江苏通达动力科技股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人魏少军、主管会计工作负责人卢应伶及会计机构负责人(会计主管人员)周艳锋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 302,132,090.51 | 249,859,526.37 | 20.92% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 6,414,043.35 | 4,485,390.38 | 43.00% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 6,074,035.74 | 3,943,789.78 | 54.02% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 37,702,675.48 | 62,095,786.95 | -39.28% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0388 | 0.0272 | 42.65% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0388 | 0.0272 | 42.65% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.73% | 0.53% | 0.20% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,158,801,239.50 | 1,124,323,829.47 | 3.07% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 877,416,758.22 | 871,002,714.87 | 0.74% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 580,255.57 | |
| 债务重组损益 | -8,841.87 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -40,000.00 | |
| 减：所得税影响额 | 103,827.87 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 87,578.22 | |
| 合计 | 340,007.61 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 21,529 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 天津鑫达瑞明企业管理咨询中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 30.27% | 49,979,000 | 0 | 质押 | 29,700,000 |
| 羌志培 | 境内自然人 | 4.61% | 7,617,048 | 0 | ||
| 王岳 | 境内自然人 | 3.63% | 5,993,413 | 0 | ||
| 姜客宇 | 境内自然人 | 2.03% | 3,349,977 | 0 | ||
| 侯小平 | 境内自然人 | 0.81% | 1,335,970 | 0 | ||
| 刘娜 | 境内自然人 | 0.67% | 1,100,000 | 0 | ||
| 汤碧莲 | 境内自然人 | 0.61% | 1,010,100 | 0 | ||
| 李康宁 | 境内自然人 | 0.56% | 920,400 | 0 | ||
| 言骅 | 境内自然人 | 0.55% | 912,995 | 684,746 | ||
| 韩雪龙 | 境内自然人 | 0.49% | 813,300 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 天津鑫达瑞明企业管理咨询中心（有限合伙） | 49,979,000 | 人民币普通股 | 49,979,000 | |||
| 羌志培 | 7,617,048 | 人民币普通股 | 7,617,048 | |||
| 王岳 | 5,993,413 | 人民币普通股 | 5,993,413 | |||
| 姜客宇 | 3,349,977 | 人民币普通股 | 3,349,977 | |||
| 侯小平 | 1,335,970 | 人民币普通股 | 1,335,970 | |||
| 刘娜 | 1,100,000 | 人民币普通股 | 1,100,000 | |||
| 汤碧莲 | 1,010,100 | 人民币普通股 | 1,010,100 | |||
| 李康宁 | 920,400 | 人民币普通股 | 920,400 | |||
| 韩雪龙 | 813,300 | 人民币普通股 | 813,300 | |||
| 彭进杰 | 801,918 | 人民币普通股 | 801,918 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中，天津鑫达瑞明企业管理咨询中心（有限合伙）为公司控股股东，羌志培、王岳、言骅、彭进杰为公司发起人股东；上述五名股东与其他股东之间不存在关联关系，未知上述五名股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人 |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 1、股东天津鑫达瑞明企业管理咨询中心（有限合伙）通过普通证券账户持有公司股票30,149,000股，通过投资者信用证券账户持有公司股票19,830,000股；2、股东侯小平通过投资者信用证券账户持有公司股票1,335,970股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用1、预付账款增加38.42%,主要是因为购买原材料的预付款增加；2、其他应收款增加61.63%,主要是因为员工往来款的增加；3、其他流动资产增加123.29%，主要是因为购买理财产品的增加；4、在建工程增加62.25%，主要是因为设备尚在安装阶段；5、其他非流动资产减少52.69%，主要是因为长期预付资产款减少；6、应交税费增加117.36%，主要是销售收入增长应交税费增加；7、税金及附加同比增加84.05%，主要是因为一季度销售同比增长；8、销售费用同比增加51.58%，主要是因为运费的增加所致；9、财务费用同比增加211.08%，主要是因为利息支出的增加；10、资产减值损失同比增加140.22%，主要是因为坏账准备及存货跌价准备增加所致；11、资产处置收益同比减少100%，主要是因为处置固定资产的减少；
12、营业利润同比增加38.88%，主要是因为销售的增长；
13、所得税费用同比减少64.27%，主要是因为子公司享受高新技术企业税收优惠；14、销售商品、提供劳务收到的现金同比增加74.15%，主要是因为销售回款增加；15、收到的税费返还同比增加29659.41%，主要是因为收到的出口退税款增加；16、购买商品、接受劳务支付的现金同比增加184.39%，主要是因为购买原材料支付现金的增加；17、经营活动产生的现金流量净额同比减少39.28%，主要是因为购买原材料支付现金的增加；18、取得投资收益收到的现金同比减少55.36%,主要是因为收到银行理财产品收益的减少;19、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少100%，主要是因为销售废旧固定资产减少；20、投资活动产生的现金流量净额同比减少5263.33%，主要是因为购买银行理财产品资金支出所致；21、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加100%，主要是因为利息支出的增加。22、现金及现金等价物净增加额同比减少116.42%，主要是因为投资活动产生的现金流量净额的减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 控股股东天津鑫达瑞明企业管理咨询中心（有限合伙） | 关于关联交易方面的承诺 | 本企业及本企业控制的企业将尽可能避免与上市公司及其控制的企业的关联交易；就本企业及本企业控制的其他企业与上市公司及其控制的企业之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本企业及本企业控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。本企业保证本企业及本企业控制的其他企业将不通过与上市公司及其控制的企业的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控制的企业承担任何不正当的义务。本企业保证严格履行本承诺函中的各项承诺。本承诺函在本企业作为上市公司控股股东期间持续有效。 | 2017年02月10日 | 长期 | 报告期内，未发生违反上述承诺的事项 |
| 实际控制人魏少军、魏强 | 关于关联交易方面的承诺 | 本人及本人控制的企业将尽可能避免与上市公司及其控制的企业的关联交易；就本人及本人控制的其他企业与上市公司及其控制的企业之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本人及本人控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。本人保证本人及本人控制的其他企业将不通过与上市公司及其控制的企业的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控制的企业承担任何不正当的义务。本人保证严格履行本承诺函中的各项承诺，本承诺函在本人作为上市公司实际控制人期间持续有效。 | 2017年02月10日 | 长期 | 报告期内，未发生违反上述承诺的事项 | |
| 控股股东天津鑫达瑞明企业 | 关于同业竞争方面的承 | 1、本企业以及本企业控制的其他企业与上市公司（包括上市公司控制的公司或 | 2017年02月10日 | 长期 | 报告期内，未发 |
| 管理咨询中心（有限合伙） | 诺 | 企业，下同）不存在产品交叉、重叠的情况，互相之间不存在同业竞争。2、本次交易完成后，针对本企业以及本企业控制的其他企业拟从事或实质性获得与上市公司相同的业务或商业机会，且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与上市公司可能构成潜在同业竞争的情况下，本企业将努力促使本企业及本企业控制的其他企业不从事与上市公司相同的业务，以避免与上市公司的业务经营构成直接或间接的竞争。此外，本企业以及本企业控制的其他企业在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对上市公司带来不公平的影响时，本企业将努力促使本企业及本企业控制的其他企业放弃与上市公司的业务竞争。3、本次交易完成后，如本企业或本企业控制的其他企业获得的商业机会与上市公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本企业将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，避免与上市公司形成同业竞争或潜在同业竞争。本企业保证严格履行本承诺函中各项承诺。本承诺函在本企业作为上市公司控股股东期间持续有效。 | 生违反上述承诺的事项 | ||
| 实际控制人魏少军、魏强 | 关于同业竞争方面的承诺 | 1、本人控制的其他企业与上市公司（包括上市公司控制的公司或企业，下同）不存在产品交叉、重叠的情况，互相之间不存在同业竞争。2、本次交易完成后，针对本人控制的其他企业拟从事或实质性获得与上市公司相同的业务或商业机会，且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与上市公司可能构成潜在同业竞争的情况下，本人将努力促使本人控制的其他企业不从事与上市公司相同的业务，以避免与上市公司的业务经营构成直接或间接的竞争。此外，本人控制的其他企业在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对上市公司带来不公平的影响时，本人将努力促使本人控制的其他企业放弃与上市公司的业务竞争。3、本次交易完成后，如本人控制的其他企业获得的商业机会与上市公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞 | 2017年02月10日 | 长期 | 报告期内，未发生违反上述承诺的事项 |
| 争的，本人将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，避免与上市公司形成同业竞争或潜在同业竞争。本人保证严格履行本承诺函中各项承诺。本承诺函在本人作为上市公司实际控制人期间持续有效。 | |||||
| 控股股东天津鑫达瑞明企业管理咨询中心（有限合伙），实际控制人魏少军、魏强 | 关于维护上市公司独立性的承诺 | （一）人员独立 1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在上市公司专职工作，不在本企业及本企业控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本企业及本企业控制的其他企业中领薪。2、保证上市公司的财务人员独立，不在本企业及本企业控制的其他企业中兼职或领取报酬。3、保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本企业及本企业控制的其他企业之间完全独立。（二）资产独立 1、保证上市公司具有独立完整的资产，上市公司的资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。保证本企业及本企业控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。2、保证不以上市公司的资产为本企业及本企业控制的其他企业的债务违规提供担保。（三）财务独立 1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。3、保证上市公司独立在银行开户，不与本企业及本企业控制的其他企业共用银行账户。4、保证上市公司能够作出独立的财务决策，本企业及本企业控制的其他企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用、调度。5、保证上市公司依法独立纳税。（四）机构独立 1、保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3、保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，与本企业及本企业控制的其他企业间不存 | 2017年02月10日 | 长期 | 报告期内，未发生违反上述承诺的事项 |
| 在机构混同的情形。（五）业务独立 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证尽量减少本企业及本企业控制的其他企业与上市公司的关联交易，无法避免或有合理原因的关联交易则按照"公开、公平、公正"的原则依法进行。（六）保证上市公司在其他方面与本企业及本企业控制的其他企业保持独立。 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用2019年1-6月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上净利润为正，同比上升50%以上
| 2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 20.00% | 至 | 70.00% |
| 2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 1,121.68 | 至 | 1,598.04 |
| 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 934.73 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司销售收入增加，导致利润增加。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏通达动力科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 179,414,175.17 | 195,235,105.03 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 328,814,852.81 | 323,807,785.45 |
| 其中：应收票据 | 82,879,915.95 | 106,926,760.83 |
| 应收账款 | 245,934,936.86 | 216,881,024.62 |
| 预付款项 | 59,755,896.61 | 43,168,864.29 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,516,679.19 | 3,413,207.07 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 235,998,085.90 | 245,819,272.25 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 73,106,677.47 | 32,741,150.10 |
| 流动资产合计 | 882,606,367.15 | 844,185,384.19 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 36,058,853.44 | 36,622,602.35 |
| 固定资产 | 184,638,554.14 | 180,918,492.91 |
| 在建工程 | 1,658,558.11 | 1,022,194.48 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 42,913,637.65 | 43,218,796.28 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 4,091,909.01 | 3,912,310.71 |
| 其他非流动资产 | 6,833,360.00 | 14,444,048.55 |
| 非流动资产合计 | 276,194,872.35 | 280,138,445.28 |
| 资产总计 | 1,158,801,239.50 | 1,124,323,829.47 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 197,118,636.66 | 179,479,055.75 |
| 预收款项 | 38,195,012.45 | 31,272,893.86 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,114,358.26 | 11,378,448.50 |
| 应交税费 | 7,200,662.30 | 3,312,755.90 |
| 其他应付款 | 18,662,739.94 | 15,539,406.69 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 284,291,409.61 | 255,982,560.70 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 622,499.94 | 645,555.51 |
| 递延所得税负债 | 604,635.09 | 633,872.36 |
| 其他非流动负债 | 1,609,862.17 | 1,609,862.17 |
| 非流动负债合计 | 2,836,997.20 | 2,889,290.04 |
| 负债合计 | 287,128,406.81 | 258,871,850.74 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 165,100,000.00 | 165,100,000.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 547,058,505.94 | 547,058,505.94 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 23,258,718.01 | 23,258,718.01 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 141,999,534.27 | 135,585,490.92 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 877,416,758.22 | 871,002,714.87 |
| 少数股东权益 | -5,743,925.53 | -5,550,736.14 |
| 所有者权益合计 | 871,672,832.69 | 865,451,978.73 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,158,801,239.50 | 1,124,323,829.47 |
法定代表人：魏少军 主管会计工作负责人：卢应伶 会计机构负责人：周艳锋
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 476,564.14 | 308,018.88 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 184,895.81 | |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 184,895.81 | |
| 预付款项 | 9,688.00 | |
| 其他应收款 | 4,145.80 | 3,433.30 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,816,148.83 | 2,815,315.43 |
| 流动资产合计 | 3,306,546.77 | 3,311,663.42 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 868,042,120.52 | 868,042,120.52 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | ||
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 245,268.12 | 248,089.49 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 868,287,388.64 | 868,290,210.01 |
| 资产总计 | 871,593,935.41 | 871,601,873.43 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据及应付账款 | 196,218.80 | |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 196,602.54 | 212,293.39 |
| 应交税费 | 60,196.76 | 48,632.99 |
| 其他应付款 | 2,212,226.16 | 1,725,927.49 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,469,025.46 | 2,183,072.67 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 2,469,025.46 | 2,183,072.67 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 165,100,000.00 | 165,100,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 548,771,049.27 | 548,771,049.27 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 23,258,718.01 | 23,258,718.01 |
| 未分配利润 | 131,995,142.67 | 132,289,033.48 |
| 所有者权益合计 | 869,124,909.95 | 869,418,800.76 |
| 负债和所有者权益总计 | 871,593,935.41 | 871,601,873.43 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 302,132,090.51 | 249,859,526.37 |
| 其中：营业收入 | 302,132,090.51 | 249,859,526.37 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 296,393,689.43 | 246,421,059.14 |
| 其中：营业成本 | 268,222,055.09 | 222,450,749.19 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,116,140.72 | 1,149,736.11 |
| 销售费用 | 7,269,988.77 | 4,796,070.79 |
| 管理费用 | 9,031,616.69 | 10,410,377.45 |
| 研发费用 | 6,094,621.13 | 6,268,502.59 |
| 财务费用 | 1,873,740.39 | 602,324.88 |
| 其中：利息费用 | 1,008,594.05 | |
| 利息收入 | 177,183.54 | 107,800.24 |
| 资产减值损失 | 1,785,526.64 | 743,298.13 |
| 信用减值损失 |
| 加：其他收益 | 580,255.57 | 701,255.56 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 576,727.51 | 741,541.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -550,344.94 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 83,736.28 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,895,384.16 | 4,965,000.08 |
| 加：营业外收入 | 16,200.00 | |
| 减：营业外支出 | 48,841.87 | 221,820.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,846,542.29 | 4,759,380.08 |
| 减：所得税费用 | 625,688.33 | 1,751,275.18 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,220,853.96 | 3,008,104.90 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,220,853.96 | 3,008,104.90 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 6,414,043.35 | 4,485,390.38 |
| 2.少数股东损益 | -193,189.39 | -1,477,285.48 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 6,220,853.96 | 3,008,104.90 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,414,043.35 | 4,485,390.38 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -193,189.39 | -1,477,285.48 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0388 | 0.0272 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0388 | 0.0272 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：魏少军 主管会计工作负责人：卢应伶 会计机构负责人：周艳锋
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 2,672,282.58 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 2,672,282.58 |
| 税金及附加 | 41,442.98 | |
| 销售费用 | 28,742.67 | |
| 管理费用 | 600,480.30 | 1,323,278.16 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 1,874.63 | -17,446.49 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 127.67 | 19,826.19 |
| 资产减值损失 | -11,285.49 | -2,931.65 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 300,000.00 | 595,055.56 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -291,069.44 | -778,030.11 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -291,069.44 | -778,030.11 |
| 减：所得税费用 | 2,821.37 | 2,021.86 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -293,890.81 | -780,051.97 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -293,890.81 | -780,051.97 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 |
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -293,890.81 | -780,051.97 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 332,394,826.06 | 190,872,141.40 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,549,869.17 | 8,568.28 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,737,388.96 | 8,054,379.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 343,682,084.19 | 198,935,089.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 263,233,106.22 | 92,562,031.83 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,920,371.44 | 25,757,157.91 |
| 支付的各项税费 | 4,272,399.17 | 8,548,960.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,553,531.88 | 9,971,151.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 305,979,408.71 | 136,839,302.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,702,675.48 | 62,095,786.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 140,000,000.00 | 145,790,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 576,727.51 | 1,291,885.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 216,300.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现 |
| 金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 140,576,727.51 | 147,298,185.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,866,509.73 | 2,371,265.00 |
| 投资支付的现金 | 185,000,000.00 | 145,790,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 186,866,509.73 | 148,161,265.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,289,782.22 | -863,079.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,008,594.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,008,594.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,008,594.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -393,014.07 | -393,349.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,988,714.86 | 60,839,358.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 170,373,338.71 | 176,471,489.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 160,384,623.85 | 237,310,847.91 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 879,604.89 | 4,299,709.85 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 807,972.15 | 984,775.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,687,577.04 | 5,284,485.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 891,612.49 | 1,385,785.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 432,138.33 | 366,398.68 |
| 支付的各项税费 | 35,574.39 | 672,658.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 159,706.57 | 381,130.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,519,031.78 | 2,805,972.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 168,545.26 | 2,478,513.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流出小计 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 168,545.26 | 2,478,513.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 308,018.88 | 2,447,225.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 476,564.14 | 4,925,738.60 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。
江苏通达动力科技股份有限公司
董事长：魏少军
二〇一九年四月二十三日