群兴玩具：2017年第三季度报告全文

广东群兴玩具股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
广东群兴玩具股份有限公司
   2017 年第三季度报告
      2017 年 10 月
                                      广东群兴玩具股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                          第一节重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人纪晓文、主管会计工作负责人朱小艳及会计机构负责人(会计主
管人员)陈轲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                  广东群兴玩具股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
                                       本报告期末                       上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 908,520,351.31                    925,073,529.30                        -1.79%
归属于上市公司股东的净资产
                                             897,622,358.55                    907,607,087.60                        -1.10%
（元）
                                                       本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                     本报告期                                     年初至报告期末
                                                              增减                                           年同期增减
营业收入（元）                                  0.00             -100.00%              53,935,818.86                -76.81%
归属于上市公司股东的净利润
                                       -2,502,544.49             -128.58%             -15,204,384.78               -176.19%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       -2,006,667.55                  4.86%           -16,322,838.95               -291.01%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                       10,422,444.89                 -38.38%           39,928,295.50                 24.45%
（元）
基本每股收益（元/股）                        -0.0043             -128.86%                      -0.0258             -176.11%
稀释每股收益（元/股）                        -0.0043             -128.86%                      -0.0258             -176.11%
加权平均净资产收益率                         -0.28%                   -1.24%                    -1.69%               -3.90%
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
                                                                                                                    单位：元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                         说明
                                                                                              主要系报告期内处置部分资产
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                         -351,617.68
                                                                                              产生的损失。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统                                        主要系报告期内获得政府补助
                                                                               1,528,438.86
一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                                          款。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及                                        主要系报告期内进行证券投资
                                                                                998,730.21
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取                                        形成的收益。
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       -1,998,566.56 主要系报告期内对外捐赠支出。
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                             1,364,520.54 主要系报告期内购买理财产品
                                                                  广东群兴玩具股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                                                                         形成的收益。
减：所得税影响额                                                           423,051.20 /
合计                                                                      1,118,454.17                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                 单位：股
                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             22,350
                                                            股股东总数（如有）
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条件            质押或冻结情况
    股东名称        股东性质       持股比例          持股数量
                                                                      的股份数量          股份状态            数量
广东群兴投资有
                 境内非国有法人         44.85%        264,053,000                  / 质押                     192,563,000
限公司
朱光祥           境内自然人              3.15%         18,534,220                  /                 /                  /
北京星恒动影文
                 境内非国有法人          2.55%         15,000,000                  / 质押                      15,000,000
化传播有限公司
邱良深           境内自然人              2.33%         13,700,000                  /                 /                  /
陈楚敏           境内自然人              1.40%          8,235,000                  /                 /                  /
黄佳茵           境内自然人              1.38%          8,124,173                  /                 /                  /
刁云景           境内自然人              0.80%          4,730,000                  /                 /                  /
王秀英           境内自然人              0.61%          3,575,698                  /                 /                  /
唐春山           境内自然人              0.42%          2,456,800                  /                 /                  /
海通证券股份有
限公司约定购回 其他                      0.40%          2,333,600                  /                 /                  /
专用账户
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                 股份种类
            股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                          股份种类            数量
广东群兴投资有限公司                                                    264,053,000 人民币普通股              264,053,000
                                                             广东群兴玩具股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
朱光祥                                                              18,534,220 人民币普通股       18,534,220
北京星恒动影文化传播有限公司                                        15,000,000 人民币普通股       15,000,000
邱良深                                                              13,700,000 人民币普通股       13,700,000
陈楚敏                                                               8,235,000 人民币普通股        8,235,000
黄佳茵                                                               8,124,173 人民币普通股        8,124,173
刁云景                                                               4,730,000 人民币普通股        4,730,000
王秀英                                                               3,575,698 人民币普通股        3,575,698
唐春山                                                               2,456,800 人民币普通股        2,456,800
海通证券股份有限公司约定购回
                                                                     2,333,600 人民币普通股        2,333,600
专用账户
                               1、广东群兴投资有限公司是本公司的控股股东；2、本公司未知上述其他股东之间是否
上述股东关联关系或一致行动的
                               存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
说明
                               法》中规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
                                                                  广东群兴玩具股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                             第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因(披露要求）
√适用□不适用
                          期末余额             年初余额
         报表项目                                                 变动比率                    变动原因
                        （或本期金额）       （或上期金额）
                                                                              主要系报告期公司购买理财产品及证券投资
货币资金                    70,844,567.85       151,371,753.65      -53.20%
                                                                              所致。
以公允价值计量且其变
动 计入 当期损 益的金       77,899,440.00                     /     100.00% 主要系报告期公司进行证券投资所致。
融资产
其他流动资产               120,101,600.93         1,660,999.53     7130.68% 主要系报告期购买理财产品所致。
                                                                              主要系报告期将房产及所属土地使用权转入
投资性房地产               332,880,100.00                     /     100.00%
                                                                              所致。
固定资产                      4,053,972.22      308,900,775.37      -98.69% 主要系报告期将房产转至投资性房地产所致。
在建工程                    23,932,647.20        10,170,041.00      135.32% 主要系报告期在建宿舍楼主体基本完工所致。
                                                                              主要系报告期部分土地使用权随所属房产转
无形资产                    68,222,618.13       113,874,819.60      -40.09%
                                                                              为投资性房地产所致。
                                                                              主要系报告期公司实施业务转型，玩具销售减
营业收入                    53,935,818.86       232,604,022.07      -76.81%
                                                                              少所致。
                                                                              主要系报告期玩具销售减少，相应成本结转减
营业成本                    51,255,366.74       178,133,890.14      -71.23%
                                                                              少所致。
                                                                              主要系报告期公司业务转型，生产减少导致相
管理费用                    16,847,051.30        39,999,337.71      -57.88% 关研发支出减少及建筑物及附属土地转为投
                                                                              资性房地产相应的折旧及摊销减少所致。
资产减值损失                  7,804,264.07        5,633,372.12       38.54% 主要系报告期对固定资产计提减值准备所致。
                                                                              主要系去年同期出售房产形成收益而本期无
营业外收入                    1,711,545.02       15,111,479.62      -88.67%
                                                                              该业务所致。
营业外支出                    2,533,290.40        1,682,174.35       50.60% 主要系报告期捐赠较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流
                           -120,442,502.09      -25,190,959.91     -378.12% 主要系报告期购买理财产品及证券投资所致。
量净额
筹资活动产生的现金流                                                          主要系上年同期偿还银行借款本期无该项业
                                         /      -30,878,743.56      100.00%
量净额                                                                        务所致。
                                                                  广东群兴玩具股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、重大资产重组事项
（1）公司因筹划涉及资产收购的重大事项，经公司向深交所申请，公司股票自2017年2月3日开市起停牌。根据《上市公司
重大资产重组管理办法》的规定，本次筹划资产收购事项构成重大资产重组，经申请公司股票自2017年2月17日开市起转入
重大资产重组程序并继续停牌。
（2）2017年3月31日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《广东群兴玩具股份有限公司发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的议案，公司拟以发行股份方式购买浙江时空能源技术有限公司（以下
简称“时空能源”或“标的公司”）100%股权，交易价格290,000万元。
（3）2017年4月13日，公司收到深圳证券交易所《关于对广东群兴玩具股份有限公司的重组问询函》并组织各中介机构对问
询函相关问题进行逐项落实和回复，对《预案》内容进行了补充及修订，编制了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易预案（修订稿）》。
（4）2017年9月23日，公司接到标的公司控股股东时空电动汽车股份有限公司发来的《沟通函》：鉴于自本次重组预案披露
后，资本市场环境较项目筹划之初已发生较大变化且存在诸多不确定因素，若继续按原方案推进对标的公司股东不利，提议
上市公司及相关各方就本次重组的可行性及方案内容进行沟通论证。公司接到《沟通函》后，立即组织相关各方进行了沟通、
研究、论证，经沟通，交易双方就本次重组的发行价格等核心条款无法达成一致意见，公司于2017年9月26日召开第三届董
事会第十八次会议就是否继续推进本次重组事项进行讨论，经审慎研究后，为维护公司及全体股东利益，董事会决定终止本
次重大资产重组并审议通过了《关于终止本次重大资产重组的议案》。
（5）2017年9月27日，公司在“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）以网络远程互动方式召开“关于终止重大资产重组的投资
者说明会”。公司就终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露规定允许的范围内就投资
者普遍关注的问题进行了回答。
（6）公司于2017年9月28日收到深圳证券交易所下发的《关于对广东群兴玩具股份有限公司的关注函》，公司立即就关注事
项进行了逐项落实，公司于2017年10月11日对函内关注事项作出说明并披露《关于深圳证券交易所关注函的回复公告》。
2、重大资产出售事项
2017年9月19日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《广东群兴玩具股份有限公司重大资产出售预案》等相关议案，
同意公司通过向社会公开征集受让方方式出售所持有的广东粤科融资租赁有限公司（以下简称“粤科租赁”）20%股权（以下
简称“本次资产出售”），并披露了《广东群兴玩具股份有限公司重大资产出售预案》。因上述资产出售构成重大资产重组，
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：群兴玩具，证券代码：002575）自2017年9月20日（星期三）开市起
停牌。截至本报告日，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定聘请的独立财务顾问正在对公司本次资产出售
事宜开展核查工作。待上述相关工作完成后，公司将按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批程序及信息披露义务。
公司股票停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个
交易日发布一次相关事项的进展情况。
             重要事项概述                            披露日期                     临时报告披露网站查询索引
                                                                             巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第三届董事会第十三次会议决议公告      2017 年 04 月 01 日
                                                                             2017-046
                                                                             巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第三届监事会第七次会议决议公告        2017 年 04 月 01 日
                                                                             2017-047
关于发行股份购买资产并募集配套资金                                           巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
                                      2017 年 04 月 27 日
暨关联交易预案的修订说明公告                                                 2017-054
关于深圳证券交易所《关于对广东群兴
玩具股份有限公司的重组问询函》之回 2017 年 04 月 27 日                       巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
复
                                                                         广东群兴玩具股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                                                                        巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于公司股票复牌的提示性公告             2017 年 04 月 27 日
                                                                                        2017-055
发行股份购买资产并募集配套资金暨关
                                         2017 年 04 月 27 日                            巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
联交易预案（修订稿）
                                                                                        巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第三届董事会第十七次会议决议公告         2017 年 09 月 20 日
                                                                                        2017-078
重大资产出售预案                         2017 年 09 月 20 日                            巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
                                                                                        巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第三届董事会第十八次会议决议公告         2017 年 09 月 27 日
                                                                                        2017-083
                                                                                        巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于终止重大资产重组事项的公告           2017 年 09 月 27 日
                                                                                        2017-085
关于终止重大资产重组的投资者说明会                                                      巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
                                         2017 年 09 月 28 日
召开情况的公告                                                                          2017-087
                                                                                        巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于深圳证券交易所关注函的回复公告 2017 年 10 月 12 日
                                                                                        2017-090
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2017 年度净利润（万元）                                                     -2,100.00      至                            -1,400.00
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                                              1,276.43
业绩变动的原因说明                                   因公司玩具业务升级转型，收入减少导致公司业绩出现亏损
五、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
                                                                                                                         单位：元
                                      计入权益
资产                   本期公允价 的累计公            报告期内购入金     报告期内售出金 累计投资收
       初始投资成本                                                                                        期末金额      资金来源
类别                   值变动损益 允价值变                  额                额                   益
                                         动
                                                                                                                         自有资金
股票       8,110,050.00 -708,830.00              /        8,112,643.12         14,530.16        10,157.04 7,399,440.00
                                                                                                                         循环投资
                                                               广东群兴玩具股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                                                                                             自有资金
债券 9,837,400,000.00            /      /   9,837,427,604.60   9,768,493,316.68 1,565,712.08 70,500,000.00
                                                                                                             循环投资
                                                                                                             自有资金
基金    446,160,268.00           /      /    446,160,268.00     446,291,959.09   131,691.09              /
                                                                                                             循环投资
合计 10,291,670,318.00 -708,830.00   0.00 10,291,700,515.72 10,214,799,805.93 1,707,560.21 77,899,440.00        --
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                     广东群兴玩具股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                     第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东群兴玩具股份有限公司
                                                                                               单位：元
                 项目                     期末余额                             期初余额
流动资产：
    货币资金                                          70,844,567.85                    151,371,753.65
    结算备付金                                                    /                                   /
    拆出资金                                                      /                                   /
    以公允价值计量且其变动计入当期
                                                      77,899,440.00                                   /
损益的金融资产
    衍生金融资产                                                  /                                   /
    应收票据                                                      /                                   /
    应收账款                                          50,743,941.47                       59,005,709.30
    预付款项                                              26,853.49                         536,411.76
    应收保费                                                      /                                   /
    应收分保账款                                                  /                                   /
    应收分保合同准备金                                            /                                   /
    应收利息                                                      /                                   /
    应收股利                                                      /                                   /
    其他应收款                                           558,827.59                       78,760,141.28
    买入返售金融资产                                              /                                   /
    存货                                                          /                       49,889,275.12
    划分为持有待售的资产                                          /                                   /
    一年内到期的非流动资产                                        /                                   /
    其他流动资产                                     120,101,600.93                        1,660,999.53
流动资产合计                                         320,175,231.33                    341,224,290.64
非流动资产：
    发放贷款及垫款                                                /                                   /
    可供出售金融资产                                              /                                   /
                                     广东群兴玩具股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    持有至到期投资                                /                                 /
    长期应收款                                    /                                 /
    长期股权投资                     158,144,663.93                    149,520,743.79
    投资性房地产                     332,880,100.00                                 /
    固定资产                           4,053,972.22                    308,900,775.37
    在建工程                          23,932,647.20                     10,170,041.00
    工程物资                                      /                                 /
    固定资产清理                                  /                                 /
    生产性生物资产                                /                                 /
    油气资产                                      /                                 /
    无形资产                          68,222,618.13                    113,874,819.60
    开发支出                                      /                                 /
    商誉                                          /                                 /
    长期待摊费用                         234,117.67                       339,470.59
    递延所得税资产                       877,000.83                      1,043,388.31
    其他非流动资产                                /                                 /
非流动资产合计                       588,345,119.98                    583,849,238.66
资产总计                             908,520,351.31                    925,073,529.30
流动负债：
    短期借款                                      /                                 /
    向中央银行借款                                /                                 /
    吸收存款及同业存放                            /                                 /
    拆入资金                                      /                                 /
    以公允价值计量且其变动计入当期
                                                  /                                 /
损益的金融负债
    衍生金融负债                                  /                                 /
    应付票据                                      /                                 /
    应付账款                             297,357.88                      2,796,387.79
    预收款项                                149.67                        867,627.95
    卖出回购金融资产款                            /                                 /
    应付手续费及佣金                              /                                 /
    应付职工薪酬                         246,599.63                      3,884,052.73
    应交税费                           4,609,872.72                      3,405,995.44
    应付利息                                      /                                 /
                             广东群兴玩具股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    应付股利                              /                                 /
    其他应付款                   206,255.86                       779,888.93
    应付分保账款                          /                                 /
    保险合同准备金                        /                                 /
    代理买卖证券款                        /                                 /
    代理承销证券款                        /                                 /
    划分为持有待售的负债                  /                                 /
    一年内到期的非流动负债                /                                 /
    其他流动负债                          /                                 /
流动负债合计                   5,360,235.76                     11,733,952.84
非流动负债：
    长期借款                              /                                 /
    应付债券                              /                                 /
      其中：优先股                        /                                 /
               永续债                     /                                 /
    长期应付款                            /                                 /
    长期应付职工薪酬                      /                                 /
    专项应付款                            /                                 /
    预计负债                              /                                 /
    递延收益                   1,661,997.00                      1,764,448.86
    递延所得税负债                        /                                 /
    其他非流动负债             3,875,760.00                      3,968,040.00
非流动负债合计                 5,537,757.00                      5,732,488.86
负债合计                      10,897,992.76                     17,466,441.70
所有者权益：
    股本                     588,720,000.00                    588,720,000.00
    其他权益工具                          /                                 /
      其中：优先股                        /                                 /
               永续债                     /                                 /
    资本公积                 153,717,414.13                    153,717,414.13
    减：库存股                            /                                 /
    其他综合收益               5,323,391.67                       103,735.94
    专项储备                              /                                 /
    盈余公积                  29,195,887.54                     29,195,887.54
                                                              广东群兴玩具股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    一般风险准备                                                           /                                   /
    未分配利润                                                120,665,665.21                    135,870,049.99
归属于母公司所有者权益合计                                    897,622,358.55                    907,607,087.60
    少数股东权益                                                           /                                   /
所有者权益合计                                                897,622,358.55                    907,607,087.60
负债和所有者权益总计                                          908,520,351.31                    925,073,529.30
法定代表人：纪晓文主管会计工作负责人：朱小艳会计机构负责人：陈轲
2、母公司资产负债表
                                                                                                        单位：元
                   项目                            期末余额                             期初余额
流动资产：
    货币资金                                                   68,828,712.55                    140,743,731.37
    以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                               50,399,440.00                                   /
益的金融资产
    衍生金融资产                                                           /                                   /
    应收票据                                                               /                                   /
    应收账款                                                   50,743,941.47                       59,005,709.30
    预付款项                                                       26,853.49                         536,411.76
    应收利息                                                               /                                   /
    应收股利                                                               /                                   /
    其他应收款                                                194,362,233.11                    181,674,374.64
    存货                                                                   /                       49,889,275.12
    划分为持有待售的资产                                                   /                                   /
    一年内到期的非流动资产                                                 /                                   /
    其他流动资产                                               50,098,277.50                        1,660,999.53
流动资产合计                                                  414,459,458.12                    433,510,501.72
非流动资产：
    可供出售金融资产                                                       /                                   /
    持有至到期投资                                                         /                                   /
    长期应收款                                                             /                                   /
    长期股权投资                                              222,890,712.93                    213,266,792.79
    投资性房地产                                              245,278,300.00                                   /
    固定资产                                                    3,607,408.36                    248,077,580.19
                                       广东群兴玩具股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    在建工程                            23,932,647.20                     10,170,041.00
    工程物资                                        /                                 /
    固定资产清理                                    /                                 /
    生产性生物资产                                  /                                 /
    油气资产                                        /                                 /
    无形资产                            25,730,108.21                     43,236,401.37
    开发支出                                        /                                 /
    商誉                                            /                                 /
    长期待摊费用                           234,117.67                       339,470.59
    递延所得税资产                         875,159.39                      1,043,319.28
    其他非流动资产                                  /                                 /
非流动资产合计                         522,548,453.76                    516,133,605.22
资产总计                               937,007,911.88                    949,644,106.94
流动负债：
    短期借款                                        /                                 /
    以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                    /                                 /
益的金融负债
    衍生金融负债                                    /                                 /
    应付票据                                        /                                 /
    应付账款                               297,357.88                      2,796,387.79
    预收款项                                  149.67                        867,627.95
    应付职工薪酬                           111,550.31                      3,551,960.42
    应交税费                             3,992,383.08                      3,311,472.48
    应付利息                                        /                                 /
    应付股利                                        /                                 /
    其他应付款                           1,208,397.29                       777,141.79
    划分为持有待售的负债                            /                                 /
    一年内到期的非流动负债                          /                                 /
    其他流动负债                                    /                                 /
流动负债合计                             5,609,838.23                     11,304,590.43
非流动负债：
    长期借款                                        /                                 /
    应付债券                                        /                                 /
      其中：优先股                                  /                                 /
                                            广东群兴玩具股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
               永续债                                     /                                  /
    长期应付款                                            /                                  /
    长期应付职工薪酬                                      /                                  /
    专项应付款                                            /                                  /
    预计负债                                              /                                  /
    递延收益                                   1,661,997.00                       1,764,448.86
    递延所得税负债                                        /                                  /
    其他非流动负债                                        /                                  /
非流动负债合计                                 1,661,997.00                       1,764,448.86
负债合计                                       7,271,835.23                      13,069,039.29
所有者权益：
    股本                                    588,720,000.00                      588,720,000.00
    其他权益工具                                          /                                  /
      其中：优先股                                        /                                  /
               永续债                                     /                                  /
    资本公积                                153,717,414.13                      153,717,414.13
    减：库存股                                            /                                  /
    其他综合收益                               4,648,990.71                                  /
    专项储备                                              /                                  /
    盈余公积                                  29,195,887.54                      29,195,887.54
    未分配利润                              153,453,784.27                      164,941,765.98
所有者权益合计                              929,736,076.65                      936,575,067.65
负债和所有者权益总计                         937,007,911.88                     949,644,106.94
3、合并本报告期利润表
                                                                                      单位：元
                 项目         本期发生额                           上期发生额
一、营业总收入                                     0.00                          75,511,477.40
    其中：营业收入                                 0.00                          75,511,477.40
           利息收入                                   /                                      /
           已赚保费                                   /                                      /
           手续费及佣金收入                           /                                      /
二、营业总成本                             4,632,524.68                          81,973,904.20
    其中：营业成本                                 0.00                          57,826,232.02
                                          广东群兴玩具股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
             利息支出                               /                                    /
             手续费及佣金支出                       /                                    /
             退保金                                 /                                    /
             赔付支出净额                           /                                    /
             提取保险合同准备金净额                 /                                    /
             保单红利支出                           /                                    /
             分保费用                               /                                    /
             税金及附加                   802,183.16                           942,614.27
             销售费用                               /                         2,785,856.69
             管理费用                   2,881,108.16                         16,151,624.66
             财务费用                    -269,820.59                           -595,022.02
             资产减值损失               1,219,053.95                          4,862,598.58
       加：公允价值变动收益（损失以
                                          100,700.00                                     /
“－”号填列）
           投资收益（损失以“－”号填
                                        3,814,507.21                          3,529,388.64
列）
             其中：对联营企业和合营
                                        2,427,425.80                          3,529,388.64
企业的投资收益
           汇兑收益（损失以“-”号填
                                                    /                                    /
列）
           其他收益                                 /                                    /
三、营业利润（亏损以“－”号填列）       -717,317.47                         -2,933,038.16
       加：营业外收入                      37,037.48                         13,467,610.51
           其中：非流动资产处置利得         1,709.40                         13,386,638.96
       减：营业外支出                   2,000,000.00                           682,174.35
           其中：非流动资产处置损失                 /                          682,174.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                        -2,680,279.99                         9,852,398.00
列）
       减：所得税费用                    -177,735.50                          1,097,167.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）      -2,502,544.49                         8,755,230.47
       归属于母公司所有者的净利润       -2,502,544.49                         8,755,230.47
       少数股东损益                                 /                                    /
六、其他综合收益的税后净额                  -5,610.11                             8,184.52
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                            -5,610.11                             8,184.52
的税后净额
       （一）以后不能重分类进损益的                 /                                    /
                                                              广东群兴玩具股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
                                                                        /                                     /
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中                                        /                                     /
享有的份额
       （二）以后将重分类进损益的其
                                                                -5,610.11                              8,184.52
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益                                        /                                     /
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
                                                                        /                                     /
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
                                                                        /                                     /
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
                                                                        /                                     /
效部分
             5.外币财务报表折算差额                             -5,610.11                              8,184.52
             6.其他                                                     /                                     /
  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                                        /                                     /
税后净额
七、综合收益总额                                            -2,508,154.60                          8,763,414.99
       归属于母公司所有者的综合收益
                                                            -2,508,154.60                          8,763,414.99
总额
       归属于少数股东的综合收益总额                                     /                                     /
八、每股收益：
       （一）基本每股收益                                        -0.0043                                0.0149
       （二）稀释每股收益                                        -0.0043                                0.0149
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：纪晓文主管会计工作负责人：朱小艳会计机构负责人：陈轲
4、母公司本报告期利润表
                                                                                                       单位：元
                 项目                          本期发生额                            上期发生额
一、营业收入                                                        0.00                          75,511,477.40
       减：营业成本                                                 0.00                          57,826,232.02
                                          广东群兴玩具股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
           税金及附加                     623,449.28                           942,614.27
           销售费用                                 /                         2,785,856.69
           管理费用                     1,578,373.40                         13,814,570.12
           财务费用                      -269,752.15                           -597,042.50
           资产减值损失                 1,219,053.95                          3,824,253.46
       加：公允价值变动收益（损失以
                                          100,700.00                                     /
“－”号填列）
           投资收益（损失以“－”号填
                                        2,896,486.67                          3,529,388.64
列）
           其中：对联营企业和合营企
                                        2,427,425.80                          3,529,388.64
业的投资收益
           其他收益                                 /                                    /
二、营业利润（亏损以“－”号填列）       -153,937.81                           444,381.98
       加：营业外收入                      35,328.08                         13,467,610.51
           其中：非流动资产处置利得                                          13,386,638.96
       减：营业外支出                   2,000,000.00                           676,693.15
           其中：非流动资产处置损失                 /                          676,693.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                        -2,118,609.73                        13,235,299.34
列）
       减：所得税费用                    -177,735.50                          1,252,919.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）      -1,940,874.23                        11,982,380.04
五、其他综合收益的税后净额                          /                                    /
       （一）以后不能重分类进损益的
                                                    /                                    /
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
                                                    /                                    /
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中                    /                                    /
享有的份额
       （二）以后将重分类进损益的其
                                                    /                                    /
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益                    /                                    /
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
                                                    /                                    /
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类                 /                                    /
                                                     广东群兴玩具股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
                                                               /                                      /
效部分
           5.外币财务报表折算差额                              /                                      /
           6.其他                                              /                                      /
六、综合收益总额                                   -1,940,874.23                          11,982,380.04
七、每股收益：
    （一）基本每股收益                                   -0.0033                                0.0204
    （二）稀释每股收益                                   -0.0033                                0.0204
5、合并年初到报告期末利润表
                                                                                               单位：元
                 项目                 本期发生额                            上期发生额
一、营业总收入                                     53,935,818.86                         232,604,022.07
    其中：营业收入                                 53,935,818.86                         232,604,022.07
           利息收入                                            /                                      /
           已赚保费                                            /                                      /
           手续费及佣金收入                                    /                                      /
二、营业总成本                                     79,141,829.96                         232,848,316.37
    其中：营业成本                                 51,255,366.74                         178,133,890.14
           利息支出                                            /                                      /
           手续费及佣金支出                                    /                                      /
           退保金                                              /                                      /
           赔付支出净额                                        /                                      /
           提取保险合同准备金净额                              /                                      /
           保单红利支出                                        /                                      /
           分保费用                                            /                                      /
           税金及附加                               3,183,583.49                           2,073,855.66
           销售费用                                  913,252.79                            8,274,656.17
           管理费用                                16,847,051.30                          39,999,337.71
           财务费用                                  -861,688.43                          -1,266,795.43
           资产减值损失                             7,804,264.07                           5,633,372.12
    加：公允价值变动收益（损失以
                                                     -708,830.00                                      /
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填                11,696,000.89                           9,011,000.06
                                          广东群兴玩具股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
列）
           其中：对联营企业和合营企
                                        8,623,920.14                          9,011,000.06
业的投资收益
           汇兑收益（损失以“-”号填
                                                    /                                    /
列）
           其他收益                                 /                                    /
三、营业利润（亏损以“－”号填列）     -14,218,840.21                         8,766,705.76
       加：营业外收入                   1,711,545.02                         15,111,479.62
           其中：非流动资产处置利得       181,672.72                         13,400,382.83
       减：营业外支出                   2,533,290.40                          1,682,174.35
           其中：非流动资产处置损失       533,290.40                           682,174.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                       -15,040,585.59                        22,196,011.03
列）
       减：所得税费用                     163,799.19                          2,238,888.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）     -15,204,384.78                        19,957,122.59
       归属于母公司所有者的净利润      -15,204,384.78                        19,957,122.59
       少数股东损益                                 /                                    /
六、其他综合收益的税后净额              5,219,655.73                            59,694.44
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                        5,219,655.73                            59,694.44
的税后净额
       （一）以后不能重分类进损益的
                                                    /                                    /
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
                                                    /                                    /
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中                    /                                    /
享有的份额
       （二）以后将重分类进损益的其
                                        5,219,655.73                            59,694.44
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益                    /                                    /
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
                                                    /                                    /
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
                                                    /                                    /
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有                 /                                    /
                                                               广东群兴玩具股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
效部分
             5.外币财务报表折算差额                             -12,474.84                              59,694.44
             6.其他                                          5,232,130.57
  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                                         /                                      /
税后净额
七、综合收益总额                                             -9,984,729.05                          20,016,817.03
       归属于母公司所有者的综合收益
                                                             -9,984,729.05                          20,016,817.03
总额
       归属于少数股东的综合收益总额                                      /                                      /
八、每股收益：
       （一）基本每股收益                                         -0.0258                                 0.0339
       （二）稀释每股收益                                         -0.0258                                 0.0339
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
                                                                                                         单位：元
                 项目                          本期发生额                             上期发生额
一、营业收入                                                53,935,818.86                          232,604,022.07
       减：营业成本                                         51,255,366.74                          178,133,890.14
           税金及附加                                        2,642,357.15                            2,073,855.66
           销售费用                                            913,252.79                            8,274,656.17
           管理费用                                         11,753,842.18                           34,459,984.92
           财务费用                                           -856,592.77                           -1,268,755.11
           资产减值损失                                      7,797,174.44                            4,595,027.00
       加：公允价值变动收益（损失以
                                                              -708,830.00                                       /
“－”号填列）
           投资收益（损失以“－”号填
                                                             9,779,456.50                            9,011,000.06
列）
           其中：对联营企业和合营企
                                                             8,623,920.14                            9,011,000.06
业的投资收益
           其他收益                                                      /                                      /
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                          -10,498,955.17                          15,346,363.35
       加：营业外收入                                        1,709,835.46                           15,111,479.62
           其中：非流动资产处置利得                            179,963.32                           13,400,382.83
       减：营业外支出                                        2,533,290.40                            1,676,693.15
                                                      广东群兴玩具股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
           其中：非流动资产处置损失                   533,290.40                             676,693.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                                   -11,322,410.11                          28,781,149.82
列）
       减：所得税费用                                 165,571.60                            2,394,640.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                 -11,487,981.71                          26,386,509.61
五、其他综合收益的税后净额                          4,648,990.71                                       /
       （一）以后不能重分类进损益的
                                                                /                                      /
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
                                                                /                                      /
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中                                /                                      /
享有的份额
       （二）以后将重分类进损益的其
                                                    4,648,990.71                                       /
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益                                /                                      /
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
                                                                /                                      /
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
                                                                /                                      /
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
                                                                /                                      /
效部分
             5.外币财务报表折算差额                             /                                      /
             6.其他                                 4,648,990.71                                       /
六、综合收益总额                                    -6,838,991.00                          26,386,509.61
七、每股收益：
       （一）基本每股收益                                -0.0195                                 0.0448
       （二）稀释每股收益                                -0.0195                                 0.0448
7、合并年初到报告期末现金流量表
                                                                                                单位：元
                 项目                 本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
       销售商品、提供劳务收到的现金                66,593,437.49                          255,542,387.50
                                       广东群兴玩具股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
     客户存款和同业存放款项净增加
                                                 /                                    /
额
     向中央银行借款净增加额                      /                                    /
     向其他金融机构拆入资金净增加
                                                 /                                    /
额
     收到原保险合同保费取得的现金                /                                    /
     收到再保险业务现金净额                      /                                    /
     保户储金及投资款净增加额                    /                                    /
     处置以公允价值计量且其变动计
                                                 /                                    /
入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金                /                                    /
     拆入资金净增加额                            /                                    /
     回购业务资金净增加额                        /                                    /
     收到的税费返还                    240,700.26                           439,526.96
     收到其他与经营活动有关的现金     3,430,365.67                         5,079,512.60
经营活动现金流入小计                 70,264,503.42                       261,061,427.06
     购买商品、接受劳务支付的现金     2,448,491.49                       168,922,153.94
     客户贷款及垫款净增加额                      /                                    /
     存放中央银行和同业款项净增加
                                                 /                                    /
额
     支付原保险合同赔付款项的现金                /                                    /
     支付利息、手续费及佣金的现金                /                                    /
     支付保单红利的现金                          /                                    /
     支付给职工以及为职工支付的现
                                     10,540,791.17                        25,466,360.63
金
     支付的各项税费                   6,630,041.22                        13,086,290.21
     支付其他与经营活动有关的现金    10,716,884.04                        21,502,822.96
经营活动现金流出小计                 30,336,207.92                       228,977,627.74
经营活动产生的现金流量净额           39,928,295.50                        32,083,799.32
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金             488,001,780.00                                    /
     取得投资收益收到的现金           3,075,736.75                                    /
     处置固定资产、无形资产和其他
                                     90,536,397.36                        15,517,500.00
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到
                                                 /                                    /
的现金净额
                                          广东群兴玩具股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
       收到其他与投资活动有关的现金                 /                                    /
投资活动现金流入小计                  581,613,914.11                         15,517,500.00
       购建固定资产、无形资产和其他
                                       15,446,366.20                         40,131,891.91
长期资产支付的现金
       投资支付的现金                 686,610,050.00                                     /
       质押贷款净增加额                             /                                    /
       取得子公司及其他营业单位支付
                                                    /                                    /
的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现金                 /                          576,568.00
投资活动现金流出小计                  702,056,416.20                         40,708,459.91
投资活动产生的现金流量净额            -120,442,502.09                       -25,190,959.91
三、筹资活动产生的现金流量：
       吸收投资收到的现金                           /                                    /
       其中：子公司吸收少数股东投资
                                                    /                                    /
收到的现金
       取得借款收到的现金                           /                                    /
       发行债券收到的现金                           /                                    /
       收到其他与筹资活动有关的现金                 /                                    /
筹资活动现金流入小计                                /                                    /
       偿还债务支付的现金                           /                        30,000,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                    /                          878,743.56
的现金
       其中：子公司支付给少数股东的
                                                    /                                    /
股利、利润
       支付其他与筹资活动有关的现金                 /                                    /
筹资活动现金流出小计                                /                        30,878,743.56
筹资活动产生的现金流量净额                          /                       -30,878,743.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                           -12,979.21                            71,546.10
影响
五、现金及现金等价物净增加额           -80,527,185.80                       -23,914,358.05
       加：期初现金及现金等价物余额   151,371,753.65                        134,324,626.24
六、期末现金及现金等价物余额           70,844,567.85                        110,410,268.19
8、母公司年初到报告期末现金流量表
                                                                                  单位：元
                                                    广东群兴玩具股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
               项目                 本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                 66,593,437.49                         256,706,734.91
     收到的税费返还                                 240,700.26                             439,526.96
     收到其他与经营活动有关的现金                 11,957,466.26                           4,947,213.04
经营活动现金流入小计                              78,791,604.01                         262,093,474.91
     购买商品、接受劳务支付的现金                  2,448,491.49                         168,922,153.94
     支付给职工以及为职工支付的现
                                                   8,917,100.33                          25,429,803.38
金
     支付的各项税费                                6,629,750.62                          12,371,354.71
     支付其他与经营活动有关的现金                107,049,653.91                          22,177,448.77
经营活动现金流出小计                             125,044,996.35                         228,900,760.80
经营活动产生的现金流量净额                       -46,253,392.34                          33,192,714.11
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金                          137,001,780.00                                      /
     取得投资收益收到的现金                        1,159,192.36                                      /
     处置固定资产、无形资产和其他
                                                  90,534,397.36                          15,517,500.00
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到
                                                              /                                      /
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金                             /                                      /
投资活动现金流入小计                             228,695,369.72                          15,517,500.00
     购建固定资产、无形资产和其他
                                                  15,246,946.20                          38,584,819.91
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                              239,110,050.00                                      /
     取得子公司及其他营业单位支付
                                                              /                                      /
的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金                             /                            576,568.00
投资活动现金流出小计                             254,356,996.20                          39,161,387.91
投资活动产生的现金流量净额                       -25,661,626.48                         -23,643,887.91
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金                                       /                                      /
     取得借款收到的现金                                       /                                      /
     发行债券收到的现金                                       /                                      /
     收到其他与筹资活动有关的现金                             /                                      /
                                         广东群兴玩具股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
筹资活动现金流入小计                               /                                         /
       偿还债务支付的现金                          /                             30,000,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                   /                               878,743.56
的现金
       支付其他与筹资活动有关的现金                /                                         /
筹资活动现金流出小计                               /                             30,878,743.56
筹资活动产生的现金流量净额                         /                          -30,878,743.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                   /                                         /
影响
五、现金及现金等价物净增加额          -71,915,018.82                          -21,329,917.36
       加：期初现金及现金等价物余额   140,743,731.37                          129,511,708.59
六、期末现金及现金等价物余额           68,828,712.55                          108,181,791.23
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
                                                       广东群兴玩具股份有限公司董事会
                                                       法定代表人：
                                                                        纪晓文
                                                               二○一七年十月二十六日