索菲亚家居股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
索菲亚家居股份有限公司
2013 年第一季度报告
公告编号：2013-023
2013 年 04 月
索菲亚家居股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人江淦钧、主管会计工作负责人陈明及会计机构负责人(会计主管人员)李昕声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 236,915,520.20 140,682,942.92 68.4%
归属于上市公司股东的净利润（元） 24,575,900.40 13,832,286.81 77.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
23,057,301.86 13,852,413.51 66.45%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -10,399,657.84 -13,228,713.22 -21.39%
基本每股收益（元/股） 0.11 0.06 83.33%
稀释每股收益（元/股） 0.11 0.06 83.33%
加权平均净资产收益率（%） 1.63% 1.01% 0.62%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 1,759,516,619.20 1,758,522,083.54 0.06%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,562,207,794.01 1,477,962,183.61 5.7%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,850,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -62,695.60
所得税影响额 268,705.86
合计 1,518,598.54 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 3,555
前 10 名股东持股情况
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持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
江淦钧 境内自然人 27.29% 60,000,000 60,000,000
柯建生 境内自然人 27.29% 60,000,000 60,000,000
SOHA LIMITED 境外法人 18.19% 40,000,000 40,000,000
交通银行－易方
达科讯股票型证 其他 2.27% 5,000,000
券投资基金
东方证券股份有
国有法人 1.73% 3,812,265
限公司
中国工商银行－
博时精选股票证 其他 1.52% 3,350,000
券投资基金
全国社保基金六
其他 1.46% 3,214,339
零一组合
中国农业银行－
景顺长城能源基
其他 1.23% 2,705,720
建股票型证券投
资基金
中国工商银行－
招商核心价值混
其他 1.02% 2,243,808
合型证券投资基
金
中国银行－易方
达中小盘股票型 其他 0.96% 2,114,078
证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
交通银行－易方达科讯股票型证
5,000,000 人民币普通股 5,000,000
券投资基金
东方证券股份有限公司 3,812,265 人民币普通股 3,812,265
中国工商银行－博时精选股票证
3,350,000 人民币普通股 3,350,000
券投资基金
全国社保基金六零一组合 3,214,339 人民币普通股 3,214,339
中国农业银行－景顺长城能源基
2,705,720 人民币普通股 2,705,720
建股票型证券投资基金
中国工商银行－招商核心价值混 2,243,808 人民币普通股 2,243,808
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合型证券投资基金
中国银行－易方达中小盘股票型
2,114,078 人民币普通股 2,114,078
证券投资基金
交通银行－华夏蓝筹核心混合型
1,966,860 人民币普通股 1,966,860
证券投资基金(LOF)
常刚 1,653,100 人民币普通股 1,653,100
中国农业银行－景顺长城核心竞
1,650,011 人民币普通股 1,650,011
争力股票型证券投资基金
股东江淦钧先生、柯建生先生为公司一致行动人、实际控制人；公司前 10 名无限售条
上述股东关联关系或一致行动的
件股东中，公司未知是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动
说明
人的情况。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、资产负债表
应收利息比期初增加45.37%：原因是报告期内以定期存款形式存放的银行存款未到期结息，导致期末计提应收利息增
加。
其他流动资产比期初减少42.98%：主要是期初已经支付预付的广告费在本报告期内按照直线法进行摊销。
在建工程比起期初增加350万元：本公司在廊坊和浙江的生产基地正在建设过程中。
应付账款比期初减少44.89%：主要是报告期内子公司浙江索菲亚按照合同规定支付了厂房的购买款项。此外，由于3月
份是公司产销淡季，材料采购量较上年12月末旺季时大幅下降，也导致应付款减少。
预收账款比期初下降19.88%：主要由于报告期末收到的销售订单少于上年末旺季时，导致预收账款减少。
应付职工薪酬比期初减少46.77%：主要是2012年度的应付奖金已于本报告期内发放，导致应付职工薪酬大幅下降。
应交税费比期初下降45.23%：本报告期缴交上年应缴未缴的税款。
其它流动负债比期初减少56.95%：3月是产销淡季，报告期内已发生而未支付的广告费、电力、工程安装等费用也随之
减少。
股本和资本公积比期初分别增加2.74%和5.90%：本公司本报告期内实施限制性股票激励计划，导致股本和资本公积的
增加。
2、利润表
营业收入和营业成本比上期分别上升68.40%和60.26%：主要原因是，2013年春节比上年推迟较多，春节前公司销售良
好，符合定制衣柜行业季节性特征。由于本期产销量较上期增长较大，制造费用的分摊同比减少，毛利率比上期提高3.28个
百分点，导致营业成本的增速低于营业收入。
销售费用增加47.85%：公司本期继续加大广告宣传的投入。
管理费用增加90.77%：主要原因包括：公司3月份完成限制性股票的授予，报告期内确认股权激励成本323.79万元；公
司继续加大研发投入，报告期内技术开发费增加；公司2012年度设立了西部、华东、华北加工中心，导致管理成本加大。
利息收入比上期减少27.75%：由于募集资金已经按照计划用于扩大生产规模，本期暂时闲置的募集资金减少，利息收
入同比下降。
营业外收入比上期增加183万元：公司1月份收到增城市民营企业奖励专项资金185万元，上期无相应收入。
3、现金流量表
筹资活动产生的现金流量净额比上期增加5,677.72万元：主要是报告期内实施限制性股票激励计划，收到限制性股票激
励计划授予对象的货币出资款5,643.18万元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
临时报告披露网站查
重要事项概述 披露日期
询索引
为进一步完善公司法人治理结构，建立健全长效激励机制，2012 年 12 月 9 日， 披露网站：巨潮资讯网
公司第二届董事会第六次会议以及第二届监事会第六次会议审议通过了《关于 2013 年 03 月 19 日 公告名称：《关于限制
<索菲亚家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以 性股票授予完成的公
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下简称“《激励计划（草案）》”），并审核通过了激励对象名单（共计人员 122 告》公告编号：
名，未含预留部分激励对象）。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国 2013-014
证监会”）的反馈意见，公司对《激励计划（草案）》进行了修订，形成了《索
菲亚家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激
励计划（草案修订稿）》”）。上述《激励计划（草案修订稿）》于 2013 年 1 月
7 日取得中国证监会的《备案无异议函》，并经 2013 年 2 月 22 日公司 2013
年第一次临时股东大会审议通过。2013 年 3 月 4 日，公司第二届董事会第八
次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划激励对象调整的议案》以及
《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定于 2013 年 3 月 4 日向 119
名激励对象授予首期限制性激励股票共计 586 万股。公司于 2013 年 3 月 13
日完成了本次授予首期限制性激励股票的验资手续，并于 2013 年 3 月 18 日完
成了限制性股票的授予登记。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
自公司首次公
开发行的股票
并在证券交易
所上市之日起
三十六个月内，
不转让或者委
托他人管理其
在公司首次公
自公司首次公
开发行股票前
开发行的股票
所持有的公司
并在证券交易
股份，也不由公
2011 年 04 月 12 所上市之日起
首次公开发行或再融资时所作承诺 江淦钧 司回购本人所 正在履行
日 三十六个月内；
持有的该部分
在公司任职期
股份。同时承
间及离职后的
诺：其在担任公
十八个月内
司董事或高管
职务期间，将及
时向公司申报
所持有公司的
股份及其变动
情况，除遵守前
款股份锁定承
诺外，另在任职
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期间内每年转
让的公司股份
将不超过所持
有公司股份总
数的百分之二
十五；在离职后
半年内，不会转
让其所持有的
公司股份，离职
六个月后的十
二个月内通过
证券交易所挂
牌交易出售的
股份数量占其
所持有的公司
股份总数的比
例不超过 50%。
自公司首次公
开发行的股票
并在证券交易
所上市之日起
三十六个月内，
不转让或者委
托他人管理其
在公司首次公
开发行股票前
所持有的公司
自公司首次公
股份，也不由公
开发行的股票
司回购本人所
并在证券交易
持有的该部分
2011 年 04 月 12 所上市之日起
柯建生 股份。同时承 正在履行
日 三十六个月内；
诺：其在担任公
在公司任职期
司董事或高管
间及离职后的
职务期间，将及
十八个月内
时向公司申报
所持有公司的
股份及其变动
情况，除遵守前
款股份锁定承
诺外，另在任职
期间内每年转
让的公司股份
将不超过所持
有公司股份总
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数的百分之二
十五；在离职后
半年内，不会转
让其所持有的
公司股份，离职
六个月后的十
二个月内通过
证券交易所挂
牌交易出售的
股份数量占其
所持有的公司
股份总数的比
例不超过 50%。
自公司首次公
开发行的股票
并在证券交易
所上市之日起
三十六个月内，
自公司首次公
不转让或者委
开发行的股票
SOHA 托他人管理 2011 年 04 月 12
并在证券交易 正在履行
LIMITED SOHA 在公司 日
所上市之日起
首次公开发行
三十六个月内
股票前所持有
的公司股份，也
不由公司回购
SOHA 所持有
的该部分股份。
公司 2012 年至
2014 年的股东
回报规划如下：
（一）公司可以
采取现金方式、
股票方式或者
现金与股票方
式相结合的方
2012 年 08 月 07 2012 年度至
其他对公司中小股东所作承诺 公司 式分配股利。公 正在履行
日 2014 年度
司在盈利、现金
流能满足正常
经营和持续发
展的前提下，应
积极推行现金
分配方式。（二）
若分红年度实
现的可分配利
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润为正值，且现
金流充裕，实施
现金分红不会
影响公司后续
持续经营的，公
司每年以现金
方式分配的利
润应当不低于
当年实现的可
分配利润的
20%。（三）存
在下述情况之
一的，公司当年
可以不进行现
金分红或现金
分红比例可以
低于当年实现
的可分配利润
的 20%：1.当年
实现的每股可
供分配利润低
于 0.1 元；2.在
分红年度，公司
有重大投资或
重大现金支出
等事项发生（募
集资金项目除
外）。重大投资
或重大现金支
出指：公司在分
红年度购买资
产、对外投资、
或进行固定资
产投资等交易
涉及的资产总
额占公司最近
一期经审计净
资产的 10%以
上的事项，同时
存在账面值和
评估值的，以高
者为准。
承诺是否及时履行 是
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未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
否
作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 正在履行
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
20% 至 50%
动幅度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
6,123.79 至 7,654.74
动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
5,103.16
元）
业绩变动的原因说明 行业增长符合预期，公司业务持续增长，导致销售收入和利润的同比提升。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：索菲亚家居股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,036,472,751.07 1,047,343,391.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 4,003,375.10 5,124,836.00
应收账款 44,077,271.60 45,459,499.18
预付款项 118,320,815.62 101,128,229.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 16,888,981.56 11,617,920.87
应收股利
其他应收款 5,999,479.36 4,739,021.45
买入返售金融资产
存货 75,659,113.77 80,083,827.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,410,818.78 2,474,316.78
流动资产合计 1,302,832,606.86 1,297,971,042.13
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产
固定资产 344,395,593.32 351,621,792.01
在建工程 3,505,919.56
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 78,301,131.30 78,563,588.50
开发支出 1,452,308.28 1,618,940.77
商誉 4,388,238.71 4,388,238.71
长期待摊费用 19,469,411.13 18,805,571.41
递延所得税资产 5,171,410.04 5,552,910.01
其他非流动资产
非流动资产合计 456,684,012.34 460,551,041.41
资产总计 1,759,516,619.20 1,758,522,083.54
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债| 索菲亚家居股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-24 |
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| 附件：公告原文 |
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