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索菲亚家居股份有限公司2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2023年年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证监会《关于同意索菲亚家居股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2677号）同意注册，索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股股票50,677,126股，发行价格为12.11元/股，募集资金总额为人民币613,699,995.86元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币7,244,989.11元后，实际募集资金净额为人民币606,455,006.75元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《索菲亚家居股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第ZC10438）。
（二）募集资金的实际使用及结余情况
| 项目 | 募集资金发生额（万元） |
| 募集资金总额 | 61,370.00 |
| 减：支付相关发行费用 | 724.50 |
| 募集资金净额 | 60,645.50 |
| 减：补充流动资金 | 0.00 |
| 减：手续费支出 | 0.02 |
| 减：偿还银行贷款 | 8,000.00 |
| 加：专户利息收入 | 2.70 |
| 截至2023年12月31日募集资金余额 | 52,648.18 |
二、募集资金存放和管理情况
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（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以保证募集资金规范使用。
2023年12月15日，公司与保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）、上海浦东发展银行股份有限公司广州猎德支行、招商银行股份有限公司广州新塘支行（以下简称“开户银行”）分别签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。具体情况详见公司于2023年12月16日在巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-072）。
上述协议内容与深圳证券交易所颁布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至2023年12月31日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。
（二）募集资金专户存储情况
截止2023年12月31日，本公司募集资金专项账户资金存储情况如下：
| 序号 | 开户主体 | 开户行 | 账号 | 专户余额 （元） |
| 1 | 索菲亚家居股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司广州猎德支行 | 82430078801400000351 | 476,479,609.55 |
| 2 | 招商银行股份有限公司广州新塘支行 | 120902063210008 | 50,002,222.22 | |
| 合计 | 526,481,831.77 | |||
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至2023年12月31日止，2023年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
（二）募集资金实际投资项目实施地点、实施方式变更
报告期内，公司不存在募投项目实施地点、实施方式发生变更的情况。
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（三）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途和去向
截至2023年12月31日止，尚未使用的募集资金存放在募集资金专户内。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整披露。不存在募集资金管理违规情况。
六、专项报告的批准报出
本专项报告经公司董事会于2024年4月10日批准报出。
附表1、募集资金使用情况对照表
索菲亚家居股份有限公司
二〇二四年四月十日
附表1：
募集资金使用情况对照表编制单位：索菲亚家居股份有限公司 2023年1-12月 单位：人民币万元
| 募集资金总额（净额） | 60,645.50 | 本年度投入募集资金总额 | 8,000.00 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 8,000.00 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 补充流动资金及偿还银行贷款 | 否 | 60,645.50 | 60,645.50 | 8,000.00 | 8,000.00 | 13.19% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 60,645.50 | 60,645.50 | 8,000.00 | 8,000.00 | 13.19% | -- | -- | -- | ||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 超募资金投向小计 | - | - | - | - | - | ||||||
| 合计 | 60,645.50 | 60,645.50 | 8,000.00 | 8,000.00 | 13.19% | - | - | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | ||||||||||
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 不适用 | ||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2023年12月31日止，尚未使用的募集资金存放在募集资金专户内。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 2023年1至12月，公司不存在募集资金使用的其他情况。 |