好想你：2017年第三季度报告全文

好想你健康食品股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
好想你健康食品股份有限公司
   2017 年第三季度报告
       2017 年 10 月
                                     好想你健康食品股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人石聚彬、主管会计工作负责人罗明霞及会计机构负责人(会计主
管人员)王帅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                好想你健康食品股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                       上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                               4,851,770,366.28                5,046,036,708.99                        -3.85%
归属于上市公司股东的净资产
                                           3,253,071,122.67                3,183,006,256.31                         2.20%
（元）
                                                       本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                   本报告期                                       年初至报告期末
                                                              增减                                         年同期增减
营业收入（元）                     866,113,365.18                    70.29%         2,809,388,173.70              196.50%
归属于上市公司股东的净利润
                                       19,406,686.73            7,562.51%              88,113,811.96              494.80%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       18,732,990.58                 273.32%           60,475,730.98              236.11%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                       55,911,698.21                 165.48%          719,632,963.86            3,590.15%
（元）
基本每股收益（元/股）                           0.04                 100.00%                    0.17              240.00%
稀释每股收益（元/股）                           0.04                 100.00%                    0.17              240.00%
加权平均净资产收益率                          0.60%                   0.59%                   2.74%                 1.81%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                     20,334,391.53
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                           12,428,231.31
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
非货币性资产交换损益                                                           3,411,592.29
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                               1,413,700.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       -2,532,154.76
减：所得税影响额                                                               7,417,679.39
                                                                  好想你健康食品股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
合计                                                                       27,638,080.98              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                单位：股
                                                              报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               36,802
                                                              股股东总数（如有）
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                      持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称            股东性质      持股比例          持股数量
                                                                        的股份数量         股份状态          数量
石聚彬              境内自然人            30.59%        157,738,678       127,414,306 质押                   114,760,000
杭州浩红投资管
                    境内非国有法人        13.28%         68,479,536        68,479,536 质押                    30,800,000
理有限公司
好想你枣业股份
有限公司－第一 境内非国有法人              3.34%         17,242,740        17,242,740
期员工持股计划
珠海安赐成长玖
号股权投资基金 境内非国有法人              2.41%         12,414,648        12,414,648
企业（有限合伙）
全国社保基金五
                    境内非国有法人         2.41%         12,414,648        12,414,648
零四组合
杭州越群投资咨
询合伙企业（有 境内非国有法人              1.74%          8,958,078         8,958,078
限合伙）
高志刚              境内自然人             1.67%          8,610,800         8,610,800
常国杰              境内自然人             1.64%          8,456,048                  0 质押                    5,980,000
沈淋涛              境内自然人             1.59%          8,211,324         8,207,324 质押                     8,207,324
石聚领              境内自然人             1.59%          8,183,200         6,137,400 质押                     6,360,000
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                  股份种类
             股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                           股份种类          数量
                                                             好想你健康食品股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
石聚彬                                                               30,324,372 人民币普通股        30,324,372
常国杰                                                                8,456,048 人民币普通股         8,456,048
王新才                                                                7,548,648 人民币普通股         7,548,648
张五须                                                                4,700,000 人民币普通股         4,700,000
湛明乾                                                                2,876,860 人民币普通股         2,876,860
卢新杰                                                                2,637,460 人民币普通股         2,637,460
张国俊                                                                2,436,860 人民币普通股         2,436,860
石聚领                                                                2,045,800 人民币普通股         2,045,800
付海龙                                                                1,678,868 人民币普通股         1,678,868
张辉                                                                  1,092,600 人民币普通股         1,092,600
上述股东关联关系或一致行动的
                                 上述股东中，常国杰是石聚彬的姐夫，湛明乾是石聚彬的妻弟，石聚领是石聚彬的弟弟。
说明
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                            好想你健康食品股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 期末货币资金较期初增加62%，主要系经营活动现金流入增加所致。
2. 期末应收利息较期初增加，主要系银行理财计提利息所致。
3. 期末存货较期初减少35%，主要系期初备货减少所致。
4. 期末长期应收款较期初增加，主要系协议销售回款期超过一年计入长期应收款所致。
5. 期末长期股权投资较期初增加33%，主要系新增河南好想你金鹭鸵鸟游乐园有限公司投资所致。
6. 期末投资性房地产较期初增加46%，主要系固定资产出租计入投资性房地产所致。
7. 期末无形资产较期初增加53%，主要系取得土地使用权后由其他非流动资产转入所致。
8. 期末递延所得税资产较期初减少45%，主要系计提坏账准备减少所致。
9. 期末其他非流动资产较期初减少89%，主要系土地预约金退回及取得土地使用权后转入无形资产所致。
10. 期末应付票据较期初增加，主要系使用银行承兑票据所致。
11. 期末应付利息较期初减少62%，主要系偿付上年计提债券利息所致。
12. 期末长期借款较期初减少77%，主要系归还银行借款所致。
13. 期末应付债券较期初减少39%，主要系归还债券本金所致。
14. 期末递延收益较期初增加32%，主要系收到政府补助所致。
15. 期末股本较期初增加100%，主要系资本公积转增股本所致。
16. 营业收入较上年同期增加196%，主要系杭州郝姆斯食品有限公司纳入合并范围，销售增加所致。
17. 营业成本较上年同期增加232%，主要系杭州郝姆斯食品有限公司纳入合并范围，销售增加所致。
18. 税金及附加较上年同期增加222%，主要系按财会(2016)22号文规定原计入管理费用的税金计入税金及附加及销售增加所
    致。
19. 销售费用较上年同期增加104%，主要系杭州郝姆斯食品有限公司纳入合并范围，销售费用同比增加所致。
20. 管理费用较上年同期增加66%，主要系杭州郝姆斯食品有限公司纳入合并范围，管理费用同比增加所致。
21. 财务费用较上年同期减少31%，主要系利息减少所致。
22. 资产减值损失较上年同期增加500%，主要系与去年同期相比应收款项增加所致。
23. 投资收益较上年同期减少78%，主要系理财产品收益减少所致。
24. 营业外收入较上年同期减少56%，主要系政府补助及非流动资产处置减少所致。
25. 营业外支出较上年同期增加36%，主要系对外捐赠增加所致。
26. 所得税费用较上年同期增加115%，主要系杭州郝姆斯食品有限公司纳入合并范围，应纳税所得额增加所致。
27. 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加3,590%，主要系杭州郝姆斯食品有限公司纳入合并范围，销售大幅度增
    加所致。
28. 投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少175%，主要系去年同期收到拆迁补偿款及委托理财到期收回本金所致。
29. 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少159%，主要系去年同期发行股份募集配套资金所致。
                                                            好想你健康食品股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
     党的十九大明确指出“深化供给侧结构性改革，建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放在实体经济上，把提
高供给体系质量作为主攻方向，显著增强我国经济质量优势。加快建设制造强国，加快发展先进制造业，推动互联网、大数
据、人工智能和实体经济深度融合，在中高端消费、创新引领、绿色低碳、共享经济、现代化供应链、人力资本服务等领域
培育新增长点、形成新动能。支持传统产业优化升级，加快发展现代服务业，瞄准国际标准提高水平。” 十九大报告为好想
你和郝姆斯融合发展指明了战略方向，有利于公司持续、健康、快速发展，以优异的业绩回报股东，回报社会。
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                 158.00%     至                      208.00%
度
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                 10,132.28   至                     12,095.90
间（万元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                          3,927.24
                                            好想你并购郝姆斯后，双方融合，协同效应明显，电商渠道销售高速增长，
业绩变动的原因说明
                                            成本费用控制更加有效，带来公司净利润同比大幅上涨。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                 好想你健康食品股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                   好想你健康食品股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：好想你健康食品股份有限公司
                                                                                               单位：元
                 项目                       期末余额                           期初余额
流动资产：
    货币资金                                            827,453,503.79                 510,787,186.63
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                160,800.38
    应收账款                                            273,144,235.77                 330,658,436.81
    预付款项                                            242,548,620.30                 300,210,316.64
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                              1,200,000.00
    应收股利
    其他应收款                                           64,549,974.69                    62,920,095.21
    买入返售金融资产
    存货                                                715,403,294.88               1,099,735,881.73
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         52,639,866.99                    61,667,161.33
流动资产合计                                           2,177,100,296.80              2,365,979,078.35
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                     29,717,000.00                    29,717,000.00
                                     好想你健康食品股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款                          11,267,711.68
    长期股权投资                       125,742,911.82                     94,444,435.93
    投资性房地产                        48,351,289.77                     33,221,071.15
    固定资产                         1,144,896,902.41                  1,103,761,299.52
    在建工程                           121,808,085.23                    144,027,661.06
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产                      68,046,048.70                     77,350,610.33
    油气资产
    无形资产                           282,112,825.72                    184,096,872.91
    开发支出
    商誉                               800,995,773.60                    800,995,773.60
    长期待摊费用                        20,022,369.96                     26,786,340.34
    递延所得税资产                       2,163,141.65                      3,964,438.49
    其他非流动资产                      19,546,008.94                    181,692,127.31
非流动资产合计                       2,674,670,069.48                  2,680,057,630.64
资产总计                             4,851,770,366.28                  5,046,036,708.99
流动负债：
    短期借款                           400,000,000.00                    413,800,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                             5,250,000.00
    应付账款                           583,106,591.85                    578,366,111.99
    预收款项                            52,467,547.21                     47,325,377.29
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                        38,187,097.91                     39,960,708.94
    应交税费                             8,319,039.08                      7,871,148.38
    应付利息                            11,427,354.11                     29,696,758.76
                             好想你健康食品股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    应付股利
    其他应付款                  61,747,864.70                     64,468,408.91
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                 1,160,505,494.86                  1,181,488,514.27
非流动负债：
    长期借款                    20,913,640.00                     91,218,185.00
    应付债券                   304,474,685.97                    498,701,720.38
      其中：优先股
           永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                    88,832,360.13                     67,435,203.98
    递延所得税负债              17,400,000.00                     19,031,250.00
    其他非流动负债                 436,465.22                       436,365.22
非流动负债合计                 432,057,151.32                    676,822,724.58
负债合计                     1,592,562,646.18                  1,858,311,238.85
所有者权益：
    股本                       515,684,160.00                    257,842,080.00
    其他权益工具
      其中：优先股
           永续债
    资本公积                 2,228,866,978.80                  2,486,709,058.80
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                    72,973,995.15                     72,973,995.15
                                                          好想你健康食品股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    一般风险准备
    未分配利润                                                 435,545,988.72                 365,481,122.36
归属于母公司所有者权益合计                                 3,253,071,122.67                 3,183,006,256.31
    少数股东权益                                                 6,136,597.43                     4,719,213.83
所有者权益合计                                             3,259,207,720.10                 3,187,725,470.14
负债和所有者权益总计                                       4,851,770,366.28                 5,046,036,708.99
法定代表人：石聚彬                     主管会计工作负责人：罗明霞                     会计机构负责人：王帅
2、母公司资产负债表
                                                                                                      单位：元
                   项目                            期末余额                           期初余额
流动资产：
    货币资金                                                   640,591,100.33                 321,389,379.64
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                       160,800.38
    应收账款                                                   390,525,949.86                 340,035,257.79
    预付款项                                                    46,874,458.98                    19,340,581.95
    应收利息                                                     1,200,000.00
    应收股利
    其他应收款                                                 213,586,863.24                 336,750,056.53
    存货                                                       160,433,708.58                 309,836,237.36
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                22,476,984.66                    15,984,884.54
流动资产合计                                                  1,475,849,866.03              1,343,336,397.81
非流动资产：
    可供出售金融资产                                            28,622,000.00                    28,622,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                              1,683,734,978.63              1,675,594,435.93
    投资性房地产                                                48,351,289.77                    33,221,071.15
    固定资产                                                   706,145,523.30                 737,094,141.17
                                       好想你健康食品股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    在建工程                              95,679,897.03                     95,468,996.68
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产                         6,090,530.21                     15,927,842.41
    油气资产
    无形资产                             158,262,975.68                     67,162,243.31
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                           726,869.33                       667,434.31
    其他非流动资产                        19,217,853.60                    175,154,473.33
非流动资产合计                          2,746,831,917.55                 2,828,912,638.29
资产总计                                4,222,681,783.58                 4,172,249,036.10
流动负债：
    短期借款                             250,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                               5,250,000.00
    应付账款                              96,095,770.82                     98,027,878.87
    预收款项                              39,101,246.61                     32,639,809.39
    应付职工薪酬                           9,905,524.40                     12,914,182.20
    应交税费                               2,274,977.07                      2,197,621.85
    应付利息                              11,314,680.57                     29,168,222.25
    应付股利
    其他应付款                            46,451,357.22                     53,596,438.80
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                             460,393,556.69                    228,544,153.36
非流动负债：
    长期借款                                 913,640.00                      1,218,185.00
    应付债券                             304,474,685.97                    498,701,720.38
      其中：优先股
                                            好想你健康食品股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
             永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                    78,483,971.25                      56,772,075.10
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                                 383,872,297.22                     556,691,980.48
负债合计                                       844,265,853.91                     785,236,133.84
所有者权益：
    股本                                       515,684,160.00                     257,842,080.00
    其他权益工具
      其中：优先股
             永续债
    资本公积                                 2,228,891,051.57                 2,486,733,131.57
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                    72,973,995.15                      72,973,995.15
    未分配利润                                 560,866,722.95                     569,463,695.54
所有者权益合计                               3,378,415,929.67                 3,387,012,902.26
负债和所有者权益总计                         4,222,681,783.58                 4,172,249,036.10
3、合并本报告期利润表
                                                                                        单位：元
                 项目         本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                             866,113,365.18                         508,599,352.01
    其中：营业收入                         866,113,365.18                         508,599,352.01
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             845,084,331.14                         520,127,609.80
    其中：营业成本                         584,898,560