安徽德力日用玻璃股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
安徽德力日用玻璃股份有限公司
2013 年第一季度报告全文
2013 年 04 月
安徽德力日用玻璃股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容
的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个
别和连带的法律责任。
公司负责人施卫东、主管会计工作负责人俞乐及会计机构负责人(会计主管
人员)吴健声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 184,070,892.60 131,611,828.24 39.86%
归属于上市公司股东的净利润（元） 28,373,515.76 11,403,761.07 148.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
27,064,083.85 5,099,761.10 430.69%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 16,924,599.43 17,839,568.90 -5.13%
注1
基本每股收益（元/股） 0.0834 0.0335 148.96%
稀释每股收益（元/股） 0.0834 0.0335 148.96%
加权平均净资产收益率（%） 2.84% 1.26% 1.58%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 1,459,581,531.13 1,389,026,409.31 5.08%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,002,585,599.48 984,994,083.72 1.79%
注 1：与上年一季度每股收益披露数不一致，系本期资本公积转增股本，根据企业会计
准则规定，重新计算上期每股收益所致。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
1.根据中共滁州市委《关于印发
<滁州市人才贡献奖评选办法>
的通知》拨付的 221 创新创业人
才培养工程补助 25,000.00 元；
2.根据安徽省财政厅安徽省人
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 力资源和社会保障厅《关于印发
1,213,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外） <安徽省职业技能培训补助资金
使用管理暂行办法>的通知》拨
付的在岗员工技能培训补助
36,000.00 元；3.根据凤阳县财政
局、科技局《滁州市专利申请费
用资助办法（暂行）的通知》拨
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付的发明专利市级资助资金
12,000.00 元；4.根据滁州市财政
局《关于拨付 2011 年滁州市战
略性新新产业和工业发展项目
奖补资金的通知》拨付的滁州市
战略性新兴工业发展项目奖励
970,000.00 元；5.根据凤阳县商
务局《关于申请拨付 2012 年外
贸进口企业奖励资金的报告》拨
付的外贸奖励资金 30,000.00
元；6.根据滁州市人力资源和社
会保障局《关于开展 2012 年度
安徽省战略性新兴产业技术领
军人才评选工作的通知》拨付的
新兴产业技术领军人才奖励资
金 20,000.00 元；7.根据安徽省
财政厅《安徽省财政厅关于下达
2012 年产业振兴和技术改造等
建设项目资金（指标）的通知》
拨付的 2012 年窑炉技改项目资
金 100,000.00 元；8.根据安徽省
财政厅《安徽省财政厅关于下达
2012 年产业振兴和技术改造等
建设项目资金（指标）的通知》
拨付的 2012 年产业振兴和技改
项目奖励资金 20,000.00 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 31,037.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目 252,000.00
所得税影响额 186,605.61
合计 1,309,431.91 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 8,882
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
施卫东 境内自然人 48.3% 164,400,000 164,400,000 质押 34,200,000
安徽省德信投资
境内非国有法人 7.64% 26,000,000 26,000,000 质押 26,000,000
管理有限公司
凤阳县兴旺矿业 境内非国有法人 4.11% 14,000,000 0 质押 14,000,000
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有限公司
上海星河数码投
国有法人 1.81% 6,157,232
资有限公司
中国建设银行－
华富竞争力优选
其他 1.18% 4,006,554
混合型证券投资
基金
盛江 境内自然人 1.18% 4,000,000
贝银飞 境内自然人 1.14% 3,876,000
李泳兴 境内自然人 1.09% 3,709,255
中国银行－泰信
优质生活股票型 其他 0.88% 3,006,220
证券投资基金
荣杰 境内自然人 0.79% 2,701,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
凤阳县兴旺矿业有限公司 14,000,000 人民币普通股 14,000,000
上海星河数码投资有限公司 6,157,232 人民币普通股 6,157,232
中国建设银行－华富竞争力优选
4,006,554 人民币普通股 4,006,554
混合型证券投资基金
盛江 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
贝银飞 3,876,000 人民币普通股 3,876,000
李泳兴 3,709,255 人民币普通股 3,709,255
中国银行－泰信优质生活股票型
3,006,220 人民币普通股 3,006,220
证券投资基金
荣杰 2,701,000 人民币普通股 2,701,000
温志成 2,429,900 人民币普通股 2,429,900
陶美娟 2,400,000 人民币普通股 2,400,000
上述股东中，施卫东、安徽德信投资管理有限公司、凤阳县兴旺矿业有限公司、盛江为
发起人股东，德信投资股东蔡祝凤与公司实际控制人施卫东先生为夫妻关系，张亚周与
施卫东之间系连襟关系，黄晓祖、黄平、张伯平、熊金峰系施卫东的姐夫；其他发起人
上述股东关联关系或一致行动的
股东之间，发起人股东与其他股东之间不存在关联关系也不属于《上市公司股东持股变
说明
动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知上述发起人股东以外的股东之间是否
存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行
动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
一：资产负债表科目说明：
项 目 期末余额 期初余额 增减变动 备注
增减额 增减比例
其他应收款 3,341,958.09 5,393,554.10 -2,051,596.01 -38.04% 说明1
长期股权投资 22,800,000.00 2,800,000.00 20,000,000.00 714.29% 说明2
在建工程 219,967,189.96 106,453,728.72 113,513,461.24 106.63% 说明3
递延所得税资产 5,548,538.96 4,181,742.20 1,366,796.76 32.68% 说明4
应付票据 4,658,456.51 23,748,682.29 -19,090,225.78 -80.38% 说明5
应付职工薪酬 15,524,440.24 24,951,973.68 -9,427,533.44 -37.78% 说明6
应交税费 71,909.59 -5,674,731.57 5,746,641.16 101.27% 说明7
其他应付款 7,699,892.79 5,727,698.89 1,972,193.90 34.43% 说明8
实收资本(或股本) 340,400,000.00 170,200,000.00 170,200,000.00 100.00% 说明9
说明：
1.其他应收款期末较期初减少2,051,596.01元，降低38.04%，主要系本期全资子公司--
深圳施歌家居用品有限公司完成注册登记，支付的投资款项转入长期股权投资所致。
2.长期股权投资期末较期初增加20,000,000.00元，增长714.29%，主要系本期支付的凤
阳县农村信用合作联社投资款所致。
3.在建工程期末较期初增加113,513,461.24元，增长106.63%，主要系本期全资子公司--
滁州德力晶质玻璃有限公司的进口设备到达并入账所致。
4.递延所得税资产期末较期初增加1,366,796.76元，增长32.68%，主要为本期计提递延
所得税的计税基础较期初减少所致。
5.应付票据期末较期初减少19,090,225.78元，降低80.38%，主要系本期应付票据到期所
致。
6.应付职工薪酬期末较期初减少9,427,533.44元，降低37.78%，主要系本期支付2012年
度的绩效工资所致。
7.应交税费期末较期初增加5,746,641.16元，增长101.27%，主要系本期因销售收入的增
加，应缴增值税及企业所得税的增加所致。
8.其他应付款期末较期初增加1,972,193.90元，增长34.43%，主要系本期收到的竞标保
证金增加所致。
9.实收资本（或股本）期末较期初增加170,200,000.00元，增长100%，主要系本期根据
公司2012年度股东大会决议，公司实施了以资本公积金每10股转增10股，增加注册资本人民
币170,200,000.00元，变更后的注册资本为人民币340,400,000.00元。已经天职国际会计师
事务所有限公司于2013年3月20日出具天职皖QJ【2013】122号验资报告。
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二：利润表项目变动说明：
项 目 本期金额 上期金额 增减变动 备注
增减额 增减比例
营业总收入 184,070,892.60 131,611,828.24 52,459,064.36 39.86% 说明1
营业税金及附加 1,115,287.92 9,782.41 1,105,505.51 11300.95% 说明2
管理费用 15,527,127.82 11,573,740.76 3,953,387.06 34.16% 说明3
财务费用 3,062,157.58 -1,084,592.67 4,146,750.25 382.33% 说明4
资产减值损失 -942,984.15 529,271.61 -1,472,255.76 -278.17% 说明5
营业利润（亏损以“－”号 30,995,963.86 6,016,771.64 24,979,192.22 415.16% 说明6
填列）
加: 营业外收入 1,249,037.70 8,143,529.38 -6,894,491.68 -84.66% 说明7
减：营业外支出 5,000.18 42,000.00 -36,999.82 -88.09% 说明8
利润总额（亏损总额以 32,240,001.38 14,118,301.02 18,121,700.36 128.36% 说明9
“－”号填列）
减：所得税费用 3,879,043.40 2,714,539.95 1,164,503.45 42.90% 说明10
净利润（净亏损以“－”号 28,360,957.98 11,403,761.07 16,957,196.91 148.70% 说明11
填列）
说明：
1.营业收入本期较上年同期增加52,459,064.36元，增长39.86%，主要系本期因产能增长、
销售渠道客户增加带来的主营业务收入的增加所致。
2.营业税金及附加本期较上年同期增加1,105,505.51元，增长11300.95%，主要系本期因
主营业务收入的增加，使得本期应缴纳的增值税增加，致使所计提的税费附加增加所致。
3.管理费用本期较上年同期增加3,953,387.06元，增长34.16%，主要系本期公司加大研发
投入，致使当期研发费用的增加，以及商超系统各全资子公司启动所产生的费用所致。
4.财务费用本期较上年同期增加4,146,750.25元，增长382.33%，主要是本期因项目建设
向金融机构贷款增加，致使贷款所产生的利息增加以及因本期汇率波动产生的汇兑损失增加
所致。
5.资产减值损失本期较上年同期减少1,472,255.76元，降低278.17%，主要系本期因应收
账款回收金额增大，致使其计提的坏账准备减少所致。
6.营业利润本期较上年同期增加24,979,192.22，增长415.16%，主要受本期主营业务收入
的增加、产品毛利率提升共同影响所致。
7.营业外收入本期较上年同期减少6,894,491.68元，降低84.66%，主要系本期收到的政府
补助减少所致。
8.营业外支出本期较上年同期减少36,999.82元，降低88.09%，主要系本期支付的各项捐
赠减少所致。
9.利润总额本期较上年同期增加18,121,700.36元，增长128.36%，主要受本期主营业务收
入的增加、产品毛利率提升共同影响所致。
10.所得税费用本期较上年同期增加1,164,503.45元，增长42.90%，主要系本期利润总额
的增加所致。
11.净利润本期较上年同期增加16,957,196.91元，增长148.70%，主要系本期利润总额及
所得税增加的共同影响所致。
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三：现金流量表项目变动说明：
项 目 本期金额 上期金额 增减变动 备注
增减额 增减比例
销售商品、提供劳务收到的现金 135,317,107.74 156,726,378.81 -21,409,271.07 -13.66%
收到其他与经营活动有关的现金 50,848,400.56 21,099,930.44 29,748,470.12 140.99%
经营活动现金流入小计 186,165,508.30 177,826,309.25 8,339,199.05 4.69%
购买商品、接受劳务支付的现金 105,295,134.85 111,701,773.40 -6,406,638.55 -5.74%
支付给职工以及为职工支付的现金 39,035,202.77 25,392,560.62 13,642,642.15 53.73%
支付的各项税费 9,919,965.00 3,904,286.13 6,015,678.87 154.08%
支付其他与经营活动有关的现金 14,990,606.25 18,988,120.20 -3,997,513.95 -21.05%
经营活动现金流出小计 169,240,908.87 159,986,740.35 9,254,168.52 5.78%
经营活动产生的现金流量净额 16,924,599.43 17,839,568.90 -914,969.47 -5.13% 说明1
取得投资收益收到的现金 252,000.00 224,000.00 28,000.00 12.50%
投资活动现金流入小计 252,000.00 224,000.00 28,000.00 12.50%
购建固定资产、无形资产和其他长期 66,022,671.86 63,824,004.47 2,198,667.39 3.44%
资产支付的现金
投资支付的现金 20,000,000.00 20,000,000.00 100.00%
投资活动现金流出小计 86,022,671.86 63,824,004.47 22,198,667.39 34.78%
投资活动产生的现金流量净额 -85,770,671.86 -63,600,004.47 -22,170,667.39 -34.86% 说明2
取得借款收到的现金 70,000,000.00 40,000,000.00 30,000,000.00 75.00%
筹资活动现金流入小计 70,000,000.00 40,000,000.00 30,000,000.00 75.00%
偿还债务支付的现金 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00%
分配股利、利润或偿付利息支付的现 6,707,432.32 1,463,439.90 5,243,992.42 358.33%
金
筹资活动现金流出小计 36,707,432.32 31,463,439.90 5,243,992.42 16.67%
筹资活动产生的现金流量净额 33,292,567.68 8,536,560.10 24,756,007.58 290.00% 说明3
汇率变动对现金的影响 -170,728.70 1,128,267.96 -1,298,996.66 -115.13%
现金及现金等价物净增加额 -35,724,233.45 -36,095,607.51 371,374.06 1.03%
加：期初现金及现金等价物的余额 12,188,760.32 48,284,367.83 -36,095,607.51 -74.76%
期末现金及现金等价物余额 -23,535,473.13 12,188,760.32 -35,724,233.45 -293.09%
说明：
1.“经营活动产生的现金流量净额”本期较上年同期减少914,969.47元，降低5.13%，主
要系以下因素共同影响所致：
（1）随着销售规模的不断扩大，客户采用银行承兑汇票的结算方式有所增加，致使本期
“销售商品、提供劳务收到的现金”较上年同期减少21,409,271.07元，降低13.66%。
（2）因银行承兑保证金及收到的竞标保证金增加，致使本期“收到的其他与经营活动有
关的现金”较上年同期增加29,748,470.12元，增长140.99%。
（3）因公司与供应商采取银行承兑汇票结算方式有所增加，致使本期“购买商品、接受
劳务支付的现金”较上年同期减少6,406,638.55元，降低5.74%；同时在生产规模扩大的基础
上，人力成本有所增长以及本期支付上年度绩效工资，致使本期“支付给职工以及为职工支
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付的现金”较上年同期增加1,642,642.15元，增长53.73%。
（4）因本期销售收入的增加，致使本期“支付的各项税费”较上年同期增加6,015,678.87
元，增长154.08%。
（5）因支付的投标保证金较上年较少，致使本期“支付其他与经营活动有关的现金”较
上年同期减少3,997,513.95元，降低21.05%。
2.“投资活动产生的现金流量净额”本期较上年同期减少22,170,667.39元，降低34.86%，
主要系以下因素共同影响所致：
（1）因本期“取得投资收益收到的现金”较上年同期增加28,000.00元，增长12.50%。
（2）因本期支付储备土地款项及滁州德力晶质玻璃有限公司项目建设资金，致使本期“购
建固定资产资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较上年同期增加2,198,667.39元，
增长3.44%。
（3）因本期对凤阳县农村信用合作联社投资，致使本期“投资支付的现金”较上年同期
增加20,000,000.00元，增长100.00%。
3.“筹资活动产生的现金流量净额”本期较上年同期增加24,756,007.58元，增长290.00%，
主要系以下因素共同影响所致：
（1）因本期为推进项目进展，公司向金融机构贷款增加，致使本期“取得借款收到的现
金”较上年同期增加30,000,000.00元，增长75.00%。
（2）因本期实施了10派0.6元（含税）的现金股利派发及向金融机构的贷款增加，利息
同步增加，致使本期“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”较上年同期增加5,243,992.42
元，增长358.33%。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
1、施卫东 2、张 1、公司控股股
伯平、熊金峰、 东及实际控制
黄晓祖以及黄 人施卫东承诺：
平 3、施卫东、 自发行人股票
彭仪、俞乐、施 上市交易之日 截止本报告期
水和、张达、周 起三十六个月 2011 年 04 月 12 末，本承诺事项
首次公开发行或再融资时所作承诺
卫忠、张伯平 4、内，不转让或委 日 | 安徽德力日用玻璃股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-24 |
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| 附件：公告原文 |
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