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福建省闽发铝业股份有限公司2013年年度报告 下载公告
公告日期:2014-03-29
                       福建省闽发铝业股份有限公司 2013 年度报告全文
福建省闽发铝业股份有限公司
       2013 年度报告
       2014 年 03 月
                                           福建省闽发铝业股份有限公司 2013 年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2013 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元(含税),送红股 0
股(含税),不以公积金转增股本。
    公司负责人黄天火、主管会计工作负责人罗丽及会计机构负责人(会计主管
人员)林国城声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
                                                                                         福建省闽发铝业股份有限公司 2013 年度报告全文
                                                                    目录
2013 年度报告 ..................................................................................................................................... 1
一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2
二、公司简介...................................................................................................................................... 6
三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 8
四、董事会报告................................................................................................................................ 10
五、重要事项.................................................................................................................................... 35
六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 39
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 49
八、公司治理.................................................................................................................................... 49
九、内部控制.................................................................................................................................... 55
十、财务报告.................................................................................................................................... 56
十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 151
                                                          福建省闽发铝业股份有限公司 2013 年度报告全文
                                          释义
                释义项           指                                 释义内容
公司、本公司、本企业             指   福建省闽发铝业股份有限公司
控股股东、实际控制人             指   黄天火先生
闽发经贸、上海闽发、全资子公司   指   上海闽发经贸有限公司
闽发科技、江西闽发、控股子公司   指   江西闽发科技有限公司
会计师事务所                     指   致同会计师事务所
保荐机构                         指   海通证券股份有限公司
报告期                           指   2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
                                         福建省闽发铝业股份有限公司 2013 年度报告全文
                           重大风险提示
   本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,
能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的
不确定性,请投资者注意投资风险。
                                                                      福建省闽发铝业股份有限公司 2013 年度报告全文
                                          第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称                 闽发铝业                              股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           福建省闽发铝业股份有限公司
公司的中文简称           闽发铝业
公司的外文名称(如有)   FUJIAN MINFA ALUMINIUM CO.,LTD.
公司的外文名称缩写(如有)MINFA ALUMINIUM
公司的法定代表人         黄天火
注册地址                 福建省南安市南美综合开发区
注册地址的邮政编码       362300
办公地址                 南安市南美综合开发区
办公地址的邮政编码       362300
公司网址                 www.minfa.com
电子信箱                 minfaly@126.com
二、联系人和联系方式
                                                  董事会秘书                            证券事务代表
姓名                                傅孙明                                   黄志军
                                    福建省南安市南美综合开发区南洪路 24 福建省南安市南美综合开发区南洪路 24
联系地址
                                    号                                       号
电话                                0595-86279713                            0595-86279713
传真                                0595-86279731                            0595-86279731
电子信箱                            minfaly@126.com                          minfa01@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称               《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址     http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                       公司证券部
                                                                       福建省闽发铝业股份有限公司 2013 年度报告全文
四、注册变更情况
                                                             企业法人营业执照
                       注册登记日期         注册登记地点                           税务登记号码       组织机构代码
                                                                  注册号
                                          南安市工商行政管
首次注册            1993 年 03 月 07 日                      350500100008774    350583156337259    15633725-9
                                          理局
                                          福建省工商行政管
报告期末注册        2011 年 07 月 15 日                      350500100008774    350583156337259    15633725-9
                                          理局
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                 致同会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址             北京市北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 22 层
签字会计师姓名                   王鹏、吴传刚
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
    保荐机构名称               保荐机构办公地址               保荐代表人姓名                  持续督导期间
                              上海市广东路 689 号海通证券
海通证券股份有限公司                                         孙迎辰、姜诚君              2012.1.1-2013.12.31
                              大厦 14 楼
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
                                                                          福建省闽发铝业股份有限公司 2013 年度报告全文
                             第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                   2013 年                    2012 年            本年比上年增减(%)            2011 年
营业收入(元)                    1,156,219,909.21           1,032,050,834.66                 12.03%          711,325,502.97
归属于上市公司股东的净利润
                                       46,101,405.38           40,393,469.91                  14.13%           57,662,821.63
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       39,649,918.62           34,392,845.42                  15.29%           50,525,109.92
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                       81,718,944.21           94,928,963.03                  -13.92%          -5,261,670.63
(元)
基本每股收益(元/股)                           0.27                      0.24                 12.5%                     0.37
稀释每股收益(元/股)                           0.27                      0.24                 12.5%                     0.37
加权平均净资产收益率(%)                     4.96%                     4.47%                  0.49%                  15.29%
                                                                                 本年末比上年末增减
                                  2013 年末                  2012 年末                                       2011 年末
                                                                                        (%)
总资产(元)                      1,219,808,635.34           1,154,229,072.73                  5.68%        1,035,304,914.08
归属于上市公司股东的净资产
                                   952,322,909.06             906,643,559.93                   5.04%          909,313,671.27
(元)
二、境内外会计准则下会计数据差异
不适用
三、非经常性损益项目及金额
                                                                                                                      单位:元
                 项目                     2013 年金额           2012 年金额           2011 年金额              说明
                                                                                                        2013 年非流动资产处
非流动资产处置损益(包括已计提资产减                                                                    置收益较 2012 年减
                                             -2,521,603.24              75,500.00                0.00
值准备的冲销部分)                                                                                      少 3439.87%,主要是
                                                                                                        报废了一批设备
                                                                                                        计入当期损益的政府
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
                                             7,550,164.00           2,950,023.15         3,892,210.09 补助较 2012 年增长
切相关,按照国家统一标准定额或定量享
                                                                                                        155.94%,主要是企业
                                                                   福建省闽发铝业股份有限公司 2013 年度报告全文
受的政府补助除外)                                                                                加大了技术改造等,
                                                                                                  获取了较多的政府补
                                                                                                  助增加所致
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
                                                                                                  主要是远期结售汇公
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
                                                                                                  允价值的变动和远期
金融负债产生的公允价值变动损益,以及        5,498,226.02      1,785,093.14        3,933,558.83
                                                                                                  结售汇结算的收益所
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
                                                                                                  致
可供出售金融资产取得的投资收益
                                                                                                  其他营业外收入和支
                                                                                                  出较 2012 年减少
除上述各项之外的其他营业外收入和支出            494,995.64    2,343,614.96          571,538.97 78.88,主要是 2012
                                                                                                  结转了一批无需支付
                                                                                                  的应付款所致
                                                                                                  主要是期货套期保值
其他符合非经常性损益定义的损益项目         -3,666,433.80
                                                                                                  的无效性所致
减:所得税影响额                                903,861.86    1,153,606.76        1,259,596.18
合计                                        6,451,486.76      6,000,624.49         7,137,711.71            --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
           项目                涉及金额(元)                                     原因
期货套期保值投资亏损                   -3,666,433.80 为期货套期保值无效部分亏损
                                                                   福建省闽发铝业股份有限公司 2013 年度报告全文
                                         第四节 董事会报告
一、概述
    2013年,世界经济复苏缓慢,全球经济呈现出不均衡的发展态势,美国经济有所回升,欧元区经济持续疲软,新兴经
济体增速下滑;国内方面我国经济正从高速增长向中高速增长平稳过渡,国民经济呈现出整体平稳、稳中有进、稳中向好的
态势,固定资产投资增长较快;行业方面,受国内外经济环境的影响以及国内房地产调控政策的影响,行业的整体运行形势
比较严峻,从而导致市场竞争激烈,铝型材行业整体利润进一步受到挤压。
    面对多方面不利因素影响,公司在明确的“先做强再做大”的企业理念指导下,在董事会和经营管理层的带领下,全
体员工共同努力,克服困难,2013年,公司实现营业收入115,621.99万元,比上年同期增长12.03%;实现利润总额5,426.97
万元,比上年同期增长13.30%;归属于上市公司股东的净利润4,610.14万元,比上年同期增长14.13%。公司总体经营上还
是保持了比较稳定的发展态势,尤其是公司募集项目的逐步建成投产,公司产能规模得到了进一步扩大。
    目前公司治理机构日趋完善,营业收入、净利润逐年增长,品牌形象和企业实力获得有效提升,实现了良好的内生性
增长,为实现公司长期发展打下了坚实的基础。2014年度公司继续坚持发展主业,持续进行产业升级和产品结构调整,不断
加大产品研发投入,全力推进公司各项业务的健康持续发展。
二、主营业务分析
1、概述
       1、公司2013年实现销售收入115,621.99万元,同比增长12,416.91万元,增长率为12.03%。主要是随着产能的扩大,本
公司加大了营销力度,新客户增多,老客户订货量增长所致。
    2、公司 2013 年营业成本为 107,002.34 万元,同比增长 11,067.34 万元,增长率为 11.54%。主要是本年收入增长,营
业成本相应增长所致。
       3、公司2013年管理、销售、财务三项费用合计3858.26万元,同比增长1,008.18万元,增长率为35.14%。主要为员工工
资增加,销售运杂费上涨及财务利息收入减少。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
   为落实公司的发展战略和目标,深化改革,更新理念,立足国内加快国际化进程。紧紧抓住城市化建设“十二五规划”
为铝型材行业带来的机遇,进一步稳固公司在福建省内市场地位,实现国内其他省份市场突破性的发展;同时,公司也不断
加快推进募投项目的建设,使部分募集项目的产能按时释放,大力拓展和发展高、精、尖的铝型材产品,抓住市场机遇,抢
占先机和市场占有率,成为公司新的利润增长点,实现公司稳步、健康和持续的发展。报告期内订单量较好,公司营业收入、
经营业绩基本符合前期披露的发展战略和经营计划。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
公司2013年实现销售收入115,621.99万元,比上期增长12,416.91万,增长率为12.03%。主要是公司增加营销力度,主抓销售
获得成效。公司募投项目释放部分产能,满足客户需求。
                                                                               福建省闽发铝业股份有限公司 2013 年度报告全文
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是 □     否
行业分类                  项目            2013年                     2012年                    同比增减(%)
型材(吨)                 销售量          43,166.89                  33,347.75                 29.44%
                          生产量          44,384.41                  34,598.97                 28.28%
                          库存量          4,416.61                   3,995.09                  10.55%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                                     409,954,054.70
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)                                                                           35.46%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
    序号                    客户名称                           销售额(元)                    占年度销售总额比例(%)
1           第一名                                                     213,640,137.38                                   18.48%
2           第二名                                                      70,976,666.66                                    6.14%
3           第三名                                                      50,296,680.74                                    4.35%
4           第四名                                                      48,472,407.75                                    4.19%
5           第五名                                                      26,568,162.17                                     2.3%
合计                             ——                                  409,954,054.70                                   35.46%
3、成本
行业分类
                                                                                                                       单位:元
                                                   2013 年                              2012 年
     行业分类             项目                           占营业成本比重                        占营业成本比重    同比增减(%)
                                           金额                                  金额
                                                             (%)                                 (%)
有色金属贸易         主营业务成本       330,055,208.98           30.85%       361,769,492.46            37.71%          -8.77%
有色金属加工         主营业务成本       739,864,519.03           69.14%       597,468,197.60            62.28%          23.83%
产品分类
                                                                                                                       单位:元
     产品分类             项目                     2013 年                              2012 年                  同比增减(%)
                                                                             福建省闽发铝业股份有限公司 2013 年度报告全文
                                                        占营业成本比重                       占营业成本比重
                                          金额                                 金额
                                                            (%)                                 (%)
铝锭、铝合金、
镁锭、锌锭、铅 主营业务成本          298,010,034.36              27.85%     333,647,221.96            34.78%         -10.68%
锭及金属硅销售
铝型材销售          主营业务成本     739,864,519.03              69.14%     597,468,197.60            62.28%          23.83%
贸易:铝棒销售 主营业务成本             32,045,174.62             2.99%      28,122,270.50             2.93%          13.95%
说明
我公司2013年成本结构如下
成本项目                                  2013年                                       2012年
原材料                                    84.97%                                       84.28%
人工工资                                  3.01%                                        2.92%
制造费用                                  12.02%                                       12.80%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                                 845,708,448.92
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)                                                                       77.12%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
    序号                   供应商名称                           采购额(元)                   占年度采购总额比例(%)
             第一名(山东创新金属科技股份有限公
1                                                                     740,228,585.68                                     67.5%
             司)
2            第二名                                                    36,082,961.44                                     3.29%
3            第三名                                                    27,985,640.13                                     2.55%
4            第四名                                                    24,974,653.68                                     2.28%
5            第五名                                                    16,436,607.99                                     1.5%
合计                          ——                                    845,708,448.92                                  77.12%
说明:
       公司第一名供应商为山东创新金属科技股份有限公司,2013 年度采购金额为 740,228,585.68 元,占 2013 年度采购总额
比例为 67.5%,主要原因为:一是海运运输成本较低;二是铝棒的质量比较好,所以公司的铝棒主要向其采购。公司为了规
避过分依赖单一供应商,也采取了以下相应措施,一是公司扩大生产铝铸棒的产能,在供应减少的情况下可以扩大生产,满
足自身生产的需求;二是公司同时也预备了两家铝铸棒供应商,确保公司的铝铸棒能满足公司的生产需要。
4、费用
项目                           2013 年                            2012 年                          同比增减
销售费用                                         8,578,194.24                    5,912,143.07                            45.09%
                                                                 福建省闽发铝业股份有限公司 2013 年度报告全文
管理费用                                 35,802,765.82               29,701,398.67                       20.54%
财务费用                                 -5,798,329.35               -7,062,743.19                       -17.90
相关数据同比变动达30%以上的原因说明:
销售费用本年发生额857.82万元,较上年增加45.09%,主要是销售人员工资及广告宣传费等增长所致。
5、研发支出
     为提高企业的核心竞争力,不断获取新的利润增长点,公司高度重视研发工作,取得了良好的成绩,2013年公司研发费
用合计26,522,995.44,占母公司主营业务收入比率为3.10%,研发费用较2012年同期增长18.89%。
6、现金流
                                                                                                     单位:元
             项目                     2013 年                   2012 年                  同比增减(%)
经营活动现金流入小计                     1,376,229,144.63         1,156,631,433.05                    18.99%
经营活动现金流出小计                     1,294,510,200.42         1,061,702,470.02                    21.93%
经营活动产生的现金流量净
                                           81,718,944.21              94,928,963.03                  -13.92%
额
投资活动现金流入小计                       76,759,937.06                6,200,481.11               1,137.97%
投资活动现金流出小计                      167,017,022.28             277,450,185.37                      -39.8%
投资活动产生的现金流量净
                                           -90,257,085.22            -271,249,704.26                 -66.73%
额
筹资活动现金流入小计                       60,243,356.83              35,379,714.62                   70.28%
筹资活动现金流出小计                       64,218,105.67             104,985,409.04                  -38.83%
筹资活动产生的现金流量净
                                            -3,974,748.84       

  附件:公告原文
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