值品牌榜单。
(二)完善健康食品品类布局,以科技创新引领企业高质量发展
好想你不只做好枣,更要成为健康食品的领引者,公司始终坚持做健康事业,推广健康理念,给消费者提供健康食品。什么是健康食品?严选天然、安全、营养,富含优质蛋白、维生素、膳食纤维等成分的食材,科学配比、营养均衡,低糖、低油、低盐、少添加,采用先进生产工艺实现绿色生产,锁住营养、留下健康,这就叫健康食品。
报告期内,公司围绕核心目标客户群,坚持做健康食品,产品以枣(枣中贵族)、果(甄选原产)、
豆(非转基因)为主,辅以地方特色的优质食材、天然原料、高端滋补品,通过挖掘中国最具特色的农产品,原产地签约、原产地采购,在推广优质特色农产品的同时,让消费者获得“从田间到餐桌”的良好溯源体验。报告期内,公司创新推出了包括拥抱您、豆菲菲、红小派、维C枣等众多爆款产品。报告期内,公司聚焦四大战略单品:豆菲菲、红小派、拥抱您、清菲菲,建立了“红枣+健康锁鲜食品”的产品矩阵,从而满足不同消费群体的个性化消费需求,助推了公司销售收入的快速提升。报告期内,公司以红枣深加工工程技术研究中心和特色果蔬食品创新中心为依托,通过院士工作站、中原学者工作站等科研平台与各大专业研发机构进行持续深入的研发合作,又与世界一流大学建设高校、国家“211工程”重点建设高校——郑州大学合作共建营养健康食品研究院,旨在进一步贯通食品营养健康方面最新技术的产学研用。报告期内,公司以国内知名科研院所的最新科研成果为基础,结合现代科学膳食营养理念和中国传统养生配方,进行反复试验论证,能最大限度保证食品的营养价值和美味口感。科学配比、营养均衡,实现以科技创新提升产品力,促进公司在健康食品产业的快速发展。
(三)优化各渠道体系建设,实现多元消费场景全覆盖
渠道通过提升消费者对品牌的体验,影响消费者对品牌的偏好。公司始终秉持“高品质、高价值、优服务”的发展理念,高品质,高价值体现在产品上,优服务就体现在渠道上。公司围绕高端红枣好想你的品牌定位,以打造全球最具有价值的红枣为目标,建立了与品牌定位及产品品质相匹配的连锁专卖店销售渠道。公司坚持用户体验至上的原则,持续建设专卖店渠道,让产品走近客户,实现产品的高价值和客户的优服务。近年来,公司在新零售的背景下,坚持全渠道发展战略,增加了电商、商超、出口、流通等销售网络,满足客户需求,为消费者创造线上线下无缝便捷的购物体验。报告期内,公司线下渠道重点以门店为根,以门店为基,极力打造单店盈利模式。深化连锁专卖管理体系,围绕“六维一体”经营模式提升顾客服务体验,通过门店、品类、人群、场景精细化运营来实现单店盈利目标。通过打造消费者健康体验吧,为消费者提供品尝式、体验式、沉浸式的消费场景,从而为消费者带来极致的线下消费体验。在ODM业务方面,与餐饮、食品、医药等行业龙头企业开展深度业务合作,为其提供定制化产品服务,实现业务的增长;在出口业务方面,目前已经覆盖了美国、加拿大、澳大利亚、英国、越南、中国香港、中国台湾等众多国家和地区。报告期内,公司线上渠道主要围绕全渠道运营,布局新电商、运营新品牌、拓展新品类,切入各精准细分市场,满足多场景需求。围绕红枣与健康锁鲜食品两大赛道,坚持高端品牌定位,聚焦用户体验、品质、场景需求,精准营销与体验营销相结合,精细化运营,向存量要增量。围绕年度战略产品,持续开展小红书种草,促进增量产品快速增长。重点围绕抖音、快手为主的短视频直播平台开设新店铺,加快大主播合作+店铺自播+素人口碑传播,加快打造自播间,让短视频及直播助力业绩稳定增长。全面推进线上线下互联互通、同款同价、同品同质的建设,让消费者各网络平台都能买到好想你专卖店的高
端红枣及健康食品。
(四)优化供应链管理体系,提升产品品质和价值
公司秉承“良心工程、道德产业”的生产管理理念,坚守品质为王,按照医药行业GMP标准,建设了绿色工厂、智能车间,实现了食品加工的智能化、规模化和现代化。报告期内,公司严格落实产品全链路质量管控,把食品安全作为头等大事。通过深入各食材源产地,掌握优质食材生长特性,采购最佳品质原料,通过科学配比,营养均衡,确保产品的高品质;通过优化仓储物流管理制度和体系标准,科学储存,低温锁鲜;在生产环节,通过优化清洗技术、提升全自动去核率,提高全自动光源分选准确率,优化生产工艺,提升产品口感,确保产品高价值;实施精益化管理,降低生产成本;设立设备管理组织,为生产保驾护航。供应链管理体系的优化提升,保障了公司业务健康、稳定的增长。
(五)深化机制体制改革,提升组织运营效率
报告期内,公司通过不断优化公司治理结构,明确了“三会一层”职责权限,注重发挥各专门委员会的职责效益,促进了公司在经营管理、品牌建设、内控建设等方面的有效决策。报告期内,公司根据新修订的法律法规以及结合公司治理的实际需要,集中修订了包括公司章程、三会议事规则、各项内控制度等31项制度。同时,公司始终注重把加强党的领导和完善公司治理结合起来,把党建工作写进公司章程,通过公司章程和公司制度的全面建设、系统修订,将党的建设和企业发展紧密结合起来,通过党建引领企业高质量发展。
报告期内,为适应市场发展,推动公司战略目标的实现,公司围绕品牌运营、产品创新等动态调整组织架构,并成立了多家子公司和专项项目小组,包括成立了杭州豆菲菲电子商务有限公司、杭州好想你枣礼电子商务有限公司、郑州十三毅文化传媒有限公司等,负责独立业务发展,取得了明显的成效。
人才是第一生产力,所有的竞争全部是人才的竞争。报告期内,公司始终坚持问题导向,保持战略定力,发扬自我批评的革新精神,进一步健全全面从严治企体系。在经营期间,通过有效的机制体制,以绩效考核、审计监察为手段,督促公司全体人员坚持贯彻制定公司战略目标,并形成了工作机制,公司通过机制体制建设确保企业拥有良好的商业模式,从而实现企业持续、稳定、健康高质量的发展。
(六)持续发布新标准,引领产业规范化发展
公司为了进一步巩固好、发挥好行业龙头的优势,做行业领导者,引领行业高质量发展。公司作为主要起草单位参与制定了《免洗红枣》、《灰枣》、《骏枣》三项国家标准和《枣粉》一项行业标准。报告期内,公司起草制定了《免洗夹心香枣制品》、《红枣夹心派制品》等团体标准,经河南省食品科学技术学会标准专业委员会审查通过,批准正式实施。报告期内,公司还发布了多项企业标准。相关标准的制定和实施是公司产品生产的重要依据,是保证产品品质的前提条件,有利于提高公司产品的市场竞争力,提升品牌形象,促进健康食品产业健康持续的发展。
2、收入与成本
(1) 营业收入构成
单位:元
2022年 | 2021年 | 同比增减 | |||
金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
营业收入合计 | 1,400,490,690.34 | 100% | 1,281,122,736.07 | 100% | 9.32% |
分行业 | |||||
食品行业 | 1,297,609,363.86 | 92.65% | 1,148,520,672.45 | 89.65% | 12.98% |
其他行业 | 102,881,326.48 | 7.35% | 132,602,063.62 | 10.35% | -22.41% |
分产品 | |||||
红枣及相关类 | 955,215,978.76 | 68.21% | 984,559,606.51 | 76.85% | -2.98% |
坚果类 | 81,504,660.62 | 5.82% | 33,610,327.14 | 2.62% | 142.50% |
其他类 | 303,476,635.43 | 21.67% | 216,546,508.71 | 16.90% | 40.14% |
其他业务收入 | 60,293,415.53 | 4.31% | 46,406,293.71 | 3.62% | 29.93% |
分地区 | |||||
B2C | 409,579,337.19 | 29.25% | 305,279,236.81 | 23.83% | 34.17% |
入仓 | 114,577,537.51 | 8.18% | 113,319,388.86 | 8.85% | 1.11% |
华中 | 439,720,355.41 | 31.40% | 442,098,555.58 | 34.51% | -0.54% |
其他区域 | 436,613,460.23 | 31.18% | 420,425,554.82 | 32.82% | 3.85% |
分销售模式 | |||||
直销模式 | 840,193,928.26 | 59.99% | 636,833,383.33 | 49.71% | 31.93% |
经销模式 | 500,003,346.55 | 35.70% | 597,883,059.03 | 46.67% | -16.37% |
其他业务收入 | 60,293,415.53 | 4.31% | 46,406,293.71 | 3.62% | 29.93% |
(2) 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用 □不适用
单位:元
营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
分行业 | ||||||
食品行业 | 1,297,609,363.86 | 1,003,203,635.50 | 22.69% | 12.98% | 16.51% | -2.34% |
分产品 | ||||||
红枣及相关类 | 955,215,978.76 | 698,859,945.63 | 26.84% | -2.98% | -1.80% | -0.88% |
其他类 | 303,476,635.43 | 251,083,812.10 | 17.26% | 40.14% | 48.33% | -4.56% |
分地区 |
B2C | 409,579,337.19 | 266,872,193.95 | 34.84% | 34.17% | 21.90% | 6.56% |
华中 | 439,720,355.41 | 314,288,645.73 | 28.53% | -0.54% | 17.95% | -11.20% |
其他区域 | 436,613,460.23 | 400,025,891.04 | 8.38% | 3.85% | 10.06% | -5.17% |
分销售模式 | ||||||
直销模式 | 840,193,928.26 | 591,377,624.25 | 29.61% | 31.93% | 33.67% | -0.91% |
经销模式 | 500,003,346.55 | 437,767,064.66 | 12.45% | -16.37% | -6.48% | -9.26% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 ?不适用
(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入
?是 □否
行业分类 | 项目 | 单位 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 |
食品行业 | 销售量 | 吨 | 27,170.80 | 27,951.80 | -2.79% |
生产量 | 吨 | 27,585.59 | 28,254.88 | -2.37% | |
库存量 | 吨 | 4,356.35 | 3,941.57 | 10.52% |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□适用 ?不适用
(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
□适用 ?不适用
(5) 营业成本构成
行业分类
单位:元
行业分类 | 项目 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 | ||
金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
食品行业 | 自制成本及运输费 | 905,955,181.53 | 83.79% | 742,309,231.31 | 78.38% | 22.05% |
委托加工成本 | 97,248,453.98 | 8.99% | 118,716,400.91 | 12.54% | -18.08% |
说明
上表中占营业成本比重数据为占总营业成本的比重。
(6) 报告期内合并范围是否发生变动
?是 □否详见“第十节财务报告”之“八、合并范围的变更”。
(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 ?不适用
(8) 主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元) | 225,760,027.59 |
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 16.12% |
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
序号 | 客户名称 | 销售额(元) | 占年度销售总额比例 |
1 | 客户1 | 88,370,840.71 | 6.31% |
2 | 客户2 | 76,874,523.78 | 5.49% |
3 | 客户3 | 23,073,026.01 | 1.65% |
4 | 客户4 | 19,023,435.23 | 1.36% |
5 | 客户5 | 18,418,201.86 | 1.32% |
合计 | -- | 225,760,027.59 | 16.12% |
主要客户其他情况说明
□适用 ?不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元) | 242,245,354.82 |
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 23.05% |
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
序号 | 供应商名称 | 采购额(元) | 占年度采购总额比例 |
1 | 第一名 | 85,698,084.20 | 8.15% |
2 | 第二名 | 51,697,706.52 | 4.92% |
3 | 第三名 | 41,698,853.16 | 3.97% |
4 | 第四名 | 32,824,678.84 | 3.12% |
5 | 第五名 | 30,326,032.10 | 2.89% |
合计 | -- | 242,245,354.82 | 23.05% |
主要供应商其他情况说明
□适用 ?不适用
3、费用
单位:元
2022年 | 2021年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
销售费用 | 315,559,407.21 | 242,194,017.58 | 30.29% | 主要系公司加大线上推广及门店投入增加所致。 |
管理费用 | 117,482,551.80 | 127,872,653.46 | -8.13% | |
财务费用 | -39,366,683.37 | -53,803,536.79 | 26.83% | 主要系定期存款利息收入减少所致 |
研发费用 | 38,650,564.08 | 34,187,623.25 | 13.05% |
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中食品及酒制造相关业的披露要求
单位:元
项目 | 2022年 | 2021年 | 2022年销售费用占比 | 同比增长率 | 变动原因 |
工资薪酬及福利 | 111,672,476.87 | 85,014,235.68 | 35.39% | 31.36% | 主要系门店及电商人员工资增加所致 |
业务宣传费 | 65,267,921.92 | 50,783,707.73 | 20.68% | 28.52% | |
促销费 | 46,253,560.28 | 37,347,953.86 | 14.66% | 23.84% | |
租赁费 | 39,175,459.28 | 23,715,204.11 | 12.41% | 65.19% | 主要系新增门店导致租赁费用增加所致 |
办公费 | 4,297,235.00 | 3,951,528.76 | 1.36% | 8.75% | |
业务包装费 | 11,365,428.22 | 11,980,856.11 | 3.60% | -5.14% | |
折旧摊销费 | 6,265,687.77 | 6,023,950.15 | 1.99% | 4.01% | |
水电费 | 4,342,614.49 | 3,143,720.85 | 1.38% | 38.14% | 主要系新增门店导致水电费增加所致 |
差旅费 | 1,631,115.82 | 2,728,913.54 | 0.52% | -40.23% | 主要系外部因素影响人员出差减少所致 |
店面装修及转让费 | 5,689,604.53 | 1,215,521.18 | 1.80% | 368.08% | 主要系新增门店导致装修费用增加所致 |
其他 | 19,598,303.03 | 16,288,425.61 | 6.21% | 20.32% | |
合计 | 315,559,407.21 | 242,194,017.58 | 100.00% | 30.29% |
报告期内,公司的广告投放费用共2,042.35万元,其中线上广告802.24万元,线下广告332.89万元,电视广告907.22万元。
4、研发投入
?适用 □不适用
主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
拥抱您(灰枣夹核桃、灰枣夹腰果、灰枣夹碧根果) | 以“升级现有品类”为破局点,寻找核心技术和优势工艺,通过创新、升级产品,为消费者带来营养更加全面的高品质红枣夹坚果产品,让高品质的红枣夹坚果成为日常营养的必需品,引领行业新风向。 | 已上市 | 打造千万级大单品 | 致力打造一款营养更加全面的红枣夹不同坚果的产品,在红枣夹心枣领域有一席之地 |
红小派 | 主要针对年轻世代开发的解馋零食。本着看起来好吃,吃起来健康无负担,不挑人,又解馋的开发理念,将红枣与核桃、桂圆、各种坚果搭配,开发出不同口味的、软糯香甜的红小派。 | 已上市 | 打破目前消费者吃红枣+产品的方式,打造千万级大单品 | 符合公司健康高品质产品的理念,有助于增强公司产品竞争力 |
豆菲菲(冻干豆花系列产品) | 以传统特色美食豆粥为基础,通过对原料预处理的优化和工艺的优化,再依托真空冷冻干燥技术,最终将传统美食转化为产业化产品。冻干豆花营养丰富,富含优质植物蛋白;食用方便,加水摇一摇即可饮用,契合了冻干食品作为方便食品的方便属性,丰富了方便食品的食用方式;复水后整体呈片状、口感丝滑、豆香浓郁。 | 已上市 | 打造千万级销量产品 | 本项目的实施,符合公司健康食品的定位,拓宽了冻干食品的种类 |
方便速食产品 | 开发系列方便速食产品,依托真空冷冻干燥技术,以冻干蔬菜、冻干水果、冻干豆类等食材为主,真实还原 | 已上市 | 开发系列方便速食产品,扩充公司销售领域 | 开发冻干系列化产品,提升公司冻干产品的地位 |
食材的本真状态,科学搭配,消费者直接冲泡后即成一份美食。
公司研发人员情况
2022年 | 2021年 | 变动比例 | |
研发人员数量(人) | 159 | 163 | -2.45% |
研发人员数量占比 | 6.42% | 6.38% | 0.04% |
研发人员学历结构 | |||
本科 | 76 | 64 | 18.75% |
硕士 | 16 | 16 | 0.00% |
大专 | 67 | 83 | -19.28% |
研发人员年龄构成 | |||
30岁以下 | 54 | 49 | 10.20% |
30~40岁 | 92 | 95 | -3.16% |
40岁以上 | 13 | 19 | -31.58% |
公司研发投入情况
2022年 | 2021年 | 变动比例 | |
研发投入金额(元) | 38,650,564.08 | 34,187,623.25 | 13.05% |
研发投入占营业收入比例 | 2.76% | 2.67% | 0.09% |
研发投入资本化的金额(元) | |||
资本化研发投入占研发投入的比例 |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用 ?不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用 ?不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用 ?不适用
5、现金流
单位:元
项目 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 |
经营活动现金流入小计 | 1,581,705,106.32 | 1,566,026,029.98 | 1.00% |
经营活动现金流出小计 | 1,730,515,042.85 | 1,495,943,780.04 | 15.68% |
经营活动产生的现金流量净额 | -148,809,936.53 | 70,082,249.94 | -312.34% |
投资活动现金流入小计 | 1,735,701,737.12 | 2,007,000,423.23 | -13.52% |
投资活动现金流出小计 | 1,809,395,360.78 | 925,742,668.87 | 95.45% |
投资活动产生的现金流量净额 | -73,693,623.66 | 1,081,257,754.36 | -106.82% |
筹资活动现金流入小计 | 583,251,022.97 | 560,604,000.00 | 4.04% |
筹资活动现金流出小计 | 599,967,747.01 | 1,599,655,449.29 | -62.49% |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,716,724.04 | -1,039,051,449.29 | 98.39% |
现金及现金等价物净增加额 | -239,220,283.62 | 112,399,089.68 | -312.83% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用 □不适用
1、经营活动产生的现金流量净额同比下降312.34%,主要系存货采购款增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额同比下降106.82%,主要系去年同期赎回理财产品金额远高于购买理财产品的金额所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加98.39%,主要系去年同期大额股份回购及现金分红所致。
4、现金及现金等价物净增加额同比下降312.83%,主要系现金流各项目综合变动影响所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明?适用□不适用参见本报告第十节财务报告现金流量表补充资料附注。
五、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位:元
金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
投资收益 | 1,682,956.11 | -0.72% | 主要系权益法核算的长期股权投资确认投资收益所致 | 否 |
公允价值变动损益 | -744,207.23 | 0.32% | 主要系报告期持有的理财浮亏所致 | 否 |
资产减值 | -97,729,086.85 | 41.73% | 主要系存货和固定资产计提减值损失所致 | 否 |
营业外收入 | 2,091,143.68 | -0.89% | 主要系无法支付的应付款核销所致 | 否 |
营业外支出 | 5,479,142.02 | -2.34% | 主要系对外捐赠所致 | 否 |
其他收益 | 26,091,228.46 | -11.14% | 主要系收到政府补助及有关递延收益分摊所致 | 否 |
信用减值损失 | -31,761,881.30 | 13.56% | 主要系应收账款、其他应收款和长期应收款计提坏账损失所致 | 否 |
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位:元
2022年末 | 2022年初 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
货币资金 | 1,276,435,174.10 | 24.41% | 1,715,198,482.46 | 31.15% | -6.74% | 主要系支付原料采购款、理财产品及预付房产购置款所致 |
应收账款 | 114,379,814.05 | 2.19% | 96,422,265.28 | 1.75% | 0.44% | |
存货 | 630,758,419.58 | 12.06% | 602,208,799.70 | 10.94% | 1.12% | |
投资性房地产 | 162,080,872.71 | 3.10% | 65,543,704.19 | 1.19% | 1.91% | 主要系在建工程转固,公司将其用于对外出租所致 |
长期股权投资 | 308,002,192.33 | 5.89% | 304,579,999.11 | 5.53% | 0.36% | |
固定资产 | 978,443,215.09 | 18.71% | 1,074,751,054.99 | 19.52% | -0.81% | |
在建工程 | 1,324,840.55 | 0.03% | 104,086,500.02 | 1.89% | -1.86% | 主要系在建工程转固所致 |
使用权资产 | 66,278,111.31 | 1.27% | 69,221,485.14 | 1.26% | 0.01% | |
短期借款 | 250,245,978.00 | 4.78% | 332,512,194.45 | 6.04% | -1.26% | 主要系银行承兑汇票到期所致 |
合同负债 | 63,272,436.78 | 1.21% | 62,392,501.02 | 1.13% | 0.08% | |
长期借款 | 125,122,200.00 | 2.39% | 100,157,361.11 | 1.82% | 0.57% | 主要系长期银行借款增加所致 |
租赁负债 | 32,029,340.87 | 0.61% | 35,904,730.35 | 0.65% | -0.04% | |
应收票据 | 129,850.00 | 0.00% | 84,864.00 | 0.00% | 0.00% | 主要系收到客户银行承兑汇票结算货款所致 |
预付款项 | 32,783,297.01 | 0.63% | 19,914,565.29 | 0.36% | 0.27% | 主要系预付原料采购款增加所致 |
其他应收款 | 37,314,443.41 | 0.71% | 30,274,262.75 | 0.55% | 0.16% | |
一年内到期的非流动资产 | 2,454,224.89 | 0.05% | 11,168,641.20 | 0.20% | -0.15% | 主要系一年内到期的长期应收款加大坏账计提比例所致 |
长期应收款 | 634,279.21 | 0.01% | 5,132,324.96 | 0.09% | -0.08% | 主要系长期应收款加大坏账计提 |
比例所致 | ||||||
其他非流动金融资产 | 633,624,183.95 | 12.12% | 514,403,616.98 | 9.34% | 2.78% | 主要系购买理财产品增加所致 |
递延所得税资产 | 79,005,602.92 | 1.51% | 47,197,687.21 | 0.86% | 0.65% | 主要系可抵扣亏损和存货减值增加确认递延所得税资产所致 |
其他非流动资产 | 89,208,360.33 | 1.71% | 1,641,101.56 | 0.03% | 1.68% | 主要系预付房产购置款所致 |
预收款项 | 613,211.46 | 0.01% | 1,007,964.62 | 0.02% | -0.01% | 主要系预收的租金确认收入所致 |
一年内到期的非流动负债 | 122,352,862.70 | 2.34% | 68,172,525.67 | 1.24% | 1.10% | 主要系一年内到期的长期银行借款增加所致 |
境外资产占比较高
□适用 ?不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
金融资产 | ||||||||
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产) | 1,069,140,510.00 | -3,532,492.23 | 741,980,000.00 | 622,880,312.00 | 1,162,769,368.52 | |||
2.衍生金融资产 | 4,571,190.00 | 2,788,285.00 | 28,499,046.35 | |||||
4.其他权益工具投资 | 28,622,000.00 | 28,622,000.00 | ||||||
金融资产小计 | 1,102,333,700.00 | -744,207.23 | 741,980,000.00 | 622,880,312.00 | 1,219,890,414.87 |
上述合计 | 1,102,333,700.00 | -744,207.23 | 741,980,000.00 | 622,880,312.00 | 1,219,890,414.87 | |||
金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
保证金302,081.36元使用受限。
七、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
报告期投资额(元) | 上年同期投资额(元) | 变动幅度 |
1,809,395,360.78 | 925,742,668.87 | 95.45% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
(1) 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。
(2) 衍生品投资情况
?适用 □不适用1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资?适用 □不适用
单位:万元
衍生品投资类型 | 初始投资金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 期末金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 |
期货 | 457.12 | 278.83 | 0.00 | 2,849.90 | 0.68% | ||
合计 | 457.12 | 278.83 | 0.00 | 2,849.90 | 0.68% | ||
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则,以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则上与上一报告期相比未发生重大变化。 | ||||||
报告期实际损益情况的说明 | 为规避原材料价格波动对公司生产经营的影响,公司开展期货、期权等金融衍生业务。报告期内公司衍生品投资公允价值变动损益及投资收益共计117.67万元。 | ||||||
套期保值效果的说明 | 公司根据具体情况开展原材料期货、期权套期保值业务,降低了价格波动对公司生产经营所带来的风险。 | ||||||
衍生品投资资金来源 | 自有资金 | ||||||
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等) | 公司开展商品期货、期权套期保值业务主要为有效规避产品价格波动对公司带来的影响,但同时也会存在一定的风险,具体如下:1、价格波动风险:期货或期权行情变动较大,可能产生价格波动风险,造成投资损失。公司拟将期货或期权套期保值业务与公司生产经营相匹配,最大程度对冲价格波动风险。2、资金风险:期货、期权交易采取保证金和逐日盯市制度,可能会带来相应的资金风险。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务,同时加强资金管理的内部控制,不得超过公司董事会批准的保证金额度。3、流动性风险:可能因为成交不活跃,造成难以成交而带来流动性风险。公司将重点关注期货、期权交易情况,合理选择合约月份,避免市场流动性风险。4、内部控制风险:期货、期权交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成风险。公司将严格按照《好想你健康食品股份有限公司期货套期保值业务实施细则》等规定安排和使用专业人员,建立严格的授权和岗位制度,加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度,并形成高效的风险处理程序。5、会计风险:公司期货、期权交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来的影响,进而影响财务绩效。公司将遵照《企业会计准则》,合理进行会计处理工作。6、技术风险:从交易到资金设置、风险控制,到内部系统的稳定与期货或期权交易的匹配等,存在着因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。公司将选配多条通道,降低技术风险。 | ||||||
已投资衍生品报告期内市场 | 公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认,报告期公允价值变动损益278.83万元,公允价值计算以上述产品资产负债表日的期货价格为准。 |
价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定
涉诉情况(如适用) | 不适用 |
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有) | 2021年04月29日 |
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有) | 2022年04月29日 |
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 公司开展红枣、白糖、苹果、花生和油脂油料等其他与公司生产经营相关的原材料的期货、期权套期保值业务,是为了降低价格波动影响,更好地规避原材料价格波动给公司经营带来的风险,减少价格波动对公司经营业绩造成的影响。公司已制定了《公司期货套期保值业务实施细则》,且具有与拟开展套期保值业务交易保证金相匹配的自有资金。我们同意公司开展期货或期权套期保值业务,保证金额度不超过公司最近一期经审计净资产值的10%。 |
2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资
□适用 ?不适用
公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 ?不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
九、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位:万元
公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
杭州好想你电子商务有限公司 | 子公司 | 销售红枣等休闲食品 | 1,000.00 | 25,949.84 | -1,485.39 | 65,472.57 | -2,652.17 | -2,813.67 |
好想你物产有限公司 | 子公司 | 红枣期货 | 10,000.00 | 41,994.27 | 6,523.99 | 16,077.28 | -5,009.39 | -3,787.04 |
新疆唱歌的果食品股份有限公司 | 子公司 | 生产加工销售红枣、冻干类食品 | 3,000.00 | 3,769.52 | -4,936.41 | 365.61 | -3,283.30 | -3,301.38 |
报告期内取得和处置子公司的情况?适用 □不适用
公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
简单巧厨健康食品有限公司 | 设立 | 对整体生产经营和业绩无重大影响 |
好想你健康食品(南京)有限公司 | 设立 | 对整体生产经营和业绩无重大影响 |
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十一、公司未来发展的展望
(一)总体发展战略
天下之本在国,国之本在家,家之本在身,身之本在健康,健康是人生头等大事。党的二十大报告提出推进健康中国建设,把保障人民健康放在优先发展的战略位置。党和国家对人民生命健康的高度重视,为健康食品产业的发展指明了方向。无论是红枣主业还是健康锁鲜食品事业,我们一直做的就是保障全民健康饮食、守护全民健康身体的大事,我们还要坚定信念、充满信心的坚持持续地做下去,不断用健康食品高标准领引食品工业的健康发展!根据公司制定的“百亿市值、百亿收入、百年品牌”的中长期战略目标,未来公司将继续坚持“高端红枣好想你”的品牌定位,紧紧围绕“好想你只做好枣,更要成为健康食品的领引者”的企业愿景,以冻干锁鲜技术为核心,深入践行“让懂健康、要健康、愿为健康付诸实际行动的人吃上健康食品”的企业使命,布局完善“红枣+健康锁鲜食品”产品矩阵,将健康锁鲜食品发扬光大,用健康锁鲜食品把健康和幸福带到千家万户,引领健康食品产业的可持续发展,实现好想你新时代的高质量发展!助力健康中国建设,成为健康中国的高质量践行者!
(二)2023年发展规划
2023年是稳定心思干实业、抢抓机遇谋创新的一年。我们会面临新形势、新机遇,也会遇到新困难、新挑战,围绕2023年的重点工作,我们要有新对策、新办法,实现新跨越,达到新目标,下非常之功,用恒久之力,把人做实、把事做实、把企业做实,持续推动企业高质量发展。
1、优化品牌营销,提升品牌新势能
围绕“让懂健康、要健康、愿为健康付诸实际行动的人吃上健康食品”的企业使命以及“高端红枣好想你”的品牌定位,2023年重点在于通过与高势能“国家队”媒体合作,携手《了不起的国货》提升品牌势能;与高品质“国际化”品牌联动触达提升品牌声量;高影响“专家团”垂类平台背书,夯实红枣品类功效,实现消费心智占领;重新定义好想你,持续讲好高端红枣好想你文化故事。其次,公司通过整合全员营销,聘请知名专家、网红达人担当品牌榜样,解读产品爆点,做传播力加持;高端会员体验分享,做引领力种草;实现全员营销,深入影响买买买种子用户,做渗透力转化。多举措加快抖音、小红书、微博、微信等新媒体矩阵的蓄水建设,紧抓流量福利,加深宣传好想你健康理念、健康食品,不断提升品牌知名度和美誉度,为实现“百年品牌”的战略目标积蓄力量。
2、坚持产品为王,产品创新引领企业发展
在存量产品方面:通过“一减二增三升”的行动路径实现存量产品稳定发展。①一减:精减SKU,聚焦核心存量产品;②二增:优化配方、提升工艺效率,降低成本,增加利润;③三升:通过十三大创
新对产品升级,提高产品力,打造高品质的产品。在增量产品方面:开发全渠道产品,打造亿级大单品,开拓第二增长曲线。①“豆菲菲”轻食豆花,开创植物蛋白4.0新时代,做豆花品类创新突破的领引者。②红小派,新一代健康零食,2023年度红小派要打造为公司全渠道的大单品。③“摇一摇”系列,打造新一代的健康休闲饮品,以“纯天然、无添加”的健康理念作为价值锚点,以“冻干锁鲜”为技术背书,以宛如鲜做的风味作为载体,占领消费者心智。
在新产品储备方面:围绕枣(枣中贵族)、果(甄选原产)、豆(非转基因),辅以地方特色的优质食材、天然原料、高端滋补品,持续开发高品质、高价值健康食品。在“红枣+食药同源”大健康策略指导下,开发更多红枣制品、冻干锁鲜、健康滋补系列产品;聚焦消费场景,开发更加便捷的休闲零食和代餐食品。通过持续创新,开发更具创新价值的高品质产品,不断构筑产品梯队,持续提升企业核心竞争力,实现企业从食品加工企业向创新型领先企业的转型升级。
3、坚持渠道为先,全方位优化全渠道运营体系
围绕高端红枣好想你品牌定位,以店为根、以店为基,实现产品定位和客户的需求相匹配,渠道建设和客户购物环境相匹配,并加速在新零售渠道赋能的布局和发展,实现各渠道之间既相互依存,又相互赋能。其次,通过管好渠道、管好客户、管好价格、管好秩序,实现市场的可持续健康发展。
线下渠道策略:通过“高品质、高价值、优服务”链接目标消费者,通过超级体验店打造优质服务场景,优化客户消费体验。①专卖店渠道:店面要固基础、稳发展,按照“五统一”即统一门头、统一形象、统一产品、统一价格、统一陈列运营,通过店面关、移、升、开来持续优化,提高店面的客流量。省外店面以加盟商为主,直营店为辅,在北京、上海、杭州等重点城市开设直营专卖店,打造标杆旗舰店。
②商超和流通渠道:以红小派、豆菲菲等全渠道大单品为核心,重点拓展符合产品特性、目标客户匹配度、有大体量网点、可控性强的增量经销商,例如:会员超市(麦德龙、山姆、元初、华润、永旺);优质便利店(7-11、全家、罗森)、零食专营店(零食很忙),成为线下业务增长新引擎;③出口渠道:
重点推广红小派及豆菲菲等单品,力争将上述产品销往10多个国家和地区,提升好想你红枣国际影响力。④ODM渠道:要与餐饮、食品、医药等行业龙头企业开展深度业务合作,为其提供定制化产品服务,加深加强跨界合作,实现业务的快速增长。
线上渠道策略:①好想你电商:以天猫、京东为主的传统电商板块,一要坚持“销售和利润双两位数双增长”目标导向;二要聚焦红枣与健康锁鲜食品两大核心赛道,集中力量打爆红小派、豆菲菲及线下同品同质同价等核心产品;三要大力推进短视频全域种草,加强全渠道直播投入,重点加大自播间投入建设;四要坚持小冻粮、好想你喜枣、醒时光咖啡三大子品牌的持续投入,全面加速布局第二增长曲线。②Miss you:以抖音、快手为主的新电商板块,一要实现销售收入和利润高增长;二要围绕红枣类、清菲菲、健康滋补三大系列产品线上直播,短视频宣传,重点打爆清菲菲系列产品;三要加快自播间建
设,实现自播高速增长;四要建设私域渠道,用私域自播和达播提高客户复购,实现高利润增长。
4、持续研发创新,深挖企业护城河
以红枣+健康锁鲜食品为主,深入研究开发健康食品的营养价值功能,加强与国内外各科研院所等专业机构的合作研究,重视创新产品科技进步、行业标准等相关奖项的认定和申报,做足、做好、做深、做透产品信任状,持续提升核心产品、战略大单品产品价值属性,不断提升产品内涵高度,增强产品附加值。通过技术创新、研发突破、科研外力支持,筑牢产品护城河。在红枣制品方面,成立“国际红枣研究院”,进行红枣类基础研究。建立国际上规模最大的灰枣营养元素数据库,为灰枣功能营养型新产品开发奠定坚实基础,创新开发具有显著增强免疫力和助眠功能的红枣精深加工产品。
在健康锁鲜食品方面,以枣、果、豆为主,辅以地方特色美食和传统滋补品,以食药同源理念为指引,以食品工业黑科技冻干锁鲜技术为依托,做精做深做透现有产品,重点推动摇一摇系列产品的创新开发。其次,搜集适合产业化的地方传统美食,不断向多个食品领域渗透,实现冻干锁鲜食品的多元化创新延伸发展。
在高端滋补产品方面,一是做好单品研发,开发适合冻干的系列化高端产品;二是做好组合装产品的研发创新,开发不同食用场景化的新产品;三是做好混合装产品的开发,围绕植物蛋白类、天然维生素类、膳食纤维类开发新产品。
5、全面提升供应链效能,稳品质,保供应,降成本
公司将持续秉承“良心工程、道德产业”的价值观,为消费者提供更优质的产品,同时推动供应链效能的提升实现品质提升、精益化生产,降低生产成本,实现企业和消费者的共赢。具体包括:①品质提升,用精、细、深、透、严的新时代工匠精神,对影响高质量制造的各个环节死磕、硬碰、不断较真、不断探索、不断细化才能生产出高质量产品。②产销协调,建立科学的产销协调机制,建立自动/半自动排产模型,提升产销协调效能,做到供货及时率100%、供货满足率100%。③降本增效,通过人、机、料、法的优化与标准的核定,达到各项成本合理化,实现降本增效。④精益生产,以精益生产思维,引入新技术及自动化导入,优化现有工艺流程,实现食品加工规范化、精细化、数据化和自动化。⑤持续创新,持续推动生产工艺的创新、技术装备、自动化管理的创新,提升组织效能,练好自动化生产基本功,为实现精益管理奠定基础。
6、组织优化变革,提高业务协同能力
公司在原有业务的基础上,设置增长委员会,整合公司资源优势,实现增量业务发展,打造全渠道大单品。产品、品牌、研发、渠道、后勤服务等各部门按照人、财、物,责、权、利打通各要素,相互链接,形成闭环管理,通过协同发展,资源共享,相互赋能,解决企业转型过程中遇到的实际问题,实
现企业的经济效益。要充分发挥内部董监高和外部权威专家的作用,加强决策科学性。把外部聘任的优秀职业经理人和内部培养的人才结合起来,相互协同,相互赋能,确保公司战略的落地执行。在人才管理方面,根据组织管理目标,不断优化人员配置结构,以业务需求为导向,培养人、塑造人,吸收引进90后、95后的优秀人才。同时实现激励方向和业务重点发展的方向相匹配,新增量业务激励力度高于存量业务激励,打造狼性团队。最后,要完善流程制度落地的监督机制,围绕公司流程主架构图,开展对流程的实际运作情况、流程的目标及关键环节指标的完成情况的监督;倒逼流程的负责人、流程的关联上下游、审计监察体系三层防线做好监督监察,保障组织的顺利运行,确保公司战略的落地执行。
7、推动标准建设,引领健康食品产业发展
公司作为主要起草单位已参与制定了《免洗红枣》、《灰枣》、《骏枣》三项国家标准和《枣粉》行业标准,并且入选了“第二批国家级消费品标准化试点项目”。鉴于公司已全面迈进新时代健康锁鲜食品转型发展之路,我们要抓住机遇,围绕公司战略大单品(如红小派、豆菲菲等),继续推动红枣制品的行业及国家标准建设,进一步提高公司在行业中的地位和话语权,紧盯欧美市场、中东市场,向红枣国际化标准发起挑战,提升公司国际竞争力;同时,还要加速制定健康锁鲜食品国家标准、行业标准等,提升公司在健康食品赛道上的话语权和领头羊效应,让我们赢得全速发展的主动权。
8、践行ESG理念,推动企业绿色高质量发展
作为上市公司,公司坚持全面贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念,希望在落实“双碳”目标、区域发展、乡村振兴、共同富裕等方面能做出突出贡献,助推经济的高质量发展。未来,公司将全力做好企业ESG的发展和企业的高质量发展,通过提升ESG发展促进企业高质量发展,通过企业高质量发展反哺企业ESG发展,实现二者并驾齐驱。通过深入践行ESG理念,制定更加全面系统的ESG战略,完善ESG制度和工作手册,并提高ESG信息披露水平。在业务层面将自身的运营管理和社会的可持续发展紧密关联,持续深耕绿色环保、产业创新、产业链赋能、循环经济、质量安全、营养健康等方面,把可持续发展理念根植到整个产业链,在每个环节都创造价值,打造绿色工厂,塑造负责任的企业品牌形象,让消费者认可,让长期投资者认同,让各利益相关方合作共赢,从而引领健康食品产业的长期稳定发展,实现好想你新时代的高质量发展!
(三)公司面临的风险和应对措施
1、原材料价格波动风险
农产品是公司产品的主要原料来源,上游种植环节和流通环节诸多因素的变化也使得农产品价格存在一定波动。与此同时,食品行业下游零售端由于透明度较高、行业竞争较为激烈,企业较难在原材料
价格发生波动时通过对销售价格的调整向下游转移成本,这对企业的成本控制能力和抗风险能力提出了新的挑战。
公司采取如下措施规避原材料价格波动的市场风险:(1)在全国主要原材料产地设立生产基地,保障原材料价格的相对稳定;(2)利用红枣等期货市场,提前锁定原材料数量和价格,稳定货源;(3)调整产品结构,提高高附加值产品和特色产品的比例,从而提高企业获利能力;(4)加强对原材料库存管理,依据不同时期原材料价格变化适当调整库存量,减少原材料价格变化对公司盈利水平带来的影响;(5)加强原料储存、生产、物流配送等各环节管理,降低成本、费用。
2、食品安全风险
随着消费者对食品安全和消费者权益保护意思的加强,以及政府各级监管部门对食品安全问题监管的日趋严格,做好食品品质质量控制已经成为食品加工企业的重中之重。如若公司在运营管理中出现疏漏,可能引发食品安全问题和事故,将影响公司品牌的美誉度,还会对公司经营活动、业绩达成、财务状况等方面产生重大不利影响。
作为食品企业,公司严控食品安全关。在原料采购方面上公司选择“三品一标”特色农产品,严格采用安全、优质的食品原料。在生产管理方面,通过了ISO9001质量管理体系认证、HACCP质量控制体系认证,并在HACCP体系的基础上建立了更为高效完善的ISO22000食品卫生安全管理体系,公司按医药行业GMP要求建了十万级净化车间,严格按照GMP制度组织实施生产加工。针对代工生产的产品,公司从供应商的选择、生产、物流配送等所有环节对食品安全进行全过程质量把控:加强供应商准入资质审核;建立供应商动态管理机制等多种措施,最大程度确保食品质量万无一失。
3、市场竞争加剧的风险
红枣行业的市场进入门槛较低,不断有新的竞争者加入抢占市场份额,行业竞争有逐步加剧的趋势。如果在行业快速发展的背景下,公司未能有效应对竞争,公司可能面临发展放缓的风险。公司作为红枣行业龙头企业,“好想你”品牌已形成了好想你就是红枣,红枣就是好想你的市场认知,公司品牌优势和全渠道销售网络优势明显。但为了应对激烈的市场竞争,公司仍将继续坚持企业文化和科技创新为领引,做精做强主业,持续创造高端红枣好想你的传奇,推动红枣产业持续、稳定、健康发展。
4、食品市场需求变化的风险
食品行业下游面向广大终端消费者,消费者的购买力和消费喜好对食品行业的经营具有直接影响。因此,公司需要及时了解这些消费需求的变化情况,并快速提供与之相适应的商品和服务。如果公司不能及时针对新市场消费习惯变化制定出应对营销策略和产品组合策略,则公司产品销售将会受到不利影响,从而导致经营业绩出现波动。目前,公司建立了红枣+健康锁鲜食品产品矩阵,创新开发了拥抱您、红小派、维C枣、清菲菲、豆菲菲等众多爆款产品,以冻干锁鲜技术为核心,领引健康食品保鲜方式
从“生鲜”、“冷鲜”到“锁鲜”的创新升级,还开创了植物蛋白新时代,有效地满足不同消费者在不同场景下的多元化消费需求;此外,公司仍将以“十三大创新”为核心,以“精、细、深、透、严”的新时代工匠精神,通过技术创新、研发突破、科研外力支持,不断提升产品内涵高度,增加产品附加值,以适应消费者不断变化的消费需求。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
?适用 □不适用
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
2022年03月08日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 东北证券 | 公司生产经营及发展情况 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)好想你调研活动信息(编号:2022-001) |
2022年03月24日 | 公司 | 电话沟通 | 其他 | 东亚前海证券及部分其他投资者 | 公司基本情况、业务发展状况及业务规划 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)好想你调研活动信息(编号:2022-002) |
2022年05月18日 | 全景网投资者互动平台 | 其他 | 其他 | 参与公司2021年度网上业绩说明会的投资者 | 公司2021年年度业绩和经营情况 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)好想你调研活动信息(编号:2022-003) |
2022年05月26日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 东亚前海证券及其他机构投资者 | 公司基本情况、业务发展以及未来规划等 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)好想你调研活动信息(编号:2022-004) |
2022年05月30日 | 全景网投资者互动平台 | 其他 | 其他 | 参加河南辖区上市公司2022年投资者网上集体接日活动的投资者 | 公司2021年年度业绩和经营情况 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)好想你调研活动信息(编号:2022-005) |
2022年08月22日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 中信证券、清淙投资、裕晋投资、中信固收、中邮理财、Vontobel 、国华兴益资产、粒子基金、大筝资产、厚德天成私募、信达澳亚基金、鑫元基金等机构代表 | 公司业绩、业务发展以及未来规划等 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)好想你调研活动信息(编号:2022-006) |
2022年08 | 公司 | 其他 | 其他 | 粤开证券、瀚信 | 公司业绩、生 | 巨潮资讯网 |
月30日 | 资产、方正证券、国泰君安、申万宏源、贵源投资、九桦投资、尚近投资、富利达资产、长瑞基金、沃衍资本、铂润投资、展创资本、德远投资、瑞宸基金、青牛恒天资产、上正安廷基金等机构代表及其他个人投资者。 | 产经营情况、业务发展以及未来规划等 | (http://www.cninfo.com.cn)好想你调研活动信息(编号:2022-007) | |||
2022年09月22日 | 公司 | 其他 | 机构 | 东亚前海证券及其他机构投资者 | 公司业绩、业务发展以及未来规划等 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)好想你调研活动信息(编号:2022-008) |
2022年12月08日 | 公司 | 其他 | 机构 | 东亚前海证券及其他机构投资者 | 公司生产经营情况、业务发展以及未来规划等 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)好想你调研活动信息(编号:2022-009) |
第四节 公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规的要求,不断完善公司法人治理结构,优化内部控制环境,健全内部管理制度,加强信息披露工作,进一步规范公司运作,提高公司治理水平。报告期内,公司治理的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求。
1、关于股东与股东大会
公司严格遵守法律法规,规范地召集、召开股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司《股东大会议事规则》的规定,能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位,充分行使自己的权利。报告期内,公司共召开3次临时股东大会、1次年度股东大会。公司股东大会的召集、召开程序合法合规,每次股东大会均有律师到场见证,切实维护上市公司和全体股东的合法权益。
2、关于公司与控股股东
公司控股股东严格按照相关法律法规的规定和要求,规范自己的行为,不存在损害公司及其他股东的利益的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力,在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东,公司董事会、监事会和内部机构独立运作。
3、关于董事与董事会
公司董事会设董事9名,现有董事8名,其中独立董事3名。董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专业委员会,为董事会的决策提供专业意见。报告期内,各位董事能够依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《董事会议事规则》、《独立董事年报工作制度》等开展工作,出席董事会专业委员会、董事会和股东大会,勤勉尽责地履行职责和义务。
4、关于监事与监事会
公司监事会设监事5名,其中职工代表监事2名。监事会的人数及构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内,各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求,认真履行自己的职责,对董事
会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督,对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。
5、关于相关利益者
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,重视履行上市公司的社会责任,实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡,加强与各方的沟通与交流,共同推动公司持续、稳健发展。
6、关于信息披露
公司高度重视信息披露工作,严格按照有关法律法规的要求,公平对待所有股东,真实、准确、完整、及时地向股东提供相关信息,提高公司透明度,保障全体股东的合法权益。公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的报纸和网站,真实、准确、及时、完整地披露公司信息,确保所有股东有公平的机会获得公司相关信息。同时,公司指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人,负责公司的信息披露与投资者关系管理,接待股东的来访和咨询。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异
□是 ?否
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,公司生产经营稳定,内部机构完善,能够独立规范运作。
业务独立:公司控股股东为自然人。公司拥有完整的采购、生产和销售系统,具有独立完整的业务体系和面向市场独立经营的能力,不依赖于控股股东及其控制的下属企业,公司主营业务与控股股东及其控制的下属企业不存在同业竞争关系。
人员独立:公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员专职在公司工作并领取薪酬,未在控股股东控制的下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取薪酬,公司财务人员不存在在控股股东控制的下属企业兼职的情形。
资产独立:公司合法拥有与经营有关的土地、厂房、机器设备、商标、专利等资产,拥有独立完整的采购、生产、销售体系及配套设施。公司作为独立的法人依法自主经营,不存在控股股东侵占公司资产的情况。
机构独立:公司设股东大会、董事会、监事会,实行董事会领导下的总经理负责制。公司有独立的生产经营和办公机构,独立行使经营管理权,与控股股东控制下的企业分开运作,未发生控股股东及其控制的下属企业干预公司机构设置和生产经营活动的情况。
财务独立:公司设有独立的财务部门,并建立了规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度,独立进行会计核算和财务决策,开设了独立的银行账户,并依法独立纳税。
三、同业竞争情况
□适用 ?不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
2022年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 42.28% | 2022年01月12日 | 2022年01月13日 | 详见巨潮资讯网披露的《2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-002) |
2022年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 41.61% | 2022年02月08日 | 2022年02月09日 | 详见巨潮资讯网披露的《2022年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-007) |
2021年度股东大会 | 年度股东大会 | 35.10% | 2022年05月19日 | 2022年05月20日 | 详见巨潮资讯网披露的《2021年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-028) |
2022年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 41.62% | 2022年12月05日 | 2022年12月06日 | 详见巨潮资讯网披露的《2022年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-050) |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 ?不适用
五、董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况
姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 其他增减变动(股) | 期末持股数(股) | 股份增减变动的原因 |
石聚彬 | 董事长 | 现任 | 男 | 61 | 2009年08月10日 | 2024年10月20日 | 129,289,218 | 129,289,218 | ||||
总经理 | 2018年04月27日 | 2024年10月20日 | ||||||||||
张敬伟 | 董事兼副总经理 | 现任 | 男 | 37 | 2021年10月21日 | 2024年10月20日 | ||||||
石训 | 董事兼副总经理 | 现任 | 男 | 33 | 2021年10月21日 | 2024年10月20日 | 128,500 | 128,500 | ||||
江明华 | 董事 | 现任 | 男 | 57 | 2021年10月21日 | 2024年10月20日 | ||||||
李嘉 | 董事 | 现任 | 男 | 39 | 2022年01月12日 | 2024年10月20日 | ||||||
廖小军 | 独立董事 | 现任 | 男 | 56 | 2022年01月12日 | 2024年10月20日 | ||||||
张建君 | 独立董事 | 现任 | 男 | 55 | 2021年10月21日 | 2024年10月20日 | ||||||
许晓芳 | 独立董事 | 现任 | 女 | 36 | 2021年10月21日 | 2024年10月20日 | ||||||
张琪 | 监事会主席 | 现任 | 女 | 38 | 2021年10月21日 | 2024年10月20日 | ||||||
张卫峰 | 监事 | 现任 | 男 | 48 | 2015年09月14日 | 2024年10月20日 | ||||||
曹龙伟 | 监事 | 现任 | 男 | 40 | 2021年10月21日 | 2024年10月20日 | ||||||
郭华军 | 监事 | 现任 | 男 | 37 | 2020年11月16日 | 2024年10月20日 | ||||||
孙丽娟 | 监事 | 现任 | 女 | 38 | 2021年10月21日 | 2024年10月20日 | ||||||
石聚领 | 副总经理 | 现任 | 男 | 54 | 2009年08月10日 | 2024年10月20日 | 8,283,200 | 8,283,200 | ||||
邵琰 | 副总经 | 现任 | 女 | 36 | 2015年 | 2024年 | 77,775 | 77,775 |
理 | 09月14日 | 10月20日 | ||||||||||
王帅 | 副总经理、财务负责人 | 现任 | 男 | 39 | 2019年04月17日 | 2024年10月20日 | ||||||
豆妍妍 | 副总经理、董事会秘书 | 现任 | 女 | 37 | 2015年09月14日 | 2024年10月20日 | 80,000 | 80,000 | ||||
陈宪珍 | 董事兼副总经理 | 离任 | 男 | 56 | 2021年10月21日 | 2022年06月01日 | ||||||
杨志 | 副总经理 | 离任 | 男 | 45 | 2021年10月21日 | 2022年12月15日 | ||||||
合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137,858,693 | 0 | 0 | 0 | 137,858,693 | -- |
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况?是 □否公司董事、副总经理陈宪珍先生于2022年6月2日向公司董事会递交书面辞职报告,陈宪珍先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务;公司副总经理杨志先生于2022年12月16日向公司董事会递交书面辞职报告,杨志先生因个人原因辞去公司副总经理职务。公司董事、监事、高级管理人员变动情况?适用 □不适用
姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
陈宪珍 | 董事兼副总经理 | 离任 | 2022年06月01日 | 因个人原因辞去相应职务 |
杨志 | 副总经理 | 解聘 | 2022年12月15日 | 因个人原因辞去相应职务 |
李嘉 | 董事 | 被选举 | 2022年01月12日 | 空缺补选 |
廖小军 | 独立董事 | 被选举 | 2022年01月12日 | 空缺补选 |
2、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
(一)董事
石聚彬先生(董事长、总经理),出生于1961年,中国国籍,无境外居留权,中共党员,北京大学工商管理硕士(EMBA),高级经济师,第十四届全国人大代表。1992年郑州市新郑县奥星食品厂成立,任厂长;1997年,新郑县奥星食品厂改制为河南省新郑奥星实业有限公司,历任执行董事兼总经理、董事长兼总经理;2009年8月至今,历任公司董事长兼总经理、董事长、董事长并代行总经理职责等职,现任公司董事长兼总经理。曾担任河南省第十一届、十二届人大代表、中共河南省第九届党代表、第十三届全国人大代表等社会职务。
石训先生(董事、副总经理),出生于1989年,中国国籍,无境外居留权,中共党员,2013年毕业于中国人民大学,本科学历,郑州市第十六届人大代表。2013年8月-2017年1月,在国家质检总局任科员;2017年1月-2018年12月,任公司质检部质检员;2018年12月至今,任公司战略投资中心负责人。现任公司董事兼副总经理。江明华先生(董事),出生于1965年,中国国籍,无境外居留权,中共党员,博士。1989年至今,在北京大学光华管理学院工作,曾任讲师、副讲授,现任教授、博士生导师。曾任北京大学光华管理学院院长助理、EMBA中心执行主任,以及北京大学案例中心主任。现任公司董事。李嘉先生(董事),出生于1983年,中国国籍,无境外居留权,硕士。2007年-2009年,在安永管理咨询公司(芝加哥)任顾问;2009年-2010年,在德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)任顾问;2010年-2018年,在海富产业投资基金管理有限公司任董事总经理;2019年至今,在星河投资(香港)有限责任公司任董事总经理。现任公司董事。廖小军先生(独立董事),出生于1966年,中国国籍,无境外居留权,博士。学科方向:农产品加工及贮藏工程。1992年-1995年,在北京市永定门食品厂任研发部经理/工程师;1995年-2005年,在中国农业大学食品科学与营养工程学院任讲师、副教授;2005年至今,在中国农业大学食品科学与营养工程学院任教授;2011年-2019年,在中国农业大学食品科学与营养工程学院任副院长、教授;2019年至今,在中国农业大学食品科学与营养工程学院任院长、教授。现任公司独立董事。张建君先生(独立董事),出生于1967年,中国国籍,无境外居留权,中共党员,博士,现任北京大学光华管理学院组织与战略管理系教授、系主任,北京大学管理案例研究中心副主任。研究领域:
组织理论,企业社会责任,企业政治行为,企业文化。1992年-1996年,在人民日报社工作任记者;2003年12月,毕业于美国伯克利加州大学社会学系,获博士学位;2004年-2009年,在北京大学光华管理学院任讲师;2009年-2016年,在北京大学光华管理学院任副教授;2016年至今,在北京大学光华管理学院任教授。现任公司独立董事。
许晓芳女士(独立董事),出生于1986年,中国国籍,无境外居留权,中共党员,博士,会计学教授。主要从事公司治理、资本市场会计与财务、信息披露等教学与科研工作。2010年3月-2014年12月,在铜陵学院会计学院任会计学助教、讲师;2015年1月-2018年5月,在华东交通大学经济管理学院任会计学讲师;2018年6月-2021年4月,北京大学光华管理学院会计学博士后;2021年4月至今,在北京工商大学商学院任会计学教授。现任公司独立董事。
(二)监事
张琪女士(监事会主席),出生于1984年,中国国籍,无境外居留权,中共党员,本科学历。2006年12月-2018年2月,在好想你健康食品股份有限公司工作,历任研发部经理、募训部经理,文
化传媒部经理、集团办主任等职;2018年3月至今在郑州好想你教育咨询有限公司工作,担任总经理。2021年10月至今,担任公司监事会主席。张卫峰先生(监事),出生于1974年,中国国籍,无境外居留权,中共党员,硕士研究生。1997年7月-2004年4月,在工商银行华信支行任部门负责人;2004年4月-2010年3月,在河南东方投资担保有限公司任总经理;2010年5月-2015年9月,在河南农开投资担保股份有限公司任副总经理;2015年11月至今,在郑州农业融资担保股份有限公司任总经理。2015年9月至今,担任公司监事。
曹龙伟先生(监事),出生于1982年,中国国籍,无境外居留权,中共党员,本科学历。2014年9月-2016年10月,在杭州裂变电子商务有限公司任总经理;2016年11月-2017年5月,在杭州龙味文化创意有限公司任总经理;2020年6月至今,在公司任电商事业部总经理。2021年10月至今,担任公司监事。
郭华军先生(监事),出生于1985年,中国国籍,中共党员,无境外居留权,本科学历。2008年7月-2013年5月,在河南双汇投资发展股份有限公司工作,历任销售代表、稽查组长;2013年8月至今在公司工作,历任稽查经理、审计经理、审计副总监,现任审计监察中心总监。2020年11月至今,担任公司监事。
孙丽娟女士(监事),出生于1984年,中国国籍,中共党员,无境外居留权,大专学历。2014年3月至今在公司工作,历任店经理、营销中心区域经理、区域总监,现任营销中心郑州大区总监。2021年10月至今,担任公司监事。
(三)高级管理人员
石聚彬先生(董事长、总经理):详见董事介绍。
张敬伟先生(董事、副总经理):详见董事介绍。
石训先生(董事、副总经理):详见董事介绍。
石聚领先生(副总经理),出生于1968年,中国国籍,无境外居留权,硕士学历,高级工程师、高级咨询师。2003年至今在公司工作,历任品牌部主任、办公室主任、副总经理兼行政总监、董事兼副总经理兼董事会秘书等职,现任公司行政教育中心总经理,公司副总经理。
邵琰女士(副总经理),出生于1986年,中国国籍,无境外居留权,硕士学历。2010年10月-2011年8月,在中国中投证券有限责任公司任大客户经理;2012年3月至今在公司工作,历任电子商务部运营经理、子公司郑州树上粮仓商贸有限公司任运营总监、电商总经理,现任公司副总经理。
王帅先生(副总经理兼财务负责人),出生于1983年,中国国籍,无境外居留权,本科学历,高级会计师,注册会计师,美国注册管理会计师,河南省会计领军人才。2010年3月至今在公司工作,
历任会计部主管、经理、计划财务部总监、财务共享中心总监兼资金管理部总监、财务负责人,现任公司副总经理兼财务负责人。豆妍妍女士(副总经理兼董事会秘书),出生于1985年,中国国籍,无境外居留权,硕士学历,拥有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2008年12月至今在公司工作,历任财务副总助理兼融资部会计、董事会办公室经理、证券事务代表,现任公司副总经理兼董事会秘书。在股东单位任职情况
□适用 ?不适用
在其他单位任职情况?适用 □不适用
任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
石聚彬 | 河南新郑农村商业银行股份有限公司 | 董事 | 2011年12月28日 | 否 | |
石聚彬 | 河南好想你控股集团有限公司 | 执行董事 | 2018年03月07日 | 否 | |
石聚彬 | 新疆唱歌的果食品股份有限公司 | 董事长 | 2017年01月11日 | 否 | |
石聚彬 | 郑州农业融资担保股份有限公司 | 董事 | 2015年11月03日 | 否 | |
张敬伟 | 郑州好想你实业有限公司 | 执行董事 | 2015年07月17日 | 否 | |
张敬伟 | 郑州好想你仓储物流有限公司 | 董事 | 2019年12月13日 | 否 | |
张敬伟 | 沧州好想你枣业有限公司 | 监事 | 2020年09月28日 | 否 | |
张敬伟 | 河南好想你商贸有限公司 | 监事 | 2020年09月02日 | 否 | |
张敬伟 | 郑州来来来餐饮服务有限公司 | 监事 | 2020年03月09日 | 否 | |
石训 | 河南农产品交易中心有限公司 | 董事 | 2018年11月16日 | 否 | |
石训 | 河南好想你乡村振兴学院有限公司 | 董事 | 2021年01月11日 | 否 | |
石训 | 河南好红资产管理有限公司 | 董事长 | 2017年10月25日 | 否 | |
石训 | 河南月子语母婴护理有限公司 | 监事 | 2018年04月23日 | 否 | |
石训 | 河南风华正茂科技有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2021年05月20日 | 否 | |
江明华 | 北京大学光华管理学院 | 教授 | 2004年08月01日 | 是 | |
江明华 | G.H.Y Culture & Media | 独立董事 | 2020年11月23日 | 是 |
Holding Co., Limited | |||||
李嘉 | 上海钛度智能科技有限公司 | 监事 | 2016年05月03日 | 否 | |
李嘉 | 上海湛铭企业管理咨询有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2017年09月13日 | 是 | |
廖小军 | 中国农业大学 | 教授 | 1995年12月01日 | 是 | |
张建君 | 北京大学光华管理学院 | 教授 | 2004年03月01日 | 是 | |
张建君 | 泡泡玛特国际集团有限公司 | 独立董事 | 2020年12月11日 | 是 | |
许晓芳 | 北京工商大学 | 教授 | 2021年04月01日 | 是 | |
张琪 | 郑州好想你教育咨询有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2017年11月02日 | 是 | |
张琪 | 河南好想你乡村振兴学院有限公司 | 董事长兼总经理 | 2021年01月11日 | 否 | |
张琪 | 郑州好想你酒店管理有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2021年10月14日 | 否 | |
张琪 | 河南真赞现代农业服务有限公司 | 监事 | 2020年07月22日 | 否 | |
张卫峰 | 郑州农业融资担保股份有限公司 | 董事兼总经理 | 2015年11月03日 | 是 | |
郭华军 | 河南好想你乡村振兴学院有限公司 | 监事 | 2021年01月11日 | 否 | |
郭华军 | 郑州好想你仓储物流有限公司 | 监事 | 2020年10月12日 | 否 | |
郭华军 | 郑州好想你酒店管理有限公司 | 监事 | 2020年09月21日 | 否 | |
郭华军 | 好想你健康食品(浙江)有限公司 | 监事 | 2021年07月21日 | 否 | |
郭华军 | 好想你健康食品(北京)有限公司 | 监事 | 2021年08月06日 | 否 | |
郭华军 | 好想你健康食品(湖北)有限公司 | 监事 | 2021年08月24日 | 否 | |
郭华军 | 好想你健康食品(上海)有限公司 | 监事 | 2021年09月23日 | 否 | |
郭华军 | 好想你(海南)电子商务有限公司 | 监事 | 2021年10月13日 | 否 | |
郭华军 | 好想你(海南)商贸有限公司 | 监事 | 2021年10月28日 | 否 | |
郭华军 | 郑州树上粮仓商贸有限公司 | 监事 | 2022年09月28日 | 否 | |
郭华军 | 郑州福瑞特优食品科技有限公司 | 监事 | 2022年04月24日 | 否 | |
郭华军 | 杭州豆菲菲电子商务有限公司 | 监事 | 2022年07月08日 | 否 | |
郭华军 | 杭州好想你枣礼电子商务有限公司 | 监事 | 2022年07月08日 | 否 | |
郭华军 | 杭州好想你互动电子商务有限公司 | 监事 | 2022年06月27日 | 否 | |
郭华军 | 河南好想你悠然科技有限公司 | 监事 | 2022年04月12日 | 否 |
郭华军 | 河南食有道科技有限公司 | 监事 | 2022年04月08日 | 否 | |
郭华军 | 杭州好想你电子商务有限公司 | 监事 | 2022年09月15日 | 否 | |
郭华军 | 河南不负芳华科技有限责任公司 | 监事 | 2022年06月21日 | 否 | |
郭华军 | 河南好想你清菲菲食品有限责任公司 | 监事 | 2022年06月20日 | 否 | |
郭华军 | 好想你健康食品(南京)有限公司 | 监事 | 2022年03月21日 | 否 | |
郭华军 | 简单巧厨健康食品有限公司 | 监事 | 2022年06月17日 | 否 | |
石聚领 | 河南好想你金鹭鸵鸟游乐园有限公司 | 董事 | 2017年02月03日 | 否 | |
石聚领 | 河南好红资产管理有限公司 | 董事 | 2018年02月01日 | 否 | |
石聚领 | 河南好想你乡村振兴学院有限公司 | 董事 | 2020年05月21日 | 否 | |
石聚领 | 河南省国德科果蔬研究院有限公司 | 执行董事 | 2019年07月19日 | 否 | |
邵琰 | 郑州树上粮仓商贸有限公司 | 执行董事 兼总经理 | 2019年04月26日 | 2022年09月28日 | 否 |
邵琰 | 杭州好想你电子商务有限公司 | 执行董事 兼总经理 | 2019年02月21日 | 2022年09月15日 | 否 |
邵琰 | 好想你(海南)电子商务有限公司 | 执行董事 兼总经理 | 2021年10月13日 | 2022年11月09日 | 否 |
邵琰 | 好想你(海南)商贸有限公司 | 执行董事 兼总经理 | 2021年10月28日 | 2022年02月03日 | 否 |
王帅 | 河南好红资产管理有限公司 | 监事 | 2018年02月01日 | 否 | |
豆妍妍 | 郑州好想你仓储物流有限公司 | 董事 | 2019年12月13日 | 否 | |
豆妍妍 | 河南风华正茂科技有限公司 | 监事 | 2021年05月20日 | 否 |
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用 ?不适用
3、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
决策程序:董事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提议,经董事会审议通过后提交股东大会审议通过,监事的薪酬方案由监事会审议通过后提交股东大会审议通过。董事担任高级管理人员的,薪酬由其担任的高级管理人员岗位确定。确定依据:根据行业薪酬水平、岗位职责和履职情况,并结合公司年度经营情况确定。
实际支付情况:外部董事津贴按照方案按月支付,内部董事、监事、高级管理人员的薪酬依据担任具体岗位的绩效考核指标完成情况结合当年的经营业绩水平支付。以上为董监高在任职期间的薪酬。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位:万元
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
石聚彬 | 董事长兼总经理 | 男 | 61 | 现任 | 176.29 | 否 |
张敬伟 | 董事兼副总经理 | 男 | 37 | 现任 | 36.43 | 否 |
石训 | 董事兼副总经理 | 男 | 33 | 现任 | 37.99 | 否 |
江明华 | 董事 | 男 | 57 | 现任 | 12 | 否 |
李嘉 | 董事 | 男 | 39 | 现任 | 11.68 | 否 |
廖小军 | 独立董事 | 男 | 56 | 现任 | 11.68 | 否 |
张建君 | 独立董事 | 男 | 55 | 现任 | 12 | 否 |
许晓芳 | 独立董事 | 女 | 36 | 现任 | 12 | 否 |
张琪 | 监事会主席 | 女 | 38 | 现任 | 58.68 | 否 |
张卫峰 | 监事 | 男 | 48 | 现任 | 是 | |
曹龙伟 | 监事 | 男 | 40 | 现任 | 182.10 | 否 |
郭华军 | 监事 | 男 | 37 | 现任 | 23.63 | 否 |
孙丽娟 | 监事 | 女 | 38 | 现任 | 38.68 | 否 |
石聚领 | 副总经理 | 男 | 54 | 现任 | 71.67 | 否 |
邵琰 | 副总经理 | 女 | 36 | 现任 | 123.52 | 否 |
王帅 | 副总经理、财务负责人 | 男 | 39 | 现任 | 68.65 | 否 |
豆妍妍 | 副总经理、董事会秘书 | 女 | 37 | 现任 | 79.38 | 否 |
陈宪珍 | 董事兼副总经理 | 男 | 56 | 离任 | 98.26 | 否 |
杨志 | 副总经理 | 男 | 45 | 离任 | 35.79 | 否 |
合计 | -- | -- | -- | -- | 1,090.43 | -- |
六、报告期内董事履行职责的情况
1、本报告期董事会情况
会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
第五届董事会第四次会议 | 2022年01月21日 | 2022年01月22日 | 1、审议通过了《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》 2、审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》 |
第五届董事会第五届会 | 2022年04月27日 | 2022年04月29日 | 1、审议通过了《2021年度总经理工作报告》 |
议 | 2、审议通过了《2021年度董事会工作报告》 3、审议通过《<2021年年度报告>及其摘要》 4、审议通过了《2021年度财务决算报告》 5、审议通过了《2022年度财务预算报告》 6、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》 7、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》 8、审议通过了《2021年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》 9、审议通过了《关于向银行申请授信 额度的议案》 10、审议通过了《关于2022年度关联交易预计的议案》 11、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 12、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》 13、审议通过了《2022年第一季度报告》 14、审议通过了《关于开展商品期货、期权套期保值业务的议案》 15、审议通过了《关于购买房产暨关联交易的议案》 16、审议通过了《关于提请召开2021 年度股东大会的议案》 | ||
第五届董事会第六次会议 | 2022年08月18日 | 2022年08月20日 | 1、审议通过了《<2022年半年度报告>及其摘要》 2、审议通过了《2022年半年度总经理工作报告》 |
第五届董事会第七次会议 | 2022年10月27日 | 审议通过了《2022 年第三季度报告》 | |
第五届董事会第八次会议 | 2022年11月17日 | 2022年11月18日 | 1、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》 2、审议通过了《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》 3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》 4、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》 5、审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》 6、审议通过了《关于修改董事会战略委员会实施细则的议案》 |
30、审议通过了《关于修改累积投票制度实施细则的议案》
31、审议通过了《关于修改董事、监事、高
级管理人员薪酬与绩效考核管理制度的议案》
32、审议通过了《关于修改内部审计制度的
议案》
33、审议通过了《关于召开2022年第三次
临时股东大会的议案》
2、董事出席董事会及股东大会的情况
董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
石聚彬 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
张敬伟 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 否 | 4 |
石训 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 | 4 |
江明华 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 否 | 4 |
李嘉 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 | 3 |
廖小军 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 否 | 3 |
张建君 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 否 | 4 |
许晓芳 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 否 | 4 |
陈宪珍(离任) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
连续两次未亲自出席董事会的说明
无
3、董事对公司有关事项提出异议的情况
董事对公司有关事项是否提出异议
□是 ?否
报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
4、董事履行职责的其他说明
董事对公司有关建议是否被采纳?是 □否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内,公司全体董事勤勉尽责,积极参加董事会会议,认真审议各项议案,高度关注公司生产经营情况及董事会决议执行情况,根据公司的实际情况,从专业角度为公司未来经营、发展、重大事项决策提出了宝贵的建议,确保决策科学、及时、高效。
七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况
委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况(如有) |
第五届董事会审计委员会 | 张敬伟、张建君、许晓芳 | 5 | 2022年02月21日 | 审议《2021年审计工作总结及2022年工作计划》 | 同意相关议案 | ||
第五届董事会审计委员会 | 张敬伟、张建君、许晓芳 | 5 | 2022年04月26日 | 审议如下议案: 1、《2021年年度报告》及其摘要; 2、《2021年度财务决算报告》; 3、《2022年度财务预算报告》; 4、《关于2021年度利润分配预案的议案》; 5、《2021年度内部控制自我评价报告》; 6、《关于2022年度关联交易预计的议案》; 7、《关于续聘2022年度审计机构的议案》; 8、《2022年第一季度报告》; 9、《关于购买房产暨关联交易的议案》; 10、《2022年第一季度审计工作报告》。 | 同意相关议案 | ||
第五届董事会审计委员会 | 张敬伟、张建君、许晓芳 | 5 | 2022年08月16日 | 审议如下议案: 1、《2022年半年度报告》及其摘要; 2、《2022年第二季度审计工作报告》; 3、《2022年半年度关联交易内部审计报告》。 | 同意相关议案 | ||
第五届董事会审计委员会 | 张敬伟、张建君、许晓芳 | 5 | 2022年10月26日 | 审议如下议案: 1、《2022年第三季度报告》; 2、《2022年第三季度审计工作报告》。 | 同意相关议案 |
第五届董事会审计委员会 | 张敬伟、张建君、许晓芳 | 5 | 2022年11月15日 | 审议如下议案: 1、《关于修改董事会审计委员会实施细则的议案》; 2、《关于修改内部审计制度的议案》。 | 同意相关议案 | ||
第五届董事会战略委员会 | 石聚彬、张建君 | 2 | 2022年4月7日 | 审议《关于开展商品期货、期权套期保值业务的议案》 | 同意相关议案 | ||
2022年11月16日 | 审议《关于修改董事会战略委员会实施细则的议案》 | 同意相关议案 | |||||
第五届董事会提名委员会 | 石聚彬、张建君、许晓芳 | 1 | 2022年11月15日 | 审议《关于修改董事会提名委员会实施细则的议案》 | 同意相关议案 | ||
第五届董事会薪酬与考核委员会 | 石训、张建君、许晓芳 | 1 | 2022年11月16日 | 审议《关于修改董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》 | 同意相关议案 |
八、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是 ?否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
报告期末母公司在职员工的数量(人) | 1,042 |
报告期末主要子公司在职员工的数量(人) | 1,436 |
报告期末在职员工的数量合计(人) | 2,478 |
当期领取薪酬员工总人数(人) | 2,478 |
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人) | 0 |
专业构成 | |
专业构成类别 | 专业构成人数(人) |
生产人员 | 925 |
销售人员 | 1,159 |
技术人员 | 159 |
财务人员 | 96 |
行政人员 | 139 |
合计 | 2,478 |
教育程度 | |
教育程度类别 | 数量(人) |
研究生 | 56 |
本科 | 493 |
大专 | 746 |
大专以下 | 1,183 |
合计 | 2,478 |
2、薪酬政策
公司根据发展规划及业务需求,坚持价值创造为导向,以提高人力资源效益为目的,遵守公平性、竞争性、激励性等原则,制定了分层级、分岗位类别的薪酬体系,员工薪酬与其工作业绩相关联、与所在岗位价值相结合,使员工收入水平向岗位价值、人员素质能力、工作贡献方向倾斜。采取多样化的激励方式,激励方向与公司重点业务发展方向相匹配,充分利用薪酬杠杆作用,创造树立标杆,激发全体员工的活力,促进公司整体绩效提升,实现公司可持续发展。
3、培训计划
为提高公司核心竞争力,实现公司人才发展的可持续化,公司建立了完善的员工培训体系,通过线上与线下相结合的方式,多元化开展培训活动。针对不同岗位人员组织专业化、针对性培养,向公司供应链、营销端等提供管培生109人。为提高关键核心人员战略思维和专业能力,积极组织开展内部核心人才专项培训10余次,培训人员近200人。全年组织线上培训项目45个,培训人员1303人次,有效促进了员工岗位技能提升和自身成长。
4、劳务外包情况
□适用 ?不适用
十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况?适用 □不适用
报告期内,公司结合2021年度的经营业绩情况,遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则,以总股本扣除回购专用账户中的股份数量后的443,235,414股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元(含税);剩余未分配利润结转以后年度;不进行资本公积金转增股本,不送红股。该利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》对利润分配的规定,方案经公司第五届董事会
第五次会议和第五届监事会第三次会议审议通过,后经公司2021年度股东大会审议通过,并于2022年5月30日实施完毕(具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告)。
现金分红政策的专项说明 | |
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求: | 是 |
分红标准和比例是否明确和清晰: | 是 |
相关的决策程序和机制是否完备: | 是 |
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用: | 是 |
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护: | 是 |
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明: | 不适用 |
公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用 ?不适用
本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况?适用 □不适用
每10股送红股数(股) | 0 |
每10股派息数(元)(含税) | 1 |
分配预案的股本基数(股) | 443,235,414 |
现金分红金额(元)(含税) | 44,323,541.40 |
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元) | 0.00 |
现金分红总额(含其他方式)(元) | 44,323,541.40 |
可分配利润(元) | 2,129,696,280.19 |
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例 | 100% |
本次现金分红情况 | |
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40% | |
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
以截至2022年12月31日公司总股本443,235,414股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本。 |
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用 ?不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
1、内部控制建设及实施情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》及配套指引的相关要求,公司从治理层面、业务层面建立了较为完善的内部控制和必要的内部监督机制,并不断对公司内部控制体系进行改进和优化,以不断适应外部环境变化和内部管理的要求。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价,有效防范了经营管理中的风险,促进了内部控制目标的实现。
公司内审部门组织开展了2022年度内部控制评价工作同时聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制进行外部审计,根据公司内部控制重大缺陷的认定情况,2022年公司非财务报告内部控制存在一定缺陷。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价,有效防范了经营管理中的重大风险,但公司内部控制仍存在一定风险。未来期间,公司将继续完善内部控制制度,规范内部控制制度执行,强化内部控制监督检查,促进公司健康、可持续发展。
2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是 ?否
十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况
公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问题 | 已采取的解决措施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告
1、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期 | 2023年04月28日 | |
内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2022年度内部控制自我评价报告》 | |
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
缺陷认定标准 | ||
类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
定性标准 | 重大缺陷:1、审计机构发现公司董事、监事、高级管理人员对 | 重大缺陷:1、严重偏离控制目标且不采取任何控制措施;2、 |
财务数据的舞弊行为;2、公司更正已公布的财务报告;3、审计机构发现当期财务报表存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;4、董事会审计委员会和公司审计部对财务报告及相关内部控制监督无效。重要缺陷:1、未依照公认的会计准则选择和应用会计政策;2、对于财务报告的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标;3、对于非常规或特殊交易的账务处理,没有建立相应的控制机制,或没有实施且没有相应的补偿性控制。一般缺陷:除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 | 决策程序重要缺陷:3、违反国家法律法规并受到处罚;4、与公司治理及日常运营相关;5、公司董事、监事、高级管理人员舞弊;6、负面消息在全国范围内流传,引起政府部门或监管机构关注并展开调查,公司声誉受到极大损害;7、公司内部控制重大缺陷未得到整改。重要缺陷:1、一定程度偏离控制目标且不采取任何控制措施;2、决策程序导致重要失误;3、违反企业内部制度,形成损失;4、与公司治理及日常运营相关的关键制度或机制在某领域存在重要缺失,导致局部性管理失效;5、公司中层管理人员舞弊;6、全国性媒体对负面消息进行报道,公司声誉受到严重损害;7、公司内部控制重要缺陷未得到整改。一般缺陷:除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 | |
定量标准 | 重大缺陷:内部控制缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额占营业收入的0.5%以上或占资产总额的0.3%以上。重要缺陷:内部控制缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额占营业收入的0.25%以上但小于0.5%或占资产总额的0.15%以上但小于0.3%。一般缺陷:内部控制缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.25%或小于资产总额的0.15%。 | 重大缺陷:指直接或间接财产损失金额达500万元以上。重要缺陷:指直接或间接财产损失金额在100万元以上但小于500万元。一般缺陷:指直接或间接财产损失金额小于100万元。 |
财务报告重大缺陷数量(个) | 0 | |
非财务报告重大缺陷数量(个) | 0 | |
财务报告重要缺陷数量(个) | 0 | |
非财务报告重要缺陷数量(个) | 0 |
2、内部控制审计报告
?适用 □不适用
内部控制审计报告中的审议意见段 |
天健会计师事务所认为,好想你公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 |
内控审计报告披露情况 | 披露 |
内部控制审计报告全文披露日期 | 2023年04月28日 |
内部控制审计报告全文披露索引 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2022年度内部控制审计报告》 |
内控审计报告意见类型 | 带强调事项段的无保留意见 |
非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告?是 □否会计师事务所出具非标准意见的内部控制审计报告的说明?是 □否我们提请内部控制审计报告使用者关注:2022年度,好想你公司向郑州德广置业有限公司及河南启日贸易有限公司提供财务资助合计1.65亿元,截至2022年12月31日财务资助余额为1,000.00万元。好想你公司在发现问题后,组织人员进行全面检查和整改,公司已将此事项于2023年3月10日在《关于全资子公司自查相关事项的公告》中对外公告,截至本报告出具日财务资助款均已收回。同时好想你公司也对相关资金管理和内控执行方面的缺陷进行了整改和完善。
本段内容不影响对财务报告内部控制发表的审计意见。
十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况
不适用
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位?是 □否环境保护相关政策和行业标准公司生产经营过程中产生的废水严格执行污水综合排放标准GB8978-1996。环境保护行政许可情况公司于2020年9月3日取得排污许可证,证书编号9141010017044574XL001V,有效期自2020年9月3日至2023年9月2日止。行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况
公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的种类 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度/强度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
好想你 | 废水 | COD | 间断式 | 1个 | 厂区东北角 | 14.54mg/l | ≤150mg/L | 9.021t | 11.96t/a | 无 |
好想你 | 废水 | 氨氮 | 间断式 | 1个 | 厂区东北角 | 1.65mg/l | ≤25mg/L | 1.067t | 1.2t/a | 无 |
对污染物的处理
公司建有污水处理站一座,污水处理量设计日处理能力3000t/d。公司产生的污水,汇集至污水处理站 进行集中处理,处理工艺为“调节池+UASB+A/O”处理工艺,处理达到二级排放标准后,排入新郑市薛店镇城市污水管网,进入薛店镇污水处理厂。报告期内经环保部门在线监测,污水处理站运行正常,排放达标。2019年6月份公司完成中水回用建设项目的验收,将所排放的部分达标污水经蓄水池二次提灌,沿管道对公司内绿化进行浇灌使用,提高水资源的利用效率。突发环境事件应急预案公司按照标准规范编制了《突发环境事件应急预案》,以预防突发环境事件为重点,不断完善处置突发环境事件的预警、处置及善后工作机制,建立了防范有力、指挥有序、快速高效和统一协调的突发环境事件应急处置体系。环境自行监测方案
公司按照环境污染物自行监测和信息公开的要求,编制环境年度报告并在全国排污许可证管理信息平台进行公布,各项自动在线监测数据均进行联网,并在全国污染源监测数据管理与共享系统发布,按时如实地公开企业的排污情况,严格按照排污许可证要求的监测频次进行监测并接受社会公众的监督和指导。环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况
报告期公司投入20余万元进行中水二期改造, 用于园区绿化灌溉,减少外排; 根据在线监测数据按照规定按时缴纳环境保护税。在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果?适用 □不适用
光伏发电,实现低碳工厂好想你屋顶光伏发电项目由公司与南方电网综合能源股份有限公司(以下简称“南方能源”)关于节能降耗方面的合作,项目总投资3,000万元,位于公司总部园区,公司提供场地支持。项目使用屋顶面积约70,000余平方,设计总装机容量为5,900kWP项目装备由南方能源提供,主要装备包括光伏组件15,946块,130KW逆变器1台等。项目建成后年发电量为600万度电。项目于2021年9月底完工,2021年10月份投入使用,2022年共发电570万度,减少碳排放3000余吨。报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
其他应当公开的环境信息无其他环保相关信息无
二、社会责任情况
详见与本年度报告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度环境、社会及治理(ESG)报告》。
三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况
详见与本年度报告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度环境、社会及治理(ESG)报告》。
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项?适用 □不适用
承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
资产重组时所作承诺 | 石聚彬、石聚领 | 个人不竞争承诺函 | 本人分别向百事飲料和公司不可撤销地承诺,在限制期内未经百事飲料事先书面同意,本人不会,且应确保本人的关联人不会,以任何相关身份,自己或与任何人士或者通过或代表任何人士,直接或间接开展下列活动:1.在限制区域内开展、参与或从事零食食品开发、销售、经销或营销或者在其中持有权益(持有卖方股份除外,并且就开发而言,间接持有河南省国德科果蔬研究院有限公司的少数权益除外);2.收购、投资或获得从事零食食品开发、销售、经销或营销的任何人士的任何股份、股权或其他所有者权益、表决权、业务或资产。在不影响第1条所规定的限制的前提下,本第2条的限制不应禁止本人收购、投资或获得卖方的股份,或收购、投资或获得任何其他人士不超过5%的股份或股权(但不得有权委派任何董事或管理层);3.诱使或试图诱使集团成员公司的任何员工、董事或高级职员以员工、顾问或其他方式受聘或受雇于本人或本人的任何关联人,不论该等人士是否会因接受该等聘用或雇佣而违反其服务或劳动合同。面向公众投放某一职位的招聘广告或者通过招聘代理机构招募某一人员不构成违反本第3条,但本人或本人的任 | 2020年02月21日 | 2020年6月1日-2023年5月31日 | 正在履行中 |
何关联人不得鼓励或建议该等代理机构接洽受本第3条提及的任何人士。 | ||||||
资产重组时所作承诺 | 石聚彬 | 关于避免同业竞争的承诺函 | 本人目前没有且将来不会直接从事或以控股、参股、联营、合作、合伙、承包、租赁、代理、信托等任何其他形式间接从事与上市公司及/或上市公司的子公司、分公司构成或可能构成竞争或潜在竞争的任何业务或活动。如因国家法律修改或政策变动不可避免地使其本人及/或本人控制、与他人共同控制或具有重大影响的主体与上市公司及/或上市公司的子公司、分公司构成或可能构成同业竞争时,就该等构成同业竞争之业务的受托管理(或承包经营、租赁经营)或收购,上市公司在同等条件下享有优先权。 | 2020年02月21日 | 长期有效 | 正在履行中 |
资产重组时所作承诺 | 石聚彬 | 关于规范关联交易的承诺函 | 在本次交易完成后,本人及本人控制的企业将尽可能避免和减少与上市公司及其下属企业的关联交易,对于无法避免或有合理理由存在的关联交易,本人及本人控制的企业将与上市公司及其下属企业按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议,并由上市公司按照有关法律、法规、其他规范性文件以及上市公司章程等的规定,依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务;本人保证本人及本人控制的企业不以与市场价格相比显失公允的条件与上市公司及其下属企业进行交易,不利用关联交易非法转移上市公司及其下属企业的资金、利润,亦不利用该类交易从事任何损害上市公司、其下属企业及其他股东合法权益的行为。 | 2020年02月21日 | 长期有效 | 正在履行中 |
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 石聚彬 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 本人目前没有且将来不会直接从事或以控股、参股、联营、合作、合伙、承包、租赁、代理、信托等任何其他形式间接从事与好想你枣业及/或好想你枣业的子公司、分公司构成或可能构成竞争或潜在竞争的任何业务或活动。如因国家法律修改或政策变动不可避免地使其本人及/或本人控制、与他人共同控制或具有重大影响的主体与 | 2010年08月18日 | 长期有效 | 正在履行中 |
好想你枣业及/或好想你枣业的子公司、分公司构成或可能构成同业竞争时,就该等构成同业竞争之业务的受托管理(或承包经营、租赁经营)或收购,好想你枣业在同等条件下享有优先权。本人前述承诺是无条件且不可撤销的。本人若违反前述承诺,将对好想你枣业、好想你枣业其他股东或利益相关方因此所受到的损失作出全面、及时和足额的赔偿。 | ||||||
其他对公司中小股东所作承诺 | 公司 | 分红承诺 | 未来三年(2020-2022年)股东回报规划中:公司的利润分配应充分重视投资者的实际利益,在通常情况下,应保证每年以现金方式分配的利润不低于母公司当年实现的可分配利润的百分之十(10%),每连续三(3)年以现金方式累计分配的利润不少于该三(3)年实现的年均可分配利润的百分之三十(30%)。 | 2020年02月21日 | 2020年2月21日至2022年利润分配完成 | 正在履行中 |
承诺是否按时履行 | 是 |
2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□适用 ?不适用
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□适用 ?不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用 ?不适用
五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 ?不适用
六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明
□适用 ?不适用
公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。
七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明?适用 □不适用详见“第十节财务报告”之“八、合并范围的变更”。
八、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
境内会计师事务所报酬(万元) | 120 |
境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 14年 |
境内会计师事务所注册会计师姓名 | 李振华、张娟 |
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 李振华2年、张娟1年 |
注:以上会计师事务所报酬为不含税金额。当期是否改聘会计师事务所
□是 ?否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况?适用 □不适用
报告期内公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内部控制审计机构,内部控制审计不含税费用为30万元。
九、年度报告披露后面临退市情况
□适用 ?不适用
十、破产重整相关事项
□适用 ?不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
□适用 ?不适用
本报告期公司无重大诉讼仲裁事项。
十二、处罚及整改情况
?适用 □不适用
名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查处罚类型 | 结论(如有) | 披露日期 | 披露索引 |
好想你公司 | 其他 | 关联方非经营性资金往来、借出资金未履行审议程序和披露义务 | 中国证监会采取行政监管措施 | 出具警示函 | 2023年01月20日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于收到中国证监会河南监管局<行政监管措施决定书的公告>》 |
石聚彬 | 董事 | |||||
豆妍妍 | 高级管理人员 |
注:石聚彬为公司董事兼总经理、公司控股股东整改情况说明?适用 □不适用
公司及相关责任人高度重视《行政监管措施决定书》中指出的相关问题,并以此为戒、吸取教训,严格按照监管要求采取有效措施积极整改,进一步加强对相关法律、法规和规范性文件的学习,强化规范运作意识,切实提高公司规范运作水平和信息披露质量,杜绝再次发生类似事件。
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用 ?不适用
十四、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用 ?不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
□适用 ?不适用
公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□适用 ?不适用
公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
7、其他重大关联交易
?适用 □不适用购销商品、提供和接受劳务的关联交易
(1) 存款、购买理财产品的关联交易
单位:元
关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | ||
存入/购买 | 取出/赎回 | 利息及手续费 | ||
河南新郑农村商业银行股份有限公司 | 活期存款 | 849,317,823.75 | 860,972,255.04 | 414,114.45 |
定期存款 | 700,000,000.00 | 35,458,888.89 |
(续上表)
关联方 | 关联交易内容 | 上年同期数 | ||
存入/购买 | 取出/赎回 | 利息及手续费 | ||
河南新郑农村商业银行股份有限公司 | 活期存款 | 787,328,979.07 | 767,321,900.16 | 471,655.01 |
定期存款 | 33,950,000.00 |
(2)购买房产的关联交易
单位:元
关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上年同期数 |
好枣园置业 | 购买房产 | 85,979,186.88 |
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
关于2022年度关联交易预计的公告 | 2022年04月29日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
关于购买房产暨关联交易的公告 |
十五、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
(1) 托管情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在托管情况。
(2) 承包情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在承包情况。
(3) 租赁情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
?适用 □不适用
单位:万元
公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | ||||||||||
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物(如有) | 反担保情况(如有) | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 0 | |||||||
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 0 | |||||||
公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物(如有) | 反担保情况(如有) | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
沧州好想你枣业有限公司、新疆唱歌的果食品股份有限公司、新疆乐优食品有限公司 | 2019年04月19日 | 30,000 | 0 | 连带责任保证 | 自郑州商品交易所取得对交割仓库 请求赔偿的权利之日起三年 | 否 | 是 | |||
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 0 | |||||||
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 30,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 0 | |||||||
子公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物(如有) | 反担保情况(如有) | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
报告期内审批对子公司担保额度 | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生 | 0 |
合计(C1) | 额合计(C2) | ||
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3) | 0 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(C4) | 0 |
公司担保总额(即前三大项的合计) | |||
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1) | 0 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2) | 0 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3) | 30,000 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4) | 0 |
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例 | 0.00% | ||
其中: | |||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D) | 0 | ||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E) | 0 | ||
担保总额超过净资产50%部分的金额(F) | 0 | ||
上述三项担保金额合计(D+E+F) | 0 |
采用复合方式担保的具体情况说明无
3、委托他人进行现金资产管理情况
(1) 委托理财情况
?适用 □不适用报告期内委托理财概况
单位:万元
具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
银行理财产品 | 自有资金 | 36,200 | 35,000 | 0 | 0 |
券商理财产品 | 自有资金 | 13,000 | 1,000 | 0 | 0 |
信托理财产品 | 自有资金 | 32,400 | 22,400 | 0 | 0 |
其他类 | 自有资金 | 54,027.13 | 54,027.13 | 0 | 0 |
合计 | 135,627.13 | 112,427.13 | 0 | 0 |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况
□适用 ?不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用 ?不适用
(2) 委托贷款情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□适用 ?不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十六、其他重大事项的说明
□适用 ?不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十七、公司子公司重大事项
□适用 ?不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位:股
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
一、有限售条件股份 | 103,443,644 | 22.64% | -146,000 | -146,000 | 103,297,644 | 23.31% | |||
1、国家持股 | |||||||||
2、国有法人持股 | |||||||||
3、其他内资持股 | 103,443,644 | 22.64% | -146,000 | -146,000 | 103,297,644 | 23.31% | |||
其中:境内法人持股 | |||||||||
境内自然人持股 | 103,443,644 | 22.64% | -146,000 | -146,000 | 103,297,644 | 23.31% | |||
4、外资持股 | |||||||||
其中:境外法人持股 | |||||||||
境外自然人持股 | |||||||||
二、无限售条件股份 | 353,534,334 | 77.36% | -13,596,564 | -13,596,564 | 339,937,770 | 76.69% | |||
1、人民币普通股 | 353,534,334 | 77.36% | -13,596,564 | -13,596,564 | 339,937,770 | 76.69% | |||
2、境内上市的外资股 | |||||||||
3、境外上市的外资股 | |||||||||
4、其他 | |||||||||
三、股份总数 | 456,977,978 | 100.00% | -13,742,564 | -13,742,564 | 443,235,414 | 100.00% |
股份变动的原因
?适用 □不适用
1.股份总数减少13,742,564股,主要系报告期内公司将存放在股票回购专用证券账户相应股份注销所致。
2.有限售条件股份减少146,000股,主要系第四届董事兼高管邱浩群、王强任期届满离任后满半年所持股份全部解锁导致股份数量变动所致。
3.无限售条件股份减少13,596,564股,主要系回购的股份注销所致。
股份变动的批准情况?适用 □不适用
公司于2022年11月17日召开第五届董事会第八次会议,并于2022年12月5日召开2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于修改公司章程的议案》,公司股份总数由456,977,978股减少至443,235,414股。股份变动的过户情况?适用 □不适用
公司已于2022年12月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕回购的13,742,564股股份的注销手续。股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用 ?不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 ?不适用
2、限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
石聚彬 | 96,966,913 | 96,966,913 | 高管锁定 | 按高管股份管理相关规定 | ||
石聚领 | 6,212,400 | 6,212,400 | 高管锁定 | 按高管股份管理相关规定 | ||
邵琰 | 58,331 | 58,331 | 高管锁定 | 按高管股份管理相关规定 | ||
豆妍妍 | 60,000 | 60,000 | 高管锁定 | 按高管股份管理相 |
关规定 | ||||||
邱浩群 | 142,000 | 142,000 | 0 | 高管锁定 | 2022年4月20日 | |
王强 | 4,000 | 4,000 | 0 | 高管锁定 | 2022年4月20日 | |
合计 | 103,443,644 | 0 | 146,000 | 103,297,644 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行(不含优先股)情况
□适用 ?不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明?适用 □不适用报告期内公司将回购的13,742,564股股份予以注销,公司股份总数由456,977,978股减少至443,235,414股,对公司资产和负债结构无影响。
3、现存的内部职工股情况
□适用 ?不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 65,232 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 49,647 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8) | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8) | 0 | |
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||||
石聚彬 | 境内自然人 | 29.17% | 129,289,218 | 96,966,913 | 32,322,305 | 质押 | 77,400,000 | |
杭州浩丞实业有限公司 | 境内非国有法人 | 5.71% | 25,321,600 | -4,214,100 | 25,321,600 | 质押 | 24,850,746 | |
石聚领 | 境内自 | 1.87% | 8,283,200 | 6,212,400 | 2,070,800 | 质押 | 4,000,000 |
然人 | ||||||||
张五须 | 境内自然人 | 1.86% | 8,238,064 | -2,800,000 | 8,238,064 | |||
常国杰 | 境内自然人 | 0.85% | 3,775,416 | -10,000 | 3,775,416 | |||
卢国杰 | 境内自然人 | 0.53% | 2,336,860 | 2,336,860 | ||||
许式荣 | 境内自然人 | 0.49% | 2,162,900 | -40,000 | 2,162,900 | |||
陈邦阳 | 境内自然人 | 0.47% | 2,066,404 | +1,325,500 | 2,066,404 | |||
湛明乾 | 境内自然人 | 0.42% | 1,864,060 | 1,864,060 | ||||
王新才 | 境内自然人 | 0.40% | 1,754,148 | 1,754,148 | ||||
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3) | 无 | |||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | (1)上述股东中,石聚彬是石聚领的哥哥,常国杰是石聚彬和石聚领的姐夫,湛明乾是石聚彬配偶的弟弟,四人是一致行动人。(2)除上述外,公司无法判断前10名股东中其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形。 | |||||||
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | |||||||
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注10) | 无 | |||||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
股份种类 | 数量 | |||||||
石聚彬 | 32,322,305 | 人民币普通股 | 32,322,305 | |||||
杭州浩丞实业有限公司 | 25,321,600 | 人民币普通股 | 25,321,600 | |||||
张五须 | 8,238,064 | 人民币普通股 | 8,238,064 | |||||
常国杰 | 3,775,416 | 人民币普 | 3,775,416 |
通股 | |||
卢国杰 | 2,336,860 | 人民币普通股 | 2,336,860 |
许式荣 | 2,162,900 | 人民币普通股 | 2,162,900 |
石聚领 | 2,070,800 | 人民币普通股 | 2,070,800 |
陈邦阳 | 2,066,404 | 人民币普通股 | 2,066,404 |
湛明乾 | 1,864,060 | 人民币普通股 | 1,864,060 |
王新才 | 1,754,148 | 人民币普通股 | 1,754,148 |
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | (1)上述股东中,石聚彬是石聚领的哥哥,常国杰是石聚彬和石聚领的姐夫,湛明乾是石聚彬配偶的弟弟,四人是一致行动人。(2)除上述外,公司无法判断前10名股东中其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形。 | ||
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注4) | (1)张五须通过普通证券账户持有449,460股,通过投资者信用证券账户持有7,788,604股,实际合计持有8,238,064股。(2)许式荣通过普通证券账户持有1,160,000股,通过投资者信用证券账户持有1,002,900股,实际合计持有2,162,900股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是 ?否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质:自然人控股控股股东类型:自然人
控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
石聚彬 | 中国 | 否 |
主要职业及职务 | 公司董事长兼总经理 | |
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
控股股东报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质:境内自然人实际控制人类型:自然人
实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
石聚彬 | 本人 | 中国 | 否 |
石聚领 | 一致行动(含协议、亲属、同一控制) | 中国 | 否 |
石训 | 一致行动(含协议、亲属、同一控制) | 中国 | 否 |
常国杰 | 一致行动(含协议、亲属、同一控制) | 中国 | 否 |
湛明乾 | 一致行动(含协议、亲属、同一控制) | 中国 | 否 |
主要职业及职务 | 公司董事长兼总经理 | ||
过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
实际控制人报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 ?不适用
4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%
□适用 ?不适用
5、其他持股在10%以上的法人股东
□适用 ?不适用
6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□适用 ?不适用
四、股份回购在报告期的具体实施情况
股份回购的实施进展情况
□适用 ?不适用
采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况
□适用 ?不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 ?不适用
报告期公司不存在优先股。
第九节 债券相关情况
□适用 ?不适用
第十节 财务报告
一、审计报告
审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
审计报告签署日期 | 2023年04月26日 |
审计机构名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
审计报告文号 | 天健审[2023]3-312号 |
注册会计师姓名 | 李振华、张娟 |
审计报告正文好想你健康食品股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了好想你健康食品股份有限公司(以下简称好想你公司)财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了好想你公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于好想你公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
(一) 收入确认
1. 事项描述
相关信息披露详见财务报表附注三(二十四)、五(二)1及十三(二)。
好想你公司的营业收入主要来自于枣产品、坚果类产品及果干等的销售。2022年度,好想你公司
营业收入金额为人民币14.00亿元,其中红枣类及相关类业务的营业收入为人民币9.55亿元,占营业收入的68.21%。由于营业收入是好想你公司关键业绩指标之一,可能存在好想你公司管理层(以下简称管理层)通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。同时由于电子商务销售金额重大,且其交易频繁、终端客户难以追踪、高度依赖电子商务平台后台数据,使得收入存在可能被确认于不正确的期间或被操控以达到目标或预期水平的固有风险。因此,我们将收入确认确定为关键审计事项。
2. 审计应对
针对收入确认,我们实施的审计程序主要包括:
(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;
(2) 利用信息技术专家的工作,测试信息系统一般控制、与收入确认流程相关的应用控制;
(3) 检查销售合同,了解主要合同条款或条件,评价收入确认方法是否适当;
(4) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施分析程序,识别是否存在重大或异常波动,并查明波动原因;
(5) 对于电子商务销售渠道的收入,以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件,包括订单、对账单、发货单、快递单等;对于专卖店销售渠道的收入,以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件,包括订单、发票、出库单、物流单等;对于商超销售渠道的收入,以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件,包括订单、发票、出库单、物流单等;
(6) 结合应收账款函证,以抽样方式向主要客户函证本期销售额;
(7) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试,评价营业收入是否在恰当期间确认;
(8) 获取资产负债表日后的销售退回记录,检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况;
(9) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
(二) 存货可变现净值
1. 事项描述
相关信息披露详见财务报表附注三(十一)及五(一)7。
截至2022年12月31日,好想你公司存货账面余额为人民币702,349,105.74 元,存货跌价准备为人民币71,590,686.16元,账面价值为人民币 630,758,419.58元。
资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。管理层在考虑持有存货目的的基础上,根据相同或类似产品的市场售价、未来市场趋势等确定估计售价,并按照估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后
的金额确定存货的可变现净值。由于存货金额重大,且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断,我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。
2. 审计应对
针对存货可变现净值,我们实施的审计程序主要包括:
(1) 了解与存货可变现净值相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;
(2) 复核管理层以前年度对存货可变现净值的预测和实际经营结果,评价管理层过往预测的准确性;
(3) 以抽样方式复核管理层对存货估计售价的预测,将估计售价与历史数据、期后情况、市场信息等进行比较;
(4) 评价管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性;
(5) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确;
(6) 结合存货监盘,检查期末存货中是否存在库龄较长、产量下降、生产成本或售价波动或市场需求变化等情形,评价管理层是否已合理估计可变现净值;
(7) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
四、其他信息
管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估好想你公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
好想你公司治理层(以下简称治理层)负责监督好想你公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对好想你公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致好想你公司不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(六) 就好想你公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在
审计报告中沟通该事项。
天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
(项目合伙人)
中国·杭州 中国注册会计师:
二〇二三年四月二十六日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为:元
1、合并资产负债表
编制单位:好想你健康食品股份有限公司
2022年12月31日
单位:元
项目 | 2022年12月31日 | 2022年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,276,435,174.10 | 1,715,198,482.46 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 557,644,230.92 | 559,308,083.02 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 129,850.00 | 84,864.00 |
应收账款 | 114,379,814.05 | 96,422,265.28 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 32,783,297.01 | 19,914,565.29 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 37,314,443.41 | 30,274,262.75 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 630,758,419.58 | 602,208,799.70 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | 478,844.13 | |
一年内到期的非流动资产 | 2,454,224.89 | 11,168,641.20 |
其他流动资产 | 52,939,034.41 | 68,772,075.95 |
流动资产合计 | 2,705,317,332.50 | 3,103,352,039.65 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 634,279.21 | 5,132,324.96 |
长期股权投资 | 308,002,192.33 | 304,579,999.11 |
其他权益工具投资 | 28,622,000.00 | 28,622,000.00 |
其他非流动金融资产 | 633,624,183.95 | 514,403,616.98 |
投资性房地产 | 162,080,872.71 | 65,543,704.19 |
固定资产 | 978,443,215.09 | 1,074,751,054.99 |
在建工程 | 1,324,840.55 | 104,086,500.02 |
生产性生物资产 | 8,507,091.67 | 9,044,095.87 |
油气资产 | ||
使用权资产 | 66,278,111.31 | 69,221,485.14 |
无形资产 | 118,041,216.15 | 120,561,932.37 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 50,740,910.75 | 57,599,508.36 |
递延所得税资产 | 79,005,602.92 | 47,197,687.21 |
其他非流动资产 | 89,208,360.33 | 1,641,101.56 |
非流动资产合计 | 2,524,512,876.97 | 2,402,385,010.76 |
资产总计 | 5,229,830,209.47 | 5,505,737,050.41 |
流动负债: | ||
短期借款 | 250,245,978.00 | 332,512,194.45 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 6,956,956.27 | |
应付账款 | 129,485,249.20 | 140,275,650.37 |
预收款项 | 613,211.46 | 1,007,964.62 |
合同负债 | 63,272,436.78 | 62,392,501.02 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 28,810,606.55 | 25,552,585.44 |
应交税费 | 9,610,514.71 | 8,280,028.92 |
其他应付款 | 29,406,494.44 | 37,967,731.77 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 510,500.00 | |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 122,352,862.70 | 68,172,525.67 |
其他流动负债 | 6,585,742.32 | 6,286,426.47 |
流动负债合计 | 647,340,052.43 | 682,447,608.73 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 125,122,200.00 | 100,157,361.11 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 32,029,340.87 | 35,904,730.35 |
长期应付款 | 3,502,002.40 | 3,072,998.42 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 193,486,716.32 | 204,363,740.04 |
递延所得税负债 | 38,068,762.67 | 41,789,657.24 |
其他非流动负债 | 436,365.22 | 436,365.22 |
非流动负债合计 | 392,645,387.48 | 385,724,852.38 |
负债合计 | 1,039,985,439.91 | 1,068,172,461.11 |
所有者权益: | ||
股本 | 443,235,414.00 | 456,977,978.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,528,007,081.59 | 1,630,432,586.79 |
减:库存股 | 116,168,069.20 | |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 316,952,489.55 | 316,952,489.55 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 1,926,584,184.19 | 2,160,628,232.28 |
归属于母公司所有者权益合计 | 4,214,779,169.33 | 4,448,823,217.42 |
少数股东权益 | -24,934,399.77 | -11,258,628.12 |
所有者权益合计 | 4,189,844,769.56 | 4,437,564,589.30 |
负债和所有者权益总计 | 5,229,830,209.47 | 5,505,737,050.41 |
法定代表人:石聚彬 主管会计工作负责人:王帅 会计机构负责人:吕辉霞
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2022年12月31日 | 2022年1月1日 |
流动资产: |
货币资金 | 1,128,204,579.00 | 1,482,037,118.74 |
交易性金融资产 | 529,691,883.32 | 554,736,893.02 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 129,850.00 | 84,864.00 |
应收账款 | 198,633,955.21 | 81,415,558.47 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 19,108,420.75 | 7,088,524.21 |
其他应收款 | 558,730,406.93 | 331,385,240.36 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 273,137,641.60 | 425,724,443.23 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | 478,844.13 | |
一年内到期的非流动资产 | 2,454,224.89 | 11,168,641.20 |
其他流动资产 | 18,186,226.16 | 45,687,815.44 |
流动资产合计 | 2,728,756,031.99 | 2,939,329,098.67 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 634,279.21 | 5,132,324.96 |
长期股权投资 | 664,251,974.23 | 641,028,064.88 |
其他权益工具投资 | 28,622,000.00 | 28,622,000.00 |
其他非流动金融资产 | 633,624,183.95 | 514,403,616.98 |
投资性房地产 | 190,205,763.44 | 65,543,704.19 |
固定资产 | 795,086,153.58 | 885,234,201.89 |
在建工程 | 818,851.20 | 103,396,832.14 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 6,396,101.05 | 8,605,194.77 |
无形资产 | 93,718,617.06 | 95,584,380.34 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 29,848,525.51 | 37,840,090.27 |
递延所得税资产 | 64,933,496.53 | 47,448,578.72 |
其他非流动资产 | 87,144,324.88 | |
非流动资产合计 | 2,595,284,270.64 | 2,432,838,989.14 |
资产总计 | 5,324,040,302.63 | 5,372,168,087.81 |
流动负债: | ||
短期借款 | 250,245,978.00 | 250,688,194.45 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 6,956,956.27 | |
应付账款 | 86,895,710.28 | 102,120,606.79 |
预收款项 | 220,776.05 | 840,087.66 |
合同负债 | 67,438,143.84 | 69,028,839.53 |
应付职工薪酬 | 13,592,206.77 | 13,381,838.28 |
应交税费 | 4,792,028.40 | 2,974,717.82 |
其他应付款 | 29,340,719.59 | 37,488,181.83 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 100,143,236.27 | 50,022,977.37 |
其他流动负债 | 7,077,943.00 | 7,023,518.04 |
流动负债合计 | 566,703,698.47 | 533,568,961.77 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 125,122,200.00 | 100,157,361.11 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 177,561,380.35 | 187,487,093.51 |
递延所得税负债 | 36,737,685.71 | 40,681,679.19 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 339,421,266.06 | 328,326,133.81 |
负债合计 | 906,124,964.53 | 861,895,095.58 |
所有者权益: | ||
股本 | 443,235,414.00 | 456,977,978.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,528,031,154.36 | 1,630,456,659.56 |
减:库存股 | 116,168,069.20 | |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 316,952,489.55 | 316,952,489.55 |
未分配利润 | 2,129,696,280.19 | 2,222,053,934.32 |
所有者权益合计 | 4,417,915,338.10 | 4,510,272,992.23 |
负债和所有者权益总计 | 5,324,040,302.63 | 5,372,168,087.81 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 2022年度 | 2021年度 |
一、营业总收入 | 1,400,490,690.34 | 1,281,122,736.07 |
其中:营业收入 | 1,400,490,690.34 | 1,281,122,736.07 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,528,817,110.03 | 1,312,386,256.25 |
其中:营业成本 | 1,081,255,333.75 | 947,057,020.93 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 15,235,936.56 | 14,878,477.82 |
销售费用 | 315,559,407.21 | 242,194,017.58 |
管理费用 | 117,482,551.80 | 127,872,653.46 |
研发费用 | 38,650,564.08 | 34,187,623.25 |
财务费用 | -39,366,683.37 | -53,803,536.79 |
其中:利息费用 | 13,583,752.14 | 15,824,661.38 |
利息收入 | 53,620,839.20 | 70,164,841.19 |
加:其他收益 | 26,091,228.46 | 38,554,726.65 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,682,956.11 | 5,295,794.10 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,922,193.22 | -4,294,772.31 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -744,207.23 | 79,607,026.74 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -31,761,881.30 | -1,515,618.93 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -97,729,086.85 | -14,613,051.94 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 6,003.36 | 1,303,532.93 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -230,781,407.14 | 77,368,889.37 |
加:营业外收入 | 2,091,143.68 | 1,853,816.51 |
减:营业外支出 | 5,479,142.02 | 12,543,159.46 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -234,169,405.48 | 66,679,546.42 |
减:所得税费用 | -31,014,027.14 | 11,749,777.12 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -203,155,378.34 | 54,929,769.30 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -203,155,378.34 | 54,929,769.30 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润 | -189,720,506.69 | 61,634,069.78 |
2.少数股东损益 | -13,434,871.65 | -6,704,300.48 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其 |
他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -203,155,378.34 | 54,929,769.30 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -189,720,506.69 | 61,634,069.78 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -13,434,871.65 | -6,704,300.48 |
八、每股收益 | ||
(一)基本每股收益 | -0.43 | 0.13 |
(二)稀释每股收益 | -0.43 | 0.13 |
法定代表人:石聚彬 主管会计工作负责人:王帅 会计机构负责人:吕辉霞
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 2022年度 | 2021年度 |
一、营业收入 | 765,654,520.81 | 677,324,709.03 |
减:营业成本 | 659,502,517.33 | 559,892,382.75 |
税金及附加 | 9,881,857.00 | 9,479,681.31 |
销售费用 | 73,914,965.32 | 84,466,541.42 |
管理费用 | 64,224,453.31 | 70,472,009.24 |
研发费用 | 38,650,564.08 | 34,187,623.25 |
财务费用 | -48,060,933.03 | -49,443,445.89 |
其中:利息费用 | 11,149,322.33 | 13,564,908.68 |
利息收入 | 59,426,161.00 | 63,194,283.50 |
加:其他收益 | 22,685,742.09 | 35,971,406.92 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 18,425,549.57 | 3,162,644.89 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,283,909.35 | -2,892,695.91 |
以摊余成本计量 |
的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -3,476,767.23 | 79,955,186.74 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -30,316,319.41 | 547,285.49 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -40,149,998.11 | -4,823,742.13 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 38,777.48 | -890,862.19 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -65,251,918.81 | 82,191,836.67 |
加:营业外收入 | 1,867,133.36 | 676,991.25 |
减:营业外支出 | 4,472,310.81 | 10,664,201.32 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -67,857,096.26 | 72,204,626.60 |
减:所得税费用 | -19,822,983.53 | 7,961,613.89 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -48,034,112.73 | 64,243,012.71 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -48,034,112.73 | 64,243,012.71 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 |
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | -48,034,112.73 | 64,243,012.71 |
七、每股收益 | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 2022年度 | 2021年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,532,686,381.78 | 1,417,740,383.81 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 15,848,472.47 | 9,036,162.18 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 33,170,252.07 | 139,249,483.99 |
经营活动现金流入小计 | 1,581,705,106.32 | 1,566,026,029.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,249,271,585.09 | 1,091,326,493.67 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增 |
加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 216,989,233.93 | 197,184,978.53 |
支付的各项税费 | 53,276,096.58 | 33,014,789.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 210,978,127.25 | 174,417,518.37 |
经营活动现金流出小计 | 1,730,515,042.85 | 1,495,943,780.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | -148,809,936.53 | 70,082,249.94 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 1,558,082,666.15 | 1,978,419,807.65 |
取得投资收益收到的现金 | 11,188,373.36 | 16,059,693.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,538,416.14 | 5,331,665.90 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 164,892,281.47 | 7,189,256.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,735,701,737.12 | 2,007,000,423.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 129,974,687.64 | 194,780,915.54 |
投资支付的现金 | 1,504,993,273.14 | 698,100,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 174,427,400.00 | 32,861,753.33 |
投资活动现金流出小计 | 1,809,395,360.78 | 925,742,668.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -73,693,623.66 | 1,081,257,754.36 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 676,612.00 | 1,500,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 676,612.00 | 1,500,000.00 |
取得借款收到的现金 | 500,000,000.00 | 558,324,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 82,574,410.97 | 780,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 583,251,022.97 | 560,604,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 506,824,000.00 | 376,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 61,160,267.45 | 482,366,636.86 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 510,400.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,983,479.56 | 740,788,812.43 |
筹资活动现金流出小计 | 599,967,747.01 | 1,599,655,449.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,716,724.04 | -1,039,051,449.29 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.61 | 110,534.67 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -239,220,283.62 | 112,399,089.68 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 531,923,783.25 | 419,524,693.57 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 292,703,499.63 | 531,923,783.25 |
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2022年度 | 2021年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 675,133,816.26 | 850,458,071.56 |
收到的税费返还 | 5,048,213.50 | 8,039,705.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 45,573,245.63 | 125,559,137.32 |
经营活动现金流入小计 | 725,755,275.39 | 984,056,914.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 530,747,683.90 | 730,918,828.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,023,862.91 | 112,463,475.31 |
支付的各项税费 | 22,064,111.65 | 17,454,980.20 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 296,909,119.00 | 178,251,138.84 |
经营活动现金流出小计 | 961,744,777.46 | 1,039,088,422.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | -235,989,502.07 | -55,031,507.84 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 1,414,909,678.91 | 1,978,419,807.65 |
取得投资收益收到的现金 | 26,107,035.31 | 28,974,975.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,476,792.44 | 6,282,182.32 |
处置子公司及其他营业单位收 |
到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 9,792,328.30 | |
投资活动现金流入小计 | 1,452,285,834.96 | 2,013,676,965.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 105,729,832.36 | 158,664,566.19 |
投资支付的现金 | 1,359,920,000.00 | 720,419,423.06 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 110,000.00 | 25,352,041.80 |
投资活动现金流出小计 | 1,465,759,832.36 | 904,436,031.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,473,997.40 | 1,109,240,934.19 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 500,000,000.00 | 476,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 500,000,000.00 | 476,500,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 425,000,000.00 | 376,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 60,592,701.24 | 482,253,138.44 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 105,644.51 | 627,177,301.63 |
筹资活动现金流出小计 | 485,698,345.75 | 1,485,930,440.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14,301,654.25 | -1,009,430,440.07 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.61 | 110,534.67 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -235,161,844.61 | 44,889,520.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 379,936,830.50 | 335,047,309.55 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 144,774,985.89 | 379,936,830.50 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位:元
项目 | 2022年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年期末余额 | 456,977,978.00 | 1,630,432,586.79 | 116,168,069.20 | 316,952,489.55 | 2,160,628,232.28 | 4,448,823,217.42 | -11,258,628.12 | 4,437,564,589.30 | |||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初余额 | 456,977,978.00 | 1,630,432,586.79 | 116,168,069.20 | 316,952,489.55 | 2,160,628,232.28 | 4,448,823,217.42 | -11,258,628.12 | 4,437,564,589.30 | |||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -13,742,564.00 | -102,425,505.20 | -116,168,069.20 | -234,044,048.09 | -234,044,048.09 | -13,675,771.65 | -247,719,819.74 | ||||||||
(一)综合收益总 | -189,720,506.6 | -189,720,506.6 | -13,434,871.65 | -203,155,378.3 |
额 | 9 | 9 | 4 | ||||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | -13,742,564.00 | -102,425,505.20 | -116,168,069.20 | -240,900.00 | -240,900.00 | ||||||||||
1.所有者投入的普通股 | -240,900.00 | -240,900.00 | |||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
4.其他 | -13,742,564.00 | -102,425,505.20 | -116,168,069.20 | ||||||||||||
(三)利润分配 | -44,323,541.40 | -44,323,541.40 | -44,323,541.40 | ||||||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -44,323,541.40 | -44,323,541.40 | -44,323,541.40 | ||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
1.资本 |
公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||||||
(六)其他 | |||||||||||||||
四、本期期末余额 | 443,235,414.00 | 1,528,007,081.59 | 316,952,489.55 | 1,926,584,184.19 | 4,214,779,169.33 | -24,934,399.77 | 4,189,844,769.56 |
上期金额
单位:元
项目 | 2021年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年期末余额 | 515,684,160.00 | 2,228,866,978.80 | 139,312,744.20 | 316,952,489.55 | 2,568,679,416.50 | 5,490,870,300.65 | -6,054,327.64 | 5,484,815,973.01 | |||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初余额 | 515,684,160.00 | 2,228,866,978.80 | 139,312,744.20 | 316,952,489.55 | 2,568,679,416.50 | 5,490,870,300.65 | -6,054,327.64 | 5,484,815,973.01 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -58,706,182.00 | -598,434,392.01 | -23,144,675.00 | -408,051,184.22 | -1,042,047,083.23 | -5,204,300.48 | -1,047,251,383.71 | ||||||||
(一)综合收益总额 | 61,634,069.78 | 61,634,069.78 | -6,704,300.48 | 54,929,769.30 | |||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | -58,706,182.00 | -598,434,392.01 | -23,144,675.00 | -633,995,899.01 | 1,500,000.00 | -632,495,899.01 | |||||||||
1.所有者投入的普通股 | 633,995,899.01 | -633,995,899.01 | 1,500,000.00 | -632,495,899.01 | |||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
3. |
股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
4.其他 | -58,706,182.00 | -598,434,392.01 | -657,140,574.01 | ||||||||||||
(三)利润分配 | -469,685,254.00 | -469,685,254.00 | -469,685,254.00 | ||||||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -469,685,254.00 | -469,685,254.00 | -469,685,254.00 | ||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(四)所有者权益 |
内部结转 | |||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
5.其他综合收益结转 |
留存收益 | |||||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||||||
(六)其他 | |||||||||||||||
四、本期期末余额 | 456,977,978.00 | 1,630,432,586.79 | 116,168,069.20 | 316,952,489.55 | 2,160,628,232.28 | 4,448,823,217.42 | -11,258,628.12 | 4,437,564,589.30 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位:元
项目 | 2022年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 |
一、上年期末余额 | 456,977,978.00 | 1,630,456,659.56 | 116,168,069.20 | 316,952,489.55 | 2,222,053,934.32 | 4,510,272,992.23 | ||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年期初余额 | 456,977,978.00 | 1,630,456,659.56 | 116,168,069.20 | 316,952,489.55 | 2,222,053,934.32 | 4,510,272,992.23 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -13,742,564.00 | -102,425,505.20 | -116,168,069.20 | -92,357,654.13 | -92,357,654.13 | |||||||
(一)综合收益总额 | -48,034,112.73 | -48,034,112.73 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | -13,742,564.00 | -102,425,505.20 | -116,168,069.20 | |||||||||
1.所有者投入的普通股 | ||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
4.其他 | -13,742,564.00 | -102,425,505.20 | -116,168,069.20 | |||||||||
(三)利润分配 | -44,323,541.40 | -44,323,541.40 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -44,323,541.40 | -44,323,541.40 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
5.其他综合收益结转留 |
存收益 | ||||||||||||
6.其他 | ||||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 443,235,414.00 | 1,528,031,154.36 | 316,952,489.55 | 2,129,696,280.19 | 4,417,915,338.10 |
上期金额
单位:元
项目 | 2021年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年期末余额 | 515,684,160.00 | 2,228,891,051.57 | 139,312,744.20 | 316,952,489.55 | 2,627,496,175.61 | 5,549,711,132.53 | ||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年期初余额 | 515,684,160.00 | 2,228,891,051.57 | 139,312,744.20 | 316,952,489.55 | 2,627,496,175.61 | 5,549,711,132.53 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -58,706,182.00 | -598,434,392.01 | -23,144,675.00 | -405,442,241.29 | -1,039,438,140.30 | |||||||
(一)综合收益总额 | 64,243,012.71 | 64,243,012.71 | ||||||||||
(二)所有 | -58,706,182.00 | -598,434,392.01 | -23,144,675.00 | -633,995,899.01 |
者投入和减少资本 | ||||||||||||
1.所有者投入的普通股 | 633,995,899.01 | -633,995,899.01 | ||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
4.其他 | -58,706,182.00 | -598,434,392.01 | -657,140,574.01 | |||||||||
(三)利润分配 | -469,685,254.00 | -469,685,254.00 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -469,685,254.00 | -469,685,254.00 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 |
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
6.其他 | ||||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 456,977,978.00 | 1,630,456,659.56 | 116,168,069.20 | 316,952,489.55 | 2,222,053,934.32 | 4,510,272,992.23 |
三、公司基本情况
公司系由石聚彬、深圳市创新投资集团有限公司、郑州百瑞创新资本创业投资有限公司、北京秉原创业投资有限责任公司、王新才及其他9名自然人发起设立,于2009年8月18日在郑州市工商行政管理局登记注册, 总部位于河南省郑州市。公司现持有统一社会信用代码为9141010017044574XL的营业执照。公司现有注册资本443,235,414.00元,股份总数443,235,414股(每股面值1元)。其中:有限售条件的流通股份A股103,297,644股;无限售条件的流通股份A股339,937,770股。公司股票已于2011年5月20日在深圳证券交易所挂牌交易。本公司属农副食品加工业。主要经营活动为食品生产与销售;农作物种植及销售主要产品:枣产品、坚果类产品及果干等。
本财务报表经公司2023年4月26日第五届董事会第十次会议批准对外报出。
本公司将杭州好想你电子商务有限公司、沧州好想你枣业有限公司、好想你物产有限公司等33家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本报告附注九之说明。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、持续经营
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示:
本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时,确认与共同经营中利益份额相关的下列项目:
(1) 确认单独所持有的资产,以及按持有份额确认共同持有的资产;
(2) 确认单独所承担的负债,以及按持有份额确认共同承担的负债;
(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;
(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入;
(5) 确认单独所发生的费用,以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合收益。10、金融工具
1. 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类:(1) 以摊余成本计量的金融资产;(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类:(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;
(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债;(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同,以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺;(4) 以摊余成本计量的金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。但是,公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的,按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。
(2) 金融资产的后续计量方法
1) 以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失,在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时,计入当期损益。
2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益,其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。
3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益,其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。
4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
采用公允价值进行后续计量,产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益,除非该金融资产属于套期关系的一部分。
(3) 金融负债的后续计量方法
1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益,除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失(包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益,除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。
2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债
按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同,以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺
在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额;② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
4) 以摊余成本计量的金融负债
采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失,在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
(4) 金融资产和金融负债的终止确认
1) 当满足下列条件之一时,终止确认金融资产:
① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止;
② 金融资产已转移,且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
2) 当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时,相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1) 未保留对该金融资产控制的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;(2) 保留了对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值;(2) 因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分,且该被转移部分整体满足终止确认条件的,将转移前金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和继续确认部分之间,按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 终止确认部分的账面价值;(2) 终止确认部分的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。
4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;
(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;
(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5. 金融工具减值
(1) 金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成,且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产,公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日,若公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合。公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。
(2) 按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工具
项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
其他应收款——合并范围内关联往来组合 | 往来单位类型-合并范围内关联方 | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失 |
其他应收款——账龄组合 | 账龄 |
(3) 采用简化计量方法,按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产
1) 具体组合及计量预期信用损失的方法
项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失 |
应收商业承兑汇票 | ||
应收账款——电子商务渠道账龄组合 | 客户类型——按销售渠道及账龄划分 | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失 |
应收账款——非电子商务渠道账龄组合 | ||
应收账款——合并范围内关联往来组合 | 客户类型——按合并范围内关联方划分 |
2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
账 龄 | 应收账款——非电子商务渠道账龄组合 预期信用损失率(%) |
3个月以内(含,下同) | 5.00 |
3-12个月 | |
1-2年 | 10.00 |
2-3年 | 20.00 |
3-4年 | 40.00 |
4-5年 | 80.00 |
账 龄 | 应收账款——非电子商务渠道账龄组合 预期信用损失率(%) |
5年以上 | 100.00 |
6. 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件的,公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;(2) 公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
不满足终止确认条件的金融资产转移,公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
11、存货
1. 存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2. 发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
3. 存货可变现净值的确定依据
资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现
账 龄 | 应收账款——电子商务渠道账龄组合 预期信用损失率(%) |
3个月以内(含,下同) | 0.00 |
3-12个月 | 5.00 |
1-2年 | 10.00 |
2-3年 | 50.00 |
3-4年 | 100.00 |
4-5年 | |
5年以上 |
净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4. 存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
(1) 低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2) 包装物
按照一次转销法进行摊销。
12、合同资产
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。
13、合同成本
与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。
公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年,在发生时直接计入当期损益。
公司为履行合同发生的成本,不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的,作为合同履约成本确认为一项资产:
1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源;
3. 该成本预期能够收回。
公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。
如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本,公司对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化,使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的,转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
14、持有待售资产
1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类
公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;(2) 出售极可能发生,即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。
公司专为转售而取得的非流动资产或处置组,在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件,且短期(通常为3个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的,在取得日将其划分为持有待售类别。
因公司无法控制的下列原因之一,导致非关联方之间的交易未能在一年内完成,且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的,继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别:(1) 买方或其他方意外设定导致出售延期的条件,公司针对这些条件已经及时采取行动,且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素;(2) 因发生罕见情况,导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售,公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。
2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量
(1) 初始计量和后续计量
初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组,在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额,以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外,由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额,计入当期损益。
对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
(2) 资产减值损失转回的会计处理
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额予以恢复,并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值,以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额,根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重,按比例增加其账面价值。
(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时,按照以下两者孰低计量:1) 划分为持有待售类别前的账面价值,按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额;2) 可收回金额。
终止确认持有待售的非流动资产或处置组时,将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
15、长期股权投资
1. 共同控制、重大影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,认定为重大影响。
2. 投资成本的确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,
在合并日,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:
1) 在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。
2) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3. 后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。
4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1) 个别财务报表
对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2) 合并财务报表
1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
16、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法
投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
17、固定资产
(1) 确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
(2) 折旧方法
类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10年-20年 | 5.00% | 4.75%-9.50% |
机器设备 | 年限平均法 | 5年-10年 | 5.00% | 9.50%-19.00% |
运输工具 | 年限平均法 | 4年-6年 | 5.00% | 15.83%-23.75% |
电子、办公及其他设备 | 年限平均法 | 3年-20年 | 5.00% | 4.75%-31.67% |
18、在建工程
1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。
19、借款费用
1. 借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。
2. 借款费用资本化期间
(1) 当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1) 资产支出已经发生;2) 借款费用已经发生;
3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化。
3. 借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。20、生物资产
1. 生物资产是指有生命的动物和植物,包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。生物资产同时满足下列条件时予以确认:(1) 因过去的交易或者事项对其拥有或者控制;(2) 与其有关的经济利益很可能流入公司;(3) 其成本能够可靠计量时予以确认。
2. 各类生产性生物资产的折旧方法
类 别 | 折旧方法 | 使用寿命(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
种植业 | 年限平均法 | 21-30 | 3.33-4.76 |
3. 生产性生物资产使用寿命、预计净残值的确定依据
根据与出租人达成的租赁协议,本公司将枣树附着地的租赁期限作为其受益期即摊销年限,预计净残值为零。
21、无形资产
计价方法、使用寿命、减值测试
1. 无形资产包括土地使用权、商标权、企业管理软件及经营许可权等,按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:
项 目 | 摊销年限(年) |
土地使用权 | 40、50 |
商标权 | 10 |
企业管理软件 | 10 |
经营许可权 | 10 |
22、长期资产减值
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
23、长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24、合同负债
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
25、职工薪酬
(1) 短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
(2) 离职后福利的会计处理方法
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:
1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;
2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;
3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
(3) 辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:
(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4) 其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
26、收入
收入确认和计量所采用的会计政策
1. 收入确认原则
于合同开始日,公司对合同进行评估,识别合同所包含的各单项履约义务,并确定各单项履约义务是在某一时段内履行,还是在某一时点履行。
满足下列条件之一时,属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务:(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益;(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品;(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务,公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时,已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务,在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时,公司考虑下列迹象:(1) 公司就该商品享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务;(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权;(3) 公司已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品;(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬;(5) 客户已接受该商品;(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
2. 收入计量原则
(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。
(2) 合同中存在可变对价的,公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数,但包含可变对价的交易价格,不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
(3) 合同中存在重大融资成分的,公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额,在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日,公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的,不考虑合同中存在的重大融资成分。
(4) 合同中包含两项或多项履约义务的,公司于合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务。
3. 收入确认的具体方法
公司销售渠道主要分电商、专卖店、商超三种。
(1) 电商渠道收入确认需满足下列条件: B2B经销模式,根据客户订单发货出库(第三方物流)并经客户对账确认后确认收入;B2B代销模式,根据客户确认的销售清单确认收入;B2C模式,根据客户订单发货出库(第三方物流)后确认收入。
(2) 专卖店渠道收入确认需满足以下条件:直营,零售出库后确认收入;加盟或批发,根据客户订单发货出库(第三方物流)后确认收入。
(3) 商超渠道收入确认需满足下列条件:商超直营,根据客户签收确认的收货单,在账期内对账确认开具销售发票后确认收入。商超经销商,根据客户订单发货给经销商,出库(第三方物流)后确认收入。同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中零售相关业的披露要求
27、政府补助
1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认:(1) 公司能够满足政府补助所附的条件;(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。
2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的,以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断,以购建或其他方式形成长期资产为
基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,难以区分与资产相关或与收益相关的,整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。
4. 与公司日常经营活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。
5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的,以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的,将对应的贴息冲减相关借款费用。
28、递延所得税资产/递延所得税负债
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1) 企业合并;(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
29、租赁
1. 公司作为承租人
在租赁期开始日,公司将租赁期不超过12个月,且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁;将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的,原租赁不认定为低价值资产租赁。对于所有短期租赁和低价值资产租赁,公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外,在租赁期开始日,公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。
(1) 使用权资产
使用权资产按照成本进行初始计量,该成本包括:1) 租赁负债的初始计量金额;2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;3) 承租人发生的初始直接费用;4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
(2) 租赁负债
在租赁期开始日,公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率,无法确定租赁内含利率的,采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用,在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用,并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。
租赁期开始日后,当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时,公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债,并相应调整使用权资产的账面价值,如使用权资产账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,将剩余金额计入当期损益。
2. 公司作为出租人
在租赁开始日,公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁,除此之外的均为经营租赁。
(1) 经营租赁
公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入,发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊,分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
(2) 融资租赁
在租赁期开始日,公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间,公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。
公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
3. 售后租回
(1) 公司作为承租人
公司按照《企业会计准则第14号——收入》的规定,评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。
售后租回交易中的资产转让属于销售的,公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分,计量售后租回所形成的使用权资产,并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。
售后租回交易中的资产转让不属于销售的,公司继续确认被转让资产,同时确认一项与转让收入等额的金融负债,并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。
(2) 公司作为出租人
公司按照《企业会计准则第14号——收入》的规定,评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。
售后租回交易中的资产转让属于销售的,公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理,并根据《企业会计准则第21号——租赁》对资产出租进行会计处理。
售后租回交易中的资产转让不属于销售的,公司不确认被转让资产,但确认一项与转让收入等额的金融资产,并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。30、其他重要的会计政策和会计估计
(1)分部报告
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:
1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
(2)与回购公司股份相关的会计处理方法
因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的,按实际支付的金额作为库存股处理,同时进行备查登记。如果将回购的股份注销,则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积,资本公积不足冲减的,冲减留存收益;如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付,于职工行权购买本公司股份收到价款时,转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额,同时,按照其差额调整资本公积(股本溢价)。
31、重要会计政策和会计估计变更
(1) 重要会计政策变更
?适用□不适用
1. 公司自2022年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
2. 公司自2022年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于亏损合同的判断”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
3. 公司自2022年11月30日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
4. 公司自2022年11月30日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
(2) 重要会计估计变更
□适用 ?不适用
六、税项
1、主要税种及税率
税种 | 计税依据 | 税率 |
增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税 | 13%、9%、6%、5%、3% |
城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 7%、5% |
企业所得税 | 应纳税所得额 | 20%、25% |
房产税 | 从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |
教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
纳税主体名称 | 所得税税率 |
郑州分界点科技有限公司 | 20% |
郑州好想你教育咨询有限公司 | 20% |
郑州好想你酒店管理有限公司 | 20% |
河南好想你国际旅行社有限公司 | 20% |
新郑市非公有制企业(好想你)党建学院 | 20% |
河南风华正茂科技有限公司 | 20% |
好想你健康食品(上海)有限公司 | 20% |
好想你健康食品(湖北)有限公司 | 20% |
好想你健康食品(北京)有限公司 | 20% |
好想你健康食品(浙江)有限公司 | 20% |
好想你健康食品(南京)有限公司 | 20% |
新疆乐优食品有限公司 | 20% |
新疆唱歌的果食品股份有限公司 | 20% |
郑州福瑞特优食品科技有限公司 | 20% |
郑州十三毅文化传媒有限公司 | 20% |
简单巧厨健康食品有限公司 | 20% |
杭州好想你电子商务有限公司 | 20% |
河南好想你悠然科技有限公司 | 20% |
河南不负芳华科技有限责任公司 | 20% |
河南食有道科技有限公司 | 20% |
河南好想你清菲菲食品有限责任公司 | 20% |
杭州好想你枣礼电子商务有限公司 | 20% |
杭州好想你互动电子商务有限公司 | 20% |
杭州豆菲菲电子商务有限公司 | 20% |
郑州优厂供应链管理有限公司 | 20% |
好想你(海南)电子商务有限公司 | 20% |
好想你(海南)商贸有限公司 | 20% |
除上述以外的其他纳税主体 | 25% |
2、税收优惠
1. 增值税税收优惠
根据《中华人民共和国增值税暂行条例》,本公司销售枣等自产农产品可免征增值税;本公司出口枣产品享受“免、抵、退”税政策,退税率为9%或者13%。
2. 企业所得税税收优惠
依据《中华人民共和国企业所得税法》及实施条例规定,本公司、新疆大枣树农林有限公司、沧州好想你枣业有限公司及新疆乐优食品有限公司免征农产品初加工项目的企业所得税。
依据《财政部、税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税〔2021〕12号)规定:对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)第二条规定的优惠政策基础上,再减半征收企业所得税。依据《财政部、税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)规定,企业应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。上述所得税税率为20%小微企业享受上述优惠政策。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
库存现金 | 11,689.24 | 55,339.85 |
银行存款 | 1,209,711,028.50 | 1,543,118,284.16 |
其他货币资金 | 66,712,456.36 | 172,024,858.45 |
合计 | 1,276,435,174.10 | 1,715,198,482.46 |
其他说明:
[注1]银行存款包含定期存款9.70亿,存期三个月以上,不属于现金及现金等价物;定期存款利息13,429,593.11元亦不属于现金及现金等价物。
[注2]其他货币资金66,712,456.36元包含如下内容:
项 目 | 期末数 | 备注 |
期货账户可用余额 | 61,353,265.75 | 使用不受限 |
第三方平台款 | 5,057,109.25 | 使用不受限 |
保证金 | 302,081.36 | 使用受限 |
小 计 | 66,712,456.36 |
酒制造企业应详细披露是否存在与相关方建立资金共管账户等特殊利益安排的情形
□适用 ?不适用
2、交易性金融资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 557,644,230.92 | 559,308,083.02 |
其中: | ||
理财产品[注1] | 529,145,184.57 | 554,736,893.02 |
衍生金融资产[注2] | 28,499,046.35 | 4,571,190.00 |
合计 | 557,644,230.92 | 559,308,083.02 |
其他说明:
[注1]理财产品系公司投资短期的非保本浮动收益型理财产品产生
[注2] 衍生金融资产系公司投资国联期货、中信期货、中原期货、广州期货、中泰期货及南华期货等产生
3、应收票据
(1) 应收票据分类列示
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
银行承兑票据 | 129,850.00 | 84,864.00 |
合计 | 129,850.00 | 84,864.00 |
单位:元
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
其中: | ||||||||||
按组合计提坏账准备的应收票据 | 129,850.00 | 100.00% | 129,850.00 | 84,864.00 | 100.00% | 84,864.00 | ||||
其中: | ||||||||||
银行承兑汇票 | 129,850.00 | 100.00% | 129,850.00 | 84,864.00 | 100.00% | 84,864.00 | ||||
合计 | 129,850.00 | 100.00% | 129,850.00 | 84,864.00 | 100.00% | 84,864.00 |
按组合计提坏账准备:
单位:元
名称 | 期末余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
银行承兑汇票组合 | 129,850.00 | ||
合计 | 129,850.00 |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:
□适用 ?不适用
4、应收账款
(1) 应收账款分类披露
单位:元
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
按单项计提坏账准备的应收账款 | 27,139,150.00 | 20.77% | 13,569,575.00 | 50.00% | 13,569,575.00 | |||||
按组合计提坏账准备 | 103,502,976.47 | 79.23% | 2,692,737.42 | 2.60% | 100,810,239.05 | 99,540,485.96 | 100.00% | 3,118,220.68 | 3.13% | 96,422,265.28 |
的应收账款 | ||||||||||
合计 | 130,642,126.47 | 100.00% | 16,262,312.42 | 12.45% | 114,379,814.05 | 99,540,485.96 | 100.00% | 3,118,220.68 | 3.13% | 96,422,265.28 |
按单项计提坏账准备:
单位:元
名称 | 期末余额 | |||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
安徽加由咖啡有限责任公司 | 27,139,150.00 | 13,569,575.00 | 50.00% | 已申请强制执行 |
合计 | 27,139,150.00 | 13,569,575.00 |
按组合计提坏账准备:
单位:元
名称 | 期末余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
电子商务渠道组合 | 57,529,850.69 | 28,739.00 | 0.05% |
非电子商务渠道账龄组合 | 45,973,125.78 | 2,663,998.42 | 5.79% |
合计 | 103,502,976.47 | 2,692,737.42 |
确定该组合依据的说明:
本公司将通过电子商务渠道销售产生的应收账款划分为电子商务渠道应收账款,其他渠道销售产生的应收账款划分为非电子商务渠道应收账款。按组合计提坏账准备:电子商务渠道组合,采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款
单位:元
名称 | 期末余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
3个月以内 | 57,185,844.41 | ||
3-12个月 | 113,232.56 | 5,661.63 | 5.00% |
1-2年 | 230,773.72 | 23,077.37 | 10.00% |
合计 | 57,529,850.69 | 28,739.00 |
按组合计提坏账准备:非电子商务渠道组合,采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款
单位:元
名称 | 期末余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
1年以内 | 43,408,940.03 | 2,170,447.00 | 5.00% |
1-2年 | 1,627,657.59 | 162,765.76 | 10.00% |
2-3年 | 725,000.41 | 145,000.08 | 20.00% |
3-4年 | 42,903.62 | 17,161.45 | 40.00% |
5年以上 | 168,624.13 | 168,624.13 | 100.00% |
合计 | 45,973,125.78 | 2,663,998.42 |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:
□适用 ?不适用
按账龄披露
单位:元
账龄 | 账面余额 |
1年以内(含1年) | 127,847,167.00 |
1至2年 | 1,858,431.31 |
2至3年 | 725,000.41 |
3年以上 | 211,527.75 |
3至4年 | 42,903.62 |
5年以上 | 168,624.13 |
合计 | 130,642,126.47 |
(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况:
单位:元
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
单项计提坏账准备 | 13,569,575.00 | 13,569,575.00 | ||||
按组合计提坏账准备 | 3,118,220.68 | -329,541.26 | 95,942.00 | 2,692,737.42 | ||
合计 | 3,118,220.68 | 13,240,033.74 | 95,942.00 | 16,262,312.42 |
(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位:元
单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
安徽加由咖啡有限责任公司 | 27,139,150.00 | 20.77% | 13,569,575.00 |
北京京东世纪信息技术有限公司 | 11,004,113.07 | 8.42% | |
三只松鼠股份有限公司 | 7,171,399.60 | 5.49% | 358,569.98 |
郑州枣团圆商贸有限公司 | 4,050,482.11 | 3.10% | 204,972.39 |
浙江昊超网络科技有限公司 | 3,640,268.94 | 2.79% | |
合计 | 53,005,413.72 | 40.57% |
5、预付款项
(1) 预付款项按账龄列示
单位:元
账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
1年以内 | 32,344,608.64 | 98.66% | 18,447,656.18 | 92.63% |
1至2年 | 43,595.37 | 0.13% | 1,466,909.11 | 7.37% |
2至3年 | 395,093.00 | 1.21% | ||
合计 | 32,783,297.01 | 19,914,565.29 |
(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位:元
单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) |
若羌羌鑫农业发展有限公司 | 6,552,665.00 | 19.99 |
阿拉尔市红鑫源枣业技术开发有限责任公司 | 4,000,000.00 | 12.20 |
阿拉尔市枣上好果品农民专业合作社 | 3,000,000.00 | 9.15 |
河南枣时间健康管理咨询有限公司 | 1,996,909.66 | 6.09 |
郑州航空港区永旺种植专业合作社 | 1,500,000.00 | 4.58 |
小 计 | 17,049,574.66 | 52.01 |
6、其他应收款
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他应收款 | 37,314,443.41 | 30,274,262.75 |
合计 | 37,314,443.41 | 30,274,262.75 |
(1) 其他应收款
1) 其他应收款按款项性质分类情况
单位:元
款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
往来款 | 21,425,993.70 | 9,650,000.00 |
股权转让款 | 4,000,000.00 | 5,000,000.00 |
押金保证金 | 9,320,029.24 | 9,201,272.70 |
其他 | 11,440,112.19 | 13,174,988.03 |
合计 | 46,186,135.13 | 37,026,260.73 |
2) 坏账准备计提情况
单位:元
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2022年1月1日余额 | 867,197.52 | 1,944,050.24 | 3,940,750.22 | 6,751,997.98 |
2022年1月1日余额在本期 | ||||
——转入第二阶段 | -304,022.64 | 304,022.64 | ||
——转入第三阶段 | -1,971,569.01 | 1,971,569.01 | ||
本期计提 | 879,658.16 | 1,763,110.41 | -314,974.83 | 2,327,793.74 |
本期核销 | 107,100.00 | 100,000.00 | 1,000.00 | 208,100.00 |
2022年12月31日余额 | 1,335,733.04 | 1,939,614.28 | 5,596,344.40 | 8,871,691.72 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
按账龄披露
单位:元
账龄 | 账面余额 |
1年以内(含1年) | 26,714,659.96 |
1至2年 | 6,080,452.74 |
2至3年 | 9,857,845.05 |
3年以上 | 3,533,177.38 |
3至4年 | 1,137,083.75 |
4至5年 | 1,172,913.63 |
5年以上 | 1,223,180.00 |
合计 | 46,186,135.13 |
3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:
单位:元
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
其他应收款 | 6,751,997.98 | 2,327,793.74 | 208,100.00 | 8,871,691.72 | ||
合计 | 6,751,997.98 | 2,327,793.74 | 208,100.00 | 8,871,691.72 |
4) 本期实际核销的其他应收款情况
单位:元
项目 | 核销金额 |
其他应收款 | 208,100.00 |
5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位:元
单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
郑州德广置业有限公司 | 往来款 | 10,000,000.00 | 1年以内 | 21.65% | 500,000.00 |
朱海召 | 往来款 | 4,311,927.91 | 1年以内 | 9.34% | 215,596.40 |
安徽省什伯互联科技股份有限公司 | 往来款 | 3,200,000.00 | 2-3年 | 6.93% | 2,880,000.00 |
新郑市好想你红枣专业合作社 | 往来款 | 2,914,065.79 | 1年以内 | 6.31% | 145,703.29 |
王光群 | 其他 | 2,700,000.00 | 1-2年 | 5.85% | 270,000.00 |
合计 | 23,125,993.70 | 50.07% | 4,011,299.69 |
7、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
(1) 存货分类
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
原材料 | 574,912,458.84 | 66,874,188.26 | 508,038,270.58 | 486,477,326.11 | 10,563,030.78 | 475,914,295.33 |
库存商品 | 73,659,535.67 | 2,647,665.60 | 71,011,870.07 | 70,709,874.80 | 70,709,874.80 | |
发出商 | 33,014,977.18 | 33,014,977.18 | 36,836,375.50 | 36,836,375.50 |
品 | ||||||
包装物 | 20,387,228.04 | 2,068,832.30 | 18,318,395.74 | 18,248,480.20 | 18,248,480.20 | |
低值易耗品 | 38,833.96 | 38,833.96 | 78,246.10 | 78,246.10 | ||
农业生产成本 | 336,072.05 | 336,072.05 | 421,527.77 | 421,527.77 | ||
合计 | 702,349,105.74 | 71,590,686.16 | 630,758,419.58 | 612,771,830.48 | 10,563,030.78 | 602,208,799.70 |
(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
原材料 | 10,563,030.78 | 63,979,134.13 | 7,667,976.65 | 66,874,188.26 | ||
库存商品 | 2,647,665.60 | 2,647,665.60 | ||||
包装物 | 2,068,832.30 | 2,068,832.30 | ||||
合计 | 10,563,030.78 | 68,695,632.03 | 7,667,976.65 | 71,590,686.16 |
确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因
项 目 | 确定可变现净值 的具体依据 | 转回存货跌价 准备的原因 | 转销存货跌价 准备的原因 |
原材料 | 相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值;原材料估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 | 以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升 | 本期将已计提存货跌价准备的存货耗用/售出 |
库存商品 | 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值 | ||
包装物 | 相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 |
8、持有待售资产
单位:元
项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
固定资产 | 478,844.13 | 478,844.13 | 478,844.13 | 2023年2月 | ||
合计 | 478,844.13 | 478,844.13 | 478,844.13 |
其他说明:
项 目 | 所属分部 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计出售 费用 | 出售原因及方式 | 预计处置时间 |
固定资产 | 好想你 | 478,844.13 | 478,844.13 | 固定资产机器设备处置 | 2023年2月 | |
小 计 | 478,844.13 | 478,844.13 |
9、一年内到期的非流动资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
一年内到期的长期应收款 | 2,454,224.89 | 11,168,641.20 |
合计 | 2,454,224.89 | 11,168,641.20 |
10、其他流动资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
未抵扣增值税进项税 | 51,790,947.08 | 55,117,950.75 |
预缴税金 | 361,252.45 | 3,133,505.37 |
待摊费用 | 786,834.88 | 10,520,619.83 |
合计 | 52,939,034.41 | 68,772,075.95 |
11、长期应收款
(1) 长期应收款情况
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
债务重组 | 6,342,792.06 | 5,708,512.85 | 634,279.21 | 17,963,911.44 | 12,831,586.48 | 5,132,324.96 | 4.30% |
合计 | 6,342,792.06 | 5,708,512.85 | 634,279.21 | 17,963,911.44 | 12,831,586.48 | 5,132,324.96 |
坏账准备减值情况
单位:元
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2022年1月1日余额 | 12,831,586.48 | 12,831,586.48 | ||
2022年1月1日余额 |
在本期 | ||||
本期计提 | 784,474.33 | 784,474.33 | ||
其他变动 | 7,907,547.96 | 7,907,547.96 | ||
2022年12月31日余额 | 5,708,512.85 | 5,708,512.85 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
12、长期股权投资
单位:元
被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
一、合营企业 | |||||||||||
南通勋铭基金合伙企业(有限合伙) | 25,933,173.12 | -6,583.72 | 25,926,589.40 | ||||||||
小计 | 25,933,173.12 | -6,583.72 | 25,926,589.40 | ||||||||
二、联营企业 | |||||||||||
郑州农业担保股份有限公司 | 100,067,999.51 | 807,627.19 | 100,875,626.70 | ||||||||
河南好想你金鹭鸵鸟游乐园有限公司 | 31,511,432.34 | -917,712.28 | 30,593,720.06 | ||||||||
河南省国德科果蔬研究院有 | 10,367,254.94 | 1,238,079.93 | 11,605,334.87 |
限公司 | |||||||||||
郑州好想你仓储物流有限公司 | 121,773,108.25 | 3,546,672.76 | 125,319,781.01 | ||||||||
河南好想你乡村振兴学院有限公司 | 14,927,030.95 | -1,745,890.66 | 13,181,140.29 | ||||||||
天津红昇文化传媒有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||||||||
小计 | 278,646,825.99 | 500,000.00 | 2,928,776.94 | 282,075,602.93 | |||||||
合计 | 304,579,999.11 | 500,000.00 | 2,922,193.22 | 308,002,192.33 |
13、其他权益工具投资
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
河南新郑农村商业银行股份有限公司 | 28,622,000.00 | 28,622,000.00 |
合计 | 28,622,000.00 | 28,622,000.00 |
其他说明:
公司上述投资属于非交易性权益工具投资,业务模式为长期持有,公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。
14、其他非流动金融资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
理财产品[注1] | 325,228,191.85 | 321,750,000.00 |
权益工具投资[注2] | 308,395,992.10 | 192,653,616.98 |
合计 | 633,624,183.95 | 514,403,616.98 |
[注1]自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的交易性金融资产,在其他非流动金融资产项目列报
[注2] 本期权益工具投资系公司与其他合伙人合伙投资的北京晨壹并购基金(有限合伙)、深圳龙珠股权投资基金合伙企业(有限合伙)及嘉兴荣盈股权投资合伙企业(有限合伙);其中嘉兴荣盈股权投资合伙企业(有限合伙)系2022年8月12日公司与北京优禾鼎盛股权投资管理有限公司、庄严、张雨柏等多名合伙人合伙设立,合伙协议约定公司认缴出资额2,598万元,认缴出资比例48.1111%;截至资产负
债表日,公司已出资2,598万元
15、投资性房地产
(1) 采用成本计量模式的投资性房地产
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 房屋、建筑物 | 合计 |
一、账面原值 | ||
1.期初余额 | 89,008,451.12 | 89,008,451.12 |
2.本期增加金额 | 133,972,956.49 | 133,972,956.49 |
(1)外购 | ||
(2)存货\固定资产\在建工程转入 | 133,972,956.49 | 133,972,956.49 |
(3)企业合并增加 | ||
3.本期减少金额 | 44,502,910.75 | 44,502,910.75 |
(1)处置 | ||
(2)转出至固定资产 | 44,502,910.75 | 44,502,910.75 |
4.期末余额 | 178,478,496.86 | 178,478,496.86 |
二、累计折旧和累计摊销 | ||
1.期初余额 | 23,464,746.93 | 23,464,746.93 |
2.本期增加金额 | 9,310,897.24 | 9,310,897.24 |
(1)计提或摊销 | 6,163,595.24 | 6,163,595.24 |
(2)固定资产转入 | 3,147,302.00 | 3,147,302.00 |
3.本期减少金额 | 16,378,020.02 | 16,378,020.02 |
(1)处置 | ||
(2)转出至固定资产 | 16,378,020.02 | 16,378,020.02 |
4.期末余额 | 16,397,624.15 | 16,397,624.15 |
三、减值准备 | ||
1.期初余额 | ||
2.本期增加金额 | ||
(1)计提 | ||
3.本期减少金额 | ||
(1)处置 | ||
(2)其他转出 | ||
4.期末余额 | ||
四、账面价值 | ||
1.期末账面价值 | 162,080,872.71 | 162,080,872.71 |
2.期初账面价值 | 65,543,704.19 | 65,543,704.19 |
(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用 ?不适用
(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位:元
项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
研发检测中心 | 7,480,827.19 | 正在办理 |
宿舍楼及中试车间项目 | 121,395,385.34 | 正在办理 |
16、固定资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
固定资产 | 978,443,215.09 | 1,074,751,054.99 |
合计 | 978,443,215.09 | 1,074,751,054.99 |
(1) 固定资产情况
单位:元
项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子、办公及其他设备 | 合计 |
一、账面原值: | |||||
1.期初余额 | 1,091,335,832.56 | 476,852,572.88 | 25,254,230.49 | 49,000,318.57 | 1,642,442,954.50 |
2.本期增加金额 | 49,629,475.91 | 7,973,639.30 | 795,391.92 | 5,129,119.67 | 63,527,626.80 |
(1)购置 | 5,126,565.16 | 7,551,515.41 | 574,595.44 | 5,063,537.22 | 18,316,213.23 |
(2)在建工程转入 | 422,123.89 | 220,796.48 | 65,582.45 | 708,502.82 | |
(3)企业合并增加 | |||||
(4)投资性房地产转入 | 44,502,910.75 | 44,502,910.75 | |||
3.本期减少金额 | 10,628,129.19 | 8,271,695.16 | 1,775,251.69 | 524,286.29 | 21,199,362.33 |
(1)处置或报废 | 8,271,695.16 | 1,775,251.69 | 524,286.29 | 10,571,233.14 | |
(2) 转出至投资性房地产 | 10,628,129.19 | 10,628,129.19 | |||
4.期末余额 | 1,130,337,179.28 | 476,554,517.02 | 24,274,370.72 | 53,605,151.95 | 1,684,771,218.97 |
二、累计折旧 | |||||
1.期初余额 | 290,802,593.09 | 223,458,612.21 | 17,983,316.28 | 31,409,055.36 | 563,653,576.94 |
2.本期增加金额 | 70,612,422.49 | 40,901,329.60 | 2,563,083.82 | 7,203,897.57 | 121,280,733.48 |
(1)计提 | 54,234,402.47 | 40,901,329.60 | 2,563,083.82 | 7,203,897.57 | 104,902,713.46 |
(2)投资性房地产转入 | 16,378,020.02 | 16,378,020.02 | |||
3.本期减少金额 | 3,147,302.00 | 4,302,715.38 | 1,603,269.75 | 438,331.74 | 9,491,618.87 |
(1)处置或报废 | 4,302,715.38 | 1,603,269.75 | 438,331.74 | 6,344,316.87 | |
(2) 转出至投资性房地产 | 3,147,302.00 | 3,147,302.00 | |||
4.期末余额 | 358,267,713.58 | 260,057,226.43 | 18,943,130.35 | 38,174,621.19 | 675,442,691.55 |
三、减值准备 | |||||
1.期初余额 | 1,369,515.18 | 2,570,576.92 | 98,230.47 | 4,038,322.57 | |
2.本期增加金额 | 422,885.94 | 25,778,097.95 | 3,014,231.79 | 29,215,215.68 | |
(1)计提 | 422,885.94 | 25,778,097.95 | 3,014,231.79 | 29,215,215.68 | |
3.本期减少金额 | 2,368,225.92 | 2,368,225.92 | |||
(1)处置或报废 | 2,368,225.92 | 2,368,225.92 | |||
4.期末余额 | 1,792,401.12 | 25,980,448.95 | 3,112,462.26 | 30,885,312.33 | |
四、账面价值 | |||||
1.期末账面价值 | 770,277,064.58 | 190,516,841.64 | 5,331,240.37 | 12,318,068.50 | 978,443,215.09 |
2.期初账面价值 | 799,163,724.29 | 250,823,383.75 | 7,270,914.21 | 17,493,032.74 | 1,074,751,054.99 |
(2) 未办妥产权证书的固定资产情况
单位:元
项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
信息商务大厦 | 92,982,305.79 | 正在办理中 |
后勤服务楼 | 2,131,956.75 | 正在办理中 |
2号冷库 | 25,759,529.97 | 正在办理中 |
3号冷库 | 23,258,585.52 | 正在办理中 |
1号车间 | 53,860,261.26 | 正在办理中 |
1号冷库 | 30,928,848.89 | 正在办理中 |
3号车间 | 30,751,887.84 | 正在办理中 |
行政中心 | 27,837,928.03 | 正在办理中 |
2号车间 | 39,015,696.91 | 正在办理中 |
13号车间 | 5,638,801.29 | 正在办理中 |
小 计 | 332,165,802.25 |
17、在建工程
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
在建工程 | 1,324,840.55 | 104,086,500.02 |
合计 | 1,324,840.55 | 104,086,500.02 |
(1) 在建工程情况
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
宿舍楼及中试车间项目 | 100,212,861.99 | 100,212,861.99 | ||||
在安装设备 | 1,105,673.58 | 1,105,673.58 | 1,758,437.25 | 1,758,437.25 | ||
其他 | 219,166.97 | 219,166.97 | 2,115,200.78 | 2,115,200.78 | ||
合计 | 1,324,840.55 | 1,324,840.55 | 104,086,500.02 | 104,086,500.02 |
(2) 重要在建工程项目本期变动情况
单位:元
项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中:本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
宿舍楼及中试车间项目 | 129,724,770.64 | 100,212,861.99 | 23,131,965.31 | 123,344,827.30 | 95.08% | 100% | 其他 | |||||
合计 | 129,724,770.64 | 100,212,861.99 | 23,131,965.31 | 123,344,827.30 |
18、生产性生物资产
(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 种植业 | 合计 |
一、账面原值: |
1.期初余额 | 10,734,687.07 | 10,734,687.07 |
2.本期增加金额 | ||
(1)外购 | ||
(2)自行培育 | ||
3.本期减少金额 | ||
(1)处置 | ||
(2)其他 | ||
4.期末余额 | 10,734,687.07 | 10,734,687.07 |
二、累计折旧 | ||
1.期初余额 | 1,690,591.20 | 1,690,591.20 |
2.本期增加金额 | 537,004.20 | 537,004.20 |
(1)计提 | 537,004.20 | 537,004.20 |
3.本期减少金额 | ||
(1)处置 | ||
(2)其他 | ||
4.期末余额 | 2,227,595.40 | 2,227,595.40 |
三、减值准备 | ||
1.期初余额 | ||
2.本期增加金额 | ||
(1)计提 | ||
3.本期减少金额 | ||
(1)处置 | ||
(2)其他 | ||
4.期末余额 | ||
四、账面价值 | ||
1.期末账面价值 | 8,507,091.67 | 8,507,091.67 |
2.期初账面价值 | 9,044,095.87 | 9,044,095.87 |
(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 ?不适用
19、使用权资产
单位:元
项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 土地租赁 | 合计 |
一、账面原值 | ||||
1.期初余额 | 83,484,143.76 | 4,283,420.69 | 7,355,294.11 | 95,122,858.56 |
2.本期增加金额 | 37,541,370.82 | 1,171,768.94 | 38,713,139.76 | |
(1)租入 | 37,541,370.82 | 1,171,768.94 | 38,713,139.76 |
3.本期减少金额 | 13,354,200.13 | 408,809.28 | 13,763,009.41 | |
(1)处置 | 13,354,200.13 | 408,809.28 | 13,763,009.41 | |
4.期末余额 | 107,671,314.45 | 5,046,380.35 | 7,355,294.11 | 120,072,988.91 |
二、累计折旧 | ||||
1.期初余额 | 23,062,333.39 | 1,619,962.43 | 1,219,077.60 | 25,901,373.42 |
2.本期增加金额 | 30,087,833.19 | 1,942,189.02 | 699,384.54 | 32,729,406.75 |
(1)计提 | 30,087,833.19 | 1,942,189.02 | 699,384.54 | 32,729,406.75 |
3.本期减少金额 | 4,427,093.29 | 408,809.28 | 4,835,902.57 | |
(1)处置 | 4,427,093.29 | 408,809.28 | 4,835,902.57 | |
4.期末余额 | 48,723,073.29 | 3,153,342.17 | 1,918,462.14 | 53,794,877.60 |
三、减值准备 | ||||
1.期初余额 | ||||
2.本期增加金额 | ||||
(1)计提 | ||||
3.本期减少金额 | ||||
(1)处置 | ||||
4.期末余额 | ||||
四、账面价值 | ||||
1.期末账面价值 | 58,948,241.16 | 1,893,038.18 | 5,436,831.97 | 66,278,111.31 |
2.期初账面价值 | 60,421,810.37 | 2,663,458.26 | 6,136,216.51 | 69,221,485.14 |
20、无形资产
(1) 无形资产情况
单位:元
项目 | 土地使用权 | 商标权 | 企业管理软件 | 经营许可权 | 合计 |
一、账面原值 | |||||
1.期初余额 | 131,800,640.72 | 7,711,727.48 | 12,775,578.19 | 136,752.14 | 152,424,698.53 |
2.本期增加金额 | 2,186,880.47 | 2,186,880.47 | |||
(1)购置 | 394,903.35 | 394,903.35 | |||
(2)内部研发 | |||||
(3)企业合并增加 | |||||
(4)在建工程转入 | 1,791,977.12 | 1,791,977.12 | |||
3.本期减少金额 | 347,922.22 | 347,922.22 | |||
(1)处置 | 347,922.22 | 347,922.22 | |||
4.期末余额 | 131,800,640.72 | 7,711,727.48 | 14,614,536.44 | 136,752.14 | 154,263,656.78 |
二、累计摊销 | |||||
1.期初余额 | 19,379,141.93 | 7,711,727.48 | 4,639,327.18 | 132,569.57 | 31,862,766.16 |
2.本期增加金额 | 3,326,847.47 | 1,376,566.65 | 4,182.57 | 4,707,596.69 | |
(1)计提 | 3,326,847.47 | 1,376,566.65 | 4,182.57 | 4,707,596.69 | |
3.本期减少金额 | 347,922.22 | 347,922.22 | |||
(1)处置 | 347,922.22 | 347,922.22 | |||
4.期末余额 | 22,705,989.40 | 7,711,727.48 | 5,667,971.61 | 136,752.14 | 36,222,440.63 |
三、减值准备 | |||||
1.期初余额 | |||||
2.本期增加金额 | |||||
(1)计提 | |||||
3.本期减少金额 | |||||
(1)处置 | |||||
4.期末余额 | |||||
四、账面价值 | |||||
1.期末账面价值 | 109,094,651.32 | 8,946,564.83 | 118,041,216.15 | ||
2.期初账面价值 | 112,421,498.79 | 8,136,251.01 | 4,182.57 | 120,561,932.37 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
21、长期待摊费用
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
装修费 | 52,075,135.21 | 11,564,008.94 | 15,626,708.53 | 48,012,435.62 | |
广告费 | 2,769,582.70 | 2,769,582.70 | |||
其他 | 2,754,790.45 | 1,914,714.01 | 1,941,029.33 | 2,728,475.13 | |
合计 | 57,599,508.36 | 13,478,722.95 | 20,337,320.56 | 50,740,910.75 |
22、递延所得税资产/递延所得税负债
(1) 未经抵销的递延所得税资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
资产减值准备 | 137,525,505.63 | 19,132,552.67 | 14,073,647.00 | 3,518,411.75 |
内部交易未实现利润 | 7,560,167.42 | 934,580.51 | -1,529,743.16 | -382,435.79 |
政府补助 | 175,558,935.83 | 43,889,733.96 | 176,246,845.00 | 44,061,711.25 |
可弥补亏损 | 60,194,943.13 | 15,048,735.78 | ||
合计 | 380,839,552.01 | 79,005,602.92 | 188,790,748.84 | 47,197,687.21 |
(2) 未经抵销的递延所得税负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
固定资产折旧 | 110,157,388.23 | 27,539,349.29 | 102,358,430.96 | 25,589,607.74 |
金融资产公允价值变动 | 42,117,653.52 | 10,529,413.38 | 64,800,198.00 | 16,200,049.50 |
合计 | 152,275,041.75 | 38,068,762.67 | 167,158,628.96 | 41,789,657.24 |
(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位:元
项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
递延所得税资产 | 79,005,602.92 | 47,197,687.21 | ||
递延所得税负债 | 38,068,762.67 | 41,789,657.24 |
(4) 未确认递延所得税资产明细
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
可抵扣暂时性差异 | 38,931,830.81 | 6,751,997.98 |
可抵扣亏损 | 263,240,242.61 | 161,628,552.84 |
合计 | 302,172,073.42 | 168,380,550.82 |
(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位:元
年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
2022年 | 12,112,123.39 | ||
2023年 | 3,998,621.57 | 10,504,625.74 | |
2024年 | 21,164,076.80 | 30,335,044.24 | |
2025年 | 57,798,457.20 | 63,825,814.36 | |
2026年 | 25,564,372.44 | 44,850,945.11 | |
2027年 | 154,714,714.60 | ||
合计 | 263,240,242.61 | 161,628,552.84 |
23、其他非流动资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
预付购置资产款 | 89,208,360.33 | 89,208,360.33 | 1,641,101.56 | 1,641,101.56 | ||
合计 | 89,208,360.33 | 89,208,360.33 | 1,641,101.56 | 1,641,101.56 |
24、短期借款
(1) 短期借款分类
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
质押借款 | 81,824,000.00 | |
信用借款 | 250,245,978.00 | 250,688,194.45 |
合计 | 250,245,978.00 | 332,512,194.45 |
25、应付票据
单位:元
种类 | 期末余额 | 期初余额 |
信用证 | 6,956,956.27 | |
合计 | 6,956,956.27 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
26、应付账款
(1) 应付账款列示
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
材料款 | 72,531,497.97 | 91,267,792.39 |
工程款 | 14,783,284.08 | 2,112,311.67 |
设备款 | 2,205,473.07 | 5,042,459.09 |
费用款 | 39,964,994.08 | 41,853,087.22 |
合计 | 129,485,249.20 | 140,275,650.37 |
27、预收款项
(1) 预收款项列示
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
租金 | 613,211.46 | 1,007,964.62 |
合计 | 613,211.46 | 1,007,964.62 |
28、合同负债
单位:元
29、应付职工薪酬
(1) 应付职工薪酬列示
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
一、短期薪酬 | 25,361,282.78 | 202,534,358.80 | 199,271,259.85 | 28,624,381.73 |
二、离职后福利-设定提存计划 | 191,302.66 | 17,720,591.67 | 17,725,669.51 | 186,224.82 |
三、辞退福利 | 301,664.06 | 301,664.06 | ||
合计 | 25,552,585.44 | 220,556,614.53 | 217,298,593.42 | 28,810,606.55 |
(2) 短期薪酬列示
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
1、工资、奖金、津贴和补贴 | 24,033,255.54 | 180,728,399.67 | 177,502,011.62 | 27,259,643.59 |
2、职工福利费 | 3,510,558.89 | 3,506,358.89 | 4,200.00 | |
3、社会保险费 | 125,692.37 | 9,733,321.39 | 9,733,426.07 | 125,587.69 |
其中:医疗保险费 | 116,353.44 | 8,385,161.12 | 8,387,213.93 | 114,300.63 |
工伤保险费 | 2,873.99 | 487,553.05 | 485,107.05 | 5,319.99 |
生育保险费 | 6,464.94 | 860,607.22 | 861,105.09 | 5,967.07 |
4、住房公积金 | 41,607.00 | 5,630,737.55 | 5,651,140.55 | 21,204.00 |
5、工会经费和职工教育经费 | 1,160,727.87 | 2,931,341.30 | 2,878,322.72 | 1,213,746.45 |
合计 | 25,361,282.78 | 202,534,358.80 | 199,271,259.85 | 28,624,381.73 |
(3) 设定提存计划列示
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
1、基本养老保险 | 184,375.26 | 17,035,156.40 | 17,040,008.74 | 179,522.92 |
2、失业保险费 | 6,927.40 | 685,435.27 | 685,660.77 | 6,701.90 |
合计 | 191,302.66 | 17,720,591.67 | 17,725,669.51 | 186,224.82 |
项目
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
预收合同货款 | 63,272,436.78 | 62,392,501.02 |
合计 | 63,272,436.78 | 62,392,501.02 |
30、应交税费
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
增值税 | 2,981,346.77 | 2,629,187.67 |
企业所得税 | 1,966,147.63 | 1,436,941.72 |
城市维护建设税 | 148,468.70 | 179,724.79 |
房产税 | 2,489,824.70 | 2,130,450.31 |
土地使用税 | 487,465.98 | 487,465.98 |
代扣代缴个人所得税 | 1,034,726.20 | 728,232.97 |
印花税 | 304,388.95 | 526,584.40 |
资源税 | 49,887.90 | 28,745.30 |
教育费附加 | 66,031.50 | 79,355.45 |
地方教育附加 | 42,864.27 | 52,903.65 |
环境保护税 | 39,362.11 | 436.68 |
合计 | 9,610,514.71 | 8,280,028.92 |
31、其他应付款
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应付股利 | 510,500.00 | |
其他应付款 | 28,895,994.44 | 37,967,731.77 |
合计 | 29,406,494.44 | 37,967,731.77 |
(1) 应付股利
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
普通股股利 | 510,500.00 | |
合计 | 510,500.00 |
(2) 其他应付款
按款项性质列示其他应付款
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
押金保证金 | 19,450,761.45 | 29,192,824.17 |
应付暂收款 | 2,779,761.19 | |
往来款 | 633,092.61 | |
其他 | 6,665,471.80 | 8,141,814.99 |
合计 | 28,895,994.44 | 37,967,731.77 |
32、一年内到期的非流动负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
一年内到期的长期借款 | 100,108,000.00 | 50,000,000.00 |
一年内到期的租赁负债 | 22,244,862.70 | 18,172,525.67 |
合计 | 122,352,862.70 | 68,172,525.67 |
33、其他流动负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
预收货款税费 | 6,585,742.32 | 6,286,426.47 |
合计 | 6,585,742.32 | 6,286,426.47 |
34、长期借款
(1) 长期借款分类
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
信用借款 | 125,122,200.00 | 100,157,361.11 |
合计 | 125,122,200.00 | 100,157,361.11 |
35、租赁负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
租赁付款额 | 34,233,625.48 | 39,869,423.59 |
未确认的融资费用 | -2,204,284.61 | -3,964,693.24 |
合计 | 32,029,340.87 | 35,904,730.35 |
36、长期应付款
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
长期应付款 | 3,502,002.40 | 3,072,998.42 |
合计 | 3,502,002.40 | 3,072,998.42 |
(1) 按款项性质列示长期应付款
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
员工筹借款 | 3,502,002.40 | 3,072,998.42 |
37、递延收益
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
政府补助 | 204,363,740.04 | 6,400,000.00 | 17,277,023.72 | 193,486,716.32 | 政府补助尚未结转收益 |
合计 | 204,363,740.04 | 6,400,000.00 | 17,277,023.72 | 193,486,716.32 | -- |
涉及政府补助的项目:
单位:元
负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
高品质果蔬干燥技术及智能装备研发与示范 | 307,182.82 | 36,027.61 | 271,155.21 | 与资产相关 | ||||
红枣产业园建设项目 | 79,025,029.88 | 3,924,514.14 | 75,100,515.74 | 与资产相关 | ||||
红枣小镇项目 | 59,763,336.76 | 3,493,478.55 | 56,269,858.21 | 与资产相关 | ||||
全渠道零售平台建设项目 | 2,309,825.61 | 329,975.08 | 1,979,850.53 | 与资产相关 | ||||
红枣城基础设施配套资金 | 16,297,389.15 | 1,046,744.29 | 15,250,644.86 | 与资产相关 | ||||
红枣冻干关键技术研究与产品开发 | 1,600,744.07 | 281,776.28 | 1,318,967.79 | 与资产相关 | ||||
红枣莲子汤关键技术研究与产业化示范 | 2,062,824.44 | 1,293,842.81 | 768,981.63 | 与资产相关 | ||||
枣夹核桃品质提升关键技术研究与产品开发 | 2,430,000.01 | 285,000.00 | 2,145,000.01 | 与资产相关 | ||||
枣和桑资源生态高值利用技术研究与产品开发 | 139,255.48 | 91,169.35 | 48,086.13 | 与资产相关 | ||||
枣汁、浓缩汁生产加工关键技术研究与开发 | 140,867.46 | 92,292.66 | 48,574.80 | 与资产相关 | ||||
电子商务平台 | 125,441.51 | 57,896.29 | 67,545.22 | 与资产相关 | ||||
年产10000吨即食红枣系列产品技术改造 | 2,387,654.03 | 549,415.67 | 1,838,238.36 | 与资产相关 |
项目 | ||||||||
年产2万吨健康情红枣系列产品技术改造(技术改造类) | 503,727.63 | 110,314.13 | 393,413.50 | 与资产相关 | ||||
年产5万吨红枣及其制品深加工建设项目 | 1,896,541.17 | 122,475.47 | 1,774,065.70 | 与资产相关 | ||||
年产5000吨枣片及蜜饯系列产品技术改造项目专项资金 | 2,970,172.03 | 579,890.86 | 2,390,281.17 | 与资产相关 | ||||
红枣深加工健康食品绿色服务平台建设项目资金1 | 5,183,999.99 | 608,000.00 | 4,575,999.99 | 与资产相关 | ||||
红枣深加工健康食品绿色服务平台建设项目资金2 | 6,400,000.00 | 1,402,612.31 | 4,997,387.69 | 与资产相关 | ||||
生活家项目 | 242,930.05 | 35,123.16 | 207,806.89 | 与资产相关 | ||||
年产4万吨红枣初加工产品建设项目 | 1,597,537.72 | 247,949.91 | 1,349,587.81 | 与资产相关 | ||||
郑州市前三批智慧郑州1125聚才计划第二三期奖励资金 | 242,930.05 | 35,123.16 | 207,806.89 | 与资产相关 | ||||
国际木本粮跨境电子信息孵化园 | 55,603.64 | 11,641.43 | 43,962.21 | 与资产相关 | ||||
年产5000吨真空冷冻干燥红枣制品建设项目 | 7,379,100.01 | 865,450.00 | 6,513,650.01 | 与资产相关 | ||||
农业综合开发项目 | 8,530,031.86 | 757,717.32 | 7,772,314.54 | 与资产相关 | ||||
冻干果蔬产品深加工项目 | 8,129,948.20 | 173,593.20 | 7,956,355.00 | 与资产相关 | ||||
其他 | 1,041,666.47 | 845,000.04 | 196,666.43 | 与资产相关/与收益相关 | ||||
小计 | 204,363,740.04 | 6,400,000.00 | 17,277,023.72 | 193,486,716.32 |
38、其他非流动负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
酒店计提基金 | 436,365.22 | 436,365.22 |
合计 | 436,365.22 | 436,365.22 |
39、股本
单位:元
期初余额 | 本次变动增减(+、-) | 期末余额 | |||||
发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
股份总数 | 456,977,978.00 | -13,742,564.00 | -13,742,564.00 | 443,235,414.00 |
其他说明:
公司于2022年11月17日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议、2022年12月5日召开 2022 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》,同意将存放在公司股票回购专用证券账户的全部股份13,742,564 股进行注销,并相应减少公司注册资本。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,公司本次注销回购专用证券账户股份事宜已于2022年12月28日办理完成。本次回购股份注销数量、注销手续符合法律法规的相关要求。本次注销完成后,公司总股本由456,977,978股减少至443,235,414股,注册资本由人民币456,977,978元减少至人民币443,235,414元。40、资本公积
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
资本溢价(股本溢价) | 1,630,432,586.79 | 102,425,505.20 | 1,528,007,081.59 | |
合计 | 1,630,432,586.79 | 102,425,505.20 | 1,528,007,081.59 |
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
本期资本公积减少102,425,505.20元,详见本财务报告附注七、39之说明。
41、库存股
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
股票 | 116,168,069.20 | 116,168,069.20 | ||
合计 | 116,168,069.20 | 116,168,069.20 |
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
本期库存股变动情况详见本财务报告附注七、39之说明。
42、盈余公积
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
法定盈余公积 | 316,952,489.55 | 316,952,489.55 | ||
合计 | 316,952,489.55 | 316,952,489.55 |
盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
由于公司的盈余公积达到注册资本的50%,故本期不再提取盈余公积。
43、未分配利润
单位:元
项目 | 本期 | 上期 |
调整前上期末未分配利润 | 2,160,628,232.28 | 2,568,679,416.50 |
调整后期初未分配利润 | 2,160,628,232.28 | 2,568,679,416.50 |
加:本期归属于母公司所有者的净利润 | -189,720,506.69 | 61,634,069.78 |
应付普通股股利 | 44,323,541.40 | 469,685,254.00 |
期末未分配利润 | 1,926,584,184.19 | 2,160,628,232.28 |
调整期初未分配利润明细:
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
44、营业收入和营业成本
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
主营业务 | 1,340,197,274.81 | 1,029,144,688.91 | 1,234,716,442.36 | 910,534,172.95 |
其他业务 | 60,293,415.53 | 52,110,644.84 | 46,406,293.71 | 36,522,847.98 |
合计 | 1,400,490,690.34 | 1,081,255,333.75 | 1,281,122,736.07 | 947,057,020.93 |
经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值?是 □否
单位:元
项目 | 本年度 | 具体扣除情况 | 上年度 | 具体扣除情况 |
营业收入金额 | 1,400,490,690.34 | 无 | 1,281,122,736.07 | 无 |
营业收入扣除项目合计金额 | 160,876,645.62 | 与公司正常经营业务无直接关系/未 | 46,406,293.71 | 与公司正常经营业务无直接关系 |
形成稳定业务模式的业务 | ||||
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 | 11.49% | 3.62% | ||
一、与主营业务无关的业务收入 | ||||
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。 | 60,293,415.53 | 46,406,293.71 | ||
2. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入 | 100,583,230.09 | |||
与主营业务无关的业务收入小计 | 160,876,645.62 | 与公司正常经营业务无直接关系/未形成稳定业务模式的业务 | 46,406,293.71 | 与公司正常经营业务无直接关系 |
二、不具备商业实质的收入 | ||||
不具备商业实质的收入小计 | 0.00 | 无 | 0.00 | 无 |
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入 | 0.00 | 无 | 0.00 | 无 |
营业收入扣除后金额 | 1,239,614,044.72 | 无 | 1,234,716,442.36 | 无 |
收入相关信息:
单位:元
合同分类 | 分部 | 合计 |
商品类型 | 1,394,774,208.38 | 1,394,774,208.38 |
其中: | ||
红枣类及相关类 | 955,215,978.76 | 955,215,978.76 |
坚果类 | 81,504,660.62 | 81,504,660.62 |
其他 | 358,053,569.00 | 358,053,569.00 |
按经营地区分类 | 1,394,774,208.38 | 1,394,774,208.38 |
其中: | ||
境内 | 1,387,259,821.85 | 1,387,259,821.85 |
境外 | 7,514,386.53 | 7,514,386.53 |
按商品转让的时间分类 | 1,394,774,208.38 | 1,394,774,208.38 |
其中: | ||
在某一时点确认收入 | 1,394,774,208.38 | 1,394,774,208.38 |
合计 | 1,394,774,208.38 | 1,394,774,208.38 |
与履约义务相关的信息:
公司履约义务通常的履行时间在1年以内,按照双方约定向客户提供对应价值货物,并于完成履约义务时点确认收入,本公司根据不同客户采取预收款或提供账期,公司作为主要责任人进行直接销售。与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为25,661,896.34元,其中21,994,666.22元预计将于2023年度确认收入,1,979,011.85元预计将于2024年度确认收入,1,688,218.27元预计将于2025年度确认收入。其他说明:
收入分解信息
(1) 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务类型分解
单位:元
项 目 | 本期数 | 上年同期数 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
红枣类及相关类 | 955,215,978.76 | 698,859,945.63 | 984,559,606.51 | 711,704,998.00 |
坚果类 | 81,504,660.62 | 79,200,931.19 | 33,610,327.14 | 29,550,216.96 |
其他 | 358,053,569.00 | 297,482,023.56 | 254,560,010.62 | 199,813,148.10 |
小 计 | 1,394,774,208.38 | 1,075,542,900.37 | 1,272,729,944.27 | 941,068,363.06 |
(2)与客户之间的合同产生的收入按经营地区分解
单位:元
项 目 | 本期数 | 上年同期数 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
境内 | 1,387,259,821.85 | 1,070,330,115.27 | 1,264,959,246.80 | 936,265,129.94 |
境外 | 7,514,386.53 | 5,212,785.10 | 7,770,697.47 | 4,803,233.12 |
小 计 | 1,394,774,208.38 | 1,075,542,900.37 | 1,272,729,944.27 | 941,068,363.06 |
(3)与客户之间的合同产生的收入按商品或服务转让时间分解
单位:元
项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
在某一时点确认收入 | 1,394,774,208.38 | 1,272,729,944.27 |
小 计 | 1,394,774,208.38 | 1,272,729,944.27 |
(4) 在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为50,923,695.15 元。
45、税金及附加
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
城市维护建设税 | 1,353,694.68 | 1,177,853.22 |
教育费附加 | 577,673.67 | 511,392.31 |
资源税 | 154,330.00 | 129,513.61 |
房产税 | 9,283,124.22 | 9,090,794.71 |
土地使用税 | 2,429,282.54 | 2,429,282.54 |
车船使用税 | 33,851.88 | 29,464.98 |
印花税 | 977,945.60 | 1,142,540.07 |
地方教育附加 | 383,933.82 | 363,329.21 |
其他 | 42,100.15 | 4,307.17 |
合计 | 15,235,936.56 | 14,878,477.82 |
46、销售费用
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
工资薪酬及福利 | 111,672,476.87 | 85,014,235.68 |
业务宣传费 | 65,267,921.92 | 50,783,707.73 |
促销费 | 46,253,560.28 | 37,347,953.86 |
租赁费 | 39,175,459.28 | 23,715,204.11 |
办公费 | 4,297,235.00 | 3,951,528.76 |
业务包装费 | 11,365,428.22 | 11,980,856.11 |
折旧摊销费 | 6,265,687.77 | 6,023,950.15 |
水电费 | 4,342,614.49 | 3,143,720.85 |
差旅费 | 1,631,115.82 | 2,728,913.54 |
店面装修及转让费 | 5,689,604.53 | 1,215,521.18 |
其他 | 19,598,303.03 | 16,288,425.61 |
合计 | 315,559,407.21 | 242,194,017.58 |
47、管理费用
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
工资薪酬及福利 | 49,643,443.59 | 52,079,279.83 |
折旧及摊销 | 21,315,717.94 | 24,006,425.89 |
中介费用 | 7,406,247.94 | 13,195,098.26 |
办公费 | 12,375,501.21 | 10,983,192.09 |
租赁水电维修费 | 12,170,735.56 | 8,994,331.43 |
业务招待费 | 6,348,860.97 | 7,507,564.60 |
差旅费 | 783,105.49 | 1,194,323.49 |
董事费 | 574,544.62 | 466,500.00 |
汽车费 | 681,986.55 | 630,623.43 |
其他 | 6,182,407.93 | 8,815,314.44 |
合计 | 117,482,551.80 | 127,872,653.46 |
48、研发费用
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
工资薪酬及福利 | 18,911,055.76 | 17,894,042.36 |
材料耗用 | 7,447,144.62 | 5,338,789.48 |
技术服务及监测费 | 8,426,923.97 | 6,814,061.73 |
折旧及无形资产摊销 | 3,165,035.33 | 3,263,126.82 |
实验试制费 | 38,130.85 | 462,740.23 |
租赁及水电费 | 372,839.58 | 179,916.52 |
其他 | 289,433.97 | 234,946.11 |
合计 | 38,650,564.08 | 34,187,623.25 |
49、财务费用
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
利息支出 | 13,583,752.14 | 15,824,661.38 |
金融机构手续费 | 670,404.30 | 647,177.69 |
利息收入 | -53,620,839.20 | -70,164,841.19 |
汇兑损益 | -0.61 | -110,534.67 |
合计 | -39,366,683.37 | -53,803,536.79 |
50、其他收益
单位:元
产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
与资产相关的政府补助 | 16,452,023.72 | 27,914,891.35 |
与收益相关的政府补助 | 8,563,074.75 | 10,039,829.22 |
代扣个人所得税手续费返还 | 401,727.71 | 105,214.45 |
增值税加计抵减 | 669,234.90 | 494,791.63 |
增值税税收减免 | 5,167.38 | |
合计 | 26,091,228.46 | 38,554,726.65 |
51、投资收益
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
权益法核算的长期股权投资收益 | 2,922,193.22 | -4,294,772.31 |
债务重组收益 | 4,077,779.07 | |
处置金融工具取得的投资收益 | -1,611,588.52 | 1,175,514.08 |
理财产品产生的投资收益 | 372,351.41 | 4,337,273.26 |
合计 | 1,682,956.11 | 5,295,794.10 |
52、公允价值变动收益
单位:元
产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
交易性金融资产 | 2,788,285.00 | -293,685.00 |
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 2,788,285.00 | -293,685.00 |
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动收益 | -3,532,492.23 | 79,900,711.74 |
合计 | -744,207.23 | 79,607,026.74 |
53、信用减值损失
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
坏账损失 | -31,761,881.30 | -1,515,618.93 |
合计 | -31,761,881.30 | -1,515,618.93 |
54、资产减值损失
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -68,513,871.17 | -8,434,458.75 |
固定资产减值损失 | -29,215,215.68 | -6,178,593.19 |
合计 | -97,729,086.85 | -14,613,051.94 |
55、资产处置收益
单位:元
资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
固定资产处置收益 | 6,003.36 | 1,303,532.93 |
合计 | 6,003.36 | 1,303,532.93 |
56、营业外收入
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
非流动资产毁损报废利得 | 4,397.35 | 4,397.35 | |
无法支付款项 | 1,473,664.46 | 353,889.00 | 1,473,664.46 |
罚没收入 | 497,385.64 | 683,820.43 | 497,385.64 |
其他 | 115,696.23 | 816,107.08 | 115,696.23 |
合计 | 2,091,143.68 | 1,853,816.51 | 2,091,143.68 |
57、营业外支出
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
对外捐赠 | 2,242,916.31 | 9,017,113.46 | 2,242,916.31 |
非流动资产毁损报废损失 | 232,729.30 | 2,514,088.41 | 232,729.30 |
罚款及赔偿 | 768,075.65 | 318,647.41 | 768,075.65 |
滞纳金 | 1,180,086.57 | 1,180,086.57 | |
其他 | 1,055,334.19 | 693,310.18 | 1,055,334.19 |
合计 | 5,479,142.02 | 12,543,159.46 | 5,479,142.02 |
58、所得税费用
(1) 所得税费用表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
当期所得税费用 | 4,514,783.14 | 3,020,656.88 |
递延所得税费用 | -35,528,810.28 | 8,729,120.24 |
合计 | -31,014,027.14 | 11,749,777.12 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
单位:元
项目 | 本期发生额 |
利润总额 | -234,169,405.48 |
按法定/适用税率计算的所得税费用 | -58,542,351.38 |
子公司适用不同税率的影响 | 8,891,213.93 |
调整以前期间所得税的影响 | 1,747,195.67 |
非应税收入的影响 | 3,560,613.67 |
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 12,260,348.03 |
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -6,074,767.65 |
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 15,749,711.59 |
研发费用加计扣除 | -8,458,238.67 |
残疾人加计扣除 | -147,752.33 |
所得税费用 | -31,014,027.14 |
59、现金流量表项目
(1) 收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的政府补助 | 14,138,074.75 | 90,864,829.22 |
收到的利息收入 | 6,786,322.68 | 25,566,079.12 |
租金收入 | 5,716,481.96 | 8,392,791.80 |
其他 | 6,529,372.68 | 14,425,783.85 |
合计 | 33,170,252.07 | 139,249,483.99 |
(2) 支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
付现销售、研发和管理费用 | 196,045,676.21 | 151,125,645.32 |
支付往来款项 | 8,815,634.02 | 12,515,624.31 |
金融机构手续费 | 670,404.30 | 647,177.69 |
捐赠支出及其他 | 5,446,412.72 | 10,129,071.05 |
合计 | 210,978,127.25 | 174,417,518.37 |
(3) 收到的其他与投资活动有关的现金
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收回期货保证金 | 1,175,514.08 | |
拆借款收回 | 164,892,281.47 | 6,013,741.92 |
合计 | 164,892,281.47 | 7,189,256.00 |
(4) 支付的其他与投资活动有关的现金
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
处置子公司支付的现金净额 | 27,711,753.33 | |
拆出拆借款 | 174,427,400.00 | 5,150,000.00 |
合计 | 174,427,400.00 | 32,861,753.33 |
(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到员工筹借款 | 1,500,000.00 | 780,000.00 |
收回质押的定期存款 | 81,074,410.97 | |
合计 | 82,574,410.97 | 780,000.00 |
(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
支付股票回购 | 634,448,995.87 | |
质押受限的定期存款 | 80,000,000.00 | |
支付员工筹借款 | 1,147,996.42 | 1,476,500.00 |
租赁费 | 30,835,483.14 | 24,863,316.56 |
合计 | 31,983,479.56 | 740,788,812.43 |
60、现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
单位:元
补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
1.将净利润调节为经营活动现金流量 | ||
净利润 | -203,155,378.34 | 54,929,769.30 |
加:资产减值准备 | 129,490,968.15 | 16,128,670.87 |
固定资产折旧、投资性房地产折旧、生产性生物资产折旧 | 111,603,312.90 | 103,970,267.90 |
使用权资产折旧 | 32,729,406.75 | 25,901,373.42 |
无形资产摊销 | 4,707,596.69 | 3,789,320.99 |
长期待摊费用摊销 | 20,337,320.56 | 15,146,094.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | -6,003.36 | -1,303,532.93 |
固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 228,331.95 | 2,514,088.41 |
公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | 744,207.23 | -79,607,026.74 |
财务费用(收益以“-”号填列) | -33,250,764.99 | -28,884,635.36 |
投资损失(收益以“-”号填列) | -1,682,956.11 | -5,295,794.10 |
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -31,807,915.71 | -14,840,051.78 |
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | -3,720,894.57 | 23,569,172.02 |
存货的减少(增加以“-”号填列) | -97,063,491.04 | -228,182,324.81 |
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -46,313,137.09 | 59,340,917.23 |
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -31,650,539.55 | 122,905,941.16 |
其他 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | -148,809,936.53 | 70,082,249.94 |
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||
债务转为资本 | ||
一年内到期的可转换公司债券 | ||
融资租入固定资产 | ||
3.现金及现金等价物净变动情况: | ||
现金的期末余额 | 292,703,499.63 | 531,923,783.25 |
减:现金的期初余额 | 531,923,783.25 | 419,524,693.57 |
加:现金等价物的期末余额 | ||
减:现金等价物的期初余额 | ||
现金及现金等价物净增加额 | -239,220,283.62 | 112,399,089.68 |
(2) 现金和现金等价物的构成
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
一、现金 | 292,703,499.63 | 531,923,783.25 |
其中:库存现金 | 11,689.24 | 55,339.85 |
可随时用于支付的银行存款 | 226,281,435.39 | 452,469,223.85 |
可随时用于支付的其他货币资金 | 66,410,375.00 | 79,399,219.55 |
三、期末现金及现金等价物余额 | 292,703,499.63 | 531,923,783.25 |
61、所有权或使用权受到限制的资产
单位:元
项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
货币资金 | 302,081.36 | 保证金 |
合计 | 302,081.36 |
62、外币货币性项目
(1) 外币货币性项目
单位:元
项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
货币资金 | 59.32 | ||
其中:美元 | 7.50 | 6.9646 | 52.23 |
欧元 | |||
港币 | 7.94 | 0.8933 | 7.09 |
应收账款 | |||
其中:美元 | |||
欧元 | |||
港币 | |||
长期借款 | |||
其中:美元 | |||
欧元 | |||
港币 |
(2) 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 ?不适用
63、政府补助
(1) 政府补助基本情况
单位:元
种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
与资产相关的政府补助 | 16,452,023.72 | 其他收益 | 16,452,023.72 |
与收益相关,且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助 | 825,000.00 | 其他收益 | 825,000.00 |
与收益相关,且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助 | 7,738,074.75 | 其他收益 | 7,738,074.75 |
(2) 政府补助退回情况
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 | 原因 |
新型学徒制培训补助 | 342,500.00 | 受宏观经济因素影响,未举办培训 |
(1) 明细情况
1) 与资产相关的政府补助
① 总额法
单位:元
项 目 | 期初 递延收益 | 本期 新增补助 | 本期摊销 | 期末 递延收益 | 本期摊销 列报项目 | 说明 |
高品质果蔬干燥技术及智能装备研发与示范 | 307,182.82 | 36,027.61 | 271,155.21 | 其他收益 | 郑财预〔2019〕175号 | |
红枣产业园建设项目 | 79,025,029.88 | 3,924,514.14 | 75,100,515.74 | 其他收益 | 好想你健康食品股份有限公司关于对红枣产业园建设项目资金补贴的请示 | |
红枣小镇项目 | 59,763,336.76 | 3,493,478.55 | 56,269,858.21 | 其他收益 | 郑财预〔2018〕535号 | |
全渠道零售平台建 | 2,309,825.61 | 329,975.08 | 1,979,850.53 | 其他收益 | 国家服务业引导发展资金 |
项 目 | 期初 递延收益 | 本期 新增补助 | 本期摊销 | 期末 递延收益 | 本期摊销 列报项目 | 说明 |
设项目 | ||||||
红枣城基础设施配套资金 | 16,297,389.15 | 1,046,744.29 | 15,250,644.86 | 其他收益 | 郑政文〔2017〕38号 | |
红枣冻干关键技术研究与产品开发 | 1,600,744.07 | 281,776.28 | 1,318,967.79 | 其他收益 | 新科〔2016〕26号 | |
红枣莲子汤关键技术研究与产业化示范 | 2,062,824.44 | 1,293,842.81 | 768,981.63 | 其他收益 | 新科〔2017〕31号 | |
枣夹核桃品质提升关键技术研究与产品开发 | 2,430,000.01 | 285,000.00 | 2,145,000.01 | 其他收益 | 新科〔2018〕29号 | |
枣和桑资源生态高值利用技术研究与产品开发 | 139,255.48 | 91,169.35 | 48,086.13 | 其他收益 | 新科工信息〔2012〕31号 | |
枣汁、浓缩汁生产加工关键技术研究与开发 | 140,867.46 | 92,292.66 | 48,574.80 | 其他收益 | 新科工信息〔2012〕32号 | |
电子商务平台 | 125,441.51 | 57,896.29 | 67,545.22 | 其他收益 | 郑财预〔2012〕946号 | |
年产10000吨即食红枣系列产品技术改造项目 | 2,387,654.03 | 549,415.67 | 1,838,238.36 | 其他收益 | 郑财预〔2016〕463号 | |
年产2万吨健康情红枣系列产品技术改造(技术改造类) | 503,727.63 | 110,314.13 | 393,413.50 | 其他收益 | 郑财预〔2017〕402号 | |
年产5万吨红枣及其制品深加工建设 | 1,896,541.17 | 122,475.47 | 1,774,065.70 | 其他收益 | 郑财预〔2017〕501号 |
项 目 | 期初 递延收益 | 本期 新增补助 | 本期摊销 | 期末 递延收益 | 本期摊销 列报项目 | 说明 |
项目 | ||||||
年产5000吨枣片及蜜饯系列产品技术改造项目专项资金 | 2,970,172.03 | 579,890.86 | 2,390,281.17 | 其他收益 | 郑财预〔2018〕197号 | |
红枣深加工健康食品绿色服务平台建设项目资金 | 5,183,999.99 | 608,000.00 | 4,575,999.99 | 其他收益 | 郑财预〔2018〕538号 | |
红枣深加工健康食品绿色服务平台建设项目资金 | 6,400,000.00 | 1,402,612.31 | 4,997,387.69 | 其他收益 | (4)1) | |
生活家项目 | 242,930.05 | 35,123.16 | 207,806.89 | 其他收益 | 郑财预〔2019〕417号 | |
年产4万吨红枣初加工产品建设项目 | 1,597,537.72 | 247,949.91 | 1,349,587.81 | 其他收益 | 郑财预〔2019〕447号 | |
郑州市前三批智慧郑州1125聚才计划第二三期奖励资金 | 242,930.05 | 35,123.16 | 207,806.89 | 其他收益 | 郑财预〔2020〕781号 | |
国际木本粮跨境电子信息孵化园 | 55,603.64 | 11,641.43 | 43,962.21 | 其他收益 | 郑港经发〔2014〕130号 | |
年产5000吨真空冷冻干燥红枣制品建设项目 | 7,379,100.01 | 865,450.00 | 6,513,650.01 | 其他收益 | 郑预才〔2020〕138号 | |
农业综合开发项目 | 8,530,031.86 | 757,717.32 | 7,772,314.54 | 其他收益 | 郑农开办〔2009〕38号 | |
冻干果蔬产品深加工项目 | 8,129,948.20 | 173,593.20 | 7,956,355.00 | 其他收益 | 冻干果蔬产品深加工项目《战略合作协议》 | |
其他 | 216,666.47 | 20,000.04 | 196,666.43 | 其他收益 |
项 目 | 期初 递延收益 | 本期 新增补助 | 本期摊销 | 期末 递延收益 | 本期摊销 列报项目 | 说明 |
小 计 | 203,538,740.04 | 6,400,000.00 | 16,452,023.72 | 193,486,716.32 |
2) 与收益相关,且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助
单位:元
项 目 | 期初 递延收益 | 本期 新增补助 | 本期结转 | 期末 递延收益 | 本期结转 列报项目 | 说明 |
益生菌果蔬休闲食品生产关键技术研究及产业化应用 | 280,000.00 | 280,000.00 | 其他收益 | 郑财科文〔2018〕21号 | ||
红枣精深加工及综合利用项目 | 445,000.00 | 445,000.00 | 其他收益 | 郑财预〔2021〕295号 | ||
大小鼠模型项目专项款(中原学者工作站) | 100,000.00 | 100,000.00 | 其他收益 | 郑财预〔2021〕295号 | ||
小 计 | 825,000.00 | 825,000.00 |
3) 与收益相关,且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助
单位:元
项 目 | 金额 | 列报项目 | 说明 |
省级制造业高质量发展专项资金 | 2,310,000.00 | 其他收益 | (4)2) |
郑州市制造业高质量发展专项资金 | 1,303,000.00 | 其他收益 | (4)3) |
企业研发费用补助 | 991,200.00 | 其他收益 | (4)4) |
省级研究开发财政补助 | 700,000.00 | 其他收益 | (4)5) |
稳岗补贴 | 276,127.32 | 其他收益 | (4)6) |
企业研发财政补助 | 270,000.00 | 其他收益 | (4)7) |
农产品供应链体系建设项目扶持资金补助 | 240,000.00 | 其他收益 | (4)8) |
规上企业满负荷生产奖 | 200,000.00 | 其他收益 | (4)9) |
科技创新发展补贴 | 100,000.00 | 其他收益 | (4)10) |
就业困难人员社保补贴 | 125,915.19 | 其他收益 | (4)11) |
“人人持证”职业技能补贴 | 38,160.00 | 其他收益 | (4)12) |
就业见习补贴 | 26,400.00 | 其他收益 | (4)13) |
项 目 | 金额 | 列报项目 | 说明 |
就业补贴 | 3,000.00 | 其他收益 | (4)14) |
失业补贴 | 1,985.20 | 其他收益 | (4)15) |
其他 | 1,152,287.04 | 其他收益 | |
小 计 | 7,738,074.75 |
(2)本期计入当期损益的政府补助金额为25,015,098.47元。
(3)本期退回的政府补助
项 目 | 退回金额 | 退回原因 |
新型学徒制培训补助 | 342,500.00 | 受宏观经济因素影响,未举办培训 |
合 计 | 342,500.00 |
(4)其他情况说明
1)根据工业和信息化部办公厅、财政部办公厅下达《关于发布2017年工业转型升级(中国制造2025)资金工作指南的通知》(工信厅联规〔2017〕53号),公司于2022年9月29日收到新郑市国库支付中心拨付的“红枣深加工健康食品绿色服务平台建设项目资金”项目补助资金 6,400,000.00 元,2022年度计入其他收益 1,402,612.31 元;
2)根据河南省财政厅下达《关于下达2022年省级制造业高质量发展专项资金的通知》(预财企〔2022〕13号),公司于2022年6月29日收到新郑市国库支付中心拨付的“省级制造业高质量发展专项资金”项目补助资金2,310,000.00元,计入当期损益;
3)根据郑州市工业和信息化局下达《关于印发郑州市支持制造业高质量发展若干政策的通知》(郑政〔2020〕20号),公司于2022年3月31日收到郑州市工业和信息化局拨付的“郑州市制造业高质量发展专项资金”项目补助资金1,303,000.00元,计入当期损益;
4)根据郑州市人民政府办公厅下达《关于印发郑州市鼓励加大全社会研发投入若干政策措施的通知》(郑政办〔2021〕31号),公司于2022年5月31日收到郑州市科学技术局拨付的“企业研发费用补助”项目补助资金 991,200.00 元,计入当期损益;
5)根据郑州市人民政府办公厅下达《关于下达河南省2020年度企业研发费用补助专项资金的通知》(郑财预〔2020〕784号),公司于2022年5月31日收到郑州市科学技术局拨付的“省级研究开发财政补助”项目补助资金700,000.00元,计入当期损益;
6)根据河南省人力资源和社会保障厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局下达《关于做
好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知》(豫人社规〔2022〕5号),公司于2022年7月28日收到新郑市社会保险中心基金拨付的“稳岗补贴”项目补助资金 276,127.32 元,计入当期损益;
7)根据郑州市财政局下达《关于下达2021年省企业研发财政补助专项资金的通知》(郑财预〔2021〕620号),公司于2022年3月15日收到郑州市国库支付中心拨付的“企业研发财政补助”项目补助资金270,000.00元,计入当期损益;
8)根据河南省商务厅、河南省财政厅下达《关于明确2021年农产品供应链体系建设项目扶持资金的通知》(豫商财〔2022〕8号),公司于2022年5月31日收到郑州市商务局拨付的“农产品供应链体系建设项目扶持资金补助”项目补助资金 240,000.00 元,计入当期损益;
9)根据河南省工业和信息化厅、河南省财政厅下达《关于做好二季度全省规上工业企业满负荷生产财政奖励资金申报工作的通知》(豫工信联运行〔2022〕76号),公司于2022年8月20日收到河南省财政厅财政专户拨付的“规上企业满负荷生产奖”项目补助资金 200,000.00 元,计入当期损益;
10)根据河南省人民政府办公厅下达《关于印发河南省支持科技创新发展若干财政政策措施的通知》(豫政办〔2022〕9号),公司于2022年7月11日收到河南省财政厅拨付的“科技创新发展补贴”项目补助资金100,000.00元,计入当期损益;
11)根据新郑市人力资源和社会保障局下达《关于做好单位吸纳就业困难人员(高校毕业生)社会保险补贴工作的通知》,公司于2022年8月24日、2022年10月17日收到新郑市国库支付中心拨付的“就业困难人员社保补贴”项目补助资金 125,915.19 元,计入当期损益;
12)根据河南省“人人持证、技能河南”建设工作领导小组办公室下达《关于印发〈2022年高质量推进“人人持证、技能河南”建设工作方案〉的通知》(豫技领办﹝2022﹞7号),公司于2022年10月17日收到新郑市国库支付中心拨付“人人持证职业技能补贴”项目补助资金 38,160.00 元,计入当期损益;
13)根据新郑市人力资源和社会保障局公示《新郑市就业见习补贴发放公示(2022年第一批)》(新人社〔2021〕9号),公司于2022年8月8日收到新郑市人力资源和社会保障局拨付的“就业见习补贴”项目补助资金 26,400.00 元,计入当期损益;
14)根据黄浦区人力资源社会保障局下达(黄人社规〔2022〕2号),公司于2022年9月5日收到待报解预算收入-黄浦区缓财政直接支付内部户拨付的“就业补贴”项目补助资金3,000.00 元,计入当期损益;
15)根据河南省人力资源和社会保障厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局下达《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》(发改财金〔2022〕271号),公司于2022年8月26日收到郑州市社会保险中心社会保险基金支出户拨付的“失业补贴”项目补助资金 1,985.20 元,计入当期损益。
八、合并范围的变更
1、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:
合并范围增加
公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
好想你健康食品(南京)有限公司 | 设立 | 2022-03-21 | 100.00万元 | 100.00% |
简单巧厨健康食品有限公司 | 设立 | 2022-06-17 | 5,200.00万元 | 100.00% |
杭州好想你互动电子商务有限公司 | 设立 | 2022-06-27 | 1,000.00万元 | 100.00% |
杭州豆菲菲电子商务有限公司 | 设立 | 2022-07-08 | 1,000.00万元 | 100.00% |
杭州好想你枣礼电子商务有限公司 | 设立 | 2022-07-08 | 1,000.00万元 | 100.00% |
郑州十三毅文化传媒有限公司 | 设立 | 2022-01-11 | 1,000.00万元 | 70.00% |
河南好想你悠然科技有限公司 | 设立 | 2022-04-12 | 1,000.00万元 | 100.00% |
河南食有道科技有限公司 | 设立 | 2022-04-08 | 1,000.00万元 | 100.00% |
郑州优厂供应链管理有限公司 | 设立 | 2022-05-11 | 500.00万元 | 52.00% |
河南好想你清菲菲食品有限责任公司 | 设立 | 2022-06-20 | 500.00万元 | 100.00% |
河南不负芳华科技有限责任公司 | 设立 | 2022-06-21 | 500.00万元 | 100.00% |
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1) 企业集团的构成
子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
直接 | 间接 | |||||
新疆大枣树农林有限公司 | 新疆尉犁 | 新疆尉犁 | 农业 | 100.00% | 设立 | |
沧州好想你枣业有限公司 | 河北沧州 | 河北沧州 | 制造业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
郑州好想你实业有限公司 | 河南郑州 | 河南郑州 | 商业 | 100.00% | 设立 | |
新疆唱歌的果食品股份有限公司 | 新疆哈密 | 新疆哈密 | 制造业 | 60.00% | 设立 | |
郑州好想你教育咨询有限公司 | 河南新郑 | 河南新郑 | 教育业 | 100.00% | 设立 |
郑州好想你酒店管理有限公司 | 河南郑州 | 河南郑州 | 商业 | 100.00% | 设立 | |
杭州好想你电子商务有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 商业 | 100.00% | 设立 | |
好想你物产有限公司 | 河南郑州 | 河南郑州 | 商业 | 100.00% | 设立 | |
河南好想你国际旅行社有限公司 | 河南郑州 | 河南郑州 | 旅游业 | 70.00% | 非同一控制下企业合并 | |
新郑市非公有制企业(好想你)党建学院 | 河南新郑 | 河南新郑 | 教育业 | 100.00% | 设立 | |
新疆乐优食品有限公司 | 新疆阿克苏地区 | 新疆阿克苏地区 | 农副食品加工业 | 100.00% | 设立 |
2、在合营安排或联营企业中的权益
(1) 重要的合营企业或联营企业
合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
直接 | 间接 | |||||
郑州农业担保股份有限公司 | 河南郑州 | 河南郑州 | 贷款担保 | 17.40% | 权益法核算 | |
河南好想你金鹭鸵鸟游乐园有限公司 | 河南新郑 | 河南新郑 | 旅游观光 | 38.50% | 权益法核算 | |
南通勋铭基金合伙企业(有限合伙) | 江苏通州 | 江苏通州 | 股权投资 | 33.00% | 权益法核算 | |
郑州好想你仓储物流有限公司 | 河南郑州 | 河南郑州 | 现代物流业 | 49.00% | 权益法核算 | |
河南省国德科果蔬研究院有限公司 | 河南郑州 | 河南郑州 | 研究和试验发展 | 30.00% | 5.00% | 权益法核算 |
河南好想你乡村振兴学院有限公司 | 河南郑州 | 河南郑州 | 教育咨询 | 26.00% | 权益法核算 | |
天津红昇文化传媒有限公司 | 天津 | 天津 | 文化传媒业 | 34.00% | 权益法核算 |
(2) 重要合营企业的主要财务信息
单位:元
期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
南通勋铭基金合伙企业(有限合 | 南通勋铭基金合伙企业(有限合 |
伙) | 伙) | |
流动资产 | 15,380.06 | 15,330.71 |
其中:现金和现金等价物 | ||
非流动资产 | 82,700,000.00 | 82,700,000.00 |
资产合计 | 82,715,380.06 | 82,715,330.71 |
流动负债 | 30,200.00 | 10,200.00 |
非流动负债 | ||
负债合计 | 30,200.00 | 10,200.00 |
少数股东权益 | ||
归属于母公司股东权益 | 82,685,180.06 | 82,715,330.71 |
按持股比例计算的净资产份额 | 27,288,838.03 | 27,298,788.74 |
调整事项 | ||
--商誉 | ||
--内部交易未实现利润 | ||
--其他 | -1,362,248.63 | -1,365,615.63 |
对合营企业权益投资的账面价值 | 25,926,589.40 | 25,933,173.11 |
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | ||
营业收入 | ||
管理费用 | 20,000.00 | |
财务费用 | -49.35 | -187.67 |
所得税费用 | ||
净利润 | -19,950.65 | -2,568,660.32 |
终止经营的净利润 | ||
其他综合收益 | ||
综合收益总额 | -19,950.65 | -2,568,660.32 |
本年度收到的来自合营企业的股利 |
(3) 重要联营企业的主要财务信息
单位:元
期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | ||||||||
郑州农业担保股份有限公司 | 河南好想你金鹭鸵鸟游乐园有限公司 | 郑州好想你仓储物流有限公司 | 河南省国德科果蔬研究院有限公司 | 河南好想你乡村振兴学院有限公司 | 郑州农业担保股份有限公司 | 河南好想你金鹭鸵鸟游乐园有限公司 | 郑州好想你仓储物流有限公司 | 河南省国德科果蔬研究院有限公司 | |
流动资产 | 709,362,647.47 | 22,151,192.94 | 36,672,626.21 | 36,036,025.84 | 52,806,942.98 | 662,216,643.21 | 18,594,940.91 | 8,601,055.32 | 32,047,325.73 |
非流动资产 | 1,126,171.26 | 44,697,412.33 | 315,703,820.90 | 8,447,611.98 | 7,587,428.33 | 1,688,732.17 | 45,905,583.21 | 330,733,660.33 | 9,941,412.40 |
资产合计 | 710,488,818.73 | 66,848,605.27 | 352,376,447.11 | 44,483,637.82 | 60,394,371.31 | 663,905,375.38 | 64,500,524.12 | 339,334,715.65 | 41,988,738.13 |
流动负债 | 91,507,582.49 | 2,266,544.65 | 35,190,578.73 | 11,656,776.28 | 17,639,725.94 | 60,766,551.47 | -2,489,544.21 | 33,964,336.62 | 12,298,702.71 |
非流动负债 | 62,295,330.00 | 126,980,971.16 | 51,098,153.00 | 123,940,887.79 | |||||
负债合计 | 153,802,912.49 | 2,266,544.65 | 162,171,549.89 | 11,656,776.28 | 17,639,725.94 | 111,864,704.47 | -2,489,544.21 | 157,905,224.41 | 12,298,702.71 |
少数股东权益 | |||||||||
归属于母公司股东权益 | 556,685,906.24 | 64,582,060.62 | 190,204,897.22 | 32,826,861.54 | 42,754,645.37 | 552,040,670.91 | 66,990,068.33 | 181,429,491.24 | 29,690,035.42 |
按持股比例计算的净资产份额 | 96,863,347.69 | 24,864,093.34 | 93,200,399.64 | 11,489,401.54 | 11,116,207.80 | 96,055,076.74 | 25,791,176.31 | 88,900,450.71 | 10,391,512.40 |
调整事项 | |||||||||
--商誉 | |||||||||
--内部交易未实现利润 | |||||||||
--其他 | 4,012,279.02 | 5,729,626.72 | 32,119,381.37 | -55,722.46 | 2,064,932.50 | 4,012,922.78 | 5,720,256.04 | 32,872,657.54 | -24,257.46 |
对联营企业权益投资的账面价值 | 100,875,626.70 | 30,593,720.06 | 125,319,781.01 | 11,605,334.87 | 13,181,140.29 | 100,067,999.51 | 31,511,432.34 | 121,773,108.24 | 10,367,254.94 |
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | |||||||||
营业收入 | 39,940,596.57 | 2,252,749.37 | 39,737,288.11 | 7,165,647.16 | 7,249,025.58 | 34,558,373.57 | 1,720,338.23 | 6,755,018.35 | 5,984,335.96 |
净利润 | 4,641,535.56 | -2,383,668.25 | 8,855,850.56 | 3,046,926.12 | -5,318,060.17 | 4,969,341.81 | -2,522,427.50 | -4,734,875.48 | 1,271,733.63 |
终止经营的净利润 | |||||||||
其他综合收益 | |||||||||
综合收益总额 | 4,641,535.56 | -2,383,668.25 | 8,855,850.56 | 3,046,926.12 | -5,318,060.17 | 4,969,341.81 | -2,522,427.50 | -4,734,875.48 | 1,271,733.63 |
本年度收到的来自联营企业的股利 |
十、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下。
(一) 信用风险
信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。
1. 信用风险管理实务
(1) 信用风险的评价方法
公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息,包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
当触发以下一个或多个定量、定性标准时,公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加:
1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例;
2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。
(2) 违约和已发生信用减值资产的定义
当金融工具符合以下一项或多项条件时,公司将该金融资产界定为已发生违约,其标准与已发生信用减值的定义一致:
1) 债务人发生重大财务困难;
2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款;
3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组;
4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。
2. 预期信用损失的计量
预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报告附注七、3、4、6、11之说明。
4. 信用风险敞口及信用风险集中度
本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。
(1) 货币资金
本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。
(2) 应收款项
本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户,截至2022年12月31日,本公司应收账款的40.57%(2021年12月31日:48.20%)源于余额前五名客户,本公司不存在重大的信用集中风险。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
(二) 流动性风险
流动性风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。为控制该项风险,本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段,并采取长、短期融资方式适当结合,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。金融负债按剩余到期日分类
单位:元
项 目 | 期末数 | ||||
账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
银行借款 | 375,368,178.00 | 386,171,775.00 | 273,567,608.33 | 112,604,166.67 | |
应付票据 | 6,956,956.27 | 6,956,956.27 | 6,956,956.27 | ||
应付账款 | 129,485,249.20 | 129,485,249.20 | 129,485,249.20 | ||
一年内到期的非流动负债 | 122,352,862.70 | 124,498,946.03 | 124,498,946.03 | ||
租赁负债 | 32,029,340.87 | 34,128,847.39 | 25,524,293.07 | 8,604,554.32 | |
长期应付款 | 3,502,002.40 | 3,831,378.78 | 2,711,918.75 | 759,460.03 | 360,000.00 |
小 计 | 669,694,589.44 | 685,073,152.67 | 537,220,678.58 | 138,887,919.77 | 8,964,554.32 |
(续上表)
项 目 | 上年年末数 | ||||
账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
银行借款 | 432,669,555.56 | 445,072,706.24 | 363,567,226.79 | 81,505,479.45 | |
应付账款 | 140,275,650.37 | 140,275,650.37 | 140,275,650.37 | ||
其他应付款 | 37,967,731.77 | 37,967,731.77 | 37,967,731.77 | ||
一年内到期的非流动负债 | 68,172,525.67 | 71,319,264.38 | 71,319,264.38 | ||
租赁负债 | 35,904,730.35 | 39,869,423.59 | 26,141,740.61 | 13,727,682.98 | |
长期应付款 | 3,072,998.42 | 3,191,378.53 | 2,086,497.09 | 1,104,881.44 | |
小 计 | 718,063,192.14 | 737,696,154.88 | 615,216,370.40 | 108,752,101.50 | 13,727,682.98 |
(三) 市场风险
市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1. 利率风险
利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险,浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例,并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。
截至2022年12月31日,本公司以浮动利率计息的银行借款人民币125,000,000.00元(2021年12月31日:人民币400,000,000.00元),在其他变量不变的假设下,假定利率变动50个基准点,不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
2. 外汇风险
外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营,且主要活动以人民币计价。因此,本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报告附注七、62之说明。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位:元
项目 | 期末公允价值 | |||
第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
(一)交易性金融资产 | 28,499,046.35 | 1,162,769,368.52 | 1,191,268,414.87 | |
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 28,499,046.35 | 1,162,769,368.52 | 1,191,268,414.87 | |
(2)权益工具投资 | 308,395,992.10 | 308,395,992.10 | ||
(3)衍生金融资产 | 28,499,046.35 | 28,499,046.35 | ||
理财产品 | 854,373,376.42 | 854,373,376.42 | ||
(三)其他权益工具投资 | 28,622,000.00 | 28,622,000.00 |
二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
公司持有的衍生金融资产期末公允价值按照该类资产在期货交易市场上的报价为依据确定。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
公司持有的理财产品投资期末公允价值按照理财产品估值表代表公允价值。公司持有的私募基金投资期末公允价值按照私募基金估值代表公允价值。
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
公司持有的其他权益工具投资期末公允价值以投资成本作为其最佳估计。
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
无 |
本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是石聚彬。其他说明:
截至2022年12月31日,石聚彬先生在本公司持股比例为29.17%,在本公司的表决权比例为
29.17%。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、1之说明。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业子公司的情况详见附注九、2之说明。
4、其他关联方情况
其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
河南新郑农村商业银行股份有限公司 | 参股公司,实际控制人任董事之公司 |
郑州好想你经济管理中等专业学校 | 河南好想你乡村振兴学院有限公司所开设的学校 |
杭州郝姆斯食品有限公司 | 前全资子公司(截至2022.10.21不再为公司关联法人) |
杭州淘道科技有限公司 | 前孙公司,郝姆斯的子公司(截至2022.10.21不再为公司关联法人) |
河南百品好农业科技有限公司 | 公司董事兼副总经理石训控制的公司 |
河南好想你控股集团有限公司 | 实际控制人控制的公司 |
郑州来来来餐饮服务有限公司 | 河南好想你控股集团有限公司之子公司,实际控制人控制的公司 |
河南国德标检测技术有限公司 | 河南好想你控股集团有限公司之子公司,实际控制人控制的公司 |
河南简单点实业有限公司 | 河南好想你控股集团有限公司之孙公司,实际控制人控制的公司 |
好枣园置业 | 河南好想你控股集团有限公司之子公司,实际控制人控制的公司 |
郑州市好想你现代农业有限公司 | 河南好想你控股集团有限公司之子公司,实际控制人控制的公司 |
中原农业保险股份有限公司 | 公司前董事毕会静的哥哥毕治军担任董事长(截至2022.10.21不再为公司关联法人) |
5、关联交易情况
(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位:元
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
郑州来来来餐饮服务有限公司 | 采购商品 | 141,102.20 | 10,000,000.00 | 否 | 100,926.76 |
郑州来来来餐饮服务有限公司 | 招待用餐 | 142,972.65 | 否 | 90,895.00 | |
河南国德标检测技术有限公司 | 检测服务 | 2,870,430.66 | 否 | 2,277,298.43 | |
郑州市好想你现代农业有限公司 | 招待用餐 | 否 | 177,143.00 | ||
河南好想你乡村振兴学院有限公司 | 劳务费 | 706,693.71 | 否 | 379,210.24 | |
河南好想你乡村振兴学院有限公司 | 咨询服务费 | 40,884.08 | 否 | 879,597.71 | |
河南好想你乡村振兴学院有限公司 | 培训费 | 51,456.31 | 否 | ||
郑州好想你经济管理 | 电费 | 537,925.76 | 否 |
中等专业学校 | |||||
杭州郝姆斯食品有限公司 | 采购商品 | 132,388.52 | 1,990,000.00 | 否 | 574,122.22 |
河南省国德科果蔬研究院有限公司 | 技术咨询服务 | 3,566,037.74 | 5,000,000.00 | 否 | 2,642,710.26 |
河南省国德科果蔬研究院有限公司 | 检验费 | 79,245.28 | 否 | ||
河南省国德科果蔬研究院有限公司 | 咨询服务 | 1,186,964.06 | 否 | ||
河南百品好农业科技有限公司 | 采购商品 | 138,858.02 | 1,000,000.00 | 否 | |
河南百品好农业科技有限公司 | 广告宣传费 | 1,687.60 | 否 | ||
河南好想你金鹭鸵鸟游乐园有限公司 | 门票费用 | 153,492.39 |
出售商品/提供劳务情况表
单位:元
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
河南国德标检测技术有限公司 | 销售产品及原材料 | 3,610.62 | 41,018.95 |
河南国德标检测技术有限公司 | 培训收入 | 335.00 | |
河南国德标检测技术有限公司 | 餐饮费收入 | 494.00 | |
河南国德标检测技术有限公司 | 天然气收入 | 64,489.45 | |
河南国德标检测技术有限公司 | 销售能源(水电费) | 211,722.02 | 190,479.94 |
河南国德标检测技术有限公司 | 电话费收入 | 2,697.84 | |
河南国德标检测技术有限公司 | 仓储服务 | 6,377.36 | |
河南省国德科果蔬研究院有限公司 | 销售能源(水电费) | 104,431.65 | 89,580.00 |
河南省国德科果蔬研究院有限公司 | 销售产品及原材料 | 561,095.64 | 94,162.65 |
河南省国德科果蔬研究院有限公司 | 天然气收入 | 10,586.89 | |
河南省国德科果蔬研究院有限公司 | 餐饮费收入 | 534.56 | |
郑州市好想你现代农业有限公司 | 销售产品及原材料 | 1,090,315.24 | |
郑州市好想你现代农业 | 培训服务 | 2,702.97 |
有限公司 | |||
河南新郑农村商业银行股份有限公司 | 销售能源(水电费) | 34,791.42 | 32,331.38 |
河南好想你乡村振兴学院有限公司 | 销售产品及原材料 | 36,518.93 | 12,018.09 |
河南好想你乡村振兴学院有限公司 | 住宿收入 | 2,735.85 | |
河南好想你乡村振兴学院有限公司 | 餐饮费收入 | 13,530.40 | |
河南好想你乡村振兴学院有限公司 | 培训服务 | 2,156.33 | |
河南好想你乡村振兴学院有限公司 | 销售能源(水电费) | 154,801.30 | |
郑州好想你仓储物流有限公司 | 水费收入 | 220,688.05 | |
郑州好想你经济管理中等专业学校 | 培训服务 | 18,990.57 | |
郑州好想你经济管理中等专业学校 | 餐饮费收入 | 2,527.00 | |
郑州来来来餐饮服务有限公司 | 销售产品及原材料 | 172,459.59 | 91,145.82 |
郑州来来来餐饮服务有限公司 | 销售能源(水电费) | 602,366.23 | 276,652.48 |
郑州来来来餐饮服务有限公司 | 天然气收入 | 3,262.71 | |
郑州来来来餐饮服务有限公司 | 餐饮费收入 | 314,575.00 | |
杭州郝姆斯食品有限公司 | 销售能源(水电费) | 393,527.88 | |
杭州郝姆斯食品有限公司 | 销售产品及原材料 | 617,904.25 | 4,740,440.02 |
杭州郝姆斯食品有限公司 | 提供检测服务 | 6,566.04 | 4,377.36 |
杭州郝姆斯食品有限公司 | 代发货 | 9,421,956.84 | 10,396,468.40 |
杭州郝姆斯食品有限公司 | 代加工 | 5,714,841.34 | 18,924,402.37 |
杭州郝姆斯食品有限公司 | 仓储服务 | 3,673,756.60 | 4,741,164.00 |
杭州淘道科技有限公司 | 销售产品及原材料 | 226,289.65 | 4,765,617.24 |
杭州淘道科技有限公司 | 仓储服务 | 48,229.74 | |
杭州淘道科技有限公司 | 代发货 | 210,227.09 | 254,543.15 |
杭州淘道科技有限公司 | 代加工 | 59,157.45 |
好枣园置业 | 销售产品及原材料 | 63,328.58 | |
好枣园置业 | 培训服务 | 11,254.72 | |
河南简单点实业有限公司 | 销售产品及原材料 | 38,928.35 | 115,221.20 |
河南百品好农业科技有限公司 | 销售产品及原材料 | 569,024.90 | 146,958.54 |
河南百品好农业科技有限公司 | 仓储服务 | 1,478.38 | |
河南百品好农业科技有限公司 | 佣金收入 | 186,653.83 | |
中原农业保险股份有限公司 | 培训服务 | 28,080.19 |
(2) 关联租赁情况
本公司作为出租方:
单位:元
承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
河南新郑农村商业银行股份有限公司 | 房产 | 647,937.44 | 647,937.80 |
河南国德标检测技术有限公司 | 房产 | 447,007.39 | 443,154.20 |
河南好想你乡村振兴学院有限公司 | 房产 | 791,128.73 | |
郑州来来来餐饮服务有限公司 | 房产 | 428,751.66 | 378,244.37 |
河南省国德科果蔬研究院有限公司 | 房产 | 128,729.14 | 128,729.53 |
杭州郝姆斯食品有限公司 | 房产 | 1,913,273.39 | |
郑州好想你经济管理中等专业学校 | 房产 | 1,481,100.92 |
单位:元
出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用) | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用) | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 | |||||
本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
河南省国德科果蔬研究院有 | 设备 | 40,000.00 | 407,690.00 | 151,468.68 | 3,977,809.17 |
限公司 | |||||||||||
河南好想你乡村振兴学院有限公司 | 房产 | 388,349.52 | 388,349.52 |
(3) 关键管理人员报酬
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
关键管理人员报酬 | 10,904,248.44 | 9,348,570.37 |
(4) 其他关联交易
(1) 存款、购买理财产品的关联交易
单位:元
关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | ||
存入/购买 | 取出/赎回 | 利息及手续费 | ||
河南新郑农村商业银行股份有限公司 | 活期存款 | 849,317,823.75 | 860,972,255.04 | 414,114.45 |
定期存款 | 700,000,000.00 | 35,458,888.89 |
(续上表)
关联方 | 关联交易内容 | 上年同期数 | ||
存入/购买 | 取出/赎回 | 利息及手续费 | ||
河南新郑农村商业银行股份有限公司 | 活期存款 | 787,328,979.07 | 767,321,900.16 | 471,655.01 |
定期存款 | 33,950,000.00 |
(2)购买房产的关联交易
单位:元
关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上年同期数 |
好枣园置业 | 购买房产 | 85,979,186.88 |
6、关联方应收应付款项
(1) 应收项目
单位:元
项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
应收账款 | |||||
杭州郝姆斯食品有限公司 | 3,406,407.44 | 175,320.50 | 11,129,148.24 | 556,457.41 | |
杭州淘道科技有限公司 | 3,174,331.20 | 158,716.56 | |||
河南百品好农业科技有限公司 | 501,028.00 | 25,051.40 | 125,972.30 | 6,298.62 | |
郑州来来来餐饮服务有限公司 | 133,449.50 | 6,672.48 | 33,289.00 | 1,664.45 | |
郑州市好想你现代农业有限公司 | 2,730.00 | 136.50 | |||
河南国德标检测技术有限公司 | 145,589.72 | 7,279.49 | |||
河南好想你乡村振兴学院有限公司 | 41,993.78 | 2,099.69 | |||
河南省国德科果蔬研究院有限公司 | 4,434.36 | 221.72 | |||
郑州好想你经济管理中等专业学校 | 2,527.00 | 126.35 | |||
小计 | 4,235,429.80 | 216,771.63 | 14,465,470.74 | 723,273.54 | |
预付款项 | |||||
河南省国德科果蔬研究院有限公司 | 1,310,116.40 | ||||
河南好想你乡村振兴学院有限公司 | 700,000.00 | ||||
河南百品好农业科技有限公司 | 36,327.85 | ||||
小计 | 36,327.85 | 2,010,116.40 | |||
其他应收款 | |||||
杭州郝姆斯食品有限公司 | 250,000.00 | 20,000.00 | 250,000.00 | 15,000.00 | |
杭州淘道科技有限公司 | 30,000.00 | 3,000.00 | 30,000.00 | 1,500.00 | |
郑州好想你仓储物流有限公司 | 17,307.50 | 865.38 | |||
郑州来来来餐饮服务有限公司 | 13,360.46 | 2,321.94 | 2,367.92 | 118.40 | |
河南国德标检测技术有限公司 | 12,277.96 | 613.90 | |||
河南新郑农村商业银行股份有限公司 | 7,948.45 | 397.42 | 4,042.78 | 202.14 | |
小计 | 330,894.37 | 27,198.64 | 286,410.70 | 16,820.54 | |
其他非流动资产 | |||||
好枣园置业 | 85,979,186.88 | ||||
小计 | 85,979,186.88 |
(2) 应付项目
单位:元
项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
应付账款 | |||
河南好想你乡村振兴学院有限公司 | 2,100.00 | ||
河南国德标检测技术有限公司 | 244,125.00 | ||
河南好想你控股集团有限公司 | 55,281.00 | ||
杭州郝姆斯食品有限公司 | 94,908.89 | ||
郑州来来来餐饮服务有限公司 | 159,764.84 | 53,316.00 | |
郑州市好想你现代农业有限公司 | 4,587.00 | ||
河南省国德科果蔬研究院有限公司 | 4,000.00 | ||
河南好想你金鹭鸵鸟游乐园有限公司 | 19,116.50 | ||
郑州好想你经济管理中等专业学校 | 246,665.71 | ||
小计 | 425,547.05 | 458,317.89 | |
预收款项 | |||
河南新郑农村商业银行股份有限公司 | 161,984.24 | ||
河南国德标检测技术有限公司 | 111,908.72 | ||
小 计 | 273,892.96 | ||
合同负债 | |||
杭州郝姆斯食品有限公司 | 55,433.01 | ||
郑州市好想你现代农业有限公司 | 47,656.11 | ||
河南国德标检测技术有限公司 | 1,577.13 | ||
河南好想你乡村振兴学院有限公司 | 794.19 | ||
河南简单点实业有限公司 | 483.64 | ||
小 计 | 105,944.08 | ||
其他应付款 | |||
河南国德标检测技术有限公司 | 320,000.00 | 48,271.52 | |
郑州市好想你现代农业有限公司 | 22,299.00 | ||
河南好想你乡村振兴学院有限公司 | 2,750.00 | ||
小计 | 320,000.00 | 73,320.52 |
十三、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出
公司与好枣园置业于2022年4月28日签订房屋购置合同,以107,473,983.60元的价格(商品房交付后,以产权登记面积为准,按照合同约定均价据实结算房款,多退少补)认购好枣园置业开发的位于新郑市孟庄镇双湖大道北侧、枣源路东侧浩创上河府福苑住宅160套,规划建筑面积共计15,851.62平方米,用于建设人才公寓。截至2022年12月31日公司累计已支付85,979,186.88元,住宅尚未交付。
2、或有事项
(1) 资产负债表日存在的重要或有事项
未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响
公司向安徽加由咖啡有限责任公司(以下简称加由咖啡)销售咖啡粉,截至2022年12月31日加由咖啡尚欠公司货款27,639,150.00元。公司已于2023年1月16日与其达成和解,约定其于2023年1月18日前支付公司货款750.00万元,自2023年2月起,于每月28日前支付公司货款335.00万元,直至货款付清为止。截至报告出具日,加由咖啡仅按期偿还750.00万元,其余款项未如期支付,公司已针对其等值的银行存款或者其他财产执行冻结程序。
十四、资产负债表日后事项
1、利润分配情况
单位:元
拟分配的利润或股利 | 44,323,541.40 |
经审议批准宣告发放的利润或股利 | 44,323,541.40 |
利润分配方案 | 以2022年末公司总股本443,235,414股为基数,向全体股东每股派发现金红利0.1元(含税),合计分配现金股利人民币44,323,541.40元。 |
十五、其他重要事项
1、债务重组
(一) 债务重组
公司作为债权人
债务重组方式 | 债权账面价值 (单位:元) | 债务重组 相关损益 | 债务重组导致的对联营 企业或合营企业的 权益性投资增加额 | 权益性投资占联营企业或 合营企业股份总额的比例 |
修改浙江恒宇债务条件[注1] | 2,313,665.59 |
修改智能营销债务条件[注2] | 774,838.51 |
[注1] 郝姆斯公司以前年度预付浙江恒宇农业开发有限公司(以下简称浙江恒宇)货款,2019年度郝姆斯公司将其预付浙江恒宇24,900,000.00元债权转给公司持有,按照其签署协议中约定的还款计划,将其折现并确认债务重组损失;截至2022年12月31日,公司期末应收浙江恒宇23,900,000.00元,现值23,136,655.91元,按现值计提坏账20,822,990.32元。
[注2] 公司2016年与安徽省什伯互联科技股份有限公司(以下简称安徽什伯)合作创办安徽省好想你智能营销科技有限公司(以下简称智能营销),公司持股51%。智能营销公司由安徽什伯经营。至2017年7月31日,由于智能营销公司连续亏损,公司将所持智能营销公司36%的股权转让安徽什伯之母公司什伯(上海)网络科技有限公司(以下简称上海什伯)。截至2019年12月31日,公司与智能营销等相关方债权及资产明细如下:应收上海什伯21,050,796.93元,应收智能营销19,255,060.76元,对上述债权,本公司按照其签署协议中还款计划约定,将其折现并确认债务重组损失。
截至2022年12月31日,应收智能营销7,748,385.07元,现值7,748,385.07元,按现值计提坏账6,973,546.56元。
2、分部信息
(1) 报告分部的确定依据与会计政策
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部,以行业分部为基础确定报告分部。
(2) 报告分部的财务信息
单位:元
项目 | 生产制造 | 商贸流通 | 其 他 | 分部间抵销 | 合计 |
主营业务收入 | 824,693,117.62 | 895,802,979.01 | 75,906,775.19 | 456,205,597.01 | 1,340,197,274.81 |
主营业务成本 | 719,117,451.77 | 706,748,265.35 | 48,971,789.85 | 445,692,818.06 | 1,029,144,688.91 |
资产总额 | 5,482,442,469.42 | 772,299,181.21 | 193,031,702.29 | 1,217,943,143.45 | 5,229,830,209.47 |
负债总额 | 1,034,899,991.52 | 687,767,918.90 | 116,442,764.49 | 799,125,235.00 | 1,039,985,439.91 |
(3) 其他说明
本公司按产品及销售渠道经营区域分类的营业收入及营业成本明细如下:详见本财务报告第十节、
七、44之说明。
3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
1. 资产减值准备计提
(1) 存货跌价准备:受红枣期货结算价格持续下行、期末红枣现货价格持续低迷以及公司优化产品结构等因素影响,公司共计提存货跌价准备6,851.39万元。
(2) 固定资产减值准备:由于新疆乐优食品有限公司和新疆唱歌的果食品股份有限公司处于亏损状态,存在减值迹象,因此公司委托宇威国际资产评估(深圳)有限公司进行评估并确认了减值;且母公司部分生产设备因生产工艺调整、产品淘汰以及咖啡业务停滞导致闲置,对该部分资产计提减值,公司共计提固定资产减值准备2,921.52万元。
(3) 信用减值损失:公司受咖啡业务客户影响,计提咖啡业务应收账款坏账准备1,356.96万元;对其他应收账款、其他应收款、长期应收款共计提坏账准备1,819.23万元。
2.财务资助
2022年度,公司向郑州德广置业有限公司及河南启日贸易有限公司提供财务资助合计1.65亿元,截至2022年12月31日财务资助余额为1,000.00万元,截至本报告出具日财务资助款均已收回。公司已将此事项于2023年3月10日在《关于全资子公司自查相关事项的公告》中对外公告。
4、其他
租赁
1. 公司作为承租人
(1) 使用权资产相关信息详见本财务报告第十节、七、19之说明。
(2) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报告第十节、五、29之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下:
单位:元
项 目 | 本期数 |
短期租赁费用及低价值资产租赁费用 | 19,251,497.41 |
合 计 | 19,251,497.41 |
(3) 与租赁相关的当期损益及现金流
单位:元
项 目 | 本期数 |
租赁负债的利息费用 | 2,405,152.97 |
项 目 | 本期数 |
与租赁相关的总现金流出 | 50,086,980.55 |
(4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报告第十节、十、(二)之说明。
2. 公司作为出租人
(1) 经营租赁
1) 租赁收入
单位:元
项 目 | 本期数 |
租赁收入 | 5,716,481.96 |
2) 经营租赁资产
单位:元
项 目 | 期末数 |
投资性房地产 | 162,080,872.71 |
小 计 | 162,080,872.71 |
3) 根据与承租人签订的租赁合同,不可撤销租赁未来将收到的未折现租赁收款额
单位:元
剩余期限 | 期末数 |
1年以内 | 1,435,722.64 |
1-2年 | 1,522,715.22 |
2-3年 | 780,793.53 |
3-4年 | 253,968.24 |
合 计 | 3,993,199.63 |
十六、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
(1) 应收账款分类披露
单位:元
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
按单项计提坏账准备的应收账款 | 27,139,150.00 | 12.71% | 13,569,575.00 | 50.00% | 13,569,575.00 | |||||
其中: | ||||||||||
按组合计提坏账准备的应收账款 | 186,376,535.89 | 87.29% | 1,312,155.68 | 0.70% | 185,064,380.21 | 82,998,080.21 | 100.00% | 1,582,521.74 | 1.91% | 81,415,558.47 |
其中: | ||||||||||
合计 | 213,515,685.89 | 100.00% | 14,881,730.68 | 6.97% | 198,633,955.21 | 82,998,080.21 | 100.00% | 1,582,521.74 | 1.91% | 81,415,558.47 |
按单项计提坏账准备:
单位:元
名称 | 期末余额 | |||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
安徽加由咖啡有限责任公司 | 27,139,150.00 | 13,569,575.00 | 50.00% | 已申请强制执行 |
按组合计提坏账准备:
单位:元
名称 | 期末余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
合并范围内关联方组合 | 165,573,344.60 | ||
电子商务渠道组合 | 374,823.24 | 4,199.88 | 1.12% |
非电子商务渠道账龄组合 | 20,428,368.05 | 1,307,955.80 | 6.40% |
合计 | 186,376,535.89 | 1,312,155.68 |
按组合计提坏账准备:电子商务渠道组合,采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款
单位:元
名称 | 期末余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
3个月以内 | 290,825.71 | ||
3-12个月 | 83,997.53 | 4,199.88 | 5.00% |
合计 | 374,823.24 | 4,199.88 |
按组合计提坏账准备:非电子商务渠道组合,采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款
单位:元
名称 | 期末余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
1年以内 | 18,881,560.39 | 944,078.02 | 5.00% |
1-2年 | 803,830.60 | 80,383.06 | 10.00% |
2-3年 | 574,352.93 | 114,870.59 | 20.00% |
5年以上 | 168,624.13 | 168,624.13 | |
合计 | 20,428,368.05 | 1,307,955.80 |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:
□适用 ?不适用
按账龄披露
单位:元
账龄 | 账面余额 |
1年以内(含1年) | 211,968,878.23 |
1至2年 | 803,830.60 |
2至3年 | 574,352.93 |
3年以上 | 168,624.13 |
5年以上 | 168,624.13 |
合计 | 213,515,685.89 |
(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况:
单位:元
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
单项计提坏账准备 | 13,569,575.00 | 13,569,575.00 | ||||
按组合计提坏账准备 | 1,582,521.74 | -270,366.06 | 1,312,155.68 | |||
合计 | 1,582,521.74 | 13,299,208.94 | 14,881,730.68 |
(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位:元
单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
河南好想你商贸有限公司 | 79,379,037.66 | 37.18% | |
郑州树上粮仓商贸有限公司 | 66,103,271.84 | 30.96% | |
安徽加由咖啡有限责任公司 | 27,139,150.00 | 12.71% | 13,569,575.00 |
郑州好想你酒店管理有限公司 | 8,100,000.00 | 3.79% | |
三只松鼠(无为)有限责任公司 | 7,171,399.60 | 3.36% | 358,569.98 |
合计 | 187,892,859.10 | 88.00% |
2、其他应收款
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他应收款 | 558,730,406.93 | 331,385,240.36 |
合计 | 558,730,406.93 | 331,385,240.36 |
(1) 其他应收款
1) 其他应收款按款项性质分类情况
单位:元
款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
往来款 | 552,581,053.57 | 319,044,329.70 |
押金保证金 | 742,462.60 | 2,374,713.93 |
股权转让款 | 4,000,000.00 | 5,000,000.00 |
其他 | 7,224,852.49 | 9,961,101.81 |
合计 | 564,548,368.66 | 336,380,145.44 |
2) 坏账准备计提情况
单位:元
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2022年1月1日余额 | 252,151.53 | 1,764,841.35 | 2,977,912.20 | 4,994,905.08 |
2022年1月1日余额在本期 | ||||
--转入第二阶段 | -180,605.55 | 180,605.55 | ||
--转入第三阶段 | -361,211.10 | 361,211.10 | ||
本期计提 | -7,008.06 | -1,223,024.70 | 2,053,089.41 | 823,056.65 |
2022年12月31日余额 | 64,537.92 | 361,211.10 | 5,392,212.71 | 5,817,961.73 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
按账龄披露
单位:元
账龄 | 账面余额 |
1年以内(含1年) | 348,810,440.13 |
1至2年 | 42,874,746.88 |
2至3年 | 69,052,113.57 |
3年以上 | 103,811,068.08 |
3至4年 | 26,307,964.45 |
4至5年 | 39,883,083.98 |
5年以上 | 37,620,019.65 |
合计 | 564,548,368.66 |
3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:
单位:元
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
其他应收款 | 4,994,905.08 | 823,056.65 | 5,817,961.73 | |||
合计 | 4,994,905.08 | 823,056.65 | 5,817,961.73 |
4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位:元
单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
好想你物产有限公司 | 往来款 | 346,307,692.27 | 1年以内、1-2年 | 61.34% | |
新疆唱歌的果食品股份有限公司 | 往来款 | 76,843,723.03 | 1年以内、1-2年 | 13.61% | |
新疆大枣树农林有限公司 | 往来款 | 57,444,615.57 | 1年以内、1-2年 | 10.18% | |
新疆乐优食品有限公司 | 往来款 | 21,203,477.98 | 1年以内、1-2年 | 3.76% | |
郑州好想你教育咨询有限公司 | 往来款 | 18,840,028.98 | 1年以内、1-2年 | 3.34% | |
合计 | 520,639,537.83 | 92.23% |
3、长期股权投资
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
对子公司投资 | 403,069,172.36 | 403,069,172.36 | 385,129,172.36 | 385,129,172.36 | ||
对联营、合营企业投资 | 261,182,801.87 | 261,182,801.87 | 255,898,892.52 | 255,898,892.52 | ||
合计 | 664,251,974.23 | 664,251,974.23 | 641,028,064.88 | 641,028,064.88 |
(1) 对子公司投资
单位:元
被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
沧州好想你枣业有限公司 | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 | |||||
新疆大枣树农林有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |||||
郑州好想你实业有限公司 | 82,860,356.23 | 82,860,356.23 | |||||
郑州好想你酒店管理有限公司 | 25,139,643.77 | 25,139,643.77 | |||||
新疆唱歌的果食品股份有限公司 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | |||||
郑州好想你教育咨询有限公司 | 6,570,000.00 | 6,570,000.00 | |||||
好想你物产有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |||||
河南好想你国际旅行社有限公司 | 233,000.00 | 233,000.00 | |||||
新郑市非公有制企业(好想你)党建学院 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |||||
新疆乐优食品有限公司 | 66,626,172.36 | 66,626,172.36 | |||||
杭州好想你电子商务有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||||
河南风华正茂科技有限公司 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||
好想你健康食品(浙江)有限公司 | 4,000,000.00 | 1,500,000.00 | 5,500,000.00 | ||||
好想你健康食品(湖北)有限公司 | 1,500,000.00 | 1,440,000.00 | 2,940,000.00 | ||||
好想你健康食品(上海)有 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
限公司 | |||||||
好想你健康食品(北京)有限公司 | 9,000,000.00 | 1,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
好想你健康食品(南京)有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||
简单巧厨健康食品有限公司 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 | |||||
合计 | 385,129,172.36 | 17,940,000.00 | 403,069,172.36 |
(2) 对联营、合营企业投资
单位:元
投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
一、合营企业 | |||||||||||
南通勋铭基金合伙企业(有限合伙) | 26,482,222.99 | -6,583.72 | 26,475,639.27 | ||||||||
小计 | 26,482,222.99 | -6,583.72 | 26,475,639.27 | ||||||||
二、联营企业 | |||||||||||
郑州农业担保股份有限公司 | 100,067,999.51 | 807,627.19 | 100,875,626.70 | ||||||||
河南好想你金鹭鸵鸟游乐园有限公司 | 31,511,432.34 | -917,712.28 | 30,593,720.06 | ||||||||
河南省国德科果蔬研究院有限公司 | 8,892,400.59 | 1,061,211.37 | 9,953,611.96 |
郑州好想你仓储物流有限公司 | 88,944,837.09 | 4,339,366.79 | 93,284,203.88 | ||||||||
小计 | 229,416,669.53 | 5,290,493.07 | 234,707,162.60 | ||||||||
合计 | 255,898,892.52 | 5,283,909.35 | 261,182,801.87 |
4、营业收入和营业成本
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
主营业务 | 712,169,068.78 | 606,088,256.35 | 609,321,568.89 | 505,572,445.98 |
其他业务 | 53,485,452.03 | 53,414,260.98 | 68,003,140.14 | 54,319,936.77 |
合计 | 765,654,520.81 | 659,502,517.33 | 677,324,709.03 | 559,892,382.75 |
收入相关信息:
单位:元
合同分类 | 分部 | 合计 |
商品类型 | 742,369,566.10 | 742,369,566.10 |
其中: | ||
红枣类及相关类 | 539,910,796.83 | 539,910,796.83 |
坚果类 | 23,954,621.50 | 23,954,621.50 |
其他 | 178,504,147.77 | 178,504,147.77 |
按经营地区分类 | 742,369,566.10 | 742,369,566.10 |
其中: | ||
境内 | 734,855,179.57 | 734,855,179.57 |
境外 | 7,514,386.53 | 7,514,386.53 |
市场或客户类型 | ||
其中: | ||
合同类型 | ||
其中: | ||
按商品转让的时间分类 | 742,369,566.10 | 742,369,566.10 |
其中: | ||
在某一时点确认收入 | 742,369,566.10 | 742,369,566.10 |
按合同期限分类 | ||
其中: | ||
按销售渠道分类 | ||
其中: | ||
合计 |
与履约义务相关的信息:
公司履约义务通常的履行时间在1年以内,按照双方约定向客户提供对应价值货物,并于完成履约义务时点确认收入,本公司根据不同客户采取预收款或提供账期,公司作为主要责任人进行直接销售。与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:
本报告期末 订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为43,741,352.24元,其中,40,074,122.12元预计将于2023年度确认收入,1,979,011.85元预计将于2024年度确认收入,1,688,218.27元预计将于2025年度确认收入。其他说明:
与客户之间的合同产生的收入按主要类别的分解信息
1) 收入按商品或服务类型分解
单位:元
项 目 | 本期数 | 上年同期数 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
红枣类及相关类 | 539,910,796.83 | 448,587,913.08 | 556,746,829.65 | 455,369,434.00 |
坚果类 | 23,954,621.50 | 24,467,600.59 | 21,770,377.16 | 20,585,478.47 |
其他 | 178,504,147.77 | 161,608,860.04 | 93,181,345.88 | 77,952,002.50 |
小 计 | 742,369,566.10 | 634,664,373.71 | 671,698,552.69 | 553,906,914.97 |
2) 收入按经营地区分解
单位:元
项 目 | 本期数 | 上年同期数 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
境内 | 734,855,179.57 | 629,451,588.61 | 663,927,855.22 | 549,103,681.85 |
境外 | 7,514,386.53 | 5,212,785.10 | 7,770,697.47 | 4,803,233.12 |
小 计 | 742,369,566.10 | 634,664,373.71 | 671,698,552.69 | 553,906,914.97 |
3) 收入按商品或服务转让时间分解
单位:元
项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
在某一时点确认收入 | 742,369,566.10 | 671,698,552.69 |
小 计 | 742,369,566.10 | 671,698,552.69 |
(4) 在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为57,922,547.38 元。
5、投资收益
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
成本法核算的长期股权投资收益 | 15,000,000.00 | |
权益法核算的长期股权投资收益 | 5,283,909.35 | -2,892,695.91 |
债务重组收益 | 4,077,779.07 | |
处置金融工具取得的投资收益 | -2,230,711.19 | -2,359,711.53 |
理财产品产生的投资收益 | 372,351.41 | 4,337,273.26 |
合计 | 18,425,549.57 | 3,162,644.89 |
十七、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | -222,328.59 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 25,015,098.47 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 2,384,572.17 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 372,351.41 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -2,355,795.75 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,159,666.39 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,076,129.99 | |
减:所得税影响额 | 50.95 | |
少数股东权益影响额 | 96,275.79 | |
合计 | 23,014,034.57 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
?适用 □不适用其他符合非经常性损益定义的损益项目系收到的个税手续费返还、增值税加计抵减及增值税减免。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
2、净资产收益率及每股收益
报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
基本每股收益(元/股) | 稀释每股收益(元/股) | ||
归属于公司普通股股东的净利润 | -4.38% | -0.43 | -0.43 |
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -4.92% | -0.48 | -0.48 |