福建省闽发铝业股份有限公司 2012 年度报告全文
福建省闽发铝业股份有限公司
2012 年度报告
2013 年 04 月
福建省闽发铝业股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人黄天火、主管会计工作负责人罗丽及会计机构负责人(会计主管
人员)林国城声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
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目录
2012 年度报告 ..................................................................................................................................... 1
一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2
二、公司简介...................................................................................................................................... 4
三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 6
四、董事会报告................................................................................................................................ 27
五、重要事项.................................................................................................................................... 32
六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 36
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 43
八、公司治理.................................................................................................................................... 48
九、内部控制.................................................................................................................................... 50
十、财务报告.................................................................................................................................. 136
十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 149
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 闽发铝业 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 福建省闽发铝业股份有限公司
公司的中文简称 闽发铝业
公司的外文名称（如有） FUJIAN MINFA ALUMINIUM CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）MINFA ALUMINIUM
公司的法定代表人 黄天火
注册地址 福建省南安市南美综合开发区
注册地址的邮政编码 362300
办公地址 南安市南美综合开发区
办公地址的邮政编码 362300
公司网址 www.minfa.com
电子信箱 minfaly@126.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 傅孙明 黄志军
福建省南安市南美综合开发区南洪路 24 福建省南安市南美综合开发区南洪路 24
联系地址
号 号
电话 0595-86279713 0595-86279713
传真 0595-86279731 0595-86279731
电子信箱 minfaly@126.com minfa01@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
南安市工商行政管
首次注册 1993 年 03 月 07 日 350500100008774 350583156337259 15633725－9
理局
福建省工商行政管
报告期末注册 2011 年 07 月 15 日 350500100008774 350583156337259 15633725－9
理局
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 致同会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址 北京市北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 22 层
签字会计师姓名 李建彬、王文献
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
上海市广东路 689 号海通证券
海通证券股份有限公司 孙迎辰、姜诚君 2012.1.1-2013.12.31
大厦 14 楼
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 1,032,050,834.66 711,325,502.97 45.09% 595,340,567.99
归属于上市公司股东的净利润
40,393,469.91 57,662,821.63 -29.95% 52,302,482.99
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
34,392,845.42 50,525,109.92 -31.93% 48,076,208.54
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
94,928,963.03 -5,261,670.63 1,904.16% 135,837,350.59
（元）
基本每股收益（元/股） 0.24 0.37 -35.14% 0.41
稀释每股收益（元/股） 0.24 0.37 -35.14% 0.41
净资产收益率（%） 4.47% 8.45% -3.98% 22.68%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产（元） 1,154,229,072.73 1,035,304,914.08 11.49% 546,509,185.80
归属于上市公司股东的净资产
（归属于上市公司股东的所有者 906,643,559.93 909,313,671.27 -0.29% 256,849,741.08
权益）（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 40,393,469.91 57,662,821.63 906,643,559.93 909,313,671.27
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
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归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 40,393,469.91 57,662,821.63 906,643,559.93 909,313,671.27
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
75,500.00 0.00 0.00
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 2,950,023.15 3,892,210.09 4,819,235.00
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 1,785,093.14 3,933,558.83 164,617.29
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,343,614.96 571,538.97 -10,000.00
所得税影响额 1,153,606.76 1,259,596.18 747,577.84
合计 6,000,624.49 7,137,711.71 4,226,274.45 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2012年，公司面临了世界经济形势和行业发展形势的双重挑战。一是受欧债危机反复恶化影响，全球经济增长明显放缓，
市场需求低靡；二是受到国内房地产调控政策的影响，行业的整体运行形势比较严峻，从而导致市场竞争激烈，公司效益明
显下降；三是一年来铝锭的价格持续下降，导致公司毛利下降。
面对多方面不利因素影响，公司在明确的“先做强再做大”的指导下，在董事会和经营管理层的带领下，全体员工共同
努力，克服困难，虽然利润上没有完成预期的目标，但总体经营上还是保持了比较稳定的发展态势。尤其是公司募集项目的
逐步建成投产，公司产能规模得到了进一步扩大。
2012年度公司继续坚持发展主业，持续进行产业升级和产品结构调整，不断加大产品研发投入，全力推进公司各项业
务的健康持续发展，公司较好完成年初制定的经营目标。
二、主营业务分析
1、概述
2012年度公司实现营业收入103,205.08万元，同比增长45.09%，实现利润总额4790.07万元，同比下降29.40%，实现
归属于母公司股东净利润4,039.35万元，同比下降29.95%。2012年度公司营业收入增长的主要原因全资子公司的贸易收入增
加较多，以及公司募投项目有部分完成，新增了部分产能，促进销量的增长。
报告期，每股经营活动产生的现金流量净额为0.55元/股，比去年同期的-0.03元/股上升了1904.16%，每股经营活动
产生的现金流量净额上升的主要原因是：
1）2012年的销售回款率较去年同期有所提高
2）2012年的经营性支出比例大大下降，说明公司的议价能力大大提高，且较为充分地运用的现代先进的金融产品，
不仅降低了融资成本，同时也大量增加了经营现金净流量。
3、2012年度销售费用发生额为591.21万元，比上年同期略有增加。
4、2012年度管理费用发生额为2,970.14万元，比上期增加629.55万元，增加的主要原因系公司提高员工工资、折旧
费摊销等费用增加所致。
5、2012年度财务费用发生额为-706.27万元，比上期减少了-551.27万元，其减少的主要原因是募投资金的定存利息
增加的结果。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司通过董事会成员的实地考察及科学决策，对外投资5200万设立控股子公司“江西闽发科技有限公司”，
进一步布局华中市场。
报告期内，公司高度重视品牌建设事业，公司获评“中国建筑铝型材二十强企业”称号，并被福建省工商行政管理局
认定为“福建省工商信用优异企业”（3A），进一步提高了公司的品牌知名度和美誉度。此外，公司还参评并荣获了首届“南
安市市长质量奖”。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
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2、收入
2012 年度公司实现营业收入 103,205.08 万元，同比增长 45.09%，主要原因全资子公司的贸易收入增加较多，以及公司
募投项目有部分完成，新增了部分产能，促进销量的增长。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售量 33,347.75 31,601.76 5.52%
型材 生产量 34,598.97 32,674.46 5.89%
库存量 3,995.09 2,768.63 44.3%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
说明：存货年末余额较年初增加9,328.19万元，增幅91.24%，主要原因包括1）为发挥规模采购优势，本年度原材料采
购以向供应商大规模采购铝棒为主，导致原材料库存周期增长；2）本年末销售规模增长，相应库存量增长；3）为加大营销
力度，调增了常规铝型材的库存。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 183,734,547.27
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 26.4%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 第一名 61,274,029.32 8.8%
2 第二名 54,820,308.72 7.88%
3 第三名 30,548,207.37 4.39%
4 第四名 19,908,900.90 2.86%
5 第五名 17,183,100.96 2.47%
合计 —— 183,734,547.27 26.4%
3、成本
行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 同比增减(%)
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
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（%） （%）
有色金属加工 主营业务成本 597,468,197.60 62.28% 574,353,783.41 92.35% 4.02%
有色金属贸易 主营业务成本 361,769,492.46 37.71% 46,107,776.53 7.41% 684.62%
其他 其他业务成本 112,302.49 0.01% 1,507,283.59 0.24% -92.55%
合计 959,349,992.55 100% 621,968,843.53 100% 54.24%
产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
加工：铝型材 主营业务成本 597,468,197.60 62.28% 574,353,783.41 92.34% 4.02%
贸易：铝锭、铝
合金、镁锭、锌
主营业务成本 333,647,221.96 34.78% 30,717,817.32 4.94% 986.17%
锭、铅锭及金属
硅
贸易：铝棒 主营业务成本 28,122,270.50 2.93% 15,389,959.21 2.47% 82.73%
其他 其他业务成本 112,302.49 0.01% 1,507,283.59 0.24% -92.55%
合计 959,349,992.55 100% 621,968,843.53 100% 54.24%
说明
无
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 560,532,684.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 84.47%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 第一名 452,594,077.43 68.2%
2 第二名 48,099,180.48 7.25%
3 第三名 24,120,089.75 3.63%
4 第四名 21,662,819.84 3.26%
5 第五名 14,056,516.50 2.12%
合计 —— 560,532,684.00 84.47%
4、费用
财务费用本年度较上年减少551.26万元，降幅355.64%，主要原因包括：1）提前归还了部分借款，减少了利息支出；
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2）募集资金存款产生的利息收入增加。
5、研发支出
为提高企业的核心竞争力，不断获取新的利润增长点，公司高度重视研发工作，取得了良好的成绩，报告期内获得专利
18项，投入研发资金2,230.91万元，分别占公司最近一期经审计净资产（合并报表）、营业收入（合并报表）的比例2.43%、
2.16%。
6、现金流
单位：元
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 1,156,631,433.05 793,006,189.13 45.85%
经营活动现金流出小计 1,061,702,470.02 798,267,859.76 33%
经营活动产生的现金流量净
94,928,963.03 -5,261,670.63 1,904.16%
额
投资活动现金流入小计 6,200,481.11 2,645,717.00 134.36%
投资活动现金流出小计 277,450,185.37 51,899,973.18 434.59%
投资活动产生的现金流量净
-271,249,704.26 -49,254,256.18 -450.71%
额
筹资活动现金流入小计 35,379,714.62 654,826,038.21 -94.6%
筹资活动现金流出小计 104,985,409.04 218,578,064.50 -51.97%
筹资活动产生的现金流量净
-69,605,694.42 436,247,973.71 -115.96%
额
现金及现金等价物净增加额 -245,893,673.13 380,871,199.27 -164.56%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、经营活动的现金流入量指标上升的主要原因是销售收入及回款率的增加所致。
2、经营活动的现金流出量指标上升的主要原因是销售成本及相应付款的增加所致。
3、经营活动产生的现金流量净额增加 19.04 倍，现金流量净额大幅增加的原因有二：（1）、报告期回款率较上期有大幅度增
加；（2）、报告期内大量增加了应付票据的结算。
4、投资活动现金流入指标上升的主要原因是投资收益和处置固定资产流入增加所致。
5、投资活动现金流出指标上升的主要原因是募投项目投资支出增加所致
6、投资活动产生的现金流量净额指标上升的主要原因是募投项目资金计划使用。
7、筹资活动现金流入指标下降的主要原因是 2011 年的收到了 6 亿元左右的募集资金，故导致该指标相比下降。
8、筹资活动现金流出指标下降的主要原因是本期偿还的债务的流出较上期大量减少。
9、筹资活动产生的现金流量净额指标下降的主要原因是 2011 年的收到了 6 亿元左右的募集资金，故导致该指标相比下降。
10、现金及现金等价物净增加额指标下降的主要原因是投资（募投项目）活动现金流出增加所致。
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报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
有色金属贸易 364,286,296.66 361,769,492.46 0.69% 677.91% 684.62% -0.85%
有色金属加工 666,100,888.03 597,468,197.60 10.3% 0.62% 4.02% -2.93%
分产品
铝型材销售 666,100,888.03 597,468,197.60 10.3% 0.62% 4.02% -2.93%
铝锭、铝合金、
镁锭、锌锭、铅 335,961,058.50 333,647,221.96 0.69% 989.43% 986.17% 0.30%
锭及金属硅销售
铝棒销售 28,325,238.16 28,122,270.50 0.72% 77.14% 82.73% -3.04%
分地区
国内 858,670,927.55 804,908,923.77 6.26% 67.13% 76.75% -5.1%
国外 171,716,257.14 154,328,766.29 10.13% -11.95% -6.51% -5.23%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
2012 年末 2011 年末
比重增减
占总资产比
