证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2019-065
索菲亚家居股份有限公司2019年第三季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人江淦钧 、主管会计工作负责人陈明及会计机构负责人(会计主管人员)黄毅杰声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
总资产(元) | 7,999,799,794.78 | 7,811,968,729.41 | 2.40% | |||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 5,082,291,536.89 | 4,832,346,540.60 | 5.17% | |||
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
营业收入(元) | 2,169,164,513.68 | 2.42% | 5,311,557,384.68 | 4.03% | ||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 328,899,511.78 | 1.87% | 719,842,486.05 | 4.05% | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 289,110,428.72 | -9.77% | 637,421,806.60 | -4.49% | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | 375,355,417.55 | 103.64% | 603,179,596.68 | 16.75% | ||
基本每股收益(元/股) | 0.3604 | 3.09% | 0.7886 | 5.26% | ||
稀释每股收益(元/股) | 0.3604 | 3.09% | 0.7886 | 5.26% | ||
加权平均净资产收益率 | 6.69% | -0.36% | 14.80% | -0.30% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:人民币元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -1,372,876.35 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0.00 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 32,332,448.27 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 | |
非货币性资产交换损益 | 0.00 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | 0.00 | |
债务重组损益 | 0.00 | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | 0.00 | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0.00 | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0.00 | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 77,807,787.86 | |
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 0.00 | |
对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 0.00 | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 0.00 | |
受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -752,880.29 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | |
减:所得税影响额 | 23,147,561.32 | |
少数股东权益影响额(税后) | 2,446,238.72 | |
合计 | 82,420,679.45 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 34,041 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
江淦钧 | 境内自然人 | 20.50% | 187,063,600 | 140,297,700 | 质押 | 25,000,000 |
柯建生 | 境内自然人 | 19.41% | 177,124,000 | 132,843,000 | 质押 | 25,000,000 |
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 8.18% | 74,609,787 | 0 | ||
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托?国鑫38号集合资金信托计划 | 其他 | 3.31% | 30,233,427 | 0 | ||
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 其他 | 3.29% | 30,000,000 | 0 | ||
四川信托有限公司-四川信托-索菲亚员工持股计划集合资金信托计划 | 其他 | 2.68% | 24,420,400 | 0 | ||
GIC PRIVATE LIMITED | 境外法人 | 1.55% | 14,135,521 | 0 | ||
中国工商银行股份有限公司-景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金 | 其他 | 0.99% | 9,000,082 | 0 | ||
中国农业银行股份有限公司-景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金 | 其他 | 0.88% | 8,000,063 | 0 | ||
中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金 | 其他 | 0.84% | 7,699,060 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
香港中央结算有限公司 | 74,609,787 | 人民币普通股 | 74,609,787 | |||
江淦钧 | 46,765,900 | 人民币普通股 | 46,765,900 | |||
柯建生 | 44,281,000 | 人民币普通股 | 44,281,000 | |||
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·国鑫38号集合资金信托计划 | 30,233,427 | 人民币普通股 | 30,233,427 | |||
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 30,000,000 | 人民币普通股 | 30,000,000 | |||
四川信托有限公司-四川信托-索菲亚员工持股计划集合资金信托计划 | 24,420,400 | 人民币普通股 | 24,420,400 | |||
GIC PRIVATE LIMITED | 14,135,521 | 人民币普通股 | 14,135,521 | |||
中国工商银行股份有限公司-景顺长城精选蓝筹混合型证 | 9,000,082 | 人民币普 | 9,000,082 |
券投资基金 | 通股 | ||
中国农业银行股份有限公司-景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金 | 8,000,063 | 人民币普通股 | 8,000,063 |
中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金 | 7,699,060 | 人民币普通股 | 7,699,060 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 |
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 不适用 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债表
单位:元
资产负债表项目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 金额增减变动比率 | 重大变动说明 |
金额 | 金额 | |||
货币资金 | 887,111,146.43 | 2,164,954,328.59 | -59.02% | 主要本报告期增加对理财产品的购买。 |
交易性金融资产 | 1,409,139,951.00 | 305,863,314.24 | 360.71% | 主要是由于本报告期增加保本浮动收益型理财产品的购买。 |
应收票据 | 331,466,720.18 | 189,516,265.83 | 74.90% | 主要是本报告期部分大宗客户采用承兑汇票的结算方式收款。 |
应收账款 | 548,370,723.33 | 406,573,169.30 | 34.88% | 主要是本报告期应收大宗用户业务项目款增加。 |
预付款项 | 86,956,335.22 | 61,957,604.98 | 40.35% | 主要是预付货款增加。 |
其他应收款 | 42,074,411.39 | 31,817,399.50 | 32.24% | 主要是电商平台业务增长。 |
其他流动资产 | 66,004,450.58 | 294,618,724.33 | -77.60% | 主要是由于本报告期保本固定收益型理财产品到期收回所致。 |
长期股权投资 | 37,967,791.54 | 3,994,491.54 | 850.50% | 主要是本报告期参股中山市保富集成家居有限公司。 |
开发支出 | 9,153,717.77 | 14,690,647.32 | -37.69% | 主要是内部开发项目转入无形资产。 |
其他应付款 | 120,146,869.56 | 90,827,732.15 | 32.28% | 主要由于经销商保证金增加。 |
一年内到期的非流动负债 | 125,720,000.00 | 76,860,000.00 | 63.57% | 主要是本期一年内归还的长期借款增加导致。 |
长期借款 | 79,560,000.00 | 176,920,000.00 | -55.03% | 一方面是由于本报告偿还部分长期借款,另一方面将一年内归还的长期借款重分类到一年内到期的非流动负债。 |
递延所得税负债 | 21,057,888.36 | 13,188,115.58 | 59.67% | 主要是由于报告期公司所持股票公允价值上升。 |
库存股 | 0.00 | 167,879,001.41 | -100.00% | 主要是本报告期内注销所有回购的股票。 |
其他综合收益 | -17,244,943.31 | -10,612,151.29 | 62.50% | 主要是本报告期下属子公司深圳索菲亚出售部分股票,结转相关留存收益所致。 |
(二)利润表
单位:元
利润表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 金额增减变动比率 | 重大变动说明 |
金额 | 金额 | |||
营业收入 | 5,311,557,384.68 | 5,105,872,929.15 | 4.03% | 主要是报告期内,公司以索菲亚定制家具为核心,司米定制橱柜、木门及家具家品的销售持续带来贡献。 |
营业成本 | 3,333,172,363.52 | 3,171,931,738.93 | 5.08% | 主要是随着销售增长,营业成本上升。 |
销售费用 | 560,553,155.41 | 502,011,542.41 | 11.66% | 主要是本报告期人工费用及广告宣传费用增加。 |
管理费用 | 431,924,053.30 | 393,346,099.71 | 9.81% | 主要是本报告期人工费用增加。 |
财务费用 | 19,852,211.77 | 7,951,635.56 | 149.66% | 主要是票据贴现息、借款利息增加。 |
其他收益 | 30,921,892.55 | 15,378,559.61 | 101.07% | 主要是本报告期政府补助增加。 |
投资收益 | 40,675,299.71 | 26,624,100.97 | 52.78% | 主要是本报告期下属子公司深圳索菲亚出售部分股票。 |
公允价值变动收益 | 41,481,402.15 | 0.00 | - | 主要是本报告期按照新的金融准则来进行核算。 |
报告期内,公司以索菲亚定制家具为核心,司米定制橱柜、索菲亚木门及华鹤定制木门、家具家品的销售持续带来贡献;本报告期的收入中,80.82%来自索菲亚定制家具的销售,10.36%来自司米橱柜的销售,5.74%来自家具家品的销售以及2.53%来自“索菲亚木门”、“华鹤”定制木门产品。本报告期索菲亚品类收入(含OEM家具)同比上期增加2.65%,此外,橱柜和木门业务发展较快,为公司收入增长助力,司米定制橱柜收入较上年同期增加12.81%,索菲亚华鹤木门定制收入较上年同期增加25.74%。
本报告期内,家具制造业毛利率为37.11%,同比下降0.76%;其中,衣柜及其配件毛利率为40.60%同比降低0.42%;橱柜及其配件毛利率为28.35%,同比上升1.01%;家具家品毛利率为14%,同比降低2.21%;木门毛利率为13.96%,同比上升3.81%。
A.索菲亚定制家具:报告期内,公司继续采用以经销商为主、以直营专卖店和大宗用户业务为辅的复合营销模式,其中,经销商渠道的销售占比85.42%,直营专卖店渠道销售占比3.16%、大宗业务渠道占比10.97%。截止至2019年9月底,“索菲亚”全屋定制产品拥有经销商约1500位,开设专卖店2642家(不含20m2-60m2的超市店140家,含大家居店、轻奢店),其中,新开发区域77个,淘汰经销商及区域62个。报告期内公司继续加密一、二线城市销售网点,拓展四、五、六线城市的销售网点;其中省会城市门店数占比17%(贡献收入占比33%),地级城市门店数占比29%(贡献收入占比32%),四五线城市门店数占比53%(贡献收入占比35%)。截止至2019年9月底,索菲亚实现客单价11,291元/单(出厂口径,不含司米橱柜、木门),同比增长5.14%。
B.司米橱柜:报告期内,司米橱柜拥有经销商814家(其中80%以上都是跟索菲亚重叠的经销商),独立的司米专卖店达840家。司米橱柜本报告期实现净利润-30.71万元,同比减亏-97.83%,本报告期业绩收入较上年同期呈稳步上升趋势。
C.定制木门(索菲亚木门、华鹤):报告期内,截止2019年9月底,公司共有索菲亚木门独立店达160家(不含在装修店面48家)、经销商逾550家(基本上都与索菲亚的经销商重合),华鹤品牌定制木门门店逾145家,经销商132家。公司将木门产品出样融入更多的索菲亚门店,木门收入在本报告期显著上升,逐步实现一体化销售。
D.大家居店(衣柜、自由柜、橱柜、木门、家具、家品、窗帘、地板):为了迎合市场消费趋势的变化、满足消费者一站式采购的需求,报告期内,经销商加快了开大店的速度,截止9月底已开出了191家大家居店,稳步推进公司的大家居战略。
公司管理层对2019年前三季度经营情况的回顾及总结:受市场整体环境影响,六七月份终端客流下降明显,叠加客流碎片化分流,导致六七月份的接单出现了增长放缓,对三季度业绩增长稍有影响。
整装渠道已经成为比较重要的渠道,但是公司今年以来的开拓较为缓慢。我们一直在探索适合本公司渠道特点的整装渠
道运营方式:既不损害原有经销商的利益,也能顺利开拓新渠道。目前渠道业务的发展已经有实质性的进展,在部分重点城市开始落地,暂时未体现出业绩的大增量,预计2020年上半年会产生实质的成效。公司继续巩固定制行业龙头品牌地位,持续加宽品牌核心竞争能力的护城河
1、轻奢系列产品上市
公司产品研发具有前瞻性,去年开始投入轻奢产品的研发和生产,今年除索菲亚和司米的多个轻奢系列产品纷纷登录店面,品牌部同步推出的一系列新品推广活动,深受经销商和消费者的欢迎,并迅速获得畅销。高端系列的热卖再次证明了公司的品牌实力。
2、环保继续升级
购买零甲醛添加康纯板的客户占比以及销售收入占比继续上升,其中收入占比从年初的8%上升到20%;客户占比从年初的14%提升到25%。随着消费者越来越注重环保和健康,康纯板的销售比例还会保持较快的增速。
3、渠道优化
各品牌分别进行了渠道优化,其中索菲亚在2019年前三季度新开发区域77个,淘汰经销商及区域62个,以此加快新产品上样,升级终端店面形象,引入高潜力、高成长性的经销商。
4、电商渠道占比持续上升
公司一直在积极耕耘电商渠道。由于品牌力的带动,截止至2019年三季度,电商引流的客户总体占比已从16%提升到25%;一线城市的电商客户占比逾45%。目前索菲亚电商渠道的引流成效在行业名列前茅,转化率也在持续提升。
(三)现金流量表
单位:元
现金流量表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 金额增减 | 重大变动说明 |
金额 | 金额 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 603,179,596.68 | 516,652,330.06 | 86,527,266.62 | 主要是本公司销售增加导致销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,423,872,248.90 | -428,350,034.98 | -995,522,213.92 | 主要是本报告期增加对理财产品的购买。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -449,757,196.74 | -445,824,614.46 | -3,932,582.28 |
注:上市公司报告期主要会计报表项目、财务指标与上年度期末或上年同期相比增减变动幅度超过30%的,应在本次季报中说明变动情况及主要原因。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于<索菲亚家居股份有限公司2017年度员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》。同日,独立董事以及第三届监事会第二十二次会议亦发表了同意意见。公司2017年第二次临时股东大会审议批准了《索菲亚家居股份有限公司2017年度员工持股计划(草案)》及其摘要。2017年12月20日,公司公告员工持股计划股票购买完成,公司员工持股计划四川信托-索菲亚员工持股计划集合资金信托计划通过大宗交易累计从控股股东江淦钧处累计受让2442万股公司股票,占公司总股本2.64%。购买的股票将按照规定予以锁定,锁定期为公司公告最后一笔标的股票过户至四川信托-索菲亚员工持股计划集合资金信托计划名下时起12个月。存续期为36个月。
公司及子公司其他重大事项请参考以下公告列表。
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
关于回购部分社会公众股份的进展公告 | 2019年07月03日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1206417759&announcementTime=2019-07-03%2011:38 |
第四届董事会第八次会议决议公告 | 2019年07月04日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1206424899&announcementTime=2019-07-04 |
关于收购控股子公司少数股东部分股权的公告 | 2019年07月04日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1206424897&announcementTime=2019-07-04 |
独立董事关于公司第四届董事会第八次会议有关事项的独立意见 | 2019年07月04日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1206424898&announcementTime=2019-07-04 |
关于收购控股子公司少数股东部分股权的公告(更新后) | 2019年07月13日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1206443891&announcementTime=2019-07-13 |
关于收购控股子公司少数股东部分股权的补充公告 | 2019年07月13日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1206443892&announcementTime=2019-07-13 |
关于回购部分社会公众股份的进展公告 | 2019年08月02日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1206491718&announcementTime=2019-08-02 |
第四届董事会第九次会议决议公告 | 2019年08月30日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1206728616&announcementTime=2019-08-30 |
第四届监事会第七次会议决议公告 | 2019年08月30日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1206728617&announcementTime=2019-08-30 |
2019年半年度报告 | 2019年08月30日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1206728620&announcementTime=2019-08-30 |
2019年半年度报告摘要 | 2019年08月30日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1206728615&announcementTime=2019-08-30 |
银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度(2019年8月) | 2019年08月30日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1206728619&announcementTime=2019-08-30 |
关于公司2019年半年度募集资金存放与使用的专项报告 | 2019年08月30日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1206728618&announcementTime=2019-08-30 |
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见 | 2019年08月30日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1206728614&announcementTime=2019-08-30 |
关于回购部分社会公众股份的进展公告 | 2019年09月03日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1206872856&announcementTime=2019-09-03 |
关于回购股份期限届满暨回购完成的公告 | 2019年09月17日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1206925904&announcementTime=2019-09-17 |
关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 | 2019年09月25日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1206946982&announcementTime=2019-09-25 |
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2018年8月13日召开的第三届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》。该议案已经公司2018年9月17日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过,同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部分公司股份,回购价格为不超过人民币35元/股。具体详见公司于2018年9月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于回购部分社会公众股份的报告书》(公告编号:
2018-049)。
截至2019年9月16日,公司股份回购专用账户已累计回购股份数量为11,056,272股,占公司总股本923,426,310股的
1.1973%;其中,最高成交价为22.085元/股,最低成交价为15.570元/股,成交总金额为205,112,633.09元(成交价格取自营业部下发的交割单数据,成交总金额不含交易费用)。公司本次回购股份期限届满并实施完毕。具体详见公司于2019年9月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于回购股份期限届满暨回购完成的公告》(公告编号:2019-060)。
公司已于2019年9月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述11,056,272股的注销事宜。具体详见公司于2019年9月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》(公告编号:2019-061)。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位:人民币元
资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
股票 | 270,644,487.10 | 41,481,402.15 | -17,509,666.97 | 0.00 | 36,562,097.56 | 30,644,557.19 | 284,066,181.78 | 自有资金 |
基金 | 57,005,500.00 | 0.00 | 264,723.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,358,464.88 | 自有资金 |
其他 | 1,293,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,477,000,000.00 | 1,394,000,000.00 | 9,121,183.50 | 1,293,000,000.00 | 自有资金、募集资金 |
合计 | 1,620,649,987.10 | 41,481,402.15 | -17,244,943.31 | 2,477,000,000.00 | 1,430,562,097.56 | 39,765,740.69 | 1,634,424,646.66 | -- |
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
银行理财产品 | 募集资金 | 22,000 | 22,000 | 0 |
银行理财产品 | 自有资金 | 107,300 | 107,300 | 0 |
合计 | 129,300 | 129,300 | 0 |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
受托机构名称(或受托人姓名) | 受托机构(或受托人)类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益(如有) | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额(如有) | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引(如有) |
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期 | 银行 | 保证收益型 | 2,500 | 自有资金 | 2018年10月22日 | 2019年01月20日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.90% | 24.38 | 24.38 | 是 | 是 | |||
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期 | 银行 | 保证收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2018年10月22日 | 2019年01月20日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.90% | 29.25 | 29.25 | 是 | 是 | |||
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期 | 银行 | 保证收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2018年10月22日 | 2018年11月26日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.55% | 10.06 | 10.06 | 是 | 是 |
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期 | 银行 | 保证收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2018年10月22日 | 2018年11月26日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.55% | 10.06 | 10.06 | 是 | 是 | |||
招商银行结构性存款H0001960 | 银行 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 自有资金 | 2018年10月26日 | 2018年11月30日 | 银行理财产品 | 不适用 | 2.77% | 2.39 | 2.39 | 是 | 是 | |||
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期 | 银行 | 保证收益型 | 4,000 | 自有资金 | 2018年11月02日 | 2018年12月07日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.50% | 13.61 | 13.61 | 是 | 是 | |||
招商银行结构性存款CWH00917 | 银行 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2018年11月16日 | 2018年12月20日 | 银行理财产品 | 不适用 | 2.59% | 12.06 | 12.06 | 是 | 是 | |||
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期 | 银行 | 保证收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2018年11月16日 | 2018年12月21日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.50% | 10.21 | 10.21 | 是 | 是 | |||
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期 | 银行 | 保证收益型 | 6,000 | 自有资金 | 2018年11月20日 | 2018年12月25日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.70% | 21.58 | 21.58 | 是 | 是 | |||
招商银行结构性存款H0002002 | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2018年11月21日 | 2018年12月21日 | 银行理财产品 | 不适用 | 2.59% | 4.26 | 4.26 | 是 | 是 | |||
招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款H0002009 | 银行 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 募集资金 | 2018年11月23日 | 2019年02月25日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.43% | 88.33 | 88.33 | 是 | 是 | |||
招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款H0002009 | 银行 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 募集资金 | 2018年11月23日 | 2019年02月25日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.43% | 88.33 | 88.33 | 是 | 是 | |||
招商银行结构性存款H0002027 | 银行 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 自有资金 | 2018年12月05日 | 2019年03月05日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.43% | 8.46 | 8.46 | 是 | 是 | |||
招商银行结构性存款CWH00933 | 银行 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2018年12月06日 | 2018年12月28日 | 银行理财产品 | 不适用 | 2.24% | 6.75 | 6.75 | 是 | 是 | |||
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期 | 银行 | 保证收益型 | 4,000 | 自有资金 | 2018年12月06日 | 2019年03月06日 | 银行理财产品 | 不适用 | 4.00% | 40 | 40 | 是 | 是 | |||
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG903期 | 银行 | 保证收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2018年12月06日 | 2019年06月04日 | 银行理财产品 | 不适用 | 4.00% | 99.44 | 99.44 | 是 | 是 |
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期 | 银行 | 保证收益型 | 10,000 | 自有资金 | 2019年01月04日 | 2019年04月04日 | 银行理财产品 | 不适用 | 4.05% | 101.25 | 101.25 | 是 | 是 | |||
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期 | 银行 | 保证收益型 | 10,000 | 自有资金 | 2019年01月04日 | 2019年04月04日 | 银行理财产品 | 不适用 | 4.05% | 101.25 | 101.25 | 是 | 是 | |||
工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期 | 银行 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2019年01月10日 | 2019年03月12日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.25% | 25.9 | 25.9 | 是 | 是 | |||
工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期 | 银行 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2019年01月10日 | 2019年03月12日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.25% | 25.9 | 25.9 | 是 | 是 | |||
招商银行结构性存款H0002099 | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2019年01月16日 | 2019年04月16日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.28% | 16.18 | 16.18 | 是 | 是 | |||
浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同(保证收益型)JG901期 | 银行 | 保证收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2019年01月23日 | 2019年02月27日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.60% | 17 | 17 | 是 | 是 | |||
浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同(保证收益型)JG902期 | 银行 | 保证收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2019年01月23日 | 2019年04月23日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.85% | 48.13 | 48.13 | 是 | 是 | |||
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期 | 银行 | 保证收益型 | 3,300 | 自有资金 | 2019年01月28日 | 2019年03月04日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.60% | 11.22 | 11.22 | 是 | 是 | |||
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期 | 银行 | 保证收益型 | 4,000 | 自有资金 | 2019年01月28日 | 2019年04月28日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.85% | 38.5 | 38.5 | 是 | 是 | |||
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期 | 银行 | 保证收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2019年02月20日 | 2019年03月27日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.50% | 17.99 | 17.99 | 是 | 是 | |||
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期 | 银行 | 保证收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2019年02月20日 | 2019年03月27日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.50% | 17.99 | 17.99 | 是 | 是 | |||
招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款H0002159 | 银行 | 保本浮动收益型 | 8,000 | 募集资金 | 2019年02月27日 | 2019年05月28日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.28% | 64.7 | 64.7 | 是 | 是 |
招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款H0002159 | 银行 | 保本浮动收益型 | 8,000 | 募集资金 | 2019年02月27日 | 2019年05月28日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.28% | 64.7 | 64.7 | 是 | 是 | |||
招商银行结构性存款H0002174 | 银行 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 自有资金 | 2019年03月06日 | 2019年09月06日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.47% | 17.49 | 17.49 | 是 | 是 | |||
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期 | 银行 | 保证收益型 | 2,300 | 自有资金 | 2019年03月07日 | 2019年06月05日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.75% | 21.32 | 21.32 | 是 | 是 | |||
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期 | 银行 | 保证收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2019年03月07日 | 2019年04月11日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.45% | 9.78 | 9.78 | 是 | 是 | |||
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期 | 银行 | 保证收益型 | 4,000 | 自有资金 | 2019年03月12日 | 2019年06月10日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.75% | 37.08 | 37.08 | 是 | 是 | |||
上海浦东发展银行利多多公司19JG0734期 | 银行 | 保证收益型 | 3,000 | 募集资金 | 2019年03月15日 | 2019年05月24日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.65% | 20.99 | 20.99 | 是 | 是 | |||
中国工商银行保本型“随心E”二号法人拓户理财产品 | 银行 | 保本浮动收益型 | 900 | 自有资金 | 2019年04月09日 | 2019年07月09日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.35% | 7.6 | 7.6 | 是 | 是 | |||
中国工商银行保本型“随心E”二号法人拓户理财产品 | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,100 | 自有资金 | 2019年04月10日 | 2019年07月10日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.35% | 17.73 | 17.73 | 是 | 是 | |||
中国银行结构性存款63天 | 银行 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 自有资金 | 2019年04月11日 | 2019年06月13日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.00% | 5.87 | 5.87 | 是 | 是 | |||
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期 | 银行 | 保证收益型 | 6,000 | 自有资金 | 2019年04月12日 | 2019年07月11日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.70% | 54.88 | 54.88 | 是 | 是 | |||
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期 | 银行 | 保证收益型 | 10,000 | 自有资金 | 2019年04月17日 | 2019年07月17日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.70% | 91.47 | 91.47 | 是 | 是 | |||
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期 | 银行 | 保证收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2019年04月22日 | 2019年07月22日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.70% | 12.08 | 12.08 | 是 | 是 | |||
农业银行:“本利丰·34天”人民币理财产品 | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2019年04月24日 | 2019年05月28日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.00% | 5.59 | 5.59 | 是 | 是 |
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期 | 银行 | 保证收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2019年05月09日 | 2019年08月07日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.70% | 27.44 | 27.44 | 是 | 是 | |||
招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款(代码:H0002328) | 银行 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2019年05月10日 | 2019年08月12日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.80% | 48.93 | 48.93 | 是 | 是 | |||
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期 | 银行 | 保证收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2019年05月14日 | 2019年06月18日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.40% | 16.06 | 16.06 | 是 | 是 | |||
利多多对公结构性存款固定持有期产品合同(JG901期) | 银行 | 保证收益型 | 4,000 | 自有资金 | 2019年05月16日 | 2019年06月21日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.40% | 12.84 | 12.84 | 是 | 是 | |||
工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期 | 银行 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2019年05月22日 | 2019年06月18日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.15% | 12.08 | 12.08 | 是 | 是 | |||
平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)开放型92天人民币产品 | 银行 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 自有资金 | 2019年05月23日 | 2019年08月23日 | 银行理财产品 | 不适用 | 4.00% | 9.58 | 9.58 | 是 | 是 | |||
招商银行结构性存款CWH01130 | 银行 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2019年05月28日 | 2019年08月28日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.70% | 46.63 | 46.63 | 是 | 是 | |||
招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款(代码:H0002421) | 银行 | 保本浮动收益型 | 8,000 | 募集资金 | 2019年05月29日 | 2019年08月29日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.85% | 77.63 | 77.63 | 是 | 是 | |||
招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款(代码:H0002421) | 银行 | 保本浮动收益型 | 8,000 | 募集资金 | 2019年05月29日 | 2019年08月29日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.85% | 77.63 | 77.63 | 是 | 是 | |||
招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款(代码:H0002421) | 银行 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2019年05月29日 | 2019年08月29日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.85% | 48.52 | 48.52 | 是 | 是 | |||
农业银行:“本利丰·34天”人民币理财产品 | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2019年05月30日 | 2019年07月04日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.00% | 5.59 | 5.59 | 是 | 是 |
招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款(代码:H0002421) | 银行 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2019年06月05日 | 2019年09月05日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.85% | 48.52 | 48.52 | 是 | 是 | |||
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期 | 银行 | 保证收益型 | 3,300 | 自有资金 | 2019年06月06日 | 2019年09月04日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.70% | 30.19 | 30.19 | 是 | 是 | |||
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期 | 银行 | 保证收益型 | 4,000 | 自有资金 | 2019年06月06日 | 2019年09月04日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.70% | 36.59 | 36.59 | 是 | 是 | |||
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期 | 银行 | 保证收益型 | 4,000 | 自有资金 | 2019年06月13日 | 2019年09月11日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.70% | 36.59 | 36.59 | 是 | 是 | |||
招商银行结构性存款CWH01130 | 银行 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2019年06月17日 | 2019年08月28日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.60% | 21.3 | 21.3 | 是 | 是 | |||
工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期 | 银行 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2019年06月18日 | 2019年07月16日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.15% | 12.08 | 12.08 | 是 | 是 | |||
招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款(代码:TH000146) | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,400 | 自有资金 | 2019年06月20日 | 2019年09月20日 | 银行理财产品 | 不适用 | 4.20% | 23.59 | 23.59 | 是 | 是 | |||
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期 | 银行 | 保证收益型 | 2,000 | 募集资金 | 2019年06月20日 | 2019年07月25日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.45% | 6.71 | 6.71 | 是 | 是 | |||
工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期 | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2019年06月20日 | 2019年08月22日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.30% | 11.39 | 11.39 | 是 | 是 | |||
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期 | 银行 | 保证收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2019年06月21日 | 2019年09月19日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.85% | 47.59 | 47.59 | 是 | 是 | |||
工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期 | 银行 | 保证收益型 | 600 | 自有资金 | 2019年06月21日 | 2019年07月22日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.15% | 1.5 | 1.5 | 是 | 是 | |||
工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期 | 银行 | 保证收益型 | 400 | 自有资金 | 2019年06月24日 | 2019年07月22日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.15% | 0.97 | 0.97 | 是 | 是 |
中银保本理财 | 银行 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 自有资金 | 2019年06月24日 | 2019年07月26日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.00% | 2.63 | 2.63 | 是 | 是 | |||
利多多对公结构性存款固定持有期产品合同(JG901期) | 银行 | 保证收益型 | 4,000 | 自有资金 | 2019年06月24日 | 2019年07月29日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.40% | 13.22 | 13.22 | 是 | 是 | |||
工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期 | 银行 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2019年06月25日 | 2019年08月26日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.30% | 28.48 | 28.48 | 是 | 是 | |||
工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期 | 银行 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2019年06月25日 | 2019年08月26日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.30% | 17.09 | 17.09 | 是 | 是 | |||
中国农业银行“本利丰·34 天”人民币理财产品 | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2019年07月08日 | 2019年08月11日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.00% | 5.59 | 5.59 | 是 | 是 | |||
工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期 | 银行 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2019年07月12日 | 2020年01月16日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.50% | 未到期 | 是 | 是 | ||||
法人人民币结构性存款-转户型2019年第129期D款 | 银行 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2019年07月12日 | 2019年10月15日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.80% | 29.67 | 29.67 | 是 | 是 | |||
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期 | 银行 | 保证收益型 | 6,000 | 自有资金 | 2019年07月16日 | 2019年10月14日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.90% | 57.2 | 57.2 | 是 | 是 | |||
招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款(代码:TH000482) | 银行 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2019年08月02日 | 2019年11月04日 | 银行理财产品 | 不适用 | 4.00% | 未到期 | 是 | 是 | ||||
工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期 | 银行 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2019年08月08日 | 2019年10月09日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.30% | 17.09 | 17.09 | 是 | 是 | |||
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期 | 银行 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2019年08月08日 | 2019年11月09日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.85% | 未到期 | 是 | 是 | ||||
上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款 | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2019年08月09日 | 2019年11月07日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.80% | 未到期 | 是 | 是 |
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期 | 银行 | 保本浮动收益型 | 8,000 | 自有资金 | 2019年08月09日 | 2019年08月23日 | 银行理财产品 | 不适用 | 2.90% | 9.02 | 9.02 | 是 | 是 | |||
利多多对公结构性存款固定持有期产品合同(JG901期) | 银行 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 自有资金 | 2019年08月12日 | 2019年09月11日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.00% | 11.33 | 11.33 | 是 | 是 | |||
中国农业银行“本利丰·34 天”人民币理财产品 | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2019年08月14日 | 2019年09月17日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.00% | 5.5 | 5.5 | 是 | 是 | |||
招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款(代码:TH000596) | 银行 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2019年08月20日 | 2019年11月20日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.65% | 未到期 | 是 | 是 | ||||
招商银行结构性存款CWH01241 | 银行 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2019年08月26日 | 2019年11月26日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.74% | 未到期 | 是 | 是 | ||||
平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)开放型92天人民币产品 | 银行 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 自有资金 | 2019年08月27日 | 2019年11月27日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.70% | 未到期 | 是 | 是 | ||||
招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款(代码:TH000670) | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2019年08月28日 | 2019年09月30日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.65% | 6.24 | 6.24 | 是 | 是 | |||
招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款(代码:TH000671) | 银行 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2019年08月28日 | 2019年11月28日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.65% | 未到期 | 是 | 是 | ||||
工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期 | 银行 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2019年08月29日 | 2019年10月29日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.30% | 28.48 | 28.48 | 是 | 是 | |||
上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款 | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2019年09月02日 | 2019年12月01日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.70% | 未到期 | 是 | 是 | ||||
工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期 | 银行 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2019年09月03日 | 2019年11月04日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.00% | 未到期 | 是 | 是 |
招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款(代码:TH000704) | 银行 | 保本浮动收益型 | 8,000 | 募集资金 | 2019年09月03日 | 2019年12月03日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.55% | 未到期 | 是 | 是 | ||||
招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款(代码:TH000704) | 银行 | 保本浮动收益型 | 8,000 | 募集资金 | 2019年09月03日 | 2019年12月03日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.55% | 未到期 | 是 | 是 | ||||
招商银行结构性存款CWH01252 | 银行 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2019年09月03日 | 2019年11月29日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.68% | 未到期 | 是 | 是 | ||||
招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款(代码:TH000725) | 银行 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2019年09月04日 | 2019年12月04日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.90% | 未到期 | 是 | 是 | ||||
招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款(代码:TH000725) | 银行 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2019年09月04日 | 2019年12月04日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.90% | 未到期 | 是 | 是 | ||||
招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款(代码:TH000746) | 银行 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 募集资金 | 2019年09月06日 | 2019年12月06日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.55% | 未到期 | 是 | 是 | ||||
招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款(代码:TH000746) | 银行 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2019年09月06日 | 2019年12月06日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.55% | 未到期 | 是 | 是 | ||||
招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款(代码:TH000758) | 银行 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2019年09月10日 | 2019年12月10日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.55% | 未到期 | 是 | 是 | ||||
工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期 | 银行 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 自有资金 | 2019年09月10日 | 2019年11月11日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.30% | 未到期 | 是 | 是 | ||||
招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款(代 | 银行 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2019年09月11日 | 2019年12月11日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.55% | 未到期 | 是 | 是 |
码:TH000773) | ||||||||||||||||
招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款(代码:TH000791) | 银行 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 自有资金 | 2019年09月12日 | 2019年12月12日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.90% | 未到期 | 是 | 是 | ||||
招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款(代码:TH000791) | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2019年09月12日 | 2019年12月12日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.90% | 未到期 | 是 | 是 | ||||
招商银行结构性存款CWH01269 | 银行 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 自有资金 | 2019年09月13日 | 2019年12月12日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.70% | 未到期 | 是 | 是 | ||||
上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款 | 银行 | 保本浮动收益型 | 5,300 | 自有资金 | 2019年09月16日 | 2019年12月15日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.70% | 未到期 | 是 | 是 | ||||
上海浦东发展银行利多多公司JG1003期人民币对公结构性存款 | 银行 | 保本浮动收益型 | 6,000 | 自有资金 | 2019年09月16日 | 2020年03月14日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.70% | 未到期 | 是 | 是 | ||||
利多多对公结构性存款固定持有期产品合同(JG901期) | 银行 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2019年09月16日 | 2019年10月16日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.00% | 8.5 | 8.5 | 是 | 是 | |||
上海浦东发展银行利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款 | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 募集资金 | 2019年09月17日 | 2019年10月17日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.45% | 5.67 | 5.67 | 是 | 是 | |||
招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款(代码:TH000813) | 银行 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2019年09月18日 | 2019年12月18日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.55% | 未到期 | 是 | 是 | ||||
招商银行结构性存款CWH01289 | 银行 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2019年09月23日 | 2019年12月23日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.70% | 未到期 | 是 | 是 | ||||
上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存 | 银行 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2019年09月26日 | 2019年12月25日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.85% | 未到期 | 是 | 是 |
款 | ||||||||||||||||
招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款(代码:TH000892) | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2019年09月27日 | 2019年12月27日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.55% | 未到期 | 是 | 是 | ||||
平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2019年1896期人民币产品 | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2019年09月30日 | 2019年12月30日 | 银行理财产品 | 不适用 | 3.80% | 未到期 | 是 | 是 | ||||
合计 | 431,100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 2,227.42 | -- | -- | -- | -- |
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
2019年07月10日 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1206441688&announcementTime=2019-07-11%2020:21 |
2019年08月29日 | 电话沟通 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1206869791&announcementTime=2019-08-30%2020:34 |
2019年08月30日 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1206869791&announcementTime=2019-08-30%2020:34 |