广东群兴玩具股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张金成、主管会计工作负责人陈婷及会计机构负责人(会计主管人员)陈婷声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 8,065,498.22 | 6,394,428.16 | 26.13% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 3,782,562.61 | -16,339,691.90 | 123.15% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 234,062.98 | -19,364,016.14 | 101.21% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -9,053,316.97 | -9,327,405.12 | 2.94% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0061 | -0.0264 | 123.11% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0061 | -0.0264 | 123.11% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.47% | -1.98% | 2.45% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 924,934,015.23 | 1,037,770,338.19 | -10.87% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 807,177,507.51 | 804,713,556.67 | 0.31% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,232,550.39 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 2,112,025.03 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 402,016.77 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 14,961.56 | |
| 减：所得税影响额 | 66,034.32 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 147,019.80 | |
| 合计 | 3,548,499.63 | -- |
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 14,718 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 深圳星河数据科技有限公司 | 境内非国有法人 | 8.16% | 50,470,000 | 0 | 质押 | 49,000,000 |
| 冻结 | 50,470,000 | |||||
| 黄锐富 | 境内自然人 | 5.90% | 36,500,000 | 0 | ||
| 张馨 | 境内自然人 | 4.99% | 30,890,000 | 0 | ||
| 吴永海 | 境内自然人 | 4.79% | 29,656,292 | 0 | ||
| 郑凯松 | 境内自然人 | 4.68% | 28,931,100 | 0 | ||
| 北京九连环数据服务中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.23% | 20,010,000 | 0 | 质押 | 19,994,000 |
| 冻结 | 20,010,000 | |||||
| 北京星恒动影文化传播有限公司 | 境内非国有法人 | 2.42% | 15,000,000 | 0 | 质押 | 15,000,000 |
| 冻结 | 15,000,000 | |||||
| 陶悦明 | 境内自然人 | 1.87% | 11,549,100 | 0 | ||
| 缪顺荣 | 境内自然人 | 1.68% | 10,364,282 | 0 | ||
| 周茹萍 | 境内自然人 | 1.64% | 10,144,000 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 深圳星河数据科技有限公司 | 50,470,000 | 人民币普通股 | 50,470,000 | |||
| 黄锐富 | 36,500,000 | 人民币普通股 | 36,500,000 | |||
| 张馨 | 30,890,000 | 人民币普通股 | 30,890,000 | |||
| 吴永海 | 29,656,292 | 人民币普通股 | 29,656,292 | |||
| 郑凯松 | 28,931,100 | 人民币普通股 | 28,931,100 | |||
| 北京九连环数据服务中心（有限合伙） | 20,010,000 | 人民币普通股 | 20,010,000 |
| 北京星恒动影文化传播有限公司 | 15,000,000 | 人民币普通股 | 15,000,000 |
| 陶悦明 | 11,549,100 | 人民币普通股 | 11,549,100 |
| 缪顺荣 | 10,364,282 | 人民币普通股 | 10,364,282 |
| 周茹萍 | 10,144,000 | 人民币普通股 | 10,144,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、成都数字星河科技有限公司是本公司的控股股东； 2、成都星河与深圳星河、北京九连环构成一致行动关系。本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人； 3、北京九连环与成都星河于2021年1月28日签署了《股东权利委托协议》，北京九连环将其持有的公司2,000万股股份（占公司总股本的3.23%）代表的表决权等全部股东权利无偿委托给成都星河行使。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用。 | ||
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 合并资产负债表 | ||||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 货币资金 | 3,102,150.30 | 5,124,765.36 | -39.47% | 主要原因系本期支付限制性股票激励计划回购款所致。 |
| 交易性金融资产 | 39,719,450.66 | 145,518,433.89 | -72.70% | 主要原因系本期赎回理财产品，并支付限制性股票激励计划回购款所致。 |
| 存货 | 39,310.00 | 299,736.00 | -86.89% | 主要原因系本期酒类销售商品库存所致。 |
| 长期待摊费用 | 15,363.32 | 68,807.34 | -77.67% | 主要原因系本期摊销费用所致。 |
| 应付职工薪酬 | 1,355,084.86 | 2,213,399.72 | -38.78% | 主要原因系本期支付了期初应付职工薪酬所致。 |
| 应交税费 | 9,525,079.10 | 14,471,890.92 | -34.18% | 主要原因系本期缴纳了酒类销售业务税费所致。 |
| 其他应付款 | 49,483,436.53 | 140,302,552.52 | -64.73% | 主要原因系本期支付限制性股票激励计划回购款所致。 |
| 持有待售负债 | 1,352,090.64 | 18,711,601.19 | -92.77% | 主要原因系本期处置子公司所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 92,280.00 | -100.00% | 主要原因系本期支付了粮食补贴款所致。 |
| 合并利润表 | ||||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 税金及附加 | 605,763.20 | 42,156.31 | 1336.95% | 主要原因系本期收入增加导致税费增加。 |
| 销售费用 | 294,233.35 | 2,454,425.51 | -88.01% | 主要原因系本期销售人员减少、职工薪酬降低所致。 |
| 管理费用 | 2,938,705.17 | 17,890,801.31 | -83.57% | 主要原因系上期计提股份支付费用所致。 |
| 研发费用 | 0.00 | 1,899,758.04 | -100.00% | 主要原因系本期无研发人员、无研发费用支出。 |
| 信用减值损失 | -20,469.13 | 45,451.78 | -145.03% | 主要原因系应收账款收回冲减坏账准备所致。 |
| 所得税费用 | 295,305.82 | 31,796.97 | 828.72% | 主要原因系销售收入增加导致所得税费用增加。 |
| 合并现金流量表 | ||||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 104,786,726.23 | -22,162,038.83 | 572.82% | 主要原因系本期购买银行理财产品所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -98,827,000.00 | 36,864,500.00 | -368.08% | 主要原因系本期支付限制性股票激励计划回购款所致。 |
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 835801 | 博大光通 | 10,601,959.42 | 公允价值计量 | 10,601,959.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,601,959.42 | 其他权益工具投资 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 430178 | 白虹软件 | 855,440.73 | 公允价值计量 | 855,440.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 855,440.73 | 其他权益工具投资 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 833476 | 点动科技 | 2,958,737.71 | 公允价值计量 | 2,958,737.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,958,737.71 | 其他权益工具投资 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 430184 | 北方跃龙 | 5,209,364.25 | 公允价值计量 | 5,209,364.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,209,364.25 | 其他权益工具投资 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 430093 | 掌上通 | 1,184,200.87 | 公允价值计量 | 1,184,200.87 | 0.00 | 2,196.05 | 0.00 | 99,817.50 | 0.00 | 1,086,579.42 | 其他权益工具投资 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 430316 | 巨灵信息 | 39,073.26 | 公允价值计量 | 39,073.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,073.26 | 其他权益工具投资 | 自有资金 |
| 期末持有的其他证券投资 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | ||
| 合计 | 20,848,776.24 | -- | 20,848,776.24 | 0.00 | 2,196.05 | 0.00 | 99,817.50 | 0.00 | 20,751,154.79 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告 | 2019年10月28日 | ||||||||||||
| 披露日期 | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | 2019年11月13日 |
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 14,551.74 | 3,971.95 | 0 |
| 合计 | 14,551.74 | 3,971.95 | 0 | |
单位：万元
| 股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 报告期新增占用金额 | 报告期偿还总金额 | 期末数 | 截至季报披露日余额 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间（月份） |
| 王叁寿 | 自2019年3月起至2020年4月 | 实际控制人通过主导公司对外投资与部分不合理的预付账款等形成的非经营性资金占用 | 20,455.11 | 0 | 0 | 20,455.11 | 0 | |||
| 合计 | 20,455.11 | 0 | 0 | 20,455.11 | 0 | -- | 0 | -- | ||
| 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例 | 25.42% | |||||||||
| 相关决策程序 | 未履行相关决策程序。 | |||||||||
| 报告期内，因公司实际控制人规范意识不足，公司存在实际控制人王叁寿先生通过主导公司对外投资、收购资产、大额预付账款交易为由的非经营性资金占用。2019年3月至2020年4月3日（最后一笔占用资金流出时间），公司自有资金共计32,726.07万元转至实际控制人关联方的账户，日最高非经营性占用资金余额为32,726.07万元（不含资金占用利息，以下同）。 面对突发事件，公司积极应对，全力督促实际控制人偿还占用资金，并对资金归还情况进行持续监督，以维护公司及股东的合法权益。实际控制人配合出具了相关承诺并制定了还款计划，截至2021年4月28日，实际控制人及其关联方已全额归还非经营性资金占用及资金占用利息，实际控制人资金占用问题得到彻底解决。 | |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 | 截至本报告出具日，实际控制人及其关联方已全额归还非经营性占用资金及资金占用利息。 |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期 | 2021年04月29日 |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东群兴玩具股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,102,150.30 | 5,124,765.36 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 39,719,450.66 | 145,518,433.89 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 15,219,292.29 | 14,056,071.06 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,658,550.54 | 1,664,575.20 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 187,974,890.80 | 185,915,013.56 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 39,310.00 | 299,736.00 |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售资产 | 41,192,023.59 | 47,014,744.48 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,147,568.60 | 2,483,610.42 |
| 流动资产合计 | 291,053,236.78 | 402,076,949.97 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 197,928,055.31 | 199,169,528.18 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 395,144,632.00 | 395,144,632.00 |
| 固定资产 | 104,081.06 | 109,037.81 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 40,617,246.00 | 41,130,076.24 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 15,363.32 | 68,807.34 |
| 递延所得税资产 | 71,400.76 | 71,306.65 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 633,880,778.45 | 635,693,388.22 |
| 资产总计 | 924,934,015.23 | 1,037,770,338.19 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 6,003,163.89 | 4,983,505.38 |
| 预收款项 | 11,273,375.89 | 12,971,074.28 |
| 合同负债 | 3,195,213.06 | 3,767,193.50 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,355,084.86 | 2,213,399.72 |
| 应交税费 | 9,525,079.10 | 14,471,890.92 |
| 其他应付款 | 49,483,436.53 | 140,302,552.52 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | 1,352,090.64 | 18,711,601.19 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 92,280.00 |
| 其他流动负债 | 191,712.78 | 253,029.50 |
| 流动负债合计 | 82,379,156.75 | 197,766,527.01 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 790,410.21 | 790,410.21 |
| 其他非流动负债 | 3,506,640.00 | 3,506,640.00 |
| 非流动负债合计 | 4,297,050.21 | 4,297,050.21 |
| 负债合计 | 86,676,206.96 | 202,063,577.22 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 618,720,000.00 | 618,720,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 234,463,639.55 | 234,641,942.43 |
| 减：库存股 | 111,000,000.00 | 111,000,000.00 |
| 其他综合收益 | -48,009,315.13 | -46,866,810.19 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 29,195,887.54 | 29,195,887.54 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 83,807,295.55 | 80,022,536.89 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 807,177,507.51 | 804,713,556.67 |
| 少数股东权益 | 31,080,300.76 | 30,993,204.30 |
| 所有者权益合计 | 838,257,808.27 | 835,706,760.97 |
| 负债和所有者权益总计 | 924,934,015.23 | 1,037,770,338.19 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,272,622.02 | 2,126,322.06 |
| 交易性金融资产 | 39,719,450.66 | 145,517,433.89 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,230,522.00 | 1,071,200.00 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 189,676.31 | 195,700.97 |
| 其他应收款 | 140,046,551.45 | 135,762,192.59 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 0.00 | 0.00 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 40,336,881.62 | 130,519,644.29 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,168,617.50 | 1,492,448.55 |
| 流动资产合计 | 223,964,321.56 | 416,684,942.35 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 253,256,049.00 | 253,056,049.00 |
| 其他权益工具投资 | 127,928,055.31 | 129,169,528.18 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 304,964,331.00 | 304,964,331.00 |
| 固定资产 | 58,680.15 | 62,648.73 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 234,886.95 | 249,561.68 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 15,363.32 | 68,807.34 |
| 递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 686,457,365.73 | 687,570,925.93 |
| 资产总计 | 910,421,687.29 | 1,104,255,868.28 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 244,543.00 | 244,543.00 |
| 预收款项 | 10,700,000.00 | 12,383,512.00 |
| 合同负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 406,242.68 | 1,175,756.87 |
| 应交税费 | 2,235,269.66 | 2,255,028.35 |
| 其他应付款 | 99,049,541.30 | 290,711,903.53 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 112,635,596.64 | 306,770,743.75 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 0.00 | 0.00 |
| 负债合计 | 112,635,596.64 | 306,770,743.75 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 618,720,000.00 | 618,720,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 234,463,639.55 | 234,463,639.55 |
| 减：库存股 | 111,000,000.00 | 111,000,000.00 |
| 其他综合收益 | -48,681,228.65 | -47,537,377.23 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 29,195,887.54 | 29,195,887.54 |
| 未分配利润 | 75,087,792.21 | 73,642,974.67 |
| 所有者权益合计 | 797,786,090.65 | 797,485,124.53 |
| 负债和所有者权益总计 | 910,421,687.29 | 1,104,255,868.28 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 8,065,498.22 | 6,394,428.16 |
| 其中：营业收入 | 8,065,498.22 | 6,394,428.16 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 5,528,850.45 | 22,660,452.92 |
| 其中：营业成本 | 3,823,581.66 | 3,630,454.19 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 605,763.20 | 42,156.31 |
| 销售费用 | 294,233.35 | 2,454,425.51 |
| 管理费用 | 2,938,705.17 | 17,890,801.31 |
| 研发费用 | 0.00 | 1,899,758.04 |
| 财务费用 | -2,133,432.93 | -3,257,142.44 |
| 其中：利息费用 | 0.00 | 0.00 |
| 利息收入 | 2,166,625.76 | 3,220,191.17 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,232,550.39 | 0.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 402,016.77 | 0.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -20,469.13 | 45,451.78 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,150,745.80 | -16,220,572.98 |
| 加：营业外收入 | 15,018.20 | 212.27 |
| 减：营业外支出 | 799.11 | 150.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,164,964.89 | -16,220,510.71 |
| 减：所得税费用 | 295,305.82 | 31,796.97 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,869,659.07 | -16,252,307.68 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,705,990.94 | -14,592,840.81 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 163,668.13 | -1,659,466.87 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 3,782,562.61 | -16,339,691.90 |
| 2.少数股东损益 | 87,096.46 | 87,384.22 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,140,308.89 | -85,479.73 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,140,308.89 | -85,479.73 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,141,655.37 | -85,299.93 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -1,141,655.37 | -85,299.93 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,346.48 | -179.80 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 1,346.48 | -179.80 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 2,729,350.18 | -16,337,787.41 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,642,253.72 | -16,425,171.63 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 87,096.46 | 87,384.22 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0061 | -0.0264 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0061 | -0.0264 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 2,405,017.11 | 1,057,814.31 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 445,120.77 | 11,795.78 |
| 销售费用 | 16,800.00 | 0.00 |
| 管理费用 | 952,543.84 | 16,018,426.33 |
| 研发费用 | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用 | -41,438.47 | 3,569.21 |
| 其中：利息费用 | 0.00 | 0.00 |
| 利息收入 | 52,836.39 | 1,797.46 |
| 加：其他收益 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 402,016.77 | 0.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 254.26 | 0.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,434,262.00 | -14,975,977.01 |
| 加：营业外收入 | 5,987.44 | 0.00 |
| 减：营业外支出 | -2,372.05 | 50.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,442,621.49 | -14,976,027.01 |
| 减：所得税费用 | 0.00 | 0.00 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,442,621.49 | -14,976,027.01 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,442,621.49 | -14,976,027.01 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -1,141,655.37 | -85,299.93 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,141,655.37 | -85,299.93 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -1,141,655.37 | -85,299.93 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 5.其他 | 0.00 | 0.00 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 300,966.12 | -15,061,326.94 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.00 | 0.00 |
| （二）稀释每股收益 | 0.00 | 0.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,111,327.96 | 9,247,174.83 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,032.11 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 289,202.33 | 3,966,061.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,404,562.40 | 13,213,236.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 832,194.88 | 7,214,973.70 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,031,162.60 | 9,298,260.05 |
| 支付的各项税费 | 5,953,948.29 | 4,038,214.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,640,573.60 | 1,989,193.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,457,879.37 | 22,540,641.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,053,316.97 | -9,327,405.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 238,600,866.41 | 135,531.92 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 5,350,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -1,512,522.18 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 237,088,344.23 | 5,485,531.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,618.00 | 69,700.00 |
| 投资支付的现金 | 132,300,000.00 | 77,870.75 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 27,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 132,301,618.00 | 27,647,570.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 104,786,726.23 | -22,162,038.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | 140,800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 36,823,700.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 36,964,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 98,827,000.00 | 100,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 98,827,000.00 | 100,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -98,827,000.00 | 36,864,500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,346.48 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,092,244.26 | 5,375,056.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,736,747.00 | 44,143,813.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,644,502.74 | 49,518,869.75 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 682,434.00 | 900,000.00 |
| 收到的税费返还 | 4,018.87 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 186,844.24 | 1,146,822.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 873,297.11 | 2,046,822.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,429,440.00 | 1,653,091.98 |
| 支付的各项税费 | 171,704.43 | 1,215,891.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,182,748.22 | 1,031,666.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,783,892.65 | 3,900,649.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,910,595.54 | -1,853,826.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 238,599,817.50 | 135,531.92 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 5,350,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 500,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 238,599,817.50 | 5,985,531.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,618.00 | 69,700.00 |
| 投资支付的现金 | 132,500,000.00 | 33,737,870.75 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7,565,304.00 | 8,060,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 140,066,922.00 | 41,868,070.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 98,532,895.50 | -35,882,538.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,351,000.00 | 44,080,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,351,000.00 | 44,080,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 98,827,000.00 | 8,600,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 98,827,000.00 | 8,600,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -96,476,000.00 | 35,480,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -853,700.04 | -2,256,365.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,126,322.06 | 2,768,325.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,272,622.02 | 511,959.50 |
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。