证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2019-038
安徽德力日用玻璃股份有限公司
2019年第三季度报告正文
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人施卫东、主管会计工作负责人俞乐及会计机构负责人(会计主管人员)俞乐声
明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,881,263,737.04 | 1,764,325,150.14 | 6.63% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,459,619,810.71 | 1,404,716,156.92 | 3.91% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 219,462,315.40 | 16.19% | 605,499,311.68 | 6.43% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 24,605,986.55 | 244.01% | 44,080,695.59 | 205.09% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 9,094,698.92 | 168.69% | 20,445,202.20 | 152.45% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 25,221,189.68 | 297.27% | 45,614,375.35 | 237.99% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0628 | 244.04% | 0.1125 | 205.14% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0628 | 244.04% | 0.1125 | 205.14% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.71% | 2.85% | 3.09% | 5.87% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 15,433,321.75 | 1、根据财建【2012】1411号文，安徽省财政厅关于下达2012年产业振兴和技术改造等建设项目资金（指标）的通知，本期确认2012年窑炉技改项目资金摊销363,716.82元。2、根据2017年11月28日十六届县政府第十七次常务会议纪要，凤阳县财政局关于2016年凤阳县兑现惠企政策奖励，2016年凤阳县政府 |
| 申请拨付2018年加快外贸企业和外商投资企业发展专项奖励，收到凤阳县商务局2018年外贸专项奖励金406,600.00元。11、根据滁金管【2017】43号，关于落实非公有制工业企业缴存住房公积金财政补贴有关事项的通知，收到非公有制工业企业缴存住房公积金财政补贴41,000.00元。12、收到税务局代扣代缴手续费收入1,548.42元。13、根据深人社规【2016】1号，“关于做好失业保险支持企业稳定岗位有关工作的通知“，收到深圳市社会保险基金管理局拨付的稳岗补贴1,101.00元。14.根据皖人社秘【2019】42号，关于全面开展2019年度失业保险费返还工作的通知，收到滁州市南谯区公共就业和人才管理服务中心拨付的失业保险返还补助资金35,454.00元；15.滁人社发【2019】98号，关于印发滁州市技工大省技能培训民生工程（技能脱贫培训、企业新录用人员岗前技能培训、新技工系统培养）实施办法通知，凤阳县人社局、财政局拨付的企业新录用人员培训补贴资金196,000.00元；16.凤人社字【2019】160号、滁人社明电【2019】14号，关于转发滁州市人社局、财政局、发改委、经信局《关于印发<滁州市失业保险稳岗返还工作实施方案>的通知》的通知，收到凤阳县人社局拨付的失业保险金稳岗返还资金12,210,000.00元； | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 11,307,215.08 | 主要系本期收到的被投资单位派发的股息红利289.26万元及确认对被投资单位--滁州中都瑞华矿业公司的投资收益831.11万元所致。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,796,774.13 | |
| 减：所得税影响额 | 6,901,817.57 | |
| 合计 | 23,635,493.39 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 19,436 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 施卫东 | 境内自然人 | 31.68% | 124,159,350 | 93,119,512 | 质押 | 49,000,000 | |||
| 杭州锦江集团有限公司 | 境内非国有法人 | 10.56% | 41,386,450 | 0 | 质押 | 19,500,000 | |||
| 新余德尚投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 5.00% | 19,600,000 | 13,000,000 | |||||
| 深圳市前海钻盾资产管理有限公司－钻盾－长江二号混合策略私募证券投资基金 | 其他 | 3.06% | 12,000,000 | ||||||
| 张威 | 境内自然人 | 1.45% | 5,680,000 | ||||||
| 倪晴芬 | 境内自然人 | 1.43% | 5,600,000 | ||||||
| 丁亦飞 | 境内自然人 | 1.11% | 4,365,000 | ||||||
| 韩玉英 | 境内自然人 | 1.05% | 4,100,000 | ||||||
| 林鸿 | 境内自然人 | 0.64% | 2,500,000 | ||||||
| 北京盛运德诚投 | 境内非国有法人 | 0.56% | 2,187,600 | ||||||
| 资管理有限责任公司-盛运德诚趋势1号证券投资基金 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 杭州锦江集团有限公司 | 41,386,450 | 人民币普通股 | 41,386,450 | |
| 施卫东 | 31,039,838 | 人民币普通股 | 31,039,838 | |
| 深圳市前海钻盾资产管理有限公司－钻盾－长江二号混合策略私募证券投资基金 | 12,000,000 | 人民币普通股 | 12,000,000 | |
| 新余德尚投资管理有限公司 | 6,600,000 | 人民币普通股 | 6,600,000 | |
| 张威 | 5,680,000 | 人民币普通股 | 5,680,000 | |
| 倪晴芬 | 5,600,000 | 人民币普通股 | 5,600,000 | |
| 丁亦飞 | 4,365,000 | 人民币普通股 | 4,365,000 | |
| 韩玉英 | 4,100,000 | 人民币普通股 | 4,100,000 | |
| 林鸿 | 2,500,000 | 人民币普通股 | 2,500,000 | |
| 北京盛运德诚投资管理有限责任公司-盛运德诚趋势1号证券投资基金 | 2,187,600 | 人民币普通股 | 2,187,600 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名无限售流通股股东和前10名股东之间：施卫东、新余德尚投资管理有限公司为发起人股东，新余德尚投资管理有限公司股东蔡祝凤与公司实际控制人施卫东先生为夫妻关系，张亚周与施卫东之间系连襟关系，黄晓祖、黄平、张伯平、熊金峰系施卫东的姐夫；其他发起人股东之间，发起人股东与其他股东之间不存在关联关系也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知上述发起人股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东林鸿、北京盛运德诚投资管理有限责任公司-盛运德诚趋势1号证券投资基金分别通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票。 | |||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产的构成及变动分析：
单位：万元
| 项 目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | 增减变动 | 备注 | |
| 变动额 | 变动比例 | ||||
| 货币资金 | 18,973.64 | 17,244.56 | 1,729.08 | 10.03% | |
| 应收票据 | 428.03 | 377.60 | 50.43 | 13.36% | |
| 应收账款 | 14,499.13 | 16,871.85 | -2,372.72 | -14.06% | |
| 预付款项 | 1,369.95 | 1,057.53 | 312.42 | 29.54% | 说明1 |
| 其他应收款 | 339.57 | 802.36 | -462.79 | -57.68% | 说明2 |
| 存货 | 32,628.03 | 27,291.38 | 5,336.65 | 19.55% | |
| 其他流动资产 | 2,321.13 | 4,561.22 | -2,240.09 | -49.11% | 说明3 |
| 流动资产合计 | 70,559.47 | 68,206.51 | 2,352.96 | 3.45% | |
| 可供出售金融资产 | - | 18,789.00 | -18,789.00 | -100.00% | 说明4 |
| 长期股权投资 | 24,965.66 | 23,830.19 | 1,135.47 | 4.76% |
| 其他权益工具投资 | 7,524.66 | - | 7,524.66 | 100.00% | 说明5 |
| 其他非流动金融资产 | 14,416.03 | - | 14,416.03 | 100.00% | 说明6 |
| 固定资产 | 49,965.94 | 53,625.16 | -3,659.22 | -6.82% | |
| 在建工程 | 7,896.47 | 3,521.48 | 4,374.99 | 124.24% | 说明7 |
| 无形资产 | 6,622.59 | 6,868.99 | -246.40 | -3.59% | |
| 长期待摊费用 | 97.91 | 115.64 | -17.73 | -15.33% | |
| 递延所得税资产 | 1,150.64 | 1,230.83 | -80.19 | -6.52% |
| 其他非流动资产 | 4,926.99 | 244.72 | 4,682.27 | 1913.32% | 说明8 |
| 非流动资产合计 | 117,566.90 | 108,226.01 | 9,340.89 | 8.63% |
| 资 产 总 计 | 188,126.37 | 176,432.52 | 11,693.85 | 6.63% |
说明：
1、预付账款期末较期初增加312.42万元，增长29.54%，主要系本期预付的采购款。
2、其他应收款期末较期初减少462.79万元，降低57.68%，主要系本期收回深圳市夏鸣信息技术投资发展合伙企业未按时退还保证金所致。
3、其他流动资产期末较期初减少2,240.09万元，降低49.11%，主要系公司购买的银行理财产品在本期到期收回所致。
4、可供出售金融资产期末较期初减少18,789.00万元，降低100.00%，主要系本期因执行新金融工具准则，相关会计科目调整所致。
5、其他权益工具投资期末较期初增加7,524.66万元，增长100.00%，主要系本期因执行新金融工具准则，相关会计科目调整所致。
6、其他非流动金融资产期末较期初增加 14,416.03万元，增长100.00%，主要系本期因执行新金融工具准则，相关会计科目调整所致。
7、在建工程期末较期初增加4,374.99万元，增长124.24%，主要系本期公司全资子公司—德力玻璃有限公司的控股子公司DELI-JW GLASS WARE COMPANY LIMITED公司处于建设期以及公司全资孙公司--安徽工业玻璃有限公司厂房处于建设阶段所致。
8、其他非流动资产期末较期初增加4,682.27万元，增长1,913.32%，主要系本期预付的设备工程及设备款所致。
二、负债及所有者权益的构成及变动分析：
单位：万元
| 项 目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | 增减变动 | 备注 | |
| 变动额 | 变动比例 | ||||
| 短期借款 | 6,200.00 | 6,079.20 | 120.80 | 1.99% | |
| 应付票据 | 12,067.77 | 7,922.07 | 4,145.70 | 52.33% | 说明1 |
| 应付账款 | 14,782.33 | 16,118.74 | -1,336.41 | -8.29% | |
| 预收款项 | 1,694.10 | 1,488.09 | 206.01 | 13.84% | |
| 应付职工薪酬 | 1,666.22 | 1,588.58 | 77.64 | 4.89% | |
| 应交税费 | 872.66 | 945.63 | -72.97 | -7.72% | |
| 其他应付款 | 1,107.25 | 640.39 | 466.86 | 72.90% | 说明2 |
| 其中：应付利息 | 4.28 | 8.73 | -4.45 | -50.97% | 说明3 |
| 流动负债合计 | 38,390.31 | 34,782.70 | 3,607.61 | 10.37% |
| 递延收益 | 699.85 | 779.22 | -79.37 | -10.19% | |
| 递延所得税负债 | 780.45 | - | 780.45 | 100.00% | 说明4 |
| 非流动负债合计 | 1,480.30 | 779.22 | 701.08 | 89.97% |
| 负 债 合 计 | 39,870.62 | 35,561.91 | 4,308.71 | 12.12% | |
| 股本 | 39,195.07 | 39,195.07 | - | 0.00% | |
| 资本公积 | 90,840.96 | 90,571.05 | 269.91 | 0.30% |
| 其他综合收益 | 4,526.26 | 2,216.90 | 2,309.36 | 104.17% | 说明5 |
| 盈余公积 | 4,440.88 | 4,440.88 | - | 0.00% | |
| 未分配利润 | 6,958.80 | 4,047.72 | 2,911.08 | 71.92% | 说明6 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 145,961.98 | 140,471.62 | 5,490.36 | 3.91% | |
| 少数股东权益 | 2,293.78 | 398.99 | 1,894.79 | 474.90% | 说明7 |
| 所有者权益合计 | 148,255.76 | 140,870.60 | 7,385.16 | 5.24% |
| 负债及所有者权益合计 | 188,126.37 | 176,432.52 | 11,693.85 | 6.63% |
说明：
1、应付票据期末较期初增加4,145.70万元，增长52.33%，主要系本期使用银行承兑汇票方式支付的款项增加所致。
2、其他应付款期末较期初增加466.86万元，增长72.90%，主要系本期收到的客户押金及暂估客户返利所致。
3、应付利息期末较期初减少4.45万元，降低50.97%，主要系本期向金融机构的借款中有3,000.00万元的借款为当月利息当月支付所致。
4、递延所得税负债期末较期初增加780.45万元，增长100%，主要系本期执行新金融准则，对“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益”的金融资产的公允价值变动的期初数进行递延所得税的确认所致。
5、其他综合收益期末较期初增加2,309.36万元，增长104.17%，主要系本期执行新金融准则，将“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益”的金融资产的公允价值调整本项目期初数所致。
6、未分配利润期末较期初增加2,911.08万元，增长71.92%，主要系本期执行新金融准则，对“以公允价值计量且其变动计入当期损益”的金融资产的公允价值变动调整本项目的期初数，以及本期公司实现的净利润共同影响所致。
7、少数股东权益期末较期初增加1,894.79万元，增长474.90%，主要系本期子公司少数股东缴纳投资款所致。
三、利润的构成及变动分析：
单位：万元
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减变动 | 备注 | |
| 变动额 | 变动比例 | ||||
| 一、营业总收入 | 60,549.93 | 56,889.86 | 3,660.07 | 6.43% | |
| 其中: 营业收入 | 60,549.93 | 56,889.86 | 3,660.07 | 6.43% | |
| 二、营业总成本 | 56,741.10 | 56,738.12 | 2.98 | 0.01% | |
| 其中:营业成本 | 47,291.53 | 46,370.17 | 921.36 | 1.99% | |
| 税金及附加 | 870.12 | 938.68 | -68.56 | -7.30% | |
| 销售费用 | 2,589.79 | 2,862.83 | -273.04 | -9.54% | |
| 管理费用 | 5,809.00 | 6,453.93 | -644.93 | -9.99% |
| 研发费用 | 215.44 | 189.49 | 25.95 | 13.69% | |
| 财务费用 | -34.79 | -76.98 | 42.19 | 54.81% | 说明1 |
| 其中：利息费用 | 239.11 | 146.02 | 93.09 | 63.75% | |
| 利息收入 | 187.97 | 108.34 | 79.63 | 73.50% | |
| 加：其他收益 | 1,543.33 | 76.45 | 1,466.88 | 1,918.74% | 说明2 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,250.72 | 303.32 | 947.40 | 312.34% | 说明3 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -120.00 | - | -120.00 | 100.00% | 说明4 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -1,046.81 | - | -1,046.81 | 100.00% | 说明5 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -711.47 | -4,206.58 | -3,495.11 | -83.09% | 说明6 |
| 资产处置收益（亏损以“-”号填列） | - | 0.52 | -0.52 | -100.00% | 说明7 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,724.60 | -3,674.55 | 8,399.15 | 228.58% | 说明8 |
| 加: 营业外收入 | 465.12 | 131.88 | 333.24 | 252.68% | 说明9 |
| 减：营业外支出 | 85.44 | 505.41 | -419.97 | -83.09% | 说明10 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,104.28 | -4,048.08 | 9,152.36 | 226.09% | 说明11 |
| 减：所得税费用 | 727.87 | 178.52 | 549.35 | 307.72% | 说明12 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,376.41 | -4,226.60 | 8,603.01 | 203.54% | 说明13 |
说明：
1、财务费用本期较上年同期增加42.19万元，增长54.81%，主要系本期向金融机构借入的银行贷款金额较上年同期增加，致使本期利息费用较上年同期增加93.09万元，增长63.75%，以及本期利息收入较上年同期增加79.63万元，增长73.50%等因素共同影响所致。
2、其他收益本期较上年同期增加1,466.88万元，增长1,918.74%，主要系本期收到的政府补助较去年同期增加所致。
3、投资收益本期较上年同期增加947.40万元，增长312.34%，主要系本期收到被投资单位分配的股息红利，以及确认对被投资单位的投资收益较上年同期增加所致。
4、公允价值变动损失本期较上年同期增加120.00万元，增长100%，主要系本期因执行新金融工具准则，以交易性金融资产公允价值变动所致。
5、信用减值损失本期较上年同期增加1,046.81万元，增长100%，主要系本期因执行新金融工具准则，将本期计提的应收账款、其他应收款坏账计入本项目所致。
6、资产减值损失本期较上年同期减少3,495.11万元，降低83.09%，主要系因执行新金融工具准则，将本期计提的应收账款、其他应收款坏账计入“信用减值损失”以及本期因加大库存消化力度，计提的存货跌价准备较上年同期减少所致。
7、资产处置收益本期较上年同期减少0.52万元，降低100.00%，主要系上期处置固定资产损失所致。
8、营业利润本期较上年同期增加8,399.15万元，增长228.58%，主要系本期因加大销售力度及加强成本管控，本期销售收入增加、销售毛利较上年同期有所提升，期间费用较上年同期下降，本期收到的政府补助、确认的投资收益较上年同期增加，以及本期计提的资产减值损失较上年同期减少等因素共同影响所致。
9、营业外收入本期较上年同期增加333.24万元，增长252.68%，主要系本期收到深圳市夏鸣信息技
术投资发展合伙企业未按时退还保证金滞纳金所致。10、营业外支出本期较上年同期减少419.97万元，降低83.09%，主要系上期客户质量扣款和资产报废等支出所致。
11、利润总额本期较上年同期增加9,152.36万元，增长226.09%，主要系本期营业利润较上年同期增加，本期营业外收入收支净额较上年同期减少，共同影响所致。
12、所得税费用本期较上年同期增加549.35万元，增长307.72%，主要系本期利润总额较上年同期增加，本期所得税费用-应交所得税费用较上年同期增加642.71万元，所得税费用-递延所得税费用较上年同期减少75.92万元共同影响所致。
13、净利润本期较上年同期增加8,603.01万元，增长203.54%，主要系本期利润总额较上年同期增加9,152.36万元以及所得税费用较上年同期增加549.35万元共同影响所致。
四、现金流量的构成及变动分析：
单位：万元
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减变动 | 备注 | |
| 变动额 | 变动比例 | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,282.33 | 54,330.26 | 6,952.07 | 12.80% | |
| 收到的税费返还 | 244.97 | 200.72 | 44.25 | 22.05% | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,367.72 | 2,148.72 | 5,219.00 | 242.89% |
| 经营活动现金流入小计 | 68,895.02 | 56,679.71 | 12,215.31 | 21.55% | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,303.87 | 40,495.46 | -2,191.59 | -5.41% | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,197.48 | 11,546.70 | -349.22 | -3.02% | |
| 支付的各项税费 | 2,479.45 | 3,080.91 | -601.46 | -19.52% | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,352.78 | 4,862.38 | 7,490.40 | 154.05% | |
| 经营活动现金流出小计 | 64,333.58 | 59,985.44 | 4,348.14 | 7.25% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,561.44 | -3,305.73 | 7,867.17 | 237.99% | 说明1 |
| 取得投资收益收到的现金 | 362.65 | 191.05 | 171.60 | 89.82% | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.16 | 0.64 | -0.48 | -75.00% | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,100.00 | - | 2,100.00 | 100.00% |
| 投资活动现金流入小计 | 2,462.80 | 191.69 | 2,271.11 | 1,184.78% | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,540.43 | 4,876.30 | 4,664.13 | 95.65% | |
| 投资支付的现金 | 49.00 | 868.15 | -819.15 | -94.36% | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | 350.00 | -350.00 | -100.00% |
| 投资活动现金流出小计 | 9,589.43 | 6,094.45 | 3,494.98 | 57.35% | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,126.63 | -5,902.76 | -1,223.87 | -20.73% | 说明2 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,935.89 | 93.23 | 1,842.66 | 1,976.47% |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,935.89 | 93.23 | 1,842.66 | 1,976.47% | |
| 取得借款收到的现金 | 6,200.00 | 7,000.00 | -800.00 | -11.43% | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,135.89 | 7,093.23 | 1,042.66 | 14.70% |
| 偿还债务支付的现金 | 6,079.20 | 4,280.00 | 1,799.20 | 42.04% | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 239.03 | 132.99 | 106.04 | 79.74% | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31.43 | 2,100.00 | -2,068.57 | -98.50% |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,349.66 | 6,512.99 | -163.33 | -2.51% | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,786.23 | 580.24 | 1,205.99 | 207.84% | 说明3 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 49.45 | 75.85 | -26.40 | -34.81% | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -729.52 | -8,552.39 | 7,822.87 | 91.47% | |
| 加：期初现金及现金等价物的余额 | 11,776.79 | 15,938.58 | -4,161.79 | -26.11% | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,047.27 | 7,386.19 | 3,661.08 | 49.57% |
说明：
1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加7,867.17万元，增长237.99%，主要受以下因素的共同影响所致：
（1）公司采取积极措施，销售业绩相比去年同期增加，以及增加催款力度，本期“销售商品提供劳务收到的现金”较上年同期增加6,952.07万元，增长12.80%；出口业务实现的销售收入较上年同期增加，本期“收到的税费返还”较上年同期增加44.25万元，增长22.05%；本期收到的保证金及往来款项较上年同期基本持平，“收到其他与经营活动有关的现金”较上年同期增加5,219.00万元，增长242.89%，致使“本期经营活动现金流入”较上年同期增加12,215.31万元，增长21.55%。
（2）公司加大成本管控力度以及包装材料等价格有所下降；公司加大供应链管理力度，本期“购买商品，接受劳务支付的现金”较上年同期减少2,191.59万元，降低5.41%；因本期公司产能结构及人员结构调整本期 “支付给职工以及为职工支付的现金”较上年同期减少349.22万元，降低3.02%；本期“支付的各项税费”较上年同期减少601.46万元，降低19.52%；本期支付的保证金及往来款项较上年同期增加，“支付其他与经营活动有关的现金”较上年同期增加7,490.40万元，增长154.05%；致使本期“经营活动现金流出”较上年同期增加4,348.14万元，增长7.25%。
2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少1,223.87万元，降低20.73%，主要受以下因素的共同影响所致：
（1）因本期收到被投资单位分配的现金股利较上年同期增加，本期取得投资收益收到的现金较上年同期增加171.60万元，增长89.82%，本期“处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额”较上年同期减少0.48万元，降低75.00%；上年末理财产品在本期到期赎回，本期收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期增加2,100.00万元，增长100.00%；致使本期“投资活动现金流入”较上年同期增加2,271.11万元，增长1,184.78%。
（2）因子公司项目处于筹建期，本期“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较上年同期增加4,664.13万元，增长95.65%；因上年同期公司子公司国金天睿支出对外投资款项，而本期投资项目较去年同期减少，本期“投资支付的现金”较上年同期减少819.15万元，降低94.36%；因上期购买银行理财产品，本期“支付其他与投资活动有关的现金”较上年同期减少350.00万元，降低100.00%；致使本期“投资活动现金流出”较上年同期增加3,494.98万元，增长57.35%。
3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加1,205.99万元，增长207.84%，主要受以下因素的共同影响所致：
（1）因本期公司全资子公司—德力玻璃有限公司的控股子公司DELI-JW GLASS WARE COMPANYLIMITED公司收到其他股东的投资款，本期“吸收投资收到的现金”较上年同期增加1,842.66万元，增长1,976.47%；因本期向金融机构借入的贷款较上年同期减少，本期“取得借款收到的现金”较上年同期减少
800.00万元，降低11.43%；致使本期“筹资活动现金流入”较上年同期增加1,042.66万元，增长14.70%。
（2）因本期向金融机构的贷款到期需归还额较上年同期增加，本期“偿还债务支付的现金”较上年同期增加1,799.20万元，增长42.04%；因本期向金融机构贷款的期末余额较上年同期增加，本期“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”较上年同期增加106.04万元，增长79.74%；因上年同期贷款需质押，本期支付企业与筹资活动有关的现金较上年同期减少2,068.57万元，降低98.50%，致使本期“筹资活动现金流出”较上年同期减少163.33万元，降低2.51%。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年度经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2019年度预计的经营业绩情况：同比扭亏为盈同比扭亏为盈
| 2019年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元） | 4,800 | 至 | 6,000 |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | -12,789.68 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 通过对产品结构调整，加强成本管控，预计公司毛利有所提升；加大营销力度和包括其他应收账款在内的催要力度，预计存货跌价及信用减值计提同比减少；本期收到的政府补助对利润产生了积极影响。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 其他 | 222,612,000.00 | 1,607,548.76 | -4,621,560.60 | 1,416,480.00 | 27,380,639.83 | 219,406,919.39 | 自有资金 | |
| 合计 | 222,612,000.00 | 1,607,548.76 | -4,621,560.60 | 1,416,480.00 | 0.00 | 27,380,639.83 | 219,406,919.39 | -- |
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 0 | 350 | 0 |
| 合计 | 0 | 350 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
安徽德力日用玻璃股份有限公司
法定代表人：施卫东2019年10月24日