广东群兴玩具股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
广东群兴玩具股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
广东群兴玩具股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人林伟章、主管会计工作负责人乔新睿及会计机构负责人(会计主管人员)陈轲声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
广东群兴玩具股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 116,247,806.76 107,422,766.92 8.22%
归属于上市公司股东的净利润（元） 9,297,801.34 13,949,424.23 -33.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
9,034,108.73 12,198,156.85 -25.94%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 28,734,698.35 -13,727,798.92 309.32%
基本每股收益（元/股） 0.07 0.1 -30%
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.1 -30%
加权平均净资产收益率（%） 1.05% 1.62% -0.57%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 1,010,727,392.36 998,124,606.08 1.26%
归属于上市公司股东的净资产（元） 893,293,379.21 884,001,961.18 1.05%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -23,924.02
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
334,150.62
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
所得税影响额 -46,533.99
合计 263,692.61 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 22,236
前 10 名股东持股情况
广东群兴玩具股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
广东群兴投资有
境内非国有法人 59.79% 80,000,000 80,000,000 质押 45,560,000
限公司
梁健锋 境内自然人 3.36% 4,500,000 4,500,000
陈明光 境内自然人 3.36% 4,500,000 4,500,000 质押 4,500,000
林桂升 境内自然人 2.99% 4,000,000 4,000,000
林少明 境内自然人 2.99% 4,000,000 4,000,000
李新岗 境内自然人 2.24% 3,000,000 3,000,000
中国工商银行－
诺安股票证券投 境内非国有法人 0.67% 902,399
资基金
王晓凤 境内自然人 0.37% 499,167
夏梅玲 境内自然人 0.34% 449,521
中融国际信托有
限公司－中融增 境内非国有法人 0.33% 437,415
强 45 号
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国工商银行－诺安股票证券投
902,399 人民币普通股 902,399
资基金
王晓凤 499,167 人民币普通股 499,167
夏梅玲 449,521 人民币普通股 449,521
中融国际信托有限公司－中融增
437,415 人民币普通股 437,415
强 45 号
郑小洁 363,274 人民币普通股 363,274
林坚文 279,001 人民币普通股 279,001
陈春钦 192,100 人民币普通股 192,100
张伟君 170,000 人民币普通股 170,000
孙秀丽 157,201 人民币普通股 157,201
郑少环 144,000 人民币普通股 144,000
上述股东关联关系或一致行动的 本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市
说明 公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
广东群兴玩具股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（一）资产负债表项目
1、应收利息比期初增加75.88%，系部分募集资金以定期存款存放，定存时间增长所致；
2、其他应收款比期初减少39.78%，主要系本期收到出口退税所致；
3、短期借款比期初增加55.56%，系本期增加银行贷款所致；
4、应付帐款比期初减少39.28%，系本期子公司童乐乐玩具支付建筑工程款所致；
5、预收帐款比期初减少50.20%，系原预收客户货款在本期结算所致；
6、应付职工薪酬比期初增加60.20%，系本期较上一季度生产增长，应支付职工工资增加所致；
（二）利润表项目
1、财务费用比上年同期增加84.73%，主要系本期定存利息较上年同期减少所致；
2、资产减值损失比上年同期减少86.19%，主要系本期计提坏帐准备较上年同期减少所致；
3、营业外收入比上年同期减少83.60%，主要系本期收到的政府补助收入较上年同期减少所致；
4、净利润比上年同期减少33.35%，主要系由于本期收到政府补助收入、定存利息较上年同期减少，及因收购童乐乐玩具公
司增加厂房折旧费用所致；
（三）现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加309.32%，主要系由于本期货款回收较上年同期增加及支付材料款比上年
同期减少所致；
2、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少324.59%，主要系支付公司募投项目工程款及子公司童乐乐玩具支付建筑
工程款所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加100%，主要系本期增加银行贷款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、 已签订的正在或准备履行的大额合同
签订单位 合同金额 已付金额 未付金额 性质
汕头市澄海区港口建筑工程有限公司 175,012,790.00 150,390,000.00 24,622,790.00 工程款
汕头市澄海区安捷消防器材有限公司 5,929,000.00 3,800,000.00 2,129,000.00 工程款
浙江中南集团卡通影视有限公司 4,000,000.00 3,000,000.00 1,000,000.00 著作权使用许可费
浙江中南集团卡通影视有限公司 3,100,000.00 1,200,000.00 1,900,000.00 知识产权使用许可费
合计 188,041,790.00 158,390,000.00 29,651,790.00
2、 根据不可撤销合同条款的约定，经营租赁情况如下：
剩余租赁期 租赁付款额
1年以内(含1年) 1,321,096.00
1-2年(含2年） 220,182.70
合计 1,541,278.70
广东群兴玩具股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
控股股东（广东
群兴投资有限
自本公司股票
公司）；自然人
上市之日起三
股东（陈明光、
十六个月内，不
梁健锋、林少
转让或者委托 自本公司股票
明、林桂升、李 2011 年 04 月 06
首次公开发行或再融资时所作承诺 他人管理本公 上市之日起三 正常履行
新岗）；公司控 日
司持有的发行 十六个月内
股股东群兴投
人股份，也不由
资之股东（林伟
本公司回购该
亮、林少洁）；
部分股份。
实际控制人（林
伟章、黄仕群）
自本公司股票
上市之日起三
十六个月内锁
定期满后，若本
人仍担任群兴
玩具董事或监
事或高级管理
人员，在任职期
间本人每年转
让股份不超过
直接或间接所
自本公司股票
实际控制人（林 持群兴玩具的 2011 年 04 月 06
上市之日起三 正常履行
伟章、黄仕群） 股票总数的百 日
十六个月内
分之二十五。本
人离任后六个
月内，不转让直
接或间接所持
群兴玩具的任
何股份。本人在
申报离任六个
月后的十二个
月内通过证券
交易所挂牌交
易出售群兴玩
广东群兴玩具股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
具股票数量占
其所直接或间
接持有群兴玩
具股票总数的
比例不得超过
百分之五十。
在足额提取法
定公积金、任意
公积金以后，最
近三年以现金
2012 年 08 月 27 2012-8-27 至
其他对公司中小股东所作承诺 公司 方式累计分配 正常履行
日 2015-8-30
的利润不少于
最近三年实现
的年均可分配
利润的 30%。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
否
作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 不适用
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-25% 至 5%
动幅度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
2,588.46 至 3,623.84
动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
3,451.28
元）
预计上半年收到政府补助收入、定存利息较上年同期减少，及因收购童乐
业绩变动的原因说明
乐玩具公司增加厂房折旧费用所致。
广东群兴玩具股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东群兴玩具股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 332,482,366.40 321,013,040.39
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 70,590,400.48 67,123,929.84
预付款项 26,972,451.88 26,535,782.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,213,418.45 1,258,517.51
应收股利
其他应收款 8,686,479.57 14,425,230.01
买入返售金融资产
存货 119,555,807.07 119,205,232.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 560,500,923.85 549,561,732.81
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
广东群兴玩具股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资性房地产
固定资产 179,872,782.32 179,779,792.19
在建工程 166,301,646.97 164,165,876.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 102,443,960.66 103,014,878.14
开发支出
商誉 1,038,345.12 1,038,345.12
长期待摊费用
递延所得税资产 569,733.44 563,981.12
其他非流动资产
非流动资产合计 450,226,468.51 448,562,873.27
资产总计 1,010,727,392.36 998,124,606.08
流动负债：
短期借款 70,000,000.00 45,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 33,363,552.58 54,948,344.38
预收款项 2,725,396.83 5,472,290.51
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,207,127.00 3,250,454.00
应交税费 3,847,402.58 3,140,697.23
应付利息
应付股利
其他应付款 13,826.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
广东群兴玩具股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 115,157,304.99 111,811,786.12
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,276,708.16 2,310,858.78
非流动负债合计 2,276,708.16 2,310,858.78
负债合计 117,434,013.15 114,122,644.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 133,800,000.00 133,800,000.00
资本公积 608,637,414.13 608,637,414.13
减：库存股
专项储备
盈余公积 19,411,217.51 19,411,217.51
一般风险准备
未分配利润 131,495,177.90 122,197,376.56
外币报表折算差额 -50,430.33 -44,047.02
归属于母公司所有者权益合计 893,293,379.21 884,001,961.18
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 893,293,379.21 884,001,961.18
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,010,727,392.36 998,124,606.08
计
法定代表人：林伟章 主管会计工作负责人：乔新睿 会计机构负责人：陈轲
2、母公司资产负债表
编制单位：广东群兴玩具股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
广东群兴玩具股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 318,275,144.74 317,871,558.45
交易性金融资产
应收票据
应收账款 70,590,400.48 67,123,929.84
预付款项 26,961,891.88 26,535,782.90
应收利息 2,213,418.45 1,258,517.51
应收股利
其他应收款 92,875,570.50 66,559,823.52
存货 119,555,807.07 119,205,232.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 630,472,233.12 598,554,844.38
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 53,746,049.00 53,746,049.00
投资性房地产
固定资产 111,289,084.07 110,253,763.49
在建工程 165,434,468.17 164,165,876.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 27,346,280.44 27,531,213.97
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 569,733.44 563,981.12
其他非流动资产
非流动资产合计 358,385,615.12 356,260,884.28
资产总计 988,857,848.24 954,815,728.66
流动负债：
广东群兴玩具股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
短期借款 70,000,000.00 45,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 8,673,836.90 10,166,348.70
预收款项 2,725,396.83 5,472,290.51
应付职工薪酬 5,204,127.00 3,248,454.00
应交税费 3,766,114.58 | 广东群兴玩具股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-04-26 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |