闽发铝业：2017年第一季度报告全文

福建省闽发铝业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
福建省闽发铝业股份有限公司
    2017 年第一季度报告
       2017 年 04 月
                                     福建省闽发铝业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人黄天火、主管会计工作负责人江秋发及会计机构负责人(会计主
管人员)林国城声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                             福建省闽发铝业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  217,581,988.05           209,504,593.43                        3.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）                  6,740,984.90             4,775,706.52                       41.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  5,603,633.62             5,175,144.02                        8.28%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 52,211,162.29            39,851,080.34                       31.02%
基本每股收益（元/股）                                     0.01                       0.01                      0.00%
稀释每股收益（元/股）                                     0.01                       0.01                      0.00%
加权平均净资产收益率                                     0.46%                    0.49%                        -0.03%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  1,688,227,781.16         1,694,125,417.72                        -0.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,454,692,606.49         1,447,424,526.32                        0.50%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                  -32,050.39
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        295,779.01 政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                            452,971.23 银行理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    679,061.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                       -4,410.00 期货投资收益
减：所得税影响额                                                        253,999.79
合计                                                                  1,137,351.28                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              28,849
                                                             股股东总数（如有）
                                            前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条件         质押或冻结情况
         股东名称          股东性质    持股比例       持股数量
                                                                       的股份数量       股份状态          数量
黄天火                    境内自然人       27.86%      137,655,000       103,241,250 质押             103,240,000
黄文乐                    境内自然人        7.18%       35,460,775        35,460,775
黄长远                    境内自然人        7.01%       34,635,000        25,976,250 质押                 11,400,000
黄印电                    境内自然人        7.01%       34,635,000        25,976,250 质押                 25,400,000
黄文喜                    境内自然人        5.05%       24,930,748        24,930,748
黄秀兰                    境内自然人        3.26%       16,100,000
陕西省国际信托股份有
限公司－陕国投鑫鑫向
                          其他              1.84%        9,078,346
荣 6 号证券投资集合资
金信托计划
华宝信托有限责任公司
－“辉煌”20 号单一资金 其他                1.82%        9,003,231
信托
兴证证券资管－浦发银
行－兴证资管鑫众 29 号 其他                 1.38%        6,838,767
集合资产管理计划
陕西省国际信托股份有
限公司－陕国投鑫鑫向
                          其他              1.22%        6,020,819
荣 8 号证券投资集合资
金信托计划
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
               股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类          数量
黄天火                                                                    34,413,750 人民币普通股         34,413,750
黄秀兰                                                                    16,100,000 人民币普通股         16,100,000
                                                               福建省闽发铝业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
陕西省国际信托股份有限公司－陕国
投鑫鑫向荣 6 号证券投资集合资金信                                          9,078,346 人民币普通股      9,078,346
托计划
华宝信托有限责任公司－“辉煌”20 号单
                                                                           9,003,231 人民币普通股      9,003,231
一资金信托
黄长远                                                                     8,658,750 人民币普通股      8,658,750
黄印电                                                                     8,658,750 人民币普通股      8,658,750
兴证证券资管－浦发银行－兴证资管鑫
                                                                           6,838,767 人民币普通股      6,838,767
众 29 号集合资产管理计划
陕西省国际信托股份有限公司－陕国
投鑫鑫向荣 8 号证券投资集合资金信                                          6,020,819 人民币普通股      6,020,819
托计划
大有期货有限公司－大有期货－东方瑞
                                                                           5,766,662 人民币普通股      5,766,662
鼎一号资产管理计划
中国建设银行股份有限公司－银华核心
                                                                            5,130,511 人民币普通股     5,130,511
价值优选混合型证券投资基金
                                        1、本公司控股股东及实际控制人为黄天火，第二大股东黄文乐为黄天火之子，第
                                        三大股东黄长远为黄天火之妹夫，第四大股东黄印电为黄天火之弟，第五大股东黄
上述股东关联关系或一致行动的说明        文喜为黄天火之子，第六大股东黄秀兰为黄天火之妹，构成关联关系。2、本公司
                                        未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上
                                        市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务
                                        无
情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                         福建省闽发铝业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                                 第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
            项目         期末数             期初数         增减变动                          说明
应收票据                 11,891,334.90      5,977,500.00      98.93% 主要系部份客户采用票据结算方式增加。
其他应收款                5,881,688.74      3,439,660.53      71.00% 主要系本期期货合约保证金增加所致。
一年内到期的非流         16,270,000.00                       100.00% 定期存款（1627万元）转入一年内到期的非流动资产所致。
动资产
其他非流动资产            4,478,560.13     18,629,906.70     -75.96% 定期存款（1627万元）转入一年内到期的非流动资产所致。
应付票据                  8,480,000.00     19,288,000.00     -56.03% 主要系本期偿还到期的票据所致。
应付职工薪酬             11,162,699.21      6,891,333.17      61.98% 主要系本期计提的2-3月工资，期末尚未发放。
其他应付款                3,851,548.55     11,624,513.97     -66.87% 主要系本期结转上期预提费用。
其他综合收益                -22,865.00       -527,318.75     -95.66% 本期期货套期保值业务期末持仓盈亏所致。
       项          目   本期金额         上年同期金额      增减变动 说明
营业税金及附加            2,312,193.23        346,060.90     568.15% 主要系全面营改增后会计政策改变所致。
销售费用                  2,472,519.69      1,865,691.83      32.53% 主要系工资及广告、宣传费投入增加所致。
财务费用                    -16,464.53        560,388.79    -102.94% 主要系上年同期有短期借款支付利息较多所致。
资产减值损失               -372,688.24        386,644.41    -196.39% 主要系本期收回应收账款冲减坏账准备所致。
公允价值变动收益                              158,165.87    -100.00% 主要系上期远期结售汇持仓损益，本期没有。
投资收益                   674,818.39        -734,543.29    -191.87% 主要系本期江西闽发子公司收回银行理财产品收益及上期
                                                                      远期结售汇损失所致。
营业利润                  7,061,822.35      5,193,056.10      35.99% 主要系本期收入和投资收益增加，减值损失及财务费用减
                                                                      少。
营业外收入                1,152,940.23        185,397.81     521.87% 主要系清理以前年度应付款项账所致。
营业外支出                 210,150.39           3,220.00    6426.41% 主要系台风损坏更换厂房屋面所致。
利润总额                  8,004,612.19      5,375,233.91      48.92% 主要系本期收入和投资收益增加，减值损失及财务费用减
                                                                      少。
所得税费用                1,288,161.47        783,198.87      64.47% 主要系本期利润总额增加所致。
净利润                    6,716,450.72      4,592,035.04      46.26% 主要系本期收入和投资收益增加，减值损失及财务费用减
                                                                      少。
归属于母公司所有          6,740,984.90      4,775,706.52      41.15% 主要系净利润增加。
者的净利润
收到的其他与经营         55,213,193.24      1,746,188.30    3061.93% 主要系本期三个月内的定期存款转为现金等价物增加。
活动有关的现金
经营活动现金流入        293,011,485.10    223,601,699.87      31.04% 主要系本期三个月内的定期存款转为现金等价物增加。
小计
购买商品、接受劳务      216,517,113.07    159,730,351.24      35.55% 主要系本期外购原材料增加。
                                                                  福建省闽发铝业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
支付的现金
支付的其他与经营       7,681,592.48     5,144,152.11    49.33% 主要系本期支付其他项目增加。
活动有关的现金
经营活动现金流出     240,800,322.81   183,750,619.53    31.05% 主要系本期支付其他项目及本期外购原材料增加所致。
小计
经营活动产生的现      52,211,162.29    39,851,080.34    31.02% 主要系本期三个月内的定期存款转为现金等价物增加以及
金流量净额                                                     支付外购原材料增加。
收回投资所收到的       9,000,000.00                    100.00% 本期江西闽发子公司收回银行理财产品本金（900万元）所
现金                                                           致。
取得投资收益所收        452,971.23                     100.00% 本期江西闽发子公司收回银行理财产品收益（45.30万元）所
到的现金                                                       致。
投资活动现金流入       9,452,971.23                    100.00% 本期江西闽发子公司收回银行理财产品本金及收益。
小计
投资所支付的现金       8,000,000.00                    100.00% 本期江西闽发子公司购入银行理财产品（800万元）所致。
收到的其他与筹资                            6,960.66   -100.00% 上期代收个人所得税-股东红利所得税所致。
活动有关的现金
筹资活动现金流入                            6,960.66   -100.00% 上期代收个人所得税-股东红利所得税所致。
小计
偿还债务所支付的                       20,000,000.00   -100.00% 上期归还银行短期借款本金所致。
现金
分配股利、利润或偿                       570,216.66    -100.00% 上期付贷款利息所致。
付利息所支付的现
金
支付的其他与筹资                           11,186.72   -100.00% 上期代付个人所得税-股东红利所得税所致。
活动有关的现金
筹资活动现金流出                       20,581,403.38   -100.00% 主要系上期归还银行短期借款所致。
小计
筹资活动产生的现                      -20,574,442.72   -100.00% 主要系上期归还银行短期借款所致。
金流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
                                                               福建省闽发铝业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                     30.00%    至                        60.00%
动幅度
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                      891.48   至                        1,097.2
动区间（万元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                          685.75
元）
                                               随着公司上市募集项目产能的进一步释放，新的募集项目逐步建设投产，
业绩变动的原因说明                             同时公司将进一步加强市场开拓，内部挖潜降耗，预计上半年公司经营业
                                               绩比去年同期会能一定的增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                       福建省闽发铝业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建省闽发铝业股份有限公司
                                         2017 年 03 月 31 日
                                                                                                  单位：元
                 项目                      期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                          385,737,633.66                        394,300,998.85
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                           11,891,334.90                          5,977,500.00
    应收账款                                          111,595,326.72                        131,036,046.03
    预付款项                                           45,521,823.19                         56,307,027.39
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                            1,878,911.65                          1,915,471.02
    应收股利
    其他应收款                                          5,881,688.74                          3,439,660.53
    买入返售金融资产
    存货                                              225,508,472.00                        196,222,815.04
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                             16,270,000.00
    其他流动资产                                       17,347,017.37                         15,273,084.36
流动资产合计                                          821,632,208.23                        804,472,603.22
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                      福建省闽发铝业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                 30,000,000.00                         30,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                     41,009,319.08                         40,783,061.92
    投资性房地产
    固定资产                        538,719,598.41                        531,039,765.00
    在建工程                         82,317,770.72                         98,012,152.99
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        157,219,592.39                        158,126,979.05
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                        140,709.15                           142,057.80
    递延所得税资产                   12,710,023.05                         12,918,891.04
    其他非流动资产                     4,478,560.13                        18,629,906.70
非流动资产合计                      866,595,572.93                        889,652,814.50
资产总计                           1,688,227,781.16                     1,694,125,417.72
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                           8,480,000.00                        19,288,000.00
    应付账款                         74,592,425.89                         84,234,600.86
    预收款项                         66,112,673.01                         56,388,328.76
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     11,162,699.21                          6,891,333.17
    应交税费                         15,121,116.94                         13,919,835.97
                              福建省闽发铝业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                 3,851,548.55                        11,624,513.97
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                 179,320,463.60                       192,346,612.73
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                  46,555,633.13                        46,700,410.14
    递延所得税负债              219,240.87                           189,497.28
    其他非流动负债
非流动负债合计                46,774,874.00                        46,889,907.42
负债合计                     226,095,337.60                       239,236,520.15
所有者权益：
    股本                     494,046,648.00                       494,046,648.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 715,352,343.74                       715,329,702.22
    减：库存股
    其他综合收益                 -22,865.00                          -527,318.75
    专项储备
                                                          福建省闽发铝业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    盈余公积                                             35,038,725.73                           35,038,725.73
    一般风险准备
    未分配利润                                          210,277,754.02                          203,536,769.12
归属于母公司所有者权益合计                             1,454,692,606.49                        1,447,424,526.32
    少数股东权益                                           7,439,837.07                            7,464,371.25
所有者权益合计                                         1,462,132,443.56                        1,454,888,897.57
负债和所有者权益总计                                   1,688,227,781.16                        1,694,125,417.72
法定代表人：黄天火                 主管会计工作负责人：江秋发                       会计机构负责人：林国城
2、母公司资产负债表
                                                                                                       单位：元
                 项目                       期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                            385,397,487.46                          394,135,169.81
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             11,891,334.90                             5,977,500.00
    应收账款                                            111,595,326.72                          131,036,046.03
    预付款项                                             45,521,823.19                           56,307,027.39
    应收利息                                               1,878,911.65                            1,915,471.02
    应收股利
    其他应收款                                             5,288,468.74                            3,936,440.53
    存货                                                225,508,472.00                          196,222,815.04
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                               16,270,000.00
    其他流动资产                                           9,347,017.37                            6,273,084.36
流动资产合计                                            812,698,842.03                          795,803,554.18
非流动资产：
    可供出售金融资产                                     30,000,000.00                           30,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                         59,226,958.01                           59,000,700.85
    投资性房地产
                                      福建省闽发铝业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    固定资产                        538,701,915.46                        531,019,235.15
    在建工程                         81,983,870.72                         98,012,152.99
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        106,145,538.83                        106,782,707.93
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                        140,709.15                           142,057.80
    递延所得税资产                     2,052,523.05                         2,261,391.04
    其他非流动资产                     4,478,560.13                        18,629,906.70
非流动资产合计                      822,730,075.35                        845,848,152.46
资产总计                           1,635,428,917.38                     1,641,651,706.64
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                           8,480,000.00                        19,288,000.00
    应付账款                         74,592,425.89                         84,234,600.86
    预收款项                         66,112,673.01                         56,388,328.76
    应付职工薪酬                     11,157,699.21                          6,886,333.17
    应交税费                           3,154,556.10                         2,123,733.76
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                       10,763,048.55                         18,744,513.97
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                        174,260,402.76                        187,665,510.52
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
                                            福建省闽发铝业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                3,925,633.13                            4,070,410.14
    递延所得税负债                            219,240.87                             189,497.28
    其他非流动负债
非流动负债合计                              4,144,874.00                            4,259,907.42
负债合计                               178,405,276.76                             191,925,417.94
所有者权益：
    股本                               494,046,648.00                             494,046,648.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                           715,352,343.74                             715,329,702.22
    减：库存股
    其他综合收益                               -22,865.00                            -527,318.75
    专项储备
    盈余公积                               35,038,725.73                           35,038,725.73
    未分配利润                         212,608,788.15                             205,838,531.50
所有者权益合计                        1,457,023,640.62                        1,449,726,288.70
负债和所有者权益总计                  1,635,428,917.38                        1,641,651,706.64
3、合并利润表
                                                                                        单位：元
                 项目         本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                             217,581,988.05                         209,504,593.43
    其中：营业收入                         217,581,988.05                         209,504,593.43
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             211,194,984.09                         203,735,159.91
                                          福建省闽发铝业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    其中：营业成本                       195,732,374.47                       187,249,792.01
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                    2,312,193.23                          346,060.90
             销售费用                      2,472,519.69                         1,865,691.83
             管理费用                     11,067,049.47                        13,326,581.97
             财务费用                        -16,464.53                          560,388.79
             资产减值损失                   -372,688.24                          386,644.41
    加：公允价值变动收益（损失以
                                                                                 158,165.87
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                            674,818.39                           -734,543.29
列）
         其中：对联营企业和合营企业
                                            226,257.16                             75,726.86
的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）         7,061,822.35                         5,193,056.10
    加：营业外收入                         1,152,940.23                          185,397.81
         其中：非流动资产处置利得                                                  44,882.45
    减：营业外支出                          210,150.39                              3,220.00
         其中：非流动资产处置损失             32,050.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     8,004,612.19                         5,375,233.91
    减：所得税费用                         1,288,161.47                          783,198.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）         6,716,450.72                         4,592,035.04
    归属于母公司所有者的净利润             6,740,984.90                         4,775,706.52
    少数股东损益                             -24,534.18                          -183,671.48
六、其他综合收益的税后净额                  504,453.75                         -1,609,857.50
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                            504,453.75                         -1,609,857.50
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
                                                              福建省闽发铝业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
                                                                 504,453.75                          -1,609,857.50
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
                                                                 504,453.75                          -1,609,857.50
部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                               7,220,904.47                           2,982,177.54
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                               7,245,438.65                           3,165,849.02
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                                 -24,534.18                            -183,671.48
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                                 0.01                                   0.01
    （二）稀释每股收益                                                 0.01                                   0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：黄天火                      主管会计工作负责人：江秋发                      会计机构负责人：林国城
4、母公司利润表
                                                                                                          单位：元
                 项目                           本期发生额                             上期发生额
一、营业收入                                                 217,581,988.05                         209,504,593.43
    减：营业成本                                             195,732,374.47                         187,249,792.01
           税金及附加                                          2,124,696.98                            346,060.90
                                      福建省闽发铝业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
         销售费用                      2,472,519.69                         1,865,691.83
         管理费用                     10,731,221.81                        12,764,396.32
         财务费用                        -16,955.40                          560,313.47
         资产减值损失                   -372,688.24                          406,308.25
    加：公允价值变动收益（损失以
                                                                             158,165.87
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                        221,847.16                           -734,543.29
列）
         其中：对联营企业和合营企
                                        226,257.16                            75,726.86
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）     7,132,665.90                         5,735,653.23
    加：营业外收入                     1,152,940.23                          185,397.81
         其中：非流动资产处置利得                                             44,882.45
    减：营业外支出                      210,150.39                              3,220.00
         其中：非流动资产处置损失        32,050.39
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                       8,075,455.74                         5,917,831.04
列）
    减：所得税费用                     1,305,199.09                          910,748.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）     6,770,256.65                         5,007,082.54
五、其他综合收益的税后净额              504,453.75                         -1,609,857.50
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其
                                        504,453.75                         -1,609,857.50
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有     504,453.75                         -1,609,857.50
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效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                    7,274,710.40                          3,397,225.04
七、每股收益：
     （一）基本每股收益                                     0.01                                  0.01
     （二）稀释每股收益                                     0.01                                  0.01
5、合并现金流量表
                                                                                              单位：元
               项目                 本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                236,856,233.62                         220,740,228.86
     客户存款和同业存放款项净增
加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增
加额
     收到原保险合同保费取得的现
金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                                 942,058.24                            1,115,282.71
     收到其他与经营活动有关的现
                                                  55,213,193.24                           1,746,188.30
金
经营活动现金流入小计                             293,011,485.10                         223,601,699.87
     购买商品、接受劳务支付的现金                216,517,113.07                         159,730,351.24
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增
加额
                                      福建省闽发铝业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     支付原保险合同赔付款项的现
金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                     13,385,125.33                         15,894,602.47
现金
     支付的各项税费                   3,216,491.93                          2,981,513.71
     支付其他与经营活动有关的现
                                      7,681,592.48                          5,144,152.11
金
经营活动现金流出小计                240,800,322.81                        183,750,619.53
经营活动产生的现金流量净额           52,211,162.29                         39,851,080.34
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金               9,000,000.00
     取得投资收益收到的现金            452,971.23
     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                  9,452,971.23
     购建固定资产、无形资产和其他
                                      8,866,947.20                          9,890,023.18
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                   8,000,000.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                 16,866,947.20                          9,890,023.18
投资活动产生的现金流量净额           -7,413,975.97                         -9,890,023.18
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
     取得借款收到的现金
                                                   福建省闽发铝业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
                                                                                              6,960.66
金
筹资活动现金流入小计                                                                          6,960.66
     偿还债务支付的现金                                                                  20,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                                                           570,216.66
的现金
     其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现
                                                                                             11,186.72
金
筹资活动现金流出小计                                                                     20,581,403.38
筹资活动产生的现金流量净额                                                              -20,574,442.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                    -224,951.51                            -935,330.30
影响
五、现金及现金等价物净增加额                      44,572,234.81                           8,451,284.14
     加：期初现金及现金等价物余额                340,443,398.85                          33,436,886.53
六、期末现金及现金等价物余额                     385,015,633.66                          41,888,170.67
6、母公司现金流量表
                                                                                              单位：元
              项目                  本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                236,856,233.62                         220,346,951.99
     收到的税费返还                                 942,058.24                            1,115,282.71
     收到其他与经营活动有关的现
                                                  55,212,415.11                           2,145,242.39
金
经营活动现金流入小计                             293,010,706.97                         223,607,477.09
     购买商品、接受劳务支付的现金                216,517,113.07                         159,730,351.24
     支付给职工以及为职工支付的
                                                  13,370,125.33                          15,849,871.95
现金
     支付的各项税费                                3,216,491.93                           2,978,999.08
     支付其他与经营活动有关的现
                                                   6,632,560.28                           5,111,469.68
金
经营活动现金流出小计                             239,736,290.61                         183,670,691.95
经营活动产生的现金流量净额                        53,274,416.36                          39,936,785.14
                                     福建省闽发铝业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
     购建固定资产、无形资产和其他
                                     8,651,547.20                          9,890,023.18
长期资产支付的现金
     投资支付的现金
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                 8,651,547.20                          9,890,023.18
投资活动产生的现金流量净额          -8,651,547.20                         -9,890,023.18
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
                                                                               6,960.66
金
筹资活动现金流入小计                                                           6,960.66
     偿还债务支付的现金                                                   20,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                                            570,216.66
的现金
     支付其他与筹资活动有关的现
                                                                              11,186.72
金
筹资活动现金流出小计                                                      20,581,403.38
筹资活动产生的现金流量净额                                               -20,574,442.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                      -224,951.51                           -935,330.30
影响
五、现金及现金等价物净增加额        44,397,917.65                          8,536,988.94
                                      福建省闽发铝业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     加：期初现金及现金等价物余额   340,277,569.81                         32,161,897.40
六、期末现金及现金等价物余额        384,675,487.46                         40,698,886.34
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。